In den Anwendungen Cockpit: Buchungsläufe Controlling und Cockpit: Buchungsläufe Finanzbuchhaltung können Sie durch Anklicken eines Buchungslaufes in die Anwendung Buchungslauf Detailinfos wechseln. Es besteht aber auch die Möglichkeit, die Anwendung aus dem Menü Rechnungswesen direkt aufzurufen. In diesem Fall wählen Sie den anzuzeigenden Buchungslauf über die Wertehilfe des gleichnamigen Feldes aus.

Nachfolgend ist die Anwendung Buchungslauf Detailinfos beschrieben, in der Sie Informationen zu einem Buchungslauf hinsichtlich Herkunft, Status und Belegstatistik erhalten. Ein Buchungslauf entsteht in der Finanzbuchhaltung, in der Anlagenbuchhaltung, im Controlling oder im ERP beispielsweise durch folgende Vorgänge, die als Herkunft abgebildet sind:

• Manuelle Buchungen im Controlling
• Erzeugen von Planwerten im Controlling
• Manuelle Buchungen in der Finanzbuchhaltung
• Zahllauf
• Bankauszug
• Manuelle Buchungen in der Anlagenbuchhaltung
• Übernahme von Eingangs-, Ausgangsrechnungen oder Lagerbewegungen aus dem ERP
• Übergabe aus der Anlagenbuchhaltung

Jedem Buchungslauf sind die sechs folgenden Statusklassen zugeordnet, die durch ihre jeweiligen Statuswerte Informationen über den Zustand des Buchungslaufes liefern:

• Allgemeiner Status
• Übertragungsstatus
• Verarbeitungsstatus
• Aufbereitungsstatus
• Buchungsstatus
• Stornostatus

Ausführliche Informationen zu den Statusklassen und deren jeweiligen Statuswerten finden Sie unter der Rubrik Buchungslauf Status oder in der Dokumentation Cockpit: Buchungsläufe Finanzbuchhaltung.

Die Informationen zu einem Buchungslauf können in dieser Anwendung nicht manuell geändert werden. Dies kann lediglich über entsprechende Aktionen der Aktionsrolle erfolgen.

Anwendungsbeschreibung

In der Anwendung Buchungslauf Detailinfos werden Ihnen zu einem Buchungslauf detaillierte Informationen bezüglich Status, Belegstatistik angezeigt. Diese Informationen sind in verschiedenen Rubriken übersichtlich zusammengefasst.

In der Rubrik Buchungslauf Status sind die sechs Statusklassen dargestellt, die jedem Buchungslauf zugeordnet sind. Die jeweiligen Statuswerte dieser Statusklassen liefern Informationen über den aktuellen Zustand des Buchungslaufes. Hier können Sie z. B. sehen, ob ein Buchungslauf übertragen ist, zur Verarbeitung ansteht oder bereits gebucht wurde.

Abhängig vom Status der jeweiligen Statusklassen stehen für den Buchungslauf Aktionen über die Aktionsrolle zur Verfügung. Sie können beispielsweise einen Buchungslauf übernehmen oder in die Anwendung Cockpit: Erfasste Buchungen wechseln.

Unter dem Karteireiter Meldungen erhalten Sie Informationen hinsichtlich der beim Buchungslauf aufgetretenen Fehler.

Die Anwendung Buchungslauf Detailinfos besteht aus einem Identifikations- und einem Arbeitsbereich.

Identifikationsbereich

Der Identifikationsbereich enthält die Felder, die den Buchungslauf eindeutig identifizieren. In diesem Fall ist es die automatisch vergebene Nummer des Buchungslaufes sowie die dazugehörige Anwendung (z. B. Finanzbuchhaltung, ERP usw.). Diese Felder werden bei Aufruf der Anwendung aus den Anwendungen Cockpit: Buchungsläufe Controlling oder Cockpit: Buchungsläufe Finanzbuchhaltung als Vorauswahl mit übergeben, um die Informationen zum Buchungslauf direkt anzeigen zu können.

Ergänzend dazu werden Informationen zum Start und zur letzten Bearbeitung des Buchungslaufes angezeigt.

Die Felder im Einzelnen:

• Buchungslauf – Wählen Sie über die Wertehilfe des Feldes den Buchungslauf aus, dessen Informationen angezeigt werden sollen
• Anwendung – Über die Anwendung ist die Zugehörigkeit des Buchungslaufes festgelegt. Wählen Sie hier die Anwendung aus folgenden Einstellungen aus:
  • Anlagenbuchhaltung
  • Controlling
  • Finanzbuchhaltung
  • ERP
• Start Buchungslauf – Dieses Feld enthält Informationen darüber, an welchem Tag (Datum) und zu welcher Uhrzeit der Buchungslauf gestartet wurde
• Letze Bearbeitung – Dieses Feld enthält Informationen über das Datum und die Uhrzeit der letzten Bearbeitung

Arbeitsbereich

Im Arbeitsbereich der Anwendung werden unter verschiedenen Rubriken die Informationen zu einem Buchungslauf dargestellt. Diese Informationen beziehen sich u. a. auf den aktuellen Status der einzelnen Statusklassen, auf die Herkunft, auf Statistiken zu den Belegen eines Buchungslaufes sowie auf etwaige Fehlermeldungen.

Rubrik Buchungslauf Status

Dieser Rubrik können Sie beispielsweise entnehmen, ob der Buchungslauf bereits verarbeitet, bereits gebucht oder storniert ist.

Die Felder der Rubrik im Einzelnen:

• Allgemeiner Status – Der Status dieser Statusklasse gibt Auskunft, ob der Buchungslauf generell gültig, ungültig oder gesperrt ist
• Herkunft – Hier wird die Herkunft des Buchungslaufes angezeigt. Eine Aufstellung der möglichen Herkunft finden Sie in dem gleichnamigen Feld beispielsweise in den Dokumenten Cockpit: Buchungsläufe Controlling und Cockpit: Buchungsläufe Finanzbuchhaltung.
• Übertragungsstatus – Anhand des Status dieser Statusklasse ist der Zustand der Übertragung in die externe Schnittstelle dokumentiert
  • In Bearbeitung – Die Übertragung wird derzeit durchgeführt
  • Abgeschlossen – Sofern die Übertragung der Daten in die externe Schnittstelle erfolgreich war, erhält die Statusklasse den Wert Abgeschlossen
  • Nicht erforderlich – Buchungsläufe, die aus der Finanzbuchhaltung heraus entstanden sind (z. B. periodische Buchungen, Zahlläufe oder Währungsneubewertungen), brauchen nicht übertragen werden. Diese Buchungen haben den Übertragungsstatus Nicht erforderlich.
  • Anstehend – Der Buchungslauf ist zur Übertragung in die externe Schnittstelle bereit
• Übertragungszeitpunkt – Dieses Feld zeigt das Datum sowie die Uhrzeit der Übertragung
• Verarbeitungsstatus – Bei der Verarbeitung wird der Buchungslauf aus der externen Schnittstelle in die übertragenen Buchungsdaten (Pre Entry Header) übernommen. Bei der Übernahme wird geprüft, ob alle Stammdaten der Bewegungssätze (Konten, Steuerschlüssel, Währungen usw.) technisch korrekt ermittelt werden können. In dieser Statusklasse wird der Verarbeitungsstatus wie folgt vergeben:
  • In Bearbeitung – Die Verarbeitung wird derzeit durchgeführt
  • Abgeschlossen – Sofern bei der Prüfung der Bewegungsdaten keine Fehler bei der Umsetzung der Stammdaten aufgetreten sind, werden die Bewegungssätze als Abgeschlossen in der Pre Entry Header angelegt
  • Fehlerhaft – Können nicht alle Stammdaten korrekt ermittelt werden, werden die Bewegungssätze des Buchungslaufes als Fehlerhaft in der Pre Entry Header angelegt
  • Nicht erforderlich – Für Buchungsläufe, die aus der Finanzbuchhaltung heraus entstanden sind (z. B. periodische Buchungen, Zahlläufe oder Währungsneubewertungen), erfolgt die Verarbeitung automatisch. Diese Buchungsläufe haben den Verarbeitungsstatus Nicht erforderlich.
  • Anstehend – Der Buchungslauf wartet darauf in die Pre Entry Header übernommen zu werden
• Verarbeitungszeitpunkt – Dieses Feld zeigt das Datum sowie die Uhrzeit der Verarbeitung
• Aufbereitungsstatus – In dieser Statusklasse ist der Zustand der Aufbereitung der Buchungsläufe dokumentiert. Durch die Aufbereitung werden die Buchungsläufe in den Buchungsdialog (Entry Header und Entry Item) übernommen. Dabei werden nur Buchungsläufe berücksichtigt, deren Verarbeitungsstatus als Abgeschlossen gilt. In dieser Statusklasse wird der Aufbereitungsstatus wie folgt vergeben:
  • In Bearbeitung – Die Aufbereitung wird derzeit durchgeführt
  • Abgeschlossen – Sofern bei der Übernahme in den Buchungsdialog keine Fehler festgestellt wurden, wird der Buchungslauf als Abgeschlossen gekennzeichnet
  • Fehlerhaft – Bei der Übernahme in den Buchungsdialog wurden Fehler festgestellt. Der Buchungslauf wird entsprechend als Fehlerhaft gekennzeichnet
  • Anstehend – Der Buchungslauf wartet darauf in die Entry Header und Entry Item übernommen zu werden
• Aufbereitungszeitpunk – Dieses Feld zeigt das Datum sowie die Uhrzeit der Verarbeitung
• Buchungsstatus – Trotzt korrekter Stammdaten können die Buchungen eines Buchungslaufes fehlerhaft sein. Durch weitere Prüfungen wird festgestellt, ob auch alle erforderlichen Daten je Buchung (Angabe von Kostenstellen, Kostenträgern usw.) vorhanden sind.
  • In Bearbeitung – Der Buchungslauf befindet sich in der Dialogbearbeitung
  • Abgeschlossen – Dieser Buchungslauf ist erfolgreich verbucht
  • Fehlerhaft – Bei der Verbuchung des Buchungslaufes wurden Fehler in den Buchungen festgestellt. Diese Buchungen müssen manuell im Buchungsdialog korrigiert werden.
  • Anstehend – Der Buchungslauf wartet darauf im Buchungsdialog verarbeitet zu werden
• Buchungszeitpunkt – Dieses Feld zeigt das Datum sowie die Uhrzeit der Verbuchung
• Stornostatus – Diese Statusklasse dokumentiert, ob ein Buchungslauf beispielsweise storniert ist. Ein Buchungslauf kann storniert werden, wenn der Aufbereitungsstatus Abgeschlossen und der Buchungsstatus entweder Fehlerhaft oder Abgeschlossen ist. Für den Status sind folgende Werte möglich:
  • Nicht storniert
  • Storniert
  • Storniert mit Fehlern
  • In Bearbeitung
  • Nicht stornierbar
• Stornozeitpunkt – Dieses Feld zeigt das Datum sowie die Uhrzeit des Stornos

Rubrik Statistik erzeugter Belege

Dieser Rubrik entnehmen Sie u. a. wie viele erzeugte Belege, fehlerhaft erzeugte Belege oder übertragene erzeugte Belege in einem Buchungslauf enthalten sind.

Die Felder der Rubrik im Einzelnen:

• Alle erzeugten Belege – Dieses Feld enthält die Anzahl aller erzeugten Belege des Buchungslaufes
• Bearbeitete erzeugte Belege – Dieses Feld enthält die Anzahl der erzeugten Belege die bearbeitet wurden
• Fehlerhafte erzeugte Belege – Dieses Feld enthält die Anzahl der fehlerhaft erzeugten Belege
• Übertragene erzeugte Belege – Dieses Feld enthält die Anzahl der erzeugten Belege, die übertragen wurden
• Ungültige erzeugte Belege – Dieses Feld enthält die Anzahl der erzeugten Belege, die ungültig sind
• Gelöschte erzeugte Belege – Dieses Feld enthält die Anzahl der erzeugten Belege, die gelöscht sind

Rubrik Statistik Buchungsbelege

In dieser Rubrik wird u. a. dargestellt, ob und wie viele Buchungsbelege in diesem Buchungslauf enthalten sind.

Die Felder der Rubrik im Einzelnen:

• Alle Belege – Dieses Feld enthält die Anzahl aller Belege, die in dem Buchungslauf enthalten sind
• Gebuchte Belege – Dieses Feld enthält die Anzahl der gebuchten Belege, die in dem Buchungslauf enthalten sind
• Fehlerhafte Belege – Dieses Feld enthält die Anzahl der Belege, bei denen während der Verbuchung des Buchungslaufes Fehler festgestellt wurden
• Gelöschte Belege – Dieses Feld enthält die Anzahl aller gelöschten Belege, die in dem Buchungslauf enthalten sind

Rubrik Beziehungen

In dieser Rubrik wird die Beziehung des Buchungslaufes zu anderen Buchungsläufen dargestellt.

Die Felder der Rubrik im Einzelnen:

• Ursprünglicher Buchungslauf – In diesem Feld wird die ursprüngliche Buchungslaufnummer angezeigt
• Zugeordneter Buchungslauf – In diesem Feld wird die Buchungslaufnummer angezeigt, die diesem Buchungslauf zugeordnet ist
• Stornierter Buchungslauf – In diesem Feld wird der Buchungslauf angezeigt, der diesen Buchungslauf storniert hat

Karteireiter Herkunftsobjekte

Unter diesem Karteireiter ist dargestellt, ob durch den Buchungslauf ein Originalbeleg verarbeitet wird.

Karteireiter Meldungen

Sofern ein Buchungslauf fehlerhaft ist, können Sie unter diesem Karteireiter alle Fehler in einer Tabelle einsehen.

• Bereich – Diese Spalte enthält den Anwendungsbereich des fehlerhaften Buchungslaufes, z. B. Finanzbuchhaltung
• Beleg – In dieser Spalte wird die Belegnummer des fehlerhaften Belegs aus dem Buchungslauf angezeigt
• Position – In dieser Spalte wird die Positionsnummer des fehlerhaften Belegs aus dem Buchungslauf angezeigt
• Meldungsklasse – In dieser Spalte wird die Meldungsklasse des Fehlers für diesen Buchungslauf (z.B. Anwendungsbereich des Fehlers) angezeigt
• Meldungsnummer – In dieser Spalte wird die Meldungsnummer des Fehlers angezeigt. Diese ist in Verbindung mit der Meldungsklasse eindeutig.
• Text – Diese Spalte enthält den Text der Fehlermeldung als erläuternde Information
• Detailanzeige – Gehen Sie mit dem Cursor in diese Spalte, erhalten Sie eine detaillierte Darstellung des Fehlers

Anwendungsbezogene Aktionen

In der Anwendung Buchungslauf Detailinfos stehen abhängig vom Status folgende anwendungsbezogene Aktionen zur Verfügung:

• [Übernehmen und buchen]
• [Übernehmen]
• [Cockpit: Übertragene Buchungsdaten]
• [Cockpit: Erfasste Buchungen]
• [Buchungslauf stornieren]
• [Buchungslauf wiederholen]
• [Freigeben]
• [Sperren]

Übernehmen und buchen

Soweit der Status der Datenübertragung dies erlaubt, können Sie im eingeblendeten Dialogfenster den Buchungslauf sofort oder im Hintergrund übernehmen und gleichzeitig buchen. Hierbei wird geprüft, ob alle Stammdaten der Bewegungssätze (Konten, Steuerschlüssel, Währungen usw.) technisch korrekt ermittelt werden können. Fehlerfrei erzeugte Belege werden an den Buchungsserver übergeben. Sind Daten fehlerhaft, erfolgt keine Verbuchung. Die Fehler werden protokolliert und müssen vor der Verbuchung zunächst korrigiert werden.

Übernehmen

Bei dieser Aktion öffnet sich ein Dialogfenster mit dem Sie den Buchungslauf unter Angabe der Hintergrundbedingungen Sofort oder Im Hintergrund übernehmen können, soweit der Status der Datenübertragung dies zulässt. Hierbei wird geprüft, ob alle Stammdaten der Bewegungssätze (Konten, Steuerschlüssel, Währungen usw.) technisch korrekt ermittelt werden können, jedoch ohne bei fehlerfreien Belegen gleich die Verbuchung zu starten. Werden Fehler festgestellt, werden diese protokolliert.

Cockpit: Übertragene Buchungsdaten

Mit dieser Aktion wechseln Sie in die Anwendung Cockpit: Übertragene Buchungsdaten. Der Buchungslauf wird als Vorauswahl mit übergeben, um die zum Datensatz gehörigen Informationen direkt anzeigen zu können. In dieser Anwendung werden Ihnen nur Buchungsläufe angezeigt, deren Übertragungsstatus Abgeschlossen ist. In diesem Cockpit wechseln Sie mit der Aktion [Erzeugte Belege], je nach zugehöriger Anwendung, in die Anwendung Erzeugte Belege Finanzbuchhaltung bzw. Erzeugte Belege Controlling, um beispielsweises fehlerhafte Daten gegen korrekte auszutauschen.

Cockpit: Erfasste Buchungen

Je nach zughöriger Anwendung (Finanzbuchhaltung oder Controlling) wechseln Sie mit dieser Aktion in die Anwendung Cockpit: Erfasste Buchungen Finanzbuchhaltung bzw. Cockpit: Erfasste Buchungen Controlling. In dieser Anwendung erhalten Sie einen Überblick über die erfassten Buchungen des Buchungslaufes und können beispielsweise für einen fehlerhaften Buchungslauf (Buchungsstatus Fehlerhaft) jeden einzelnen Satz über die Aktion [Buchen] korrigieren.

Buchungslauf stornieren

Mit dieser Aktion wird der Buchungslauf mit Angabe eines Buchungstextes und einer Buchungsperiode storniert. Der ursprüngliche Beleg wird dabei nicht storniert, sondern es wird ein Stornobeleg zu dieser Buchung erzeugt. Ein Buchungslauf kann nur storniert werden, sofern der Aufbereitungsstatus Abgeschlossen und der Buchungsstatus entweder Fehlerhaft oder ebenfalls Abgeschlossen ist.

Buchungslauf wiederholen

Mit dieser Aktion können Sie den Buchungslauf sofort oder im Hintergrund wiederholen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der Buchungssatz storniert ist.

Freigeben

Mit dieser Aktion können Sie den gesperrten Buchungslauf freigeben. Dieser kann dann über die entsprechenden Aktionen der Aktionsrolle in dieser Anwendung oder in den Anwendungen Cockpit: Buchungsläufe Controlling bzw. Cockpit: Buchungsläufe Finanzbuchhaltung weiterverarbeitet werden.

Sperren

Mit dieser Aktion können Sie den Buchungslauf sperren. Ein gesperrter Buchungslauf kann nicht über die Aktionen [Übernehmen und Buchen], [Übernehmen], [Buchungslauf stornieren] und [Buchungslauf wiederholen] weiterverarbeitet werden.

Customizing

Für die Anwendung Buchungslauf Detailinfos sind in der Anwendung Custo­mizing keine Einstellungen festzulegen.

Business Entitys

Für die Anwendung Buchungslauf Detailinfos ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um

• Berechtigungen zu vergeben,
• Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
• Daten zu importieren oder zu exportieren

Schnittstellendefinition

com.sem.ext.app.fin.general.obj.InterfaceDefinition

Das Business Entity gehört zu folgender Business-Entity-Gruppe:

com.sem.ext.app.fin.general.OrderData

Berechtigungen

Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der technischen Dokumentation Berechtigungen nachlesen.

Spezielle Fähigkeiten

Für die Anwendung Buchungslauf Detailinfos bestehen keine speziellen Fähigkeiten.

Organisations-Zuordnungen

Wenn die Funktion Inhaltsbezogene Berechtigungen in der Anwendung Customizing aktiviert ist, dann kann eine Person die Anwendung Buchungslauf Detailinfos nur nutzen, wenn ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet wurde, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:

• Rechnungswesen

Besonderheiten

Für die Anwendung Buchungslauf Detailinfos bestehen keine Besonderheiten.

Berechtigungen für Geschäftspartner

Die Anwendung Buchungslauf Detailinfos ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.