1 Themenübersicht
Dieses Dokument beschreibt das Buchungsprogramm im Controlling. Es werden die einzelnen Karteireiter und Felder beschrieben. Der Buchungsprozess im Controlling ist formal weitgehend angelehnt an das Buchen innerhalb der Finanzbuchhaltung um einheitliche Prozesse und Vorgehensweisen zu gewährleisten. Buchungen können aus beliebigen Vorsystemen (Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, ERP usw.) in das Controlling übernommen, oder im Dialog erfasst werden.
2 Anwendungsbeschreibung
Das Buchungsprogramm ist das Kernstück des Controllings und eng gekoppelt mit den Einstellungen für die Belegarten im Controlling. Die Buchungserfassung ist damit flexibel gestaltbar. Über die definierbaren Belegarten im Controlling sind individuelle Einstellungen für die Erfassung von Buchungen möglich. Somit können nur jene Felder angeboten werden, die für die Belege erforderlich sind, andere können geschützt werden, etc. Dies bedeutet, dass sowohl die Funktionen während des Buchens als auch der Aufbau der Buchungsmaske, auf die jeweilige Anwendersituation eingestellt werden können.
Die Anwendung „Buchen Controlling“ wird verwendet, um Buchungen im Controlling zu erfassen/zu bearbeiten/zu betrachten. Die Anwendung „Buchen Controlling“ besteht aus einem Identifikations– und einem Arbeitsbereich.
2.1 Identifikationsbereich
Der Identifikationsbereich der Anwendung „Buchen Finanzbuchhaltung“ enthält die relevanten Felder, um einen Beleg bzw. eine Buchung eindeutig zu identifizieren. Der Identifikationsbereich besteht aus den Feldern Belegart, Nummer und Buchungstyp sowie aus der Anzeige der Belegbasis-Informationen.
Die Felder im Einzelnen:
| Feld | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderTransactionCode 18 11 2 de>Belegart<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderTransactionCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderTransactionCode 18 31 2 de>Dieses Feld dient zur Eingabe des Schlüsselbegriffs unter dem die Belegarten verwaltet werden.<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderTransactionCode 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderNumber 18 11 2 de>Nummer<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderNumber 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderNumber 18 31 2 de>Fortlaufende und automatisch vom System vergebene Buchungsnummer.<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderNumber 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.ControllingTransactionCodePostingType 18 11 2 de>Buchungstyp<end com.sem.ext.app.fin.controlling.ControllingTransactionCodePostingType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.ControllingTransactionCodePostingType 18 31 2 de>Jeder Belegart im Controlling muss ein Buchungstyp zugeordnet werden. Anhand des Buchungstyps wird der generelle Ablauf des Buchungsdialogs dieser Belegart festgelegt.
Folgende Einstellungen stehen zu Auswahl: · Einfache Buchung · Buchung mit Gegenbuchung · Aufgeteilte Buchung<end com.sem.ext.app.fin.controlling.ControllingTransactionCodePostingType 18 31 2 de> |
2.1.1 Belegbasis-Informationen
Im Identifikationsbereich des Buchungsprogramms werden verschiedene Basis-Informationen zu einem aktuell gebuchten Beleg dargestellt, wie z.B. Belegsummen, formale Beleginformationen, statistische Informationen, oder periodische Buchungen. Die Belegbasis-Informationen sind in mehrere Karteireiter aufgeteilt und können ein- oder ausgeblendet werden. Die Belegbasis-Informationen sind bei Aufruf einer Belegart normalerweise immer eingeblendet. Der Bereich kann jedoch zu Gunsten der Darstellung einer erhöhten Anzahl von Buchungszeilen ausgeblendet werden. Im Folgenden werden die einzelnen Karteireiter der Belegbasis-Informationen näher erläutert.
2.1.1.1 Karteireiter „Belegsummen“
Unter dem Karteireiter „Belegsummen“ wird Ihnen die Entwicklung einer Buchung dargestellt. Es handelt sich dabei immer um den Beleg, den Sie gerade erfassen bzw. bearbeiten. Anhand der dargestellten Belegsummen erkennen Sie, ob die einzelnen Buchungen eines Beleges kalkulatorisch aufgehen. Nur wenn die Buchungen eines Beleges betragsmäßig aufgehen, z.B. bei Buchungen mit Gegenbuchung oder aufgeteilter Buchung, kann ein Beleg vollständig gebucht werden. Sollten die Buchungen eines Beleges nicht vollständig aufgehen, wird Ihnen die Höhe des noch ausstehenden Betrages angezeigt. Solange ein Beleg den Status „In Erfassung“ oder „Gespeichert“ aufweist, kann dieser Beleg zurückgestellt, geändert oder gelöscht werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Buchungen eines Beleges betragsmäßig aufgehen oder teilweise noch offen sind.
Die Felder im Einzelnen:
| Spalte | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderTotalValue 18 11 2 de>Gesamtbetrag<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderTotalValue 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderTotalValue 18 31 2 de>Summe der erfassten Buchungen.
Aufsummiert werden die Beträge in der aktuellen Leitwährung im Soll. Für Kennziffern wird keine Währung angezeigt. Für Mengenbuchungen wird kein Wert aufsummiert.<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderTotalValue 18 31 2 de> |
| Die zugehörige Währungsangabe findet sich hinter allen nachfolgend aufgeführten Betragsfeldern | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemCurrency 18 31 2 de>Währungen gehören als Geldeinheiten zu den unbedingt notwendigen Stammdaten. Sie dienen dazu, den Geldfluss abzubilden. In der Anwendung „Währungen“ werden vorab alle Währungen festgelegt, die im Semiramis Rechnungswesen verwendet werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemCurrency 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderTotalValueCalculated 18 11 2 de>Gesamtbetrag kalkuliert<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderTotalValueCalculated 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderTotalValueCalculated 18 31 2 de>Summe der kalkulierten Buchungen.
Aufsummiert werden die Beträge in der aktuellen Leitwährung im Soll. Für Kennziffern wird keine Währung angezeigt. Für Mengenbuchungen wird kein Wert aufsummiert.<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderTotalValueCalculated 18 31 2 de> |
| Die zugehörige Währungsangabe findet sich hinter allen nachfolgend aufgeführten Betragsfeldern | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemCurrency 18 31 2 de>Währungen gehören als Geldeinheiten zu den unbedingt notwendigen Stammdaten. Sie dienen dazu, den Geldfluss abzubilden. In der Anwendung „Währungen“ werden vorab alle Währungen festgelegt, die im Semiramis Rechnungswesen verwendet werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemCurrency 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderTotalDebitValue 18 11 2 de>Gesamtbetrag Soll<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderTotalDebitValue 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderTotalDebitValue 18 31 2 de>Summe der im Soll erfassten Wertbuchungen.
Die angezeigte Währung ist immer die aktuelle Leitwährung.<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderTotalDebitValue 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderTotalDebitValueCalculated 18 11 2 de>Gesamtbetrag Soll kalkuliert<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderTotalDebitValueCalculated 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderTotalDebitValueCalculated 18 31 2 de>Summe der im Soll erzeugten kalkulatorischen Wertbuchungen.
Die angezeigte Währung ist immer die aktuelle Leitwährung.<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderTotalDebitValueCalculated 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderTotalCreditValue 18 11 2 de>Gesamtbetrag Haben<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderTotalCreditValue 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderTotalCreditValue 18 31 2 de>Summe der im Haben erfassten Wertbuchungen.
Die angezeigte Währung ist immer die aktuelle Leitwährung.<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderTotalCreditValue 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderTotalCreditValueCalculated 18 11 2 de>Gesamtbetrag Haben kalkuliert<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderTotalCreditValueCalculated 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderTotalCreditValueCalculated 18 31 2 de>Summe der im Haben erzeugten kalkulatorischen Wertbuchungen.
Die angezeigte Währung ist immer die aktuelle Leitwährung.<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderTotalCreditValueCalculated 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderTotalQuantity 18 11 2 de>Gesamtmenge<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderTotalQuantity 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderTotalQuantity 18 31 2 de>Summe der erfassten Mengen.
Wenn Mengen erfasst wurden, aber hier keine Mengeneinheit angezeigt wird, wurde die Summe über verschiedene Mengeneinheiten erzeugt.<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderTotalQuantity 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderTotalQuantityCalculated 18 11 2 de>Gesamtmenge kalkuliert<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderTotalQuantityCalculated 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderTotalQuantityCalculated 18 31 2 de>Summe der kalkulierten Mengen.
Wenn Mengen kalkuliert wurden, aber hier keine Mengeneinheit angezeigt wird, wurde die Summe über verschiedene Mengeneinheiten erzeugt.<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderTotalQuantityCalculated 18 31 2 de> |
2.1.1.2 Karteireiter „Beleginformationen“
Diese Karteikarte enthält Beleginformationen z.B. über Herkunft, Sachbearbeiter, Erfassungs- und Änderungszeitpunkt, etc. also vorrangig formale Kennungen des Belegs:
| Spalte | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderVoucherNumber 18 11 2 de>Belegnummer<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderVoucherNumber 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderVoucherNumber 18 31 2 de>Die Belegnummer kennzeichnet einen zusammengehörigen Buchungsvorgang. Im Controlling muss sie nicht eindeutig sein.<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderVoucherNumber 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderVoucherDate 18 11 2 de>Belegdatum<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderVoucherDate 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderVoucherDate 18 31 2 de>Gültiges Datum eines Beleges.<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderVoucherDate 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.ui.EntryHeaderOrigin1 18 11 2 de>Herkunft 1<end com.sem.ext.app.fin.controlling.ui.EntryHeaderOrigin1 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.ui.EntryHeaderOrigin1 18 31 2 de>Herkunft 1 der Buchung (Information aus der Herkunftskette, z.B. ERP, Finanzbuchhaltung o.a.).<end com.sem.ext.app.fin.controlling.ui.EntryHeaderOrigin1 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderOriginPart1 18 11 2 de>Originalbeleg 1<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderOriginPart1 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderOriginPart1 18 31 2 de>Originalbeleg 1 der Buchung Belegnummer zur Herkunft 1).<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderOriginPart1 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.ui.EntryHeaderOrigin2 18 11 2 de>Herkunft 2<end com.sem.ext.app.fin.controlling.ui.EntryHeaderOrigin2 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.ui.EntryHeaderOrigin2 18 31 2 de>Herkunft 2 der Buchung (weitere Information aus der Herkunftskette).<end com.sem.ext.app.fin.controlling.ui.EntryHeaderOrigin2 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderOriginPart2 18 11 2 de>Originalbeleg 2<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderOriginPart2 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderOriginPart2 18 31 2 de>Originalbeleg 2 der Buchung (Belegnummer zur Herkunft 2).<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderOriginPart2 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderReferencedEntryHeader 18 11 2 de>Referenzierter Beleg<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderReferencedEntryHeader 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderReferencedEntryHeader 18 31 2 de>Primärschlüssel des Belegkopfes.<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderReferencedEntryHeader 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderReverseVoucher 18 11 2 de>Stornobeleg<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderReverseVoucher 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderReverseVoucher 18 31 2 de>Aktiv, wenn diese Buchung durch Stornieren entstanden ist.
Die stornierte Buchung ist dann im Feld “Referenzierter Beleg” eingetragen.<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderReverseVoucher 18 31 2 de> |
| <begin com.cisag.app.general.CreateUserGuid 18 11 2 de>Erfasst von<end com.cisag.app.general.CreateUserGuid 18 11 2 de> | <begin com.cisag.app.general.CreateUserGuid 18 31 2 de>Sachbearbeiter, der die Buchung erfasst hat.<end com.cisag.app.general.CreateUserGuid 18 31 2 de> |
| <begin com.cisag.app.general.UpdateUserGuid 18 11 2 de>Zuletzt geändert von<end com.cisag.app.general.UpdateUserGuid 18 11 2 de> | <begin com.cisag.app.general.UpdateUserGuid 18 31 2 de>Sachbearbeiter, der den Beleg zuletzt geändert hat.<end com.cisag.app.general.UpdateUserGuid 18 31 2 de> |
| <begin com.cisag.app.general.CreateTime 18 11 2 de>Erfassungszeitpunkt<end com.cisag.app.general.CreateTime 18 11 2 de> | <begin com.cisag.app.general.CreateTime 18 31 2 de>Zeitpunkt, an dem die Buchung erfasst wurde.<end com.cisag.app.general.CreateTime 18 31 2 de> |
| <begin com.cisag.app.general.UpdateTime 18 11 2 de>Änderungszeitpunkt<end com.cisag.app.general.UpdateTime 18 11 2 de> | <begin com.cisag.app.general.UpdateTime 18 31 2 de>Zeitpunkt, an dem die Buchung geändert wurde.<end com.cisag.app.general.UpdateTime 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderDataMigration 18 11 2 de>Beleg aus Datenmigration<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderDataMigration 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderDataMigration 18 31 2 de>Das Feld wird automatisch gesetzt, wenn der Beleg aus eine Datenübernahme stammt. Es kann nicht geändert werden.<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderDataMigration 18 31 2 de> |
| Verteilung prüfen | Skontobeträge und OP-Ausbuchungen können auf zusätzliche optionale Dimensionen (z. B. Kunde Artikel oder Auftraggeber) aufgeteilt werden. Dieses Feld zeigt an, ob der Beleg zur Prüfung für die zusätzliche Verteilung aktiviert ist. |
2.1.1.3 Karteireiter „Statistik“
Analog zum Buchungsdialog in der Finanzbuchhaltung werden auf diesem dritten Karteireiter statistische Informationen wiedergegeben. Diese Karteikarte enthält in der linken Spalte die Anzahl der fehlerhaften, zurückgestellten und in Bearbeitung befindlichen Buchungen für den jeweiligen Benutzer, in der rechten Spalte die entsprechenden Werte aller Benutzer.
| Spalte | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.MyIncorrectPostings 18 11 2 de>Meine fehlerhaften Buchungen<end com.sem.ext.app.fin.controlling.MyIncorrectPostings 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.MyIncorrectPostings 18 31 2 de>Anzahl der Buchungen des angemeldeten Benutzers in der aktuellen Organisation vom Typ ‘Fehlerhafter Beleg’.<end com.sem.ext.app.fin.controlling.MyIncorrectPostings 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.IncorrectPostings 18 11 2 de>Alle fehlerhaften Buchungen<end com.sem.ext.app.fin.controlling.IncorrectPostings 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.IncorrectPostings 18 31 2 de>Anzahl aller Buchungen in der aktuellen Organisation vom Typ ‘Fehlerhafter Beleg’.<end com.sem.ext.app.fin.controlling.IncorrectPostings 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.MyDeferredPostings 18 11 2 de>Meine zurückgestellten Buchungen<end com.sem.ext.app.fin.controlling.MyDeferredPostings 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.MyDeferredPostings 18 31 2 de>Anzahl der Buchungen des angemeldeten Benutzers in der aktuellen Organisation vom Typ ‘Zurückgestellter Beleg’.<end com.sem.ext.app.fin.controlling.MyDeferredPostings 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.DeferredPostings 18 11 2 de>Alle zurückgestellten Buchungen<end com.sem.ext.app.fin.controlling.DeferredPostings 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.DeferredPostings 18 31 2 de>Anzahl aller Buchungen in der aktuellen Organisation vom Typ ‘Zurückgestellter Beleg’.<end com.sem.ext.app.fin.controlling.DeferredPostings 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.MyCreatedPostings 18 11 2 de>Meine Buchungen in Bearbeitung<end com.sem.ext.app.fin.controlling.MyCreatedPostings 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.MyCreatedPostings 18 31 2 de>Anzahl der Buchungen des angemeldeten Benutzers in der aktuellen Organisation vom Typ ‘In Erfassung’.<end com.sem.ext.app.fin.controlling.MyCreatedPostings 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.CreatedPostings 18 11 2 de>Alle Buchungen in Bearbeitung<end com.sem.ext.app.fin.controlling.CreatedPostings 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.CreatedPostings 18 31 2 de>Anzahl aller Buchungen in der aktuellen Organisation vom Typ ‘In Erfassung’.<end com.sem.ext.app.fin.controlling.CreatedPostings 18 31 2 de> |
2.1.1.4 Karteireiter „Meldungen“
Der Karteireiter „Meldungen“ wird nur dann angezeigt, wenn es sich um eine fehlerhafte Buchung handelt. Angezeigt werden die Fehlermeldungsnummer und der Fehlertext, Buchungsposition und ggf. eine Detailanzeige.
| Spalte | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.general.PostingBatchErrorMessagesMessageNumber 18 11 2 de>Meldungsnummer<end com.sem.ext.app.fin.general.PostingBatchErrorMessagesMessageNumber 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.general.PostingBatchErrorMessagesMessageNumber 18 31 1 de>Fehlermeldungsnummer zur fehlerhaften Buchung. Die Textmeldung dazu wird in der Spalte „Text“ angezeigt.<end com.sem.ext.app.fin.general.PostingBatchErrorMessagesMessageNumber 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemNumber 18 11 2 de>Position<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemNumber 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemNumber 18 31 2 de>Positionsnummer der Buchung, in der ein Fehler vorhanden ist.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemNumber 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.general.PostingBatchErrorMessagesText 18 11 2 de>Text<end com.sem.ext.app.fin.general.PostingBatchErrorMessagesText 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.general.PostingBatchErrorMessagesText 18 31 2 de>Fehlermeldung zur Fehlernummer.<end com.sem.ext.app.fin.general.PostingBatchErrorMessagesText 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.general.PostingBatchErrorMessagesStackTrace 18 11 2 de>Detailanzeige<end com.sem.ext.app.fin.general.PostingBatchErrorMessagesStackTrace 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.general.PostingBatchErrorMessagesStackTrace 18 31 2 de>Detailanzeige des Fehlers. Das Feld ist allerdings nur gefüllt, wenn es sich um gravierende Fehler (z.B. Exceptions) handelt , Die ausführlichere Detailanzeige des stacktrace ist mit Doppelklick auf die Zeile auch in einem eigenen Fenster möglich.<end com.sem.ext.app.fin.general.PostingBatchErrorMessagesStackTrace 18 31 2 de> |
2.1.1.5 Karteireiter „Periodische Buchung“
Der Karteireiter „Periodische Buchung“ ist nur zur Eingabe geöffnet, wenn Sie eine neue periodische Buchung erfassen oder eine bestehende periodische Buchung bearbeiten. Um eine neue periodische Buchung zu erfassen, ist über den Aktionsbutton „Neu“ die Funktion „Neue periodische Buchung“ auszuwählen.
Im Folgenden werden die Felder für die Abrufbedingungen einer zu erfassenden periodischen Buchung beschrieben.
| Spalte | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryHeaderInterval 18 11 2 de>Intervall<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryHeaderInterval 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryHeaderInterval 18 31 2 de>Festlegung, in welchem Intervall die periodische Buchung erfolgt.
Mögliche Werte: · Kalendermonate Die Periodische Buchung erfolgt je Kalendermonat, unabhängig vom eingerichteten Wirtschaftsjahr. · Buchungsperioden Die Periodische Buchung erfolgt je Buchungsperiode, abhängig vom eingerichteten Wirtschaftsjahr<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryHeaderInterval 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryHeaderDistance 18 11 2 de>Abstand in Monaten<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryHeaderDistance 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryHeaderDistance 18 31 2 de>Hier hinterlegen Sie das Ausführungsintervall der Periodischen Buchung in Monaten/Buchungsperioden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryHeaderDistance 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryHeaderFirstCall 18 11 2 de>Erster Abruf<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryHeaderFirstCall 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryHeaderFirstCall 18 31 2 de>Anhand des hier eingegebenen Datums wird die Buchungsperiode für den Start der ersten Ausführung ermittelt.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryHeaderFirstCall 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryHeaderLastCall 18 11 2 de>Letzter Abruf<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryHeaderLastCall 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryHeaderLastCall 18 31 2 de>Anhand des eingegebenen Datums wird die Buchungsperiode für die letzte Ausführung ermittelt. Sofern im Feld “Intervall” die Buchungsperioden ausgewählt wurden, muss in diesem Feld eine Eingabe erfolgen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryHeaderLastCall 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryHeaderVoucherDay 18 11 2 de>Belegtag<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryHeaderVoucherDay 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryHeaderVoucherDay 18 31 2 de>Hier wird der Tag des Monats bzw. der Periode angegeben, an dem die Periodische Buchung durchgeführt wird.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryHeaderVoucherDay 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryHeaderExecutionDays 18 11 2 de>Ausführungstage<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryHeaderExecutionDays 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryHeaderExecutionDays 18 31 2 de>Ausführungsdatum für die Durchführung / Neuerzeugung der wiederkehrenden Buchung. Dieses Datum kann kleiner oder gleich dem Belegdatum sein.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryHeaderExecutionDays 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryHeaderExecutionDays 18 11 2 de>Ausführungstage<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryHeaderExecutionDays 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryHeaderExecutionDays 18 31 2 de>Ausführungsdatum für die Durchführung / Neuerzeugung der wiederkehrenden Buchung. Dieses Datum kann kleiner oder gleich dem Belegdatum sein.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryHeaderExecutionDays 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryHeaderUpdateCurrency 18 11 2 de>Währung aktualisieren<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryHeaderUpdateCurrency 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryHeaderUpdateCurrency 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie an, ob bei Fremdwährungsbuchungen der Kurs zur Umrechnung in die Landeswährung je Ausführung neu ermittelt wird.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryHeaderUpdateCurrency 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryHeaderLastPostingDate 18 11 2 de>Letztes Buchungsdatum<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryHeaderLastPostingDate 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryHeaderLastPostingDate 18 31 2 de>In diesem Feld wird zu Ihrer Information das letzte Buchungsdatum der abgerufenen Periodischen Buchung dargestellt.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryHeaderLastPostingDate 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryHeaderLastPostingPeriod 18 11 2 de>Zuletzt gebucht in Periode<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryHeaderLastPostingPeriod 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryHeaderLastPostingPeriod 18 31 2 de>In diesem Feld wird zu Ihrer Information die letzte Buchungsperiode der abgerufenen Periodischen Buchung dargestellt.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryHeaderLastPostingPeriod 18 31 2 de> |
2.2 Arbeitsbereich
Der Arbeitsbereich der Anwendung „Buchen Finanzbuchhaltung“ besteht aus einer Buchungstabelle und einem Buchungseditor.
2.2.1 Buchungspositionstabelle
Die Buchungspositionstabelle wird gefüllt über die gespeicherten Buchungen aus dem Buchungseditor. Es wird Ihnen immer nur die aktuelle Buchung, die Sie gerade erfassen oder bearbeiten, dargestellt. Die Buchungen werden durch folgende Icons typisiert:
| Icon | Erläuterung |
| Typ Buchungszeile „Originalbuchung“ (selbst erfasst) | |
| Typ Buchungszeile „Aufgeteilte Buchung“ oder „Mengenbuchung“ bzw. „Kalkulatorische Buchung“ |
Die Darstellung der Buchungspositionen in der Buchungspositionstabelle kann über das Feld „Typ Buchungszeile“ gezielt eingeschränkt werden. Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung:
- Alle
- Originalbuchung
- Aufgeteilte Buchung
- Mengenbuchung
- Kalkulatorische Buchung
Im Folgenden werden die Felder der Buchungspositionstabelle näher beschrieben:
| Feld | Erläuterung |
| Auswahlfelder | |
| <begin com.cisag.app.general.OrderDetailNumber 18 11 2 de>Position<end com.cisag.app.general.OrderDetailNumber 18 11 2 de> | <begin com.cisag.app.general.OrderDetailNumber 18 31 2 de>Auswahlfeld für die anzuzeigende Position<end com.cisag.app.general.OrderDetailNumber 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemDetailType 18 11 2 de>Typ Buchungszeile<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemDetailType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemDetailType 18 31 2 de>Auswahlfeld, welche(r) Typen der Buchung angezeigt werden soll(en). Mögliche Werte:
· Originalbuchung · Aufgeteilte Buchung · Mengenbuchung · Kalkulatorische Buchung<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemDetailType 18 31 2 de> |
| Listenüberschriften | |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemDetailType 18 11 2 de>Typ Buchungszeile<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemDetailType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemDetailType 18 31 2 de>Information, um welchen Typ der Buchung es sich bei der Position handelt. Mögliche Werte:
· Originalbuchung · Aufgeteilte Buchung · Mengenbuchung · Kalkulatorische Buchung<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemDetailType 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemNumber 18 11 2 de>Interne Buchungsnummer<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemNumber 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemNumber 18 31 2 de>Intern vergebene eindeutige Buchungsnummer.<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemNumber 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemCostType 18 11 2 de>Kostenart<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemCostType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemCostType 18 31 2 de>Kostenarten sind im Controlling die wichtigste Buchungsinformation. Kosten und Erlöse, Mengen, Preise und Kennziffern werden durch Kostenarten abgebildet.<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemCostType 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemValue 18 11 2 de>Wert<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemValue 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemValue 18 31 2 de>Buchungsbetrag mit maximaler Zahl an Nachkommastellen, in der die Buchung erfasst wird.<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemValue 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemQuantity 18 11 2 de>Menge<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemQuantity 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemQuantity 18 31 2 de>Menge mit maximaler Zahl an Nachkommastellen<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemQuantity 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderVoucherDate 18 11 2 de>Belegdatum<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderVoucherDate 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderVoucherDate 18 31 2 de>Gültiges Datum eines Beleges.<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderVoucherDate 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemPostingPeriod 18 11 2 de>Buchungsperiode<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemPostingPeriod 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemPostingPeriod 18 31 2 de>Periode eines Geschäftsjahres, in der die Buchung verbucht wird. Es kann sich dabei auch um eine Abschlussperiode handeln.<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemPostingPeriod 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemDataType 18 11 2 de>Datenart<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemDataType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemDataType 18 31 2 de>Datenarten dienen der Aufteilung der Bewegungsdaten in Echtdaten und Plandaten. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil jeder Art von Bewegungsdaten. Bewegungsdaten ohne die Angabe einer Datenart sind im Controlling nicht erlaubt.<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemDataType 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemAccountingStandard 18 11 2 de>Bilanzierungskreis<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemAccountingStandard 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemAccountingStandard 18 31 2 de>Bilanzierungskreise werden benutzt, um das Rechnungswesen nach verschiedenen Rechnungslegungsvorschriften zu bewerten und darzustellen (z.B. sind nach dem HGB die Abschreibungsvorschriften anders als nach IAS, was zu anderen Wertansätzen in der Bilanz sowie zu einer anderen GuV führt.). In der Regel stehen folgende Bilanzierungskreise zur Verfügung:
· HGB · US GAAP · IAS Bleibt der Bilanzierungskreis leer, so gilt die Buchung für alle Bilanzierungskreise, die im Controlling verwendet werden.<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemAccountingStandard 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemPostingText 18 11 2 de>Buchungstext<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemPostingText 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemPostingText 18 31 2 de>Freier Text für eine kurze Erläuterung zur Buchung.<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemPostingText 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemSystemQuantity 18 11 2 de>Systemmenge<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemSystemQuantity 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemSystemQuantity 18 31 2 de>Um die gebuchten Mengen korrekt in der Saldendatei darstellen zu können, müssen alle gebuchten Mengen auf die zulässige, bei der Kostenart hinterlegte Mengeneinheit umgerechnet werden.
In den Einzelbewegungen werden beide Mengen gespeichert, zur Ermittlung des Saldenwertes wird die Systemmenge verwendet.<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemSystemQuantity 18 31 2 de> |
2.2.2 Buchungseditor (Positionseditor)
Im Buchungseditor findet die Erfassung oder Bearbeitung einer Buchung statt. Neben den eigentlichen Informationen einer Buchung (Belegnummer, Belegdatum, Buchungsbetrag etc.), gibt es viele weitere Informationen zu einer Buchung. Welche Informationen das im Einzelnen sind, hängt von der Belegart ab.
2.2.2.1 Menü-Leiste und Icons des Buchungseditors
Darüber hinaus stellt der Buchungseditor über seine Menüleiste verschiedene Aktionen zur Verfügung. Diese Aktionen werden durch Icons abgebildet, die abhängig vom Geschäftsvorgang und der aktuellen Position aktiviert sind.
Die Tabelle stellt einen Auszug der verfügbaren Aktionen dar:
| Icon | Erläuterung |
| Neue Grundposition erfassen | |
| Duplizieren | |
| Löschkennzeichen setzen/entfernen | |
| Bei Übernahme prüfen | |
| Prüfen | |
| Übernehmen (Eingabetaste) | |
| Dimensionen vorbelegen |
2.2.2.2 Karteireiter „Allgemeines“
Diese Karteikarte enthält die zentralen inhaltlichen Kenngrößen der Buchung. Bei der Eingabe werden die Daten auf Korrektheit und Übereinstimmung mit bestehenden Daten sowie logische Zusammenhänge geprüft. (Siehe auch Prüfungen und Berechnungen).
Die Felder im Einzelnen:
| Feld | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemDataType 18 11 2 de>Datenart<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemDataType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemDataType 18 31 2 de>Datenarten dienen der Aufteilung der Bewegungsdaten in Echtdaten und Plandaten. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil jeder Art von Bewegungsdaten. Bewegungsdaten ohne die Angabe einer Datenart sind im Controlling nicht erlaubt.<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemDataType 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemAccountingStandard 18 11 2 de>Bilanzierungskreis<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemAccountingStandard 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemAccountingStandard 18 31 2 de>Bilanzierungskreise werden benutzt, um das Rechnungswesen nach verschiedenen Rechnungslegungsvorschriften zu bewerten und darzustellen (z.B. sind nach dem HGB die Abschreibungsvorschriften anders als nach IAS, was zu anderen Wertansätzen in der Bilanz sowie zu einer anderen GuV führt.). In der Regel stehen folgende Bilanzierungskreise zur Verfügung:
· HGB · US GAAP · IAS Bleibt der Bilanzierungskreis leer, so gilt die Buchung für alle Bilanzierungskreise, die im Controlling verwendet werden.<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemAccountingStandard 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderVoucherNumber 18 11 2 de>Belegnummer<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderVoucherNumber 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderVoucherNumber 18 31 2 de>Die Belegnummer kennzeichnet einen zusammengehörigen Buchungsvorgang. Im Controlling muss sie nicht eindeutig sein.<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderVoucherNumber 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemCurrency 18 11 2 de>Währung<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemCurrency 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemCurrency 18 31 2 de>Währungsangabe, falls es sich bei dem Wert um einen Betrag oder einen Preis handelt.<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemCurrency 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemCostType 18 11 2 de>Kostenart<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemCostType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemCostType 18 31 2 de>Kostenarten sind im Controlling die wichtigste Buchungsinformation. Kosten und Erlöse, Mengen, Preise und Kennziffern werden durch Kostenarten abgebildet.<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemCostType 18 31 2 de> |
| <begin com.cisag.app.costing.CostTypeCostClass 18 31 2 de>Mögliche Werte:
· Ohne Kostenklasse · Variable Gemeinkosten · Fixe Gemeinkosten · Variable Einzelkosten · Fixe Einzelkosten <end com.cisag.app.costing.CostTypeCostClass 18 31 2 de> |
|
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderVoucherDate 18 11 2 de>Belegdatum<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderVoucherDate 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderVoucherDate 18 31 2 de>Gültiges Datum eines Beleges.<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryHeaderVoucherDate 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemValue 18 11 2 de>Wert<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemValue 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemValue 18 31 2 de>Buchungsbetrag mit maximaler Zahl an Nachkommastellen<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemValue 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.DebitCredit 18 11 2 de>Soll/Haben<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.DebitCredit 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.DebitCredit 18 31 2 de>Soll- bzw. Habenkennzeichnung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.DebitCredit 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemCurrency 18 11 2 de>Währung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemCurrency 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemCurrency 18 31 2 de>Währungen gehören als Geldeinheiten zu den unbedingt notwendigen Stammdaten. Sie dienen dazu, den Geldfluss abzubilden. In der Anwendung „Währungen“ werden vorab alle Währungen festgelegt, die im Semiramis Rechnungswesen verwendet werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemCurrency 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemPerformanceDate 18 11 2 de>Leistungsdatum<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemPerformanceDate 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemPerformanceDate 18 31 2 de>Gültiges Datum, an dem die Leistung erbracht wurde.<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemPerformanceDate 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemQuantity 18 11 2 de>Menge<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemQuantity 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemQuantity 18 31 2 de>Menge mit maximaler Zahl an Nachkommastellen<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemQuantity 18 31 2 de> |
| Zur Mengenangabe gehörige Einheit. | |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemPostingText 18 11 2 de>Buchungstext<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemPostingText 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemPostingText 18 31 2 de>Freier Text für eine kurze Erläuterung zur Buchung.<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemPostingText 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemPriceDefinition 18 11 2 de>Preisart<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemPriceDefinition 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemPriceDefinition 18 31 2 de>Aus der Menge und einer Preisart kann der Betrag einer Buchung ermittelt werden.<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemPriceDefinition 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemExchangeInfo 18 11 2 de>Wechselkursinformationen<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemExchangeInfo 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemExchangeInfo 18 31 2 de>Wenn der Buchungsbetrag in die Leitwährung umgerechnet werden muss, wird dieser Kursfaktor verwendet. Er kann manuell erfasst werden. Wenn Wechselkursinformationen gefüllt sind, kann der Kurs daraus ermittelt werden. Dies erfolgt jedoch nur dann, wenn kein Kurs angegeben ist, also Werte 0,00 oder 1,00, oder aber in der Belegart ‚Neu berechnen’ angegeben ist.<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemExchangeInfo 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ExchangeRateInfoDate 18 11 2 de>Kursdatum<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ExchangeRateInfoDate 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ExchangeRateInfoDate 18 31 2 de>Datum, an dem der genannte Kurs gültig ist/war.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ExchangeRateInfoDate 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ExchangeRateInfoType 18 11 2 de>Kurstyp<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ExchangeRateInfoType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ExchangeRateInfoType 18 31 2 de>Festlegung der Kursangaben.
Mögliche Werte: · Briefkurs · Geldkurs Durchschnittskurs<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ExchangeRateInfoType 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ExchangeRateInfoUseGuid 18 11 2 de>Wechselkursverwendung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ExchangeRateInfoUseGuid 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ExchangeRateInfoUseGuid 18 31 2 de>Hier hinterlegen Sie die Identifikation der Wechselkursverwendung, die zur Umrechnung benutzt wurde.
Wechselkursverwendungen können dazu benutzt werden, um mit abweichenden Wechselkursen arbeiten zu können. Detaillierte Erläuterungen zur Wechselkursverwendung finden Sie in der Hilfe zur Wechselkursverwendungen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ExchangeRateInfoUseGuid 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ExchangeRateInfoRate 18 11 2 de>Kurs<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ExchangeRateInfoRate 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ExchangeRateInfoRate 18 31 2 de>Der Kurs legt den Umrechnungsfaktor von der Belegwährung in die Hauptwährung fest.
In Verbindung mit den Angaben Kurstyp und Kursdatum muss hier ein Wert eingegeben werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ExchangeRateInfoRate 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemTransactionFlag 18 11 2 de>Bewegungsart <end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemTransactionFlag 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemTransactionFlag 18 31 2 de>Die Bewegungsart legt im Controlling fest, um welche Art von Bewegungsdaten es sich handelt. Es beeinflusst die Darstellung und Verarbeitung des Buchungswertes.<end com.sem.ext.app.fin.controlling.EntryItemTransactionFlag 18 31 2 de> |
2.2.2.3 Karteireiter „Optionale Dimensionen“
Auf dieser Karteikarte werden die im Controlling für diese Belegart eingesetzten optionalen Dimensionen aufgeführt.
Mindestens eine optionale Dimension muss angegeben werden. Jede optionale Dimension muss außerdem bebuchbar sein und gültig für die Herkunft “Manuelle Buchung im Controlling”.
| Feld | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OptionalDimension01Code 18 11 2 de>Optionale Dimension<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OptionalDimension01Code 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OptionalDimension01Code 18 31 2 de>Bedeutung in Stammdatenprogrammen: Hier legen Sie fest, ob dieser Dimensionstyp (Nummer 1 bis 20) mit der hier hinterlegten optionalen Dimension vorbelegt wird.
Bedeutung in Suchfunktionen: Wenn die Auswertung nur für Daten mit einer bestimmten Dimension erfolgen soll, geben Sie diese hier an (dies gilt analog für die Dimensionen 1 bis 20). Keine Angabe bedeutet, dass die Auswertung unabhängig von der entsprechenden Dimension erfolgt. Bedeutung in Bewegungsdaten: Bebucht mit dieser optionalen Dimension. Es stehen 20 optionale Dimensionen zur Verfügung. Jede optionale Dimension repräsentiert unterschiedliche – vom Anwender festgelegte – Buchungsinformationen, z.B. Kostenträger, Kostenstelle, Projekt, etc. Die benutzten Dimensionen werden definiert in der Anwendung “Dimensionstypen”.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OptionalDimension01Code 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OptionalDimension02Code 18 11 2 de>Optionale Dimension<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OptionalDimension02Code 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OptionalDimension02Code 18 31 2 de>Bedeutung in Stammdatenprogrammen: Hier legen Sie fest, ob dieser Dimensionstyp (Nummer 1 bis 20) mit der hier hinterlegten optionalen Dimension vorbelegt wird.
Bedeutung in Suchfunktionen: Wenn die Auswertung nur für Daten mit einer bestimmten Dimension erfolgen soll, geben Sie diese hier an (dies gilt analog für die Dimensionen 1 bis 20). Keine Angabe bedeutet, dass die Auswertung unabhängig von der entsprechenden Dimension erfolgt. Bedeutung in Bewegungsdaten: Bebucht mit dieser optionalen Dimension.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OptionalDimension02Code 18 31 2 de> |
| Weitere Optionalen Dimensionen … bis 20 | Hier werden ggf. die weiteren von Ihnen benannten und eingesetzten weiteren Dimensionen aufgeführt. |
2.3 Anwendungsbezogene Aktionen
Die folgenden anwendungsbezogenen Aktionen stehen in der Anwendung „Buchen Controlling“ zur Verfügung:
- Alle Belege buchen
- Beleg buchen
- Beleg zurückstellen
- Beleg stornieren
- Buchungspositionen erzeugen
- Periodische Buchung bearbeiten
- Periodische Buchung aktivieren
- Erledigt setzen
- Periodische Buchung abrufen
2.3.1 Aktion „Alle Belege buchen“
Beim Start dieser Aktion, werden alle Einträge verarbeitet für die Eigenschaften:
- Header-Typ = “Erstellt”
- Benutzer ist identisch mit aktuellen Benutzer,
- Herkunft 1 ist eine „Manuelle Buchung im Controlling” und
- der Beleg ist nicht fehlerhaft.
Für all diese Sätze werden Einträge in der Datenbank generiert. Dabei wird der Zeitstempel für alle Einträge auf die aktuelle Zeit eingestellt, der Header-Typ auf “Buchbarer Beleg’ gesetzt und so als Batch-Buchung kenntlich gemacht.
Der Buchungsprozess enthält folgende Einzelschritte.
- Der Anwender wählt die Aktion „ … buchen“.
- Es werden alle Buchungen gelesen und vollständig geprüft.
- Der Belegkopf wird aktualisiert und erhält den Status „Buchbarer Beleg“, falls die Buchung korrekt ist.
- Der Beleg wird aus der Erfassung entfernt.
- Die Buchung erfolgt als Batch-Buchung im Hintergrund. Dabei wird nach buchbaren Belegen gesucht, die den Status „Nicht gebucht“ aufweisen.
- Der Status wird auf „Wird gebucht“ gesetzt und die Buchung wird durchgeführt.
- Nicht verarbeitete Buchungen werden mit „Fehlerhafter Beleg“ gekennzeichnet und die Verarbeitung stoppt. Alle bereits gebuchten Belege werden zurück in den Ausgangszustand gesetzt.
- Korrekte Buchungen erhalten den Status „Gebuchter Beleg“.
- Es werden die Buchungs- und Saldendateien versorgt bis keine Buchungszeilen mehr zur Verfügung stehen.
2.3.2 Aktion „Beleg buchen“
Ein einzelner Beleg wird gebucht. Dabei gelten grundsätzlich die gleichen Bedingungen wie oben unter „Alle Belege buchen“ genannt.
Statussymbol für gebuchter Beleg
Anschließend wird sofort ein neuer Buchungssatz zur Erfassung angeboten.
2.3.3 Aktion „Beleg zurückstellen“
Der Beleg wird mit den derzeitigen Eingaben gespeichert. Prüfungen werden nicht durchgeführt, da ja keine Buchung erfolgen soll. Eine zurückgestellte Buchung kann von einem anderen Anwender nur bei entsprechender Berechtigung wieder aktiviert und bearbeitet werden.
= Status-Icon für: Zurückgestellter Beleg
2.3.4 Aktion „Beleg stornieren“
Diese Aktion ist möglich für Buchungen vom Typ = „gebuchter Beleg“ und nicht storniert. Erzeugt wird eine Gegenbuchung mit negativen Werten. Die Buchungsperiode und der Buchungstext können bei der Aktion geändert werden. Die Gegenbuchung erhält das Kennzeichen „Stornobeleg“, die ursprüngliche Buchung den Status „Storniert“ (dies wird nicht angezeigt) und der referenzierte Beleg wird gefüllt.
2.3.5 Aktion „Buchungspositionen erzeugen“
Die Positionsregister „Allgemeines“ und „Optionale Dimensionen“ werden zur Eingabe von Buchungspositionen und damit zum Erzeugen von Buchungen in der Controlling-Datenbank geöffnet.
Alle vorhandenen automatisch generierten Buchungen werden gelöscht und für jede vorhandene Originalbuchung entsprechend der der jetzt gültigen Daten wieder aufgebaut.
2.3.6 Aktion „Periodische Buchung bearbeiten“
Die aktive oder erledigte periodische Buchung kann neu bearbeitet werden. Änderungen, in erlaubtem Maße, können durchgeführt und/oder neue Positionen hinzugefügt, bzw. Prüfungen durchgeführt werden.
= Status-Icon für „Periodische Buchung ist in Bearbeitung
2.3.7 Aktion „Periodische Buchung aktivieren“
Der Bearbeitungsstatus wird verlassen, und die periodische Buchung wird wieder aktiv. Sie kann dann ggf. wieder bearbeitet, auf erledigt gesetzt oder abgerufen werden.
= Status-Icon für aktive Periodische Buchung
2.3.8 Aktion „Periodische Buchung auf erledigt setzen“
Die periodische Buchung wird abgeschlossen und steht nicht mehr für die Buchung zur Verfügung. Sie muss ggf. erst erneut bearbeitet bzw. aktiviert werden.
= Status-Icon für Periodische Buchung ist auf erledigt gesetzt
2.3.9 Aktion „Periodische Buchung abrufen“
Die periodische Buchung wird durchgeführt, gespeichert und Sie erhalten eine Information über die Anzahl der verarbeiteten Belege.
2.3.10 Aktion „Verteilprüfung aktivieren/deaktivieren“
Im Controlling kann die Verteilung von Skonto oder Ausbuchungen auf zusätzliche optionale Dimensionen (z. B. Kunde, Artikel oder Auftraggeber) vorgenommen werden. Über diese Aktion aktivieren bzw. deaktivieren Sie den aktuell geladenen Controlling-Beleg zur Prüfung auf zusätzliche Verteilung.
Die Aktivierung des Beleges ist aber nur dann möglich, wenn für diesen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, z. B. muss der Beleg aus der Finanzbuchhaltung erzeugt worden sein, im Customizing muss unter der Funktion „Controlling“ der Parameter „Zusätzliche Verteilung nach ERP-Originalbelegen“ aktiviert sein.
Ein dem Subsystem „Zusätzliche Verteilung“ zugeordneter Buchungsserver prüft in regelmäßigen Abständen, ob es im Controlling Belege gibt, die zur Prüfung zusätzlicher Verteilungen aktiviert sind.
Ausführliche Informationen und Voraussetzungen zur Verteilung von Abzügen auf zusätzliche optionale Dimensionen im Controlling finden Sie in dem Dokument „Zusätzliche Verteilung“.
2.4 Prüfungen und Berechnungen
2.4.1 Einträge verarbeiten
Für jede manuell eingegebene Buchung werden zahlreiche Prüfungen durchgeführt, ob die Daten plausibel, logisch konsequent und entsprechend den zugrundeliegenden Definitionen sachlich richtig eingegeben sind, Von daher ist es im Buchungsdialog fast nicht möglich, fehlerhafte Buchungen zu erfassen. Zusätzlich werden beim Buchungsvorgang die Summenwerte aktualisiert. Sie können die ursprünglichen oder die generierten Einträge oder beides anzeigen.
Logischerweise können nur die ursprünglichen Einträge (=Originalbuchungen)für die Aktualisierung ausgewählt, zurückgestellt oder gelöscht werden. Bei einer Änderung eines ursprünglichen Eintrags, werden alle bereits vorhandenen generierten Einträge gelöscht und neu erzeugt.
2.4.1.1 Splitten eines Eintrags
Es wird überprüft, ob der Eintrag in einen fixen und einem variablen Teil aufgeteilt werden muss. Wenn das Controlling keine Kostenklassen verwendet (siehe Parametrisierung), ist eine Aufspaltung nicht möglich. Außerdem können nur Beträge aufgeteilt werden. Für Mengen, Kennziffern und Preise wird dieser Schritt übergangen. Auch wenn die eingegebene Kostenklasse nicht “Ohne Kostenkasse’ ist, ist ebenfalls keine Aufteilung möglich.
In einem ersten Schritt werden der feste und der variable Anteil unterschieden.
- Wenn mindestens eine optionale Dimension als Einzelkosten definiert ist und fixe Einzelkosten ausgeschlossen sind, dann werden 100% variable Einzelkosten verwendet.
- Wenn alle optionalen Dimensionen als Gemeinkosten definiert sind, werden 100% variable Gemeinkosten verwendet.
- Es wird der Wert „Typ Prozentsatz” der aktuellen Kostenart und der optionalen Dimension verwendet, die als “Kostenstelle” definiert ist (wenn möglich).
- Wenn beide „Typ Prozentsatz ” Felder den Wert „Ohne Splitting“ enthalten, wird eine Fehlermeldung ausgegeben „Splitting ist nicht möglich.“
- Wenn nur ein „Typ Prozentsatz “den Wert “Fix “oder”Variable“ enthält wird das entsprechende Feld “Prozentsatz” geprüft. Der Wert muss zwischen 0 und 100 Prozent liegen.
- Wenn beide Felder „Typ Prozentsatz “den Wert “Fix “oder”Variabel“ enthalten, wird die zusätzliche Parametrisierung berücksichtigt, die die Priorität zwischen Kostenart und Kostenstelle definiert. Es wird der entsprechende Wert des Feldes „Prozentsatz“ verwendet. Der Wert kann zwischen 0 und 100 Prozent liegen.
- Wenn mindestens eine gebuchte optionale Dimension als Einzelkosten definiert ist, wird gesplittet zwischen variablen und fixen Einzelkosten. Ansonsten wird gesplittet zwischen variablen und fixen Gemeinkosten.
2.4.1.2 Prüfungen bei Mengenbuchungen
Für jede betroffene Kostenart wird geprüft, ob eine Mengenbuchung notwendig ist. Für jede aktive Definition muss das Leistungsdatum im jeweils gültigen Intervall enthalten sein.
Die Zielkostenart muss eine Kostenart vom Typ „Menge“ sein, die auch in die Zielmengenart überführt werden kann. Die Datenart für Mengenbuchungen müssen mit der gleichen Datenart wie das Original definiert werden (z.B. „Ist-Daten“ oder „Plandaten“).
Wenn für eine Kostenart mehrere Mengenbuchungen definiert sind, wird letztlich nur eine Mengenbuchung erzeugt.
2.4.1.3 Prüfungen bei kalkulatorischen Buchungen
Für jede betroffene Kostenart wird geprüft, ob eine kalkulatorische Buchung notwendig ist. Für jede aktive Definition muss das Leistungsdatum im jeweils gültigen Intervall enthalten sein. Bei kalkulatorischen Buchungen darf der Prozentsatz nicht Null sein.
Die Zielkostenart muss eine kalkulatorische Kostenart sein und bebuchbar. Sie muss ebenfalls zulässig sein als “Manuelle Buchung im Controlling”.
Wenn die Zielkostenart eine Menge ist, wird auch geprüft, dass die eingegebene Einheit in die Zielkostenart konvertiert werden kann. Dies ist nur möglich, wenn der ursprüngliche Eintrag eine “Menge” darstellt.
2.4.1.4 Buchungen erzeugen in der Controlling Datenbank
Wenn in diesen Prüfungen kein Fehler auftritt, werden alle betroffenen Einträge in der Datenbank als Teil einer einzigen Transaktion erzeugt. Das heißt, aus einem Basis-Eintrag, kann es mehrere erzeugte Einträge geben für die Aufteilung in fixe und variable Anteile, Mengenbuchungen und für kalkulatorische Buchungen.
2.4.2 Verarbeitung von Gegenbuchungen
Im Gegensatz zu Einzelbuchungen enthalten Belegarten des Buchungstyps „Gegenbuchung“ immer zwei zusammengehörige Buchungen.
Der erste Eintrag wird ähnlich einem Basiseintrag gehandhabt. Nach dem Speichern ist ein zweiter Eintrag zwingend notwendig, um den Vorgang abzuschließen. In dieser Gegenbuchung, dürfen nur die folgenden Felder geändert werden: Kostenarten, Optionale Dimensionen, Leistungsdatum, Buchungsperiode.
Etliche Angaben werden mit den Werten des ersten Eintrags vorbelegt und können nicht mehr geändert werden: z.B. Datentyp, Bilanzierungskreis, Belegnummer, Währung, Belegdatum. Diese Vorbelegungen und Änderungsmöglichkeiten sind auch abhängig von den Belegarten „Beträge“, „Mengen“, „Kennziffern“ und „Preise“.
Der Buchungstext wird auch mit dem Wert der ersten Eingabe vorbelegt, kann aber verändert werden.
Die Gegenbuchungen werden mit der internen Buchungsnummer 20 gespeichert. Sie können nicht isoliert gelöscht werden, sondern der gesamte Beleg muss gelöscht werden. Wird eine Änderung durchgeführt, muss dies auch auf dem zweiten Beleg vollzogen werden.
2.4.3 Verarbeitung von aufgeteilten Buchungen
Im Gegensatz zu Einzelbuchungen enthalten Belegarten des Buchungstyps „Aufgeteilte Buchung“ immer zwei oder mehrere zusammengehörige Buchungen.
Der erste Eintrag wird ähnlich einem Basiseintrag gehandhabt. Nach dem Speichern sind weitere Einträge (mindestens einer) zwingend notwendig, um den Vorgang abzuschließen. Die Summe der Beträge (oder Mengen) muss Null sein, bevor eine neue Splitt-Buchung erfasst werden kann.
In der aufgeteilten Buchung, dürfen nur die folgenden Felder geändert werden: Kostenart, Optionale Dimensionen, Leistungsdatum, Buchungsperiode, Beträge und Systemmenge. Etliche Angaben werden mit den Werten des ersten Eintrags vorbelegt und können nicht mehr geändert werden: z.B. Datentyp, Bilanzierungskreis, Belegnummer, Währung, Belegdatum.
Der Buchungstext wird auch mit dem Wert der ersten Eingabe vorbelegt, kann aber verändert werden. Diese Vorbelegungen und Änderungsmöglichkeiten sind auch abhängig von den Belegarten „Beträge“, „Mengen“, „Kennziffern“ und „Kurse“.
Beim Wechsel der ersten Buchung müssen alle aufgeteilten Einträge ebenfalls geändert werden. Beim Verlassen des Update-Vorgangs wird angezeigt, ob die Summe der Werte (oder System Mengen) sich auf Null addiert.
Die Validierung und Verarbeitung der Splittbuchungen sind die gleichen wie bei einer normalen Buchung. Sie werden mit den internen Buchungsnummern 20, 30 bis N. gespeichert. Teile der Splitt-Buchungen können separat gelöscht werden
3 Customizing
Für die Anwendung „Buchen Controlling“ sind in der Anwendung „Customizing“ die folgenden Einstellungen in der Einstellung der Funktion „Controlling“, Register „Einstellungen“ „Allgemeines“ relevant.
| Feld/Funktion | Erläuterung |
| Reihenfolge Kostenaufteilung
|
Diese Angabe steuert die Prioritätenfolge der prozentualen Aufteilung der Kosten in fixe und variable Anteile. Falls eine Buchung keine Kostenstelle bebucht, wird nur der Prozentsatz der Kostenart verwendet.
Folgende Einstellungen stehen zur Auswahl: · Kostenstelle | Kostenart · Kostenart | Kostenstelle |
| Aufgaben aus fehlerhaften Buchungen erzeugen | Bei Aktivierung werden Aufgaben aus den fehlerhaften Buchungen für den Anwender erzeugt. |
| Aufgaben aus zurückgestellten Buchungen erzeugen | Bei Aktivierung werden Aufgaben aus den zurückgestellten Buchungen für den Anwender erzeugt. |
| Register Allgemein | |
| Nummernkreis Buchungserfassung | Kennung des Nummernkreises für die Buchungserfassung. |
| Nummernkreis Buchungen | Kennung des Nummernkreises für die Buchungen. |
| Nummernkreis Erfasster Beleg | Kennung des Nummernkreises für die erfassten Buchungen. |
Hinweis:
Über die definierbaren Belegarten im Controlling sind individuelle Einstellungen für die Erfassung von Buchungen möglich. Somit können nur jene Felder angeboten werden, die für die Belege erforderlich sind.
4 Business Entitys
Für die Anwendung „Buchen Controlling“ ist das nachfolgende Business Entity relevant.
Buchen Controlling
com.sem.ext.app.fin.controlling.obj.EntryHeader
5 Berechtigungen
Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation „Berechtigungen“ nachlesen.
5.1 Spezielle Fähigkeiten
Für die Anwendung „Buchen Controlling“ bestehen keine speziellen Fähigkeiten.
5.2 Organisations-Zuordnungen
Für die Anwendung „Buchen Controlling“ ist eine Organisations-Zuordnung nicht erforderlich.
5.3 Besonderheiten
Für die Anwendung „Buchen Controlling“ bestehen keine Besonderheiten.
5.4 Berechtigungen für Geschäftspartner
Die Anwendung „Buchen Controlling“ ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.