1 Themenübersicht
Bei der Datensynchronisation zwischen der Kasse und der App für Comarch Retail POS im CEE werden u.a. Handelsdokumente und die damit verbundenen Positionsdokumente sowie Zahlungsdokumente übertragen. Nachdem die Übertragung dieser Dokumenttypen abgeschlossen ist, können Sie diese im jeweiligen Cockpit anzeigen lassen. In der vorliegenden Dokumentation geht es um das Cockpit: POS-Handelsdokumente, welches für die Betrachtung von Handelsdokumenten und derer Attribute verwendet wird. Für Erläuterungen zu den anderen Dokumenttypen verwenden Sie bitte die Dokumentationen aus der Box unter der Überschrift.
2 Begriffsbestimmung
Ausgangsrechnungen
Die Ausgangsrechnung enthält eine Aufstellung der zu zahlenden Beträge für gelieferte oder noch zu liefernde Artikel. Die Ausgangsrechnung ist ein Beleg, der auch eine Gutschrift sein kann.
Eine Rechnungskorrektur ist ein Beleg, mit dem eine Ausgangsrechnung korrigiert werden kann. Korrigiert werden Mengen bzw. Werte der Positionen. Der Rechnungskorrekturbeleg enthält alle Positionen der Ausgangsrechnung, die korrigiert werden soll, und jeweils eine zugehörige Korrekturposition. Das trifft auch dann zu, wenn eine Position nicht korrigiert wird.
3 Anwendungsbeschreibung
Verwenden Sie die Anwendung Cockpit: POS-Handelsdokumente, um detaillierte Informationen zu Handelsdokumenten einzusehen. Um die Belege übersichtlich darzustellen, sind sie nach dem Vertriebskanal gruppiert und nach Kasse und Datum sortiert. So befindet sich innerhalb einer Gruppe der neueste Beleg oben.
Die Anwendung unterteilt sich in einen Abfrage- und einen Arbeitsbereich.
3.1 Abfragebereich
Der Abfragebereich enthält alle Felder zur Identifikation von Kassenbelegen. Lesen Sie im Folgenden, welche Eingabefelder der Abfragebereich enthält.
Eingabefelder
Die folgenden Eingabefelder stehen zur Verfügung.
| Feld | Erläuterung |
| Vertriebskanal | Das Feld „Vertriebskanäle“ enthält die Identifikation eines Vertriebskanals. Die Identifikation eines Vertriebskanals ist innerhalb einer OLTP-Datenbank eindeutig. Sie kann aus frei wählbarem Text bestehen. Die Identifikation kann nur bis zum ersten Speichern bearbeitet werden. |
| Kasse | Der Code des POS-Terminals, für welches Kassendaten angezeigt werden sollen. |
| Bonnummer | Verwenden Sie dieses Feld, um die Suche nach der Nummer des Kassenbelegs einzuschränken. |
| Ausgangsrechnungsnummer | Die Nummer der Ausgangsrechnung. |
| Dokumenttyp | Der Typ des Dokuments. |
| Datum | Das Datum der Dokumenterstellung. |
| Ausgangsrechnungsart | Die Art der Ausgangsrechnung. |
| Benutzer | Der Nutzername des Operators, welcher für den Login verwendet wird. |
| EAN | Die European Article Number ist der eindeutige Barcode des Dokuments. |
| Status der Materialbuchung | Dieses Feld gibt den Status der Materialbuchung für diesen Beleg an. |
| Buchungsstatus FiBu | Dieses Feld gibt den Status der Buchung des Beleges in die Finanzbuchhaltung Comarch ERP Financials an. |
| Ursprungsdokument
|
Manche Dokumenttypen beziehen sich auf andere Dokumente. Zum Beispiel hat eine Korrektur ein Originaldokument in welchem die ursprünglichen Daten angegeben werden. Dieses Feld kann auch leer sein. |
| Verknüpftes Dokument 1 | Dieses Dokument ist mit einem zweiten POS-Dokument verknüpft, es kann beispielsweise ein neuer Kassenbeleg zur einer Kassenbelegskorrektur bei Umtausch sein. |
| Verknüpftes Dokument 2 | Dieses Dokument ist mit einem zweiten POS-Dokument verknüpft, es kann beispielsweise eine Kassenbelegskorrektur zur der ein Kassenbeleg bei Umtausch erstellt wurde. |
| Partner | Nummer des Partners, dem das Handelsdokument zugeordnet wurde. |
| Empfängernummer | Kundennummer des Empfängers |
3.1.1 Unterabfrage: Positionen
Durch diese Unterabfrage werden die Positionen der Handelsdokumente in die Suche einbezogen.
| Feld | Erläuterung |
| Artikel | Die Nummer des Artikels, nach dem die Suche eingeschränkt werden soll. |
| Artikelbezeichnung | Bezeichnung des Artikels |
| Position | Die Position des Artikels auf dem Kassenbeleg. |
3.2 Arbeitsbereich
Die Felder im Einzelnen:
| Feld | Erläuterung |
| Vertriebskanal | Das Feld „Vertriebskanäle“ enthält die Identifikation eines Vertriebskanals. Die Identifikation eines Vertriebskanals ist innerhalb einer OLTP-Datenbank eindeutig. Sie kann aus frei wählbarem Text bestehen. Die Identifikation kann nur bis zum ersten Speichern bearbeitet werden. |
| Kasse | Der Code des POS-Terminals, für welches Kassendaten angezeigt werden sollen. |
| Bonnummer | Verwenden Sie dieses Feld, um die Suche nach der Nummer des Kassenbelegs einzuschränken. |
| Dokumenttyp | Der Typ des Dokuments. |
| Datum | Das Datum der Dokumenterstellung. |
| Erstellungsuhrzeit | Die Uhrzeit der Dokumenterstellung. |
| Ausgangsrechnungsart | Art der Ausgangsrechnung. |
| Ausgangsrechnungsnummer | Die Nummer der Ausgangsrechnung. |
| Benutzer | Der Nutzername des Operators, welcher für den Login verwendet wird. |
| EAN | Die European Article Number ist der eindeutige Barcode des Dokuments. |
| Ursprungsdokument | Manche Dokumenttypen beziehen sich auf andere Dokumente. Zum Beispiel hat eine Korrektur ein Originaldokument in welchem die ursprünglichen Daten angegeben werden. Dieses Feld kann auch leer sein. |
| Gesamtbetrag (exkl. Steuern) | Der zu zahlende Betrag ohne Steuern. |
| Gesamtbetrag (inkl. Steuern) | Der zu zahlende Betrag mit Steuern. |
| Steuerbetrag | Die Summe aller im Betrag enthaltenen Steuerbeträge. Je nach Art der Artikel, die im Dokument referenziert werden, kann es unterschiedliche Steuersätze geben. |
| Verknüpftes Dokument 1 | Dieses Dokument ist mit einem zweiten POS-Dokument verknüpft, es kann beispielsweise ein neuer Kassenbeleg zur einer Kassenbelegskorrektur bei Umtausch sein. |
| Verknüpftes Dokument 2 | Dieses Dokument ist mit einem zweiten POS-Dokument verknüpft, es kann beispielsweise eine Kassenbelegskorrektur zur der ein Kassenbeleg bei Umtausch erstellt wurde. |
| Buchungsstatus | Der Status der Materialbuchung sowie Buchung nach Finanzbuchhaltung Comarch ERP Financials. |
3.3 Anwendungsbezogene Aktionen
Die folgenden anwendungsbezogenen Aktionen stehen in der Anwendung „Cockpit: POS-Handelsdokumente“ zur Verfügung:
- Buchungsstatus zurücksetzen
- Status der Materialbuchung zurücksetzen
- Handelsdokument als „In FiBu manuell gebucht“ erledigen
- Handelsdokument als „Mengen manuell gebucht“ erledigen
3.3.1 Buchungsstatus zurücksetzen
Führen Sie diese Aktion aus, um für ausgewählte Handelsdokumente den Buchungsstatus auf den initialen Wert – d.h. vor Buchung in die Finanzbuchhaltung – zurückzusetzen.
Hinweis: Sollte ein Handelsdokument im Status „In FiBu mit Fehler gebucht“ sein, prüfen Sie die Meldungsprotokolle, ob bei der Buchung Fehler aufgetreten sind. Beheben Sie die Ursache der Fehler, z.B. durch korrekte Konfiguration und setzen Sie den Buchungsstatus zurück. Bei nächsten Buchungsdurchlauf werden dann die zurückgesetzten Dokumente wieder gebucht.
3.3.2 Status der Materialbuchung zurücksetzen
Führen Sie diese Aktion aus, um für ausgewählte Handelsdokumente den Buchungsstatus für Materialbuchung auf den initialen Wert zurückzusetzen.
Hinweis: Sollte ein Handelsdokument im Status „Mengen mit Fehler gebucht“ sein, prüfen Sie die Meldungsprotokolle, ob bei der Buchung Fehler aufgetreten sind. Beheben Sie die Ursache der Fehler, z.B. durch korrekte Konfiguration und setzen Sie den Buchungsstatus zurück. Bei der nächsten Ausführung der Anwendung „Vertriebsaufträge importieren“ werden dann die Mengen aus den zurückgesetzten Dokumenten wieder gebucht.
3.3.3 Handelsdokument als „In FiBu manuell gebucht“ erledigen
Führen Sie diese Aktion aus, um für ausgewählte Handelsdokumente den Buchungsstatus auf „In FiBu manuell gebucht“ zu setzen.
Hinweis: Wurden für ein Handelsdokument die Zahlungen manuell gebucht, kann über diese Aktion das Dokument manuell erledigt werden. Damit werden beim nächsten Buchungsdurchlauf keine Buchungen in die Finanzbuchhaltung abgesetzt.
3.3.4 Handelsdokument als „Mengen manuell gebucht“ erledigen
Führen Sie diese Aktion aus, um für ausgewählte Handelsdokumente den Buchungsstatus für Materialbuchungen auf manuell erledigt zu setzen.
Hinweis: Wurden für ein Handelsdokument die Mengen manuell gebucht, kann über diese Aktion das Dokument manuell erledigt werden. Damit werden bei der nächsten Ausführung der Anwendung „Vertriebsaufträge importieren“ keine Mengenbuchungen abgesetzt.
4 Customizing
Für diese Cockpit-Anwendung ist gibt keine gesonderten Einstellungen.
5 Business Entitys
Für die Anwendung „Cockpit: POS-Handelsdokumente“ sind die nachfolgenden Business Entitys relevant, die Sie beispielsweise verwenden, um
- Berechtigungen zu vergeben,
- Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
- Daten zu importieren oder zu exportieren.
Handelsdokument
com.sem.ext.app.pos.order.obj.TradeDocument
6 Berechtigungen
Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch die Zuordnung einer Organisation vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation Berechtigungen nachlesen.
6.1 Spezielle Fähigkeiten
Für die Anwendung „Cockpit: POS-Handelsdokumente“ bestehen keine speziellen Fähigkeiten.
6.2 Organisations-Zuordnungen
Um zu steuern, welche Daten sichtbar, verwendbar oder bearbeitbar sind, werden Organisationsstrukturen genutzt. Dazu muss die Funktion „Inhaltsbezogene Berechtigungen“ in der Anwendung „Customizing“ aktiviert sein.
Damit einer Person die Anwendung „Cockpit: POS-Handelsdokumente“ im Benutzermenü angezeigt wird, muss sie einer Organisation zugeordnet sein, die in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:
- Mandant
- Vertrieb
In Cockpits werden die abfragbaren Daten auf Basis der Ansichten des Cockpits gesteuert. Damit eine Person in der Anwendung „Cockpit: POS-Handelsdokumente“ Daten abfragen oder weiterbearbeiten kann, sind Berechtigungen für die Ansichten zu vergeben. Für jede Ansicht sind Berechtigungen für das Öffnen der zugehörigen Beleg-Anwendung und Berechtigungen für das zugehörige Business Entity mithilfe einer Berechtigungsrolle zu vergeben.
6.3 Besonderheiten
Für die Anwendung „Cockpit: POS-Handelsdokumente“ bestehen keine Besonderheiten.
6.4 Berechtigungen für Geschäftspartner
Die Anwendung „Cockpit: POS-Handelsdokumente“ ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.