1 Themenübersicht
Bei der Datensynchronisation zwischen der Kasse und der App für Comarch Retail POS im CEE werden u.a. Handelsdokumente und die damit verbundenen Positionsdokumente sowie Zahlungsdokumente übertragen. Nachdem die Übertragung dieser Dokumenttypen abgeschlossen ist, können Sie diese im jeweiligen Cockpit anzeigen lassen. Dieses Dokument beschreibt das Cockpit: POS-Handelsdokumente/Zahlungen, welches für die Betrachtung von Zahlungen und derer Attribute verwendet wird. Für Erläuterungen zu den anderen Dokumenttypen verwenden Sie bitte die Dokumentationen aus der Box unter der Überschrift.
2 Begriffsbestimmung
Ausgangsrechnungen
Die Ausgangsrechnung enthält eine Aufstellung der zu zahlenden Beträge für gelieferte oder noch zu liefernde Artikel. Die Ausgangsrechnung ist ein Beleg, der auch eine Gutschrift sein kann.
Zahlungsarten
Mit einem Partner wird eine Zahlungsart vereinbart, die bestimmt, wie die Zahlung für erbrachte Leistungen ausgeführt wird, zum Beispiel Bar oder per Lastschrift.
Der Wechselkurs ist das Wertverhältnis zweier Währungen. Er wird üblicherweise angegeben als ein in heimischen Währungseinheiten ausgedrückter Preis für eine bestimmte Menge ausländischer Währungseinheiten.
3 Anwendungsbeschreibung
Verwenden Sie die Anwendung Cockpit: POS-Handelsdokumente/Zahlungen, um detaillierte Informationen zu Zahlungen einzusehen.
Die Anwendung unterteilt sich in einen Abfrage- und einen Arbeitsbereich.
3.1 Abfragebereich
Lesen Sie im Folgenden, welche Eingabefelder der Abfragebereich enthält.
Eingabefelder
Die folgenden Eingabefelder stehen zur Verfügung.
| Feld | Erläuterung |
| Vertriebskanal | Das Feld „Vertriebskanäle“ enthält die Identifikation eines Vertriebskanals. Die Identifikation eines Vertriebskanals ist innerhalb einer OLTP-Datenbank eindeutig. Sie kann aus frei wählbarem Text bestehen. Die Identifikation kann nur bis zum ersten Speichern bearbeitet werden. |
| Kasse | Der Name der Kasse, für die Kassenbelege angezeigt werden sollen. |
| Zahlungsform | Die Zahlungsart, die bei der Zahlung verwendet wurde. |
| Bonnummer | Verwenden Sie dieses Feld, um die Suche nach der Nummer des Kassenbelegs einzuschränken. |
| Ausgangsrechnungsart | Die Art der Ausgangsrechnung. |
| Ausgangsrechnungsnummer | Die Nummer der Ausgangsrechnung. |
| Zahlungsform Name | Der Name der verwendeten Zahlungsform. |
| Datum | Das Datum der Dokumenterstellung. |
3.2 Arbeitsbereich
Die Felder im Einzelnen:
| Feld | Erläuterung |
| Ausgangsrechnungsart | Die Art der Ausgangsrechnung. |
| Ausgangsrechnungsnummer | Die Nummer der Ausgangsrechnung. |
| Belegbetrag (exkl. Steuer) | Der zu zahlende Betrag des Kassenbelegs ohne Steuern. |
| Belegbetrag (inkl. Steuer) | Der zu zahlende Betrag des Kassenbelegs mit Steuern. |
| Betrag | Der Betrag der Zahlung. |
| Bonnummer | Verwenden Sie dieses Feld, um die Suche nach der Nummer des Kassenbelegs einzuschränken. |
| Kasse | Der Name der Kasse, für die Kassenbelege angezeigt werden sollen. |
| Systembetrag | Der Betrag der Zahlung in Systemwährung. |
| Vertriebskanal | Das Feld „Vertriebskanäle“ enthält die Identifikation eines Vertriebskanals. Die Identifikation eines Vertriebskanals ist innerhalb einer OLTP-Datenbank eindeutig. Sie kann aus frei wählbarem Text bestehen. Die Identifikation kann nur bis zum ersten Speichern bearbeitet werden. |
| Zahlungsform | Die Zahlungsart, die bei der Zahlung verwendet wurde. |
| Zahlungsform Name | Der Name der verwendeten Zahlungsform. |
| Datum | Das Datum der Dokumenterstellung. |
| Uhrzeit | Die Uhrzeit des Erstellungszeitpunkts des Dokuments. |
| Positionsnummer | Die Position der Zahlung als Teil der gesamten Zahlung bezogen auf einen Kassenbeleg. |
| Systembetrag | Der Betrag der Zahlung in Systemwährung. |
| Zahlungsrichtung | Die Zahlungsrichtung gibt an, ob es sich bei der Zahlung um eine Aus- oder Einzahlung handelt. |
| Wechselkursdatum | Das Datum des Wechselkurses, welcher für die Umrechnung zur Systemwährung verwendet worden ist. |
| Wechselkurs | Der Wechselkurs, der für die Umrechnung zur Systemwährung verwendet worden ist. |
4 Customizing
Für diese Cockpit-Anwendung ist gibt keine gesonderten Einstellungen.
5 Business Entitys
Für die Anwendung „Cockpit: POS-Handelsdokumente/Zahlungen“ sind die nachfolgenden Business Entitys relevant, die Sie beispielsweise verwenden, um
- Berechtigungen zu vergeben,
- Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
- Daten zu importieren oder zu exportieren.
Zahlung
com.sem.ext.app.pos.order.obj.Payment
6 Berechtigungen
Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch die Zuordnung einer Organisation vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation Berechtigungen nachlesen.
6.1 Spezielle Fähigkeiten
Für die Anwendung „Cockpit: POS-Handelsdokumente/Zahlungen“ bestehen keine speziellen Fähigkeiten.
6.2 Organisations-Zuordnungen
Um zu steuern, welche Daten sichtbar, verwendbar oder bearbeitbar sind, werden Organisationsstrukturen genutzt. Dazu muss die Funktion „Inhaltsbezogene Berechtigungen“ in der Anwendung „Customizing“ aktiviert sein.
Damit einer Person die Anwendung „Cockpit: POS-Handelsdokumente/Zahlungen“ im Benutzermenü angezeigt wird, muss sie einer Organisation zugeordnet sein, die in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:
- Mandant
- Vertrieb
In Cockpits werden die abfragbaren Daten auf Basis der Ansichten des Cockpits gesteuert. Damit eine Person in der Anwendung „Cockpit: POS-Handelsdokumente/Zahlungen“ Daten abfragen oder weiterbearbeiten kann, sind Berechtigungen für die Ansichten zu vergeben. Für jede Ansicht sind Berechtigungen für das Öffnen der zugehörigen Beleg-Anwendung und Berechtigungen für das zugehörige Business Entity mithilfe einer Berechtigungsrolle zu vergeben.
6.3 Besonderheiten
Für die Anwendung „Cockpit: POS-Handelsdokumente/Zahlungen“ bestehen keine Besonderheiten.
6.4 Berechtigungen für Geschäftspartner
Die Anwendung „Cockpit: POS-Handelsdokumente/Zahlungen“ ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.