In dieser Dokumentation wird beschrieben, wie Bestandswerte im System abgefragt werden und wie die Anwendung „Bestandswerte abfragen“ aufgebaut ist. Weitere Informationen zu den verfügbaren Bewertungsverfahren finden Sie in der Dokumentation „Bestandsbewertung“. Darin finden Sie auch, welche Prozesse zu einer Neubewertung der Artikelbestände führen können und welche Auswirkung sie auf andere Prozesse und Anwendungen haben.
Anleitungen für den Umgang mit der Anwendung „Bestandswerte abfragen“ finden Sie in der Dokumentation „Vorgehensweisen: Bestandswerte abfragen“.
1 Begriffsbestimmung
Die Bestandsbewertung ist eine fortlaufende Berechnung des entsprechenden Wertes für die im Lager vorhandenen Artikelbestände, in Geldeinheiten ausgedrückt (Hauswährungen einer Firma). Sämtliche Materialbuchungen, welche zu Mengen- beziehungsweise zu Wertveränderungen von bestandsgeführten Artikeln führen, werden in verschiedenen Bewertungsverfahren dokumentiert. Im Zuge der Verarbeitung von Materialbuchungen mithilfe des Lagerlogistik-Servers erfolgt die Aktualisierung der Bestände und deren Bewertung nach dem Verfahren des gleitenden Durchschnittspreises. Die periodisierten Bestandsbewertungen, wie FIFO (first in/first out) oder LIFO (last in/first out), können erst nach Abschluss der Buchungsperiode durchgängig ermittelt werden.
Bestandseigentümer
Der Bestandseigentümer ist die Firma, der ein Bestand gehört. Der Bestandseigentümer wird unter anderem in Lagerlogistikprozessen verwendet, z. B. bei der Inventur oder der Bestandsbewertung. Für bestimmte Geschäftsprozesse kann die Angabe des Bestandseigentümers erforderlich sein um festzulegen, wessen Bestand in einem Prozess verwendet oder betrachtet wird.
Bestandsführung
Die Bestandsführung ist eine Fortschreibung der aktuellen Lagerbestände. Diese Fortschreibung wird jeweils im Anschluss an eine Materialbuchung mit einer Mengenbewegung vom Lagerlogistik-Server aktualisiert. Die Bestandsführung erfolgt auf der kleinsten Strukturebene eines Lagerortes und Artikels bzw. Ausprägung. Wenn der Artikel mehrere Artikeleinheiten besitzt, dann werden die Mengen pro Einheit gelagert. Bestandsmengen können außerdem unterschiedliche Eigenschaften besitzen, wie z. B. die Aufteilung in unterschiedliche Qualitätssicherungs-Status.
Buchungsperioden
Buchungsperioden sind zeitliche Abgrenzungen oder Zeiträume innerhalb eines Geschäftsjahres. Alle Buchungen, wie zum Beispiel Materialbuchungen, müssen einer Buchungsperiode zugeordnet werden.
FIFO
Das Bewertungsverfahren FIFO (First In, First Out) ist ein Verbrauchsfolge-Verfahren und eine Methode der fiskalischen (steuerrechtlichen) Bestandsbewertung. FIFO steht für die Annahme, dass die zuerst erworbenen Bestände auch zuerst verbraucht werden. Die Berechnung des Bestandswertes orientiert sich somit an den zuletzt eingegangenen Zugängen.
Gleitender Durchschnittspreis (GDP)
Das Bewertungsverfahren des gleitenden Durchschnittspreises ist eine besondere Form des gewogenen Durchschnittspreisverfahrens. Sie gehört zur Gruppe der Bewertungsvereinfachungsverfahren und ist eine Bewertungsmethode der handelsrechtlichen Bestandsbewertung. Der gleitende Durchschnittspreis berechnet sich aus dem Bestandswert dividiert durch die Bestandsmenge. Bei jeder Materialbuchung, die einen Zugang darstellt, wird er neu gebildet und bleibt bis zum nächsten Zugang für die Bewertung der zwischenzeitlichen Abgänge bestehen.
LIFO
Das Bewertungsverfahren LIFO (Last In, First Out) ist ein Verbrauchsfolge-Verfahren und eine Methode der fiskalischen (steuerrechtlichen) Bestandsbewertung. LIFO steht für die Annahme, dass die zuletzt erworbenen Bestände zuerst verbraucht werden. Die Berechnung des Bestandswertes orientiert sich somit an den zuerst eingegangenen Zugängen.
2 Anwendungsbeschreibung
Mithilfe der Anwendung „Bestandswerte abfragen“ können Sie die Bestandswerte Ihrer bestandsgeführten Lager-Artikel nach unterschiedlichen Merkmalen abfragen.
Die Bewertung der Bestände erfolgt, je nach Einstellung in der Anwendung „Customizing“, entweder auf der Ebene „Firma und Artikel“ oder auf Ebene „Firma, Artikel und Lagerort“.
Hinweis:
In der Anwendung „Bestandswerte abfragen“ wird nur der Eigenbestand einer Firma betrachtet. Eventuell vorhandener Bestand anderer Bestandseigentümer wird nicht berücksichtigt.
Beachten Sie zur Anzeige der Bestandswerte und deren Darstellung die Hinweise in diesem Kapitel: Darstellung der Bestandsbewertung
Die Anwendung hat mehrere Ansichten, die in folgenden Kapiteln beschrieben sind:
- Ansicht „Artikelwerte aktuell“
- Ansicht „Artikelwerte periodisch“
- Ansicht „Bestandskonto“
- Ansicht „Artikelkonto“
In allen Ansichten besteht die Anwendung aus einem Abfrage- und einem Arbeitsbereich.
2.1 Darstellung der Bestandsbewertung
Im Folgenden finden Sie einige Hinweise zu den Ansichten der Anwendung „Bestandswerte abfragen“.
2.1.1 Anzeige der Bewertungssätze
Bestandsbewertungen für einen Artikel bzw. eine Artikel-Lagerort-Kombination werden nur dann angezeigt, wenn Materialbewegungen für den Lagerort in der ausgewählten Buchungsperiode stattgefunden haben. Daher kann vorkommen, dass in nicht abgeschlossenen Perioden die Summe der angezeigten Bestandsbewertungen pro Lagerort nicht mit der lagerortübergreifenden Bewertung übereinstimmt. Eine entsprechende Warnung weist Sie darauf hin.
Ist die abzufragende Buchungsperiode geschlossen, dann werden die Bestandswerte des ausgewählten Artikels angezeigt, vorausgesetzt eine Materialbewegung hat in einer früheren oder zumindest in der ausgewählten Buchungsperiode stattgefunden.
2.1.2 Darstellung von Werten
Die Preise und Beträge werden mit den in der Anwendung „Customizing“ eingestellten Nachkommastellen dargestellt. Die bei der Bestandsbewertung potenziell entstehenden Rundungsdifferenzen können als „nicht zurechenbar“ gekennzeichnet werden. Dadurch vermeiden Sie, dass Lagerbestände mit Nullmengen wegen Rundungsfehlern einen von Null abweichenden Betrag aufweisen.
Bei einigen Materialbewegungen werden nur die Menge und der Gesamtwert angezeigt, jedoch nicht der Bewertungspreis. Dies ist darin begründet, dass z. B. die jeweilige Zugangsbewegung nicht mit einem Stückpreis, sondern mit einem Gesamtwert gebucht wurde und sich dieser Betrag nicht als Preis mit den jeweils eingestellten Nachkommata exakt genug darstellen lässt.
2.1.3 Darstellung von Bestandsbewegungen
Die Darstellung der Bestandsbewegungen lässt sich in der Ansicht „Artikelkonto“ auch nach Buchungsdatum steuern. Dabei können jedoch immer nur Werte innerhalb der ausgewählten Buchungsperiode angezeigt werden. Bestandsbewegungen innerhalb desselben Tages werden in chronologischer Reihenfolge berechnet und angezeigt.
Rückdatierte Bestandsbewegungen werden in Rot dargestellt. Eine rückdatierte Bestandsbewegung liegt immer dann vor, wenn zum Zeitpunkt der Materialverbuchung, Bestandsbewegungen mit einem größeren Buchungsdatum bereits vorliegen. Das heißt, dass die Bestandsbewegungen nicht in chronologischer Reihenfolge erfasst wurden.
Beispiel:
Am 15.01.2004 wird ein Zugang von 5,00 Stück eines Artikels zum Bewertungspreis von 10,00 € gebucht.
Am 17.01.2004 werden weitere 5,00 Stück desselben Artikels zum Bewertungspreis von 20,00 € rückdatiert auf den 14.01.2004 gebucht.
Die Anwendung „Bestandswerte abfragen“ zeigt die Bestandsbewegungen chronologisch an, jedoch wird die zweite Buchung in Rot dargestellt.
Weil rückdatierte Materialbuchungen nicht aufgerollt werden, könnte der berechnete Wert vom gleitenden Durchschnittspreis abweichen, der bei einer strikt chronologischen Verarbeitung der Materialbuchungen entstanden wäre, wie folgendes Beispiel zeigt:
Das vorherige Beispiel ergibt eine Bestandsbewertung von 50,00 € nach dem ersten Zugang, vorausgesetzt dass vor der Materialbuchung kein Bestand vorhanden war. Nach dem zweiten Zugang wird der Bestand mit 150,00 € bewertet.
Erfolgt nun am 16.01.2004 ein Abgang von 2,00 Stück, dann wird dieser Abgang mit dem zur Zeit der Materialbuchung aktuellen Preis von 10,00 €. pro Stück bewertet. Nach dem zweiten Zugang ist der neue Bestandswert des Artikels 130,00 € und der neue gleitende Durchschnittspreis 16,25 €. Bei einer Berücksichtigung des rückdatierten Zugangs wäre der Bestandswert 120,00 € und der gleitende Durchschnittspreis 15,00 €.
Hinweis:
Bitte bedenken Sie bei Rückdatierungen, dass nicht nur der gleitende Durchschnittspreis, sondern auch der periodisierte Durchschnittspreis verzerrt werden kann. Diese Verzerrung kann dazu führen, dass der an den Materialbuchungswert gekoppelte Periodenbestandswert, z. B. bei Bestandswertkorrekturen (bei wenig oder keinem Bestand in dieser Periode), Extremwerte annehmen kann.
2.1.4 Darstellung nicht zurechenbarer Werte
In der Ansicht „Artikelkonto“ werden nicht zurechenbare Werte in einer eigenen Zeile unterhalb des Wertes der Bestandsbewegung als „nicht zurechenbar“ dargestellt. Diese zusätzliche Zeile wird nur dargestellt, wenn einerseits der Button „Nicht zurechenbare Werte“ aktiviert ist und auch tatsächlich „nicht zurechenbare“ Werte in der Materialbuchung vorhanden sind.
2.2 Ansicht „Artikelwerte aktuell“
In der Ansicht „Artikelwerte aktuell“ werden die aktuellen Bestandsbewertungen eines Artikels angezeigt. Die Bestandswerte können pro Artikel und Lagerort nach dem Bewertungsverfahren des gleitenden Durchschnittspreises angezeigt werden.
2.2.1 Abfragebereich
Im Abfragebereich finden Sie jene Felder, die Sie benötigen, um die gewünschten Bestandswerte zu ermitteln.
Die Felder im Einzelnen:
| Feld | Erläuterung |
| Artikel | Erfassen Sie in diesem Feld die Identifikation des Lager-Artikels, dessen Bestandswert Sie abfragen möchten. |
| Lagerort | Erfassen Sie in diesem Feld bei Bedarf die Identifikation eines oder mehrerer Lagerorte, um die Bestandswerte für den Artikel lagerortbezogen abzufragen und damit die Ergebnisliste zu optimieren.
Bleibt das Feld leer, dann werden die Bestandswerte lagerortübergreifend abgefragt. |
2.2.2 Arbeitsbereich
Der Arbeitsbereich enthält die benötigten Spalten, um die Bestandswerte nach dem Verfahren des gleitenden Durchschnittspreises anzuzeigen.
Die Spalten im Einzelnen:
| Spalte | Erläuterung |
| Eigenbestand | In dieser Spalte wird die summierte Bestandsmenge angezeigt, also lagerortübergreifend. |
| Letzter Einstandspreis | In dieser Spalte wird der lagerortübergreifende letzte Einstandspreis unter Berücksichtigung der Preisdimension angezeigt, wenn in der Anwendung „Customizing“, Funktion „Rechnungswesen“, Unterfunktion „Bewertung“, die Bewertungsebene „Artikel“ eingestellt ist. Auch nur in diesem Fall wird diese Spalte in der ersten Überschriftenzeile angezeigt.
Ist die Bewertungsebene „Artikel/Lagerort“ festgelegt, dann fehlt diese Information lagerortübergreifend und kann mithilfe des Buttons „Lagerinfo“ dargestellt werden. |
| Durchschnittspreis | In dieser Spalte wird der lagerortübergreifende gleitende Durchschnittspreis unter Berücksichtigung der Preisdimension angezeigt, wenn in der Anwendung „Customizing“, Funktion „Rechnungswesen“, Unterfunktion „Bewertung“, die Bewertungsebene „Artikel“ eingestellt ist. Auch nur in diesem Fall wird diese Spalte in der ersten Überschriftenzeile angezeigt.
Ist die Bewertungsebene „Artikel/Lagerort“ festgelegt, dann fehlt diese Information lagerortübergreifend und kann mithilfe des Buttons „Lagerinfo“ dargestellt werden. |
| Preisdimension | In dieser Spalte wird die in der Bewertung eingestellte und aktuell gültige Preisdimension angezeigt, wenn in der Anwendung „Customizing“, Funktion „Rechnungswesen“, Unterfunktion „Bewertung“, die Bewertungsebene „Artikel“ eingestellt ist. Auch nur in diesem Fall wird diese Spalte in der ersten Überschriftenzeile angezeigt.
Ist die Bewertungsebene „Artikel/Lagerort“ festgelegt, dann fehlt diese Information lagerortübergreifend und kann mithilfe des Buttons „Lagerinfo“ dargestellt werden. |
| Bestandswert | In dieser Spalte wird der summierte Bestandswert angezeigt, also lagerortübergreifend. |
Button „Lagerinfo“
Wenn Sie den Button „Lagerinfo“ drücken, dann wird eine zweite Überschriftenzeile mit Detailinformationen zu den Werten pro Lagerort angezeigt.
Die Spalten im Einzelnen:
| Spalte | Erläuterung |
| Lagerort | In dieser Spalte wird der Lagerort angezeigt, für den die angezeigte Bestandsbewertung berechnet wurde. |
| Lager-Eigenbestand | In dieser Spalte wird die Bestandsmenge am Lagerort angezeigt. |
| Letzter Einstandspreis | In dieser Spalte wird der lagerortbezogene letzte Einstandspreis unter Berücksichtigung der Preisdimension angezeigt, wenn in der Anwendung „Customizing“, Funktion „Rechnungswesen“, Unterfunktion „Bewertung“, die Bewertungsebene „Artikel/Lagerort“ eingestellt ist. Auch nur in diesem Fall wird diese Spalte in der zweiten Überschriftenzeile angezeigt.
Ist die Bewertungsebene „Artikel“ festgelegt, dann fehlt diese Information pro Lagerort. Sie finden diese Information dann lagerortübergreifend in der ersten Überschriftenzeile. |
| Durchschnittspreis | In dieser Spalte wird der lagerortbezogene gleitende Durchschnittspreis unter Berücksichtigung der Preisdimension angezeigt, wenn in der Anwendung „Customizing“, Funktion „Rechnungswesen“, Unterfunktion „Bewertung“, die Bewertungsebene „Artikel/Lagerort“ eingestellt ist. Auch nur in diesem Fall wird diese Spalte in der zweiten Überschriftenzeile angezeigt.
Ist die Bewertungsebene „Artikel“ festgelegt, dann fehlt diese Information pro Lagerort. Sie finden diese Information dann lagerortübergreifend in der ersten Überschriftenzeile. |
| Preisdimension | In dieser Spalte wird die in der Bewertung eingestellte und aktuell gültige Preisdimension angezeigt, wenn in der Anwendung „Customizing“, Funktion „Rechnungswesen“, Unterfunktion „Bewertung“, die Bewertungsebene „Artikel/Lagerort“ eingestellt ist. Auch nur in diesem Fall wird diese Spalte in der zweiten Überschriftenzeile angezeigt.
Ist die Bewertungsebene „Artikel“ festgelegt, dann fehlt diese Information pro Lagerort. Sie finden diese Information dann lagerortübergreifend in der ersten Überschriftenzeile. |
| Lagerbestandswert | In dieser Spalte wird der Bestandswert am Lagerort angezeigt. |
2.3 Ansicht „Artikelwerte periodisch“
In der Ansicht „Artikelwerte periodisch“ werden die Bestandsbewertungen eines Artikels für die ausgewählte Buchungsperiode angezeigt. Die Bestandswerte können pro Artikel, Lagerort und Buchungsperiode angezeigt werden. Sie können die Bestandswerte nach unterschiedlichen Bewertungsverfahren wie z. B. dem gleitenden Durchschnittspreis, LIFO oder FIFO anzeigen lassen.
Hinweis:
Der gleitende Durchschnittspreis wird im Zuge der Materialverbuchung aktualisiert. Für die weiteren Bewertungsverfahren, wie z. B. FIFO und LIFO, müssen die Werte mithilfe der Anwendung „Bestandswerte berechnen“ u. U. erst ermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation „Bestandswerte berechnen“.
2.3.1 Abfragebereich
Im Abfragebereich finden Sie jene Felder, die Sie benötigen, um die gewünschten Bestandswerte zu ermitteln.
Die Felder im Einzelnen:
| Feld | Erläuterung |
| Artikel | Erfassen Sie in diesem Feld die Identifikation des Lager-Artikels, dessen Bestandswert Sie abfragen möchten. |
| Lagerort | Erfassen Sie in diesem Feld bei Bedarf die Identifikation eines oder mehrerer Lagerorte, um die Bestandswerte für den Artikel lagerortbezogen abzufragen und damit die Ergebnisliste zu optimieren.
Bleibt das Feld leer, dann werden die Bestandswerte lagerortübergreifend abgefragt. |
| Buchungsperiode
(Geschäftsjahr/ |
Legen Sie fest, für welche Buchungsperiode die Bestandswerte angezeigt werden sollen. Nur gültige Buchungsperioden können abgefragt werden. Im ersten Feld erfassen Sie das Geschäftsjahr und im zweiten Feld die Identifikation der Buchungsperiode.
Hinweis: Wurde ein anderes Bewertungsverfahren als der gleitende Durchschnittspreis ausgewählt, dann sollten Sie darauf achten, dass für die Buchungsperiode eine Bestandsbewertung in der Anwendung „Bestandswerte berechnen“ bereits durchgeführt wurde. Andernfalls könnte die Abfrage u. U. inkorrekte Ergebnisse liefern. Hinweis: Beim Periodenabschluss werden die Perioden-Endwerte der abzuschließenden Buchungsperiode auf die Perioden-Anfangswerte der aktuellen (d. h. der darauf folgenden) Buchungsperiode übertragen. Somit ist sichergestellt, dass periodenbezogene Bestandswerte auch für solche Artikel existieren, für die in der aktuellen Buchungsperiode keine Materialbuchung getätigt wurde. |
| Bewertungsverfahren | Legen Sie in diesem Feld fest, ob Sie die Bestandswerte nach einem bestimmten oder allen verfügbaren Bewertungsverfahren abfragen möchten.
Wählen Sie einen der folgenden Einträge: · Beliebig · Gleitender Durchschnittspreis · FIFO · LIFO · Jahres-LIFO Bei der Auswahl „Beliebig“ werden alle für die OLTP-Datenbank vorhandenen Bestandsbewertungen für die ausgewählte Buchungsperiode angezeigt. Weitere Informationen zu den Bewertungsverfahren finden Sie in der Dokumentation „Bestandsbewertung“. Hinweis: Der gleitende Durchschnittspreis wird bei Materialbuchungen unabhängig von der in diesem Feld getroffenen Auswahl immer sofort ermittelt und fortgeschrieben. Daher steht der gleitende Durchschnittspreis als Bewertungsmethode auch dann zur Verfügung, wenn in der Anwendung „Bestandswerte berechnen“ eine Bewertung nicht durchgeführt wurde. |
2.3.2 Arbeitsbereich
Der Arbeitsbereich enthält die benötigten Spalten, um die gewünschten Bestandswerte anzuzeigen.
Die Spalten im Einzelnen:
| Spalte | Erläuterung |
| Bewertungsverfahren | In dieser Spalte wird das Bewertungsverfahren angezeigt, nach dem die angezeigten Werte berechnet wurden. |
| Periodenendbestand | In dieser Spalte wird die lagerortübergreifende Bestandsmenge am Ende der ausgewählten Buchungsperiode angezeigt.
Hinweis: Bestandsbewertungen für einen Lagerort werden in einer nicht abgeschlossenen Buchungsperiode nur dann angezeigt, wenn Materialbewegungen für den Lagerort in der ausgewählten Buchungsperiode stattgefunden haben. Daher kann vorkommen, dass die Summe der angezeigten Bestandsbewertungen pro Lagerort nicht mit der lagerortübergreifenden Bewertung übereinstimmt. |
| Periodenpreis | In dieser Spalte wird der lagerortübergreifende Preis unter Berücksichtigung der Preisdimension am Ende der ausgewählten Buchungsperiode angezeigt, wenn in der Anwendung „Customizing“, Funktion „Rechnungswesen“, Unterfunktion „Bewertung“, die Bewertungsebene „Artikel“ eingestellt ist. Auch nur in diesem Fall wird diese Spalte in der ersten Überschriftenzeile angezeigt.
Ist die Bewertungsebene „Artikel/Lagerort“ festgelegt, dann fehlt diese Information lagerortübergreifend und kann mithilfe des Buttons „Lagerinfo“ dargestellt werden. Hinweis: Beachten Sie, dass der Periodenpreis ein Preis pro Buchungsperiode ist, der aus dem Quotienten von Periodenendbestandswert und Periodenendbestand berechnet wird. Dieser periodenbezogene Preis kann vom zeitlosen gleitenden Durchschnittspreis erheblich abweichen oder im Extremfall sogar negativ sein. Abweichungen können dadurch zustande kommen, dass Materialbuchungen z. B. in einer offenen Vorperiode rückdatiert wurden und so nicht der chronologischen Buchungsreihenfolge entsprechen. Hinweis: Wurde in der Anwendung „Customizing“ die Bewertungsebene „Artikel“ eingestellt, dann erfolgt die Bestandsbewertung ausnahmslos lagerortübergreifend. Lagerortspezifische Bestandswerte werden in diesem Fall auf Basis der vorliegenden lagerortübergreifenden Werte und den lagerortspezifischen Mengen berechnet. Etwaig auftretende Rundungsdifferenzen auf Lagerortebene werden auf den Lagerortbestandswert mit dem größten Periodenlagerortbestand aufgeschlagen. |
| Preisdimension
|
In dieser Spalte wird die in den Artikel-Stammdaten eingestellte und aktuell gültige Preisdimension angezeigt, wenn in der Anwendung „Customizing“, Funktion „Rechnungswesen“, Unterfunktion „Bewertung“, die Bewertungsebene „Artikel“ eingestellt ist. Auch nur in diesem Fall wird diese Spalte in der ersten Überschriftenzeile angezeigt.
Ist die Bewertungsebene „Artikel/Lagerort“ festgelegt, dann fehlt diese Information und kann mithilfe des Buttons „Lagerinfo“ dargestellt werden. |
| Periodenendbestandswert | In dieser Spalte wird der lagerortübergreifende Bestandswert am Ende der ausgewählten Buchungsperiode angezeigt.
Hinweis: Bestandsbewertungen für einen Lagerort werden in nicht abgeschlossenen Buchungsperioden nur dann angezeigt, wenn Materialbewegungen für den Lagerort in der ausgewählten Buchungsperiode stattgefunden haben. Daher kann vorkommen, dass die Summe der angezeigten Bestandsbewertungen pro Lagerort nicht mit der lagerortübergreifenden Bewertung übereinstimmt. |
| Abweichung in % | In dieser Spalte wird lagerortübergreifend die Abweichung in Prozent angezeigt, die zwischen dem angezeigten Bewertungsverfahren und jenem Bewertungsverfahren liegt, das im Rahmen der für die Abfrage ausgewählten Bewertungsverfahren den niedrigsten Bestandswert liefert. |
Button „Lagerinfo“
Wenn Sie den Button „Lagerinfo“ drücken, dann wird eine zweite Überschriftenzeile mit Detailinformationen zu den Werten pro Lagerort angezeigt.
Die Spalten im Einzelnen:
| Spalte | Erläuterung |
| Lagerort | In dieser Spalte wird jener Lagerort angezeigt, für den die Bestandsbewertung berechnet wurde.
Diese Information ist nur dann sichtbar, wenn der Button „Lagerinfo“ aktiviert ist. |
| Periodenendbestand | In dieser Spalte wird die lagerortbezogene Bestandsmenge am Ende der ausgewählten Buchungsperiode angezeigt.
Hinweis: Bestandsbewertungen für einen Lagerort werden in einer nicht abgeschlossenen Buchungsperiode nur dann angezeigt, wenn Materialbewegungen für den Lagerort in der ausgewählten Buchungsperiode stattgefunden haben. Daher kann vorkommen, dass die Summe der angezeigten Bestandsbewertungen pro Lagerort nicht mit der lagerortübergreifenden Bewertung übereinstimmt. |
| Periodenpreis | In dieser Spalte wird der Periodenpreis unter Berücksichtigung der Preisdimension am Ende der ausgewählten Buchungsperiode angezeigt, wenn in der Anwendung „Customizing“, Funktion „Rechnungswesen“, Unterfunktion „Bewertung“, die Bewertungsebene „Artikel/Lagerort“ eingestellt ist. Auch nur in diesem Fall wird diese Spalte in der zweiten Überschriftenzeile angezeigt.
Ist die Bewertungsebene „Artikel“ festgelegt, dann fehlt diese Information pro Lagerort. Sie finden diese Information dann lagerortübergreifend in der ersten Überschriftenzeile. Hinweis: Beachten Sie, dass der Periodenpreis ein Preis pro Buchungsperiode ist, der aus dem Quotienten von Periodenendbestandswert und Periodenendbestand berechnet wird. Dieser periodenbezogene Preis kann vom zeitlosen gleitenden Durchschnittspreis erheblich abweichen oder im Extremfall sogar negativ sein. Abweichungen können dadurch zustande kommen, dass Materialbuchungen z. B. in einer offenen Vorperiode rückdatiert wurden und so nicht der chronologischen Buchungsreihenfolge entsprechen. Hinweis: Wurde in der Anwendung „Customizing“ die Bewertungsebene „Artikel“ eingestellt, dann erfolgt die Bestandsbewertung ausnahmslos lagerortübergreifend. Lagerortspezifische Bestandswerte werden in diesem Fall auf Basis der vorliegenden lagerortübergreifenden Werte und den lagerortspezifischen Mengen berechnet. Etwaig auftretende Rundungsdifferenzen auf Lagerortebene werden auf den Lagerortbestandswert mit dem größten Periodenlagerortbestand aufgeschlagen. |
| Preisdimension | In dieser Spalte wird die in den Artikel-Stammdaten eingestellte und aktuell gültige Preisdimension angezeigt, wenn in der Anwendung „Customizing“, Funktion „Rechnungswesen“, Unterfunktion „Bewertung“, die Bewertungsebene „Artikel/Lagerort“ eingestellt ist. Auch nur in diesem Fall wird diese Spalte in der zweiten Überschriftenzeile angezeigt.
Ist die Bewertungsebene „Artikel“ festgelegt, dann fehlt diese Information pro Lagerort. Sie finden diese Information dann lagerortübergreifend in der ersten Überschriftenzeile. |
| Periodenendbestandswert | In dieser Spalte wird der lagerortbezogene Bestandswert am Ende der ausgewählten Buchungsperiode angezeigt.
Hinweis: Bestandsbewertungen für einen Lagerort werden in nicht abgeschlossenen Buchungsperioden nur dann angezeigt, wenn Materialbewegungen für den Lagerort in der ausgewählten Buchungsperiode stattgefunden haben. Daher kann vorkommen, dass die Summe der angezeigten Bestandsbewertungen pro Lagerort nicht mit der lagerortübergreifenden Bewertung übereinstimmt. |
2.3.3 Anwendungsbezogene Aktion: Bestandswerte vorläufig berechnen…
Mithilfe der Aktion „Bestandswerte vorläufig berechnen…“ können Sie die periodischen Bestandswerte für einen oder mehrere Artikel gemäß dem Bewertungsverfahren „Gleitender Durchschnittspreis“ vorläufig berechnen lassen. Berechnet werden die Bestandswerte anhand der zum aktuellen Zeitpunkt erfassten Materialbuchungen. Die endgültige Berechnung müssen Sie mithilfe der Anwendung „Bestandswerte berechnen“ vornehmen.
2.4 Ansicht „Bestandskonto“
In der Ansicht „Bestandskonto“ werden die Materialbewegungen pro Firma, Bestandskonto, Buchungsperiode und Buchungsschlüssel verdichtet dargestellt. Die angezeigten Bestandswerte eines Bestandskontos werden nach dem Bewertungsverfahren des gleitenden Durchschnittspreises für die ausgewählte Buchungsperiode ermittelt und in Abhängigkeit der festgelegten Bewertungsebene sowohl lagerortübergreifend als auch pro Lagerort angezeigt. Dabei werden die am Anfang und am Ende der Buchungsperiode berechneten Bewertungen des Bestandskontos dargestellt. Die Bewertungsebene legen Sie in der Anwendung „Customizing“, Funktion „Rechnungswesen“, Unterfunktion „Bewertung“ fest. Siehe bei Bedarf dieses Kapitel: Customizing
2.4.1 Abfragebereich
Im Abfragebereich finden Sie jene Felder, die Sie benötigen, um die gewünschten Bestandswerte zu ermitteln.
Die Felder im Einzelnen:
| Feld | Erläuterung |
| Bestandskonto | Erfassen Sie in diesem Feld die Identifikation des Bestandskontos, dessen Bestandswert Sie abfragen möchten. |
| Buchungsperiode
(Geschäftsjahr/ |
Legen Sie fest, für welche Buchungsperiode die Bestandswerte angezeigt werden sollen. Im ersten Feld erfassen Sie das Geschäftsjahr und im zweiten Feld die Identifikation der Buchungsperiode. |
| Lagerort | Erfassen Sie in diesem Feld bei Bedarf die Identifikation eines oder mehrerer Lagerorte, um die Bestandswerte für den Artikel lagerortbezogen abzufragen und damit die Ergebnisliste zu optimieren.
Bleibt das Feld leer, dann werden die Bestandswerte lagerortübergreifend abgefragt. Dieses Feld wird nur dann angezeigt, wenn in der Anwendung „Customizing“, Funktion „Rechnungswesen“, Unterfunktion „Bewertung“, die Bewertungsebene „Artikel/Lagerort“ eingestellt ist. |
2.4.2 Arbeitsbereich
Der Arbeitsbereich enthält die benötigten Spalten, um die gewünschten Bestandswerte anzuzeigen.
Die Spalten im Einzelnen:
| Spalte | Erläuterung |
| Lagerort | In dieser Spalte wird der Lagerort angezeigt, für den die Bestandswerte gelten, wenn in der Anwendung „Customizing“, Funktion „Rechnungswesen“, Unterfunktion „Bewertung“, die Bewertungsebene „Artikel/Lagerort“ eingestellt ist.
In Abhängigkeit des Buttons „Buchungsinfo“ wird pro Lagerort in derselben Zeile in der Ergebnisliste Folgendes angezeigt: · Mit Buchungsinfo In der Ergebnisliste wird in der Zeile der Lagerort-Identifikation der Bestandswert am Periodenanfang angezeigt. Nachdem die Bestandswerte pro Buchungsschlüssel aufgeführt wurden, wird der Bestandswert am Periodenende angezeigt. · Ohne Buchungsinfo In der Ergebnisliste wird in der Zeile der Lagerort-Identifikation der Bestandswert am Periodenende angezeigt. |
| Bestandswert | In dieser Spalte wird der lagerortbezogene (ohne lagerortübergreifende) summierte Bestandswert pro Buchungsschlüssel angezeigt, der auf das angegebene Bestandskonto in der gewählten Buchungsperiode gebucht wurde. Dazu wurden die jeweilig gebuchten Artikelmengen nach dem gleitenden Durchschnittspreis bewertet. |
Button „Buchungsinfo“
Wenn Sie den Button „Buchungsinfo“ drücken, dann wird eine zweite Überschriftenzeile mit Detailinformationen zu den Werten pro Lagerort angezeigt.
Ist der Button gedrückt, dann enthält die Ergebnisliste Folgendes:
Die ersten Zeilen in der Ergebnisliste (siehe „Bestandskontosumme“) zeigen sowohl den Bestandswert am Periodenanfang als auch etwaige lagerortübergreifende Bestandswerte pro Buchungsschlüssel, wenn mehrere Lagerorte angezeigt werden. Zudem wird der Bestandswert am Periodenende angezeigt. Wird nur ein Lagerort ermittelt, dann entfällt die Anzeige der Bestandskontosumme und der lagerortübergreifenden Daten.
Ist der Button nicht gedrückt, dann enthält die Ergebnisliste Folgendes:
Die erste Zeile in der Ergebnisliste liefert die Bestandskontosumme mit dem Bestandswert am Periodenende, wenn mehrere Lagerorte angezeigt werden. Danach folgen die Werte am Periodenende pro Lagerort. Wird nur ein Lagerort ermittelt, dann entfällt die Anzeige der Bestandskontosumme.
Die Spalten im Einzelnen:
| Spalte | Erläuterung |
| Lagerort | In dieser Spalte wird der Lagerort angezeigt, für den die Bestandswerte gelten, wenn in der Anwendung „Customizing“, Funktion „Rechnungswesen“, Unterfunktion „Bewertung“, die Bewertungsebene „Artikel/Lagerort“ eingestellt ist.
In Abhängigkeit des Buttons „Buchungsinfo“ wird pro Lagerort in derselben Zeile in der Ergebnisliste Folgendes angezeigt: · Mit Buchungsinfo In der Ergebnisliste wird in der Zeile der Lagerort-Identifikation der Bestandswert am Periodenanfang angezeigt. Nachdem die Bestandswerte pro Buchungsschlüssel aufgeführt wurden, wird der Bestandswert am Periodenende angezeigt. · Ohne Buchungsinfo In der Ergebnisliste wird in der Zeile der Lagerort-Identifikation der Bestandswert am Periodenende angezeigt. |
| Buchungsschlüssel | In dieser Spalte wird der Buchungsschlüssel angezeigt, für den die Bestandswerte verdichtet wurden. |
| Periodenbestandswert | In dieser Spalte wird der Periodengesamtwert aller Bestandsbewegungen mit demselben Buchungsschlüssel angezeigt. |
| Nicht zurechenbare Periodenwerte | In dieser Spalte wird die Summe aller nicht zurechenbaren Periodenbestandswerte mit demselben Buchungsschlüssel angezeigt. |
| Bestandswert | In dieser Spalte wird der lagerortbezogene summierte Bestandswert pro Buchungsschlüssel angezeigt, der auf das angegebene Bestandskonto in der gewählten Buchungsperiode gebucht wurde. Dazu wurden die jeweilig gebuchten Artikelmengen nach dem gleitenden Durchschnittspreis bewertet. |
2.5 Ansicht „Artikelkonto“
In der Ansicht „Artikelkonto“ werden die Mengen und die Werte aller einen Artikel betreffenden Bestandsbewegungen nach dem Bewertungsverfahren des gleitenden Durchschnittspreises angezeigt. Dabei wird auch die zum Zeitpunkt der Materialbuchung gültige Bestandsbewertung des Artikels für jede Bewegung angezeigt.
Die Bestandswerte können pro Firma, Artikel, Lagerort und Buchungsperiode angezeigt werden. Die Bestandswerte werden nach dem Bewertungsverfahren des gleitenden Durchschnittspreises für die ausgewählte Buchungsperiode angezeigt.
2.5.1 Abfragebereich
Im Abfragebereich finden Sie jene Felder, die Sie benötigen, um die gewünschten Bestandswerte zu ermitteln.
Die Felder im Einzelnen:
| Feld | Erläuterung |
| Artikel | Erfassen Sie in diesem Feld die Identifikation des Lager-Artikels, dessen Bewegungs- und Bestandswerte Sie abfragen möchten. |
| Lagerort | Erfassen Sie in diesem Feld bei Bedarf die Identifikation eines oder mehrerer Lagerorte, um die Bestandsbewegungen und -werte für den Artikel lagerortbezogen abzufragen und damit die Ergebnisliste zu optimieren.
Bleibt das Feld leer, dann werden die Bestandsbewegungen lagerortübergreifend abgefragt. Dieses Feld wird nur dann angezeigt, wenn in der Anwendung „Customizing“, Funktion „Rechnungswesen“, Unterfunktion „Bewertung“, die Bewertungsebene „Artikel/Lagerort“ eingestellt ist. |
| Buchungsperiode | Legen Sie fest, für welche Buchungsperiode die Bestandsbewegungen angezeigt werden sollen. Im ersten Feld erfassen Sie das Geschäftsjahr und im zweiten Feld die Identifikation der Buchungsperiode. |
| Buchungsdatum | Erfassen Sie in diesem Feld bei Bedarf ein oder mehrere Buchungsdaten innerhalb der erfassten Buchungsperiode, um die Bestandsbewegungen und -werte datumsbezogen abzufragen und damit die Ergebnisliste zu optimieren.
Erfassen Sie ein Datum oder einen Zeitraum, dann werden nur dazu passende Materialbuchungen in der Ergebnisliste angezeigt. |
2.5.2 Arbeitsbereich
Der Arbeitsbereich enthält die benötigten Spalten, um die gewünschten Bestandsbewegungen und -werte anzuzeigen.
In der Ergebnisliste zeigt die erste Zeile immer die Bestandsmenge und den Bestandswert am Anfang der Buchungsperiode an. Die letzte Zeile zeigt immer summiert folgende Daten für das Ende der Buchungsperiode an:
- Zugangsmenge
- Abgangsmenge Bestandsmenge
- Zugangswert
- Abgangswert
- Bestandswert
Die Spalten im Einzelnen:
| Spalte | Erläuterung |
| Buchungsdatum | In dieser Spalte wird das Buchungsdatum der Materialbuchung angezeigt. Betrifft die Materialbuchung eine Wertkorrektur, dann wird das Buchungsdatum rot dargestellt. |
| Zugangsmenge | In dieser Spalte wird die Artikelmenge angezeigt, die mit einer Materialbuchung als Zugang gebucht wurde. Negative Zugangsmengen stellen einen Abgang dar.
Wenn die Materialbuchung per Buchungsschlüssel einen Abgang darstellt, dann wird Null angezeigt. Wenn mit der Materialbuchung eine Wertkorrektur gebucht wurde, dann ist die Spalte leer. |
| Abgangsmenge | In dieser Spalte wird die Artikelmenge angezeigt, die mit einer Materialbuchung als Abgang gebucht wurde.
Wenn die Materialbuchung per Buchungsschlüssel einen Zugang darstellt, dann wird Null angezeigt. Wenn mit der Materialbuchung eine Wertkorrektur gebucht wurde, dann ist die Spalte leer. |
| Bestandsmenge | In dieser Spalte wird die Bestandsmenge des Artikels nach der Bestandsbewegung angezeigt.
Bitte beachten Sie, dass die Abfrage eines bestimmten Lagerortes oder eines Buchungsdatums die angezeigte Menge beeinflussen und dass nur der Eigenbestand einer Firma angezeigt wird. |
| Preis | In dieser Spalte wird der Bewertungspreis angezeigt, der mit der Materialbuchung gebucht wurde.
Der Bewertungspreis wird nur für solche Materialbuchungen angezeigt, die einen für die Bewertung enthaltenen Preis enthalten. Das sind üblicherweise Zugänge und Korrekturen. |
| Zugangswert | In dieser Spalte wird der bewertungsrelevante Wert angezeigt, der mit einer Materialbuchung gebucht wurde, die einen Zugang oder eine Korrektur darstellt.
Wenn die Materialbuchung per Buchungsschlüssel einen Abgang darstellt, dann wird Null angezeigt. |
| Abgangswert | In dieser Spalte wird der bewertungsrelevante Wert angezeigt, der mit einer Materialbuchung gebucht wurde, die einen Abgang darstellt.
Wenn die Materialbuchung per Buchungsschlüssel einen Zugang darstellt, dann wird Null angezeigt. |
| Bestandswert | In dieser Spalte wird der Bestandswert des Artikels nach der Buchung angezeigt.
Die Bestandsbewertung erfolgt nach dem Bewertungsverfahren des periodisierten gleitenden Durchschnittspreises für die abgefragte Buchungsperiode. |
Button: „Nicht zurechenbare Werte“
Wenn Sie den Button „Nicht zurechenbare Werte“ aktivieren, dann wird – sofern vorhanden – in einer eigenen Zeile der „nicht zurechenbare“ Wertanteil, der mit der Materialbuchung gebucht wurde, entweder unter der Spalte Zugangswert oder Abgangswert dargestellt.
3 Customizing
Für die Anwendung „Bestandswerte abfragen“ sind in der Anwendung „Customizing“ die folgenden Einstellungen in der Funktion „Rechnungswesen“, Unterfunktion „Bewertung“ relevant.
| Feld/Funktion | Erläuterung |
| Bewertungsebene | In diesem Feld legen Sie die Bewertungsebene fest, die für die Bestandsbewertung gelten soll. Wählen Sie sorgfältig eine der beiden möglichen Bewertungsebenen:
· Artikel · Artikel/Lagerort Mit der gewählten Bewertungsebene wird gesteuert, auf welcher Ebene, d. h. mit welchem Detailgrad, die Bewertung des Bestandes erfolgen soll. Sämtliche Materialbewegungen, die zu Mengen- bzw. Wertveränderungen von bestandsgeführten Artikeln führen, werden für die festgelegten Bewertungsverfahren auf der jeweils eingestellten Bewertungsebene dokumentiert. Weitere Informationen finden Sie in dieser Dokumentation: Customizing: Rechnungswesen |
4 Business Entitys
Für die Anwendung „Bestandswerte abfragen“ sind die nachfolgenden Business Entitys relevant, die Sie beispielsweise verwenden, um
- Berechtigungen zu vergeben,
- Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
- Daten zu importieren oder zu exportieren.
Bestandswerte, Ansicht: Artikelwerte aktuell
com.cisag.app.inventory.obj.InventoryValuation
Perioden-Bestandswerte pro Bewertungsverfahren, Ansicht: Artikelwerte periodisch
com.cisag.app.inventory.obj.InventoryValuePeriodSummary
Hinweis:
Das Business Entity enthält nur die periodenbezogenen Daten für die alternativen Verfahren, wie FIFO oder LIFO, und wird zur Vergabe der Berechtigungen verwendet. Die Perioden-Bestands/-Wert-Summe des gleitenden Durchschnittspreis ist in folgendem Business Entity gespeichert: com.cisag.app.inventory.obj.InventoryOnhandPeriodSummary
Perioden-Bestandswerte pro Bestandskonto, Ansicht: Bestandskonto
com.cisag.app.inventory.obj.InventoryTransactionPeriodSummary
Materialbuchung, Ansicht: Artikelkonto
com.cisag.app.inventory.obj.InventoryTransaction
Die Business Entitys gehören zu folgender Business-Entity-Gruppe:
Lager Belegdaten
com.cisag.app.inventory.OrderData
5 Berechtigungen
Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch die Zuordnung einer Organisation vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation „Berechtigungen“ nachlesen.
5.1 Spezielle Fähigkeiten
Für die Anwendung „Bestandswerte abfragen“ bestehen keine speziellen Fähigkeiten.
5.2 Organisations-Zuordnungen
Um zu steuern, welche Daten sichtbar, verwendbar oder bearbeitbar sind, werden Organisationsstrukturen genutzt. Dazu muss die Funktion „Inhaltsbezogene Berechtigungen“ in der Anwendung „Customizing“ aktiviert sein.
Damit einer Person die Anwendung „Bestandswerte abfragen“ im Benutzermenü angezeigt wird, muss sie einer Organisation zugeordnet sein, die in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:
- Lagerlogistik
- Rechnungswesen
Dabei kann eine Organisation in beide Organisationsstrukturen eingebunden sein oder dem Benutzer werden mindestens zwei Organisationen zugeordnet, von denen eine in der Lagerlogistikorganisationsstruktur eingebunden und die andere eine Firma ist.
5.3 Besonderheiten
Für die Anwendung „Bestandswerte abfragen“ bestehen keine Besonderheiten.
5.4 Berechtigungen für Geschäftspartner
Die Anwendung „Bestandswerte abfragen“ ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.