Mithilfe der Hintergrundanwendung Wechselkurse importieren ist ein automatisierter Import von Wechselkursen für verschiedene Währungen im Verhältnis zum Euro, zum Schweizer Franken oder zum Polnischen Zloty möglich. Die entsprechenden Daten stehen bei der Europäischen Zentralbank (EZB) oder den jeweiligen nationalen Zentralbanken wie beispielsweise dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) oder der Nationalbank Polens (NBP) zum Download zur Verfügung.

Für den Import der Wechselkurse stellt die EZB die folgenden drei XML-Dateien auf ihren Webseiten bereit:

• XML-Datei mit Tageswechselkursen. Diese Datei wird von Montag bis Freitag jeweils um 15:00 MEZ veröffentlicht und enthält die aktuellen Wechselkurse für den Euro von 33 Währungen.
• XML-Datei mit Wechselkursen der letzten 90 Tage. Diese Datei enthält die aktuellen und historischen Wechselkurse für den Euro von 33 Währungen der letzten 90 Tage
• XML-Datei mit Wechselkursen seit 1999. Diese Datei enthält die aktuellen und historischen Wechselkurse für den Euro von 27 – 33 Währungen seit dem 04.01.1999

Zum Import der Wechselkurse für CHF stellt das BAZG eine täglich aktualisierte Datei der Wechselkurse im XML-Format auf ihrer Homepage bereit.

Für den Import der Wechselkurse zum PLN stellt die NBP Dateien über eine eigene API bereit. Die verfügbare Information betrifft beispielweise eine ganze Kurstabelle, wie z. B. die Tabelle A. Die Tabelle A wird jeden Werktag bereitgestellt und enthält die Durchschnittskurse für den PLN von 35 Währungen. Darüber hinaus können durch benutzerdefinierte Anfragen alle möglichen Informationen über Wechselkurse importiert werden, wie z. B. die 20 letzten Wechselkurse einer beliebigen Währung aus einer beliebigen Kurstabelle. Die Dateien sind u. a. im XML-Format verfügbar.

In diesem Dokument wird die Vorgehensweise für die Hintergrundanwendung Wechselkurse importieren beschrieben.

Begriffsbestimmung

• Hintergrund-Anwendung – Eine Hintergrundanwendung ist eine Anwendung, die ohne Interaktion mit einem Benutzer ausgeführt wird. Eine Hintergrundanwendung kann entweder durch einen Verarbeitungsauftrag, durch einen Aufruf oder durch eine andere Anwendung geöffnet werden.
• Wechselkurse – Der Wechselkurs ist das Wertverhältnis zweier Währungen. Er wird üblicherweise angegeben als ein in heimischen Währungseinheiten ausgedrückter Preis für eine bestimmte Menge ausländischer Währungseinheiten. Dabei wird zwischen einer Preisnotierung und einer Mengennotierung unterschieden.
• Mengennotierung – Die Mengennotierung drückt den Preis für eine einheimische Währungseinheit in einer ausländischen Währung aus (z. B. Dollar je 1 Euro). Der Kehrwert eines mengennotierten Wechselkurses ergibt den preisnotierten Wechselkurs.
• Preisnotierung – Die Preisnotierung drückt den Preis für eine ausländische Währungseinheit in der einheimischen Währung aus (z. B. Euro je 1 Dollar). Der Kehrwert eines preisnotierten Wechselkurses ergibt den mengennotierten Wechselkurs.

Anwendungsbeschreibung

Diese Anwendung dient dazu, Wechselkurse verschiedener Währungen zu importieren. Über Parameter steuern Sie, welche  Wechselkurse importiert werden sollen, z. B. aktuelle und historische Wechselkurse für den Euro.

In den Hintergrundeinstellungen können Sie ein Serienmuster zuordnen, um das Herunterladen der Datei und den anschließenden Import der Wechselkurse automatisch durchzuführen, z. B. einmal pro Tag.

Vorgehensweisen

Nachfolgend ist die Vorgehensweise für die Hintergrundanwendung beschrieben.

1. Öffnen Sie die Hintergrundanwendung Wechselkurse importieren. Das Dialog-Fenster öffnet sich.
2. Erfassen Sie die für den Import erforderlichen Parameter
3. Ändern Sie bei Bedarf die Hintergrundeinstellungen
4. Wählen Sie in dem Dialog-Fenster den Button [Im Hintergrund] oder [Sofort] um den Import der Wechselkurse zu starten

Zu den informatorisch angezeigten Einstellungen sind folgende Parameter anzugeben:

• Währung – Wählen Sie hier die Währung aus, für die Sie die Wechselkurse importieren wollen. Folgende Währung kann gewählt werden:
  • EUR
  • CHF
  • PLN
• Datenlieferant/Format – Abhängig von der Währung wählen Sie hier den Datenlieferanten und die Wechselkursdatei aus, deren Kurse eingelesen werden sollen. Folgende Einstellungen stehen zur Auswahl:
  • Europäische Zentralbank, Tageskurse – Die Auswahl Europäische Zentralbank, Tageskurse bedeutet, dass nur die zuletzt von der EZB veröffentlichten Kurse (aktueller Kurs je Währung) eingelesen werden. Je nach Zeitpunkt der Übernahme, kann es sich dabei um den Kurs des aktuellen Tages oder des Vortages handeln, da die Kurse des aktuellen Tages erst gegen 15 Uhr MEZ zur Verfügung gestellt werden.
  • Europäische Zentralbank, 90-Tage – Mit der Auswahl Europäische Zentralbank, 90 Tage können die Kurse der letzten neunzig Tage je Währung einschließlich des aktuellsten Tageskurses eingelesen werden
  • Europäische Zentralbank, 1999 – Mit der Auswahl Europäische Zentralbank, seit 1999 können alle von der EZB veröffentlichen Kurse ab dem Jahr 1999 eingelesen werden

• • Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG – Mit der Auswahl Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG können alle von der BAZG täglich bereitgestellten aktuellen Wechselkurse eingelesen werden
  • Nationalbank Polens, heutige Tabelle A – Mit der Auswahl Nationalbank Polens, heutige Tabelle A werden die durchschnittlichen Wechselkurse von 35 Währungen der Tabelle A eingelesen, die am Tag der Übernahme veröffentlicht wurden. Die Tabelle A wird an jedem Werktag zwischen 11:45 und 12:15 Uhr veröffentlicht.

• • Nationalbank Polens, benutzerdefinierte Datenabfrage – Die Auswahl Nationalbank Polens, benutzerdefinierte Datenabfrage ermöglicht es erfahrenen Benutzern, eine Abfrage nach Wechselkursdaten entsprechend ihren Bedürfnissen zu definieren. Sie können z. B. Abfragen für den Import von Wechselkursen einzelner spezifischer Währungen, den Import von Wechselkursen aus einer anderen Kurstabelle als Tabelle A und den Import historischer Wechselkurse definieren.

• Verwendung – Geben Sie in diesem Feld eine vorhandene Wechselkursverwendung ein, in die die Wechselkurse importiert werden sollen. Sofern die Währung als eine der drei möglichen Hauswährungen für den Mandanten oder eine Organisation eingetragen ist und diese Kurse für die interne Umrechnung der Hauswährungen verwendet werden sollen, ist hier die in der Funktion Basis der Anwendung Customizing eingetragene Wechselkursverwendung anzugeben. Die übernommenen Tageskurse werden grundsätzlich mit dem Gültigkeitszeitpunkt ab 00:00 Uhr für das jeweilige Gültigkeitsdatum angelegt.
• Einstellung Gültigkeitsdatum – Legen Sie fest, ab wann ein importierter Wechselkurs gültig sein soll. Wählen Sie zwischen folgenden Einträgen:
  • Ausführungszeitpunkt – Ist Ausführungszeitpunkt ausgewählt, dann erhält der importierte Wechselkurs als Gültig ab den Ausführungszeitpunkt des Imports
  • Angegebener Zeitpunkt – Ist Angegebener Zeitpunkt ausgewählt, dann wird das Feld Gültigkeitsdatum eingabebereit. Der darin erfasste Zeitpunkt wird als Gültig ab-Zeitpunkt für den importierten Wechselkurs verwendet. Das System schlägt das aktuelle Datum und den aktuellen Zeitpunkt vor.
  • Tagesende – Ist Tagesende ausgewählt, dann erhält der importierte Wechselkurs als Gültig ab-Zeitpunkt diesen Zeitpunkt: Importdatum zum Zeitpunkt 23:59:59.999
  • Folgetag – Ist Folgetag ausgewählt, dann erhält der importierte Wechselkurs als Gültig ab-Zeitpunkt diesen Zeitpunkt: Importdatum + 1 Tag zum Zeitpunkt 00:00:00.000

• Gültigkeitsdatum – Ist im Feld Einstellung Gültigkeitsdatum der Eintrag Angegebener Zeitpunkt ausgewählt, dann ist dieses Feld eingabebereit. Das in diesem Feld erfasste Datum wird als Gültig ab-Datum für den importierten Wechselkurs verwendet. Sie können sowohl das Datum als auch den Zeitpunkt bestimmen. Das System schlägt das aktuelle Datum und den Zeitpunkt vor.
• Download-Adresse – Geben Sie hier die vollständige Adresse zum Herunterladen der Wechselkurse des Datenlieferanten ein

Customizing

Die Anwendung Wechselkurse importieren steht Ihnen nur zur Verfügung, sofern Sie in der Anwendung Customizing die Funktion Wechselkursimport unter dem Mandanten aktiviert haben.

Business Entitys

Für die Anwendung Wechselkurse importieren ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um

• Berechtigungen zu vergeben,
• Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
• Daten zu importieren oder zu exportieren.

Wechselkurse

com.cisag.app.general.obj.ExchangeRate

Das Business Entity gehört zu folgender Business-Entity-Gruppe:

com.cisag.app.general.MasterData

Berechtigungen

Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation Berechtigungen nachlesen.

Spezielle Fähigkeiten

Für die Anwendung Wechselkurse importieren bestehen keine speziellen Fähigkeiten.

Organisations-Zuordnungen

Wenn die Funktion Inhaltsbezogene Berechtigungen in der Anwendung Customizing aktiviert ist, dann kann eine Person die Anwendung Wechselkurse importieren nur nutzen, wenn ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet wurde, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:

• Rechnungswesen

Besonderheiten

Für die Anwendung Wechselkurse importieren bestehen keine Besonderheiten.

Berechtigungen für Geschäftspartner

Die Anwendung Wechselkurse importieren ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.