Customizing

Nach dem Ausführen von notwendigen Customizing-Einstellungen – einmalig innerhalb der ausgewählten Organisation – kann mit dieser Funktionalität eine JPK_V7M-Datei erstellt werden.

Funktionen Länderbesonderheiten i Rechnungswesen

In der Customizing-Anwendung:

• aktivieren Sie die Länderbesonderheiten. Im Karteireiter Einstellungen wählen Sie für das Feld Länderbesonderheiten den Wert Polen aus.

• aktivieren Sie die Funktion Rechnungswesen-Polen

Nummernkreis

In der Anwendung Nummernkreis erstellen Sie:

• Nummernkreis mit dem Typ JPK_V7M-Erklärung
• Nummernkreise mit dem Typ MwSt.-Register-Eintrag, die von jeweiligen Arten der MwSt.-Einträge verwendet werden

MwSt.-Eintragsarten

In der Anwendung MwSt.-Eintragsarten erstellen Sie die Arten für Kategorien, die in der Funktion MwSt.-Register der Customizing-Anwendung genannt sind. Verwenden Sie dazu die Nummernkreise aus dem vorherigen Punkt. Zu diesem Zweck:

• klicken Sie die Schaltfläche [Neu] an
• Im Arbeitsbereich ergänzen Sie: Art, Bezeichnung, Nummernkreis, Kategorie
• Klicken Sie die Schaltfläche [Speichern] an

Weitere Details finden Sie im Artikel Arten der MwSt.-Einträge.

JPK_V7M-Funktion

In der Customizing-Anwendung aktivieren Sie die JPK_V7M-Funktion und

• Weisen Sie auf die Nummernkreise für die JPK_V7M-Erklärung, die im vorherigen Punkt erstellt wurde. Den Nummernkreis kann aus den Nummernkreisen mit dem zugeschriebenen JPK_V7M-Erklärungstyp in der Anwendung Nummernkreise ausgewählt werden. Die erstellten Erklärungen übernehmen die Nummer automatisch aus dem im Nummernkreis bestimmten Bereich.
• Sie können den Standardspeicherort für das Speichern der JPK_V7M-Dateien bestimmen.
• Sie können den Speicherort der XSD-Datei von Finanzministerium bestimmen, die mit den erzeugten Dateien verglichen wird.

Weitere Details finden Sie im Artikel Konfiguration: JPK_V7M.

Funktion: MwSt.-Register

In der Customizing-Anwendung aktivieren Sie die Funktion MwSt.-Register, wo Sie die Verbindungen von MwSt.-Register-Eintragsarten mit den entsprechenden Kategorien erstellen, die eine Eintragserzeugende Objektart darstellen. Weitere Details finden Sie im Artikel Konfiguration MwSt.-Register.

Zusätzliches Customizing

In der Anwendung MwSt.-Eintragsarten-Zuordnungen können die zusätzlichen Verbindungen zwischen der Beleg-/Transaktionskategorie und der MwSt.-Eintragsart erstellt werden. Zu diesem Zweck:

• klicken Sie die Schaltfläche [Neu] an
• In der Spalte Kategorie wählen Sie die Kategorie aus
• Wählen Sie eine Eingangsrechnung oder eine Ausgangsrechnung aus
• Bestimmen Sie die Transaktionsart für die Buchungen, die direkt im Buchhaltungsmodul durchgeführt werden. Dieselbe Transaktionsart kann an anderen Kategorien nicht zugewiesen werden:
  • FIN – Ausgangsrechnung und FIN – Ausgangsrechnungskorrektur
  • FIN – Eingangsrechnung und FIN – Eingangsrechnungskorrektur
• Klicken Sie die Schaltfläche [Speichern] an

Solche Zuordnungen haben Vorrang vor den Zuordnungen in der MwSt.-Register-Funktion in der Customizing-Anwendung. Weitere Details finden Sie im Artikel MwSt.-Eintragsarten-Zuordnungen.

MwSt.-Register

In MwSt.-Register werden die zusätzlichen Steuerinformationen gesammelt, die zum Erzeugen von JPK_V7M-Erklärung verwendet sind. Deswegen ist es erforderlich ein MwSt.-Register zu erstellen, für das eine JPK_V7M-Erklärung zu erzeugen ist. Zu diesem Zweck:

• Klicken Sie die Schaltfläche [Neu] an
• In einem Dialogfenster wählen Sie die Steuerperiode für das zu erstellenden Register aus
• Klicken Sie die Schaltfläche [Bestätigen] an

Vor dem Erzeugen der JPK_V7M-Erklärung empfiehlt sich das MwSt.-Register zu schließen, um das folgende zu verhindern:

• Zuordnung von neuen Einträgen
• Bearbeitung von vorher zugeordneten Einträgen

Wenn das Register einen Status Offen hat, wird die Erklärung als eine Simulation erzeugt und kann erst bestätigt werden, wenn das Register geschlossen wird.

Zu diesem Zweck:

• Weisen Sie auf das richtige Register hin
• Klicken Sie auf die Schaltfläche [Aktion wählen]→[-Register schließen]

Weitere Details zu Erstellen und Verwalten von MwSt.-Registern finden Sie im Artikel MwSt.-Register.

MwSt.-Register-Einträge

Die JPK_V7M-Erklärungsdaten beeinflussen MwSt.-Register-Einträge, die gleichzeitig:

• zu einem bestimmten MwSt.-Register gehören
• bestätigt sind
• nicht storniert wurden
• nicht mit dem Löschkennzeichnen versehen wurden

MwSt.-Register-Einträge können folgend erzeugt werden:

• manuell, in der Anwendung MwSt.-Register-Einträge
• automatisch, nach der Buchung in der Anwendung Buchen Finanzbuchhaltung
• automatisch:
  • nach der korrekten Buchung auf Sachkonten der Dokumente mit der Transaktionsart mit dem Typ Rechnung oder Zahlung in der Anwendung Buchen Finanzbuchhaltung
  • nach dem korrekten Erzeugen der Eingangsrechnung in CEE
  • nach der korrekten Buchung der Eingangsrechnung in CEE

Weitere Details über die MwSt.-Register finden Sie im Artikel MwSt.-Register-Einträge.

Die automatisch erzeugten Einträge werden dem entsprechenden Register anhand des Datums der Steuerpflicht zugeordnet. Sollte das Register geblockt oder geschlossen sein, es werden die Register ohne zugeordneten MwSt.-Register erstellt. Solche Einträge werden in dem JPK_V7M-Erklärung nicht berücksichtigt.

JPK_V7M-Erklärung erzeugen

Um die JPK_V7M-Erklärung zu erzeugen:

• Wählen Sie das richtige MwSt.-Register in der MwSt.-Register Anwendung aus
• Klicken Sie die Schaltfläche [Aktion wählen]→[JPK_V7M-Erklärung erzeugen] an
  Wird die Schaltfläche ausgewählt, erscheint ein Dialogfenster wo Sie die folgenden Parameter bestimmen:
  • Schema-Version – hier wird automatisch das Schema für die gültige Steuerperiode zugewiesen
  • Firma – hier wird die Firma angezeigt, für die die Erklärung erzeugt wird. Das Feld ist nicht editierbar, es ist nur ein Anzeigefeld
  • Zwecke der Einreichung – hier bestimmen Sie die Zwecke der Einreichung der JPK_V7M-Erklärung: Erklärung | Korrektur
  • Vorherige Erklärung – die Nummer der letzten erstellten Erklärung mit dem Status Gesendet. Die Erklärungen aus den vorherigen Perioden werden auch berücksichtigt. Das Feld Vorherige Erklärung ist aktiv, wenn die letzte gesendete Erklärung einen Status Gesendet
  • Korrigierte Erklärung – im Falle der Korrektur – die Nummer der korrigierten Erklärung. Das Feld ist editierbar, wenn im Feld Zwecke der Einreichung eine Korrektur ausgewählt wurde. Es können nur Erklärungen mit dem Status Gesendet ausgewählt werden.
  • Periode – es wird die Steuerperiode angezeigt, die das MwSt.-Register betrifft.
  • Anteil an steuerbaren Umsatz von Waren und Dienstleitungen – im Feld bestimmen Sie, welcher MwSt.-Prozentsatz der Beschaffung zwecks Führung der gemischten Beschaffung berechnet werden kann. Der voreingestellte Wert beträgt 100%. Das Feld ist editierbar.

Nach der Parameterbestimmung kann die JPK_V7M-Erklärung als Hintergrundprozess erzeugt werden (die Schaltfläche [Im Hintergrund]). Mit der Schaltfläche [Stornieren] können Sie das Erzeugen der Erklärung stornieren.

Nach dem Erzeugen steht die Erklärung in der Sektion JPK_V7M der Anwendung MwSt.-Register nach dem Doppelklick an die Zeile mit dem ausgewählten MwSt.-Register, für das sie erzeugt wurde, zur Verfügung.

Bearbeitung der JPK_V7M-Erklärung

Bearbeitung der JPK_V7M-Erklärung ist in der Anwendung JPK_V7M-Erklärungsdaten möglich.

Der Großteil der Felder im Allgemein-Karteireiter wird automatisch gemäß Customizing-Anwendungsdaten → Funktion Polnische einheitliche Kontrolldatei (JPK) → Karteireiter Einstellungen ergänzt.

Überprüfen Sie die Eingaben im Karteireiter Erklärung.

Die Erklärung ist editierbar, wenn sie einen Status Erstellt hat. Für eine Erklärung mit dem Status Bestätigt sind die Felder inaktiv. Um die bestätigte Erklärung zu bearbeiten wählen Sie die Schaltfläche [Aktion wählen]→[Erklärung bearbeiten]. Der Status der Erklärung wird auf Erstellt geändert.

JPK_V7M-Erklärung berechnen

Wenn das MwSt.-Register, für das die JPK_V7M-Datei erzeugt wurde, vorher offen war, dann muss es geschlossen und die Erklärung berechnet werden. Damit werden die in der Erklärung erhaltenen Daten aktualisiert, gemäß aktuellen Daten von MwSt.-Register-Einträgen. Die Erklärung kann in zweifacher Weise berechnet werden:

• In der Anwendung JPK_V7M-Erklärungsdaten mit der Schaltfläche [Aktion wählen]→[Erklärung berechnen]
• In der -Register Anwendung. Zu diesem Zweck:
  • Weisen Sie auf das Register mit der zu berechnenden Erklärung hin
  • Klicken Sie die Schaltfläche [Aktion wählen]→[JPK_V7M-Erklärung erzeugen] an
  • Ergänzen Sie die Parameter analog wie für die zu berechnende Erklärung
  • Wählen Sie die Schaltfläche [Im Hintergrund] aus

JPK_V7M-Erklärung löschen

Um die JPK_V7M-Erklärung zu löschen:

• Öffnen Sie die Anwendung JPK_V7M-Erklärungsdaten
• Tragen Sie in das Feld Erklärungsnummer ein
• Wählen Sie die Schaltfläche [Löschkennzeichnen setzen] aus
• Wählen sie die Stapelverarbeitung JPK_V7M-Eklärungsdaten reorganisieren. Die Erklärung wird automatisch gelöscht, sofern es nicht mit irgendeinem Dokument verbunden ist, das nicht mit dem Löschkennzeichnen markiert ist.

JPK_V7M-Erklärung bestätigen

Wenn die Erklärungsdaten korrekt sind, bestätigen sie die Erklärung mit der Schaltfläche [Aktion wählen]→[Erklärung bestätigen]. Nach der Bestätigung ist das Erzeugen der JPK_V7M-Eklärung möglich.

JPK_V7M-Erklärungsdatei erzeugen

Um die JPK_V7M-Erklärung mit den ergänzten deklarativen und Referenzteilen zu erzeugen, wählen Sie die die Schaltfläche [Aktion wählen] →[JPK_V7M-Datei erzeugen] aus.
Danach erscheint ein Dialogfenster. Der Großteil von Parameter wird automatisch aus der Erklärung ergänzt, für die die Datei erzeugt wurde.

Das Feld Zielordner wird automatisch ergänzt, wenn für die Funktion JPK_V7M in der Anwendung Customizing das Feld Standardspeicherort ergänzt wurde.
Wenn das Feld Standardspeicherort nicht ergänzt wurde oder wenn ein anderer Speicherort als der Standard angegeben wurde, wählen Sie den Ordnen zum Speichern der erzeugten Datei aus. Es können nur die Ordner ausgewählt werden, die sich auf dem Server befinden.

Wenn der Parameter Mit dem XSD-Schema vergleichen ausgewählt wurde, die erzeugte Datei wird mit dem Schema des Finanzministeriums überprüft. Sollen Störungen vorkommen, es wird eine Liste mit Fehlern ausgegeben.

JPK_V7M-Erklärungsdatei senden

Die JPK_V7M-Datei wird mithilfe der externen Anwendung gesendet.

Mit der Schaltfläche [Aktion wählen]→[Versand der JPK_V7M-Datei bestätigen] wird der Staus der Datei auf Gesendet geändert.

Mit der Schaltfläche [Aktion wählen]→[Versandbestätigung der JPK_V7M-Datei widerrufen] kann der Status der Datei von Gesendet auf Erzeugt geändert werden. Weitere Details finden Sie im Artikel JPK_V7M-Erklärungsdaten.