Der Planungsprozess im Controlling basiert auf den Salden des Controllings. In der Regel werden die vorhandenen Salden verwendet, um die geplanten Werte für die Zukunft zu modifizieren und entsprechend Ihren Zielsetzungen komplett neu zu definieren. Im Unterschied zum Buchen werden im Planungsdialog vergleichende Daten angezeigt, die den Anwender im Planungsprozess unterstützen.

Die Anwendung Planen im Dialog wird verwendet zur Erfassung oder Bearbeitung von Plandaten auf Kostenarten und Dimensionselementen. Mit der Anwendung werden Planwerte anhand Ihrer Vorgaben berechnet und Einzelbewegungen erzeugt, die von Ihnen geändert werden können und in einer Plandatei gespeichert werden. Nach Abschluss der Planung stehen Ihnen im Cockpit: Controlling alle Funktionalitäten zur Verfügung mit denen diese Plandaten – analog zu den aktuellen Daten weiter bearbeitet und/oder ausgegeben werden können.

Anwendungsbeschreibung

Die Anwendung Planen im Dialog wird verwendet, um Planungen im Controlling zu erfassen/zu bearbeiten/zu betrachten und eine Feinabstimmung der erstellten Daten zu ermöglichen. Da diese von Ihnen erstellte Planung komplex und umfangreich sein kann und sich ggf. über längere Zeiträume erstrecken kann, haben Sie die Möglichkeit, die Arbeitsdatei mit bereits erstellten Planungen zu speichern, die Planungen erneut aufzurufen, zu verwerfen, abzuwandeln, etc. bevor Sie endgültige Buchungssätze für die Planung erzeugen, die Sie im Cockpit: Controlling in gewohnter Weise weiterbearbeiten und ausgeben können.

Mit der  Aktion [Planung starten] wird eine Dialogabfrage aufgerufen, die – abhängig vom Feld Verwendete Definition –  eine neue Planung erstellt, oder mit der eine bereits bestehende Planung weiterbearbeitet oder auch neu initialisiert werden kann. Mit den Angaben der Vorauswahl werden zunächst in einer Arbeitsdatei die Ziel- und Quelldaten (Referenzdaten) einander gegenüber gestellt. Aufbauend auf diesen Arbeitsdaten kann dann detailliert auf einzelnen Kostenarten und Dimensionselementen geplant werden, ohne dass der eigentliche Datenbestand im Controlling verändert wird. Angezeigt werden die Quell- (Referenz-) und Planungsdaten im Planungsdialog in dem Sie die automatisch anhand der Quelldaten ermittelten Planwerte entsprechend Ihren Vorstellungen modifizieren oder komplett neu erfassen können (Feld Verarbeitungsart). In einem zweiten Schritt werden aus diesen Plandaten dann Buchungssätze des Controllings erstellt (siehe Kapitel Anwendungsbezogene Aktionen Planungsdialog).

Abgrenzungen/ Einschränkungen

• Für Beträge, z.B. Kosten oder Erlöse, können nur Plandaten bearbeitet werden. Für Mengen, Preise und Kennziffern können neben Plandaten auch Echtdaten bearbeitet werden.
• Die angegebene Kostenart – und die optionale Dimension – müssen im Falle von Plandaten planbar für die gewählte Zielperiode sein, bzw. buchbar, im Falle von Echtdaten.
• Das Planen kann nur in der Hauptwährung erfolgen, Parallelwährungen werden in Hauptwährung umgerechnet.

Die Funktion Budgetierung im Dialog wird für maximal zwei Dimensionselemente ermöglicht (z.B. Kostenträger mit Kunde, Kostenstelle mit Projekt, Kunde). Falls mehr als zwei Optionale Dimensionen gleichzeitig budgetiert werden müssen, so kann dies nur über den Buchungsdialog erfolgen.
Im Controlling korreliert dies zum Design der Saldendatei, in der maximal zwei Optionale Dimensionen abgebildet werden.

Die Anwendung ist in einen Identifikations- und Arbeitsbereich aufgeteilt, deren Felder in den folgenden Kapiteln beschrieben werden.

Identifikationsbereich

Im Identifikationsbereich sind die Abfragefelder aufgeführt, die eine Dialogplanung eindeutig identifizieren. Die Felder des Identifikationsbereichs im Einzelnen:

• Definition – Der Name identifiziert die Selektion eindeutig. Die Namensvergabe ist sowohl mit Ziffern als auch mit Buchstaben möglich.
• Bezeichnung – Die Bezeichnung dient als zusätzliches Erkennungsmerkmal. Sie kann aus frei wählbarem Text bestehen. Geben Sie eine aussagekräftige, einprägsame und möglichst eindeutige Bezeichnung ein, damit die Suche erleichtert wird. Die Bezeichnung kann in mehreren Sprachen erfasst werden.
• Verwendete Definition – Information, ob die aktuelle Definition bereits für eine Planung verwendet wird oder ob – bei fehlender Aktivierung – eine neue Planung begonnen wird.

Arbeitsbereich

Hier geben Sie in den verfügbaren Rubriken die gewünschten Parameter, die Ziel- und Referenzdaten, sowie eine Datenauswahl für die jeweilige Dialogplanung an.

Rubrik Parameter

Nachfolgend sind alle wesentlichen Felder dieser Rubrik beschrieben.

• Dimensionstyp – Die Planung erfolgt für den ausgewählten Dimensionstyp. Über die Wertehilfe des Feldes können Sie die eingesetzten Dimensionstypen auswählen.
• Währung – Die Planung erfolgt währungsspezifisch, eine Umrechnung erfolgt nicht. Es muss sich um eine interne Währung handeln.
• Bilanzierungskreis – Referenz- und Zieldaten werden mit dem angegebenen Bilanzierungskreis ermittelt
• Berücksichtigter Bilanzierungskreis – Die Plandaten werden entweder für alle eingesetzten, im Controlling gültigen Bilanzierungskreise oder nur für den Bilanzierungskreis der Referenzdaten erstellt
• Planungsmethode – Planungsmethoden werden im Planungsprozess genutzt, um Bewegungsdaten zu erstellen. Einzige Ausnahme sind Echtdaten für Kosten und Erlöse. Diese können nicht geplant werden.
• Rundungstyp – Die Resultate des Planungsprozesses genügen dem hinterlegten Rundungstyp. Folgende Einstellungen stehen zur Auswahl:
  • Maximale Anzahl von Nachkommastellen
  • Runden auf 1 Nachkommastelle
  • Runden auf 2 Nachkommastellen
  • Runden auf ganze Beträge
  • Runden auf Zehner
  • Runden auf Hunderter
  • Runden auf Tausender

Rubrik Zieldaten

Nachfolgend sind alle wesentlichen Felder dieser Rubrik beschrieben.

• Belegart – Hier wird die Belegart festgelegt, mit der die Planungen durchgeführt werden sollen
• Belegtyp – Hier wird die Art der Daten angezeigt, für die Planungen durchgeführt werden sollen. Diese sind über die Belegart eindeutig festgelegt. Mögliche Werte sind Wert, Menge, Kennziffer oder Preis
• Datenartentyp – Hier wird festgelegt, ob der Planungsprozess für Plan- oder Echtdaten durchgeführt werden soll. Bei Echtdaten dürfen keine Werte verwendet werden.
• Datenart – Die Plandaten werden in der angegebenen Zieldatenart erstellt.
  Für jede Datenart, die im Controlling verwendet wird, muss in einer Tabelle eine eigene Definition hinterlegt werden. In dieser Definition wird u.a. festgelegt, ob diese Datenart bebuchbar oder budgetierbar ist.
  Datenarten sind mandantenunabhängig. Die Datenart beschreibt, ob es sich um Istwerte oder Planwerte handelt.
  Für drei Standarddatenarten wird zur Installation eine Importfunktion angeboten. Weitere Datenarten können benutzerindividuell angelegt werden.
• Periode von – Die Planung erfolgt ab dem angegebenen Zeitraum im Controlling
• Periode bis – Die Planung erfolgt bis zu dem hier angegebenen Zeitraum im Controlling

Rubrik Referenzdaten

Nachfolgend sind alle wesentlichen Felder dieser Rubrik beschrieben.

• Datenart – Die Referenzdaten werden mit der angegebenen Datenart ermittelt.
  Für jede Datenart, die im Controlling verwendet wird, muss in einer Tabelle eine eigene Definition hinterlegt werden. In dieser Definition wird u.a. festgelegt, ob diese Datenart bebuchbar oder budgetierbar ist.
  Datenarten sind mandantenunabhängig. Die Datenart beschreibt, ob es sich um Istwerte oder Planwerte handelt.
  Für die Standarddatenarten wird zur Installation eine Importfunktion angeboten. Weitere Datenarten können benutzerindividuell angelegt werden.
• Periode von – Die Referenzdaten werden ab dem hier angegebenen Zeitraum im Controlling ermittelt
• Periode bis – Die Referenzdaten werden bis zu dem hier angegebenen Zeitraum im Controlling ermittelt

Rubrik Datenauswahl

Nachfolgend sind alle wesentlichen Felder dieser Rubrik beschrieben.

• Verarbeitungsart – Hier wird die Art des Planungsprozesses festgelegt. Es kann entweder eine Schnellerfassung durchgeführt werden, oder eine Erfassung mit Anzeige bereits existierender Werte. Hierbei wird wiederum unterschieden zwischen der Anzeige der Zieldaten und der Anzeige von Ziel- und Referenzdaten.
  • Neuerfassung
  • Zieldaten aufbauen
  • Ziel- und Referenzdaten aufbauen
• Alle Kombinationen 1. Zuordnung / Kostenart – Bei der Ermittlung der Ziel- und Referenzdaten werden in der Regel nur die Zuordnungen und Kostenarten berücksichtigt, für die es bereits Daten in der Saldendatei gibt. Mit dieser Einstellung kann erreicht werden, dass für alle möglichen Kombinationen von 1. Zuordnung und Kostenart Datensätze in der Arbeitsdatei erstellt werden. Diese werden mit Nullwerten angelegt.

• Sekundärkosten einbeziehen – Bei der Ermittlung der Referenzdaten werden in der Regel nur direkte Daten berücksichtigt. Diese Angabe steuert, dass auch Sekundärkosten bei der Ermittlung der Referenzdaten berücksichtigt werden.
• Klassifikation der 1. Zuordnung verwenden – Diese Angabe steuert, ob die Datenauswahl über die optionalen Dimensionen oder die ausgewählte Klassifikation erfolgt
• 1. Zuordnung – Hier können optionale Dimensionen ausgewählt werden, für die Plandaten erstellt werden sollen
• Klassifikation der 1. Zuordnung – In diesem Feld können über Klassifikationen optionale Dimensionen ausgewählt werden, für die Plandaten erstellt werden sollen
• Klassifikation der Kostenart verwenden – Diese Angabe steuert, ob die Datenauswahl über die Kostenarten oder die ausgewählte Klassifikation erfolgt
• Kostenart – Hier können Kostenarten ausgewählt werden, für die Plandaten erstellt werden sollen
• Klassifikation der Kostenart – Hier können über Klassifikationen Kostenarten ausgewählt werden, für die Plandaten erstellt werden sollen
• Klassifikation der 2. Zuordnung verwenden – Diese Angabe steuert, ob die Datenauswahl über die 2. Zuordnungen oder die ausgewählte Klassifikation erfolgt
• 2. Zuordnung – Hier können 2. Zuordnungen ausgewählt werden, für die Plandaten erstellt werden sollen
• Klassifikation der 2. Zuordnung – Hier können über Klassifikationen 2. Zuordnungen ausgewählt werden, für die Plandaten erstellt werden sollen

Anwendungsbezogene Aktion

Die folgende anwendungsbezogene Aktion steht in der Anwendung Planen im Dialog zur Verfügung:

Aktion Planung starten

Existieren für den Benutzer und die angegebenen Auswahlen noch keine Plandaten (z.B. Neuanlage) startet die Verarbeitung mit den gewählten Angaben und Sie gelangen in den Planungsdialog, in dem Sie Ihre Planwerte angeben können.

Existieren bereits Plandaten für die Auswahl, öffnet sich ein Webseitendialog, in dem Sie entscheiden, ob die Daten neu initialisiert (neu erstellt) werden sollen oder bestehende Plandaten weiterbearbeitet werden.

• Bei Initialisieren werden alle bestehenden Datensätze der Arbeitsdatei im BO Planwork und PlanworkDetail gelöscht, bevor die Daten verarbeitet und neu erstellt werden.
• Bei Fortsetzen bleiben die bestehenden Daten der Arbeitsdatei im BO Planwork und PlanworkDetail erhalten und werden Ihnen für die weitere Bearbeitung angezeigt.

Egal ob Updaten oder Löschen von Einträgen im BO Planwork: Controlling-Salden werden nicht direkt beeinflusst sondern nur in der Arbeitsdatei bis dass der Buchungsprozess gestartet wird.

Planungsergebnisse

In dieser Tabelle können die erstellten Planwerte modifiziert werden.

Nachfolgend sind alle Selektionsfelder dieser Ansicht beschrieben.

• Kostenart – Hier können Kostenarten erfasst werden, für die Plandaten erstellt werden sollen
• 1. Zuordnung – Hier können optionale Dimensionen erfasst werden, für die Plandaten erstellt werden sollen
• Planungsmethode – Für die Planung wird die ausgewählte Planungsmethode verwendet
• Rundungstyp – Für die Planung wird die hier ausgewählte Rundungsart verwendet.
  • Maximale Anzahl von Nachkommastellen
  • Runden auf 2 Nachkommastellen
  • Runden auf 1 Nachkommastelle
  • Runden auf ganze Beträge
  • Runden auf Zehner
  • Runden auf Hunderter
  • Runden auf Tausender

Planungstabelle

Mit der Aktivierung der Icons [Buchungstext] und [Summe] können die Buchungstexte in einer Zusatzzeile und die Salden in einer Fußzeile angezeigt werden.

Nachfolgend sind alle wesentlichen Tabellenspalten dieser Ansicht beschrieben.

• Kostenart – Hier werden Kostenarten angezeigt, für die Plandaten erstellt wurden
• 1. Zuordnung – Hier werden optionale Dimensionen angezeigt, für die Plandaten erstellt wurden
• 2. Zuordnung – Hier werden 2. Zuordnungen angezeigt, für die Plandaten erstellt wurden
• Zielwert – Hier werden die Zieldaten angezeigt, die im Controlling bereits angelegt sind
• Referenzwert – Hier werden die Referenzdaten angezeigt, die im Controlling vorhanden sind
• Neues Ziel – Hier werden die neuen Zieldaten angezeigt, falls die Planungsmethode dies zulässt
• Zielwerte Detail – Hier wird die Summe über die Zielperioden der neuen Zielwerte angezeigt
• Anpassung in Prozent – Prozentsatz, mit dem aus dem Referenzwert der neue Zielwert ermittelt wurde.

• Planungsmethode – Für die Planung wurde die angezeigte Planungsmethode verwendet
• Rundungstyp – Für die Planung wurde die angezeigte Rundungstyp verwendet

Zielwerte Detail

Mit der Aktivierung der Icons [Zielwerte Detail] werden Ziel- und Referenzwerte der ausgewählten Kostenart für die einzelnen Zielperioden aufgelistet. Auch die Einblendung der Buchungstexte in einer Zusatzzeile ist möglich.

Nachfolgend sind alle wesentlichen Tabellenspalten dieser Ansicht beschrieben.

• Zielperiode – Hier werden der Reihe nach die Zielperioden angezeigt. Vortragsperioden werden dabei übersprungen.
• Zielwert – Hier wird der Zielwert einer einzelnen Zielperiode angezeigt
• Referenzperiode – Hier werden der Reihe nach die Referenzperioden angezeigt. Vortragsperioden werden dabei übersprungen.
• Referenzwert – Hier wird der Referenzwert einer einzelnen Referenzperiode angezeigt
• Neues Ziel – Hier wird der neue Zielwert für eine Zielperiode erfasst, falls die Planungsmethode dies zulässt
• Anpassung in Prozent – Hier kann ein Prozentsatz angegeben werden, mit dem aus dem Referenzwert der neue Zielwert ermittelt wird.

• Wert verarbeiten – Festlegung, ob der Wert verarbeitet wird

Anwendungsbezogene Aktionen Planungsdialog

Die folgenden anwendungsbezogenen Aktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

• Verarbeitung starten
• Verarbeitung starten und Dialog verlassen
• Salden abrufen
• Aktuelle Plandaten ergänzen
• Alle Kombinationen ergänzen

Nach Aktivierung erscheint jeweils ein Webseitendialog, mit dem Sie die gewünschte Verarbeitung sofort oder im Hintergrund für alle oder die ausgewählten Objekte starten können. Um den Planungsprozess zu starten stehen zwei Alternativen zur Verfügung; mit der dritten Aktion können Sie die Salden abrufen, wenn Sie zuvor die Aktion [Verarbeitung starten] aktiviert haben.

Aktion Verarbeitung starten

Mit dieser Hintergrundaktion starten Sie den Verarbeitungsprozess, in dem die angegebenen Planungswerte in der Arbeitsdatei gespeichert werden.  Sie bleiben im Planungsdialog und können ggf. weitere Planwerte erfassen und mit dieser Aktion erneut speichern. In der Verarbeitung selbst werden bei abweichenden Quell und Planwerten Deltabuchungen erzeugt.

Aktion Verarbeitung starten und Dialog verlassen

Zum anderen steht die Hintergrundanwendung Verarbeitung starten und Dialog verlassen zur Verfügung. Der Unterschied beider Aktionen besteht darin, dass nach dem Speichern und der Neuberechnung von Daten, a) im Falle von Verarbeitung starten zum Planen im Dialog zurückgekehrt wird und b) im Falle von Verarbeitung starten und Dialog verlasen zum Cockpit: Controlling verzweigt wird.

Aktion Salden abrufen

Mit der Hintergrundaktion [Salden abrufen] werden – basierend auf dem aktuellen Buchungsdaten – die Salden entsprechend den Selektionskriterien aufgelistet.

Aktion Aktuelle Plandaten ergänzen

Diese und die nachfolgend beschriebene Hintergrundanwendung sind für die Fortführung von Prozessen gedacht, deren Satzzahl sehr groß werden kann. Um keine zu großen Wartezeiten bei der Erstellung der Arbeitsdatei aufkommen zu lassen, wird bei 1000 Datensätzen der Prozess unterbrochen und mit einer Meldung darauf aufmerksam gemacht. Mit der Hintergrundanwendung Aktuelle Plandaten ergänzen wird der Verarbeitungsprozess fortgesetzt, so dass anschließend die Gesamtmenge der Plandaten zur Verfügung steht. Inhaltlich wird hierbei zurückgegriffen auf die realen Bewegungsdaten.

Aktion Alle Kombinationen ergänzen

Es werden alle Kombinationen der 1. Zuordnung und der Kostenart – unabhängig ob dafür Buchungsdaten vorhanden sind – aufgeführt und in der erstellten Arbeitsdatei gespeichert. Da die temporäre Datei aller Kombinationen der 1. Zuordnung und Kostenart gemäß den Selektionskriterien gefüllt wurde, unabhängig davon, ob zu der Kombination entsprechende Bewegungsdaten vorhanden sind, kann es ggf. leicht vorkommen, dass mehr als 1.000 Datensätze für die Anzeige vorhanden sind. Mit einer Einblendung wird dann darauf hingewiesen, dass vorerst nur 1.000 Sätze zur Verfügung verarbeitet wurden. Mit dieser Aktion kann dann – am besten im Hintergrund – der Prozess fortgesetzt und die Arbeitsdatei weiter gefüllt werden.

Prüfungen und Berechnungen

• Die Währung muss die Hauptwährung der Firma sein
• Der Dimensionstyp muss im Controlling verwendbar sein
• Die Datenart muss zum Datenartentyp passen
• Die Periode von und Periode bis müssen im Controlling verwendet werden; eine Vortragsperiode ist nicht erlaubt.
• u.a. Prüfungen mehr, die die Eingaben auch auf gültige Beziehungen zueinander prüfen. Bei Unstimmigkeiten, unlogischen Eingaben, etc. erfolgen entsprechende Hinweismeldungen.

Customizing

Für die Anwendung Planen im Dialog sind in der Anwendung Custo­mizing keine Einstellungen fest­zulegen.

Business Entitys

Für die Anwendung Planen im Dialog ist das nachfolgende Business Entity relevant:

Planen im Dialog

com.sem.ext.app.fin.controlling.ui.PlanningOnlineSelection

Berechtigungen

Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation Berechtigungen nachlesen.

Spezielle Fähigkeiten

Für die Anwendung Planen im Dialog bestehen keine speziellen Fähigkeiten.

Organisations-Zuordnungen

Für die Anwendung Planen im Dialog ist eine Organisations-Zuordnung nicht erforderlich.

Besonderheiten

Für die Anwendung Planen im Dialog bestehen keine Besonderheiten.

Berechtigungen für Geschäftspartner

Die Anwendung Planen im Dialog ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.