Kontenzuordnungen Anlagenbuchhaltung importieren

1                     Themenübersicht

In diesem Dokument wird die Vorgehensweise für den Umgang mit der Anwen­dung „Daten importieren“ bezogen auf den Import der Kontenzuordnungen der Anlagenbuchhaltung beschrieben. Diese Vorgehensweise ent­hält allgemeine Anleitungsschritte und informiert Sie außerdem über mögliche Vorausset­zungen und Auswirkungen.

Die Beschreibung der Anwendung „Daten importieren“, die unter anderem auch Feld- und Button-Beschreibungen enthält, finden Sie in der Dokumentation „Daten importieren“.

2                     Allgemeines

Durch die Funktion „Daten importieren“ können Sie Kontenzuordnungen der Anlagenbuchhaltung importieren. Die Kontenzuordnungen in der Anlagenbuchhaltung dienen zur Kontenfindung bei der Erzeugung der Buchungssätze für die Finanzbuchhaltung.

3                     Vorgehensweisen

Dieser Abschnitt beschreibt die Vorgehensweisen beim Import von Kontenzuordnungen.

3.1               Daten importieren

  1. Öffnen Sie die Anwendung „Daten importieren“.
  2. Wählen Sie über die Wertehilfe des Feldes „Filter“ einen Filter für das Business Object „sem.ext.app.fin.assetaccounting.obj.AssetObjectAccountAssignment“ aus.
  • Der Filter für den Import der Kontenzuordnungen wird angezeigt.
  1. Alternativ können Sie auch einen neuen Filter für dieses Business Object anlegen.
  2. Die ausgewählten Attribute des Filters sind bereits markiert. Bei Bedarf kön­nen Sie die Attribute noch anpassen.
  3. Drücken Sie in der Standard-Symbolleiste den Button „Daten importieren“.
  • Das Dialogfester „Daten importieren“ wird geöffnet.
  1. In diesem Dialogfenster können Sie verschiedene Einstellungen für die Importdatei vornehmen. Eine ausführliche Beschreibung der Felder finden Sie in der Dokumentation „Daten importieren“ im gleichnamigen Abschnitt.
  2. Durch Drücken des Buttons „Im Hintergrund“ oder „Sofort“ können Sie den Import durchführen.
    • Notwendige Attribute für den Import

Geben Sie mindestens die folgenden Attribute pro Business Entity für den Import an:

  • Identifikationsattribute (Business Key)
  • Pflichtfelder

Ohne die erforderlichen Identifikationsattribute können die Kontenzuordnungen nicht in der Anlagenbuchhaltung angelegt werden. Die Identifikationsattribute und Pflichtfelder sind im Abschnitt Übersicht: Identifikations- und Pflichtfelder zusammengestellt.

Einige Identifikationsattribute bzw. Pflichtfelder werden über Fremdschlüssel-Beziehungen (erkennbar durch Kursivschrift im Filter) angegeben. Business Objects, die mit Fremdschlüssel-Beziehungen referenziert werden, werden durch deren Identifikationsattribute identifiziert. Sie können nicht über den Import von Kontenzuordnungen importiert werden, sondern müssen bereits vorher importiert bzw. angelegt worden sein.

3.3               Übersicht: Identifikations- und Pflichtfelder

Im Folgenden werden die Identifikationsattribute und Pflichtfelder aufgeführt und beschrieben.

Pflichtfeld/Key-Attribut (K) Fremdschlüssel-Beziehung/Part/ mögliche Werte Bezeichnung
amountType   Betragstyp für den die Kontenzuordnung gültig ist. Für den Betragstyp muss einer der folgenden Werte angegeben werden:

·         DEPRECIATION_AMOUNT_01 (= Normale Abschreibung)

·         DEPRECIATION_AMOUNT_02 (= Sonderabschreibung)

·         DEPRECIATION_AMOUNT_03 (= Teilwertabschreibung)

·         DEPRECIATION_AMOUNT_04 (= Abschreibung 4)

·         INTEREST_AMOUNT

·         BOOK_VALUE_PROFIT

·         BOOK_VALUE_LOSS

·         ACQUISITION_COST

·         ACQUISITION_VALUATION_RESERVE

·         DISPOSAL_VALUATION_RESERVE

·         APPRECIATION_AMOUNT_01

(= Normale Zuschreibung)

·         APPRECIATION_AMOUNT_02

(= Sonderzuschreibung)

·         APPRECIATION_AMOUNT_03

(= Teilwertzuschreibung)

·         APPRECIATION_AMOUNT_04

(= Zuschreibung 4)
OrganizationalUnit OrganizationalUnit.code Organisation der Kontenzuordnung.
AccountCredit AccountCredit.code Konto für Haben-Buchungen für welches die Kontenzuordnung gültig ist. Das Konto kann nicht über die Kontenzuordnung importiert werden. Das für den Import verwendete Konto muss bereits über die Anwendung „Sachkonten“ angelegt sein.

Hinweis:

Nur für den Betragstyp „Zinsen“ ist das Konto für Habenbuchungen eine Pflichtangabe.
AccountDebit AccountDebit.code Konto für Soll-Buchungen für welches die Kontenzuordnung gültig ist. Das Konto kann nicht über die Kontenzuordnung importiert werden. Das für den Import verwendete Konto muss bereits über die Anwendung „Sachkonten“ angelegt sein.

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