Nachfolgend wird die Anwendung Cockpit: Erneute Rechnungsübernahme beschrieben. Dieses Cockpit dient der Abfrage von übernommenen Ein- und Ausgangsrechnungen aus dem ERP und erlaubt deren erneute Übernahme in die Finanzbuchhaltung und das Controlling.

Das Cockpit Erneute Rechnungsübernahme ist ein anpassbares Cockpit und kann flexibel an jeden einzelnen Benutzer angepasst werden. Eine ausführliche Beschreibung zu den anpassbaren Cockpits finden Sie in dem Dokument Cockpits.

Anwendungsbeschreibung

Mithilfe der Anwendung Cockpit: Erneute Rechnungsübernahme können Sie sich einen Überblick über alle oder einzelne aus dem ERP übernommenen Ein- und Ausgangsrechnungen verschaffen. Angezeigt werden alle Ein- und Ausgangsrechnungen, die den Suchmerkmalen des Abfragebereiches entsprechen. Über Aktionen können die Rechnungen erneut in die Finanzbuchhaltung und das Controlling übernommen werden.

Die Anwendung besteht aus einem Abfrage- und einem Arbeitsbereich.

Abfragebereich

Im Abfragebereich werden Abfragefelder abgelegt. In der Regel sind die wichtigsten Abfragefelder bereits vorhanden. Die Anzahl der Abfragefelder und deren Platzierung können jedoch variieren. Welche Abfragefelder angezeigt werden, können Sie selbst bestimmen.

Die Felder des Abfragebereichs im Einzelnen:

• Herkunft – Wählen Sie hier die Rechnungen aufgrund ihrer Herkunft aus. Gültige Werte sind:
  • (Alle)
  • Ausgangsrechnung
  • Eingangsrechnung
• Status – Wählen Sie hier die Rechnungen aufgrund ihrer Statusinformationen aus. Für die Suche können die Statusinformationen kombiniert werden. Gültige Werte sind:
  • (Alle)
  • Übertragungsstatus Controlling
    • Nicht übertragen
    • Übertragen
    • In Bearbeitung
  • Übertragungsstatus Finanzbuchhaltung
    • Nicht übertragen
    • Übertragen
    • In Bearbeitung
• Eingangsrechnungsnummer – Geben Sie hier bei Bedarf eine oder mehrere Eingangsrechnungsnummern als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Rechnungen an
• Ausgangsrechnungsnummer – Geben Sie hier bei Bedarf eine oder mehrere Ausgangsrechnungsnummern als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Rechnungen an
• Übertragungszeitpunkt Controlling – Geben Sie hier ein Datum oder einen Zeitraum als Suchmerkmal für den zurückliegenden Übertragungszeitpunkt der Rechnungen ins Controlling an
• Übertragungszeitpunkt Finanzbuchhaltung – Geben Sie hier ein Datum oder einen Zeitraum als Suchmerkmal für den zurückliegenden Übertragungszeitpunkt der Rechnungen in die Finanzbuchhaltung an
• Erfassungszeitpunkt – Geben Sie hier ein Datum oder einen Zeitraum als Suchmerkmal für den Erfassungszeitpunkt der Rechnungsübernahme an
• Erfasst von – Geben Sie hier bei Bedarf einen oder mehrere Benutzer als Suchmerkmal für den Erfasser der Rechnungsübernahme an

Arbeitsbereich

Im Arbeitsbereich steht eine Tabelle zur Verfügung, in der die abgefragten Datensätze angezeigt werden. Welche Informationen zu einem Datensatz angezeigt werden, können Sie durch frei wählbare Spalten selbst bestimmen. Grundsätzlich sind alle für die Auswahl eingebbaren Felder auch anzeigbar.

Ansicht Standard

Nachfolgend sind alle wesentlichen Tabellenspalten dieser Ansicht beschrieben.

• Herkunft – Angabe, ob es sich um eine Ein- oder Ausgangsrechnung handelt
• Rechnung – Kennung der Rechnung
• Übertragungszeitpunkt Controlling – Zeitpunkt der Datenübertragung an das Controlling
• Übertragungszeitpunkt Finanzbuchhaltung – Zeitpunkt der Datenübertragung in die Finanzbuchhaltung
• Erfassungszeitpunkt – Zeitangabe zur Erfassung der Übernahme
• Status – In dieser Spalte wird der Übertragungsstatus der Rechnung angezeigt. Folgende Werte sind möglich:
  • Übertragung nach CTL
    • Nicht übertragen
    • Übertragen
    • In Bearbeitung
  • Übertragung nach FAC
    • Nicht übertragen
    • Übertragen
    • In Bearbeitung
• Erfasst von – In dieser Spalte wird der Mitarbeiter angezeigt, der die Datenübernahme durchgeführt hat

Anwendungsbezogene Aktionen

In der Anwendung Cockpit: Erneute Rechnungsübernahme stehen die folgenden anwendungsbezogenen Aktionen zur Verfügung:

• [Erneute Rechnungsübernahme]
• [Erneute Rechnungsübernahme für Controlling]
• [Erneute Rechnungsübernahme für Finanzbuchhaltung]

Erneute Rechnungsübernahme

Bei Aufruf dieser Aktion öffnet sich ein Webseitendialog mit dem die erneute Übernahme der ausgewählten Rechnungen in die Finanzbuchhaltung und das Controlling gestartet werden kann. Dazu bietet das Dialogfenster unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten und Hintergrundeinstellungen an. Die Daten werden im Cockpit: Buchungsläufe Controlling sowie im Cockpit: Buchungsläufe Finanzbuchhaltung bereitgestellt und können dort in gewohnter Weise weiterbearbeitet werden.

Ausführliche Informationen zu diesen Anwendungen finden Sie in den Dokumentationen Cockpit: Buchungsläufe Controlling und Cockpit: Buchungsläufe Finanzbuchhaltung.

Erneute Rechnungsübernahme für Controlling

Abweichend zu der zuvor beschriebenen Aktion [Erneute Rechnungsübernahme] wird mit dem Aufruf dieser Aktion nur die erneute Übernahme ausgewählter Rechnungen in das Controlling angestoßen. Eine Übernahme in die Finanzbuchhaltung findet nicht statt. Die Daten werden im Cockpit: Buchungsläufe Controlling bereitgestellt und können dort in gewohnter Weise weiterbearbeitet werden.

Erneute Rechnungsübernahme für Finanzbuchhaltung

Abweichend zu der zuvor beschriebenen Aktion [Erneute Rechnungsübernahme] wird mit dem Aufruf dieser Aktion nur die erneute Übernahme ausgewählter Rechnungen in die Finanzbuchhaltung angestoßen. Eine Übernahme in das Controlling findet nicht statt. Die Daten werden im Cockpit: Buchungsläufe Finanzbuchhaltung bereitgestellt und können dort in gewohnter Weise weiterbearbeitet werden.

Customizing

Für die Anwendung Cockpit: Erneute Rechnungsübernahme sind in der Anwendung Custo­mizing keine Einstellungen festzulegen.

Business Entitys

Für die Anwendung Cockpit: Erneute Rechnungsübernahme ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um

• Berechtigungen zu vergeben,
• Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
• Daten zu importieren oder zu exportieren

Schnittstelle neue Übergabe

com.sem.ext.app.fin.genaral.obj.InterfaceNewTransfer

Das Business Entity gehört zu folgender Business-Entity-Gruppe:

com.sem.ext.app.fin.general.OrderData

Berechtigungen

Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation Berechtigungen nachlesen.

Spezielle Fähigkeiten

Für die Anwendung Cockpit: Erneute Rechnungsübernahme bestehen keine speziellen Fähigkeiten.

Organisations-Zuordnungen

Um zu steuern, welche Daten sichtbar, verwendbar oder bearbeitbar sind, werden Organisationsstrukturen genutzt. Dazu muss die Funktion Inhaltsbezogene Berechtigungen in der Anwendung Customizing aktiviert sein.

Damit einer Person die Anwendung Cockpit: Erneute Rechnungsübernahme im Benutzermenü angezeigt wird, muss sie einer Organisation zugeordnet sein, die in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:

• Rechnungswesen

In Cockpits werden die abfragbaren Daten auf Basis der Ansichten des Cockpits gesteuert. Damit eine Person in der Anwendung Cockpit: Erneute Rechnungsübernahme Daten abfragen oder weiterbearbeiten kann, sind Berechtigungen für die Ansichten zu vergeben. Für jede Ansicht sind Berechtigungen für das Öffnen der zugehörigen Beleg-Anwendung und Berechtigungen für das zugehörige Business Entity mithilfe einer Berechtigungsrolle zu vergeben.

Weitere Informationen und einen umfassenden Überblick über die inhaltsbezogenen Berechtigungen finden Sie in der Dokumentation Inhaltsbezogene Berechtigungen.

Besonderheiten

Für die Anwendung Cockpit: Erneute Rechnungsübernahme bestehen keine Besonderheiten.

Berechtigungen für Geschäftspartner

Die Anwendung Cockpit: Erneute Rechnungsübernahme ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.