1 Themenübersicht
Comarch Financials Enterprise unterstützt durch Erweiterungen im Zahlungsverkehr die für Japan bestehenden landesspezifischen Besonderheiten. Dazu gehört beispielsweise das ausgehende Zahlungen über die Aktion „Zahlträger erzeugen“ in einer Datei mit dem Format „Zengin“ ausgegeben werden können.
In diesem Dokument sind die landespezifischen Erweiterungen im Zahlungsverkehr für Japan beschrieben. Diese Erweiterungen stehen den Organisationen zur Verfügung, bei denen in der Anwendung „Customizing“ die Funktion „Finanzbuchhaltung Japan“ innerhalb der Funktion „Finanzbuchhaltung“ aktiviert ist.
2 Einstellungen
Für die Erweiterungen im Zahlungsverkehr sind zusätzlich zur Aktivierung der Funktion „Finanzbuchhaltung Japan“ Einstellungen in den folgenden Stammdaten relevant.
Zahlungswege
In der Anwendung „Zahlungswege“ ist das Kennzeichen „Express“ freigeschaltet. Mit Aktivierung des Kennzeichens für einen Zahlungsweg gelten alle Zahlungen die dem Zahlungsweg zugeordnet sind als Expresszahlungen. Eine ausführliche Beschreibung der Anwendung finden Sie in der Dokumentation „Zahlungswege“.
Hausbanken
In dieser Anwendung können Sie unter dem Karteireiter „Allgemeines“ einen Bankkontotyp für die Hausbank festlegen und die EFT Antragsteller-ID eintragen.
Darüber hinaus kann jedem Zahlungsweg ein Konto sowie eine Belegart für die Buchung der anfallenden Gebühren zugeordnet werden. Unter dem Karteireiter „Zahlungsexport“ steht das Dateiformat „Zengin“ für die Ausgabe der Zahldaten zur Verfügung. Diese Einstellung wird beim Erzeugen des Zahlträgers im Zahlungsverkehr herangezogen.
Eine ausführliche Beschreibung der Anwendung finden Sie in der Dokumentation „Hausbanken“.
Partner
In der Anwendung „Partner“ kann unter der Sicht „Rechnungswesen“ für jede eingetragene Bankverbindung des Partners der Bankkontotyp festgelegt werden.
Eine ausführliche Beschreibung der Anwendung „Partner“ finden Sie in dem Dokument „Partner“ sowie in dem Dokument „Erweiterung: Ansicht „Rechnungswesen“/Comarch Financials Enterprise“.
Bankgebühren
In der Anwendung „Bankgebühren“ können Sie je Bank, Gültigkeitsdatum und Währung angeben, ab welchem Zahlbetrag und in welcher Höhe z. B. brancheninterne Gebühren oder Gebühren für Expresszahlungen berechnet werden sollen. Die Bankgebühren werden im Rahmen des Zahlungsverkehrs ermittelt und mit der Zahlung ausgewiesen und gebucht.
Eine ausführliche Beschreibung der Anwendung finden Sie in der Dokumentation „Bankgebühren“.
3 Zahlungsverkehr
Für Organisationen mit aktivierter Finanzbuchhaltung „Japan“ entspricht der Ablauf im Zahlungsverkehr im Wesentlichen der Vorgehensweise, wie sie in der Dokumentation zum Zahlungsverkehr (z. B. im Dokument „Cockpit: Zahlungen“) beschrieben ist. Darüber hinaus sind für diese Organisationen zusätzliche Funktionen freigeschaltet, welche die für Japan bestehenden Besonderheiten im Zahlungsverkehr berücksichtigen.
3.1 Zahlungsvorschlag erzeugen
Bei der Vorschlagserstellung wird zunächst für jedes im Vorschlag ausgewählte Personenkonto geprüft, ob über die Hausbank Bankgebühren zu berücksichtigen sind. Sofern gültige Gebühren festgelegt sind, wird aufgrund des Zahlbetrages die Höhe der Gebühren ermittelt und in der entsprechenden Vorschlagsposition bereitgestellt.
3.2 Zahlungsvorschlag ausgeben
Für die Ausgabe der Zahlungsvorschläge steht eine eigene Vorschlagsliste zur Verfügung. In dieser Liste werden die im Zahlungsvorschlag ermittelten Gebühren angedruckt. Soll die Vorschlagsliste im Zahlungsverkehr verwendet werden, kann diese in der Funktion „Dokumente“ unter der Funktion „Finanzbuchhaltung“ im Customizing eingetragen werden.
Die Ausgabe der Vorschlagsliste erfolgt über den Bericht
com.sem.ext.app.fin4jp.financialaccounting.rpt.PaymentProposalList
3.3 Zahlungsvorschlag bearbeiten
Im Positionseditor der Vorschlagsbearbeitung ist ein zusätzlicher Karteireiter für die zur Bearbeitung bzw. Anzeige gewählten Kontenposition verfügbar. Hierbei handelt es sich um den Karteireiter „Bankgebühren“, welcher die für die Position ermittelte Gebühr enthält.
3.3.1 Karteireiter „Bankgebühren“
Unter diesem Karteireiter wird die für den Zahlbetrag ermittelte Gebühr angezeigt. Dabei kann es sich z. B. um eine brancheninterne Gebühr oder Gebühren für Expresszahlungen handeln.
Die Felder im Einzelnen:
| Feld | Erläuterung |
| Betrag Bankgebühren | In diesem Feld wird der für den Zahlbetrag ermittelte Betrag der zu berücksichtigenden Gebühren angezeigt. |
| Gebühr zum Zahlbetrag addieren | Ist das Feld aktiviert, wird die ermittelte Gebühr bei der Dateiausgabe auf den Zahlbetrag addiert. |
3.4 Zahlungen durchführen
In der Anwendung „Cockpit: Zahlungen“ werden über die Aktion „Zahlungen durchführen“ die Einzelaktionen „Zahlträger erzeugen“ und „Zahlungen buchen“ nacheinander ausgeführt. Eine ausführliche Beschreibung dieser Standardaktionen finden Sie in der Dokumentation „Cockpit: Zahlungen“.
Für Organisationen mit aktivierter Finanzbuchhaltung „Japan“ sind in diesen Aktionen zusätzliche Funktionen enthalten.
3.4.1 Zahlträger erzeugen
Bei Zahlungsvorschlagspositionen die einen Zahlungsweg verwenden, dem über die Hausbank das Dateiformat „Zengin“ zugeordnet ist, erfolgt die Ausgabe der Zahldaten in eine Datei mit dem für Japan festgelegten Standardformat „Zengin“. Dabei werden zu den Zahlungen auch die für die Zahlung ermittelten Gebühren ausgegeben.
3.4.2 Zahlungen buchen
Mit dieser Aktion werden neben den Buchungen für die Zahlungen auch Buchungen für die ermittelten Gebühren erstellt. Die Gebühren werden mit der Belegart und dem Konto gebucht, dass dem verwendeten Zahlungsweg über die Hausbank zugeordnet ist.
3.5 Auswertungen
Die mit der Zahlung gebuchten Gebühren können beispielsweise in der Anwendung „Cockpit: Finanzbuchhaltung“ über die Sicht „Kontobewegungen“ angezeigt werden.