In einem Auslandszahlungsprofil sind Parameter festgelegt, die zur Vorbelegung im Auslandszahlungsverkehr herangezogen werden. Abhängig vom Land, für welches das Zahlungsprofil eingerichtet ist, enthält das Zahlungsprofil nur die Parameter, die  im Auslandszahlungsverkehr für dieses Land von Bedeutung sind.

In diesem Dokument ist die  Erweiterung in der Anwendung Profile Auslandszahlungsverkehr für die Länderversion Italien beschrieben.

Anwendungsbeschreibung

Die Anwendung Profile Auslandszahlungsverkehr besteht aus einem Identifikations- und einem Arbeitsbereich. Der Identifikationsbereich ist für alle Länderversionen identisch und besteht aus der eindeutigen Identifikation des Auslandszahlungsprofils und dessen Bezeichnung. Eine Beschreibung zu diesem Bereich finden Sie in der Dokumentation Profile Auslandszahlungsverkehr.

Arbeitsbereich

Für ein Auslandszahlungsprofil mit dem Länderidentifikationsmerkmal IT stellt der Arbeitsbereich nur die Felder zur Verfügung, die für den Zahlungsverkehr italienischer Organisationen relevant sind.

Die Felder im Einzelnen:

• Weisungsschlüssel 1 – In diesem Feld geben Sie den Weisungsschlüssel 1 für die ausführende Bank an. Weisungsschlüssel enthalten Anweisungen an die beteiligten Banken für die Ausführung des Zahlauftrages und werden in der Datei mit ausgegeben. Die Weisungsschlüssel und ihre Bedeutung sind von den jeweiligen Länderbehörden fest vorgegeben. Dieses Feld wird nicht für SEPA-Zahlungen und SEPA-Lastschriften berücksichtigt.
• Weisungsschlüssel 2 – In diesem Feld geben Sie den Weisungsschlüssel 2 für die ausführende Bank an. Weisungsschlüssel enthalten Anweisungen an die beteiligten Banken für die Ausführung des Zahlauftrages und werden in der Datei mit ausgegeben. Die Weisungsschlüssel und ihre Bedeutung sind von den jeweiligen Länderbehörden fest vorgegeben. Dieses Feld wird nicht für SEPA-Zahlungen und SEPA-Lastschriften berücksichtigt.
• Funktion oder Büro des Zahlenden – In diesem Feld geben Sie die Funktion oder das Büro des Ansprechpartners an, der für die Auslandszahlung zuständig ist
• Ansprechpartner des Zahlenden – In diesem Feld geben Sie den Ansprechpartner an, der für die Auslandszahlung zuständig ist

Rubrik Vorbelegung auf Basis ISO-Standard 20022

Die Felder im Einzelnen:

• Art der Zahlung – Tragen Sie hier den Code für die Art der Zahlung ein. Der Code wird gegen Externe Code Sets Zahlungen vom Typ Art der Zahlung geprüft. Der Code wird an die Banken übermittelt.
  Dieses Feld wird nicht für SEPA-Zahlungen und SEPA-Lastschriften berücksichtigt.
• Weisung an die Hausbank – Tragen Sie hier den Code für die Weisung an Ihre Hausbank (Zahlerbank) ein. Der Code wird gegen Externe Code Sets Zahlungen vom Typ Weisungen an die Hausbank geprüft. Der Code wird an die Banken übermittelt.
  Dieses Feld wird nicht für SEPA-Zahlungen und SEPA-Lastschriften berücksichtigt.
• Weisungstext Hausbank – In diesem Feld können Sie Zusatzinformationen zur Weisung an Ihre Hausbank (Zahlerbank) erfassen. Der Text darf nur Leerzeichen, Zahlen, Groß- und Kleinbuchstaben sowie deutsche Umlaute und das ß enthalten. Punkt, Komma und andere Sonderzeichen sind hier nicht zulässig. Dieses Feld wird nicht für SEPA-Zahlungen und SEPA-Lastschriften berücksichtigt.
• Weisungsschlüssel 1 – Dieses Feld wird nicht für SEPA-Zahlungen und SEPA-Lastschriften berücksichtigt. Tragen Sie hier den Code für den Weisungsschlüssel 1 ein. Der Weisungsschlüssel muss 4-stellig alphanumerisch und in der Anwendung Weisungsschlüssel vorhanden sein. Der Code wird an die Banken übermittelt.  Folgende Kombinationen sind nicht erlaubt:
  • CHQB darf nicht mit Weisungsschlüssel HOLD kombiniert werden
  • CHQB darf nicht verwendet werden, wenn Weisung an die Hausbank = CORT oder INTC ist
  • HOLD darf nicht mit Weisungsschlüssel CHQB kombiniert werden
  • HOLD darf nicht verwendet werden, wenn Weisung an die Hausbank = CORT oder INTC ist
  • PHOB darf nicht mit Weisungsschlüssel TELB kombiniert werden
  • TELB darf nicht mit Weisungsschlüssel PHOB kombiniert werden

• Weisungstext 1 – In diesem Feld können Sie Zusatzinformationen zum Weisungsschlüssel 1 erfassen, z. B. Telefonnummer im Falle Weisungsschlüssel PHOB. Der Text darf nur Leerzeichen, Zahlen, Groß- und Kleinbuchstaben enthalten. Deutsche Umlaute, ß, Punkt, Komma und andere Sonderzeichen sind hier nicht zulässig.Dieses Feld wird nicht für SEPA-Zahlungen und SEPA-Lastschriften berücksichtigt.
• Weisungsschlüssel 2 – Dieses Feld wird nicht für SEPA-Zahlungen und SEPA-Lastschriften berücksichtigt. Tragen Sie hier den Code für den Weisungsschlüssel 2 ein. Der Weisungsschlüssel muss 4-stellig alphanumerisch und in der Anwendung Weisungsschlüssel vorhanden sein. Der Code wird an die Banken übermittelt. Folgende Kombinationen sind nicht erlaubt:
  • CHQB darf nicht mit Weisungsschlüssel HOLD kombiniert werden
  • CHQB darf nicht verwendet werden, wenn Weisung an die Hausbank = CORT oder INTC ist
  • HOLD darf nicht mit Weisungsschlüssel CHQB kombiniert werden
  • HOLD darf nicht verwendet werden, wenn Weisung an die Hausbank = CORT oder INTC ist
  • PHOB darf nicht mit Weisungsschlüssel TELB kombiniert werden
  • TELB darf nicht mit Weisungsschlüssel PHOB kombiniert werden

• Weisungstext 2 – In diesem Feld können Sie Zusatzinformationen zum Weisungsschlüssel 2 erfassen, z. B. Telefonnummer im Falle Weisungsschlüssel PHOB. Der Text darf nur Leerzeichen, Zahlen, Groß- und Kleinbuchstaben enthalten. Deutsche Umlaute, ß, Punkt, Komma und andere Sonderzeichen sind hier nicht zulässig.Dieses Feld wird nicht für SEPA-Zahlungen und SEPA-Lastschriften berücksichtigt.
• Schecktype – Dieses Feld wird zurzeit nicht unterstützt und ist zur Eingabe gesperrt
• Scheck Zustellungsart – Dieses Feld wird zurzeit nicht unterstützt und ist zur Eingabe gesperrt
• Entgeltregelung – Tragen Sie hier den Code für die Entgeltregelung ein. Der Schlüssel muss 4-stellig alphanumerisch und in der Anwendung Standardkostenverrechnungsschlüssel vorhanden sein. Der Code wird an die Banken übermittelt. Ist kein Wert angegeben wird SHAR für Gebührenteilung in der Ausgabedatei verwendet. Bei Scheck ist nur Gebührenteilung zulässig.Dieses Feld wird nicht für SEPA-Zahlungen und SEPA-Lastschriften berücksichtigt.

Karteireiter CVS Details

Für den Auslandszahlungsverkehr dient das Auslandszahlungsprofil zur Vorbesetzung der CVS-Meldedaten. Generell sind die Beträge bei Auslandszahlungen für die Zahlungsbilanzstatistik in Form einer CVS-Meldung zu melden. Dies betrifft auch  im Rahmen des SEPA-Zahlungsverkehrs die eingehenden Zahlungen des SEPA-Lastschriftverfahrens sowie die ausgehenden Zahlungen der SEPA-Überweisungen.

Die Felder im Einzelnen:

• CVS-Meldestatus – In diesem Feld können Sie den Status der Auslandsmeldung wählen. Folgende Einstellungen stehen zur Auswahl:
  • (Leer)
  • CVS-Meldung bereits erteilt
  • Betrag niedriger als CVS Limit – Diese Einstellung wird im Zahlungsverkehr automatisch gesetzt, wenn der Betrag kleiner als das CVS-Limit ist und hier die Einstellung (Leer) gewählt wurde
  • Ausgabe und CVS Meldung
  • Thema nicht relevant
• CVS Zahlungsgrund – Zur Kennzeichnung der Auslandszahlung geben Sie in diesem Feld den entsprechenden Schlüssel für den Zahlungsgrund an
• Banküberweisung – Mit dieser Auswahl legen Sie fest, ob die Transaktion via Bank oder Nicht-Bank (z. B. Post) erfolgen soll. Folgende Einstellungen stehen zur Auswahl:
  • (Leer)
  • Banküberweisung
  • Überweisung via Nicht-Bank
• Wareneinfuhr – Mit dieser Auswahl legen Sie fest, ob der Transaktion Waren vom Typ CIF oder FOB zugrunde liegen. Folgende Einstellungen stehen zur Auswahl:
  • (Leer)
  • Waren vom Typ CIF
  • Waren vom Typ FOB