Die Anwendung Summen und Salden Sachkonten ausgeben wird verwendet, um einen schnellen Überblick über Summen und Salden von Sachkonten zu erhalten und in einem Bericht auszugeben.

Dieses Dokument informiert Sie insbesondere über die Parameter, mit denen Sie festlegen, was das auszugebende Berichtsdokument enthält. Außerdem finden Sie Informationen über das Ausgabeergebnis. Die möglichen Ausgabeeinstellungen in dieser Anwendung stimmen mit den Einstellmöglichkeiten im Dialog-Fenster für eine beliebige Ausgabe überein. Sie finden die Beschreibung der möglichen Ausgabeeinstellungen im Bedienungsleitfaden.

Die Vorgehensweisen für den Umgang mit der Anwendung finden Sie in der Dokumentation Vorgehensweisen: Berichtsdokumente ausgeben.

Begriffsbestimmung

• Berichtsdokument – Die Ausgabe eines Berichts auf ein Ausgabegerät, wie einem Drucker, oder in eine Datei erzeugt ein Berichtsdokument oder ein Belegdokument. Das Berichtsdokument enthält eine Liste von Objekten, beispielsweise eine Liste von Buchungen. Die Dokumente können archiviert oder zum Beispiel als Fax oder per E-Mail an einen Partner übermittelt werden.

Anwendungsbeschreibung

Die Anwendung dient dazu, Summen und Salden von Sachkonten in einem Bericht auszugeben. Die Anwendung ermöglicht die Auswahl nach diversen Selektionskriterien, z. B. Bilanzierungskreis, Datenart, Buchungsperiode(n), aber auch nach einzelnen Konten und Steuerschlüsseln, etc.

Sie haben die Möglichkeit, Gruppierungskriterien für Sortierung und Summenbildung anzugeben. Werden keine Gruppierungsangaben gemacht, wird eine Summe aller aufgeführten Daten nach dem letzten Datensatz gedruckt.

Bei aktiviertem Seitenvorschub wird jeweils eine neue Seite begonnen, wenn sich das erste ausgewählte Gruppierungskriterium ändert. Es werden jeweils die Gruppensummen gedruckt und am Schluss die Summe aller Daten.

Rubrik Parameter, Berichtsdefinition

Hier werden die Angaben zur Berichtskennung hinterlegt. Sie können aus den bestehenden Berichten auswählen und/oder neue anlegen.

• Berichtsdefinition – Die Berichtsdefinition kann individuell festgelegt werden, so dass Sie einmal definierte Berichte wieder aufrufen können. Der Name identifiziert den Bericht eindeutig. Die Namensvergabe ist sowohl mit Ziffern als auch mit Buchstaben möglich. Sie können aus den bestehenden Berichten auswählen oder neue anlegen.
• Bezeichnung – Die Bezeichnung gibt einem Objekt einen aussagekräftigen Namen. Zum Beispiel kann neben einer Artikelnummer, die aus Zahlen und Buchstaben bestehen kann, eine Bezeichnung gepflegt werden, mit der dem Objekt ein Name zugewiesen wird.

Karteireiter Allgemeines

Auf diesem und dem Karteireiter Datenauswahl grenzen Sie durch die Angabe verschiedener Parameter Ihre Auswahl inhaltlich auf die gewünschten Summen und Salden von Sachkonten ein. Mit den Parametern bestimmen Sie die Suchmerkmale und daraus folgend das Ausgabeergebnis. Parameter dienen demnach zur Datensatzauswahl.

Im Folgenden werden die Parameter erläutert.

• Titel – Der Parameter Titel enthält den Titel des Berichtsdokuments. Als Vorschlagswert wird in der Regel die Bezeichnung des zugrunde liegenden Berichts angegeben. Der Titel kann individuell festgelegt werden. Geben Sie den gewünschten Titel ein oder ändern Sie den Vorschlagswert.
• Zusätzliche Organisationseinheiten – Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Organisationseinheiten an, die Sie zusätzlich auswerten wollen
• Bilanzierungskreis – Bilanzierungskreise werden benutzt um das Rechnungswesen nach verschiedenen Rechnungslegungsvorschriften zu bewerten und darzustellen (z.B. sind im HGB die Abschreibungsvorschriften anders als im IAS, was zu anderen Wertansätzen in der Bilanz, sowie zu einer anderen GuV führt).
  Sofern ein Bilanzierungskreis in einer Buchung angegeben wird, werden die Werte nur in diesem Bilanzierungskreis gebucht.
  Im Customizing unter Vorbelegung für die Finanzbuchhaltung, ist ein Standard-Bilanzierungskreis anzugeben. Dieser wird als Vorbesetzungswert in Cockpit-Anzeigen und Auswertungen verwendet.
• Datenart – Geben Sie hier die Datenart an, die ausgewertet werden soll
• Art des Zeitraums – Wählen Sie hier die Art des auszuwertenden Zeitraums aus. Folgende Einstellung kann gewählt werden:
  • (Leer)
  • Buchungsperiode
  • Kalendermonate
• Buchungsperiode per – In diesem Feld geben Sie die Buchungsperiode an, per der die Salden ausgewertet werden sollen
• Kalendermonat per – Sofern Sie in dem Feld Art des Zeitraums die Einstellung Kalendermonate gewählt haben, geben Sie in diesem Feld den Kalendermonat an, per dem die offenen Posten ausgewertet werden sollen. Möchten Sie beispielsweise den Kalendermonat 06.2014 auswerten, können Sie in diesem Feld den Wert M6/2014 angeben.
• Hauswährung – In diesem Feld geben Sie die Währung an, in der Sie die Salden auswerten wollen. Hier sind nur die für die Firma angelegten internen Hauswährungen zulässig.
• Fremdwährung – Wenn Sie eine spezielle Auswertung von Fremdwährungskonten aufrufen wollen, geben Sie hier die Fremdwährung an, deren Salden Sie auswerten wollen
• Gruppe 1 – Hier kann das erste Gruppierungselement ausgewählt werden. Folgende Auswahl steht Ihnen zur Verfügung:
  • (Leer)
  • Kontentyp
  • Klassifikation 1 – 5
  • Organisationseinheit
  • Sachkonten
  • Sachkontenklassifikation
• Seitenvorschub nach Gruppe 1 – Diese Angabe steuert, ob bei Wechsel der ersten Gruppe ein Seitenvorschub erfolgen soll
• Gruppe 1 summieren – Festlegung, ob für die Gruppe 1 eine Summe ausgegeben wird
• Gruppe 2 – Hier kann das zweite Gruppierungselement ausgewählt werden. Die Auswahl für dieses Feld ist identisch mit der Auswahl im Feld Gruppe 1.
• Gruppe 2 summieren – Festlegung, ob für die Gruppe 2 eine Summe ausgegeben wird
• Gruppe 3 -In diesem Feld kann das dritte Gruppierungselement ausgewählt werden. Die Auswahl für dieses Feld ist identisch mit der Auswahl im Feld Gruppe 1.
• Gruppe 3 summieren – Festlegung, ob für die Gruppe 3 eine Summe ausgegeben wird
• Gruppe 4 – Hier kann das vierte Gruppierungselement ausgewählt werden. Die Auswahl für dieses Feld ist identisch mit der Auswahl im Feld Gruppe 1.
• Gruppe 4 summieren – Festlegung, ob für die Gruppe 4 eine Summe ausgegeben wird
• Deckblatt ausgeben – Diese Angabe steuert, ob ein Deckblatt mit den Selektionskriterien gedruckt wird

Karteireiter Datenauswahl

Die Felder im Einzelnen:

• Sachkonto – Wählen Sie hier die Sachkonten aus, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Sachkonten ausgewertet werden.
• Bezeichnung – Wählen Sie hier die Bezeichnung der Sachkonten aus, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Sachkonten ausgewertet werden.
• Allgemeine Kontenauswahl – In diesem Feld legen Sie fest, welche Konten in der Ausgabe der Summen und Salden enthalten sein sollen. Folgende Einstellungen können gewählt werden:
  • Alle Konten – Bei dieser Auswahl werden alle in den Stammdaten angelegten Konten unabhängig ihres Saldos ausgegeben
  • Alle Salden – Es werden alle Konten ausgegeben, für die in dem gewählten Zeitraum Salden geschrieben wurden. Bei dieser Auswahl werden auch Konten berücksichtigt, deren Saldo Null ist.
  • Alle Werte – Es werden alle Konten ausgegeben, für die in dem gewählten Zeitraum irgendein Wert gebucht wurde. Sofern alle Werte eines Kontos Null sind, wird dieses Konto nicht ausgegeben.
  • Nur gefüllte Salden – Es werden nur Konten ausgegeben, bei denen der Endsaldo im gewählten Zeitraum nicht Null ergibt
  • Nur Soll-Salden – Es werden nur Konten ausgegeben, deren Endsaldo im gewählten Zeitraum einen Sollwert aufweisen
  • Nur Haben-Salden – Es werden nur Konten ausgegeben, deren Endsaldo im gewählten Zeitraum einen Habenwert aufweisen
• Kontentyp – Wählen Sie hier die Kontentypen aus, die verarbeitet werden sollen.  Über die Wertehilfe des Feldes können Sie einzelne oder alle Kontentypen auswählen.
• Sachkontenklassifikation – Geben Sie hier die Sachkontenklassifikationen an, deren Sachkonten verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Sachkonten unabhängig von ihrer zugeordneten Sachkontenklassifikationen ausgewertet werden.
• Steuerüberwachung – Wählen Sie hier aus, welche Sachkonten hinsichtlich der Einstellung Steuerüberwachung ausgegeben werden sollen. Folgende Einstellungen stehen zur Auswahl:
  • (Alle)
  • Deaktiviert
  • Keine Steuer erlaubt
  • Mehrwertsteuer
  • Vorsteuer
  • Steuern für EU-Erwerbe
  • Steuern für EU-Lieferungen
  • Vorsteuer oder Ausgangssteuer
  • Mehrwertsteuer oder keine Steuer
  • Vorsteuer oder keine Steuer
  • Zwingend Steuerschlüssel aus Konto
  • Mehrwertsteuer oder EU-Lieferung
  • Vorsteuer oder EU-Erwerbe
• Steuerschlüssel – Geben Sie hier die Steuerschlüssel an, deren Sachkonten verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Sachkonten unabhängig ihrer zugeordneten Steuerschlüssel ausgewertet werden.
• Klassifikation 1 – Dieses Feld wird für die Zuordnung anwenderdefinierter Klassifikationsmerkmale verwendet. Diese Merkmale dienen vor allem im Rahmen der Reporterstellung als Selektions- und Sortiermerkmale.
• Klassifikation 2 – Dieses Feld wird für die Zuordnung anwenderdefinierter Klassifikationsmerkmale verwendet. Diese Merkmale dienen vor allem im Rahmen der Reporterstellung als Selektions- und Sortiermerkmale.
• Klassifikation 3 – Dieses Feld wird für die Zuordnung anwenderdefinierter Klassifikationsmerkmale verwendet. Diese Merkmale dienen vor allem im Rahmen der Reporterstellung als Selektions- und Sortiermerkmale.
• Klassifikation 4 – Dieses Feld wird für die Zuordnung anwenderdefinierter Klassifikationsmerkmale verwendet. Diese Merkmale dienen vor allem im Rahmen der Reporterstellung als Selektions- und Sortiermerkmale.
• Klassifikation 5 – Dieses Feld wird für die Zuordnung anwenderdefinierter Klassifikationsmerkmale verwendet. Diese Merkmale dienen vor allem im Rahmen der Reporterstellung als Selektions- und Sortiermerkmale.
• Buchungsart – Mit der Buchungsart legen Sie fest, welche Daten in der Summen- und Saldenauswertung berücksichtigt werden sollen. Folgende Einstellung kann gewählt werden:
  • (Alle) – Es werden sowohl die echten als auch die Simulationsbuchungen ausgewertet
  • Echte Buchung – In der Auswertung werden nur die echten Buchungen berücksichtigt
  • Simulationsbuchung – Es werden nur Simulationsbuchungen ausgewertet
• Simulationsbuchungsart – Sofern Simulationsbuchungen ausgewertet werden sollen, können Sie über die Angabe einer oder mehrerer Simulationsbuchungsarten die Auswahl der auszuwertenden Simulationsbuchungen zusätzlich einschränken. Geben Sie keine Simulationsbuchungsart an, werden alle Simulationsbuchungen berücksichtigt.

Ausgabeergebnis

In den Deckblättern – so gewünscht – werden die Auswahlkriterien des nachfolgenden Berichtes wiedergegeben, damit eine eindeutige Zuordnung und Einschätzung der Listausgabe gewährleistet ist.

Wenn die Vorschuboption aktiviert ist, wird mit einer neuen Seite begonnen wenn sich das erste Gruppierungskriterium ändert.
Für jedes Gruppierungselement wird eine Kopfzeile gedruckt, die das Schlüsselfeld und die Beschreibung des Gruppierungselements enthält. Bei einem Wechsel der Gruppierung wird eine Summenzeile für die Betragsfelder ausgegeben.

Für jedes Sachkonto wird eine Ausgabezeile erzeugt, sofern Daten in das gewählte Geschäftsjahr fallen. Der Bericht enthält folgende Bereiche:

• Kopfzeilen
• Spaltenüberschriften
• Gesamtsumme
• Fußzeile

Kopfzeilen

In den Kopfzeilen wird folgendes ausgegeben:

• Summen und Saldenliste Sachkonten per …(Datum) – Allgemeiner Berichtsname
• Titel des Berichtes – Selbstvergebener Titel des Berichts
• Comarch ERP Enterprise – Name des Softwareprodukts

Unterhalb der Kopfzeile befinden sich die Währungsangabe und die Information zum ausgewählten Zeitraum bzw. zur Berichtsperiode.

Spaltenüberschrift

Als Erläuterung für die ausgegebenen Daten befinden sich in der Spaltenüberschrift die nachfolgend aufgeführten Feldinhalte.

• Konto – Kennung und Beschreibung des Sachkontos
• Eröffnungsbilanz – Die Eröffnungsbilanz wird mit Soll-/Haben-Kennzeichen für die Finanzbuchhaltungssalden
• Monats-Soll – Für den Monat akkumulierter Soll-Wert
• Monats-Haben – Für den Monat akkumulierter Haben-Wert
• Monats-Saldo – Aus den beiden vorhergehenden Spalten resultierende Betragsangabe mit Soll-/Haben-Kennzeichen
• Gesamt-Soll – Soll-Wert für die selektierte Periode
• Gesamt-Haben – Haben-Wert für die selektierte Periode
• Gesamt-Saldo – Aus den beiden vorhergehenden Spalten resultierende Betragsangabe mit Soll-/Haben-Kennzeichen

Gesamtsumme

Als Schlusszeile wird der Saldo in allen Betragsspalten aufgeführt; am Tabellenende außerdem der Gesamtsaldo für die ausgewählten Bewegungen.

Fußzeile

Die Fußzeile enthält standardmäßig Firmen-, Seiten- und Druckinformationen zum Bericht.

• Firmenname – Links wird der Name der Organisationseinheit wiedergegeben
• Aktuelle Seitenangabe – Die laufende Seitenzahl wird mittig angegeben. In Klammer sehen Sie die Gesamtzahl der Berichtsseiten.
• Benutzer und Zeitangaben – Rechtsbündig wird der Benutzer sowie das Datum und die Uhrzeit des Berichtes wiedergegeben

Customizing

Für die Anwendung Summen und Salden Sachkonten ausgeben sind in der Anwendung Custo­mizing keine Einstellungen festzulegen.

Bericht

Für die Anwendung Summen und Salden Sachkonten ausgeben ist der nachfolgende Bericht relevant:

 Summen und Salden Sachkonten ausgeben

com.sem.ext.app.fin.reporting.ui.BalanceObjectAccountReportOutput

Berechtigungen

Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch die Zuordnung einer Organisation vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumen­tation Berechtigungen nachlesen.

Spezielle Fähigkeiten

Für die Anwendung Summen und Salden Sachkonten ausgeben bestehen keine speziellen Fähigkeiten.

Organisations-Zuordnungen

Damit eine Person die Anwendung Summen und Salden Sachkonten ausgeben nutzen kann, muss ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet sein, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:

• Rechnungswesen

Besonderheiten

Für die Anwendung Summen und Salden Sachkonten ausgeben bestehen keine Besonderheiten.

Berechtigungen für Geschäftspartner

Die Anwendung Summen und Salden Sachkonten ausgeben ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.