1 Themenübersicht
Die Anwendung „Summen und Salden Sachkonten ausgeben“ wird verwendet, um einen schnellen Überblick über Summen und Salden von Sachkonten zu erhalten und in einem Bericht auszugeben.
Dieses Dokument informiert Sie insbesondere über die Parameter, mit denen Sie festlegen, was das auszugebende Berichtsdokument enthält. Außerdem finden Sie Informationen über das Ausgabeergebnis. Die möglichen Ausgabeeinstellungen in dieser Anwendung stimmen mit den Einstellmöglichkeiten im Dialog-Fenster für eine beliebige Ausgabe überein. Sie finden die Beschreibung der möglichen Ausgabeeinstellungen im Bedienungsleitfaden.
Die Vorgehensweisen für den Umgang mit der Anwendung finden Sie in der Dokumentation Vorgehensweisen: Berichtsdokumente ausgeben.<end com.cisag.app.terminus.003300 34 40 2 de>
2 Begriffsbestimmung
Berichtsdokument
Die Ausgabe eines Berichts auf ein Ausgabegerät, wie einem Drucker, oder in eine Datei erzeugt ein Berichtsdokument oder ein Belegdokument. Das Berichtsdokument enthält eine Liste von Objekten, beispielsweise eine Liste von Buchungen. Die Dokumente können archiviert oder zum Beispiel als Fax oder per E-Mail an einen Partner übermittelt werden.
3 Anwendungsbeschreibung
Die Anwendung dient dazu, Summen und Salden von Sachkonten in einem Bericht auszugeben. Die Anwendung ermöglicht die Auswahl nach diversen Selektionskriterien, z. B. Bilanzierungskreis, Datenart, Buchungsperiode(n), aber auch nach einzelnen Konten und Steuerschlüsseln, etc.
Sie haben die Möglichkeit, Gruppierungskriterien für Sortierung und Summenbildung anzugeben. Werden keine Gruppierungsangaben gemacht, wird eine Summe aller aufgeführten Daten nach dem letzten Datensatz gedruckt.
Bei aktiviertem Seitenvorschub wird jeweils eine neue Seite begonnen, wenn sich das erste ausgewählte Gruppierungskriterium ändert. Es werden jeweils die Gruppensummen gedruckt und am Schluss die Summe aller Daten.
3.1 Rubrik „Parameter“, Berichtsdefinition
Hier werden die Angaben zur Berichtskennung hinterlegt. Sie können aus den bestehenden Berichten auswählen und/oder neue anlegen.
| Parameter | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDefinition 18 11 2 de>Berichtsdefinition<end com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDefinition 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDefinition 18 31 2 de>Die Berichtsdefinition kann individuell festgelegt werden, so dass Sie einmal definierte Berichte wieder aufrufen können. Der Name identifiziert den Bericht eindeutig. Die Namensvergabe ist sowohl mit Ziffern als auch mit Buchstaben möglich. Sie können aus den bestehenden Berichten auswählen oder neue anlegen.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDefinition 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDescription 18 11 2 de>Bezeichnung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDescription 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDescription 18 31 2 de>Die Bezeichnung gibt einem Objekt einen aussagekräftigen Namen. Zum Beispiel kann neben einer Artikelnummer, die aus Zahlen und Buchstaben bestehen kann, eine Bezeichnung gepflegt werden, mit der dem Objekt ein Name zugewiesen wird.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDescription 18 31 2 de> |
3.2 Register „Allgemeines“
Auf diesem und dem Register „Datenauswahl“ grenzen Sie durch die Angabe verschiedener Parameter Ihre Auswahl inhaltlich auf die gewünschten Summen und Salden von Sachkonten ein.
<begin com.cisag.pgm.services.output.ReportParameters 18 31 2 de>Mit den Parametern bestimmen Sie die Suchmerkmale und daraus folgend das Ausgabeergebnis. Parameter dienen demnach zur Datensatzauswahl.
In der folgenden Tabelle werden die Parameter erläutert. Die Spalte Parameter enthält die angezeigte Bezeichnung für einen Parameter. Die Inhalte der Spalte „Erläuterung“ liefern Ihnen unter anderem die jeweiligen Bedeutungen.<end com.cisag.pgm.services.output.ReportParameters 18 31 2 de>
| Parameter | Erläuterung |
| <begin com.cisag.pgm.services.output.ReportParameterReportTitle 18 11 2 de>Titel<end com.cisag.pgm.services.output.ReportParameterReportTitle 18 11 2 de> | <begin com.cisag.pgm.services.output.ReportParameterReportTitle 18 31 2 de>Der Parameter „Titel“ enthält den Titel des Berichtsdokuments. Als Vorschlagswert wird in der Regel die Bezeichnung des zugrunde liegenden Berichts angegeben. Der Titel kann individuell festgelegt werden. Geben Sie den gewünschten Titel ein oder ändern Sie den Vorschlagswert. <end com.cisag.pgm.services.output.ReportParameterReportTitle 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.concern.AdditionalOrganizationalUnit 18 11 2 de>Zusätzliche Organisationseinheiten<end com.sem.ext.app.fin.concern.AdditionalOrganizationalUnit 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.concern.AdditionalOrganizationalUnit 18 31 2 de>Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Organisationseinheiten an, die Sie zusätzlich auswerten wollen.<end com.sem.ext.app.fin.concern.AdditionalOrganizationalUnit 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.general.AccountingStandardCode 18 11 2 de>Bilanzierungskreis<end com.sem.ext.app.fin.general.AccountingStandardCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.general.AccountingStandardCode 18 31 2 de>Bilanzierungskreise werden benutzt um das Rechnungswesen nach verschiedenen Rechnungslegungsvorschriften zu bewerten und darzustellen (z.B. sind im HGB die Abschreibungsvorschriften anders als im IAS, was zu anderen Wertansätzen in der Bilanz, sowie zu einer anderen GuV führt).
Sofern ein Bilanzierungskreis in einer Buchung angegeben wird, werden die Werte nur in diesem Bilanzierungskreis gebucht. Im Customizing unter Vorbelegung für die Finanzbuchhaltung, ist ein Standard-Bilanzierungskreis anzugeben. Dieser wird als Vorbesetzungswert in Cockpit-Anzeigen und Auswertungen verwendet.<end com.sem.ext.app.fin.general.AccountingStandardCode 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.general.DataTypeCode 18 11 2 de>Datenart<end com.sem.ext.app.fin.general.DataTypeCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.general.DataTypeCode 18 31 2 de>Geben Sie hier die Datenart an, die ausgewertet werden soll.<end com.sem.ext.app.fin.general.DataTypeCode 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.concern.OpenItemCockpitTimeFrameType 18 11 2 de>Art des Zeitraums<end com.sem.ext.app.fin.concern.OpenItemCockpitTimeFrameType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.concern.OpenItemCockpitTimeFrameType 18 31 2 de>Wählen Sie hier die Art des auszuwertenden Zeitraums aus. Folgende Einstellung kann gewählt werden:
· Buchungsperiode · Kalendermonate<end com.sem.ext.app.fin.concern.OpenItemCockpitTimeFrameType 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.BalanceObjectAccountFiscalPeriodPer 18 11 2 de>Buchungsperiode per<end com.sem.ext.app.fin.reporting.BalanceObjectAccountFiscalPeriodPer 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.BalanceObjectAccountFiscalPeriodPer 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Buchungsperiode an, per der die Salden ausgewertet werden sollen.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.BalanceObjectAccountFiscalPeriodPer 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.concern.CalendarMonthPer 18 11 2 de>Kalendermonat per<end com.sem.ext.app.fin.concern.CalendarMonthPer 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.concern.CalendarMonthPer 18 31 2 de>Sofern Sie in dem Feld „Art des Zeitraums“ die Einstellung Kalendermonate gewählt haben. Geben Sie in diesem Feld den Kalendermonat an, per dem die offenen Posten ausgewertet werden sollen. Möchten Sie beispielsweise den Kalendermonat 06.2014 auswerten, können Sie in diesem Feld den Wert „M6/2014“ angeben.<end com.sem.ext.app.fin.concern.CalendarMonthPer 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.BalanceObjectAccountCurrency 18 11 2 de>Hauswährung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.BalanceObjectAccountCurrency 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.BalanceObjectAccountCurrency 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Währung an, in der Sie die Salden auswerten wollen. Hier sind nur die für die Firma angelegten internen Hauswährungen zulässig.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.BalanceObjectAccountCurrency 18 31 2 de> |
| Fremdwährung | Wenn Sie eine spezielle Auswertung von Fremdwährungskonten aufrufen wollen, geben Sie hier die Fremdwährung an, deren Salden Sie auswerten wollen. |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.BalanceObjectAccountGroup1 18 11 2 de>Gruppe 1<end com.sem.ext.app.fin.reporting.BalanceObjectAccountGroup1 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.BalanceObjectAccountGroup1 18 31 2 de>Hier kann das erste Gruppierungselement ausgewählt werden. Folgende Auswahl steht Ihnen zur Verfügung:
· (Leer) · Kontentyp · Klassifikation-1 · Klassifikation-2 · Klassifikation-3 · Klassifikation-4 · Klassifikation-5 · Organisationseinheit · Sachkonten · Sachkontenklassifikation<end com.sem.ext.app.fin.reporting.BalanceObjectAccountGroup1 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.BalanceObjectAccountSumGroup1 18 11 2 de>Gruppe 1 summieren<end com.sem.ext.app.fin.reporting.BalanceObjectAccountSumGroup1 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.BalanceObjectAccountSumGroup1 18 31 2 de>Festlegung, ob für die Gruppe 1 eine Summe ausgegeben wird.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.BalanceObjectAccountSumGroup1 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.BalanceObjectAccountFormFeed 18 11 2 de>Seitenvorschub nach Gruppe 1<end com.sem.ext.app.fin.reporting.BalanceObjectAccountFormFeed 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.BalanceObjectAccountFormFeed 18 31 2 de>Diese Angabe steuert, ob bei Wechsel der ersten Gruppe ein Seitenvorschub erfolgen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.BalanceObjectAccountFormFeed 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.BalanceObjectAccountGroup2 18 11 2 de>Gruppe 2<end com.sem.ext.app.fin.reporting.BalanceObjectAccountGroup2 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.BalanceObjectAccountGroup2 18 31 2 de>Hier kann das zweite Gruppierungselement ausgewählt werden. Folgende Auswahl steht Ihnen zur Verfügung:
· (Leer) · Kontentyp · Klassifikation-1 · Klassifikation-2 · Klassifikation-3 · Klassifikation-4 · Klassifikation-5 · Organisationseinheit · Sachkonten · Sachkontenklassifikation<end com.sem.ext.app.fin.reporting.BalanceObjectAccountGroup2 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.BalanceObjectAccountSumGroup2 18 11 2 de>Gruppe 2 summieren<end com.sem.ext.app.fin.reporting.BalanceObjectAccountSumGroup2 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.BalanceObjectAccountSumGroup2 18 31 2 de>Festlegung, ob für die Gruppe 2 eine Summe ausgegeben wird.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.BalanceObjectAccountSumGroup2 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.BalanceObjectAccountGroup3 18 11 2 de>Gruppe 3<end com.sem.ext.app.fin.reporting.BalanceObjectAccountGroup3 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.BalanceObjectAccountGroup3 18 31 2 de>Hier kann das dritte Gruppierungselement ausgewählt werden. Folgende Auswahl steht Ihnen zur Verfügung:
· (Leer) · Kontentyp · Klassifikation-1 · Klassifikation-2 · Klassifikation-3 · Klassifikation-4 · Klassifikation-5 · Organisationseinheit · Sachkonten · Sachkontenklassifikation<end com.sem.ext.app.fin.reporting.BalanceObjectAccountGroup3 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.BalanceObjectAccountSumGroup3 18 11 2 de>Gruppe 3 summieren <end com.sem.ext.app.fin.reporting.BalanceObjectAccountSumGroup3 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.BalanceObjectAccountSumGroup3 18 31 2 de>Festlegung, ob für die Gruppe e eine Summe ausgegeben wird.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.BalanceObjectAccountSumGroup3 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.BalanceObjectAccountGroup4 18 11 2 de>Gruppe 4<end com.sem.ext.app.fin.reporting.BalanceObjectAccountGroup4 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.BalanceObjectAccountGroup4 18 31 2 de>Hier kann das dritte Gruppierungselement ausgewählt werden. Folgende Auswahl steht Ihnen zur Verfügung:
· (Leer) · Kontentyp · Klassifikation-1 · Klassifikation-2 · Klassifikation-3 · Klassifikation-4 · Klassifikation-5 · Organisationseinheit · Sachkonten · Sachkontenklassifikation<end com.sem.ext.app.fin.reporting.BalanceObjectAccountGroup4 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.BalanceObjectAccountSumGroup4 18 11 2 de>Gruppe 4 summieren<end com.sem.ext.app.fin.reporting.BalanceObjectAccountSumGroup4 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.BalanceObjectAccountSumGroup4 18 31 2 de>Festlegung, ob für die Gruppe 4 eine Summe ausgegeben wird.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.BalanceObjectAccountSumGroup4 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.BalanceObjectAccountPrintFrontPage 18 11 2 de>Deckblatt ausgeben<end com.sem.ext.app.fin.reporting.BalanceObjectAccountPrintFrontPage 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.BalanceObjectAccountPrintFrontPage 18 31 2 de>Diese Angabe steuert, ob ein Deckblatt mit den Selektionskriterien gedruckt wird.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.BalanceObjectAccountPrintFrontPage 18 31 2 de> |
3.3 Register „Datenauswahl“
Die Felder im Einzelnen:
| Parameter | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 11 2 de>Sachkonto<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 31 2 de>Wählen Sie hier die Sachkonten aus, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Sachkonten ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountDescription 18 11 2 de>Bezeichnung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountDescription 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountDescription 18 31 2 de>Die Bezeichnung dient als zusätzliches Erkennungsmerkmal. Sie kann aus frei wählbarem Text bestehen. Geben Sie eine aussagekräftige, einprägsame und ggf. eine eindeutige Bezeichnung ein, damit die Suche danach erleichtert wird. Eine gleich lautende Bezeichnung kann aber auch mehrfach existieren.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountDescription 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.concern.financialaccounting.GeneralAccountSelection 18 11 2 de>Allgemeine Kontenauswahl<end com.sem.ext.app.fin.concern.financialaccounting.GeneralAccountSelection 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.concern.financialaccounting.GeneralAccountSelection 18 31 2 de>In diesem Feld legen Sie fest, welche Konten in der Ausgabe der Summen und Salden enthalten sein sollen. Folgende Einstellungen können gewählt werden:
· Alle Konten: Bei dieser Auswahl werden alle in den Stammdaten angelegten Konten unabhängig ihres Saldos ausgegeben. · Alle Salden: Es werden alle Konten ausgegeben, für die in dem gewählten Zeitraum Salden geschrieben wurden. Bei dieser Auswahl werden auch Konten berücksichtigt, deren Saldo „Null“ ist. · Alle Werte: Es werden alle Konten ausgegeben, für die in dem gewählten Zeitraum irgendein Wert gebucht wurde. Sofern alle Werte eines Kontos Null sind, wird dieses Konto nicht ausgegeben. · Nur gefüllte Salden: Es werden nur Konten ausgegeben, bei denen der Endsaldo im gewählten Zeitraum nicht Null ergibt. · Nur Soll-Salden: Es werden nur Konten ausgegeben, deren Endsaldo im gewählten Zeitraum einen Sollwert aufweisen. · Nur Haben-Salden: Es werden nur Konten ausgegeben, deren Endsaldo im gewählten Zeitraum einen Habenwert aufweisen. <end com.sem.ext.app.fin.concern.financialaccounting.GeneralAccountSelection 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountAccountType 18 11 2 de>Kontentyp<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountAccountType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountAccountType 18 31 2 de>Wählen Sie hier die Kontentypen aus, die verarbeitet werden sollen. Folgende Einstellungen stehen zur Auswahl:
· Alle · Aufwand · Eröffnungsbilanz automatisch · Eröffnungsbilanz manuell · Ertrag · Fehlerauffangkonto · Finanzkonto · Forderungssammelkonto · Geldumlaufkonto · Kasse · Konzernverrechnungskonto · Standard · Steuer · Verbindlichkeitssammelkonto · Konzernverrechnungskonto · Anzahlungsanforderung Debitoren · Anzahlungsanforderung Kreditoren · Steuer Zwischenkonto · Abgrenzungskonto<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountAccountType 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountObjectAccountClassification 18 11 2 de>Sachkonten-klassifikation<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountObjectAccountClassification 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountObjectAccountClassification 18 31 2 de>Dieses Feld kann innerhalb von Berichten als Selektions- und Sortierkriterium verwendet werden. Die verwendeten Klassifikationsmerkmale sind wahlfrei. So könnten beispielsweise Begriffe des Kontenplans, wie beispielsweise „Anlagen“, “Wertberichtigung“, „Warenbestände“ und viele andere Begriffe verwendet werden um die Konten zu gruppieren.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountObjectAccountClassification 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountTaxControls 18 11 2 de>Steuerüberwachung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountTaxControls 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountTaxControls 18 31 2 de>Festlegung, welche steuerbezogenen Kontrollen im Rahmen der Bebuchung durchgeführt werden.
Folgende Einstellungen stehen zur Auswahl: · Deaktiviert · Keine Steuer erlaubt · Mehrwertsteuer · Mehrwertsteuer oder keine Steuer · Steuern für EU-Lieferungen · Steuern für EU-Erwerbe · Steuerschlüssel aus Konto vorschlagen · Vorsteuer · Vorsteuer oder keine Steuer · Vorsteuer oder Mehrwertsteuer · Zwingend Steuerschlüssel aus Konto · Mehrwertsteuer oder EU-Lieferungen · Vorsteuer oder EU-Erwerb<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountTaxControls 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountTaxCode 18 11 2 de>Steuerschlüssel<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountTaxCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountTaxCode 18 31 2 de>In diesem Feld können Sie einen Steuerschlüssel als Voreinstellung für die Bebuchung des Sachkontos festlegen. Die Verwendungsweise des angegebenen Steuerschlüssels wird durch die im Feld Steuerüberwachung eingestellten Werte bestimmt.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountTaxCode 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountClassification1 18 11 2 de>Klassifikation 1<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountClassification1 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountClassification1 18 31 2 de>Dieses Feld wird für die Zuordnung anwenderdefinierter Klassifikationsmerkmale verwendet. Diese Merkmale dienen vor allem im Rahmen der Reporterstellung als Selektions- und Sortiermerkmale.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountClassification1 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountClassification2 18 11 2 de>Klassifikation 2<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountClassification2 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountClassification2 18 31 2 de>Dieses Feld wird für die Zuordnung anwenderdefinierter Klassifikationsmerkmale verwendet. Diese Merkmale dienen vor allem im Rahmen der Reporterstellung als Selektions- und Sortiermerkmale.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountClassification2 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountClassification3 18 11 2 de>Klassifikation 3<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountClassification3 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountClassification3 18 31 2 de>Dieses Feld wird für die Zuordnung anwenderdefinierter Klassifikationsmerkmale verwendet. Diese Merkmale dienen vor allem im Rahmen der Reporterstellung als Selektions- und Sortiermerkmale.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountClassification3 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountClassification4 18 11 2 de>Klassifikation 4<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountClassification4 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountClassification4 18 31 2 de>Dieses Feld wird für die Zuordnung anwenderdefinierter Klassifikationsmerkmale verwendet. Diese Merkmale dienen vor allem im Rahmen der Reporterstellung als Selektions- und Sortiermerkmale.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountClassification4 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountClassification5 18 11 2 de>Klassifikation 5<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountClassification5 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountClassification5 18 31 2 de>Dieses Feld wird für die Zuordnung anwenderdefinierter Klassifikationsmerkmale verwendet. Diese Merkmale dienen vor allem im Rahmen der Reporterstellung als Selektions- und Sortiermerkmale.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountClassification5 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.general.ShadowType 18 11 2 de>Buchungsart<end com.sem.ext.app.fin.general.ShadowType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.general.ShadowType 18 31 2 de>Mit der Buchungsart legen Sie fest, welche Daten in der Summen- und Saldenauswertung berücksichtigt werden sollen. Folgende Einstellung kann gewählt werden:
· (Alle): Es werden sowohl die echten als auch die Simulationsbuchungen ausgewertet. · Echte Buchung: In der Auswertung werden nur die „echten Buchungen“ berücksichtigt. · Simulationsbuchung: Es werden nur Simulationsbuchungen ausgewertet. <end com.sem.ext.app.fin.general.ShadowType 18 31 2 de> |
| Simulationsbuchungsart | Sofern Simulationsbuchungen ausgewertet werden sollen, können Sie über die Angabe einer oder mehrerer Simulationsbuchungsarten die Auswahl der auszuwertenden Simulationsbuchungen zusätzlich einschränken. Geben Sie keine Simulationsbuchungsart an, werden alle Simulationsbuchungen berücksichtigt. |
3.4 Ausgabeergebnis
In den Deckblättern – so gewünscht – werden die Auswahlkriterien des nachfolgenden Berichtes wiedergegeben, damit eine eindeutige Zuordnung und Einschätzung der Listausgabe gewährleistet ist.
Wenn die Vorschuboption aktiviert ist, wird mit einer neuen Seite begonnen wenn sich das erste Gruppierungskriterium ändert.
Für jedes Gruppierungselement wird eine Kopfzeile gedruckt, die das Schlüsselfeld und die Beschreibung des Gruppierungselements enthält. Bei einem Wechsel der Gruppierung wird eine Summenzeile für die Betragsfelder ausgegeben.
Für jedes Sachkonto wird eine Ausgabezeile erzeugt, sofern Daten in das gewählte Geschäftsjahr fallen. Der Bericht enthält folgende Bereiche:
In den Kopfzeilen wird folgendes ausgegeben:
| Bezeichnung | Erläuterung |
| Summen und Saldenliste Sachkonten …(Datum) | Allgemeiner Berichtsname. |
| Titel des Berichtes | Selbstvergebener Titel des Berichts |
| „Comarch ERP Enterprise“ | Name des Softwareprodukts. |
Unterhalb der Kopfzeile befinden sich die Währungsangabe und die Information zum ausgewählten Zeitraum bzw. zur Berichtsperiode.
Spaltenüberschrift
Als Erläuterung für die ausgegebenen Daten befinden sich in der Spaltenüberschrift die nachfolgend aufgeführten Feldinhalte.
| Spalte | Erläuterung |
| Konto | Kennung und Beschreibung des Sachkontos. |
| Eröffnungsbilanz | Die Eröffnungsbilanz wird mit Soll-/Haben-Kennzeichen für die Finanzbuchhaltungssalden. |
| Monats-Soll | Für den Monat akkumulierter Soll-Wert. |
| Monats-Haben | Für den Monat akkumulierter Haben-Wert. |
| Monats-Saldo | Aus den beiden vorhergehenden Spalten resultierende Betragsangabe mit Soll-/Haben-Kennzeichen. |
| Gesamt-Soll | Soll-Wert für die selektierte Periode. |
| Gesamt-Haben | Haben-Wert für die selektierte Periode. |
| Gesamt-Saldo | Aus den beiden vorhergehenden Spalten resultierende Betragsangabe mit Soll-/Haben-Kennzeichen. |
Gesamtsumme:
Als Schlusszeile wird der Saldo in allen Betragsspalten aufgeführt; am Tabellenende außerdem der Gesamtsaldo für die ausgewählten Bewegungen.
Fußzeile:
Die Fußzeile enthält standardmäßig Firmen-, Seiten- und Druckinformationen zum Bericht.
| Bezeichnung | Erläuterung |
| Firmenname | Links wird der Name der Organisationseinheit wiedergegeben. |
| Aktuelle Seitenangabe | Die laufende Seitenzahl wird mittig angegeben. In Klammer sehen Sie die Gesamtzahl der Berichtsseiten. |
| Benutzer und Zeitangaben | Rechtsbündig wird der Benutzer sowie Datum und Uhrzeit des Berichtes wiedergegeben. |
4 Customizing
Für die Anwendung „Summen und Salden Sachkonten ausgeben“ sind in der Anwendung „Customizing“ keine Einstellungen festzulegen.
5 Bericht
Für die Anwendung „Summen und Salden Sachkonten ausgeben“ ist der nachfolgende Bericht relevant:
Summen und Salden Sachkonten ausgeben
com.sem.ext.app.fin.reporting.ui.BalanceObjectAccountReportOutput
6 Berechtigungen
Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch die Zuordnung einer Organisation vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation „Berechtigungen“ nachlesen.
6.1 Spezielle Fähigkeiten
Für die Anwendung „Summen und Salden Sachkonten ausgeben“ bestehen keine speziellen Fähigkeiten.
6.2 Organisations-Zuordnungen
Damit eine Person die Anwendung „Summen und Salden Sachkonten ausgeben“ nutzen kann, muss ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet sein, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:
- Rechnungswesen
6.3 Besonderheiten
Für die Anwendung „Summen und Salden Sachkonten ausgeben“ bestehen keine Besonderheiten.
6.4 Berechtigungen für Geschäftspartner
Die Anwendung „Summen und Salden Sachkonten ausgeben“ ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.