1 Themenübersicht
Die Anwendung “Saldenbestätigungen Debitoren ausgeben” erlaubt die Ausgabe von Saldenbestätigungen für Debitoren. Dabei handelt es sich um eine Anwendung, um die offenen Posten innerhalb einer Buchungsperiode oder eines Buchungsdatums in Briefform auszugeben.
Die Saldenbestätigung ist ein Dokument für externe Partner und dient dazu, die Summe der Verbindlichkeiten oder Forderungen aufzulisten. Die Saldenbestätigungen sind grundsätzlich unterteilt in solche für Debitoren und Kreditoren, aber beide können auch gemischte Konten beinhalten.
Beide Saldenbestätigungen sind unabhängige Reports und gleichen den Berichtsanwendungen für die Offene-Posten-Ausgabe bei Debitoren und Kreditoren (Siehe „Offene Posten Debitoren ausgeben“ und „Offene Posten Kreditoren ausgeben“). Die Auswahl für die Saldenbestätigungen ist aber weniger komplex, der Hauptunterschied besteht aber darin, dass die Saldenbestätigungen grundsätzlich Briefdokumente mit Textbausteinen innerhalb der Finanzbuchhaltung sind, die per Brief, Fax oder E-Mail versandt werden können und keine allgemeinen Berichte.
2 Begriffsbestimmung
Berichtsdokument
Die Ausgabe eines Berichts auf ein Ausgabegerät, wie einem Drucker, oder in eine Datei erzeugt ein Berichtsdokument oder ein Belegdokument. Das Berichtsdokument enthält eine Liste von Objekten, beispielsweise eine Liste von Buchungen. Die Dokumente können archiviert oder zum Beispiel als Fax oder per E-Mail an einen Partner übermittelt werden.
3 Anwendungsbeschreibung
Nach Eingabe der gewünschten Auswahlfelder steht für die Ausgabe einer Saldenbestätigung ein Standard-Eingabefenster zur Verfügung, dass die Rubriken „Parameter“, „Hintergrundeinstellungen“ und „Ausgabeeinstellungen“ enthält. Da es sich um ein Standard Fenster handelt, wird es an dieser Stelle nicht beschrieben. Der Druck wird über das Aktions-Icon mit „Saldenbestätigungen ausgeben“ gestartet.
Dieses Dokument informiert Sie insbesondere über die Parameter, mit denen Sie festlegen, was das auszugebende Berichtsdokument enthält. Außerdem finden Sie Informationen über das Ausgabeergebnis. Die möglichen Ausgabeeinstellungen in dieser Anwendung stimmen mit den Einstellmöglichkeiten im Dialogfenster für eine beliebige Ausgabe überein. Sie finden die Beschreibung der möglichen Ausgabeeinstellungen im Bedienungsleitfaden.
Die Vorgehensweisen für den Umgang mit der Anwendung finden Sie in der Dokumentation „Vorgehensweisen: Berichtsdokumente ausgeben“.
3.1 Abfragebereich
Hier wird die Definition der zu verwendenden Saldenbestätigung ausgewählt.
| Feld | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.general.SelectionDefinitionCode 18 11 2 de>Definition<end com.sem.ext.app.fin.general.SelectionDefinitionCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.general.SelectionDefinitionCode 18 31 2 de>Der Name identifiziert die Selektion eindeutig. Die Namensvergabe ist sowohl mit Ziffern als auch mit Buchstaben möglich.<end com.sem.ext.app.fin.general.SelectionDefinitionCode 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.general.SelectionDefinitionDescription 18 31 1 de>Bezeichnung<end com.sem.ext.app.fin.general.SelectionDefinitionDescription 18 31 1 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.general.SelectionDefinitionDescription 18 31 2 de>Die Bezeichnung dient als zusätzliches Erkennungsmerkmal. Sie kann aus frei wählbarem Text bestehen. Geben Sie eine aussagekräftige, einprägsame und möglichst eindeutige Bezeichnung ein, damit die Suche danach erleichtert wird. Eine gleich lautende Bezeichnung kann aber auch mehrfach existieren.<end com.sem.ext.app.fin.general.SelectionDefinitionDescription 18 31 2 de> |
3.1.1 Rubrik „Allgemeines“
Hier werden spezifizierende Angaben zu den Salden getroffen, wie Definition des Buchungszeitraums, der Währung, der Gruppierung, ob Nullsalden ausgegeben werden, etc.
| Feld | Erläuterung |
| <begin com.cisag.pgm.services.output.ReportParameterReportTitle 18 11 2 de>Titel<end com.cisag.pgm.services.output.ReportParameterReportTitle 18 11 2 de> | <begin com.cisag.pgm.services.output.ReportParameterReportTitle 18 31 2 de>Der Parameter „Titel“ enthält den Titel des Berichtsdokuments. Als Vorschlagswert wird in der Regel die Bezeichnung des zugrunde liegenden Berichts angegeben. Der Titel kann individuell festgelegt werden.
Geben Sie den gewünschten Titel ein oder ändern Sie den Vorschlagswert.<end com.cisag.pgm.services.output.ReportParameterReportTitle 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationDefermentBy 18 11 2 de>Abgrenzung nach<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationDefermentBy 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationDefermentBy 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie an, wie die Saldenbestätigung zeitlich abgegrenzt werden soll.
Folgende Einstellungen stehen zur Auswahl: · Buchungsperiode · Buchungsdatum Die Angabe „Buchungsperiode“ bedeutet, dass die Saldenbestätigung per angegebene Buchungsperiode abgegrenzt wird. Die Angabe „Buchungsdatum“ bedeutet, dass die Saldenbestätigung per angegebenes Buchungsdatum abgegrenzt wird. In den meisten Ländern ist das Buchungsdatum identisch mit dem Belegdatum.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationDefermentBy 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationPeriodPer 18 11 2 de>Buchungsperiode per<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationPeriodPer 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationPeriodPer 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Buchungsperiode an, per der die offenen Posten für die Saldenbestätigung ausgewertet werden sollen. Die Abgrenzung erfolgt dann einschließlich dieser Buchungsperiode für die Finanzbuchhaltung.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationPeriodPer 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationDateUntil 18 11 2 de>Buchungsdatum bis<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationDateUntil 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationDateUntil 18 31 2 de>Tragen Sie hier das Buchungsdatum ein, bis zu dem die offenen Posten für die Saldenbestätigung ausgewertet werden sollen. In den meisten Ländern ist das Buchungsdatum identisch mit dem Belegdatum.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationDateUntil 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationCurrency 18 11 2 de>Währung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationCurrency 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationCurrency 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Währung an, in der Sie die offenen Posten für die Saldenbestätigung auswerten wollen. Hier sind nur die für die ausgewählte Organisation angelegten internen Hauswährungen zulässig.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationCurrency 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationGroup1 18 11 2 de>Gruppe 1<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationGroup1 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationGroup1 18 31 2 de>In diesem Feld kann das erste Gruppierungselement für die Ausgabe der Saldenbestätigungen ausgewählt werden. Dieses Gruppierungselement bestimmt die prinzipielle Reihenfolge der ausgewählten Personenkonten (Debitoren bzw. Kreditoren oder Verbände).
Gültige Auswahlwerte sind: · (Leer) · Land · Partnerkonten-Klassifikation · Partnername · Partner-Suchbegriff · Partnerwährung · Postleitzahl · Sammelkontenprofil · Vertreter Rechnungswesen · Zuständiger Mitarbeiter · Zuständiger Mitarbeiter Mahnung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationGroup1 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationGroup2 18 11 2 de>Gruppe 2<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationGroup2 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationGroup2 18 31 2 de>In diesem Feld kann das zweite Gruppierungselement für die Ausgabe der Saldenbestätigungen ausgewählt werden. Dieses Gruppierungselement bestimmt die Reihenfolge der ausgewählten Personenkonten (Debitoren bzw. Kreditoren oder Verbände) innerhalb der übergeordneten Gruppierungsebene.
Gültige Auswahlwerte sind: · (Leer) · Land · Partnerkonten-Klassifikation · Partnername · Partner-Suchbegriff · Partnerwährung · Postleitzahl · Sammelkontenprofil · Vertreter Rechnungswesen · Zuständiger Mitarbeiter · Zuständiger Mitarbeiter Mahnung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationGroup2 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationGroup3 18 11 2 de>Gruppe 3<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationGroup3 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationGroup3 18 31 2 de>In diesem Feld kann das dritte Gruppierungselement für die Ausgabe der Saldenbestätigungen ausgewählt werden. Dieses Gruppierungselement bestimmt die Reihenfolge der ausgewählten Personenkonten (Debitoren bzw. Kreditoren oder Verbände) innerhalb der übergeordneten Gruppierungsebene.
Gültige Auswahlwerte sind: · (Leer) · Land · Partnerkonten-Klassifikation · Partnername · Partner-Suchbegriff · Partnerwährung · Postleitzahl · Sammelkontenprofil · Vertreter Rechnungswesen · Zuständiger Mitarbeiter · Zuständiger Mitarbeiter Mahnung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationGroup3 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationGroup4 18 11 2 de>Gruppe 4<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationGroup4 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationGroup4 18 31 2 de>In diesem Feld kann das vierte Gruppierungselement für die Ausgabe der Saldenbestätigungen ausgewählt werden. Dieses Gruppierungselement bestimmt die Reihenfolge der ausgewählten Personenkonten (Debitoren bzw. Kreditoren oder Verbände) innerhalb der übergeordneten Gruppierungsebene.
Gültige Auswahlwerte sind: · (Leer) · Land · Partnerkonten-Klassifikation · Partnername · Partner-Suchbegriff · Partnerwährung · Postleitzahl · Sammelkontenprofil · Vertreter Rechnungswesen · Zuständiger Mitarbeiter · Zuständiger Mitarbeiter Mahnung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationGroup4 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationGroupOpenItem 18 11 2 de>Offene Posten sortiert nach<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationGroupOpenItem 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationGroupOpenItem 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Sortierreihenfolge der offenen Posten innerhalb einer Saldenbestätigung an.
Gültige Auswahlwerte sind: · Belegdatum · Buchungsdatum · Fälligkeitsdatum · OP-Nummer Hinweis: In den meisten Ländern sind Belegdatum und Buchungsdatum identisch.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationGroupOpenItem 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationBalanceForAssociation 18 11 2 de>Verbands-Saldenbestätigung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationBalanceForAssociation 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationBalanceForAssociation 18 31 2 de>Über dieses Feld können Sie eine spezielle Variante der Saldenbestätigungen auswählen. Wird diese Checkbox aktiviert, so werden Saldenbestätigungen nur aus offenen Posten, die einen Verband enthalten, erzeugt. Offene Posten von Einzeldebitoren bzw. Einzelkreditoren, die keinem Verband angehören, werden nicht berücksichtigt.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationBalanceForAssociation 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationBalancePerCurrency 18 11 2 de>Saldenbestätigung je Währung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationBalancePerCurrency 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationBalancePerCurrency 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie an, ob die offenen Posten, die in Fremdwährung ausgestellt sind, separat je Währung ausgegeben werden sollen. Ist das nicht der Fall, so werden Fremdwährungsposten ebenfalls in der ersten Hauswährung der jeweiligen Firma ausgegeben.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationBalancePerCurrency 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationOutputZeroBalance 18 11 2 de>Nullsalden ausgeben<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationOutputZeroBalance 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationOutputZeroBalance 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie an, ob auch die offenen Posten, die zum Zeitpunkt der Abgrenzung einen Nullsaldo aufweisen, in die Saldenbestätigung ausgegeben werden sollen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationOutputZeroBalance 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationWithClearedItems 18 11 2 de>Mit beglichenen Posten<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationWithClearedItems 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationWithClearedItems 18 31 1 de>In diesem Feld geben Sie an, ob auch die Posten, die zum Zeitpunkt der Abgrenzung bereits beglichenen sind, in die Saldenbestätigung ausgegeben werden sollen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationWithClearedItems 18 31 1 de> |
3.1.2 Rubrik „Konten“
Hier werden Festlegungen getroffen, die den Empfänger der Saldenbestätigung weiter eingrenzen.
| Parameter | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 11 2 de>Debitor<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 31 2 de>Wählen Sie hier die Debitoren aus, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Debitoren ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationExcludeDebtor 18 11 2 de>Debitor ausschließen<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationExcludeDebtor 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationExcludeDebtor 18 31 2 de>Legen Sie hier fest, ob die Angaben für das Selektionsmerkmal „Debitor“ aus der Auswertung ausgeschlossen werden sollen. Es werden dann offene Posten von allen Debitoren, die nicht im Auswahlfeld Debitor angegeben sind, in die Auswertung einbezogen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationExcludeDebtor 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationMixedAccounts 18 11 2 de>Mischkonten<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationMixedAccounts 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationMixedAccounts 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie an, ob auch Mischkonten in die Auswertung einbezogen werden sollen. Mischkonten sind Partner, die sowohl als Debitor als auch als Kreditor unter derselben Partnernummer eingerichtet sind.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationMixedAccounts 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationDebtorsAssociation 18 11 2 de>Verband<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationDebtorsAssociation 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationDebtorsAssociation 18 31 2 de>Erfassen Sie in diesem Feld bei Bedarf eine oder mehrere Partnernummern als Selektionsmerkmal für den Verband der offenen Posten. Über die Werthilfe „Verband Debitoren suchen“ können Sie sich die vorhandenen Debitoren-Verbände anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationDebtorsAssociation 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationExcludeAssociation 18 11 2 de>Verband ausschließen<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationExcludeAssociation 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationExcludeAssociation 18 31 2 de>Legen Sie hier fest, ob die Angaben für das Selektionsmerkmal „Verband“ aus der Auswertung ausgeschlossen werden sollen. Es werden dann offene Posten von allen Verbänden, die nicht im Auswahlfeld Verband angegeben sind, in die Auswertung einbezogen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationExcludeAssociation 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationDescription 18 11 2 de>Bezeichnung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationDescription 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationDescription 18 31 2 de>Erfassen Sie in diesem Feld bei Bedarf einen Partnernamen als Selektionsmerkmal für die auszuwählenden Debitoren bzw. Kreditoren oder Verbände.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationDescription 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationPartnerSeachString 18 11 2 de>Partner Suchbegriff<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationPartnerSeachString 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationPartnerSeachString 18 31 2 de>Erfassen Sie in diesem Feld bei Bedarf einen Partner-Suchbegriff als Selektionsmerkmal für die auszuwählenden Debitoren bzw. Kreditoren oder Verbände.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationPartnerSeachString 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationPostalCode 18 11 2 de>Postleitzahl<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationPostalCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationPostalCode 18 31 2 de>Erfassen Sie in diesem Feld bei Bedarf eine oder mehrere Postleitzahlen als Selektionsmerkmal für die auszuwählenden Debitoren bzw. Kreditoren oder Verbände.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationPostalCode 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationCountry 18 11 2 de>Land<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationCountry 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationCountry 18 31 2 de>Erfassen Sie in diesem Feld bei Bedarf ein oder mehrere Länder als Selektionsmerkmal für die auszuwählenden Debitoren bzw. Kreditoren oder Verbände. Über die Werthilfe „Länder suchen“ können Sie sich die vorhandenen Länder anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationCountry 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationDebtorsCollectiveAccountProfile 18 11 2 de>Sammelkontenprofil<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationDebtorsCollectiveAccountProfile 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationDebtorsCollectiveAccountProfile 18 31 2 de>Erfassen Sie in diesem Feld bei Bedarf ein oder mehrere Sammelkontenprofile als Selektionsmerkmal für die auszuwählenden Debitoren oder Verbände. Über die Werthilfe „Sammelkontenprofil suchen“ können Sie sich die vorhandenen Sammelkontenprofile anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationDebtorsCollectiveAccountProfile 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationEmployeeResponsible 18 11 2 de>Zuständiger Mitarbeiter<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationEmployeeResponsible 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationEmployeeResponsible 18 31 2 de>Erfassen Sie in diesem Feld bei Bedarf eine oder mehrere Partnernummern als Selektionsmerkmal für den allgemein zuständigen Mitarbeiter für einen Debitor bzw. Kreditor oder Verband. Über die Werthilfe „Mitarbeiter der Organisation suchen“ können Sie sich die vorhandenen Mitarbeiter anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationEmployeeResponsible 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationPartnerCurrency 18 11 2 de>Partner Währung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationPartnerCurrency 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationPartnerCurrency 18 31 2 de>Erfassen Sie in diesem Feld bei Bedarf eine oder mehrere Währungen als Selektionsmerkmal für die auszuwählenden Debitoren bzw. Kreditoren oder Verbände. Über die Werthilfe „Währungen suchen“ können Sie sich die vorhandenen Währungen anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationPartnerCurrency 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationEmployeeResponsibleForDunning 18 11 2 de>Sachbearbeiter Mahnungen<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationEmployeeResponsibleForDunning 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationEmployeeResponsibleForDunning 18 31 2 de>Erfassen Sie in diesem Feld bei Bedarf eine oder mehrere Partnernummern als Selektionsmerkmal für den für Mahnungen zuständigen Mitarbeiter für einen Debitor bzw. Kreditor oder Verband. Über die Werthilfe „Mitarbeiter der Organisation suchen“ können Sie sich die vorhandenen Mitarbeiter anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationEmployeeResponsibleForDunning 18 31 2 de> |
3.1.3 Rubrik „Buchungsdaten“
Unter dieser Rubrik können Sie weitere Eingrenzungen für die Saldenbestätigung festlegen.
| Parameter | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationVoucherDateClearedItems 18 11 2 de>Belegdatum beglichene Posten<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationVoucherDateClearedItems 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationVoucherDateClearedItems 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf ein Datum oder einen Zeitraum als Auswahlmerkmal für die beglichenen Posten an.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationVoucherDateClearedItems 18 31 1 de> |
3.1.4 Rubrik „Formulardaten“
Hier haben Sie die Möglichkeit, aus den hinterlegten Textbausteinen einen Kopf- bzw. Fußtext für die Saldenauflistung auszuwählen.
| Parameter | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationBalanceHeaderText 18 11 2 de>Textbaustein, Kopftext<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationBalanceHeaderText 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationBalanceHeaderText 18 31 2 de>Erfassen Sie in diesem Feld den Textbaustein, der auf den Saldenbestätigungen vor der OP-Aufstellung gedruckt werden soll. Über die Werthilfe „Textbausteine suchen“ können Sie sich die vorhandenen Textbausteine anzeigen lassen und einen auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationBalanceHeaderText 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationBalanceFooterText 18 11 2 de>Textbaustein, Fußtext<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationBalanceFooterText 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationBalanceFooterText 18 31 2 de>Erfassen Sie in diesem Feld den Textbaustein, der auf den Saldenbestätigungen hinter der OP-Aufstellung gedruckt werden soll. Über die Werthilfe „Textbausteine suchen“ können Sie sich die vorhandenen Textbausteine anzeigen lassen und einen auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationBalanceFooterText 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationBalanceContactPerson 18 11 2 de>Ansprechpartner auf Saldenbestätigung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationBalanceContactPerson 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationBalanceContactPerson 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie den internen Ansprechpartner an, der auf den Saldenbestätigungen als zuständiger Mitarbeiter angedruckt werden soll. Hierzu muss der Platzhalter {contactPerson} in einem der verwendeten Textbausteine benutzt werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationBalanceContactPerson 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationBalanceGreetingFormulaContext 18 11 2 de>Kontext Begrüßungsformel<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationBalanceGreetingFormulaContext 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationBalanceGreetingFormulaContext 18 31 1 de>Der hier angegebene Kontext wird für die Begrüßungsformel in der Saldenbestätigung verwendet.
Ist kein Kontext angegeben, wird der Standard-Kontext aus dem Customizing verwendet.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OutputBalanceConfirmationBalanceGreetingFormulaContext 18 31 1 de> |
3.2 Anwendungsbezogene Aktion „Saldenbestätigung ausgeben“
In der Anwendung „Saldenbestätigungen Debitoren ausgeben“ steht die Aktion „Saldenbestätigung ausgeben“ zur Verfügung. Mit ihr wird ein Webseitendialog aufgerufen, bei dem Sie noch einzelne Parameter für die Ausgabe der Saldenbestätigung festlegen können: Belegdatum angeben, Hintergrundeinstellungen (Warteschlange, Benachrichtigung) und Ausgabeeinstellungen (Drucker, Fax, E-Mail).
Einzelne Saldenbestätigungen können Sie sofort ansehen, mehrere Saldenbestätigungen erfordern immer die Angabe einer Warteschlange.
4 Ausgabeergebnis
Die Saldenbestätigung enthält die Anschrift des Debitors für einen Sichtfenster-Brief mit Absenderadresse, sowie die verwendeten Textbausteine zwischen denen in tabellarischer Form die Einzelpositionen aufgelistet sind. Aufgelistet sind die Angaben für die Spalten: Offener Posten, Belegdatum, Fällig seit, Bemerkungen, Rechnungsbetrag, OP-Saldo in Hauptwährung mit Soll/Haben-Kennzeichen.
5 Business Entitys
Für die Anwendung „Saldenbestätigungen Debitoren ausgeben“ ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um
- Berechtigungen zu vergeben,
- Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
- Daten zu importieren oder zu exportieren.
Auswahldefinition
com.sem.ext.app.fin.general.obj.SelectionDefinition
6 Berechtigungen
Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch die Zuordnung einer Organisation vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation „Berechtigungen“ nachlesen.
6.1 Spezielle Fähigkeiten
Für die Anwendung „Saldenbestätigungen Debitoren ausgeben“ bestehen keine speziellen Fähigkeiten.
6.2 Organisations-Zuordnungen
Damit eine Person die Anwendung „Saldenbestätigungen Debitoren ausgeben“ nutzen kann, muss ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet sein, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:
- Rechnungswesen
6.3 Besonderheiten
Für die Anwendung „Saldenbestätigungen Debitoren ausgeben“ bestehen keine Besonderheiten.
6.4 Berechtigungen für Geschäftspartner
Die Anwendung „Saldenbestätigungen Debitoren ausgeben“ ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.