1 Themenübersicht
Die Anwendung “Sachkonten ausgeben” wird verwendet, um Stammdaten von Sachkonten zu dokumentieren und in einem Bericht auszugeben.
Dieses Dokument informiert Sie insbesondere über die Parameter, mit denen Sie festlegen, was das auszugebende Berichtsdokument enthält. Außerdem finden Sie Informationen über das Ausgabeergebnis. Die möglichen Ausgabeeinstellungen in dieser Anwendung stimmen mit den Einstellmöglichkeiten im Dialog-Fenster für eine beliebige Ausgabe überein. Sie finden die Beschreibung der möglichen Ausgabeeinstellungen im Bedienungsleitfaden.
Die Vorgehensweisen für den Umgang mit der Anwendung finden Sie in der Dokumentation Vorgehensweisen: Berichtsdokumente ausgeben.<end com.cisag.app.terminus.003300 34 40 2 de>
2 Begriffsbestimmung
Berichtsdokument
Die Ausgabe eines Berichts auf ein Ausgabegerät, wie einem Drucker, oder in eine Datei erzeugt ein Berichtsdokument oder ein Belegdokument. Das Berichtsdokument enthält eine Liste von Objekten, beispielsweise eine Liste von Buchungen. Die Dokumente können archiviert oder zum Beispiel als Fax oder per E-Mail an einen Partner übermittelt werden.
3 Anwendungsbeschreibung
Die Anwendung dient dazu, sämtliche Buchungsbewegungen in einem Bericht auszugeben. Die Anwendung ermöglicht die Auswahl der auszuwertenden Buchungen nach diversen Selektionskriterien. Sie haben die Möglichkeit, Gruppierungskriterien für Sortierung und Summenbildung anzugeben.
Werden keine Gruppierungsangaben gemacht, wird eine Summe aller aufgeführten Daten nach dem letzten Datensatz gedruckt.
Bei aktiviertem Seitenvorschub wird jeweils eine neue Seite begonnen, wenn sich das erste ausgewählte Gruppierungskriterium ändert. Es werden jeweils die Gruppensummen gedruckt und am Schluss die Summe aller Daten.
3.1 Rubrik „Parameter“, Berichtsdefinition
Hier werden die Angaben zur Berichtskennung hinterlegt. Sie können aus den bestehenden Berichten auswählen und/oder neue anlegen.
| Parameter | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDefinition 18 11 2 de>Berichtsdefinition<end com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDefinition 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDefinition 18 31 2 de>Die Berichtsdefinition kann individuell festgelegt werden, so dass Sie einmal definierte Berichte wieder aufrufen können. Der Name identifiziert den Bericht eindeutig. Die Namensvergabe ist sowohl mit Ziffern als auch mit Buchstaben möglich. Sie können aus den bestehenden Berichten auswählen oder neue anlegen.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDefinition 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDescription 18 11 2 de>Bezeichnung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDescription 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDescription 18 31 2 de>Die Bezeichnung gibt einem Objekt einen aussagekräftigen Namen. Zum Beispiel kann neben einer Artikelnummer, die aus Zahlen und Buchstaben bestehen kann, eine Bezeichnung gepflegt werden, mit der dem Objekt ein Name zugewiesen wird.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDescription 18 31 2 de> |
3.2 Register „Allgemeines“
Auf diesem und den übrigen Registern grenzen Sie durch die Angabe verschiedener Parameter Ihre gewünschte Auswahl inhaltlich auf die gewünschten Buchungen ein.
<begin com.cisag.pgm.services.output.ReportParameters 18 31 2 de>Mit den Parametern bestimmen Sie die Suchmerkmale und daraus folgend das Ausgabeergebnis. Parameter dienen demnach zur Datensatzauswahl.
In der folgenden Tabelle werden die Parameter erläutert. Die Spalte Parameter enthält die angezeigte Bezeichnung für einen Parameter. Die Inhalte der Spalte „Erläuterung“ liefern Ihnen unter anderem die jeweiligen Bedeutungen.<end com.cisag.pgm.services.output.ReportParameters 18 31 2 de>
| Parameter | Erläuterung |
| <begin com.cisag.pgm.services.output.ReportParameterReportTitle 18 11 2 de>Titel<end com.cisag.pgm.services.output.ReportParameterReportTitle 18 11 2 de> | <begin com.cisag.pgm.services.output.ReportParameterReportTitle 18 31 2 de>Der Parameter „Titel“ enthält den Titel des Berichtsdokuments. Als Vorschlagswert wird in der Regel die Bezeichnung des zugrunde liegenden Berichts angegeben. Der Titel kann individuell festgelegt werden.
Geben Sie den gewünschten Titel ein oder ändern Sie den Vorschlagswert.<end com.cisag.pgm.services.output.ReportParameterReportTitle 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsGroup1 18 11 2 de>Gruppe 1<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsGroup1 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsGroup1 18 31 2 de>Hier kann das erste Gruppierungselement für die Ausgabe der Sachkonten ausgewählt werden. Dieses Gruppierungselement bestimmt die prinzipielle Reihenfolge der ausgewählten Sachkonten.
Gültige Auswahlwerte sind: · (Leer) · Automatische Neubewertung · Bebuchbar ab · Bebuchbar bis · Buchungen verdichten · Buchungsbeschränkung · Buchungstyp Anlagenbuchhaltung · Klassifikation 1 · Klassifikation 2 · Klassifikation 3 · Klassifikation 4 · Klassifikation 5 · Kontentyp · Konto · OP-Verwaltung · Sachkonto-Klassifikation · Saldovorträge bilden · Steuerschlüssel · Steuerüberwachung · Übergabe an Anlagenbuchhaltung · Verwendbar in Anlagenbuchhaltung · Verwendbar in Materialwirtschaft · Währung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsGroup1 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseFormFeed 18 11 2 de>Seitenvorschub nach Gruppe 1<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseFormFeed 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseFormFeed 18 31 2 de>Diese Angabe steuert, ob bei Wechsel der ersten Gruppe ein Seitenvorschub erfolgen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseFormFeed 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsGroup2 18 11 2 de>Gruppe 2<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsGroup2 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsGroup2 18 31 2 de>Hier kann ein weiteres Gruppierungselement für die Ausgabe der Sachkonten ausgewählt werden.
Gültige Auswahlwerte sind: · (Leer) · Automatische Neubewertung · Bebuchbar ab · Bebuchbar bis · Buchungen verdichten · Buchungsbeschränkung · Buchungstyp Anlagenbuchhaltung · Klassifikation 1 · Klassifikation 2 · Klassifikation 3 · Klassifikation 4 · Klassifikation 5 · Kontentyp · Konto · OP-Verwaltung · Sachkonto-Klassifikation · Saldovorträge bilden · Steuerschlüssel · Steuerüberwachung · Übergabe an Anlagenbuchhaltung · Verwendbar in Anlagenbuchhaltung · Verwendbar in Materialwirtschaft · Währung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsGroup2 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsGroup3 18 11 2 de>Gruppe 3<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsGroup3 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsGroup3 18 31 2 de>Hier kann ein weiteres Gruppierungselement für die Ausgabe der Sachkonten ausgewählt werden.
Gültige Auswahlwerte sind: · (Leer) · Automatische Neubewertung · Bebuchbar ab · Bebuchbar bis · Buchungen verdichten · Buchungsbeschränkung · Buchungstyp Anlagenbuchhaltung · Klassifikation 1 · Klassifikation 2 · Klassifikation 3 · Klassifikation 4 · Klassifikation 5 · Kontentyp · Konto · OP-Verwaltung · Sachkonto-Klassifikation · Saldovorträge bilden · Steuerschlüssel · Steuerüberwachung · Übergabe an Anlagenbuchhaltung · Verwendbar in Anlagenbuchhaltung · Verwendbar in Materialwirtschaft · Währung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsGroup3 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsGroup4 18 11 2 de>Gruppe 4<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsGroup4 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsGroup4 18 31 2 de>Hier kann ein weiteres Gruppierungselement für die Ausgabe der Sachkonten ausgewählt werden.
Gültige Auswahlwerte sind: · (Leer) · Automatische Neubewertung · Bebuchbar ab · Bebuchbar bis · Buchungen verdichten · Buchungsbeschränkung · Buchungstyp Anlagenbuchhaltung · Klassifikation 1 · Klassifikation 2 · Klassifikation 3 · Klassifikation 4 · Klassifikation 5 · Kontentyp · Konto · OP-Verwaltung · Sachkonto-Klassifikation · Saldovorträge bilden · Steuerschlüssel · Steuerüberwachung · Übergabe an Anlagenbuchhaltung · Verwendbar in Anlagenbuchhaltung · Verwendbar in Materialwirtschaft · Währung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsGroup4 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBasePrintFrontPage 18 11 2 de>Deckblatt ausgeben<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBasePrintFrontPage 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBasePrintFrontPage 18 31 2 de>Diese Angabe steuert, ob ein Deckblatt mit den Selektionskriterien gedruckt wird.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBasePrintFrontPage 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsOutputInfoTexts 18 11 2 de>Infotexte ausgeben<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsOutputInfoTexts 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsOutputInfoTexts 18 31 2 de>Hier geben Sie an, ob auch die vorhandenen Infotexte des Sachkontos ausgegeben werden sollen. Die Auswahl dieser Texte kann durch weitere Angaben eingeschränkt werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsOutputInfoTexts 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsObjectAccountTextGroup 18 11 2 de>Textgruppe<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsObjectAccountTextGroup 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsObjectAccountTextGroup 18 31 2 de>Mit der Angabe von Textgruppen schränken Sie die Ausgabe der zu druckenden Infotexte ein. Die übrigen Selektionen werden dadurch nicht beeinflusst.
Über die Werthilfe „Textgruppe suchen“ können Sie sich die vorhandenen Textgruppen anzeigen lassen und auswählen. Es sind nur Textgruppen erlaubt, die für Sachkonten freigegeben sind.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsObjectAccountTextGroup 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseAutodisplay 18 11 2 de>Automatisch anzeigen<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseAutodisplay 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseAutodisplay 18 31 2 de>Mit dieser Eingabe steuern Sie, ob nur OP-Notizen, die automatisch angezeigt werden, ausgewertet werden sollen. Zur Auswahl stehen:
· (Alle) · Nicht anzeigen · Immer anzeigen<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseAutodisplay 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsCreditorsMessageType 18 11 2 de>Nachrichtentyp<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsCreditorsMessageType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsCreditorsMessageType 18 31 2 de>Mit dieser Eingabe steuern Sie, ob nur OP-Notizen mit einem bestimmten Nachrichtentyp ausgewertet werden sollen. Zur Auswahl stehen:
· Information · Warnung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsCreditorsMessageType 18 31 2 de> |
3.3 Register „Konten“
Die Felder im Einzelnen:
| Parameter | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 11 2 de>Sachkonto<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 31 2 de>Erfassen Sie in diesem Feld bei Bedarf eine oder mehrere Kontonummern als Selektionsmerkmal für die Sachkonten. Über die Werthilfe „Sachkonto suchen“ können Sie sich die vorhandenen Sachkonten anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsObjectAccountsExcludeAccount 18 11 2 de>Konten ausschließen<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsObjectAccountsExcludeAccount 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsObjectAccountsExcludeAccount 18 31 2 de>Hier geben Sie an, ob die zuvor ausgewählten Konten aus der Auswertung ausgeschlossen werden sollen. Ist das der Fall, so werden alle anderen Sachkonten, die nicht im Auswahlfeld Sachkonto enthalten sind, in die Auswertung einbezogen.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsObjectAccountsExcludeAccount 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsObjectAccountsDescription 18 11 2 de>Bezeichnung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsObjectAccountsDescription 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsObjectAccountsDescription 18 31 2 de>Erfassen Sie in diesem Feld bei Bedarf eine oder mehrere Wortkombinationen als Selektionsmerkmal für die Bezeichnung der Sachkonten.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsObjectAccountsDescription 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsObjectAccountsAccountType 18 11 2 de>Kontentyp<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsObjectAccountsAccountType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsObjectAccountsAccountType 18 31 2 de>Wählen Sie hier einen oder mehrere Kontentypen aus, für die Sachkonten ausgegeben werden sollen. Folgende Kontentypen können gewählt werden:
· (Alle) · Aufwand · Eröffnungsbilanz automatisch · Eröffnungsbilanz manuell · Ertrag · Fehlerauffangkonto · Finanzkonto · Forderungssammelkonto · Geldumlaufkonto · Kassenkonto · Konzernverrechnungskonto · Standard · Steuer · Verbindlichkeitssammelkonto<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsObjectAccountsAccountType 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsObjectAccountsObjectAccountClassification 18 11 2 de>Sachkonten-klassifikation<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsObjectAccountsObjectAccountClassification 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsObjectAccountsObjectAccountClassification 18 31 2 de>Geben Sie hier die Sachkontenklassifikationen an, für die Sachkonten ausgegeben werden sollen, sofern eine Auswahl gewünscht wird.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsObjectAccountsObjectAccountClassification 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountGenerateOpeningBalance 18 11 2 de>Saldovorträge bilden<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountGenerateOpeningBalance 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountGenerateOpeningBalance 18 31 2 de>Wählen Sie aus, ob Saldenvorträge für dieses Konto gebildet werden sollen.
· Deaktiviert: Die Salden des Kontos werden nicht vorgetragen bzw. können auch nicht vorgetragen werden, weder manuell noch automatisch. · Automatisch: Die Salden des Kontos werden automatisch vorgetragen. Dazu ist es erforderlich in dem Programm “Geschäftsjahre” für ein ausgewähltes Wirtschaftsjahr die Vortragslauf zu aktivieren. · Manuell: Bei dieser Einstellung ist eine Vortragsbuchung zulässig. Diese ist vom Anwender manuell vorzunehmen mit einer Belegart vom Typ “Eröffnungsbilanzen” in der Periode 00.JJ (z.B. 00.11 oder 00.12 oder 00.13) Hinweis: Bitte vermeiden Sie einen unüberlegten Wechsel zwischen den Einstellungen “Saldenvorträge automatisch” und “Saldenvorträge manuell” innerhalb eines Kontos.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountGenerateOpeningBalance 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountSummarizePosting 18 11 2 de>Buchungen verdichten<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountSummarizePosting 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountSummarizePosting 18 31 2 de>Festlegung, ob die automatische Bildung von Verdichtungsbuchungen deaktiviert, bzw. mit oder ohne Bezug zum Belegdatum aktiviert wird. Das Bilden von Verdichtungsbuchungen bedeutet die Zusammenfassung einzelner Buchungen zu einer Sammelbuchung. Hierdurch kann optisch die Anzahl der Buchungen auf einem Konto verringert werden. Tatsächlich werden jedoch die Originalbuchungen in der primären Anzeige unterdrückt und stattdessen die zusätzlichen Sammelbuchungen angezeigt.
Folgende Einstellungen stehen zur Auswahl: · Deaktiviert · Verdichten mit Belegdatum · Verdichten ohne Belegdatum<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountSummarizePosting 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountOpenItemHandling 18 11 2 de>OP-Verwaltung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountOpenItemHandling 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountOpenItemHandling 18 31 2 de>Festlegung, ob die Verwaltung von offenen Posten generell freigegeben oder untersagt wird. Im Falle, dass offene Posten geführt werden, kann auch der Regelfall für das Soll-Haben-Kennzeichen bei OP-Anlagen festgelegt werden.
Folgende Einstellungen stehen zur Auswahl: · Deaktiviert: Buchungen auf diesem Konto werden nicht als offene Posten geführt. · Generelle OP führen: Buchungen auf diesem Konto werden als offene Posten geführt. · Im Regelfall Soll-OP: Buchungen auf diesem Konto werden ebenfalls als offene Posten geführt. Jedoch erfolgt im Buchungsprogramm eine Warnung, sofern ein OP im Haben erfasst wird. · Im Regelfall Haben-OP: Buchungen auf diesem Konto werden ebenfalls als offene Posten geführt. Jedoch erfolgt im Buchungsprogramm eine Warnung, sofern ein OP im Soll erfasst wird.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountOpenItemHandling 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseTaxCode 18 11 2 de>Steuerschlüssel<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseTaxCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseTaxCode 18 31 2 de>Geben Sie hier die Steuerschlüssel an, für die Sachkonten ausgegeben werden sollen, sofern eine Auswahl gewünscht wird.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseTaxCode 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsObjectAccountsTaxControls 18 11 2 de>Steuerüberwachung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsObjectAccountsTaxControls 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsObjectAccountsTaxControls 18 31 2 de>Wählen Sie hier aus, welche Sachkonten hinsichtlich der Einstellung „Steuerüberwachung“ ausgegeben werden sollen.
Folgende Einstellungen stehen zur Auswahl: · (Alle) · Deaktiviert · Keine Steuer erlaubt · Mehrwertsteuer · Mehrwertsteuer oder keine Steuer · Steuern für EU-Erwerbe · Steuern für EU-Lieferungen · Steuerschlüssel aus Konto vorschlagen · Vorsteuer · Vorsteuer oder keine Steuer · Vorsteuer oder Mehrwertsteuer · Zwingend Steuerschlüssel aus Konto<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsObjectAccountsTaxControls 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountPostingLimitation 18 11 2 de>Buchungs-beschränkung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountPostingLimitation 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountPostingLimitation 18 31 2 de>Festlegung, ob die Bebuchung aus bestimmten Herkünften bzw. Quellen ausgeschlossen wird.
Folgende Einstellungen stehen zur Auswahl: · Deaktiviert · Für Dialogerfassung gesperrt · Für Stapelerfassung gesperrt · Generell gesperrt<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountPostingLimitation 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseCurrency 18 11 2 de>Währung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseCurrency 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseCurrency 18 31 2 de>Geben Sie hier die Währungsschlüssel an, für die Sachkonten ausgegeben werden sollen, sofern eine Auswahl gewünscht wird.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseCurrency 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsRevaluationAutomatically 18 11 2 de>Automatische Neubewertung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsRevaluationAutomatically 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsRevaluationAutomatically 18 31 2 de>Wählen Sie hier aus, welche Sachkonten hinsichtlich der Einstellung „Automatische Neubewertung“ ausgegeben werden sollen.
Folgende Einstellungen können gewählt werden: · (Alle) · Ja · Nein<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsRevaluationAutomatically 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsTransferToAssetAccounting 18 11 2 de>Übergabe an Anlagenbuchhaltung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsTransferToAssetAccounting 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsTransferToAssetAccounting 18 31 2 de>Wählen Sie hier aus, welche Sachkonten hinsichtlich der Einstellung „Übergabe an Anlagenbuchhaltung“ ausgegeben werden sollen.
Folgende Einstellungen können gewählt werden: · (Alle) · Ja · Nein<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsTransferToAssetAccounting 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsPostingTypeForAssetAccounting 18 11 2 de>Buchungstyp Anlagenbuchhaltung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsPostingTypeForAssetAccounting 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsPostingTypeForAssetAccounting 18 31 2 de>Wählen Sie hier aus, welche Sachkonten hinsichtlich der Einstellung „Buchungstyp Anlagenbuchhaltung“ ausgegeben werden sollen.
Folgende Einstellungen können gewählt werden: · (Alle) · Kein · Anschaffungskosten · Reparaturkosten · Verkaufserlöse<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsPostingTypeForAssetAccounting 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsEnablePostingFrom 18 11 2 de>Buchbar von<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsEnablePostingFrom 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsEnablePostingFrom 18 31 2 de>Geben Sie hier die Anfangsperiode der Bebuchbarkeit an, für die Sachkonten ausgegeben werden sollen.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsEnablePostingFrom 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsDisablePostingAfter 18 11 2 de>Buchbar bis<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsDisablePostingAfter 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsDisablePostingAfter 18 31 2 de>Geben Sie hier die Endeperiode der Bebuchbarkeit an, für die Sachkonten ausgegeben werden sollen.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsDisablePostingAfter 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsObjectAccountsClassification1 18 11 2 de>Klassifikation 1<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsObjectAccountsClassification1 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsObjectAccountsClassification1 18 31 2 de>Geben Sie hier die Klassifikation 1 (2/3/4/5) an, für die Sachkonten ausgegeben werden sollen, sofern eine Auswahl gewünscht wird.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsObjectAccountsClassification1 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsObjectAccountsClassification2 18 11 2 de>Klassifikation 2<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsObjectAccountsClassification2 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsObjectAccountsClassification2 18 31 2 de>Geben Sie hier die Klassifikation 1 (2/3/4/5) an, für die Sachkonten ausgegeben werden sollen, sofern eine Auswahl gewünscht wird.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsObjectAccountsClassification2 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsObjectAccountsClassification3 18 11 2 de>Klassifikation 3<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsObjectAccountsClassification3 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsObjectAccountsClassification3 18 31 2 de>Geben Sie hier die Klassifikation 1 (2/3/4/5) an, für die Sachkonten ausgegeben werden sollen, sofern eine Auswahl gewünscht wird.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsObjectAccountsClassification3 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsObjectAccountsClassification4 18 11 2 de>Klassifikation 4<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsObjectAccountsClassification4 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsObjectAccountsClassification4 18 31 2 de>Geben Sie hier die Klassifikation 1 (2/3/4/5) an, für die Sachkonten ausgegeben werden sollen, sofern eine Auswahl gewünscht wird.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsObjectAccountsClassification4 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsObjectAccountsClassification5 18 11 2 de>Klassifikation 5<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsObjectAccountsClassification5 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsObjectAccountsClassification5 18 31 2 de>Geben Sie hier die Klassifikation 1 (2/3/4/5) an, für die Sachkonten ausgegeben werden sollen, sofern eine Auswahl gewünscht wird.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsObjectAccountsClassification5 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsUsableInAssetAccounting 18 11 2 de>In Anlagenbuchhaltung verwendbar<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsUsableInAssetAccounting 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsUsableInAssetAccounting 18 31 2 de>Wählen Sie hier aus, welche Sachkonten hinsichtlich der Einstellung „Verwendbar in Anlagenbuchhaltung“ ausgegeben werden sollen.
Folgende Einstellungen können gewählt werden: · (Alle) · Ja · Nein<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsUsableInAssetAccounting 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsUsableInErp 18 11 2 de>In ERP verwendbar<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsUsableInErp 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsUsableInErp 18 31 2 de>Wählen Sie hier aus, welche Sachkonten hinsichtlich der Einstellung „Verwendbar in Materialwirtschaft“ ausgegeben werden sollen.
Folgende Einstellungen können gewählt werden: · (Alle) · Ja · Nein<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsUsableInErp 18 31 2 de> |
3.4 Register „Technische Daten“
Die Felder im Einzelnen:
| Parameter | Erläuterung |
| <begin com.cisag.pgm.objsearch.DeleteState 18 11 2 de>Löschkennzeichen<end com.cisag.pgm.objsearch.DeleteState 18 11 2 de> | <begin com.cisag.pgm.objsearch.DeleteState 18 31 2 de>Mit dem Parameter „Löschkennzeichen“ können Sie die Menge der auszugebenden Sachkonten hinsichtlich ihres Löschkennzeichens einschränken. Wählen Sie aus, ob Sie Sachkonten mit oder ohne Löschkennzeichen oder alle Sachkonten auf dem Bericht ausgeben möchten.<end com.cisag.pgm.objsearch.DeleteState 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsDateOfLastChange 18 11 2 de>Datum letzte Änderung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsDateOfLastChange 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsDateOfLastChange 18 31 2 de>Hier können Sie Datumsangaben zur Eingrenzung der Sachkonten hinsichtlich ihres letzten Änderungsdatums vornehmen, sofern dies gewünscht wird.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsDateOfLastChange 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsUserOfLastChange 18 11 2 de>Benutzer letzte Änderung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsUserOfLastChange 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsUserOfLastChange 18 31 2 de>Geben Sie hier die Benutzer an, die ein Sachkonto zuletzt geändert haben, sofern eine Auswahl gewünscht wird.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsUserOfLastChange 18 31 2 de> |
3.5 Ausgabeergebnis
In den Deckblättern – so gewünscht – werden die Auswahlkriterien des nachfolgenden Berichtes wiedergegeben, damit eine eindeutige Zuordnung und Einschätzung der Listausgabe gewährleistet ist.
Wenn der Parameter “Info-Texte ausgeben” aktiviert ist und das Sachkonto entsprechende Texte aufweist, werden diese direkt unter Sachkontenzeile ausgegeben.
Wenn Gruppen angegeben sind, werden nach Gruppenwechsel neue Zeilen mit den Schlüsselwerten ausgegeben. Da Summen nicht sinnvoll sind, werden auch keine ausgegeben.
Der Bericht enthält folgende Bereiche:
In den zwei Kopfzeilen wird folgendes ausgegeben:
| Bezeichnung | Erläuterung |
| Buchungsbewegungen | Allgemeiner Berichtsname. |
| Titel des Berichtes | Selbstvergebener Titel |
| „Semiramis“ | Name des Softwareprodukts. |
Unterhalb der Kopfzeile befinden sich – durch waagerechte Striche abgetrennt – die Informationen zu Währung, Zeitraum und Abschreibungsbereich:
| Spalte | Erläuterung |
| In Währung | Recht neben diesem Feldnamen wird die zugrundeliegende Währung des Berichtes angezeigt. |
| Zeitraum | Recht neben diesem Feldnamen wird der Zeitraum für die Berichtsauswahl angezeigt. |
Als Erläuterung für die ausgegebenen Daten befinden sich in den zweizeiligen Spaltenüberschriften folgende Feldinhalte:
| Spalte | Erläuterung |
| Sachkonto | Diese Spalte enthält das Sachkonto, dessen Daten ausgewählt wurden. |
| Beschreibung | Erläuternde Textinformation zur Identifikation des Sachkontos. |
| Kontentyp | Information, um welchen Kontentyp des Sachkontos es sich handelt, z.B. Fehlerauffangskonto, Steuerkonto, etc. |
| Saldenvortrag bilden | Information, ob bzw. welcher Saldenvortrag für das Sachkonto erfolgt.
· Deaktiviert: Die Salden des Kontos werden nicht vorgetragen bzw. können auch nicht vorgetragen werden, weder manuell noch automatisch. · Automatisch: Die Salden des Kontos werden automatisch vorgetragen. · Manuell: Bei dieser Einstellung ist eine Vortragsbuchung zulässig. |
| Buchungen verdichten | Festlegung, ob die automatische Bildung von Verdichtungsbuchungen deaktiviert, bzw. mit oder ohne Bezug zum Belegdatum aktiviert wird. Das Bilden von Verdichtungsbuchungen bedeutet die Zusammenfassung einzelner Buchungen zu einer Sammelbuchung. Hierdurch kann optisch die Anzahl der Buchungen auf einem Konto verringert werden. Tatsächlich werden jedoch die Originalbuchungen in der primären Anzeige unterdrückt und stattdessen die zusätzlichen Sammelbuchungen angezeigt. |
| OP-Verwaltung | Information, ob die Verwaltung von offenen Posten generell freigegeben oder untersagt wird.
Folgende Einstellungen sind möglich: · Deaktiviert: Buchungen auf diesem Konto werden nicht als offene Posten geführt. · Generelle OP führen: Buchungen auf diesem Konto werden als offene Posten geführt. · Im Regelfall Soll-OP: Buchungen auf diesem Konto werden ebenfalls als offene Posten geführt. · Im Regelfall Haben-OP: Buchungen auf diesem Konto werden ebenfalls als offene Posten geführt. |
| Steuerschlüssel | Diese Spalte enthält den Steuerschlüssel dieses Sachkontos. |
| Buchungs-beschränkung | Diese Spalte enthält die Information, ob die Bebuchung des Sachkontos aus bestimmten Herkünften bzw. Quellen ausgeschlossen ist.
Folgende Einstellungen sind möglich: · Deaktiviert · Für Dialogerfassung gesperrt · Für Stapelerfassung gesperrt · Generell gesperrt |
| Währung | Diese Spalte enthält die Währung des Sachkontos. |
| Buchbar ab | Diese Spalte enthält das Beginndatum der Bebuchbarkeit des Sachkontos. |
| Buchbar bis | Diese Spalte enthält das Endedatum der Bebuchbarkeit des Sachkontos. |
Fußzeile:
Die Fußzeile enthält standardmäßig Firmen-, Seiten- und Druckinformationen zum Bericht.
| Bezeichnung | Erläuterung |
| Firmenname | Links wird der Name der Organisationseinheit wiedergegeben. |
| Aktuelle Seitenangabe | Die laufende Seitenzahl wird mittig angegeben. In Klammer sehen Sie die Gesamtzahl der Berichtsseiten. |
| Benutzer und Zeitangaben | Rechtsbündig wird der Benutzer sowie Datum und Uhrzeit des Berichtes wiedergegeben. |
4 Customizing
Für die Anwendung „Sachkonten ausgeben“ sind in der Anwendung „Customizing“ keine Einstellungen festzulegen.
5 Bericht
Für die Anwendung „Sachkonten ausgeben“ ist der nachfolgende Bericht relevant:
Sachkonten ausgeben
com.sem.ext.app.fin.reporting.ui.OutputObjectAccountsReportOutput
6 Berechtigungen
Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch die Zuordnung einer Organisation vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation „Berechtigungen“ nachlesen.
6.1 Spezielle Fähigkeiten
Für die Anwendung „Sachkonten ausgeben“ bestehen keine speziellen Fähigkeiten.
6.2 Organisations-Zuordnungen
Damit eine Person die Anwendung „Sachkonten ausgeben“ nutzen kann, muss ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet sein, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:
- Rechnungswesen
6.3 Besonderheiten
Für die Anwendung „Sachkonten ausgeben“ bestehen keine Besonderheiten.
6.4 Berechtigungen für Geschäftspartner
Die Anwendung „Sachkonten ausgeben“ ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.