Die Anwendung Periodische Buchungen ausgeben wird verwendet, um die zeitlich wiederkehrenden Buchungen zu dokumentieren und in einem Bericht auszugeben. Damit lassen sich alle aktivierten, erstellten und / oder abgeschlossen periodischen Buchungen im Detail sortieren, kontrollieren und einsehen.

Dieses Dokument informiert Sie insbesondere über die Parameter, mit denen Sie festlegen, was das auszugebende Berichtsdokument enthält. Außerdem finden Sie Informationen über das Ausgabeergebnis. Die möglichen Ausgabeeinstellungen in dieser Anwendung stimmen mit den Einstellmöglichkeiten im Dialog-Fenster für eine beliebige Ausgabe überein. Sie finden die Beschreibung der möglichen Ausgabeeinstellungen im Bedienungsleitfaden.

Die Vorgehensweisen für den Umgang mit der Anwendung finden Sie in der Dokumentation Vorgehensweisen: Berichtsdokumente ausgeben.

Begriffsbestimmung

• Berichtsdokument – Die Ausgabe eines Berichts auf ein Ausgabegerät, wie einem Drucker, oder in eine Datei erzeugt ein Berichtsdokument oder ein Belegdokument. Das Be-richtsdokument enthält eine Liste von Objekten, beispielsweise eine Liste von Buchungen. Die Dokumente können archiviert oder zum Beispiel als Fax oder per E-Mail an einen Partner übermittelt werden.
• Periodische Buchungen – Bei periodischen Buchungen handelt es sich um (Dauer)Buchungen, die in regelmäßigen Abständen gebucht werden, z.B. Leasingraten, Mietgebühren, etc. In solchen Fällen sind alle Buchungsdetails bis auf die Zeitangaben (Ausführungsdatum, Wiederholungsintervall, Anfangs- und Endedefinition) identisch. Periodische Buchungen erfordern also zeitliche Anpassungen und können dann automatisch zu den definierten Zeitpunkten gebucht werden.

Anwendungsbeschreibung

Die Anwendung dient dazu, sämtliche Buchungsbewegungen in einem Bericht auszugeben. Die Anwendung ermöglicht die Auswahl der auszuwertenden Buchungen nach diversen Selektionskriterien. Sie haben die Möglichkeit, Gruppierungskriterien für Sortierung und Summenbildung anzugeben.

Werden keine Gruppierungsangaben gemacht, wird eine Summe aller aufgeführten Daten nach dem letzten Datensatz gedruckt.

Bei aktiviertem Seitenvorschub wird jeweils eine neue Seite begonnen, wenn sich das erste ausgewählte Gruppierungskriterium ändert. Es werden jeweils die Gruppensummen gedruckt und am Schluss die Summe aller Daten.

Rubrik Parameter, Berichtsdefinition

Hier werden die Angaben zur Berichtskennung hinterlegt. Sie können aus den bestehenden Berichten auswählen und/oder neue anlegen.

• Berichtsdefinition – Die Berichtsdefinition kann individuell festgelegt werden, so dass Sie einmal definierte Berichte wieder aufrufen können. Der Name identifiziert den Bericht eindeutig. Die Namensvergabe ist sowohl mit Ziffern als auch mit Buchstaben möglich. Sie können aus den bestehenden Berichten auswählen oder neue anlegen.
• Bezeichnung – Die Bezeichnung gibt einem Objekt einen aussagekräftigen Namen. Zum Beispiel kann neben einer Artikelnummer, die aus Zahlen und Buchstaben bestehen kann, eine Bezeichnung gepflegt werden, mit der dem Objekt ein Name zugewiesen wird.

Karteireiter Allgemeines

Auf diesem und den übrigen Karteireitern grenzen Sie durch die Angabe verschiedener Parameter Ihre gewünschte Auswahl inhaltlich auf die gewünschten Buchungen ein. Mit den Parametern bestimmen Sie die Suchmerkmale und daraus folgend das Ausgabeergebnis. Parameter dienen demnach zur Datensatzauswahl.

Im Folgenden werden die Parameter erläutert.

• Titel – Der Parameter Titel enthält den Titel des Berichtsdokuments. Als Vorschlagswert wird in der Regel die Bezeichnung des zugrunde liegenden Berichts angegeben. Der Titel kann individuell festgelegt werden. Geben Sie den gewünschten Titel ein oder ändern Sie den Vorschlagswert.
• Gruppe 1 – Hier kann das erste Gruppierungselement für die Ausgabe der Sachkonten ausgewählt werden. Dieses Gruppierungselement bestimmt die prinzipielle Reihenfolge der ausgewählten Sachkonten. Gültige Auswahlwerte sind:
  • (Leer)
  • Abruftage
  • Abstand
  • Belegart
  • Belegdatum
  • Belegnummer
  • Belegtag
  • Belegtyp
  • Belegwährung
  • Erster Abruf
  • Interval
  • Konto
  • Letzte Buchungsperiode
  • Letzer Abruf
  • Typ Buchung
  • Währungskurs aktualisieren
  • Zuständiger Mitarbeiter
• Überschrift Gruppe 1 – Diese Angabe steuert, ob für die erste Gruppierung eine Überschrift erstellt wird
• Seitenvorschub nach Gruppe 1 – Diese Angabe steuert, ob bei Wechsel der ersten Gruppe ein Seitenvorschub erfolgen soll
• Gruppe 2 – Hier kann ein zweites Gruppierungselement für die Ausgabe der Sachkonten ausgewählt werden. Für dieses Feld steht Ihnen eine mit den Feld Gruppe 1 identische Auswahl zur Verfügung.
• Überschrift Gruppe 2 – Diese Angabe steuert, ob für die zweite Gruppierung eine Überschrift erstellt wird
• Gruppe 3 – Hier kann ein drittes Gruppierungselement für die Ausgabe der Sachkonten ausgewählt werden. Für dieses Feld steht Ihnen eine mit den Feld Gruppe 1 identische Auswahl zur Verfügung.
• Überschrift Gruppe 3 – Diese Angabe steuert, ob für die dritte Gruppierung eine Überschrift erstellt wird
• Gruppe 4 – Hier kann ein viertes Gruppierungselement für die Ausgabe der Sachkonten ausgewählt werden. Für dieses Feld steht Ihnen eine mit den Feld Gruppe 1 identische Auswahl zur Verfügung.
• Überschrift Gruppe 4 – Diese Angabe steuert, ob für die vierte Gruppierung eine Überschrift erstellt wird
• Deckblatt ausgeben – Diese Angabe steuert, ob ein Deckblatt mit den Selektionskriterien gedruckt wird
• Belegtext ausgeben – Wenn Sie den für die Buchungen eingegebenen Belegtext auswerten wollen, geben Sie dieses hier an. Mit Ausgabe von Belegtexten ist die Ausgabe der Liste mindestens zweizeilig.

Karteireiter Konten

Die Felder im Einzelnen:

• Debitor – Wählen Sie hier die Debitoren aus, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Debitoren ausgewertet werden.
• Debitoren ausschließen – Treffen Sie hier die Auswahl, ob die Selektionsangabe für das Feld Debitor als Daten einschließende oder Daten ausschließende Selektion interpretiert werden soll. Grundsätzlich werden die Selektionen als Daten einschließende Selektionen behandelt. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden die Selektionen als Daten ausschließende Selektionen behandelt.
• Kreditor – Wählen Sie hier die Kreditoren aus, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Kreditoren ausgewertet werden.
• Kreditoren ausschließen – Treffen Sie hier die Auswahl, ob die Selektionsangabe für das Feld Kreditor als Daten einschließende oder Daten ausschließende Selektion interpretiert werden soll. Grundsätzlich werden die Selektionen als Daten einschließende Selektionen behandelt. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden die Selektionen als Daten ausschließende Selektionen behandelt.
• Sachkonto – Geben Sie hier die Sachkonten an, für welche die Datenauswertung als Konto erfolgen soll. Keine Angabe bedeutet, dass alle Sachkonten ausgewertet werden.
• Sachkonten ausschließen – Treffen Sie hier die Auswahl, ob die Selektionsangabe für das Feld Sachkonto als Daten einschließende oder Daten ausschließende Selektion interpretiert werden soll. Grundsätzlich werden die Selektionen als Daten einschließende Selektionen behandelt. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden die Selektionen als Daten ausschließende Selektionen behandelt.
• Zuständiger Mitarbeiter – Geben Sie hier den zuständigen Mitarbeiter an, dessen Personenkonten verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Personenkonten unabhängig von ihrer Mitarbeiterzuordnung ausgewertet werden.

Karteireiter Buchungsdaten

Die Felder im Einzelnen:

• Belegnummer – In diesem Feld geben Sie die Belegnummern an, deren periodische Buchungen verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Buchungen unabhängig ihrer zugeordneten Belegnummer ausgewertet werden.
• Typ Buchung – Geben Sie hier die Typen der periodische Buchungen an, die verarbeitet werden sollen. Folgende Auswahl steht Ihnen zur Verfügung:
  • Aktive periodische Buchung
  • Erledigte periodische Buchung
  • Erstellte periodische Buchung
• Belegart – In diesem Feld geben Sie die Belegarten an, deren periodische Buchungen Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Buchungen unabhängig ihrer zugeordneten Belegart ausgewertet werden.
• Belegtyp – In diesem Feld geben Sie die Belegtypen der periodischen Buchungen an, die verarbeitet werden sollen. Über die Wertehilfe des Feldes stehen z.B. folgende Belegtypen zu Auswahl zur Verfügung:
  • Eröffnungsbilanzen
  • Hauptbuch Buchungen
  • OP Verrechnungen
  • OP Aufteilung
  • Rechnungen
  • Sammelkontoumbuchungen
  • Zahlungen
  • Gutschriften
• Belegdatum – In diesem Feld geben Sie die Belegdatumsangaben an, deren periodische Buchungen verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Buchungen unabhängig ihres Belegdatum ausgewertet werden.
• Belegtext – In diesem Feld geben Sie die Zeichen an, die im Belegtext enthalten sein sollen, damit die Buchung verarbeitet wird. Keine Angabe bedeutet, dass alle periodischen Buchungen unabhängig ihres zugeordneten Belegtexts ausgewertet werden.
• Belegwährung – Geben Sie hier die Belegwährungen der periodische Buchungen an, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle periodischen Buchungen unabhängig ihrer zugeordneten Belegwährung ausgewertet werden.
• Betrag in Belegwährung – Geben Sie hier die Beträge in Belegwährung an, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle periodischen Buchungen unabhängig ihres zugeordneten Betrags in Belegwährung ausgewertet werden.
• Erster Abruf – Geben Sie hier die Datumsangaben für den ersten Abruf an, deren periodische Buchungen Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle periodischen Buchungen unabhängig ihres zugeordneten Datums erster Abruf ausgewertet werden.
• Letzter Abruf – Geben Sie hier die Datumsangaben für den letzten Abruf an, deren periodische Buchungen Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle periodischen Buchungen unabhängig ihres zugeordneten Datums letzter Abruf ausgewertet werden.
• Intervall – Geben Sie hier die Art des Intervalls an, das verarbeitet werden soll. Folgende Auswahl steht Ihnen zur Verfügung:
  • (Leer)
  • Buchungsperioden
  • Kalendermonat
• Abstand – Geben Sie hier den Abstand zwischen zwei Abrufen in Anzahl Monaten bzw. Perioden an, deren periodische Buchungen Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle periodischen Buchungen unabhängig ihres zugeordneten Abstands in Monaten bzw. Perioden ausgewertet werden.
• Belegtag – Geben Sie hier den Tag des Monats bzw. der Periode für das Belegdatum an, deren periodische Buchungen Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle periodischen Buchungen unabhängig ihres zugeordneten Belegtags ausgewertet werden.
• Ausführungstage – Geben Sie hier die Tage für ein abweichendes Abrufdatum an, deren periodische Buchungen Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle periodischen Buchungen unabhängig ihrer zugeordneten Abruftage ausgewertet werden.
• Währungskurs aktualisieren – Geben Sie hier an, ob periodische Buchungen mit Währungskurs aktualisieren verarbeitet werden sollen. Folgende Auswahl steht Ihnen zur Verfügung:
  • (Alle)
  • Währungskurs aktualisieren
  • Währungskurs nicht aktualisieren
• Letzte Buchungsperiode – Wenn Sie nur periodische Buchungen verarbeiten wollen, die zuletzt in einer bestimmten Buchungsperiode abgerufen wurden, dann geben Sie hier diese letzte Buchungsperiode an. Keine Angabe bedeutet, dass alle periodischen Buchungen unabhängig von ihrer zugeordneten letzten Buchungsperiode ausgewertet werden.

Ausgabeergebnis

In den Deckblättern – so gewünscht – werden die Auswahlkriterien des nachfolgenden Berichtes wiedergegeben, damit eine eindeutige Zuordnung und Einschätzung der Listausgabe gewährleistet ist.

Ausgegeben wird jede periodische Buchung, Sortierkriterium ist die Belegnummer. Wenn die Vorschub-Option aktiviert ist, beginnt der Bericht mit einer neuen Seite, wenn sich das erste Gruppierungskriterium ändert. Aufgrund der unterschiedlichen Währungen wird keine Summenzeile ausgegeben. Jede Gruppierung beginnt mit einer Kopfzeile.

Der Bericht enthält folgende Bereiche:

• Kopfzeilen
• Spaltenüberschrift
• Fußzeile

Kopfzeilen

In den zwei Kopfzeilen wird folgendes ausgegeben:

• Periodische Buchungen  – Allgemeiner Berichtsname
• Titel des Berichtes – Selbstvergebener Titel
• Comarch ERP Enterprise – Name des Softwareprodukts

Unterhalb der Kopfzeile befinden sich – durch waagerechte Striche abgetrennt – die Informationen zu Währung und Zeitraum

• In Währung – Rechts neben diesem Feldnamen wird die zugrundeliegende Währung des Berichtes angezeigt
• Zeitraum – Rechts neben diesem Feldnamen wird der jeweilige Zeitraum für die Berichtsauswahl angezeigt

Spaltenüberschrift

Als Erläuterung für die ausgegebenen Daten befinden sich in der Spaltenüberschrift folgende Feldinhalte:

• Belegnummer – Diese Spalte enthält die Belegnummer der periodischen Buchung, deren Daten ausgewählt wurden
• Erster Abruf – Diese Spalte enthält den ersten Ausführungstermin der periodischen Buchung
• Letzter Abruf – Diese Spalte enthält den letzten Ausführungstermin der periodischen Buchung
• Intervall – Diese Spalte enthält das Zeitintervall der periodischen Buchung, z.B. Monat, Woche, etc.
• Abstand – Diese Spalte enthält den Abstand zwischen zwei Abrufen in Anzahl Monaten bzw. Perioden
• Belegtag – Diese Spalte enthält den Tag des Monats bzw. der Periode an dem dir periodische Buchung ausgeführt wird
• Letzte Buchungsperiode – Diese Spalte enthält die Information, in welcher Buchungsperiode die periodische Buchung zuletzt abgerufen wurde
• Belegart – Diese Spalte enthält den Code der Belegart zur Identifikation des Vorgangs
• Konto – Diese Spalte enthält das Konto der periodischen Buchung
• Abrufbetrag – Diese Spalte enthält den wiederkehrenden Buchungsbetrag mit angefügtem Soll-/Haben-Kennzeichen
• Währung – Diese Spalte enthält die Belegwährung zum Abrufbetrag
• Währung aktualisiert – Diese Spalte enthält die Information, ob die periodische Buchung mit aktualisierten Währungskursen berechnet wird

Fußzeile

Die Fußzeile enthält standardmäßig Firmen-, Seiten- und Druckinformationen zum Bericht.

• Firmenname – Links wird der Name der Organisationseinheit wiedergegeben
• Aktuelle Seitenangabe – Die laufende Seitenzahl wird mittig angegeben. In Klammer sehen Sie die Gesamtzahl der Berichtsseiten.
• Benutzer und Zeitangaben – Rechtsbündig wird der Benutzer sowie Datum und Uhrzeit des Berichtes wiedergegeben

Customizing

Für die Anwendung Periodische Buchungen ausgeben sind in der Anwendung Custo­mizing keine Einstellungen festzulegen.

Bericht

Für die Anwendung Periodische Buchungen ausgeben ist der nachfolgende Bericht relevant:

Periodische Buchungen ausgeben

com.sem.ext.app.fin.reporting.ui.PeriodicEntriesReportOutput

Berechtigungen

Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch die Zuordnung einer Organisation vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumen­tation Berechtigungen nachlesen.

Spezielle Fähigkeiten

Für die Anwendung Periodische Buchungen ausgeben bestehen keine speziellen Fähigkeiten.

Organisations-Zuordnungen

Damit eine Person die Anwendung Periodische Buchungen ausgeben nutzen kann, muss ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet sein, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:

• Rechnungswesen

Besonderheiten

Für die Anwendung Periodische Buchungen ausgeben bestehen keine Besonderheiten.

Berechtigungen für Geschäftspartner

Die Anwendung Periodische Buchungen ausgeben ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.