1 Themenübersicht
Die Anwendung „Periodische Buchungen ausgeben“ wird verwendet, um die zeitlich wiederkehrenden Buchungen – zu dokumentieren und in einem Bericht auszugeben. Damit lassen sich alle aktivierten, erstellten und / oder abgeschlossen periodischen Buchungen im Detail sortieren, kontrollieren und einsehen.
Dieses Dokument informiert Sie insbesondere über die Parameter, mit denen Sie festlegen, was das auszugebende Berichtsdokument enthält. Außerdem finden Sie Informationen über das Ausgabeergebnis. Die möglichen Ausgabeeinstellungen in dieser Anwendung stimmen mit den Einstellmöglichkeiten im Dialog-Fenster für eine beliebige Ausgabe überein. Sie finden die Beschreibung der möglichen Ausgabeeinstellungen im Bedienungsleitfaden.
Die Vorgehensweisen für den Umgang mit der Anwendung finden Sie in der Dokumentation Vorgehensweisen: Berichtsdokumente ausgeben.<end com.cisag.app.terminus.003300 34 40 2 de>
2 Begriffsbestimmung
Berichtsdokument
Die Ausgabe eines Berichts auf ein Ausgabegerät, wie einem Drucker, oder in eine Datei erzeugt ein Berichtsdokument oder ein Belegdokument. Das Be-richtsdokument enthält eine Liste von Objekten, beispielsweise eine Liste von Buchungen. Die Dokumente können archiviert oder zum Beispiel als Fax oder per E-Mail an einen Partner übermittelt werden.
Periodische Buchungen
Bei periodischen Buchungen handelt es sich um (Dauer)Buchungen, die in regelmäßigen Abständen gebucht werden, z.B. Leasingraten, Mietgebühren, etc. In solchen Fällen sind alle Buchungsdetails bis auf die Zeitangaben (Ausführungsdatum, Wiederholungsintervall, Anfangs- und Endedefinition) identisch. Periodische Buchungen erfordern also zeitliche Anpassungen und können dann automatisch zu den definierten Zeitpunkten gebucht werden.
3 Anwendungsbeschreibung
Die Anwendung dient dazu, sämtliche Buchungsbewegungen in einem Bericht auszugeben. Die Anwendung ermöglicht die Auswahl der auszuwertenden Buchungen nach diversen Selektionskriterien. Sie haben die Möglichkeit, Gruppierungskriterien für Sortierung und Summenbildung anzugeben.
Werden keine Gruppierungsangaben gemacht, wird eine Summe aller aufgeführten Daten nach dem letzten Datensatz gedruckt.
Bei aktiviertem Seitenvorschub wird jeweils eine neue Seite begonnen, wenn sich das erste ausgewählte Gruppierungskriterium ändert. Es werden jeweils die Gruppensummen gedruckt und am Schluss die Summe aller Daten.
3.1 Rubrik „Parameter“, Berichtsdefinition
Hier werden die Angaben zur Berichtskennung hinterlegt. Sie können aus den bestehenden Berichten auswählen und/oder neue anlegen.
| Parameter | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDefinition 18 11 2 de>Berichtsdefinition<end com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDefinition 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDefinition 18 31 2 de>Die Berichtsdefinition kann individuell festgelegt werden, so dass Sie einmal definierte Berichte wieder aufrufen können. Der Name identifiziert den Bericht eindeutig. Die Namensvergabe ist sowohl mit Ziffern als auch mit Buchstaben möglich. Sie können aus den bestehenden Berichten auswählen oder neue anlegen.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDefinition 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDescription 18 11 2 de>Bezeichnung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDescription 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDescription 18 31 2 de>Die Bezeichnung gibt einem Objekt einen aussage-kräftigen Namen. Zum Beispiel kann neben einer Ar-tikelnummer, die aus Zahlen und Buchstaben bestehen kann, eine Bezeichnung gepflegt werden, mit der dem Objekt ein Name zugewiesen wird.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDescription 18 31 2 de> |
3.2 Register „Allgemeines“
Auf diesem und den übrigen Registern grenzen Sie durch die Angabe verschiedener Parameter Ihre gewünschte Auswahl inhaltlich auf die gewünschten Buchungen ein.
<begin com.cisag.pgm.services.output.ReportParameters 18 31 2 de>Mit den Parametern bestimmen Sie die Suchmerkmale und daraus folgend das Ausgabeergebnis. Parameter dienen demnach zur Datensatzauswahl.
In der folgenden Tabelle werden die Parameter erläutert. Die Spalte Parameter enthält die angezeigte Bezeichnung für einen Parameter. Die Inhalte der Spalte „Erläuterung“ liefern Ihnen unter anderem die jeweiligen Bedeutungen.<end com.cisag.pgm.services.output.ReportParameters 18 31 2 de>
| Parameter | Erläuterung |
| <begin com.cisag.pgm.services.output.ReportParameterReportTitle 18 11 2 de>Titel<end com.cisag.pgm.services.output.ReportParameterReportTitle 18 11 2 de> | <begin com.cisag.pgm.services.output.ReportParameterReportTitle 18 31 2 de>Der Parameter „Titel“ enthält den Titel des Berichtsdokuments. Als Vorschlagswert wird in der Regel die Bezeichnung des zugrunde liegenden Berichts angegeben. Der Titel kann individuell festgelegt werden.
Geben Sie den gewünschten Titel ein oder ändern Sie den Vorschlagswert.<end com.cisag.pgm.services.output.ReportParameterReportTitle 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsGroup1 18 11 2 de>Gruppe 1<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsGroup1 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsGroup1 18 31 2 de>Hier kann das erste Gruppierungselement für die Ausgabe der Sachkonten ausgewählt werden. Dieses Gruppierungselement bestimmt die prinzipielle Reihenfolge der ausgewählten Sachkonten.
Gültige Auswahlwerte sind: · (Leer) · Automatische Neubewertung · Bebuchbar ab · Bebuchbar bis · Buchungen verdichten · Buchungsbeschränkung · Buchungstyp Anlagenbuchhaltung · Klassifikation 1 · Klassifikation 2 · Klassifikation 3 · Klassifikation 4 · Klassifikation 5 · Kontentyp · Konto · OP-Verwaltung · Sachkonto-Klassifikation · Saldovorträge bilden · Steuerschlüssel · Steuerüberwachung · Übergabe an Anlagenbuchhaltung · Verwendbar in Anlagenbuchhaltung · Verwendbar in Materialwirtschaft · Währung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsGroup1 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseFormFeed 18 11 2 de>Seitenvorschub nach Gruppe 1<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseFormFeed 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseFormFeed 18 31 2 de>Diese Angabe steuert, ob bei Wechsel der ersten Gruppe ein Seitenvorschub erfolgen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseFormFeed 18 31 2 de> |
| Überschrift Gruppe 1 | Diese Angabe steuert, ob für die erste Gruppierung eine Überschrift erstellt wird. |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsGroup2 18 11 2 de>Gruppe 2<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsGroup2 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsGroup2 18 31 2 de>Hier kann ein weiteres Gruppierungselement für die Ausgabe der Sachkonten ausgewählt werden.
Gültige Auswahlwerte sind: · (Leer) · Automatische Neubewertung · Bebuchbar ab · Bebuchbar bis · Buchungen verdichten · Buchungsbeschränkung · Buchungstyp Anlagenbuchhaltung · Klassifikation 1 · Klassifikation 2 · Klassifikation 3 · Klassifikation 4 · Klassifikation 5 · Kontentyp · Konto · OP-Verwaltung · Sachkonto-Klassifikation · Saldovorträge bilden · Steuerschlüssel · Steuerüberwachung · Übergabe an Anlagenbuchhaltung · Verwendbar in Anlagenbuchhaltung · Verwendbar in Materialwirtschaft · Währung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsGroup2 18 31 2 de> |
| Überschrift Gruppe 2 | Diese Angabe steuert, ob für die zweite Gruppierung eine Überschrift erstellt wird. |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsGroup3 18 11 2 de>Gruppe 3<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsGroup3 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsGroup3 18 31 2 de>Hier kann ein weiteres Gruppierungselement für die Ausgabe der Sachkonten ausgewählt werden.
Gültige Auswahlwerte sind: • (Leer) • Automatische Neubewertung • Bebuchbar ab • Bebuchbar bis • Buchungen verdichten • Buchungsbeschränkung • Buchungstyp Anlagenbuchhaltung • Klassifikation 1 • Klassifikation 2 • Klassifikation 3 • Klassifikation 4 • Klassifikation 5 • Kontentyp • Konto • OP-Verwaltung • Sachkonto-Klassifikation • Saldovorträge bilden • Steuerschlüssel • Steuerüberwachung • Übergabe an Anlagenbuchhaltung • Verwendbar in Anlagenbuchhaltung • Verwendbar in Materialwirtschaft • Währung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsGroup3 18 31 2 de> |
| Überschrift Gruppe 3 | Diese Angabe steuert, ob für die dritte Gruppierung eine Überschrift erstellt wird. |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsGroup4 18 11 2 de>Gruppe 4<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsGroup4 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsGroup4 18 31 2 de>Hier kann ein weiteres Gruppierungselement für die Ausgabe der Sachkonten ausgewählt werden.
Gültige Auswahlwerte sind: · (Leer) · Automatische Neubewertung · Bebuchbar ab · Bebuchbar bis · Buchungen verdichten · Buchungsbeschränkung · Buchungstyp Anlagenbuchhaltung · Klassifikation 1 · Klassifikation 2 · Klassifikation 3 · Klassifikation 4 · Klassifikation 5 · Kontentyp · Konto · OP-Verwaltung · Sachkonto-Klassifikation · Saldovorträge bilden · Steuerschlüssel · Steuerüberwachung · Übergabe an Anlagenbuchhaltung · Verwendbar in Anlagenbuchhaltung · Verwendbar in Materialwirtschaft · Währung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsGroup4 18 31 2 de> |
| Überschrift Gruppe 4 | Diese Angabe steuert, ob für die vierte Gruppierung eine Überschrift erstellt wird. |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBasePrintFrontPage 18 11 2 de>Deckblatt ausgeben<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBasePrintFrontPage 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBasePrintFrontPage 18 31 2 de>Diese Angabe steuert, ob ein Deckblatt mit den Selektionskriterien gedruckt wird.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBasePrintFrontPage 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsOutputInfoTexts 18 11 2 de>Infotexte ausgeben<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsOutputInfoTexts 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsOutputInfoTexts 18 31 2 de>Hier geben Sie an, ob auch die vorhandenen Infotexte des Sachkontos ausgegeben werden sollen. Die Auswahl dieser Texte kann durch weitere Angaben eingeschränkt werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ObjectAccountsOutputInfoTexts 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsObjectAccountTextGroup 18 11 2 de>Textgruppe<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsObjectAccountTextGroup 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsObjectAccountTextGroup 18 31 2 de>Mit der Angabe von Textgruppen schränken Sie die Ausgabe der zu druckenden Infotexte ein. Die übrigen Selektionen werden dadurch nicht beeinflusst.
Über die Werthilfe „Textgruppe suchen“ können Sie sich die vorhandenen Textgruppen anzeigen lassen und auswählen. Es sind nur Textgruppen erlaubt, die für Sachkonten freigegeben sind.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsObjectAccountTextGroup 18 31 2 de> |
3.3 Register „Konten“
Die Felder im Einzelnen:
| Parameter | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ESLCheckListDebtor 18 11 2 de>Debitor<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ESLCheckListDebtor 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ESLCheckListDebtor 18 31 2 de>Wählen Sie hier die Debitoren aus, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Debitoren ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ESLCheckListDebtor 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ESLCheckListExcludeDebtor 18 11 2 de>Debitoren ausschließen<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ESLCheckListExcludeDebtor 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ESLCheckListExcludeDebtor 18 31 2 de>Treffen Sie hier die Auswahl, ob die Selektionsangabe für das Feld Debitor/Kreditor als Daten einschließende oder Daten ausschließende Selektion interpretiert werden soll. Grundsätzlich werden die Selektionen als Daten einschließende Selektionen behandelt. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden die Selektionen als Daten ausschließende Selektionen behandelt.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ESLCheckListExcludeDebtor 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ESLCheckListCreditor 18 11 2 de>Kreditor<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ESLCheckListCreditor 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ESLCheckListCreditor 18 31 2 de>Wählen Sie hier die Kreditoren aus, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Kreditoren ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ESLCheckListCreditor 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ESLCheckListExcludeCreditor 18 11 2 de>Kreditoren ausschließen<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ESLCheckListExcludeCreditor 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ESLCheckListExcludeCreditor 18 31 2 de>Treffen Sie hier die Auswahl, ob die Selektionsangabe für das Feld Debitor/Kreditor als Daten einschließende oder Daten ausschließende Selektion interpretiert werden soll. Grundsätzlich werden die Selektionen als Daten einschließende Selektionen behandelt. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden die Selektionen als Daten ausschließende Selektionen behandelt.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ESLCheckListExcludeCreditor 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicPostingObjectAccount 18 11 2 de>Sachkonto<end com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicPostingObjectAccount 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicPostingObjectAccount 18 31 2 de>Geben Sie hier die Sachkonten an, für welche die Datenauswertung als Konto erfolgen soll. Keine Angabe bedeutet, dass alle Sachkonten ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicPostingObjectAccount 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicPostingExcludeObjectAccount 18 11 2 de>Sachkonten ausschließen<end com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicPostingExcludeObjectAccount 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicPostingExcludeObjectAccount 18 31 2 de>Treffen Sie hier die Auswahl, ob die Selektionsangabe für das Feld Sachkonto als Daten einschließende oder Daten ausschließende Selektion interpretiert werden soll. Grundsätzlich werden die Selektionen als Daten einschließende Selektionen behandelt. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden die Selektionen als Daten ausschließende Selektionen behandelt.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicPostingExcludeObjectAccount 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicPostingEmployeeResponsible 18 11 2 de>Zuständiger Mitarbeiter<end com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicPostingEmployeeResponsible 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicPostingEmployeeResponsible 18 31 2 de>Geben Sie hier den zuständigen Mitarbeiter an, dessen Personenkonten verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Personenkonten unabhängig von ihrer Mitarbeiterzuordnung ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicPostingEmployeeResponsible 18 31 2 de> |
3.4 Register „Buchungsdaten“
Die Felder im Einzelnen:
| Parameter | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ESLCheckListVoucherNumber 18 11 2 de>Belegnummer<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ESLCheckListVoucherNumber 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ESLCheckListVoucherNumber 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Belegnummern an, deren periodische Buchungen verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Buchungen unabhängig ihrer zugeordneten Belegnummer ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ESLCheckListVoucherNumber 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicEntriesEntryType 18 11 2 de>Typ Buchung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicEntriesEntryType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicEntriesEntryType 18 31 2 de>Geben Sie hier die Typen der periodische Buchungen an, die verarbeitet werden sollen. Folgende Auswahl steht Ihnen zur Verfügung:
· Aktive periodische Buchung · Erledigte periodische Buchung · Erstellte periodische Buchung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicEntriesEntryType 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ESLCheckListTransactionCode 18 11 2 de>Belegart<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ESLCheckListTransactionCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ESLCheckListTransactionCode 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Belegarten an, deren periodische Buchungen Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Buchungen unabhängig ihrer zugeordneten Belegart ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ESLCheckListTransactionCode 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ESLCheckListTransactionType 18 11 2 de>Belegtyp<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ESLCheckListTransactionType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ESLCheckListTransactionType 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Belegtypen der periodischen Buchungen an, die verarbeitet werden sollen. Folgende Auswahlen stehen zur Verfügung:
· Eröffnungsbilanzen · Hauptbuch Buchungen · OP Verrechnungen · OP Aufteilung · Rechnungen · Sammelkontoumbuchungen · Zahlungen · Gutschriften<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ESLCheckListTransactionType 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ESLCheckListVoucherDate 18 11 2 de>Belegdatum<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ESLCheckListVoucherDate 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ESLCheckListVoucherDate 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Belegdatumsangaben an, deren periodische Buchungen verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Buchungen unabhängig ihres Belegdatum ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ESLCheckListVoucherDate 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ESLCheckListVoucherText 18 11 2 de>Belegtext<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ESLCheckListVoucherText 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.ESLCheckListVoucherText 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Zeichen an, die im Belegtext enthalten sein sollen, damit die Buchung verarbeitet wird. Keine Angabe bedeutet, dass alle periodischen Buchungen unabhängig ihres zugeordneten Belegtexts ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.ESLCheckListVoucherText 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicEntriesVoucherCurrency 18 11 2 de>Belegwährung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicEntriesVoucherCurrency 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicEntriesVoucherCurrency 18 31 2 de>Geben Sie hier die Belegwährungen der periodische Buchungen an, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle periodischen Buchungen unabhängig ihrer zugeordneten Belegwährung ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicEntriesVoucherCurrency 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicEntriesAmountInVoucherCurrency 18 11 2 de>Betrag in Belegwährung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicEntriesAmountInVoucherCurrency 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicEntriesAmountInVoucherCurrency 18 31 2 de>Geben Sie hier die Beträge in Belegwährung an, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle periodischen Buchungen unabhängig ihres zugeordneten Betrags in Belegwährung ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicEntriesAmountInVoucherCurrency 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicEntriesFirstExecution 18 11 2 de>Erster Abruf<end com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicEntriesFirstExecution 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicEntriesFirstExecution 18 31 2 de>Geben Sie hier die Datumsangaben für den ersten Abruf an, deren periodische Buchungen Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle periodischen Buchungen unabhängig ihres zugeordneten Datums erster Abruf ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicEntriesFirstExecution 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicEntriesFirstExecution 18 11 2 de>Erster Abruf<end com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicEntriesFirstExecution 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicEntriesFirstExecution 18 31 2 de>Geben Sie hier die Datumsangaben für den ersten Abruf an, deren periodische Buchungen Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle periodischen Buchungen unabhängig ihres zugeordneten Datums erster Abruf ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicEntriesFirstExecution 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicEntriesLastExecution 18 11 2 de>Letzter Abruf<end com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicEntriesLastExecution 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicEntriesLastExecution 18 31 2 de>Geben Sie hier die Datumsangaben für den letzten Abruf an, deren periodische Buchungen Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle periodischen Buchungen unabhängig ihres zugeordneten Datums letzter Abruf ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicEntriesLastExecution 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicEntriesInterval 18 11 2 de>Intervall<end com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicEntriesInterval 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicEntriesInterval 18 31 2 de>Geben Sie hier die Art des Intervalls an, das verarbeitet werden soll.
Folgende Auswahl steht Ihnen zur Verfügung: · (Leer) · Buchungsperiode · Monat<end com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicEntriesInterval 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicEntriesDistance 18 11 2 de>Abstand<end com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicEntriesDistance 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicEntriesDistance 18 31 2 de>Geben Sie hier den Abstand zwischen zwei Abrufen in Anzahl Monaten bzw. Perioden an, deren periodische Buchungen Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle periodischen Buchungen unabhängig ihres zugeordneten Abstands in Monaten bzw. Perioden ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicEntriesDistance 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicEntriesVoucherDay 18 11 2 de>Belegtag<end com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicEntriesVoucherDay 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicEntriesVoucherDay 18 31 2 de>Geben Sie hier den Tag des Monats bzw. der Periode für das Belegdatum an, deren periodische Buchungen Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle periodischen Buchungen unabhängig ihres zugeordneten Belegtags ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicEntriesVoucherDay 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicEntriesExecutionDays 18 11 2 de>Ausführungstage<end com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicEntriesExecutionDays 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicEntriesExecutionDays 18 31 2 de>Geben Sie hier die Tage für ein abweichendes Abrufdatum an, deren periodische Buchungen Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle periodischen Buchungen unabhängig ihrer zugeordneten Abruftage ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicEntriesExecutionDays 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicEntriesUpdateCurrencyRate 18 11 2 de>Währungskurs aktualisieren<end com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicEntriesUpdateCurrencyRate 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicEntriesUpdateCurrencyRate 18 31 2 de>Geben Sie hier an, ob periodische Buchungen mit Währungskurs aktualisieren verarbeitet werden sollen.
Folgende Auswahl steht Ihnen zur Verfügung: · (Leer) · Währungskurs aktualisieren · Währungskurs nicht aktualisieren<end com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicEntriesUpdateCurrencyRate 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicEntriesLastPostingPeriod 18 11 2 de>Letzte Buchungsperiode<end com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicEntriesLastPostingPeriod 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicEntriesLastPostingPeriod 18 31 2 de>Wenn Sie nur periodische Buchungen verarbeiten wollen, die zuletzt in einer bestimmten Buchungsperiode abgerufen wurden, dann geben Sie hier diese letzte Buchungsperiode an. Keine Angabe bedeutet, dass alle periodischen Buchungen unabhängig von ihrer zugeordneten letzten Buchungsperiode ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.PeriodicEntriesLastPostingPeriod 18 31 2 de> |
3.5 Ausgabeergebnis
In den Deckblättern – so gewünscht – werden die Auswahlkriterien des nachfolgenden Berichtes wiedergegeben, damit eine eindeutige Zuordnung und Einschätzung der Listausgabe gewährleistet ist.
Ausgegeben wird jede periodische Buchung, Sortierkriterium ist die Belegnummer. Wenn die Vorschub-Option aktiviert ist, beginnt der Bericht mit einer neuen Seite, wenn sich das erste Gruppierungskriterium ändert. Aufgrund der unterschiedlichen Währungen wird keine Summenzeile ausgegeben.
Jede Gruppierung beginnt mit einer Kopfzeile.
Der Bericht enthält folgende Bereiche:
In den zwei Kopfzeilen wird folgendes ausgegeben:
| Bezeichnung | Erläuterung |
| Buchungsbewegungen | Allgemeiner Berichtsname. |
| Titel des Berichtes | Selbstvergebener Titel |
| „Semiramis“ | Name des Softwareprodukts. |
Unterhalb der Kopfzeile befinden sich – durch waagerechte Striche abgetrennt – die Informationen zu Währung, Zeitraum und Abschreibungsbereich:
| Spalte | Erläuterung |
| In Währung | Rechts neben diesem Feldnamen wird die zugrundeliegende Währung des Berichtes angezeigt. |
| Zeitraum | Rechts neben diesem Feldnamen wird der jeweilige Zeitraum für die Berichtsauswahl angezeigt. |
Als Erläuterung für die ausgegebenen Daten befinden sich in der Spaltenüberschrift folgende Feldinhalte:
| Spalte | Erläuterung |
| Belegnummer | Diese Spalte enthält die Belegnummer der periodischen Buchung, deren Daten ausgewählt wurden. |
| Erster Abruf | Diese Spalte enthält den ersten Ausführungstermin der periodischen Buchung. |
| Letzter Abruf | Diese Spalte enthält den letzten Ausführungstermin der periodischen Buchung. |
| Intervall | Diese Spalte enthält das Zeitintervall der periodischen Buchung, z.B. Monat, Woche, etc. |
| Abstand | Diese Spalte enthält den Abstand zwischen zwei Abrufen in Anzahl Monaten bzw. Perioden. |
| Belegtag | Diese Spalte enthält den Tag des Monats bzw. der Periode an dem dir periodische Buchung ausgeführt wird. |
| Letzte Buchungsperiode | Diese Spalte enthält die Information, in welcher Buchungsperiode die periodische Buchung zuletzt abgerufen wurde. |
| Belegart | Diese Spalte enthält den Code der Belegart zur Identifikation des Vorgangs. |
| Konto | Diese Spalte enthält das Konto der periodischen Buchung. |
| Abrufbetrag | Diese Spalte enthält den wiederkehrenden Buchungsbetrag mit angefügtem Soll-/Haben-Kennzeichen. |
| Währung | Diese Spalte enthält die Belegwährung zum Abrufbetrag. |
| Währung aktualisiert | Diese Spalte enthält die Information, ob die periodische Buchung mit aktualisierten Währungskursen berechnet wird. |
Fußzeile:
Die Fußzeile enthält standardmäßig Firmen-, Seiten- und Druckinformationen zum Bericht.
| Bezeichnung | Erläuterung |
| Firmenname | Links wird der Name der Organisationseinheit wiedergegeben. |
| Aktuelle Seitenangabe | Die laufende Seitenzahl wird mittig angegeben. In Klammer sehen Sie die Gesamtzahl der Berichtsseiten. |
| Benutzer und Zeitangaben | Rechtsbündig wird der Benutzer sowie Datum und Uhrzeit des Berichtes wiedergegeben. |
4 Customizing
Für die Anwendung „Periodische Buchungen ausgeben“ sind in der Anwendung „Customizing“ keine Einstellungen festzulegen.
5 Bericht
Für die Anwendung „Periodische Buchungen ausgeben“ ist der nachfolgende Bericht relevant:
Periodische Buchungen ausgeben
com.sem.ext.app.fin.reporting.ui.PeriodicEntriesReportOutput
6 Berechtigungen
Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch die Zuordnung einer Organisation vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation „Berechtigungen“ nachlesen.
6.1 Spezielle Fähigkeiten
Für die Anwendung „Periodische Buchungen ausgeben“ bestehen keine speziellen Fähigkeiten.
6.2 Organisations-Zuordnungen
Damit eine Person die Anwendung „Periodische Buchungen ausgeben“ nutzen kann, muss ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet sein, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:
- Rechnungswesen
6.3 Besonderheiten
Für die Anwendung „Periodische Buchungen ausgeben“ bestehen keine Besonderheiten.
6.4 Berechtigungen für Geschäftspartner
Die Anwendung „Periodische Buchungen ausgeben“ ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.