1 Themenübersicht
Die Anwendung „Offene Fälligkeitstermine Debitoren ausgeben“ wird verwendet, um die Fälligkeitstermine von offenen Debitoren-Posten zu dokumentieren und in einem Bericht auszugeben. Die Anwendung ähnelt daher der Anwendung „Offene Posten Debitoren ausgeben“ legt aber den Schwerpunkt der Auswertung auf die Fälligkeitstermine.
Damit lassen sich alle entsprechenden Offenen Posten entsprechend ihrer Fälligkeit im Detail und in den Summenwerten sortieren, kontrollieren und einsehen. Anhand des Feldes „Listentyp“ können Sie entscheiden, ob das zeitlich rückwirkend oder vorausschauend erfolgen soll.
Dieses Dokument informiert Sie insbesondere über die Parameter, mit denen Sie festlegen, was das auszugebende Berichtsdokument enthält. Außerdem finden Sie Informationen über das Ausgabeergebnis. Die möglichen Ausgabeeinstellungen in dieser Anwendung stimmen mit den Einstellmöglichkeiten im Dialog-Fenster für eine beliebige Ausgabe überein. Sie finden die Beschreibung der möglichen Ausgabeeinstellungen im Bedienungsleitfaden.
Die Vorgehensweisen für den Umgang mit der Anwendung finden Sie in der Dokumentation Vorgehensweisen: Berichtsdokumente ausgeben.<end com.cisag.app.terminus.003300 34 40 2 de>
2 Begriffsbestimmung
Berichtsdokument
Die Ausgabe eines Berichts auf ein Ausgabegerät, wie einem Drucker, oder in eine Datei erzeugt ein Berichtsdokument oder ein Belegdokument. Das Berichtsdokument enthält eine Liste von Objekten, beispielsweise eine Liste von Buchungen. Die Dokumente können archiviert oder zum Beispiel als Fax oder per E-Mail an einen Partner übermittelt werden.
3 Anwendungsbeschreibung
Die Anwendung dient dazu, sämtliche fälligen Debitoren-OP in einem Bericht auszugeben, wobei dies vorausschauend oder rückblickend erfolgen kann. Die Anwendung ermöglicht die Auswahl der auszuwertenden Posten nach diversen Selektionskriterien. Sie haben die Möglichkeit, Gruppierungskriterien für Sortierung und Summenbildung anzugeben.
Werden keine Gruppierungsangaben gemacht, wird eine Summe aller aufgeführten Daten nach dem letzten Datensatz gedruckt.
Bei aktiviertem Seitenvorschub wird jeweils eine neue Seite begonnen, wenn sich das erste ausgewählte Gruppierungskriterium ändert. Es werden jeweils die Gruppensummen gedruckt und am Schluss die Summe aller Daten. Ist das Feld ” Offene Posten ausgeben” aktiviert, wird jeder offene Posten mit Werten größer 0 ausgegeben, ansonsten nur die Summen für die Gruppierungen.
3.1 Rubrik „Parameter“, Berichtsdefinition
Hier werden die Angaben zur Berichtskennung hinterlegt. Sie können aus den bestehenden Berichten auswählen und/oder neue anlegen.
| Parameter | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDefinition 18 11 2 de>Berichtsdefinition<end com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDefinition 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDefinition 18 31 2 de>Die Berichtsdefinition kann individuell festgelegt werden, so dass Sie einmal definierte Berichte wieder aufrufen können. Der Name identifiziert den Bericht eindeutig. Die Namensvergabe ist sowohl mit Ziffern als auch mit Buchstaben möglich. Sie können aus den bestehenden Berichten auswählen oder neue anlegen.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDefinition 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDescription 18 11 2 de>Bezeichnung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDescription 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDescription 18 31 2 de>Die Bezeichnung gibt einem Objekt einen aussagekräftigen Namen. Zum Beispiel kann neben einer Artikelnummer, die aus Zahlen und Buchstaben bestehen kann, eine Bezeichnung gepflegt werden, mit der dem Objekt ein Name zugewiesen wird.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDescription 18 31 2 de> |
3.2 Register „Allgemeines“
Auf diesem und den übrigen Registern grenzen Sie durch die Angabe verschiedener Parameter Ihre gewünschte Auswahl inhaltlich auf die gewünschten Buchungen ein. <begin com.cisag.pgm.services.output.ReportParameters 18 31 2 de>Mit den Parametern bestimmen Sie die Suchmerkmale und daraus folgend das Ausgabeergebnis. Parameter dienen demnach zur Datensatzauswahl.
In der folgenden Tabelle werden die Parameter erläutert. Die Spalte Parameter enthält die angezeigte Bezeichnung für einen Parameter. Die Inhalte der Spalte „Erläuterung“ liefern Ihnen unter anderem die jeweiligen Bedeutungen.<end com.cisag.pgm.services.output.ReportParameters 18 31 2 de>
| Parameter | Erläuterung |
| <begin com.cisag.pgm.services.output.ReportParameterReportTitle 18 11 2 de>Titel<end com.cisag.pgm.services.output.ReportParameterReportTitle 18 11 2 de> | <begin com.cisag.pgm.services.output.ReportParameterReportTitle 18 31 2 de>Der Parameter „Titel“ enthält den Titel des Berichtsdokuments. Als Vorschlagswert wird in der Regel die Bezeichnung des zugrunde liegenden Berichts angegeben. Der Titel kann individuell festgelegt werden.
Geben Sie den gewünschten Titel ein oder ändern Sie den Vorschlagswert.<end com.cisag.pgm.services.output.ReportParameterReportTitle 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.concern.AdditionalOrganizationalUnit 18 11 2 de>Zusätzliche Organisationseinheiten<end com.sem.ext.app.fin.concern.AdditionalOrganizationalUnit 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.concern.AdditionalOrganizationalUnit 18 31 2 de>Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Organisationseinheiten an, die Sie zusätzlich auswerten wollen.<end com.sem.ext.app.fin.concern.AdditionalOrganizationalUnit 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.concern.OpenItemCockpitTimeFrameType 18 11 2 de>Art des Zeitraums<end com.sem.ext.app.fin.concern.OpenItemCockpitTimeFrameType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.concern.OpenItemCockpitTimeFrameType 18 31 2 de>Wählen Sie hier die Art des auszuwertenden Zeitraums aus. Folgende Einstellung kann gewählt werden:
· (Leer) · Buchungsperiode · Kalendermonate<end com.sem.ext.app.fin.concern.OpenItemCockpitTimeFrameType 18 31 2 de> · Datum |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBasePeriodPer 18 11 2 de>Periode bis<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBasePeriodPer 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBasePeriodPer 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Buchungsperiode an, bis zu der die offenen Posten ausgewertet werden sollen. Ohne Angabe einer Buchungsperiode bedeutet, dass alle offenen Posten (aber keine in der Zwischenzeit beglichenen Posten) ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBasePeriodPer 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.concern.CalendarMonthPer 18 11 2 de>Monat per<end com.sem.ext.app.fin.concern.CalendarMonthPer 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.concern.CalendarMonthPer 18 31 2 de>Sofern Sie in dem Feld „Art des Zeitraums“ die Einstellung Kalendermonate gewählt haben. geben Sie in diesem Feld den Kalendermonat an, per dem die offenen Posten ausgewertet werden sollen. Möchten Sie beispielsweise den Kalendermonat 06.2014 auswerten, können Sie in diesem Feld den Wert „M6/2014“ angeben.<end com.sem.ext.app.fin.concern.CalendarMonthPer 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.concern.CalendarMonthPer 18 11 2 de>Datum bis<end com.sem.ext.app.fin.concern.CalendarMonthPer 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.concern.CalendarMonthPer 18 31 2 de>Sofern Sie in dem Feld „Art des Zeitraums“ die Einstellung „Datum“ gewählt haben, geben Sie in diesem Feld das Datum an, bis zu dem die offenen Posten ausgewertet werden sollen.<end com.sem.ext.app.fin.concern.CalendarMonthPer 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseCurrency 18 11 2 de>Hauswährung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseCurrency 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseCurrency 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie eine Auswertungswährung an. Es muss sich dabei um eine der internen Hauswährungen handeln.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseCurrency 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseGroup1 18 11 2 de>Gruppe 1<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseGroup1 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseGroup1 18 31 2 de>Hier kann das erste Gruppierungselement ausgewählt werden. Es stehen Ihnen viele Auswahlkriterien zur Verfügung.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseGroup1 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseSum1 18 11 2 de>Gruppe 1 summieren<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseSum1 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseSum1 18 31 2 de>Diese Angabe steuert, ob für die erste Gruppierung eine Überschrift erstellt wird und eine Summe ermittelt und ausgegeben wird.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseSum1 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseGroup2 18 11 2 de>Gruppe 2<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseGroup2 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseGroup2 18 31 2 de>Hier kann das zweite Gruppierungselement ausgewählt werden. Es stehen Ihnen viele Auswahlkriterien zur Verfügung.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseGroup2 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseSum2 18 11 2 de>Gruppe 2 summieren<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseSum2 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseSum2 18 31 2 de>Diese Angabe steuert, ob für die zweite Gruppierung eine Überschrift erstellt wird und eine Summe ermittelt und ausgegeben wird.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseSum2 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseGroup3 18 11 2 de>Gruppe 3<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseGroup3 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseGroup3 18 31 2 de>Hier kann das dritte Gruppierungselement ausgewählt werden. Es stehen Ihnen viele Auswahlkriterien zur Verfügung.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseGroup3 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseSum3 18 11 2 de>Gruppe 3 summieren<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseSum3 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseSum3 18 31 2 de>Diese Angabe steuert, ob für die dritte Gruppierung eine Überschrift erstellt wird und eine Summe ermittelt und ausgegeben wird.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseSum3 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseGroup4 18 11 2 de>Gruppe 4<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseGroup4 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseGroup4 18 31 2 de>Hier kann das vierte Gruppierungselement ausgewählt werden. Es stehen Ihnen viele Auswahlkriterien zur Verfügung.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseGroup4 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseSum4 18 11 2 de>Gruppe 4 summieren<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseSum4 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseSum4 18 31 2 de>Diese Angabe steuert, ob für die vierte Gruppierung eine Überschrift erstellt wird und eine Summe ermittelt und ausgegeben wird.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseSum4 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseFormFeed 18 11 2 de>Seitenvorschub nach Gruppe 1<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseFormFeed 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseFormFeed 18 31 2 de>Diese Angabe steuert, ob bei Wechsel der ersten Gruppe ein Seitenvorschub erfolgen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseFormFeed 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBasePrintFrontPage 18 11 2 de>Deckblatt ausgeben<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBasePrintFrontPage 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBasePrintFrontPage 18 31 2 de>Diese Angabe steuert, ob ein Deckblatt mit den Selektionskriterien gedruckt wird.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBasePrintFrontPage 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseOutputOpenItem 18 11 2 de>Offene Posten ausgeben<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseOutputOpenItem 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseOutputOpenItem 18 31 2 de>Wählen Sie hier aus, ob in der Ausgabe jeder selektierte offene Posten dargestellt werden soll oder ob nur Summen dargestellt werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseOutputOpenItem 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseOutputAccountLine 18 11 2 de>Kontozeile ausgeben<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseOutputAccountLine 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseOutputAccountLine 18 31 2 de>Wenn Sie eine eigene abweichende Zeile für gruppierte Konten ausgeben wollen, geben Sie dieses hier an.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseOutputAccountLine 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseOutputOpenAmountLine 18 11 2 de>Zeile offener Betrag ausgeben<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseOutputOpenAmountLine 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseOutputOpenAmountLine 18 31 2 de>Wenn Sie eine eigene zweite Zeile mit zusätzlichen Informationen wie offener Betrag ausgeben wollen, geben Sie dieses hier an.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseOutputOpenAmountLine 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseOutputOpenItemNotices 18 11 2 de>OP-Notizen ausgeben<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseOutputOpenItemNotices 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseOutputOpenItemNotices 18 31 2 de>Wenn Sie die für die offenen Posten hinterlegten Notizen auswerten wollen, geben Sie dieses hier an.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseOutputOpenItemNotices 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCTextGroup 18 11 2 de>Textgruppe<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCTextGroup 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCTextGroup 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Textgruppen der OP-Notizen an, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle OP-Notizen unabhängig ihrer zugeordneten Textgruppe ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCTextGroup 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseAutodisplay 18 11 2 de>Automatisch anzeigen<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseAutodisplay 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseAutodisplay 18 31 2 de>Mit dieser Eingabe steuern Sie, ob nur OP-Notizen, die automatisch angezeigt werden, ausgewertet werden sollen. Zur Auswahl stehen:
· nicht anzeigen · immer anzeigen<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseAutodisplay 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesCreditorsMessageType 18 11 2 de>Nachrichtentyp<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesCreditorsMessageType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesCreditorsMessageType 18 31 2 de>Mit dieser Eingabe steuern Sie, ob nur OP-Texte mit einem bestimmten Nachrichtentyp ausgewertet werden sollen. Zur Auswahl stehen:
· Information · Warnung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesCreditorsMessageType 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesReportType 18 11 2 de>Listentyp<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesReportType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesReportType 18 31 2 de>Mit dieser Eingabe steuern Sie, welcher Listentyp gedruckt werden soll. Zur Auswahl stehen:
· Rückschau · Vorschau<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesReportType 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesPeriodInDays1 18 11 2 de>1. Zeitraum in Tagen<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesPeriodInDays1 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesPeriodInDays1 18 31 2 de>In diesem Feld wählen Sie den ersten Zeitraum für die Fälligkeitsvorschau oder Rückschau in Anzahl Tagen. Für jeden In diesem Feld erfassten Zeitraum wird eine Summe der fälligen Offenen Posten gedruckt.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesPeriodInDays1 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesPeriodInDays2 18 11 2 de>2. Zeitraum in Tagen<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesPeriodInDays2 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesPeriodInDays2 18 31 2 de>In diesem Feld wählen Sie den zweiten Zeitraum für die Fälligkeitsvorschau oder Rückschau in Anzahl Tagen. Für jeden In diesem Feld erfassten Zeitraum wird eine Summe der fälligen Offenen Posten gedruckt.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesPeriodInDays2 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesPeriodInDays3 18 11 2 de>3. Zeitraum in Tagen<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesPeriodInDays3 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesPeriodInDays3 18 31 2 de>In diesem Feld wählen Sie den dritten Zeitraum für die Fälligkeitsvorschau oder Rückschau in Anzahl Tagen. Für jeden In diesem Feld erfassten Zeitraum wird eine Summe der fälligen Offenen Posten gedruckt.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesPeriodInDays3 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesContainmentHandling 18 11 2 de>Eingrenzung über<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesContainmentHandling 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesContainmentHandling 18 31 2 de>Mit dieser Eingabe steuern Sie, anhand welches Datums die Offenen Posten in die Auswertungszeiträume eingeordnet werden. Zur Auswahl stehen:
· Nettofälligkeit: Bei dieser Einstellung erfolgt die Einordnung der offenen Posten anhand des Nettofälligkeitsdatums. · Belegdatum: Bei dieser Einstellung erfolgt die Einordnung der offenen Posten anhand des Belegdatums. · Vorschau ZBD: Bei der Einstellung „Vorschau ZBD (Zahlungsbedingung)“ erfolgt die Einordnung der offenen Posten anhand des (noch möglichen) Skonto- bzw. Nettofälligkeitsdatums.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesContainmentHandling 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDecreaseAmountsByDeductions 18 11 2 de>Beträge um Abzüge mindern<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDecreaseAmountsByDeductions 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDecreaseAmountsByDeductions 18 31 2 de>Über dieses Feld steuern Sie, ob die Beträge der offenen Posten um die Abzüge gemindert werden sollen. Die Aktivierung dieses Feldes ist nur zulässig, sofern Sie die Einstellung „Eingrenzung über Vorschau ZBD (Zahlungsbedingung)“ gewählt haben.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDecreaseAmountsByDeductions 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDiscountExpiredInPreview 18 11 2 de>Abgelaufener Skonto in Vorschau<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDiscountExpiredInPreview 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDiscountExpiredInPreview 18 31 2 de>Dieses Feld kann nur aktiviert werden, sofern Sie die Einstellung „Eingrenzung über Vorschau ZBD (Zahlungsbedingung)“ gewählt haben. Ist dieses Feld aktiviert, werden Ihnen in einer separaten Spalte jene offenen Posten dargestellt, deren Skontofrist abgelaufen ist.
Zudem steuern Sie mit dieser Eingabe, ob Ihnen diese offenen Posten in der entsprechenden Vorschauspalte nochmals mit ihrer Nettofälligkeit ausgewiesen werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDiscountExpiredInPreview 18 31 2 de> |
3.3 Register „Konten“
Die Felder im Einzelnen:
| Parameter | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 11 2 de>Debitor<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 31 2 de>Wählen Sie hier die Debitoren aus, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Debitoren ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDebtorsExcludeAccount 18 11 2 de>Debitor ausschließen<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDebtorsExcludeAccount 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDebtorsExcludeAccount 18 31 2 de>Treffen Sie hier die Auswahl, ob die Selektionsangabe für das Feld Debitor als Daten einschließende oder Daten ausschließende Auswahl interpretiert werden soll. Grundsätzlich werden die Selektionen als Daten einschließende Auswahl behandelt. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden die Selektionen als Daten ausschließende Auswahl behandelt.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDebtorsExcludeAccount 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCMixedAccounts 18 11 2 de>Mischkonten<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCMixedAccounts 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCMixedAccounts 18 31 2 de>Wählen Sie hier aus, ob auch Posten für Mischkonten verarbeitet werden sollen. Mischkonten sind Partner, die nicht nur als Kreditor sondern mit derselben Partnernummer auch als Debitor eingerichtet sind.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCMixedAccounts 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCDescription 18 11 2 de>Bezeichnung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCDescription 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCDescription 18 31 2 de>Wählen Sie hier die Bezeichnung der Debitoren aus, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Debitoren ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCDescription 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCPartnerSeachString 18 11 2 de>Partner Suchbegriff<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCPartnerSeachString 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCPartnerSeachString 18 31 2 de>Wählen Sie hier den Suchbegriff der Debitoren aus, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Debitoren ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCPartnerSeachString 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCPostalCode 18 11 2 de>Postleitzahl<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCPostalCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCPostalCode 18 31 2 de>Wählen Sie hier die Postleitzahlen aus, deren Debitoren/Kreditoren verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Debitoren/Kreditoren unabhängig ihrer zugeordneten Postleitzahl ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCPostalCode 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCCountry 18 11 2 de>Land<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCCountry 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCCountry 18 31 2 de>Wählen Sie hier die Länder aus, deren Debitoren verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Debitoren unabhängig ihres zugeordneten Landes ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCCountry 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDebtorsCollectiveAccountProfile 18 11 2 de>Sammelkontenprofil<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDebtorsCollectiveAccountProfile 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDebtorsCollectiveAccountProfile 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Sammelkontenprofile an, deren Debitoren verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Debitoren unabhängig ihres zugeordneten Sammelkontenprofils ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDebtorsCollectiveAccountProfile 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCEmployeeReponsible 18 11 2 de>Zuständiger Sachbearbeiter<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCEmployeeReponsible 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCEmployeeReponsible 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie den zuständigen Mitarbeiter an, deren Debitoren verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Debitoren unabhängig von ihrer Mitarbeiterzuordnung ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCEmployeeReponsible 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCRepresentativeFinancials 18 11 2 de>Vertreter Rechnungswesen<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCRepresentativeFinancials 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCRepresentativeFinancials 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie den Vertreter im Rechnungswesen an, deren Debitoren verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Debitoren unabhängig von ihrer Vertreterzuordnung ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCRepresentativeFinancials 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCPartnerCurrency 18 11 2 de>Partner Währung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCPartnerCurrency 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCPartnerCurrency 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Partnerwährungen an, deren Debitoren verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Debitoren unabhängig von ihrer Währung ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCPartnerCurrency 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesPartnerAccountClassification 18 11 2 de>Partnerkonten-Klassifikation<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesPartnerAccountClassification 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesPartnerAccountClassification 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Partnerkonten-Klassifikationen an, deren Debitoren verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Debitoren unabhängig von ihrer zugeordneten Partnerkonten-Klassifikation ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesPartnerAccountClassification 18 31 2 de> |
| Klassifikation 1 | In diesem Feld geben Sie die Klassifikationen 1 an, deren Debitoren verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Debitoren unabhängig von ihrer zugeordneten Klassifikation 1 ausgewertet werden. |
| Klassifikation 2 | In diesem Feld geben Sie die Klassifikationen 2 an, deren Debitoren verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Debitoren unabhängig von ihrer zugeordneten Klassifikation 2 ausgewertet werden. |
| Klassifikation 3 | In diesem Feld geben Sie die Klassifikationen 3 an, deren Debitoren verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Debitoren unabhängig von ihrer zugeordneten Klassifikation 3 ausgewertet werden. |
| Klassifikation 4 | In diesem Feld geben Sie die Klassifikationen 4 an, deren Debitoren verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Debitoren unabhängig von ihrer zugeordneten Klassifikation 4 ausgewertet werden. |
| Klassifikation 5 | In diesem Feld geben Sie die Klassifikationen 5 an, deren Debitoren verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Debitoren unabhängig von ihrer zugeordneten Klassifikation 5 ausgewertet werden. |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 11 2 de>Gegenkonto Kreditor<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 31 2 de> Wählen Sie hier die Gegenkonten Debitoren aus, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Debitoren-Gegenkonten ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 11 2 de>Gegenkonto Debitor<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 31 2 de>Wählen Sie hier die Gegenkonten Debitoren aus, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Debitoren-Gegenkonten ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 11 2 de>Gegenkonto Sachkonto<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 31 2 de>Wählen Sie hier die Sachgegenkonten aus, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Sachgegenkonten ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 31 2 de> |
3.4 Register „Buchungsdaten“
Die Felder im Einzelnen:
| Parameter | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseOpenItemNumber 18 11 2 de>OP-Nummer<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseOpenItemNumber 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseOpenItemNumber 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Offenen Posten Nummern an, die ausgewertet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle offenen Posten verarbeitet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseOpenItemNumber 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseClearedItemHandling 18 11 2 de>Beglichene Posten Verarbeitung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseClearedItemHandling 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseClearedItemHandling 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie an, ob und wie beglichene Posten verarbeitet werden sollen. Der Inhalt „Keine Selektion“ bedeutet, dass nur offene Posten verarbeitet werden. Folgende Auswahl steht Ihnen zur Verfügung:
· Auch beglichene Posten · Keine Selektion · Nur beglichene Posten<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseClearedItemHandling 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDownPaymentStatus 18 11 2 de>Anzahlungsstatus<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDownPaymentStatus 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDownPaymentStatus 18 31 2 de>Geben Sie hier bitte den Anzahlungsstatus der offenen Posten an, die ausgewertet werden sollen. Folgende Auswahl steht Ihnen zur Verfügung:
· Alle · Anzahlung · Anzahlungsanforderung · Keine Anzahlung <end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDownPaymentStatus 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemDownPaymentSubNumber 18 11 2 de>Anzahlungsunter-nummer<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemDownPaymentSubNumber 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemDownPaymentSubNumber 18 31 2 de>Wenn Sie nur bestimmte Anzahlungsunternummern auswerten wollen, geben Sie hier diese hier an. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Anzahlungsunternummer angezeigt werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemDownPaymentSubNumber 18 31 2 de> |
| Ratenunternummer | Wenn Sie nur offenen Posten mit bestimmten Ratenunternummern auswerten wollen, geben Sie diese hier an. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Ratenunternummer angezeigt werden |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseTransactionCode 18 11 2 de>Belegart<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseTransactionCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseTransactionCode 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Belegarten an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Belegart ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseTransactionCode 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDebtorsPaymentRegulator 18 11 2 de>Zahlungsregulierer<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDebtorsPaymentRegulator 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDebtorsPaymentRegulator 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie den Zahlungsregulierer (oder die Zahlungsregulierer) an, deren Posten Sie auswerten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihres zugeordneten Zahlungsregulierers verarbeitet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDebtorsPaymentRegulator 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDebtorsAssociation 18 11 2 de>Verband<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDebtorsAssociation 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDebtorsAssociation 18 31 2 de>Geben Sie hier den Verband (oder die Verbände) an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihres zugeordneten Verbands ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDebtorsAssociation 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCAssociationMember 18 11 2 de>Verbandsmitglied<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCAssociationMember 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCAssociationMember 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Verbandsmitgliedsnummern der Posten an, die verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Verbandsmitgliedsnummer ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCAssociationMember 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCInvoiceList 18 11 2 de>Rechnungsliste<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCInvoiceList 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCInvoiceList 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Rechnungslisten der Posten an, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Rechnungsliste ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCInvoiceList 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCSettlementGroup 18 11 2 de>Abschreibungsgruppe<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCSettlementGroup 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCSettlementGroup 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Abschreibungsgruppen der Posten an, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Abschreibungsgruppe ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCSettlementGroup 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseVoucherNumber 18 11 2 de>Belegnummer<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseVoucherNumber 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseVoucherNumber 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Belegnummern an, deren Posten verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Belegnummer ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseVoucherNumber 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseExternalVoucherNumber 18 11 2 de>Externe Belegnummer<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseExternalVoucherNumber 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseExternalVoucherNumber 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die externen Belegnummern der Posten an, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten externen Belegnummer ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseExternalVoucherNumber 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseVoucherDate 18 11 2 de>Belegdatum<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseVoucherDate 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseVoucherDate 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Belegdatumsangaben an, deren Posten verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihres Belegdatum ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseVoucherDate 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBasePostingPeriod 18 11 2 de>Buchungsperiode<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBasePostingPeriod 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBasePostingPeriod 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Buchungsperioden der Posten an, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Buchungsperiode ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBasePostingPeriod 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseVoucherText 18 11 2 de>Belegtext<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseVoucherText 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseVoucherText 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Zeichen an, die im Belegtext enthalten sein sollen, damit der Posten verarbeitet wird. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihres zugeordneten Belegtexts ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseVoucherText 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseOitext 18 11 2 de>OP-Text<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseOitext 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseOitext 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Zeichen an, die im OP-Text enthalten sein sollen, damit der Posten verarbeitet wird. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihres zugeordneten OP-Texts ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseOitext 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseInAnyText 18 11 2 de>In jedem Text<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseInAnyText 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseInAnyText 18 31 2 de>Geben Sie hier an ob, die im Feld Belegtext eingegebenen Zeichen auch im Feld OP-Text gesucht werden sollen.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseInAnyText 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseVoucherCurrency 18 11 2 de>Belegwährung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseVoucherCurrency 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseVoucherCurrency 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Belegwährungen der Posten an, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Belegwährung ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseVoucherCurrency 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCCollectiveAccountGroup 18 11 2 de>Sammelkontengruppe<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCCollectiveAccountGroup 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCCollectiveAccountGroup 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Sammelkontengruppen der Posten an, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Sammelkontengruppe ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCCollectiveAccountGroup 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseTaxCode 18 11 2 de>Steuerschlüssel<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseTaxCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseTaxCode 18 11 2 de>Geben Sie hier die Steuerschlüssel an, für die Offene Posten ausgegeben werden sollen, sofern eine Auswahl gewünscht wird.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseTaxCode 18 11 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseForeignVatIdentificationNumber 18 11 2 de>Fremde Umsatzsteuer-ID<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseForeignVatIdentificationNumber 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseForeignVatIdentificationNumber 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die fremden Umsatzsteuer-Identifikationsnummern der Posten an, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten fremden Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseForeignVatIdentificationNumber 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseOwnVatIdentificationNumber 18 11 2 de>Eigene Umsatzsteuer-ID<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseOwnVatIdentificationNumber 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseOwnVatIdentificationNumber 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die eigenen Umsatzsteuer-Identifikationsnummern der Posten an, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten eigenen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseOwnVatIdentificationNumber 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseOitext 18 11 2 de>OP-Text<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseOitext 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseOitext 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Zeichen an, die im OP-Text enthalten sein sollen, damit der Posten verarbeitet wird. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihres zugeordneten OP-Texts ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseOitext 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseResubmissionDate 18 11 2 de>Wiedervorlagedatum<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseResubmissionDate 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseResubmissionDate 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Wiedervorlage Datumsangaben an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihres zugeordneten Wiedervorlagedatums ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseResubmissionDate 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseResubmissionUser 18 11 2 de>Benutzer für Wiedervorlage<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseResubmissionUser 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseResubmissionUser 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Wiedervorlagebenutzer an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihres zugeordneten Wiedervorlagebenutzers ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseResubmissionUser 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseFromBalancingPeriod 18 11 2 de>Von Ausgleichsperiode<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseFromBalancingPeriod 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseFromBalancingPeriod 18 31 2 de>Wenn Sie nur ab einer bestimmten Periode beglichene Posten verarbeiten wollen, dann geben Sie diese Ausgleichsperiode hier an. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Ausgleichsperiode ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseFromBalancingPeriod 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseUntilBalancingPeriod 18 11 2 de>Bis Ausgleichsperiode<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseUntilBalancingPeriod 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseUntilBalancingPeriod 18 31 2 de>Wenn Sie nur Posten verarbeiten wollen, die bis zu einer bestimmten Periode beglichen wurden, dann Geben Sie hier diese Ausgleichsperiode an. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Ausgleichsperiode ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseUntilBalancingPeriod 18 31 2 de> |
| Ist Geld | Geben Sie hier bitte den Geldstatus der offenen Posten an, die ausgewertet werden sollen. Folgende Auswahl steht Ihnen zur Verfügung:
· Alle · Ist Geld · Ist kein Geld |
| <begin com.sem.ext.app.fin.concern.ExcludeDifferences 18 11 2 de>Differenz in Parallelwährungen ausschließen<end com.sem.ext.app.fin.concern.ExcludeDifferences 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.concern.ExcludeDifferences 18 31 2 de>Mit diesem Kennzeichen können Sie die Darstellung von Null-Buchungen, die sich aufgrund ermittelter Differenzen in anderen parallelen Hauswährungen ergeben ausschließen.<end com.sem.ext.app.fin.concern.ExcludeDifferences 18 31 2 de> |
3.5 Register „Beträge“
Die Felder im Einzelnen:
| Parameter | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseAmountSelection 18 11 2 de>Betragsauswahl<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseAmountSelection 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseAmountSelection 18 31 2 de>Wenn Sie nach Beträgen selektieren wollen, Geben Sie hier bitte an, welcher Betrag selektiert werden soll. Folgende Auswahl steht Ihnen zur Verfügung:
· Offener Betrag in Belegwährung · Offener Betrag in Hauswährung · Rechnungsbetrag in Belegwährung · Rechnungsbetrag in Hauswährung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseAmountSelection 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseAmountDebit 18 11 2 de>Sollbetrag<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseAmountDebit 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseAmountDebit 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Sollbeträge für das im Feld Betragsselektion gewählte Betragsfeld an, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihres zugeordneten Sollbetrags ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseAmountDebit 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseAmountCredit 18 11 2 de>Habenbetrag<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseAmountCredit 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseAmountCredit 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Habenbeträge für das im Feld Betragsselektion gewählte Betragsfeld an, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihres zugeordneten Habenbetrags ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseAmountCredit 18 31 2 de> |
3.6 Register „Controllingdaten“
Die Felder im Einzelnen:
| Parameter | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseDimensionType1 18 11 2 de>Dimensionstyp 1<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseDimensionType1 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseDimensionType1 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie den ersten Dimensionstypen an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass keine Selektion nach Dimensionstyp 1 erfolgt.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseDimensionType1 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseDimension1 18 11 2 de>Dimension 1<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseDimension1 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseDimension1 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Dimensionen für den ersten Dimensionstypen an, deren Posten Sie verarbeiten wollen.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseDimension1 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseDimensionType2 18 11 2 de>Dimensionstyp 2<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseDimensionType2 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseDimensionType2 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie den zweiten Dimensionstypen an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass keine Selektion nach einem zweiten Dimensionstyp erfolgt.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseDimensionType2 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseDimension2 18 11 2 de>Dimension 2<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseDimension2 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseDimension2 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Dimensionen für den zweiten Dimensionstypen an, deren Posten Sie anzeigen wollen.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseDimension2 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseDimensionType3 18 11 2 de>Dimensionstyp 3<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseDimensionType3 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseDimensionType3 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie den dritten Dimensionstypen an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass keine Selektion nach einem dritten Dimensionstyp erfolgt.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseDimensionType3 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseDimension3 18 11 2 de>Dimension 3<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseDimension3 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseDimension3 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Dimensionen für den dritten Dimensionstypen an, deren Posten Sie anzeigen wollen.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseDimension3 18 31 2 de> |
3.7 Register „Zahlung/Mahnung“
Die Felder im Einzelnen:
| Parameter | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCDunningBlock 18 11 2 de>Mahnunterbrechungsgrund<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCDunningBlock 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCDunningBlock 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Mahnunterbrechungsgründe an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrem zugeordneten Mahnunterbrechungsgrund ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCDunningBlock 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCDunningLevel 18 11 2 de>Mahnstufe<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCDunningLevel 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCDunningLevel 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Mahnstufen an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Folgende Auswahl steht zur Verfügung:
· Keine Mahnstufe · Mahnstufe 1 bis 9<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCDunningLevel 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCDateLastDunning 18 11 2 de>Letztes Mahndatum<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCDateLastDunning 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCDateLastDunning 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die letzten Mahndatumsangaben an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihres zugeordneten letzten Mahndatums ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCDateLastDunning 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCDunningBlockUntil 18 11 2 de>Mahnsperre bis<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCDunningBlockUntil 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCDunningBlockUntil 18 31 2 de>Geben Sie hier die Datumsangaben für Mahnsperren bis an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihres zugeordneten Mahnsperre bis Datums ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCDunningBlockUntil 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCDunningRecepient 18 11 2 de>Mahnempfänger<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCDunningRecepient 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCDunningRecepient 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Mahnempfänger an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihres zugeordneten Mahnempfängers ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCDunningRecepient 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCPaymentBlock 18 11 2 de>Zahlsperre<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCPaymentBlock 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCPaymentBlock 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Zahlsperren an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Zahlsperre ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCPaymentBlock 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCPaymentMethod 18 11 2 de>Zahlungsweg<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCPaymentMethod 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCPaymentMethod 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Zahlungswege an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihres zugeordneten Zahlungswegs ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCPaymentMethod 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCTransactionBank 18 11 2 de>Hausbank<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCTransactionBank 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCTransactionBank 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Hausbanken an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Hausbank ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCTransactionBank 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCLockPaymentHistory 18 11 2 de>Fortschreiben Zahlungsverhalten<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCLockPaymentHistory 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCLockPaymentHistory 18 31 2 de>In diesem Feld können Sie angeben, ob Sie Posten verarbeiten möchten, die beispielsweise von der Fortschreibung eines Zahlungsverhaltens ausgeschlossen sind. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer Fortschreibung/Aktualisierung vom Zahlungsverhalten ausgewertet werden.
Werte: · Alle · Aktualisieren Zahlungsverhalten · Sperren Zahlungsverhalten<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCLockPaymentHistory 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCPayee 18 11 2 de>Zahlungsempfänger<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCPayee 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCPayee 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Zahlempfänger an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihres zugeordneten Zahlempfängers ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesDCPayee 18 31 2 de> |
| Zahlungsbedingung | Wählen Sie hier die auszuwertenden offenen Posten aufgrund ihrer Zahlungsbedingung aus. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Zahlungsbedingung ausgewertet werden. |
3.8 Register „Technische Daten“
Die Felder im Einzelnen:
| Parameter | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseOrigin 18 11 2 de>Herkunft<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseOrigin 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseOrigin 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Herkunftsangaben der Posten an, die verarbeitet werden sollen. Folgende Auswahl steht Ihnen zur Verfügung:
· Finanzbuchhaltung · Stapelverarbeitung · Manuelle Buchung Finanzbuchhaltung · Zahllauf · Bankauszug<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseOrigin 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseTransactionType 18 11 2 de>Belegtyp<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseTransactionType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseTransactionType 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Belegtypen der Posten an, die verarbeitet werden sollen. Folgende Auswahlen stehen zur Verfügung:
· Eröffnungsbilanzen · Hauptbuch Buchungen · OP Verrechnungen · OP Aufteilung · Rechnungen · Sammelkontoumbuchungen · Zahlungen · Gutschriften<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseTransactionType 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseCreationDate 18 11 2 de>Entstehungsdatum<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseCreationDate 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseCreationDate 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Entstehungsdatumsangaben an, deren Posten verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihres Entstehungsdatums ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseCreationDate 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseCreationPeriod 18 11 2 de>Entstehungsperiode<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseCreationPeriod 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseCreationPeriod 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Entstehungsperioden der Posten an, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Entstehungsperiode ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseCreationPeriod 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseLock 18 11 2 de>Sperre<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseLock 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseLock 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Sperren an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Folgende Auswahl steht zur Verfügung:
· Nicht gesperrt · Gesperrt durch Buchungsprogramm · Gesperrt durch Mahnlauf · Gesperrt durch Zahlungsvorschlag · Gesperrt durch OP-Bearbeitung · Gesperrt durch Neubewertungslauf · Gesperrt durch OP-Bereinigung · Gesperrt durch OP-Verrechnung zwischen verbundenen Unternehmen<end com.sem.ext.app.fin.reporting.DueDatesBaseLock 18 31 2 de> |
3.9 Ausgabeergebnis
In den Deckblättern – so gewünscht – werden die Auswahlkriterien des nachfolgenden Berichtes wiedergegeben, damit eine eindeutige Zuordnung und Einschätzung der Listausgabe gewährleistet ist. Der Bericht enthält folgende Bereiche:
In den Kopfzeilen wird folgendes ausgegeben:
| Bezeichnung | Erläuterung |
| Berichtsname | Allgemeiner Berichtsname, standardmäßig: „Liste Fälligkeitstermine Debitoren“ |
| Titel des Berichtes | Selbstvergebener Berichtstitel |
| „Comarch ERP Enterprise“ | Name des Softwareprodukts. |
Unterhalb der Kopfzeile befinden sich – durch waagerechte Striche abgetrennt – die Informationen zu den selektierte Offenen Posten.
Spaltenüberschriften:
Als Erläuterung für die ausgegebenen Daten befinden sich in den mehrzeiligen Spaltenüberschriften die nachfolgend aufgeführten Feldinhalte. Dabei werden grammatikalisch getrennte Spaltenüberschriften, die also 2 Zeilen umfassen, in der nachfolgenden Tabelle der besseren Lesbarkeit halber ungetrennt in der 1. Zeile wiedergegeben.
| Spalte | Erläuterung |
| 1. Zeile | Nachfolgend werden die für jede Anlage die in der ersten Zeile wiedergegebenen Spaltenwerte beschrieben. |
| Konto | Diese Spalte enthält die Kontonummer der Buchung, deren Daten ausgewählt wurden. |
| OP-Nummer | Diese Spalte enthält die Nummer des Offenen Postens, dessen Daten ausgewählt wurden. |
| a) Feldabhängige Zeilen | Beim Wert „Vorschau“ im Feld „Listentyp“ werden nachfolgende 8 Spalten angegeben: |
| Skonto abgelaufen | Es werden jene offenen Posten dargestellt, deren Skontofrist abgelaufen ist. |
| fällig bis | 1.) Basisdatum 2.) Vorschaudatum 1, 3.) Vorschaudatum 2, 4.) Vorschaudatum 3 |
| Später fällig | Nach dem Vorschautermin 4 liegender späterer Termin |
| a) Feldabhängige Zeilen | Beim Wert „Rückschau“ im Feld „Listentyp“ werden nachfolgende 8 Spalten angegeben: |
| nicht fällig | |
| fällig seit | 1.) Basisdatum 2.) Rückschaudatum 1, 3.) Rückschaudatum 2, 4.) Rückschaudatum 3 |
| vorher fällig | Vor dem Basistermin liegendes Datum |
| 2. Zeile | Nachfolgend werden die für jede Anlage die in der ersten Zeile wiedergegebenen Spaltenwerte beschrieben. |
| Fällig am | Fälligkeitsdatum |
| Offener Betrag | Diese Spalte enthält den noch offenen Betrag unter Berücksichtigung von Skonto, Anzahlungen etc. inklusive Soll-Haben-Kennzeichen. |
| OP-Text | Diese Spalte enthält den Text zum Offenen Posten. |
Gesamtsalden:
Als Schlusszeile für jedes Konto wird der Saldo in den 4 Betragspalten „Fällig bis ….“ aufgeführt; am Tabellenende außerdem der Gesamtsaldo für die ausgewählten Konten.
Fußzeile:
Die Fußzeile enthält standardmäßig Firmen-, Seiten- und Druckinformationen zum Bericht.
| Bezeichnung | Erläuterung |
| Firmenname | Links wird der Name der Organisationseinheit wiedergegeben. |
| Aktuelle Seitenangabe | Die laufende Seitenzahl wird mittig angegeben. In Klammer sehen Sie die Gesamtzahl der Berichtsseiten. |
| Benutzer und Zeitangaben | Rechtsbündig wird der Benutzer sowie Datum und Uhrzeit des Berichtes wiedergegeben. |
4 Customizing
Für die Anwendung „Offene Fälligkeitstermine Debitoren ausgeben“ sind in der Anwendung „Customizing“ keine Einstellungen festzulegen.
5 Bericht
Für die Anwendung „Offene Fälligkeitstermine Debitoren ausgeben“ ist der nachfolgende Bericht relevant:
Offene Fälligkeitstermine Debitoren ausgeben
com.sem.ext.app.fin.reporting.ui.DueDatesDebtorsReportOutput
6 Berechtigungen
Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch die Zuordnung einer Organisation vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation „Berechtigungen“ nachlesen.
6.1 Spezielle Fähigkeiten
Für die Anwendung „Offene Fälligkeitstermine Debitoren ausgeben“ bestehen keine speziellen Fähigkeiten.
6.2 Organisations-Zuordnungen
Damit eine Person die Anwendung „Offene Fälligkeitstermine Debitoren ausgeben“ nutzen kann, muss ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet sein, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:
- Rechnungswesen
6.3 Besonderheiten
Für die Anwendung „Offene Fälligkeitstermine Debitoren ausgeben“ bestehen keine Besonderheiten.
6.4 Berechtigungen für Geschäftspartner
Die Anwendung „Offene Fälligkeitstermine Debitoren ausgeben“ ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.