1 Themenübersicht
Die Anwendung ” Neubewertung OP Debitoren ausgeben” wird verwendet, um aufgetretene Wechselkursschwankungen bei Offenen Debitoren-Posten zu dokumentieren und in einem Bericht auszugeben.
Damit lassen sich Wertänderungen aufgrund von Wechselkursänderungen bei Offenen Debitoren-Posten nachvollziehen und in den Differenzen (Währungsgewinne, Währungsverluste) für ausgewählte Konten einsehen. Es handelt sich dabei also um eine Berechnung, um die Buchhaltung und die Kursschwankungen aufeinander abzustimmen.
Dieses Dokument informiert Sie insbesondere über die Parameter, mit denen Sie festlegen, was das auszugebende Berichtsdokument enthält. Außerdem finden Sie Informationen über das Ausgabeergebnis. Die möglichen Ausgabeeinstellungen in dieser Anwendung stimmen mit den Einstellmöglichkeiten im Dialog-Fenster für eine beliebige Ausgabe überein. Sie finden die Beschreibung der möglichen Ausgabeeinstellungen im Bedienungsleitfaden.
Die Vorgehensweisen für den Umgang mit der Anwendung finden Sie in der Dokumentation Vorgehensweisen: Berichtsdokumente ausgeben..<end com.cisag.app.terminus.003300 34 40 2 de>
2 Begriffsbestimmung
Berichtsdokument
Die Ausgabe eines Berichts auf ein Ausgabegerät, wie einem Drucker, oder in eine Datei erzeugt ein Berichtsdokument oder ein Belegdokument. Das Berichtsdokument enthält eine Liste von Objekten, beispielsweise eine Liste von Buchungen. Die Dokumente können archiviert oder zum Beispiel als Fax oder per E-Mail an einen Partner übermittelt werden.
Neubewertung
Wechselkurse zwischen unterschiedlichen Währungen sind Kursschwankungen unterworfen, und deshalb ändert sich auch der Gegenwert von Buchungen in Fremdwährung gegenüber der Basiswährung. Von Zeit zu Zeit können deshalb Wechselkursdifferenzen auftreten, die sich in unterschiedliche Richtung auswirken können.
Mit dieser Anwendung können Sie die Gegenwerte der Konten in Fremdwährung mit dem Tageskurs aktualisieren.
3 Anwendungsbeschreibung
Die Anwendung dient dazu, sämtliche Debitoren-OP in einem Bericht auszugeben, die Buchungen in Fremdwährung enthalten und die Wechselkursschwankungen unterworfen sind. Die Anwendung ermöglicht die Auswahl der auszuwertenden Posten nach diversen Selektionskriterien. Sie haben die Möglichkeit, Gruppierungskriterien für Sortierung und Summenbildung anzugeben.
Werden keine Gruppierungsangaben gemacht, wird eine Summe aller aufgeführten Daten nach dem letzten Datensatz gedruckt.
Bei aktiviertem Seitenvorschub wird jeweils einen neue Seite begonnen, wenn sich das erste ausgewählte Gruppierungskriterium ändert. Es werden jeweils die Gruppensummen gedruckt und am Schluss die Summe aller Daten.
3.1 Rubrik „Parameter“, Berichtsdefinition
Hier werden die Angaben zur Berichtskennung hinterlegt. Sie können aus den bestehenden Berichten auswählen und/oder neue anlegen.
| Parameter | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDefinition 18 11 2 de>Berichtsdefinition<end com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDefinition 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDefinition 18 31 2 de>Die Berichtsdefinition kann individuell festgelegt werden, so dass Sie einmal definierte Berichte wieder aufrufen können. Der Name identifiziert den Bericht eindeutig. Die Namensvergabe ist sowohl mit Ziffern als auch mit Buchstaben möglich. Sie können aus den bestehenden Berichten auswählen oder neue anlegen.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDefinition 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDescription 18 11 2 de>Bezeichnung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDescription 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDescription 18 31 2 de>Die Bezeichnung gibt einem Objekt einen aussagekräftigen Namen. Zum Beispiel kann neben einer Artikelnummer, die aus Zahlen und Buchstaben bestehen kann, eine Bezeichnung gepflegt werden, mit der dem Objekt ein Name zugewiesen wird.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDescription 18 31 2 de> |
3.2 Register „Allgemeines“
Auf diesem und den übrigen Registern grenzen Sie durch die Angabe verschiedener Parameter Ihre gewünschte Auswahl inhaltlich auf die gewünschten Buchungen ein.
<begin com.cisag.pgm.services.output.ReportParameters 18 31 2 de>Mit den Parametern bestimmen Sie die Suchmerkmale und daraus folgend das Ausgabeergebnis. Parameter dienen demnach zur Datensatzauswahl.
In der folgenden Tabelle werden die Parameter erläutert. Die Spalte Parameter enthält die angezeigte Bezeichnung für einen Parameter. Die Inhalte der Spalte „Erläuterung“ liefern Ihnen unter anderem die jeweiligen Bedeutungen.<end com.cisag.pgm.services.output.ReportParameters 18 31 2 de>
| Parameter | Erläuterung |
| <begin com.cisag.pgm.services.output.ReportParameterReportTitle 18 11 2 de>Titel<end com.cisag.pgm.services.output.ReportParameterReportTitle 18 11 2 de> | <begin com.cisag.pgm.services.output.ReportParameterReportTitle 18 31 2 de>Der Parameter „Titel“ enthält den Titel des Berichtsdokuments. Als Vorschlagswert wird in der Regel die Bezeichnung des zugrunde liegenden Berichts angegeben. Der Titel kann individuell festgelegt werden.
Geben Sie den gewünschten Titel ein oder ändern Sie den Vorschlagswert.<end com.cisag.pgm.services.output.ReportParameterReportTitle 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OIRevaluationBasePeriodPer 18 11 2 de>Buchungsperiode per<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OIRevaluationBasePeriodPer 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OIRevaluationBasePeriodPer 18 31 2 de>Geben Sie hier die Buchungsperiode an, für die Sie die Salden analysieren möchten. Ohne Angabe eines Zeitraums bedeutet, dass alle offenen Posten (aber nicht die zwischenzeitlich gelöschten) verarbeitet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OIRevaluationBasePeriodPer 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseCurrency 18 11 2 de>Währung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseCurrency 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseCurrency 18 31 2 de>Geben Sie hier die Währungsschlüssel an, für die Sachkonten ausgegeben werden sollen, sofern eine Auswahl gewünscht wird.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseCurrency 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseGroup1 18 11 2 de>Gruppe 1<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseGroup1 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseGroup1 18 31 2 de>In diesem Feld kann das erste Gruppierungselement ausgewählt werden.
·<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseGroup1 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseFormFeed 18 11 2 de>Seitenvorschub nach Gruppe 1<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseFormFeed 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseFormFeed 18 31 2 de>Diese Angabe steuert, ob bei Wechsel der ersten Gruppe ein Seitenvorschub erfolgen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseFormFeed 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseSum1 18 11 2 de>Gruppe 1 summieren<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseSum1 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseSum1 18 31 2 de>Diese Angabe steuert, ob für die erste Gruppierung eine Summe ermittelt und ausgegeben wird.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseSum1 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseGroup2 18 11 2 de>Gruppe 2<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseGroup2 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseGroup2 18 31 2 de>In diesem Feld kann das zweite Gruppierungselement ausgewählt werden.
·<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseGroup2 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseSum2 18 11 2 de>Gruppe 2 summieren<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseSum2 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseSum2 18 31 2 de>Diese Angabe steuert, ob für die zweite Gruppierung eine Summe ermittelt und ausgegeben wird.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseSum2 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseGroup3 18 11 2 de>Gruppe 3<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseGroup3 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseGroup3 18 31 2 de>In diesem Feld kann das dritte Gruppierungselement ausgewählt werden.
·<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseGroup3 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseSum3 18 11 2 de>Gruppe 3 summieren<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseSum3 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseSum3 18 31 2 de>Diese Angabe steuert, ob für die dritte Gruppierung eine Summe ermittelt und ausgegeben wird.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseSum3 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseGroup4 18 11 2 de>Gruppe 4<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseGroup4 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseGroup4 18 31 2 de>In diesem Feld kann das vierte Gruppierungselement ausgewählt werden.
·<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseGroup4 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseSum4 18 11 2 de>Gruppe 4 summieren<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseSum4 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseSum4 18 31 2 de>Diese Angabe steuert, ob für die vierte Gruppierung eine Summe ermittelt und ausgegeben wird.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseSum4 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBasePrintFrontPage 18 11 2 de>Deckblatt ausgeben<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBasePrintFrontPage 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBasePrintFrontPage 18 31 2 de>Diese Angabe steuert, ob ein Deckblatt mit den Selektionskriterien gedruckt wird.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBasePrintFrontPage 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOutputOpenItem 18 11 2 de>Offene Posten ausgeben<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOutputOpenItem 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOutputOpenItem 18 31 2 de>Ausgabe offene Posten.
Wählen Sie hier aus, ob in der Ausgabe jeder selektierte offene Posten dargestellt werden soll oder ob nur Summen dargestellt werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOutputOpenItem 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOutputAccountLine 18 11 2 de>Kontozeile ausgeben<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOutputAccountLine 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOutputAccountLine 18 31 2 de>Wenn Sie eine eigene abweichende Zeile für gruppierte Konten ausgeben wollen, geben Sie dieses hier an. Die Zeile kann Adress-, Telefon- und Maildaten enthalten.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOutputAccountLine 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOutputOpenItemTexts 18 11 2 de>OP-Texte ausgeben<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOutputOpenItemTexts 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOutputOpenItemTexts 18 31 2 de>Wenn Sie den für die offenen Posten eingegebenen OP-Text auswerten wollen, geben Sie dieses hier an. Mit Ausgabe von OP-Texten ist die Ausgabe der Liste zweizeilig.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOutputOpenItemTexts 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOutputOpenItemNotices 18 11 2 de>OP-Notizen ausgeben<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOutputOpenItemNotices 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOutputOpenItemNotices 18 31 2 de>Wenn Sie die für die offenen Posten hinterlegten Notizen auswerten wollen, geben Sie dieses hier an.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOutputOpenItemNotices 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCTextGroup 18 11 2 de>Textgruppe<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCTextGroup 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCTextGroup 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Textgruppen der OP-Notizen an, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle OP-Notizen unabhängig ihrer zugeordneten Textgruppe ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCTextGroup 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseAutodisplay 18 11 2 de>Automatisch anzeigen<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseAutodisplay 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseAutodisplay 18 31 2 de>Mit dieser Eingabe steuern Sie, ob nur OP-Notizen, die automatisch angezeigt werden, ausgewertet werden sollen. Zur Auswahl stehen:
· (Alle) · Nicht anzeigen · Immer anzeigen<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseAutodisplay 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsCreditorsMessageType 18 11 2 de>Nachrichtentyp<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsCreditorsMessageType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsCreditorsMessageType 18 31 2 de>Mit dieser Eingabe steuern Sie, ob nur OP-Notizen mit einem bestimmten Nachrichtentyp ausgewertet werden sollen. Zur Auswahl stehen:
· Information · Warnung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsCreditorsMessageType 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OIRevaluationDebtorsExchangeRateUsage 18 11 2 de>Kursverwendung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OIRevaluationDebtorsExchangeRateUsage 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OIRevaluationDebtorsExchangeRateUsage 18 31 2 de>Mit dieser Eingabe steuern Sie, welche Kursverwendung zugrunde gelegt wird.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OIRevaluationDebtorsExchangeRateUsage 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OIRevaluationBaseRateType 18 11 2 de>Kurstyp<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OIRevaluationBaseRateType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OIRevaluationBaseRateType 18 31 2 de>Festlegung, welcher Kurs bei der Neubewertung zugrunde gelegt wird. Bleibt das Feld leer, wird der Mittelkurs verwendet.
Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung: · (Leer) · Geldkurs · Mittelkurs · Briefkurs<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OIRevaluationBaseRateType 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OIRevaluationDebtorsIncludeOpenItems 18 11 2 de>Einbeziehen offener Posten<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OIRevaluationDebtorsIncludeOpenItems 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OIRevaluationDebtorsIncludeOpenItems 18 31 2 de>Mit dieser Eingabe steuern Sie, welche offenen Posten gedruckt werden sollen. Zur Auswahl stehen:
· Alle · Unveränderte Es werden auch die Posten gedruckt, für die die Neubewertung keine Veränderung ergibt. · Währungsgewinne Es werden die Posten gedruckt, für die die Neubewertung einen Währungsgewinn ergibt. · Währungsverluste Es werden die Posten gedruckt, für die die Neubewertung einen Währungsverlust ergibt.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OIRevaluationDebtorsIncludeOpenItems 18 31 2 de> |
3.3 Register „Konten“
Die Felder im Einzelnen:
| Parameter | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 11 2 de>Sachkonto<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 31 2 de>Wählen Sie hier die Sachkonten aus, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Sachkonten ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDebtorsExcludeAccount 18 11 2 de>Debitor ausschließen<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDebtorsExcludeAccount 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDebtorsExcludeAccount 18 31 2 de>Treffen Sie hier die Auswahl, ob die Selektionsangabe für das Feld Debitor als Daten einschließende oder Daten ausschließende Auswahl interpretiert werden soll. Grundsätzlich werden die Selektionen als Daten einschließende Auswahl behandelt. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden die Selektionen als Daten ausschließende Auswahl behandelt.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDebtorsExcludeAccount 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCMixedAccounts 18 11 2 de>Mischkonten<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCMixedAccounts 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCMixedAccounts 18 31 2 de>Wählen Sie hier aus, ob auch Posten für Mischkonten verarbeitet werden sollen. Mischkonten sind Partner, die nicht nur als Kreditor sondern mit derselben Partnernummer auch als Debitor eingerichtet sind.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCMixedAccounts 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDescription 18 11 2 de>Bezeichnung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDescription 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDescription 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie beliebige Zeichenfolgen der Bezeichnung an, die bei der Auswahl berücksichtigt werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Objekte ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDescription 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPartnerSeachString 18 11 2 de>Partner Suchbegriff<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPartnerSeachString 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPartnerSeachString 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie den Suchbegriff an, der bei der Auswahl berücksichtigt werden soll. Keine Angabe bedeutet, dass alle Objekte ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPartnerSeachString 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPostalCode 18 11 2 de>Postleitzahl<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPostalCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPostalCode 18 31 2 de>Wählen Sie hier die Postleitzahlen aus, die bei der Auswahl berücksichtigt werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Objekte unabhängig ihrer zugeordneten Postleitzahl ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPostalCode 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCCountry 18 11 2 de>Land<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCCountry 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCCountry 18 31 2 de>Wählen Sie hier die Länder aus, deren Kreditoren verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Kreditoren unabhängig ihres zugeordneten Landes ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCCountry 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDebtorsCollectiveAccountProfile 18 11 2 de>Sammelkontenprofil<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDebtorsCollectiveAccountProfile 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDebtorsCollectiveAccountProfile 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Sammelkontenprofile an, deren Debitoren verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Debitoren unabhängig ihres zugeordneten Sammelkontenprofils ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDebtorsCollectiveAccountProfile 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCEmployeeReponsible 18 11 2 de>Zuständiger Sachbearbeiter<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCEmployeeReponsible 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCEmployeeReponsible 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie den zuständigen Mitarbeiter an, der für die Auswahl berücksichtigt werden soll. Keine Angabe bedeutet, dass alle Objekte unabhängig von ihrer Mitarbeiterzuordnung ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCEmployeeReponsible 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCRepresentativeFinancials 18 11 2 de>Vertreter Rechnungswesen<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCRepresentativeFinancials 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCRepresentativeFinancials 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie den Vertreter im Rechnungswesen an, der bei der Auswahl berücksichtigt werden soll. Keine Angabe bedeutet, dass Objekte unabhängig von ihrer Vertreterzuordnung ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCRepresentativeFinancials 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPartnerCurrency 18 11 2 de>Partner Währung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPartnerCurrency 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPartnerCurrency 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Partnerwährungen an, die bei der Auswahl berücksichtigt werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Objekte unabhängig von ihrer Währung ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPartnerCurrency 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDebtorsPartnerAccountClassification 18 11 2 de>Partnerkonten-Klassifikation<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDebtorsPartnerAccountClassification 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDebtorsPartnerAccountClassification 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Partnerkonten-Klassifikationen an, deren Debitoren verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Debitoren unabhängig von ihrer zugeordneten Partnerkonten-Klassifikation ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDebtorsPartnerAccountClassification 18 31 2 de> |
| Klassifikation 1 | In diesem Feld geben Sie die Klassifikationen 1 an, deren Debitoren verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Debitoren unabhängig von ihrer zugeordneten Klassifikation 1 ausgewertet werden. |
| Klassifikation 2 | In diesem Feld geben Sie die Klassifikationen 2 an, deren Debitoren verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Debitoren unabhängig von ihrer zugeordneten Klassifikation 2 ausgewertet werden. |
| Klassifikation 3 | In diesem Feld geben Sie die Klassifikationen 3 an, deren Debitoren verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Debitoren unabhängig von ihrer zugeordneten Klassifikation 3 ausgewertet werden. |
| Klassifikation 4 | In diesem Feld geben Sie die Klassifikationen 4 an, deren Debitoren verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Debitoren unabhängig von ihrer zugeordneten Klassifikation 4 ausgewertet werden. |
| Klassifikation 5 | In diesem Feld geben Sie die Klassifikationen 5 an, deren Debitoren verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Debitoren unabhängig von ihrer zugeordneten Klassifikation 5 ausgewertet werden. |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseContraAccountCreditor 18 11 2 de>Gegenkonto Kreditor<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseContraAccountCreditor 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseContraAccountCreditor 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Kreditorenkonten an, für welche die Datenauswertung als Gegenkonto erfolgen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseContraAccountCreditor 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseContraAccountDebtor 18 11 2 de>Gegenkonto Debitor<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseContraAccountDebtor 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseContraAccountDebtor 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Debitorenkonten an, für welche die Datenauswertung als Gegenkonto erfolgen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseContraAccountDebtor 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseContraAccountObjectAccount 18 11 2 de>Gegenkonto Sachkonto<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseContraAccountObjectAccount 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseContraAccountObjectAccount 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Sachkonten an, für welche die Datenauswertung als Gegenkonto erfolgen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseContraAccountObjectAccount 18 31 2 de> |
3.4 Register „Buchungsdaten“
Die Felder im Einzelnen:
| Parameter | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOpenItemNumber 18 11 2 de>OP-Nummer<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOpenItemNumber 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOpenItemNumber 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Offenen Posten Nummern an, die ausgewertet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle offenen Posten verarbeitet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOpenItemNumber 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseClearedItemHandling 18 11 2 de>Beglichene Posten Verarbeitung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseClearedItemHandling 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseClearedItemHandling 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie an, ob und wie beglichene Posten verarbeitet werden sollen. Der Inhalt „Keine Selektion“ bedeutet, dass nur offene Posten verarbeitet werden. Folgende Auswahl steht Ihnen zur Verfügung:
· Auch beglichene Posten · Keine Selektion · Nur beglichene Posten<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseClearedItemHandling 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDownPaymentStatus 18 11 2 de>Anzahlungsstatus<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDownPaymentStatus 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDownPaymentStatus 18 31 2 de>Geben Sie hier den Anzahlungsstatus der offenen Posten an, die ausgewertet werden sollen. Folgende Auswahl steht Ihnen zur Verfügung:
· (Alle) · Anzahlung · Anzahlungsanforderung · Keine Anzahlung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDownPaymentStatus 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemDownPaymentSubNumber 18 11 2 de>Anzahlungsunternummer<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemDownPaymentSubNumber 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemDownPaymentSubNumber 18 31 2 de>Wenn Sie nur bestimmte Anzahlungsunternummern auswerten wollen, geben Sie diese hier an.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemDownPaymentSubNumber 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemCockpitRateSubnumber 18 11 2 de>Ratenunternummer<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemCockpitRateSubnumber 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemCockpitRateSubnumber 18 31 2 de>Die Ratenunternummer ist die Kennung einer Position innerhalb einer Rechnung. Geben Sie hier bei Bedarf eine oder mehrere Ratenunternummern als Auswahlmerkmal für die auszuwertenden offenen Posten an.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemCockpitRateSubnumber 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseTransactionCode 18 11 2 de>Belegart<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseTransactionCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseTransactionCode 18 31 2 de>Geben Sie hier die Belegarten an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Belegart ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseTransactionCode 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDebtorsPaymentRegulator 18 11 2 de>Zahlungsregulierer<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDebtorsPaymentRegulator 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDebtorsPaymentRegulator 18 31 2 de> In diesem Feld geben Sie den Zahlungsregulierer der Posten an, die verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig vom Zahlungsregulierer ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDebtorsPaymentRegulator 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDebtorsAssociation 18 11 2 de>Verband<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDebtorsAssociation 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDebtorsAssociation 18 31 2 de> In diesem Feld geben Sie die Verband der Posten an, die verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Verband ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDebtorsAssociation 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCAssociationMember 18 11 2 de>Verbandsmitglied<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCAssociationMember 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCAssociationMember 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Verbandsmitgliedsnummern der Posten an, die verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Verbandsmitgliedsnummer ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCAssociationMember 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCInvoiceList 18 11 2 de>Rechnungsliste<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCInvoiceList 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCInvoiceList 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Rechnungslisten der Posten an, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Rechnungsliste ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCInvoiceList 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCSettlementGroup 18 11 2 de>Abschreibungsgruppe<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCSettlementGroup 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCSettlementGroup 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Abschreibungsgruppen der Posten an, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Abschreibungsgruppe ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCSettlementGroup 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseVoucherNumber 18 11 2 de>Belegnummer<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseVoucherNumber 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseVoucherNumber 18 31 2 de> In diesem Feld geben Sie die Belegnummern der Posten an, die verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Belegnummer ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseVoucherNumber 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseExternalVoucherNumber 18 11 2 de>Externe Belegnummer<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseExternalVoucherNumber 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseExternalVoucherNumber 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die externen Belegnummern der Posten an, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten externen Belegnummer ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseExternalVoucherNumber 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseVoucherDate 18 11 2 de>Belegdatum<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseVoucherDate 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseVoucherDate 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Belegdatumsangaben an, deren Posten verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihres Belegdatum ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseVoucherDate 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBasePostingPeriod 18 11 2 de>Buchungsperiode<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBasePostingPeriod 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBasePostingPeriod 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Buchungsperioden der Posten an, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Buchungsperiode ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBasePostingPeriod 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseVoucherText 18 11 2 de>Belegtext<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseVoucherText 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseVoucherText 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Zeichen an, die im Belegtext enthalten sein sollen, damit der Posten verarbeitet wird. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihres zugeordneten Belegtexts ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseVoucherText 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOitext 18 11 2 de>OP-Text<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOitext 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOitext 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Zeichen an, die im OP-Text enthalten sein sollen, damit der Posten verarbeitet wird. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihres zugeordneten OP-Texts ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOitext 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseInAnyText 18 11 2 de>In jedem Text<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseInAnyText 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseInAnyText 18 31 2 de>Geben Sie hier an ob, die im Feld „Belegtext” eingegebenen Zeichen auch im Feld „OP-Text” gesucht werden sollen.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseInAnyText 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseVoucherCurrency 18 11 2 de>Belegwährung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseVoucherCurrency 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseVoucherCurrency 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Belegwährungen der Posten an, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Belegwährung ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseVoucherCurrency 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCCollectiveAccountGroup 18 11 2 de>Sammelkontengruppe<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCCollectiveAccountGroup 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCCollectiveAccountGroup 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Sammelkontengruppen der Posten an, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Sammelkontengruppe ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCCollectiveAccountGroup 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseTaxCode 18 11 2 de>Steuerschlüssel<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseTaxCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseTaxCode 18 31 2 de>Geben Sie hier die Steuerschlüssel an, für die Sachkonten ausgegeben werden sollen, sofern eine Auswahl gewünscht wird.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseTaxCode 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDueDate 18 11 2 de>Fälligkeitsdatum<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDueDate 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDueDate 18 31 2 de> In diesem Feld geben Sie das Fälligkeitsdatum der Posten an, die verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihres Fälligkeitsdatums ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDueDate 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseForeignVatIdentificationNumber 18 11 2 de>Fremde Umsatzsteuer-ID<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseForeignVatIdentificationNumber 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseForeignVatIdentificationNumber 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die fremden Umsatzsteuer- Identifikationsnummern der Posten an, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten fremden Umsatzsteuer- Identifikationsnummer ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseForeignVatIdentificationNumber 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOwnVatIdentificationNumber 18 11 2 de>Eigene Umsatzsteuer-ID<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOwnVatIdentificationNumber 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOwnVatIdentificationNumber 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die eigenen Umsatzsteuer- Identifikationsnummern der Posten an, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten eigenen Umsatzsteuer- Identifikationsnummer ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOwnVatIdentificationNumber 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseResubmissionDate 18 11 2 de>Wiedervorlagedatum<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseResubmissionDate 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseResubmissionDate 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Wiedervorlage-Datumsangaben an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihres zugeordneten Wiedervorlagedatums ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseResubmissionDate 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseResubmissionUser 18 11 2 de>Benutzer für Wiedervorlage<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseResubmissionUser 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseResubmissionUser 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Wiedervorlagebenutzer an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihres zugeordneten Wiedervorlagebenutzers ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseResubmissionUser 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseFromBalancingPeriod 18 11 2 de>Ausgleichsperiode ab<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseFromBalancingPeriod 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseFromBalancingPeriod 18 31 2 de>Wenn Sie nur ab einer bestimmten Periode beglichene Posten verarbeiten wollen, dann geben Sie diese Ausgleichsperiode hier an. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Ausgleichsperiode ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseFromBalancingPeriod 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseUntilBalancingPeriod 18 11 2 de>Bis Ausgleichsperiode<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseUntilBalancingPeriod 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseUntilBalancingPeriod 18 31 2 de>Wenn Sie nur Posten verarbeiten wollen, die bis zu einer bestimmten Periode beglichen wurden, dann Geben Sie hier diese Ausgleichsperiode an. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Ausgleichsperiode ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseUntilBalancingPeriod 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseIsMoney 18 11 2 de>Ist Geld<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseIsMoney 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseIsMoney 18 31 2 de>Geben Sie hier den Geldstatus der offenen Posten an, die ausgewertet werden sollen. Folgende Auswahl steht Ihnen zur Verfügung:
· (Alle) · Ist Geld · Ist kein Geld<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseIsMoney 18 31 2 de> |
3.5 Register „Beträge“
Die Felder im Einzelnen:
| Parameter | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseAmountSelection 18 11 2 de>Betragsauswahl<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseAmountSelection 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseAmountSelection 18 31 2 de>Wenn Sie nach Beträgen auswählen wollen, geben Sie hier bitte an, welcher Betrag ausgewählt werden soll. Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:
· Offener Betrag in Belegwährung · Offener Betrag in Hauswährung · Rechnungsbetrag in Belegwährung · Rechnungsbetrag in Hauswährung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseAmountSelection 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseAmountDebit 18 11 2 de>Sollbetrag<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseAmountDebit 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseAmountDebit 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Sollbeträge für das im Feld Betragsselektion gewählte Betragsfeld an, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihres zugeordneten Sollbetrags ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseAmountDebit 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseAmountCredit 18 11 2 de>Habenbetrag<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseAmountCredit 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseAmountCredit 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Habenbeträge für das im Feld Betragsselektion gewählte Betragsfeld an, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihres zugeordneten Habenbetrags ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseAmountCredit 18 31 2 de> |
3.6 Register „Controllingdaten“
Die Felder im Einzelnen:
| Parameter | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDimensionType1 18 11 2 de>Dimensionstyp 1<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDimensionType1 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDimensionType1 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie den ersten Dimensionstypen an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass keine Selektion nach Dimensionstyp 1 erfolgt.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDimensionType1 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDimension1 18 11 2 de>Dimension 1<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDimension1 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDimension1 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Dimensionen für den ersten Dimensionstypen an, deren Posten Sie verarbeiten wollen.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDimension1 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDimensionType2 18 11 2 de>Dimensionstyp 2<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDimensionType2 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDimensionType2 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie den zweiten Dimensionstypen an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass keine Selektion nach einem zweiten Dimensionstyp erfolgt.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDimensionType2 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDimension2 18 11 2 de>Dimension 2<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDimension2 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDimension2 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Dimensionen für den zweiten Dimensionstypen an, deren Posten Sie anzeigen wollen.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDimension2 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDimensionType3 18 11 2 de>Dimensionstyp 3<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDimensionType3 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDimensionType3 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie den dritten Dimensionstypen an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass keine Selektion nach einem dritten Dimensionstyp erfolgt.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDimensionType3 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDimension3 18 11 2 de>Dimension 3<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDimension3 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDimension3 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Dimensionen für den dritten Dimensionstypen an, deren Posten Sie anzeigen wollen.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDimension3 18 31 2 de> |
3.7 Register „Zahlung/Mahnung“
Die Felder im Einzelnen:
| Parameter | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDunningBlock 18 11 2 de>Mahnunterbrechungsgrund<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDunningBlock 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDunningBlock 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Mahnsperren an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Mahnsperre ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDunningBlock 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDunningLevel 18 11 2 de>Mahnstufe<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDunningLevel 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDunningLevel 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Mahnstufen an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Folgende Auswahl steht zur Verfügung:
· Keine Mahnstufe · Mahnstufe 1 bis 9 <end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDunningLevel 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDateLastDunning 18 11 2 de>Letztes Mahndatum<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDateLastDunning 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDateLastDunning 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die letzten Mahndatumsangaben an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihres zugeordneten letzten Mahndatums ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDateLastDunning 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDunningBlockUntil 18 11 2 de>Mahnsperre bis<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDunningBlockUntil 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDunningBlockUntil 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Datumsangaben für Mahnsperren bis an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihres zugeordneten Mahnsperre bis Datums ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDunningBlockUntil 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDunningRecepient 18 11 2 de>Mahnempfänger<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDunningRecepient 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDunningRecepient 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Mahnempfänger an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihres zugeordneten Mahnempfängers ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDunningRecepient 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPaymentBlock 18 11 2 de>Zahlsperre<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPaymentBlock 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPaymentBlock 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Zahlsperren an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Zahlsperre ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPaymentBlock 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPaymentMethod 18 11 2 de>Zahlungsweg<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPaymentMethod 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPaymentMethod 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Zahlungswege an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihres zugeordneten Zahlungswegs ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPaymentMethod 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCTransactionBank 18 11 2 de>Hausbank<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCTransactionBank 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCTransactionBank 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Hausbanken an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Hausbank ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCTransactionBank 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemLockPaymentHistory 18 11 2 de>Sperre Zahlungsverhalten<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemLockPaymentHistory 18 11 2 de> | In diesem Feld können Sie angeben, ob Sie Posten verarbeiten möchten, die beispielsweise für die Fortschreibung eines Zahlungsverhaltens gesperrt sind. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer Fortschreibung/Aktualisierung vom Zahlungsverhalten ausgewertet werden.
Werte: · Alle · Unwahr · Wahr<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemLockPaymentHistory 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPayee 18 11 2 de>Zahlungsempfänger<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPayee 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPayee 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Zahlempfänger an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihres zugeordneten Zahlempfängers ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPayee 18 31 2 de> |
3.8 Register „Technische Daten“
Die Felder im Einzelnen:
| Parameter | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOrigin 18 11 2 de>Herkunft<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOrigin 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOrigin 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Herkunftsangaben der Posten an, die verarbeitet werden sollen. Folgende Auswahl steht Ihnen zur Verfügung:
· Finanzbuchhaltung · Anlagenbuchhaltung · Manuelle Buchung Controlling · Manuelle Budgetierung Controlling · Sekundärkosten Controlling · Planwerte erzeugen Controlling · Manuelle Buchung Finanzbuchhaltung · Zahllauf · Bankauszug · Manuelle Buchung Anlagenbuchhaltung · Beschaffungsauftrag · Wiederkehrende Buchung · Sekundärkosten Finanzbuchhaltung · Planwerte erzeugen Finanzbuchhaltung · Ausgangsrechnung · Vertriebsauftrag · Eingangsrechnung · Produktion · Lagerbuchung · Manuelle Budgetierung in Finanzbuchhaltung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOrigin 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseTransactionType 18 11 2 de>Belegtyp<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseTransactionType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseTransactionType 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Belegtypen der Posten an, die verarbeitet werden sollen. Folgende Auswahlen stehen zur Verfügung:
· Eröffnungsbilanzen · Hauptbuch Buchungen · OP Verrechnungen · OP Aufteilung · Rechnungen · Sammelkontoumbuchungen · Zahlungen · Gutschriften · OP-Änderung · Sach-Verrechnung <end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseTransactionType 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseCreationDate 18 11 2 de>Entstehungsdatum<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseCreationDate 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseCreationDate 18 31 2 de>Geben Sie hier die Entstehungsdatumsangaben an, deren Posten verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihres Entstehungsdatums ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseCreationDate 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseCreationPeriod 18 11 2 de>Entstehungsperiode<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseCreationPeriod 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseCreationPeriod 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Entstehungsperioden der Posten an, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Entstehungsperiode ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseCreationPeriod 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseLock 18 11 2 de>Sperre<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseLock 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseLock 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Sperren an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Folgende Auswahl steht zur Verfügung:
· Nicht gesperrt · Gesperrt durch Buchungsprogramm · Gesperrt durch Mahnlauf · Gesperrt durch Zahlungsvorschlag · Gesperrt durch OP-Bearbeitung · Gesperrt durch Neubewertungslauf · Gesperrt durch OP-Bereinigung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseLock 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCLockPayment 18 11 2 de>Sperre Zahllauf<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCLockPayment 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCLockPayment 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Zahlläufe an, deren gesperrte Posten Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Sperre durch einen Zahllauf ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCLockPayment 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCLockDunning 18 11 2 de>Sperre Mahnlauf<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCLockDunning 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCLockDunning 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Mahnläufe an, deren für Mahnung gesperrte Posten Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Sperre durch einen Mahnlauf ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCLockDunning 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OiClearingLock 18 11 2 de>Sperre OP-Bereinigung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OiClearingLock 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OiClearingLock 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die OP-Bereinigungsvorschläge an, deren gesperrte Posten Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Sperre durch einen OP-Bereinigungsvorschlag ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OiClearingLock 18 31 2 de> |
3.9 Ausgabeergebnis
In den Deckblättern – so gewünscht – werden die Auswahlkriterien des nachfolgenden Berichtes wiedergegeben, damit eine eindeutige Zuordnung und Einschätzung der Listausgabe gewährleistet ist. Der Bericht enthält folgende Bereiche:
In den Kopfzeilen wird folgendes ausgegeben:
| Bezeichnung | Erläuterung |
| Titel des Berichtes | Allgemeiner Berichtsname. |
| Definition | Code der benutzen Reportdefinition |
| „Comarch ERP Enterprise“ | Name des Softwareprodukts. |
| Währung | Basiswährung, in die umgerechnet wird. |
| Zeit | Endedatum der ausgewählten Periode per |
Unterhalb der Kopfzeile befinden sich – durch waagerechte Striche abgetrennt – die Informationen zu den selektierten Offenen Posten.
Als Erläuterung für die ausgegebenen Daten befinden sich in den Spaltenüberschriften die nachfolgend aufgeführten Feldinhalte.
| Spalte | Erläuterung |
| 1. Zeile | Nachfolgend werden die für jede Anlage die in der ersten Zeile wiedergegebenen Spaltenwerte beschrieben. |
| Konto | Diese Spalte enthält die Kontonummer des OP, dessen Daten ausgewählt wurden. |
| OP-Nummer | Diese Spalte enthält die Nummer des Offenen Postens. deren Daten ausgewählt wurden. |
| OP-Text | Diese Spalte enthält, wenn gewünscht, den Text des Offenen Postens. deren Daten ausgewählt wurden. |
| Belegdatum | Diese Spalte enthält das Belegdatum des Offenen Postens, deren Daten ausgewählt wurden. |
| Offener Betrag in Währung | Betragsangabe des Offenen Postens. |
| Währung | Zur Betragsangabe gehörende Währung. |
| Kurs | „Alte“ Wechselkursangabe |
| Offener Betrag | Diese Spalte enthält den noch offenen Betrag inklusive Debitor-Kennzeichen bezogen auf den „alten“ Kurs. |
| Kurs neu | „Neue“ Wechselkursangabe |
| Offener Betrag neu | Diese Spalte enthält den noch offenen Betrag inklusive Debitor-Kennzeichen bezogen auf den „neuen“ Kurs. |
| Differenz | Betragsangabe der Differenz zwischen „neuem“ Betrag minus „altem“ Betrag. |
Gesamtsalden:
Als Schlusszeile wird der Saldo in der Spalte für die Felder „Offener Betrag“ und „Offener Betrag neu“ aufgeführt sowie die Summer der Differenzen.
Fußzeile:
Die Fußzeile enthält standardmäßig Firmen-, Seiten- und Druckinformationen zum Bericht.
| Bezeichnung | Erläuterung |
| Firmenname | Links wird der Name der Organisationseinheit wiedergegeben. |
| Aktuelle Seitenangabe | Die laufende Seitenzahl wird mittig angegeben. In Klammer sehen Sie die Gesamtzahl der Berichtsseiten. |
| Benutzer und Zeitangaben | Rechtsbündig wird der Benutzer sowie Datum und Uhrzeit des Berichtes wiedergegeben. |
4 Customizing
Für die Anwendung „ Neubewertung OP Debitoren ausgeben“ sind in der Anwendung „Customizing“ keine Einstellungen festzulegen.
5 Bericht
Für die Anwendung „ Neubewertung OP Debitoren ausgeben“ ist der nachfolgende Bericht relevant:
Neubewertung OP Debitoren ausgeben
com.sem.ext.app.fin.reporting.ui.OIRevaluationDebtorsReportOutput
6 Berechtigungen
Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch die Zuordnung einer Organisation vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation „Berechtigungen“ nachlesen.
6.1 Spezielle Fähigkeiten
Für die Anwendung „ Neubewertung OP Debitoren ausgeben“ bestehen keine speziellen Fähigkeiten.
6.2 Organisations-Zuordnungen
Damit eine Person die Anwendung „ Neubewertung OP Debitoren ausgeben“ nutzen kann, muss ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet sein, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:
- Rechnungswesen
6.3 Besonderheiten
Für die Anwendung „ Neubewertung OP Debitoren ausgeben“ bestehen keine Besonderheiten.
6.4 Berechtigungen für Geschäftspartner
Die Anwendung „ Neubewertung OP Debitoren ausgeben“ ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.