1 Themenübersicht
Um die im Rahmen einer einmaligen Datenübernahme bereitgestellten offenen und ausgeglichenen Posten aus Fremdsystemen in den Datenbestand von Comarch Financials Enterprise zu übertragen, müssen diese Posten zunächst importiert und geprüft werden.
Der Import der Posten wird über die im Standard verfügbare Hintergrundanwendung „Daten importieren“ vorgenommen, wobei die Daten über einen entsprechenden Filter in die Importschnittstelle „PreOpenItem“ ausgegeben werden. Da nicht grundsätzlich gewährleistet ist, dass alle Posten korrekt importiert wurden, ist vor der endgültigen Übertragung der Posten über die Hintergrundanwendung „Importierte offene und ausgegl. Posten übertragen“ eine Prüfung der Daten unerlässlich.
Dazu steht neben verschiedenen Verarbeitungsprotokollen auch die Dialoganwendung „Importierte offene und ausgeglichene Posten“ zur Verfügung, die in diesem Dokument beschrieben ist.
2 Anwendungsbeschreibung
In der Anwendung „Importierte offene und ausgeglichene Posten“ können Sie einen offenen oder ausgeglichenen Posten aus der Importschnittstelle zur Überprüfung aufrufen und gegebenenfalls korrigieren. Dazu sind alle wesentlichen Daten dieses Posten unter verschiedenen Karteireitern verfügbar.
Es sind hier nur die Posten änderbar, deren aktueller Verarbeitungsstatus „Anstehend“ ist. Sofern der Status den Wert „Erledigt“ aufweist, ist der Posten bereits in die Finanzbuchhaltung übertragen.
Die Anwendung „Importierte offene und ausgeglichene Posten“ besteht aus einem Identifikations- und einem Arbeitsbereich.
2.1 Identifikationsbereich
Im Identifikationsbereich der Anwendung geben Sie die Satznummer des importierten Postens an, den Sie zur Überprüfung aufrufen wollen. Des Weiteren enthält der Identifikationsbereich Informationen über das verwendete Konto, den OP-Status sowie den aktuellen Verarbeitungsstatus.
Die Felder im Einzelnen:
| Feld | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemOiReference 18 11 2 de>Satznummer<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemOiReference 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemOiReference 18 31 2 de>Geben Sie in diesem Feld die Satznummer des importierten offenen oder ausgeglichenen Posten an, den Sie aufrufen wollen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemOiReference 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.AccountingCode 18 11 2 de>Konto<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.AccountingCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.AccountingCode 18 31 2 de>In diesem Feld sind das Buchhaltungskennzeichen und das Konto des offenen oder ausgeglichenen Posten angegeben.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.AccountingCode 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemImportStatus 18 11 2 de>Status<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemImportStatus 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemImportStatus 18 31 2 de>In diesem Feld wird Ihnen der Verarbeitungsstatus des importierten Posten angezeigt. Dieser Status kann folgenden Wert aufweisen:
· Anstehend: Dieser Wert informiert Sie darüber, dass der Posten noch nicht aus der Schnittstelle in die Finanzbuchhaltung übertragen ist. · Erledigt: Sofern der Posten diesen Statuswert aufweist, ist die Übertragung in die Finanzbuchhaltung bereits erfolgt.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemImportStatus 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemOiStatus 18 11 2 de>OP-Status<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemOiStatus 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemOiStatus 18 31 2 de>In diesem Feld wird der Status des Posten angezeigt. Dieser kann folgenden Wert haben:
· Offen · Beglichen<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemOiStatus 18 31 2 de> |
2.2 Arbeitsbereich
Der Arbeitsbereich der Anwendung besteht aus verschiedenen Karteireitern, unter denen Sie die Daten des importierten offenen oder ausgeglichenen Posten einsehen und gegebenenfalls korrigieren können.
2.2.1 Karteireiter „Allgemeines“
Unter diesem Karteireiter sind Informationen zum Beleg und zur Fälligkeit angegeben. Die Felder sind abhängig vom Status für die Eingabe geöffnet.
Die Felder im Einzelnen:
| Feld | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemInvoiceNumber 18 11 2 de>Rechnungsnummer<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemInvoiceNumber 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemInvoiceNumber 18 31 2 de>In diesem Feld ist die Belegnummer angegeben, durch die der importierte Posten ursprünglich entstanden ist.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemInvoiceNumber 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemInvoiceItem 18 11 2 de>Rechnungsposition<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemInvoiceItem 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemInvoiceItem 18 31 2 de>In diesem Feld ist die Ratenposition angegeben, sofern ein Posten im Rahmen von Ratenzahlungen auf mehrere Positionen aufgeteilt ist.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemInvoiceItem 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemVoucherDate 18 11 2 de>Entstehungsdatum/Periode<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemVoucherDate 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemVoucherDate 18 31 2 de>In diesem Feld sind das Datum und die Periode angegeben, an dem der importierte Posten ursprünglich entstanden ist.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemVoucherDate 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemVoucherDate 18 11 2 de>Ausgleichsdatum/Periode<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemVoucherDate 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemVoucherDate 18 31 2 de>Sofern der importierte Posten beglichen ist, werden in diesem Feld das Datum und die Periode des Ausgleichs angegeben.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemVoucherDate 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ExchangeRateInfoRate 18 11 2 de>Kurs<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ExchangeRateInfoRate 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ExchangeRateInfoRate 18 31 2 de>In diesem Feld ist der verwendete Kurs angegeben, der in allen Teilbuchungen gleich sein muss. Der Kurs bezieht sich immer auf die primäre Hauswährung.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ExchangeRateInfoRate 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ExchangeRateInfoDate 18 11 2 de>Wechselkursinformation<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ExchangeRateInfoDate 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ExchangeRateInfoDate 18 31 2 de>In den Wechselkursinformationen sind bei Fremdwährungen das Kursdatum, der Kurstyp sowie die Wechselkursverwendung angegeben.
Das Kursdatum wird zur Ermittlung des Kurses über die Wechselkursverwendung verwendet. Es ist das Datum, für den der Kurs gültig ist. Für den Kurstyp kann einer der folgenden Werte angegeben sein: · Brief-Kurs · Mittel-Kurs · Geld-Kurs · Referenzkurs Über die Wechselkursverwendung wird festgelegt, welcher Kurs zur Umrechnung von Belegwährungen in Hauswährungen zugrunde gelegt wird. Eine Wechselkursverwendung fasst mehrere Wechselkurse zusammen und enthält eine Liste von Umrechnungsfaktoren von einer Währung in beliebig viele andere Währungen, jeweils für die Wechselkurstypen Geld-, Brief-, Mittel- und Referenzkurs.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ExchangeRateInfoDate 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemOpiForeignVatIdentificationNumber 18 11 2 de>Umsatzsteuer-ID fremde/eigene<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemOpiForeignVatIdentificationNumber 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemOpiForeignVatIdentificationNumber 18 31 2 de>Hier kann sowohl die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer eines Partners als auch die eigene Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angegeben sein, unter welcher die EG-Lieferung gemeldet werden soll.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemOpiForeignVatIdentificationNumber 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemOiText 18 11 2 de>OP-Text<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemOiText 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemOiText 18 31 2 de>Es kann zusätzlich zum Belegtext ein OP-Text angegeben sein, der am OP gespeichert wird.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemOiText 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemCollectiveAccountGroup 18 11 2 de>Sammelkontengruppe<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemCollectiveAccountGroup 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemCollectiveAccountGroup 18 31 2 de>In diesem ist die Sammelkontengruppe angegeben, die dem Sammelkonto der zugeordneten auslösenden Buchung entspricht. Über die Sammelkontengruppe steuern Sie, auf welches Sammelkonto die Forderungen oder Verbindlichkeiten gebucht werden. Die angegebene Sammelkontengruppe muss im zugeordneten Sammelkontenprofil des Partners eingetragen sein.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemCollectiveAccountGroup 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemOpiResubmissionDate 18 11 2 de>Wiedervorlage Datum/Benutzer<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemOpiResubmissionDate 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemOpiResubmissionDate 18 31 2 de>In diesem Feld können ein Wiedervorlagedatum sowie ein Benutzer für die Wiedervorlage angegeben sein. Die Angaben zur Wiedervorlage werden je OP gespeichert. In den Anzeigen und Auswertungen kann danach selektiert werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemOpiResubmissionDate 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemValutaDate 18 11 2 de>Valutadatum<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemValutaDate 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemValutaDate 18 31 2 de>Hier kann ein Valutadatum angegeben sein. Das Valutadatum ist das Startdatum für die Zahlungsbedingung.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemValutaDate 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemDueDate 18 11 2 de>Fälligkeitsdatum<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemDueDate 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemDueDate 18 31 2 de>Hier kann ein Datum für die Nettofälligkeit des Postens angegeben sein.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemDueDate 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.DiscountInfoDueDate 18 11 2 de>Skonto 1<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.DiscountInfoDueDate 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.DiscountInfoDueDate 18 31 2 de>Für die erste Skontobedingung können hier die Anzahl Tage, ein Skontodatum sowie ein Skontoprozentsatz angegeben sein. Mit der Skontobedingung ist der Zeitpunkt festgelegt, bis zu diesem, unter Abzug des angegebenen Prozentsatzes, eine Zahlung möglich ist. Sind Skontotage angegeben, wird aus diesen das Skontodatum für die erste Skontobedingung ermittelt.
Statt Skontotage kann auch ein Skontodatum für die erste Skontobedingung angegeben sein. Hinweis: Bei der Angabe eines Skontodatums muss diese kleiner als das Nettodatum sein. Wenn ein Skontoprozentsatz angegeben wird, müssen entweder Skontotage oder ein gültiges Skontodatum für die 1. Skontobedingung angegeben sein.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.DiscountInfoDueDate 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.DiscountInfoDueDate 18 11 2 de>Skonto 2<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.DiscountInfoDueDate 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.DiscountInfoDueDate 18 31 2 de>Für die zweite Skontobedingung können hier die Anzahl Tage, ein Skontodatum sowie ein Skontoprozentsatz angegeben sein. Mit der Skontobedingung ist der Zeitpunkt festgelegt, bis zu diesem, unter Abzug des angegebenen Prozentsatzes, eine Zahlung möglich ist. Sind Skontotage angegeben, wird aus diesen das Skontodatum für die zweite Skontobedingung ermittelt.
Statt Skontotage kann auch ein Skontodatum für die zweite Skontobedingung angegeben sein. Hinweis: Bei der Angabe eines Skontodatums muss diese kleiner als das Nettodatum sein. Wenn ein Skontoprozentsatz angegeben wird, müssen entweder Skontotage oder ein gültiges Skontodatum für die 2. Skontobedingung angegeben sein.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.DiscountInfoDueDate 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.DiscountInfoDueDate 18 11 2 de>Skonto 3<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.DiscountInfoDueDate 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.DiscountInfoDueDate 18 31 2 de>Für die dritte Skontobedingung können hier die Anzahl Tage, ein Skontodatum sowie ein Skontoprozentsatz angegeben sein. Mit der Skontobedingung ist der Zeitpunkt festgelegt, bis zu diesem, unter Abzug des angegebenen Prozentsatzes, eine Zahlung möglich ist. Sind Skontotage angegeben, wird aus diesen das Skontodatum für die dritte Skontobedingung ermittelt.
Statt Skontotage kann auch ein Skontodatum für die dritte Skontobedingung angegeben sein. Hinweis: Bei der Angabe eines Skontodatums muss diese kleiner als das Nettodatum sein. Wenn ein Skontoprozentsatz angegeben wird, müssen entweder Skontotage oder ein gültiges Skontodatum für die 3. Skontobedingung angegeben sein. <end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.DiscountInfoDueDate 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemPaymentTerm 18 11 2 de>Zahlungsbedingung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemPaymentTerm 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemPaymentTerm 18 31 2 de>In der Regel besteht die Zahlungsbedingung aus folgenden Feldern:
· Skontodatum 1-3 · Skontotage 1-3 · Skontoprozent 1-3 · Netto-Tage (Fälligkeitstage) · Netto-Datum (Fälligkeitsdatum) Diese genannten Felder (Einzelkonditionen) können alternativ zum Schlüssel der Zahlungsbedingung gefüllt sein. Werden Zahlungsbedingungsschlüssel und Einzelkonditionen angegeben, müssen die Angaben schlüssig sein bzw. übereinstimmen. Ist eine Rechnung sofort fällig, ist das Fälligkeitsdatum mit dem Belegdatum gefüllt. Alle anderen Felder sollten dann leer sein.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemPaymentTerm 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemExternalVoucherNumber 18 11 2 de>Externe Belegnummer<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemExternalVoucherNumber 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemExternalVoucherNumber 18 31 2 de>Bei Buchungen auf Kreditoren enthält dieses Feld die Belegnummer des Rechnungsausstellers.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemExternalVoucherNumber 18 31 2 de> |
2.2.2 Karteireiter „Zahlung/Mahnung“
Unter diesem Karteireiter werden die Mahn- und Zahlungslaufinformationen angezeigt, die am importierten offenen bzw. ausgeglichenen Posten gespeichert sind. Die Felder sind abhängig vom Status für die Eingabe geöffnet.
2.2.2.1 Rubrik „Mahndaten“
| Feld | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemReminderBlockReason 18 11 2 de>Mahnunterbrechungsgrund<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemReminderBlockReason 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemReminderBlockReason 18 31 2 de>Dieses Feld ist nur gefüllt, wenn ein Posten vom Mahnwesen ausgeschlossen werden soll. Durch die angegebene Begründung in diesem Feld, ist der OP zum Mahnen gesperrt und gleichzeitig ist der Mahnsperrgrund ersichtlich.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemReminderBlockReason 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemReminderLevel 18 11 2 de>Mahnstufe<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemReminderLevel 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemReminderLevel 18 31 2 de>Ist dem Posten eine Mahnstufe zugeordnet, wird diese hier angezeigt.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemReminderLevel 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemDateLastReminder 18 11 2 de>Letztes Mahndatum<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemDateLastReminder 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemDateLastReminder 18 31 2 de>Sofern der Beleg bereits gemahnt wurde, ist in diesem Feld das Datum der letzten Mahnung angegeben.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemDateLastReminder 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemReminderBlockUntil 18 11 2 de>Mahnsperre bis<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemReminderBlockUntil 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemReminderBlockUntil 18 31 2 de>Bei diesem Feld handelt es sich um ein Datum, das darüber informiert, wie lange die Mahnsperre eines offenen Postens gültig ist. Nach Ablauf dieses Datums ist der OP zum Mahnen wieder freigegeben.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemReminderBlockUntil 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemReminderRecipient 18 11 2 de>Abweichender Mahnempfänger<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemReminderRecipient 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemReminderRecipient 18 31 2 de>Es kann ein abweichender Mahnempfänger in Form der Kontonummer eines Partners angegeben sein, sofern die Mahnung für eine Rechnung an diesen Partner adressiert werden soll.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemReminderRecipient 18 31 2 de> |
2.2.2.2 Rubrik „Zahldaten“
| Feld | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemPaymentBlock 18 11 2 de>Zahlsperre<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemPaymentBlock 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemPaymentBlock 18 31 2 de>Eine Zahlsperre ist nur dann angegeben, wenn ein Posten vom Zahlungsverkehr ausgeschlossen ist. Durch die angegebene Begründung in diesem Feld, ist der OP zum Zahlen gesperrt und gleichzeitig ist der Sperrgrund ersichtlich.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemPaymentBlock 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemPaymentCode 18 11 2 de>Zahlungsweg<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemPaymentCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemPaymentCode 18 31 2 de>Grundsätzlich wird der Zahlungsweg entweder aus dem Partnerstamm oder (wenn dort nicht angegeben) aus dem Customizing ermittelt. Soll eine Rechnung über eine andere Zahlungsmethode reguliert werden, kann dieses Feld den entsprechenden abweichenden Schlüssel enthalten.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemPaymentCode 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemTransactionBank 18 11 2 de>Hausbank<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemTransactionBank 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemTransactionBank 18 31 2 de>Ist in diesem Feld eine Hausbank angegeben, darf ein offener Posten nur über diese Hausbank reguliert werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemTransactionBank 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemLockPaymentHistory 18 11 2 de>Zahlungsverhalten aktualisieren<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemLockPaymentHistory 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemLockPaymentHistory 18 31 2 de>Über dieses Feld wird gesteuert, ob das Zahlverhalten aktualisiert wird oder der offene Posten für die Aktualisierung gesperrt ist. Es kann folgende Einstellung angegeben sein:
· Aktualisieren Zahlungsverhalten · Sperren Zahlungsverhalten<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemLockPaymentHistory 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemPayee 18 11 2 de>Zahlungsempfänger<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemPayee 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemPayee 18 31 2 de>Bei Rechnungen oder Gutschriften für Kreditoren kann hier die Kontonummer eines Partners als abweichender Zahlungsempfänger angegeben sein. Die Zahlung dieser Rechnung erfolgt dann über die Bankverbindungsangaben dieses Partners.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemPayee 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.PartnerMandateGuid 18 11 2 de>Mandatsreferenz<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.PartnerMandateGuid 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.PartnerMandateGuid 18 31 2 de>Nimmt das Personenkonto am SEPA-Lastschriftverfahren teil, ist hier die Mandatsreferenz angegeben.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.PartnerMandateGuid 18 31 2 de> |
2.2.3 Karteireiter „Sonstige“
Unter diesem Karteireiter finden Sie u. a. Angaben zum Verband, Zahlungsregulierer und zur Abrechnungsgruppe. Die Felder sind abhängig vom Status zur Eingabe geöffnet.
Die Felder im Einzelnen:
| Feld | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemAssociation 18 11 2 de>Verband<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemAssociation 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemAssociation 18 31 2 de>In diesem Feld kann der Verband angegeben sein, dem der importierte Posten zugeordnet ist.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemAssociation 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemAssociationMember 18 11 2 de>Verbandsmitglied<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemAssociationMember 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemAssociationMember 18 31 2 de>In diesem Feld kann die Verbandsmitgliedsnummer angeben sein, unter der der Partner beim Verband geführt wird.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemAssociationMember 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemPaymentRegulator 18 11 2 de>Zahlungsregulierer<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemPaymentRegulator 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemPaymentRegulator 18 31 2 de>In diesem Feld kann der abweichende Zahlungsregulierer angegeben sein, über den der Posten reguliert werden soll.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemPaymentRegulator 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemInvoiceListNumber 18 11 2 de>Rechnungsliste<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemInvoiceListNumber 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemInvoiceListNumber 18 31 2 de>Das Feld „Rechnungsliste“ kann nur für Debitoren oder Kreditoren-Posten verwendet werden, die einem Verband angehören.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemInvoiceListNumber 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemSettlementGroup 18 11 2 de>Abrechnungsgruppe<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemSettlementGroup 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemSettlementGroup 18 31 1 de>Abrechnungsgruppen sind Bestandteil der Konditionsfindung und werden zur Untergliederung von Abzügen innerhalb der Anwendung „Abzugsprozentsätze“ verwendet. Die Bedeutung einer Abrechnungsgruppe können Sie selbst definieren. Beispielsweise können damit bestimmte Abzüge, die nur in Ausnahmefällen gelten, gekennzeichnet werden, wie z. B. Abzüge bei Sonderaktionen oder bei Messeverkäufen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemSettlementGroup 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemInvoicePosted 18 11 2 de>Rechnung gebucht<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemInvoicePosted 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemInvoicePosted 18 31 2 de>Dieses Feld hat zurzeit keine weiter Funktion.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemInvoicePosted 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemEsrCodingLine 18 11 2 de>ESR Kodierzeile<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemEsrCodingLine 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemEsrCodingLine 18 31 2 de>Die ESR Kodierzeile besteht unter anderem aus der ESR-Referenznummer, dem Betrag und der ESR-Teilnehmernummer.
Hinweis: Dieses Feld ist für die Eingabe geöffnet, wenn im Customizing für die Länderspezifikationen in der Rubrik Länderspezifische Funktionen „Schweiz“ für die aktive Organisation ausgewählt wurde. Es ist sichtbar, aber nicht aktiv, wenn es eine Ihnen zugeordnete Organisation mit „Schweiz Spezifikationen“ gibt, diese aber nicht die aktive Organisation ist.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemEsrCodingLine 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemEsrReferenceNumber 18 11 2 de>ESR Referenznummer<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemEsrReferenceNumber 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemEsrReferenceNumber 18 31 2 de>Dieses Feld enthält die ESR-Referenznummer des Postens.
Hinweis: Dieses Feld ist für die Eingabe geöffnet, wenn im Customizing für die Länderspezifikationen in der Rubrik Länderspezifische Funktionen „Schweiz“ für die aktive Organisation ausgewählt wurde. Es ist sichtbar, aber nicht aktiv, wenn es eine Ihnen zugeordnete Organisation mit „Schweiz Spezifikationen“ gibt, diese aber nicht die aktive Organisation ist. <end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemEsrReferenceNumber 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemEsrSubscriberNumber 18 11 2 de>ESR Teilnehmernummer<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemEsrSubscriberNumber 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemEsrSubscriberNumber 18 31 2 de>Hierbei handelt es sich um eine Identifikationsnummer, die die Schweizerische PostFinance jedem am ESR-Verfahren teilnehmenden Kunden zuordnet.
Hinweis: Dieses Feld ist für die Eingabe geöffnet, wenn im Customizing für die Länderspezifikationen in der Rubrik Länderspezifische Funktionen „Schweiz“ für die aktive Organisation ausgewählt wurde. Es ist sichtbar, aber nicht aktiv, wenn es eine Ihnen zugeordnete Organisation mit „Schweiz Spezifikationen“ gibt, diese aber nicht die aktive Organisation ist. <end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreOpenItemEsrSubscriberNumber 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemExcludeFromProjection 18 11 2 de>Liquiditätsverwaltung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemExcludeFromProjection 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemExcludeFromProjection 18 31 2 de>Die Felder der Liquiditätsverwaltung stehen nur zur Verfügung, wenn in der Anwendung Customizing“ die Funktion „Liquiditäts-Management“ für die Finanzbuchhaltung aktiviert ist. Das erste Feld steuert, ob der Posten von der Hochrechnung in der Liquiditätsverwaltung ausgeschlossen sein soll und kann eine der folgenden Einstellungen enthalten:
· ausschließen · berücksichtigen Im zweiten Feld kann ein Wertminderungsprozentsatz angegeben sein, wenn der Wert dieses offenen Postens nicht in voller Höhe auch in den Hochrechnungsdaten der Liquiditätsverwaltung berücksichtigt werden soll. <end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemExcludeFromProjection 18 31 2 de> |
2.2.4 Karteireiter „Pseudopartner“
Unter diesem Karteireiter stehen Felder für Pseudopartner zur Verfügung. Pseudopartner dienen als Sammelkonto für jene Kunden und Lieferanten, mit denen voraussichtlich nur eine einmalige Geschäftsbeziehung bestehen wird (Einmalkunden/-Lieferanten). Es brauchen für diese Kunden und Lieferanten keine eigenen Partnerstammsätze angelegt werden. Im Minimum ist ein Partnerstammsatz für Kunden „Diverse“ und ein Partnerstammsatz für Lieferanten „Diverse“ anzulegen und als Pseudopartner zu kennzeichnen. Wird ein offener Posten mit einem Pseudopartner angelegt, ist dieser um die Anschrift und Bankverbindungsangaben des Einmalkunden bzw. -Lieferanten zu ergänzen, um diese Posten auch mahnen oder zahlen zu können.
Die Felder unter diesem Karteireiter sind abhängig vom Status für die Eingabe geöffnet.
Die Felder im Einzelnen:
| Feld | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OneTimeAddressName 18 11 2 de>Name<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OneTimeAddressName 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OneTimeAddressName 18 31 2 de>In diesem Feld kann der Vor- und Nachname oder eine Firmierung angegeben sein.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OneTimeAddressName 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OneTimeAddressAddressData 18 11 2 de>Adresse<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OneTimeAddressAddressData 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OneTimeAddressAddressData 18 31 2 de>In diesem Feld kann die vollständige Adresse des Pseudopartners angegeben sein.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OneTimeAddressAddressData 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OneTimeBankBank 18 11 2 de>Bank<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OneTimeBankBank 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OneTimeBankBank 18 31 2 de>In diesem Feld kann die Bank des Pseudopartners angegeben sein.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OneTimeBankBank 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OneTimeBankBankAccount 18 11 2 de>Bankkonto<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OneTimeBankBankAccount 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OneTimeBankBankAccount 18 31 2 de>In diesem Feld kann die Bankkontonummer angegeben sein, die für die Regulierung eines offenen Postens verwendet werden soll.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OneTimeBankBankAccount 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OneTimeBankAccountHolder 18 11 2 de>Kontoinhaber<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OneTimeBankAccountHolder 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OneTimeBankAccountHolder 18 31 2 de>Ein Kontoinhaber für die Bankverbindung ist nur angegeben, falls der Kontoinhaber nicht identisch mit dem Namen des Pseudopartners ist.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OneTimeBankAccountHolder 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OneTimeBankIban 18 11 2 de>IBAN<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OneTimeBankIban 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OneTimeBankIban 18 31 2 de>In diesem Feld kann die IBAN für die Bankverbindung des Pseudopartners angegeben sein.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OneTimeBankIban 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OneTimeBankBic 18 11 2 de>BIC<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OneTimeBankBic 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OneTimeBankBic 18 31 2 de>In diesem Feld kann die BIC für die Bankverbindung des Pseudopartners angegeben sein.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OneTimeBankBic 18 31 2 de> |
2.2.5 Karteireiter „Abzüge“
Unter diesem Karteireiter können für einen Posten bis zu 20 Abzüge in Ansatz gebracht werden. Grundsätzlich sind die erlaubten Abzugsarten in einem Abzugsprofil in den Partnerstammdaten hinterlegt und werden je gebuchter Rechnung herangezogen.
Diese Felder sind abhängig vom Verarbeitungsstatus für die Eingabe geöffnet.
Die Felder im Einzelnen:
| Feld | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemAdditionalDeductionsDeductionLock 18 11 2 de>Abzugssperre<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemAdditionalDeductionsDeductionLock 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemAdditionalDeductionsDeductionLock 18 31 2 de>Dieses Feld steuert, ob für den Posten eine Abzugssperre aktiviert ist.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemAdditionalDeductionsDeductionLock 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemOpiDeductionInfo 18 11 2 de>Abzugsart 01- 20<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemOpiDeductionInfo 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemOpiDeductionInfo 18 31 2 de>Für die in Ansatz zu bringenden Abzüge einer Rechnungsposition können hier Abzugsarten und Abzugsprozentsätze angegeben sein.
In der Abzugsart ist festgelegt, um welche Art von Abzügen es sich handelt (Skonto, Delkredere usw.). Durch den Abzugsprozentsatz ist die Höhe des Abzugs festgelegt.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemOpiDeductionInfo 18 31 2 de> |
2.2.6 Karteireiter „Offene Posten Beträge“
Die Felder unter diesem Karteireiter sind abhängig vom Status für die Eingabe geöffnet.
Die Felder im Einzelnen:
| Feld | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemPostingAmount 18 11 2 de>Offener Betrag Fremdwährung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemPostingAmount 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemPostingAmount 18 31 2 de>Bei offenen Posten in Fremdwährung sind in diesem Feld der noch offene Betrag in der Fremdwährung sowie die Währung selbst angegeben.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemPostingAmount 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemPostingAmount 18 11 2 de>Offener Betrag Währung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemPostingAmount 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemPostingAmount 18 31 2 de>Bei offenen Posten sind in diesem Feld der noch offene Betrag in der primären Hauswährung der Organisation sowie die Währung selbst angegeben.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemPostingAmount 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemPostingAmount 18 11 2 de>Rechnungsbetrag in Fremdwährung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemPostingAmount 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemPostingAmount 18 31 2 de>Bei Posten in Fremdwährung sind in diesem Feld der ursprüngliche Rechnungsbetrag des Posten in der Fremdwährung sowie die Währung selbst angegeben.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemPostingAmount 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemPostingAmount 18 11 2 de>Rechnungsbetrag Währung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemPostingAmount 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemPostingAmount 18 31 2 de>In diesem Feld sind der ursprüngliche Rechnungsbetrag des Posten in der primären Hauswährung der Organisation sowie die Währung selbst angegeben.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemPostingAmount 18 31 2 de> |
3 Customizing
Im Customizing sind für die Anwendung „Importierte offene und ausgeglichene Posten“ keine Angaben vorzunehmen.
4 Business Entitys
Für die Anwendung „Importierte offene und ausgeglichene Posten“ ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um
- Berechtigungen zu vergeben,
- Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
- Daten zu importieren oder zu exportieren.
Importierte offene und ausgeglichene Posten
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.obj.PreOpenItem
Das Business Entity gehört zu folgender Business-Entity-Gruppe:
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.OrderData
5 Berechtigungen
Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation „Berechtigungen“ nachlesen.
5.1 Spezielle Fähigkeiten
Für die Anwendung „Importierte offene und ausgeglichene Posten“ bestehen keine speziellen Fähigkeiten.
5.2 Organisations-Zuordnungen
Wenn die Funktion „Inhaltsbezogene Berechtigungen“ in der Anwendung „Customizing“ aktiviert ist, dann kann eine Person die Anwendung „Importierte offene und ausgeglichene Posten“ nur nutzen, wenn ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet wurde, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:
- Rechnungswesen
5.3 Besonderheiten
Für die Anwendung „Importierte offene und ausgeglichene Posten“ bestehen keine Besonderheiten.
5.4 Berechtigungen für Geschäftspartner
Die Anwendung „Importierte offene und ausgeglichene Posten“ ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.