Der Wechselkurs ist der Wert einer ausländischen Währung, ausgedrückt in Einheiten der eigenen Währung. Wechselkurse können in Mengennotierung und in Preisnotierung dargestellt werden.
Die Preisnotierung gibt den Preis einer Einheit der ausländischen Währung in Einheiten der inländischen Währung an, z. B. 1 US-Dollar = 0,814 Euro.
Die Mengennotierung gibt den Preis einer Einheit der inländischen Währung in Einheiten der ausländischen Währung an, z. B. 1 Euro = 1,2286 US-Dollar. In der Mengennotierung dient die eigene Währung als feste Bezugsgröße. Die Preisnotierung ist der Kehrwert der Mengennotierung.
In allen EWWU-Teilnehmerländern sowie z. B. in Großbritannien werden die Wechselkurse meist in der Mengennotierung ausgedrückt. In den anderen Ländern, z. B. auch in der Schweiz, ist die Preisnotierung üblich. In Comarch ERP Enterprise legen Sie die Notierungsrichtung, d. h. Mengen- oder Preisnotierung, für den Mandanten in der Anwendung „Customizing“ fest.
Die Wechselkurse werden einer bestimmten Verwendung zugeordnet. Damit eine Zuordnung vorgenommen werden kann, muss eine solche Verwendung in der Anwendung „Wechselkursverwendungen“ erfasst werden.
Diese Dokumentation beschreibt die Anwendung „Wechselkurse“. Anleitungen für den Umgang mit Wechselkursen, z. B. wie Sie Wechselkurse erfassen oder bearbeiten, finden Sie in der Dokumentation Vorgehensweisen: Wechselkurse.
1 Begriffsbestimmung
Wechselkurse
Der Wechselkurs ist das Wertverhältnis zweier Währungen. Er wird üblicherweise angegeben als ein in heimischen Währungseinheiten ausgedrückter Preis für eine bestimmte Menge ausländischer Währungseinheiten. Dabei wird zwischen einer Preisnotierung und einer Mengennotierung unterschieden.
Mengennotierung
Die Mengennotierung drückt den Preis für eine einheimische Währungseinheit in einer ausländischen Währung aus (z. B. Dollar je 1 Euro). Der Kehrwert eines mengennotierten Wechselkurses ergibt den preisnotierten Wechselkurs.
Preisnotierung
Die Preisnotierung drückt den Preis für eine ausländische Währungseinheit in der einheimischen Währung aus (z. B. Euro je 1 Dollar). Der Kehrwert eines preisnotierten Wechselkurses ergibt den mengennotierten Wechselkurs.
2 Anwendungsbeschreibung
Mithilfe der Anwendung „Wechselkurse“ erfassen Sie neue Wechselkurse oder bearbeiten bereits bestehende. Die Anwendung dient dazu, Wechselkurse zu anderen Währungen festzulegen. In der Angabe des Wechselkurses sind Geld- und Brief-Kurs enthalten. Aus diesen beiden Kursen wird der Mittel-Kurs errechnet und in der gleichnamigen Spalte angezeigt. Das Gültigkeitsdatum in der Spalte „Gültig ab“ wird automatisch eingetragen.
Die Anwendung besteht aus einem Identifikations- und einem Arbeitsbereich.
2.1 Identifikationsbereich
Im Identifikationsbereich wählen Sie einen Wechselkurs aus. Das System ermittelt anschließend alle vorhandenen Daten des Wechselkurses und zeigt sie an.
Die Felder im Einzelnen:
| Feld | Erläuterung |
| Verwendung | Geben Sie in diesem Feld eine Wechselkursverwendung ein, zu der Sie Wechselkurse erfassen oder anzeigen möchten. |
| Ausgangswährung | Einer Wechselkursverwendung können mehrere Währungen zugeordnet werden. Die Wechselkurse werden pro Ausgangswährung erfasst.
Im Arbeitsbereich der Anwendung finden Sie die Wechselkurse anderer Währungen zu dieser Währung. Wurden zu einer Wechselkursverwendung noch keine Wechselkurse erfasst, dann wird beim Öffnen dieser Wechselkursverwendung im Feld „Währung“ die in der Anwendung „Customizing“ festgelegte Leitwährung vorgeschlagen. |
| Bezugszeitpunkt | Der Bezugszeitpunkt bestimmt die Gültigkeit eines Wechselkurses bei der Erfassung neuer Wechselkurse und für die Anzeige vorhandener Wechselkurse.
Sie können tagesaktuelle Wechselkurse erfassen oder anzeigen lassen. Der Bezugszeitpunkt enthält als Vorschlagswert den aktuellen Zeitpunkt. |
| Notierungsrichtung | In diesem Feld wird die Notierungsrichtung angezeigt, die für die ausgewählte Firma in der Anwendung „Customizing“ festgelegt ist.
Die Bedeutung der eingegebenen Kurswerte hängt von der Notierungsrichtung ab. Folgende Notierungsrichtungen werden unterschieden: · Preisnotierung Beispiel: 1 US-Dollar = 0,814 Euro · Mengennotierung Beispiel: 1 Euro = 1,2286 US-Dollar Neue Wechselkurse werden in der angezeigten Notierungsrichtung erfasst. Die vorhandenen Wechselkurse werden ebenfalls in dieser Notierungsrichtung angezeigt, unabhängig davon, in welcher Notierungsrichtung sie erfasst wurden. Für einen bereits erfassten Wechselkurs können Sie die Notierungsrichtung nicht ändern. |
2.2 Arbeitsbereich
Der Arbeitsbereich der Anwendung besteht aus einer Tabelle. Die Tabelle enthält die Wechselkurse, die für die Umrechnung der in der Wechselkursverwendung zugeordneten Währung zum angegebenen Bezugsdatum relevant sind. Der im Identifikationsbereich angegebene Bezugszeitpunkt wird auch bei der Erfassung eines neuen Wechselkurses als „Gültig ab“-Datum berücksichtigt.
In folgenden Fällen wird der Kehrwert des ursprünglich erfassten Kurses angezeigt:
- Wechselkurse, die nicht in der aktuell angezeigten Notierungsrichtung erfasst wurden
- Wechselkurse, die mit umgekehrter Ausgangs- und Zielwährung erfasst wurden
Sie können einen Wechselkurs ändern, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
- Der Wechselkurs wurde für die Ausgangs- und Zielwährung und für die Notierungsrichtung erfasst, die aktuell angezeigt werden.
Oder
- Der Wechselkurs wurde für die umgekehrten Ausgangs- und Zielwährungen und für eine andere Notierungsrichtung erfasst.
Die Spalten im Einzelnen:
| Spalte | Erläuterung |
| Kursfaktor Ausgangswährung | Wählen Sie aus, wie viele Einheiten der Ausgangswährung in eine Einheit der Zielwährung umgerechnet werden.
Die Angabe ist hilfreich bei Wechselkursen zu Währungen mit einem viel geringeren Wert, z. B. zwischen Euro und der türkischen Lira oder der indischen Rupie. Mögliche Werte sind: 1, 10, 100, 1000 und 10000. Hinweis: |
| Ausgangswährung | Die Spalte „Ausgangswährung“ enthält die Identifikation und die Bezeichnung der im Identifikationsbereich angegebenen Ausgangswährung und ist nicht änderbar. |
| Geld-Kurs | Der Geld-Kurs wird für die angegebene Währung erfasst. um diese in die im Identifikationsbereich angegebene Währung umzurechnen.
Der Geld-Kurs der Währung kann direkt in der Tabelle bearbeitet werden, wenn sich der Kurs ändert. |
| Brief-Kurs | Der Brief-Kurs wird für die angegebene Währung erfasst, um diese in die im Identifikationsbereich angegebene Währung umzurechnen.
Der Brief-Kurs der Währung kann direkt in der Tabelle bearbeitet werden, wenn sich der Kurs ändert. |
| Mittel-Kurs | Die Spalte „Mittel-Kurs“ enthält den Mittel-Kurs des Geld- und Brief-Kurses.
Dieser Wert wird durch das System ermittelt. |
| Referenz-Kurs | Der Referenz-Kurs wird für die angegebene Währung erfasst, um diese in die im Identifikationsbereich angegebene Währung umzurechnen.
Der Referenz-Kurs der Währung kann direkt in der Tabelle bearbeitet werden, wenn sich der Kurs ändert. |
| Kursfaktor Zielwährung | Wählen Sie aus, wie viele Einheiten der Zielwährung in Einheiten der Ausgangswährung umgerechnet werden.
Die Angabe ist hilfreich bei Wechselkursen zu Währungen mit einem viel geringeren Wert, z. B. zwischen Euro und der türkischen Lira oder der indischen Rupie. Mögliche Werte sind: 1, 10, 100, 1000 und 10000. Hinweis: |
| Zielwährung | Die Spalte „Zielwährung“ enthält die Identifikation und die Bezeichnung einer Währung, für die ein Wechselkurs zur Ausgangswährung erfasst ist. Beachten Sie beim Erfassen des Wechselkurses die gewählte Notierungsrichtung im Identifikationsbereich. Nach dem ersten Speichern kann die Währung nicht mehr geändert werden. |
| Gültig ab | Der Zeitpunkt im Feld „Gültig ab“ zeigt an, seit wann der Wechselkurs zum Bezugszeitpunkt im Identifikationsbereich gültig war bzw. ist.
Bei der Erfassung und Aktualisierung eines Wechselkurses wird der im Feld „Bezugszeitpunkt“ eingetragene Zeitpunkt als „Gültig ab“-Datum verwendet. |
3 Customizing
Für die Anwendung „Wechselkurse“ sind in der Anwendung „Customizing“ die Einstellungen der Wechselkursverwendungen und der Notierungsrichtung relevant.
Die allgemeine Wechselkursverwendung und die Notierungsrichtung legen Sie in der Funktion „Allgemein“ unter der Hauptfunktion „Basis“ fest. Die spezifischen Wechselkursverwendungen für die Frameworks „Vertrieb“ und „Beschaffung“ geben Sie in den gleichnamigen Hauptfunktionen an. Zusätzlich muss im Feld „Kurstyp“ der „Geld-Kurs“, „Mittel-Kurs“ oder „Brief-Kurs“ für die Umrechnung zugeordnet sein.
4 Business Entitys
Für die Anwendung „Wechselkurse“ ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um
- Berechtigungen zu vergeben,
- Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
- Daten zu importieren oder zu exportieren.
Wechselkurs
com.cisag.app.general.obj.ExchangeRate
Das Business Entity gehört zu folgender Business-Entity-Gruppe:
Basis Stammdaten
com.cisag.app.general.MasterData
5 Berechtigungen
Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch die Zuordnung einer Organisation vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation Berechtigungen nachlesen.
5.1 Spezielle Fähigkeiten
Für die Anwendung „Wechselkurse“ bestehen keine speziellen Fähigkeiten.
5.2 Organisations-Zuordnungen
Wenn die Funktion „Inhaltsbezogene Berechtigungen“ in der Anwendung „Customizing“ aktiviert ist, dann kann eine Person die Anwendung „Wechselkurse“ nur nutzen, wenn ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet wurde, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:
- Rechnungswesen
5.3 Besonderheiten
Für die Anwendung „Wechselkurse“ bestehen keine Besonderheiten.
5.4 Berechtigungen für Geschäftspartner
Die Anwendung „Wechselkurse“ ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.