1              Themenübersicht

Um eine Saldenverzinsung durchzuführen oder Zinsen für fällige offene Posten zu berechnen, muss zunächst ein Zinsvorschlag erzeugt werden. In diesem Dokument wird die Anwendung „Zinsvorschlag erzeugen“ beschrieben. Der gesamte Ablauf der Zinsrechnung wird über das Cockpit „Zinsrechnung“ gesteuert.

2              Anwendungsbeschreibung

• In dieser Anwendung legen Sie eine Zinsauswahl fest, um einen Vorschlag für die Berechnung von Verzugszinsen oder die Saldenverzinsung zu erzeugen. Dazu stehen umfangreiche Auswahlfelder und wahlfreie Sortiermöglichkeiten zur Verfügung. Die Zinsauswahl können Sie speichern und beim nächsten Zinsvorschlag wieder verwenden. Sie haben auch die Möglichkeit verschiedene Auswahlen für unterschiedliche Zinsvorschläge festzulegen und zu speichern.
• Über die anwendungsbezogene Aktion „Zinsvorschlag erzeugen“ können Sie, durch die Angabe eines Zinsabrechnungsdatums für Verzugszinsen oder die Angabe von Buchungsperioden für Saldenverzinsungen, den Berechnungszeitraum bestimmen.
• Der Zinsvorschlag wird unter Berücksichtigung der getroffenen Auswahl erzeugt. Dabei werden die Konten und offenen Posten ermittelt, für die aufgrund des Berechnungszeitraumes die Zinsrechnung durchgeführt werden soll. Diese Konten und offenen Posten werden in den Vorschlag übernommen. Folgende Konten und offene Posten werden für den Zinsvorschlag nicht berücksichtigt:
• Konten mit Zinssperre
• Posten, die bereits in einem anderen Zinsvorschlag enthalten sind
• Posten, die als „nicht verzinsbar“ gekennzeichnet sind.
• Auf Wunsch wird für den Zinsvorschlag automatisch eine Vorschlagsliste gedruckt, die alle Konten und offenen Posten des Zinsvorschlages enthält. Die Ausgabe der Zinsvorschlagsliste kann jederzeit mit Hilfe der Anwendung „Cockpit: Zinsrechnung“ über die Aktion „Zinsvorschlag ausgeben“ wiederholt werden.
• Die Anwendung „Zinsvorschlag erzeugen“ besteht aus einem Arbeitsbereich mit verschiedenen Karteireitern.

2.1        Arbeitsbereich

Der Arbeitsbereich der Anwendung „Zinsvorschlag erzeugen“ besteht aus folgenden Feldern:

• Hinweis: Die Felder der folgenden Karteireiter sind nur für die Eingabe geöffnet, sofern Sie das Feld „Einzelauswahl“ nicht aktiviert haben.

2.1.1    Karteireiter „Allgemein“

• Unter diesem Karteireiter legen Sie formelle Kriterien für die Aufbereitung des Zinsvorschlags fest.

2.1.2    Karteireiter „Partner“

• Diese Auswahlfelder sind nur für die Eingabe geöffnet, wenn für das Buchhaltungskennzeichen die Auswahl „Debitor“ bzw. „Kreditor“ getroffen wurde.

2.1.3    Karteireiter „Debitor“

• Diese Auswahlfelder stehen nur für die Eingabe zur Verfügung, wenn das Buchhaltungskennzeichen die Auswahl „Debitor“ einschließt.

2.1.4    Karteireiter „Kreditor“

• Diese Auswahlfelder stehen nur für die Eingabe zur Verfügung, wenn das Buchhaltungskennzeichen die Auswahl „Kreditor“ einschließt.

2.1.5    Karteireiter „Sachkonten“

• Diese Auswahlfelder stehen nur für die Eingabe zur Verfügung, wenn das Buchhaltungskennzeichen die Auswahl „Sachkonto“ einschließt.

2.1.6    Karteireiter „Offene Posten“

• Für den Zinstyp „Verzugszinsen“ stehen Ihnen unter diesem Karteireiter Felder zur Auswahl offener Posten zur Verfügung.

2.1.7    Karteireiter „Fremdschlüssel OP-Zuordnung“

• Unter diesem Karteireiter legen Sie die Auswahlmerkmale für offene Posten über externe Schlüsselbergriffe fest. Dies ist nur für die in der eingestellten Organisation eingetragenen Fremdschlüssel für die OP-Zuordnung möglich.

2.2        Anwendungsbezogene Aktionen

• Die folgende anwendungsbezogene Aktion steht in der Anwendung „Zinsvorschlag erzeugen“ über den Aktionen-Button in der Standard-Symbolleiste zur Verfügung.

2.2.1    Zinsvorschlag erzeugen

• Wenn alle erforderlichen und gewünschten Angaben für die Auswahl der Daten zur Zinsrechnung getroffen wurden, können Sie den Zinsvorschlag erzeugen.
• Bei Aufruf der Aktion „Zinsvorschlag erzeugen“ wird das gleichnamige Dialogfenster geöffnet. Abhängig vom Zinstyp sind dann Angaben in folgenden Feldern vorzunehmen:

• Über den Button „Ausgeben“ oder „Anzeigen“ starten Sie den Verarbeitungsauftrag, der die Konten und offenen Posten aufgrund der getroffenen Auswahl und des Berechnungszeitraumes ermittelt und den Zinsvorschlag erstellt.
• Sofern in der Vorschlagsauswahl das Feld “Vorschlagsliste drucken“ aktiviert ist, wird zu diesem Vorschlag automatisch eine Zinsvorschlagsliste ausgegeben.
• Der erzeugte Zinsvorschlag steht Ihnen in der Anwendung „Cockpit: Zinsrechnung“ zur Weiterverarbeitung zur Verfügung.

3              Customizing

• Für die Anwendung „Zinsvorschlag erzeugen“ ist in der Anwendung „Custo­mizing“ die folgende Einstellung in der Hauptfunktion „Finanzbuchhaltung“ relevant.
• In der Funktion „Allgemeines“ ist ein Nummernkreis für die Zinsrechnung festzulegen. Aus diesem Nummernkreis wird im Rahmen der Vorschlagserstellung die Zinsvorschlagsnummer fortlaufend vergeben.

4              Business Entitys

• Für die Anwendung „Zinsvorschlag erzeugen“ ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um
• Berechtigungen zu vergeben,
• Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
• Daten zu importieren oder zu exportieren.
• Zinsvorschlag erzeugen

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.obj.InterestSelection

• Das Business Entity gehört zu folgender Business-Entity-Gruppe:

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.OrderData

5              Berechtigungen

Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation „Berechtigungen“ nachlesen.

5.1        Spezielle Fähigkeiten

Für die Anwendung „Zinsvorschlag erzeugen“ bestehen keine speziellen Fähigkeiten.

5.2        Organisations-Zuordnungen

• Wenn die Funktion „Inhaltsbezogene Berechtigungen“ in der Anwendung „Customizing“ aktiviert ist, dann kann eine Person die Anwendung „Zinsvorschlag erzeugen“ nur nutzen, wenn ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet wurde, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:

5.3        Besonderheiten

• Für die Anwendung „Zinsvorschlag erzeugen“ bestehen keine Besonderheiten.

5.4        Berechtigungen für Geschäftspartner

Die Anwendung „Zinsvorschlag erzeugen“ ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.