1 Themenübersicht
Dieses Dokument beschreibt die Verwendung von Zinsprofilen in der Finanzbuchhaltung.
2 Anwendungsbeschreibung
Zinsprofile werden in der Zinsrechnung verwendet. In ihnen werden in Gültigkeitszeiträumen die Daten zur Berechnung und Verbuchung der Zinsen festgelegt. Des Weiteren legen Sie für das Zinsprofil fest, welche Belegdokumente bei der Zinsrechnung erzeugt und wie diese ausgegeben werden. Sie können ein Zinsprofil für die Berechnung von Verzugszinsen und die Berechnung der Saldenverzinsung aktivieren. Unter den Karteireitern „Verzugszinsrechnung“ und „Saldenverzinsung“ geben Sie die Zinsgruppen, das Zinskonto, die Zahlungsbedingung etc. an.
Für Personenkonten und Sachkonten sind getrennte Zinsprofile zu verwenden. In der Anwendung „Customizing“ kann unter der Funktion „Vorschlagswert“ die Zinsrechnung für Debitoren, Kreditoren und Sachkonten getrennt aktiviert werden. Ist die Zinsrechnung aktiviert, muss ein Standardzinsprofil angegeben werden.
Haben Sie z. B. ein Standardzinsprofil für Debitoren angegeben, wird dieses für alle Debitoren verwendet, denen kein abweichendes Zinsprofil in den Partnerstammdaten zugeordnet ist. Möchten Sie also alle Debitoren bei der Zinsrechnung gleich behandeln, ist nur in der Anwendung „Customizing“ ein Standardzinsprofil anzugeben. Soll jedoch im Rahmen der Zinsrechnung differenziert werden, benötigen Sie unterschiedliche Zinsprofile. Bei jenen Debitoren, bei denen Sie vom Standard abweichen wollen, geben Sie ein anderes Zinsprofil im Partnerstamm an. Die gleiche Vorgehensweise ist auch für die Zinsprofile von Kreditoren und Sachkonten gültig.
Die Anwendung „Zinsprofile“ besteht aus einem Identifikations- und einem Arbeitsbereich.
2.1 Identifikationsbereich
Der Identifikationsbereich enthält die Felder, die ein Zinsprofil eindeutig identifizieren, sowie weitere allgemeingültige Daten. Die Inhalte der Felder werden im Folgenden detailliert beschrieben.
| Feld | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfileCode 18 11 2 de>Zinsprofil<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfileCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfileCode 18 31 2 de>Geben Sie in diesem Feld eine frei wählbare Identifikation für das Zinsprofil ein, z.B. eine aussagekräftige Abkürzung oder eine fortlaufende Nummerierung.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfileCode 18 31 2 de> |
| <begin com.cisag.app.general.Description 18 11 2 de>Bezeichnung<end com.cisag.app.general.Description 18 11 2 de> | <begin com.cisag.app.general.Description 18 31 2 de>Die Bezeichnung ist ein zusätzlicher Name für ein Objekt. Aussagekräftige Bezeichnungen erleichtern dem Benutzer die Suche. Die Bezeichnung ist frei wählbar und kann mehrdeutig sein, das heißt mehrere Objekte können die gleiche Bezeichnung tragen. Empfohlen wird die Vergabe jeweils unterschiedlicher Bezeichnungen. Die Bezeichnung kann in mehreren Sprachen erfasst werden.<end com.cisag.app.general.Description 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfileType 18 11 2 de>Profil für<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfileType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfileType 18 31 2 de>Bei der Neuanlage eines Zinsprofils legen Sie durch die Auswahl in diesem Feld fest, ob dieses Zinsprofil für Sachkonten oder für Personenkonten verwendet werden soll.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfileType 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfileCalculateDefaultInterest 18 11 2 de>Verzugszinsen berechnen<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfileCalculateDefaultInterest 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfileCalculateDefaultInterest 18 31 2 de>Über dieses Feld steuern Sie, ob für Konten, die dieses Zinsprofil nutzen, Verzugszinsen auf fällige Posten berechnet werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfileCalculateDefaultInterest 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfileCalculateBalanceInterest 18 11 2 de>Saldenverzinsung berechnen<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfileCalculateBalanceInterest 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfileCalculateBalanceInterest 18 31 2 de>Über dieses Feld steuern Sie, ob für Konten, die dieses Zinsprofil nutzen, die Saldenverzinsung durchgeführt wird.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfileCalculateBalanceInterest 18 31 2 de> |
2.2 Arbeitsbereich
Der Arbeitsbereich der Anwendung „Zinsprofile“ besteht aus den Karteireitern „Allgemeines“, „Texte“ und „Dokumente“. Zunächst werden die Karteireiter „Texte“ und „Dokumente“ mit ihren Feldern beschrieben. Für die Anzeige und Pflege der Felder des Karteireiters „Allgemeines“ stehen eine Positionstabelle sowie ein Positionseditor zur Verfügung.
2.2.1 Karteireiter „Texte“
Unter diesem Karteireiter müssen ergänzende Texte und Textbausteine für die Zinsrechnung festgelegt werden. Diese werden in der Regel für die Belegausgabe benutzt, um die erzeugten Belegdokumente mit Texten zu ergänzen.
Wird in dem Karteireiter „Texte“ ein Icon angezeigt, ist das ein Hinweis auf bestehende Texte.
Weitere Details lesen Sie in den Dokumentationen „Texte“ und „Textbausteine“.
Für jedes Belegdokument (Zinsabrechnung, Zinsgutschrift und Saldenverzinsung) kann ein eigener Textbaustein für den Kopftext und ein eigener Textbaustein für den Fußtext festgelegt werden. Da Textbausteine für Fußtexte oft eine allgemeine Grußformel enthalten, können Sie hier einen Standardtextbaustein angeben, der für alle Belegdokumente gemeinsam verwendet wird.
Hinweis:
In den Textbausteinen kann mit sogenannten Platzhaltern gearbeitet werden, die später bei der Ausgabe der Belegdokumente durch die jeweils echten Werte wie z.B. Nettofälligkeit, Zinsbetrag, Zinsmethode etc. ersetzt werden.
Die Felder im Einzelnen:
| Feld | Erläuterung |
| <begin com.cisag.app.general.TextListSequence 18 11 2 de>Sprache<end com.cisag.app.general.TextListSequence 18 11 2 de> | <begin com.cisag.app.general.TextListSequence 18 31 2 de>Hier können Sie das Sprachkürzel aus der Liste der vom System unterstützten Sprachen einstellen, um Texte in verschiedenen Sprachen zu erfassen.<end com.cisag.app.general.TextListSequence 18 31 2 de> |
| <begin com.cisag.app.general.TextListSequence 18 11 2 de>Nummer<end com.cisag.app.general.TextListSequence 18 11 2 de> | <begin com.cisag.app.general.TextListSequence 18 31 2 de>Die Vergabe der Textnummer geschieht automatisch durch die Addition in Zehnerschritten auf die höchste bereits vorhandene Textnummer oder durch die anfängliche Ausgabe der Zahl 10. Die vorgegebene Nummer kann jedoch manuell durch den Anwender überschrieben werden. Sie bildet auch die Druckfolge für die verschiedenen Texte einer gleichen Kategorie ab.<end com.cisag.app.general.TextListSequence 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfileVoucher 18 11 2 de>Beleg<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfileVoucher 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfileVoucher 18 31 2 de>In dieser Spalte geben Sie das Belegdokument an, in dem der Textbaustein verwendet werden soll.
Folgende Dokumente können gewählt werden: · Alle · Zinsabrechnung · Zinsgutschrift · Saldenverzinsung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfileVoucher 18 31 2 de> |
| <begin com.cisag.app.general.TextType 18 11 2 de>Texttyp<end com.cisag.app.general.TextType 18 11 2 de> | <begin com.cisag.app.general.TextType 18 31 2 de>Geben Sie hier an, um welchen Texttyp es sich bei diesem Text handelt.
Die folgenden Einstellungen können gewählt werden: · Kopftext · Fußtext<end com.cisag.app.general.TextType 18 31 2 de> |
| <begin com.cisag.app.general.TextCode 18 11 2 de>Textbaustein<end com.cisag.app.general.TextCode 18 11 2 de> | <begin com.cisag.app.general.TextCode 18 31 2 de>Geben Sie in dieser Spalte die Identifikation eines vorhandenen Textbausteins ein. Der Text dieses Textbausteins kann hier nicht mehr editiert und verändert werden. Er wird nach dem Speichern des Zinsprofils im Textfeld angezeigt.
Hinweis: Ein in der Zinsrechnung benutzter Textbaustein kann variable Platzhalter für Anrede, Name, Kundennummer, Belegdatum, Rechnungsnummer usw. enthalten, die beim Ausdruck durch die entsprechenden Inhalte ersetzt werden. <end com.cisag.app.general.TextCode 18 31 2 de> |
| <begin com.cisag.app.general.TextListText 18 11 2 de>Text<end com.cisag.app.general.TextListText 18 11 2 de> | <begin com.cisag.app.general.TextListText 18 31 2 de>Dieses Feld ist nicht editierbar. Hier wird der Text des erfassten Textbausteins nach dem Speichern des Zinsprofils angezeigt.<end com.cisag.app.general.TextListText 18 31 2 de> |
2.2.2 Karteireiter „Dokumente“
Der Karteireiter „Dokumente“ ist eine besondere Art von Zeileneditor, in dem vordefinierte Beleg-Dokumente hinzugefügt werden können. Diese sind im Vorfeld in den Customizing-Einstellungen (unter Finanzbuchhaltung/ Dokumente) festzulegen. Oberhalb des Grids steht Ihnen eine Aktionsleiste mit den Symbolen „Hinzufügen“ und „Löschen/Wiederherstellen“ zur Verfügung.
Jede Belegdokument-Vorlage gilt für genau eines der generell zulässigen Ausgabemedien Drucker, E-Mail oder Fax. Eine Belegdokument-Vorlage enthält u. a. Einstellungen für das Ausgabemedium sowie zum Aufbau und Format des Belegdokuments. Eine Belegdokument-Vorlage für das Medium Drucker enthält z. B. Angaben zu ein- oder doppelseitigem Druck oder der Anzahl der gedruckten Exemplare.
Rubrik “Belegdokument-Vorlagen”
| Feld | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestOutputSettingsDocument 18 11 2 de>Belegdokument<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestOutputSettingsDocument 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestOutputSettingsDocument 18 31 2 de>Wählen Sie hier das Belegdokument, dem eine Vorlage für die Ausgabe zugeordnet werden soll. Folgende Belegdokumente können gewählt werden:
· Zinsabrechnung · Zinsgutschrift · Saldenverzinsung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestOutputSettingsDocument 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestOutputSettingsMedium 18 11 2 de>Medium<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestOutputSettingsMedium 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestOutputSettingsMedium 18 31 2 de>Geben Sie hier an, auf welchem Medium das Belegdokument ausgegeben werden soll.
Folgende Ausgabemedien können gewählt werden: · Drucker · Fax<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestOutputSettingsMedium 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestOutputSettingsDocumentDefinition 18 11 2 de>Belegdokument-Vorlage<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestOutputSettingsDocumentDefinition 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestOutputSettingsDocumentDefinition 18 31 2 de>Geben Sie hier eine vorhandene Belegdokument-Vorlage an, die für das zugehörige Belegdokument und das gewählte Ausgabemedium eingerichtet wurde.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestOutputSettingsDocumentDefinition 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestOutputSettingsGreetingFormulaContext 18 11 2 de>Kontext Begrüßungsformel<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestOutputSettingsGreetingFormulaContext 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestOutputSettingsGreetingFormulaContext 18 31 2 de>Der hier angegebene Kontext wird für die Begrüßungsformel im Anschreiben verwendet.
Ist kein Kontext angegeben, wird der Standard-Kontext aus dem Customizing verwendet.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestOutputSettingsGreetingFormulaContext 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestOutputSettingsPreferred 18 11 2 de>Bevorzugt<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestOutputSettingsPreferred 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestOutputSettingsPreferred 18 31 2 de>Über dieses Feld legen Sie die bevorzugte Ausgabe für ein Belegdokument fest. Beispiel: Hinterlegen Sie eine Belegdokumenten-Vorlage für den E-Mail-Versand, ist dieser den Vorrang zu geben, sofern eine gültige E-Mail-Adresse in den Partnerstammdaten vorhanden ist. Sollte dies nicht der Fall sein, wird z. B. eine Zinsabrechnung über das Medium Drucker ausgegeben. Es sollte daher in jedem Fall auch eine Belegdokumenten-Vorlage für die Zinsabrechnung mit dem Ausgabemedium “Drucker” existieren.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestOutputSettingsPreferred 18 31 2 de> |
Rubrik „Absender für E-Mails“
| Feld | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestOutputEmailSenderDocument 18 11 2 de>Belegdokument<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestOutputEmailSenderDocument 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestOutputEmailSenderDocument 18 31 2 de>Geben Sie das Belegdokument an, dem eine Absenderangabe für E-Mails zugeordnet werden soll. Folgende Belegdokumente können gewählt werden:
· Zinsabrechnung · Zinsgutschrift · Saldenverzinsung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestOutputEmailSenderDocument 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestOutputEmailSenderEmailSender 18 11 2 de>Absender<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestOutputEmailSenderEmailSender 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestOutputEmailSenderEmailSender 18 31 2 de>In diesem Feld wird festgelegt, aus welchen Partnerstammdaten das System für alle Belegdokumente dieses Typs die Absenderadresse für E-Mails ermittelt und verwendet. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
· Zuständiger Mitarbeiter: Die E-Mail-Adresse des im Beleg hinterlegten zuständigen Mitarbeiters wird als Absenderadresse herangezogen. · Aktueller Bearbeiter: Die E-Mail-Adresse des aktuellen Benutzers der OLTP-Datenbank wird als Absenderadresse herangezogen. Diese wird in den Mitarbeiterdaten des dem Benutzer zugeordneten Mitarbeiters hinterlegt. · Konkrete Adresse: Bei der Auswahl „Konkrete Adresse“ kann eine Standard-E-Mail-Absenderadresse festgelegt werden. · Aus Customizing: Die E-Mail-Adresse wird entsprechend der Einstellung im Customizing für dieses Belegdokument verwendet. Bei der Ausgabe der Belegdokumente kann die Absenderadresse gegebenenfalls noch überschrieben werden, wenn die entsprechenden Berechtigungen vorliegen und die Belegdokument-Vorlage das erlaubt.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestOutputEmailSenderEmailSender 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestOutputEmailSenderEmailAddress 18 11 2 de>E-Mail-Adresse<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestOutputEmailSenderEmailAddress 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestOutputEmailSenderEmailAddress 18 31 2 de>Wenn Sie unter „Absender“ die Option „Konkrete Adresse“ gewählt haben, müssen Sie in diesem Feld eine Standard-E-Mail-Absenderadresse festlegen. Bei der Ausgabe der Belegdokumente kann die Absenderadresse ggf. noch überschrieben werden, wenn die entsprechenden Berechtigungen vorliegen und die Belegdokument-Vorlage dieses erlaubt.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestOutputEmailSenderEmailAddress 18 31 2 de> |
2.2.3 Positionstabelle
In dieser Tabelle werden Ihnen die Gültigkeitszeiträume mit den Zinsrechnungsdaten, die in dem jeweiligen Zinsprofil eingerichtet sind, in auswählbaren Sichten angezeigt. In diesen Sichten werden die Daten angezeigt, die Sie unter den entsprechenden Karteireitern im Positionseditor erfassen bzw. bearbeiten. Es können folgende Sichten gewählt werden:
- Verzugszinsen allgemein
- Verzugszinsen Buchung
- Optionale Dimensionen VZ
- Saldenverzinsung allgemein
- Saldenverzinsung Buchung
- Optionale Dimensionen SZ
2.2.4 Positionseditor
Im Positionseditor können Sie für die Berechnung von Zinsen neue Gültigkeitszeiträume festlegen und bearbeiten. Dafür stehen Ihnen verschiedene Karteireiter zur Verfügung. Um einen Gültigkeitszeitraum zu bearbeiten, wählen Sie zunächst aus der Positionstabelle eine Position mit „Doppelklick“ aus. Bei Neuanlage betätigen Sie über die Aktionsleiste im Positionseditor den Button „Neu“.
2.2.4.1 Karteireiter „Allgemeines“
Unter diesem Karteireiter legen Sie den Zeitraum fest, in dem die Daten der folgenden Karteireiter für die Zinsrechnung verwendet werden sollen.
| Feld | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfileCalculationDataDateValidFrom 18 11 2 de>Gültig ab<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfileCalculationDataDateValidFrom 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfileCalculationDataDateValidFrom 18 31 2 de>Geben Sie hier das Datum an, ab dem die Zinsrechnungsdaten gültig sind und verwendet werden sollen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfileCalculationDataDateValidFrom 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfileCalculationDataDateValidUntil 18 11 2 de>Gültig bis<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfileCalculationDataDateValidUntil 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfileCalculationDataDateValidUntil 18 31 2 de>Geben Sie hier das Datum an, bis zu dem die Zinsrechnungsdaten gültig sind.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfileCalculationDataDateValidUntil 18 31 2 de> |
2.2.4.2 Karteireiter „Verzugszinsrechnung“
Unter diesem Karteireiter werden die Einstellungen zur Berechnung von Verzugszinsen für fällige Posten vorgenommen.
| Feld | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfileCalculationDataDefaultInterestPerCr 18 11 2 de>Zinsrechnung je Währung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfileCalculationDataDefaultInterestPerCr 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfileCalculationDataDefaultInterestPerCr 18 31 2 de>Über dieses Feld legen Sie fest, ob die Zinsen für fällige Posten, die in Fremdwährung ausgestellt sind, separat je Währung oder ebenfalls in der Leitwährung der jeweiligen Firma berechnet werden sollen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfileCalculationDataDefaultInterestPerCr 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfileCalculationDataDefaultInterestOnCre 18 11 2 de>Zinsen auf Guthaben rechnen<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfileCalculationDataDefaultInterestOnCre 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfileCalculationDataDefaultInterestOnCre 18 31 2 de>Über dieses Feld steuern Sie, ob Verzugszinsen auf Guthabenposten gerechnet werden sollen. Guthaben können sich z. B. aus Gutschriften, Überzahlungen oder Akontozahlungen ergeben. Sofern sich bei der Zinsberechnung für ein Personenkonto durch negative Zinsen ein Guthaben ergibt, wird eine Zinsgutschrift erstellt.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfileCalculationDataDefaultInterestOnCre 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfileCalculationDataDefaultToleranceDays 18 11 2 de>Toleranztage<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfileCalculationDataDefaultToleranceDays 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfileCalculationDataDefaultToleranceDays 18 31 2 de>Geben Sie die Toleranzzeit in Tagen an, die für fällige offene Posten gelten soll, bevor mit der Berechnung von Verzugszinsen begonnen wird.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfileCalculationDataDefaultToleranceDays 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataDefaultInterestAmountMin 18 11 2 de>Mindest-Zinsbetrag<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataDefaultInterestAmountMin 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataDefaultInterestAmountMin 18 31 2 de>Legen Sie hier den Zinsbetrag pro Konto fest, der mindestens erreicht werden muss, damit für das Konto ein Zinsvorschlag für Verzugszinsen erzeugt wird.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataDefaultInterestAmountMin 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataDefaultInterestGroupDebit 18 11 2 de>Zinsgruppe Soll<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataDefaultInterestGroupDebit 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataDefaultInterestGroupDebit 18 31 2 de>Geben Sie hier die Zinsgruppe an, deren Zinssätze für die Berechnung der Verzugszinsen auf Sollbeträge offener Posten verwendet werden sollen. Wird keine Zinsgruppe angegeben, so muss der maßgebliche Zinsprozentsatz in dem nachfolgenden Feld „Zuschlag Soll“ eingetragen werden.
Hinweis: Es können nur Zinsgruppen verwendet werden, deren Zinssätze ab dem frühesten Gültigkeitsdatum für die Zinsberechnung angelegt sind, da sonst für die fehlenden Zeiträume keine Zinsen berechnet werden können. <end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataDefaultInterestGroupDebit 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataDefaultSurchargeDebit 18 11 2 de>Zuschlag Soll<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataDefaultSurchargeDebit 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataDefaultSurchargeDebit 18 31 2 de>Geben Sie hier einen Zu- oder Abschlag in Prozent an, um den der jeweilige Zinssatz der „Zinsgruppe Soll“ für die Berechnung der Verzugszinsen erhöht oder gemindert werden soll. Ist keine Zinsgruppe angegeben, so muss hier der gültige Zinsprozentsatz für die Berechnung der Zinsen auf Sollbeträge eingetragen werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataDefaultSurchargeDebit 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataDefaultInterestGroupCredit 18 11 2 de>Zinsgruppe Haben<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataDefaultInterestGroupCredit 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataDefaultInterestGroupCredit 18 31 2 de>Geben Sie hier die Zinsgruppe an, deren Zinssätze für die Berechnung der Verzugszinsen auf Habenbeträge offener Posten verwendet werden sollen, sofern auch Guthaben verzinst werden sollen. Wird keine Zinsgruppe angegeben, so muss der maßgebliche Zinsprozentsatz in dem nachfolgenden Feld „Zuschlag Haben“ eingetragen werden.
Hinweis: Es können nur Zinsgruppen verwendet werden, deren Zinssätze ab dem frühesten Gültigkeitsdatum für die Zinsberechnung angelegt sind, da sonst für die fehlenden Zeiträume keine Zinsen berechnet werden können. <end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataDefaultInterestGroupCredit 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataDefaultSurchargeCredit 18 11 2 de>Zuschlag Haben<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataDefaultSurchargeCredit 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataDefaultSurchargeCredit 18 31 2 de>Geben Sie hier einen Zu- oder Abschlag in Prozent an, um den der jeweilige Zinssatz der „Zinsgruppe Haben“ für die Berechnung der Verzugszinsen erhöht oder gemindert werden soll. Ist keine Zinsgruppe angegeben, so muss hier der gültige Zinsprozentsatz für die Berechnung der Zinsen auf Habenbeträge eingetragen werden. <end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataDefaultSurchargeCredit 18 31 2 de> |
Rubrik „Buchungsdaten“
In dieser Rubrik legen Sie die Daten für die Buchungen von Verzugszinsen fest.
| Feld | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataDefaultInterestAccount 18 11 2 de>Zinskonto<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataDefaultInterestAccount 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataDefaultInterestAccount 18 31 2 de>Geben Sie hier das Konto an, auf dem die Verzugszinsen gebucht werden sollen. Es sind nur Sachkonten vom Kontentyp „Ertrag“ oder „Aufwand“ zulässig. Sofern in dem Sachkonto ein Steuerschlüssel angegeben ist, muss dieser mit dem Steuerschlüssel dieses Zinsprofils identisch sein.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataDefaultInterestAccount 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataDefaultTaxCode 18 11 2 de>Steuerschlüssel<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataDefaultTaxCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataDefaultTaxCode 18 31 2 de>Geben Sie hier den Steuerschlüssel an, mit dem die Verzugszinsen gebucht werden sollen. Dieser Schlüssel muss vom Typ „Mehrwertsteuer“ sein und zu Beginn des Gültigkeitszeitraumes bereits gültig sein.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataDefaultTaxCode 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataDefaultPaymentTerms 18 11 2 de>Zahlungsbedingung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataDefaultPaymentTerms 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataDefaultPaymentTerms 18 31 2 de>Geben Sie hier die Zahlungsbedingung an, mit der die Verzugszinsen gebucht werden sollen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataDefaultPaymentTerms 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataDefaultInterestBearing 18 11 2 de>Zinsen verzinsbar<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataDefaultInterestBearing 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataDefaultInterestBearing 18 31 2 de>Über dieses Feld steuern Sie, ob die bei der Durchführung der Zinsrechnung gebuchten Verzugszinsen selbst verzinsbar sein sollen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataDefaultInterestBearing 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataDefaultImputedAccount 18 11 2 de>Kalkulatorisches Gegenkonto<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataDefaultImputedAccount 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataDefaultImputedAccount 18 31 2 de>Geben Sie hier ein kalkulatorisches Konto an, auf dem die Verzugszinsen alternativ zum Personen- oder Sachkonto gebucht werden sollen. Es sind nur Sachkonten vom Kontentyp „Standard“, „Ertrag“ oder „Aufwand“ zulässig. Sofern in dem Sachkonto ein Steuerschlüssel angegeben ist, muss dieser mit dem Steuerschlüssel dieses Zinsprofils identisch sein.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataDefaultImputedAccount 18 31 2 de> |
2.2.4.3 Karteireiter „Optionale Dimensionen VZ“
Generell stehen 20 optionale Dimensionen zur Verfügung. Jede optionale Dimension repräsentiert unterschiedliche, vom Anwender festgelegte Buchungsinformationen wie z.B. Kostenträger, Kostenstelle, Projekt, etc. In der Anwendung “Dimensionstypen” werden die Dimensionen festgelegt.
Unter diesem Karteireiter geben Sie die Werte für Optionale Dimensionen an, mit denen die Verzugszinsen gebucht werden sollen. Diese Angaben sind optional.
2.2.4.1 Karteireiter „Saldenverzinsung“
Unter diesem Karteireiter legen Sie die Daten zur Berechnung der Saldenverzinsung fest.
| Feld | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataBalanceInterestGroupDebit 18 11 2 de>Zinsgruppe Soll<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataBalanceInterestGroupDebit 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataBalanceInterestGroupDebit 18 31 2 de>Geben Sie hier die Zinsgruppe an, deren Zinssätze für die Berechnung der Saldenverzinsung auf Sollsalden verwendet werden sollen. Wird keine Zinsgruppe angegeben, so muss der maßgebliche Zinsprozentsatz in dem nachfolgenden Feld „Zuschlag Soll“ eingetragen werden.
Hinweis: Es können nur Zinsgruppen verwendet werden, deren Zinssätze ab dem frühesten Gültigkeitsdatum für die Zinsberechnung angelegt sind, da sonst für die fehlenden Zeiträume keine Zinsen berechnet werden können. <end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataBalanceInterestGroupDebit 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataBalanceSurchargeDebit 18 11 2 de>Zuschlag Soll<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataBalanceSurchargeDebit 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataBalanceSurchargeDebit 18 31 2 de>Geben Sie hier einen Zu- oder Abschlag in Prozent an, um den der jeweilige Zinssatz der „Zinsgruppe Soll“ für die Berechnung der Zinsen erhöht oder gemindert werden soll. Ist keine Zinsgruppe angegeben, so muss hier der gültige Zinsprozentsatz für die Berechnung der Zinsen auf Sollsalden eingetragen werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataBalanceSurchargeDebit 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataBalanceInterestGroupCredit 18 11 2 de>Zinsgruppe Haben<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataBalanceInterestGroupCredit 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataBalanceInterestGroupCredit 18 31 2 de>Geben Sie hier die Zinsgruppe an, deren Zinssätze für die Berechnung der Saldenverzinsung auf Habensalden verwendet werden sollen. Wird keine Zinsgruppe angegeben, so muss der maßgebliche Zinsprozentsatz in dem nachfolgenden Feld „Zuschlag Haben“ eingetragen werden.
Hinweis: Es können nur Zinsgruppen verwendet werden, deren Zinssätze ab dem frühesten Gültigkeitsdatum für die Zinsberechnung angelegt sind, da sonst für die fehlenden Zeiträume keine Zinsen berechnet werden können. |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataBalanceSurchargeCredit 18 11 2 de><end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataBalanceSurchargeCredit 18 11 2 de>Zuschlag Haben | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataBalanceSurchargeCredit 18 31 2 de><end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataBalanceSurchargeCredit 18 31 2 de>Geben Sie hier einen Zu- oder Abschlag in Prozent an, um den der jeweilige Zinssatz der „Zinsgruppe Haben“ für die Berechnung der Zinsen erhöht oder gemindert werden soll. Ist keine Zinsgruppe angegeben, so muss hier der gültige Zinsprozentsatz für die Berechnung der Zinsen auf Habensalden eingetragen werden. <end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataBalanceInterestGroupCredit 18 31 2 de> |
Rubrik „Buchungsdaten“
In dieser Rubrik legen Sie die Daten für die Buchungen der Saldenverzinsung fest.
| Feld | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataBalanceInterestAccount 18 11 2 de>Zinskonto<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataBalanceInterestAccount 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataBalanceInterestAccount 18 31 2 de>Geben Sie hier das Konto an, auf dem die Zinsen der Saldenverzinsung gebucht werden sollen. Es sind nur Sachkonten vom Kontentyp „Ertrag“ oder „Aufwand“ zulässig. Sofern in dem Sachkonto ein Steuerschlüssel angegeben ist, muss dieser mit dem Steuerschlüssel dieses Zinsprofils identisch sein.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataBalanceInterestAccount 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataBalanceTaxCode 18 11 2 de>Steuerschlüssel<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataBalanceTaxCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataBalanceTaxCode 18 31 2 de>Geben Sie hier den Steuerschlüssel an, mit dem die Zinsen gebucht werden sollen. Dieser Schlüssel muss vom Typ „Mehrwertsteuer“ sein und zu Beginn des Gültigkeitszeitraumes bereits gültig sein.
Die Angabe eines Steuerschlüssels ist nur bei einem Zinsprofil für Personenkonten zulässig.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataBalanceTaxCode 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataBalancePaymentTerms 18 11 2 de><end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataBalancePaymentTerms 18 11 2 de>Zahlungsbedingung | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataBalancePaymentTerms 18 31 2 de>Geben Sie hier die Zahlungsbedingung an, mit der die Saldenverzinsung gebucht werden soll.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataBalancePaymentTerms 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataBalanceImputedAccount 18 11 2 de>Kalkulatorisches Gegenkonto<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataBalanceImputedAccount 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataBalanceImputedAccount 18 31 2 de>Geben Sie hier ein kalkulatorisches Konto an, auf dem die Saldenverzinsung alternativ zum Personen- oder Sachkonto gebucht werden können sollen. Es sind nur Sachkonten vom Kontentyp „Standard“, „Ertrag“ oder „Aufwand“ zulässig. Sofern in dem Sachkonto ein Steuerschlüssel angegeben ist, muss dieser mit dem Steuerschlüssel dieses Zinsprofils identisch sein.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.InterestProfCalcDataBalanceImputedAccount 18 31 2 de> |
2.2.4.2 Karteireiter „Optionale Dimensionen SZ“
Unter diesem Karteireiter geben Sie die Werte für Optionale Dimensionen an, mit denen die Saldenverzinsung gebucht werden sollen. Diese Angaben sind optional.
3 Customizing
Für die Anwendung „Zinsprofile“ sind in der Anwendung „Customizing“ keine Einstellungen festzulegen.
4 Business Entitys
Für die Anwendung „Zinsprofile“ ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um
- Berechtigungen zu vergeben,
- Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
- Daten zu importieren oder zu exportieren.
Zinsprofile
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.obj.InterestProfile
Das Business Entity gehört zu folgender Business-Entity-Gruppe:
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.MasterData
5 Berechtigungen
Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation „Berechtigungen“ nachlesen.
5.1 Spezielle Fähigkeiten
Für die Anwendung „Zinsprofile“ bestehen keine speziellen Fähigkeiten.
5.2 Organisations-Zuordnungen
Wenn die Funktion „Inhaltsbezogene Berechtigungen“ in der Anwendung „Customizing“ aktiviert ist, dann kann eine Person die Anwendung „Zinsprofile“ nur nutzen, wenn ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet wurde, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:
5.3 Besonderheiten
Für die Anwendung „Zinsprofile“ bestehen keine Besonderheiten.
5.4 Berechtigungen für Geschäftspartner
Die Anwendung „Zinsprofile“ ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.