1                     Themenübersicht

In der Finanzbuchhaltung werden zwei Arten der Zinsberechnung angewandt. Die Berechnung von Verzugszinsen aufgrund fälliger offener Posten und die Saldenverzinsung von Konten. Beide Arten sind sowohl für Personenkonten (Debitoren und Kreditoren) als auch für Sachkonten anwendbar.

Die Anwendung „Cockpit: Zinsrechnung“ ist die zentrale Anwendung für die Zinsrechnung und dient der Darstellung aller erzeugten Zinsvorschläge. Die Statusinformationen zeigen Ihnen den jeweiligen Verarbeitungszustand der Zinsvorschläge (z. B. Vorschlag bearbeitet, Zinsrechnung nicht durchgeführt usw.) an. Alle Zinsvorschläge werden in dieser Anwendung über Aktionen weiter verarbeitet.

Das Cockpit „Zinsrechnung“ ist ein anpassbares Cockpit und kann flexibel an jeden einzelnen Benutzer angepasst werden. Eine ausführliche Beschreibung zu den anpassbaren Cockpits finden Sie in dem Dokument „Cockpits“.

2                     Anwendungsbeschreibung

Mithilfe der Abfrageanwendung „Cockpit: Zinsrechnung“ können Sie sich einen Überblick über alle oder einzelne Zinsvorschläge und deren Bearbeitungsstaus verschaffen. Angezeigt werden alle Vorschläge, die den Suchmerkmalen des Abfragebereiches entsprechen. Darüber hinaus stehen weitere Bearbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Die Anwendung besteht aus einem Abfrage- und einem Arbeitsbereich.

2.1               Abfragebereich

Im Abfragebereich stehen Abfragefelder zur Eingrenzung der Anzeige zur Verfügung. In der Regel sind die wichtigsten Abfragefelder bereits vorhanden. Die Anzahl der Abfragefelder und deren Platzierung können jedoch variieren. Welche Abfragefelder angezeigt werden, können Sie selbst bestimmen.

Nachfolgend sind nur die im Standard vorgegebenen Abfragefelder aufgeführt. Es können aber weitere Abfragefelder zur Auswahl der anzuzeigenden Daten aktiviert werden.

Die Felder im Einzelnen:

2.2               Arbeitsbereich

Im Arbeitsbereich steht eine Tabelle zur Verfügung, in der die abgefragten Zinsvorschläge angezeigt werden. Welche Informationen zu einem Zinsvorschlag angezeigt werden, können Sie selbst bestimmen.

Im Folgenden sind die vorgegebenen Felder der Ansicht „Standard“ und „Erweitert“ beschrieben. Grundsätzlich sind alle für die Auswahl eingebbaren Felder anzeigbar, allerdings nicht erfassbar.

2.2.1          Ansicht „Standard“

2.2.2          Ansicht „Erweitert“

In dieser Ansicht stehen Ihnen neben den Standardinformationen zusätzliche Informationsfelder zur Verfügung.

2.3               Anwendungsbezogene Aktionen

Die folgenden anwendungsbezogenen Aktionen stehen im Cockpit „Zinsrechnung“ über die Aktionsrolle in der Standard-Symbolleiste zur Verfügung:

• Zinsvorschlag erzeugen
• Zinsvorschlag bearbeiten
• Zinsvorschlag ausgeben
• Zinsrechnung durchführen
• Zinsrechnung ausgeben
• Zinsrechnung stornieren

2.3.1          Zinsvorschlag erzeugen

Mit dieser Aktion öffnen Sie die Anwendung „Zinsvorschlag erzeugen“ in der Sie eine bestehende Zinsauswahl für die Erstellung eines Zinsvorschlages auswählen oder eine neue erfassen können. Zur Erzeugung eines Zinsvorschlages stehen in dieser Anwendung zahlreiche Auswahlmerkmale und wahlfreie Sortiermöglichkeiten zur Verfügung.

Eine ausführliche Beschreibung dieser Anwendung finden Sie in der Dokumentation „Zinsvorschlag erzeugen“.

2.3.2          Zinsvorschlag bearbeiten

Diese Aktion wechselt in die Anwendung „Zinsvorschlag bearbeiten“. Aktualisieren Sie Innerhalb des Cockpits „Zinsrechnung“ die Anzeige und markieren den Zinsvorschlag, den Sie zur Bearbeitung öffnen möchten. Wählen Sie dann über die Aktionsrolle in der Standard-Symbolleiste die Aktion „Zinsvorschlag bearbeiten“ um in die gleichnamige Anwendung zu wechseln.

Eine ausführliche Beschreibung dieser Anwendung finden Sie in der Dokumentation „Zinsvorschlag bearbeiten“.

2.3.3          Zinsvorschlag ausgeben

Sofern in der verwendeten Zinsauswahl das Feld „Vorschlagsliste drucken“ aktiviert ist, wird beim erstmaligen Erzeugen eines Zinsvorschlags auch automatisch eine Vorschlagsliste ausgegeben. Über die Aktion „Zinsvorschlag ausgeben“ kann die Ausgabe jederzeit für einen markierten Vorschlag wiederholt werden.

Vorgehensweise

1. Aktualisieren Sie in der Anwendung „Cockpit: Zinsrechnung“ die Anzeige und geben ggf. im Abfragebereich die Suchmerkmale für den Zinsvorschlag ein, der erneut gedruckt werden soll.
2. Markieren Sie den Zinsvorschlag.
3. Wählen Sie über die Aktionsrolle in der Standard-Symbolleiste die Aktion „Zinsvorschlag ausgeben“.
   • Das Dialog-Fenster „Zinsvorschläge ausgeben“ öffnet sich.
4. Ändern Sie bei Bedarf die Hintergrund- und Ausgabeeinstellungen.
5. Wählen Sie in dem Dialog-Fenster den Button „Ausgeben“.
   • Die Zinsvorschlagsliste wird gedruckt.

2.3.4          Zinsrechnung durchführen

Mit dieser Aktion führen Sie für einen markierten Zinsvorschlag die Zinsrechnung durch. Dabei werden die Zinsrechnungen automatisch auch ausgegeben. Für die in dem Zinsvorschlag enthaltenen Posten wird das Datum der letzten Zinsrechnung je offenen Posten gespeichert. Für Verzugszinsen bei Personenkonten sowie bei der Zinsberechnung für Sachkonten ergibt sich dieses Datum aus dem Zinsabrechnungsdatum.

Vorgehensweise

1. Aktualisieren Sie in der Anwendung „Cockpit: Zinsrechnung“ die Anzeige und geben ggf. im Abfragebereich die Suchmerkmale für den Zinsvorschlag ein, der durchgeführt werden soll.
2. Markieren Sie den Zinsvorschlag.
3. Wählen Sie über die Aktionsrolle in der Standard-Symbolleiste die Aktion „Zinsrechnung durchführen“.
   • Das Dialog-Fenster „Zinsrechnung durchführen“ öffnet sich. Für die Durchführung werden neben den informatorisch angezeigten Einstellungen folgende Parameter berücksichtigt:

4. Ändern Sie bei Bedarf die Hintergrundeinstellungen.
5. Ändern Sie unter dem Karteireiter „Ausgabeeinstellungen“ bei Bedarf das Ausgabemedium, z. B. von E-Mail auf Drucker.
6. Wählen Sie zur Durchführung der Zinsrechnung den Button „Ausgeben“ oder „Anzeigen“.

Die Zinsen werden mit Durchführung der Zinsrechnung gebucht, sofern in der Vorschlagsauswahl bzw. bei der Bearbeitung der Zinsvorschläge das Feld „Zinsen buchen“ aktiviert wurde. Ist dieses Feld nicht aktiviert, werden die Zinsen nur rechnerisch für die Anzeige und die Ausgabe der Zinsabrechnungen, Zinsgutschriften und Saldenverzinsungen ermittelt.

2.3.5          Zinsrechnung ausgeben

Bei der Durchführung der Zinsrechnung wird diese automatisch auch ausgegeben. Über die Aktion „Zinsrechnung ausgeben“ ist es möglich, eine Zinsrechnung jederzeit erneut per Druck, per E-Mail oder per Fax auszugeben.

Vorgehensweise

1. Aktualisieren Sie in der Anwendung „Cockpit: Zinsrechnung“ die Anzeige und geben ggf. im Abfragebereich die Suchmerkmale für den Zinsvorschlag ein, der erneut ausgegeben werden soll.
2. Markieren Sie den Zinsvorschlag.
3. Wählen Sie über die Aktionsrolle in der Standard-Symbolleiste die Aktion „Zinsrechnung ausgeben“.
   • Das Dialog-Fenster „Zinsrechnungen ausgeben“ öffnet sich.
4. Ändern Sie bei Bedarf die Hintergrund- und Ausgabeeinstellungen.
5. Wählen Sie zur Ausgabe der Zinsrechnungen den Button „Ausgeben“ oder „Anzeigen“.

2.3.6          Zinsrechnung stornieren

Mit dieser Aktion können alle Buchungen, die aus einem gebuchten Zinsrechnungslauf erstellt wurden, wieder storniert werden. Es können nur Zinsrechnungsläufe storniert werden, die bereits durchgeführt wurden. Für die in dem Zinsrechnungslauf enthaltenen Posten wird das letzte Zinsrechnungsdatum wieder auf das Datum der vorletzten Zinsrechnung zurückgesetzt.

Vorgehensweise

1. Aktualisieren Sie in der Anwendung „Cockpit: Zinsrechnung“ die Anzeige und geben ggf. im Abfragebereich die Suchmerkmale für den Zinsvorschlag ein, der storniert werden soll.
2. Markieren Sie den Zinsvorschlag.
3. Wählen Sie über die Aktionsrolle in der Standard-Symbolleiste die Aktion „Zinsrechnung stornieren“.
   • Das Dialog-Fenster „Zinsrechnungen stornieren“ öffnet sich. Zu den informatorisch angezeigten Parametern können die folgenden Felder angegeben werden:

4. Ändern Sie bei Bedarf die Hintergrund- und Ausgabeeinstellungen.
5. Wählen Sie zum Stornieren der Zinsrechnungen den Button „Sofort“ oder „Im Hintergrund“.

3                     Customizing

Für die Anwendung „Cockpit: Zinsrechnung“ sind in der Anwendung „Custo­mizing“ keine Einstellungen festzulegen.

4                     Business Entitys

Für die Anwendung „Cockpit: Zinsrechnung“ ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um

• Berechtigungen zu vergeben,
• Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
• Daten zu importieren oder zu exportieren.

Zinsrechnung

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.obj.InterestCockpit

5                     Berechtigungen

Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation „Berechtigungen“ nachlesen.

5.1               Spezielle Fähigkeiten

Für die Anwendung „Cockpit: Zinsrechnung“ bestehen keine speziellen Fähigkeiten.

5.2               Organisations-Zuordnungen

Wenn die Funktion „Inhaltsbezogene Berechtigungen“ in der Anwendung „Customizing“ aktiviert ist, dann kann eine Person die Anwendung „Cockpit: Zinsrechnung“ nur nutzen, wenn ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet wurde, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:

5.3               Besonderheiten

Für die Anwendung „Cockpit: Zinsrechnung“ bestehen keine Besonderheiten.

5.4               Berechtigungen für Geschäftspartner

Die Anwendung „Cockpit: Zinsrechnung“ ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.