1 Themenübersicht
Für in Deutschland ansässige Organisationen sind alle Beträge von eingehenden und ausgehenden Zahlungen, die oberhalb der Meldegrenze für Auslandszahlungen liegen, in einer Zahlungsbilanzstatistik zu melden. Dies muss in Form einer Z4-Meldung an die Deutsche Bundesbank erfolgen.
Die Hintergrundanwendung „Zahlungsbilanzstatistik aufbauen” dient dazu, Daten für die Zahlungsbilanzstatistik zur ermitteln und für die Weiterverarbeitung im Cockpit „Meldungen Finanzbuchhaltung“ zu einer Meldung vom Typ Z4 aufzubauen. In diesem Dokument ist die Vorgehensweise für die Hintergrundanwendung beschrieben.
2 Begriffsbestimmung
Hintergrund-Anwendung
Eine Hintergrund-Anwendung ist eine Anwendung, die ohne Interaktion mit einem Benutzer ausgeführt wird. Eine Hintergrundanwendung kann entweder durch einen Verarbeitungsauftrag, durch einen Aufruf oder durch eine andere Anwendung geöffnet werden.
Z4-Meldung
Die Z4-Meldung beinhaltet alle Zahlungen und Lastschriften eines ausländischen, nicht in Deutschland ansässigen Partners. Die Meldung hat je Vorgang zu erfolgen, sofern keine Meldebefreiung vorliegt. Die Z4-Meldung ist monatlich bis zum 7. Kalendertag des auf den Berichtsmonat folgenden Monats zu melden.
3 Anwendungsbeschreibung
Über diese Hintergrundanwendung starten Sie den Verarbeitungsauftrag, der die in der Zahlungsbilanzstatistik zu meldenden Daten der angegebenen Organisation ermittelt und in einer Datei speichert. Der Aufbau erfolgt für den angegebenen Meldemonat und den Vormonat.
Zur Ermittlung der Z4-relevanten Daten werden die Bankbuchungen und zugeordneten offenen Posten anhand verschiedener Parameter geprüft.
4 Vorgehensweisen
Nachfolgend ist die Vorgehensweise für die Hintergrundanwendung beschrieben.
- Öffnen Sie die Hintergrundanwendung „Zahlungsbilanzstatistik aufbauen“.
- Das Dialog-Fenster öffnet sich.
- Zu den informatorisch angezeigten Einstellungen sind folgende Felder anzugeben:
| Feld | Erläuterung |
| Organisation | Geben Sie hier die Organisation an, für die der Aufbau erfolgen soll. |
| Aufbau für Monat | In diesem Feld geben Sie den Monat an, für den die Zahlungsbilanzstatistik aufgebaut werden soll. Dieses Feld ist mit dem Vormonat vorbelegt. Das heißt, rufen Sie die Anwendung beispielsweise im März 2019 auf, ist für den Aufbau der Zahlungsbilanzstatistik der Wert M2/2019 (Februar 2019) voreingestellt. |
- Ändern Sie bei Bedarf die Hintergrundeinstellungen.
- Wählen Sie in dem Dialog-Fenster den Button „Im Hintergrund“ oder „Sofort“, um den Aufbau zu starten.
5 Customizing
Für die Anwendung „Zahlungsbilanzstatistik aufbauen“ sind in der Anwendung „Customizing“ keine Einstellungen festzulegen.
6 Business Entitys
Für die Anwendung „Zahlungsbilanzstatistik aufbauen“ ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um
- Berechtigungen zu vergeben,
- Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
- Daten zu importieren oder zu exportieren.
Belegkopf
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.obj.PostingHeader
Das Business Entity gehört zu folgender Business-Entity-Gruppe:
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OrderData
7 Berechtigungen
Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation „Berechtigungen“ nachlesen.
7.1 Spezielle Fähigkeiten
Für die Anwendung „Zahlungsbilanzstatistik aufbauen“ bestehen keine speziellen Fähigkeiten.
7.2 Organisations-Zuordnungen
Wenn die Funktion „Inhaltsbezogene Berechtigungen“ in der Anwendung „Customizing“ aktiviert ist, dann kann eine Person die Anwendung „Zahlungsbilanzstatistik aufbauen“ nur nutzen, wenn ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet wurde, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:
- Rechnungswesen
7.3 Besonderheiten
Für die Anwendung „Zahlungsbilanzstatistik aufbauen“ bestehen keine Besonderheiten.
7.4 Berechtigungen für Geschäftspartner
Die Anwendung „Zahlungsbilanzstatistik aufbauen“ ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.