1                     Themenübersicht

Bei einigen Buchungsvorgängen werden auch automatisch Buchungen auf indirekt zugeordneten Sachkonten z. B. Skontokonten, Steuerkonten, Forderungs- und Verbindlichkeitssammelkonten erzeugt. Dadurch sind auf diesen Sachkonten viele Buchungsbewegungen vorhanden, die deren Auswertung insbesondere in Anzeigen erschweren.

Um Auswertungen und Anzeigen von Kontobewegungen für Sachkonten übersichtlicher zu gestalten, bietet Comarch Financials Enterprise die Möglichkeit, Buchungen auf Sachkonten zu verdichten. Dies erfolgt in der Anwendung „Cockpit: Verdichtungen“.

In dieser Anwendung können Sie Verdichtungsbuchungen für Sachkonten erstellen. Dabei werden nur Sachkonten berücksichtigt, die für eine Verdichtung aktiviert sind d. h. bei denen im Sachkontenstamm die Einstellung „Verdichten mit Belegdatum“ oder „Verdichten ohne Belegdatum“ festgelegt ist. Für die Verdichtungsbuchungen werden die Einzelbewegungen einer Organisation je Sachkonto nach folgenden Gruppierungen (Ebenen) zusammengefasst:

• Buchungsperiode
• Belegdatum (das Belegdatum wird nur berücksichtigt, sofern für das Sachkonto die Verdichtungseinstellung „Verdichten mit Belegdatum“ festgelegt ist)
• Währung
• Datenart
• Bewegungsart
• Bilanzierungskreis
• Journalart
• Journalnummer

Als Auswirkung der Sachkontenverdichtung werden in Auswertungen und Anzeigen von Kontenbewegungen verdichteter Sachkonten die Verdichtungssummen dargestellt.

2                     Einstellungen

In diesem Kapitel ist beschrieben, welche Stammdaten im Vorfeld einzurichten sind, um Verdichtungsbuchungen für Sachkonten zu erstellen.

Customizing

In der Anwendung „Customizing“ ist für das Framework „Finanzbuchhaltung“ unter der Funktion „Allgemeines“ ein neuer Nummernkreis für die automatische Vergabe einer Satznummer bei Verdichtungsbuchungen verfügbar. Dieser Nummernkreis wird durch das Setup automatisch vorbelegt.

Des Weiteren können Sie für das Framework „Finanzbuchhaltung“ in der Funktion „Vorschlagswert“ unter dem Karteireiter „Buchen“ eine Standardbelegart für Verdichtungsbuchungen angeben.

Nummernkreise

In der Anwendung „Nummernkreise“ können Sie den Nummernkreis für die automatische Vergabe der Belegnummer für Verdichtungsbuchungen festlegen. Sofern Sie hier einen Nummernkreis festlegen, muss dieser vom Typ „Finanzbuchhaltung Verdichtung Satznummer“ sein. Unter dem Karteireiter „Definition“ legen Sie die Bestandteile fest, aus denen sich die zu erzeugende Belegnummer des Nummernkreises zusammensetzen soll. Dazu geben Sie für alle Bestandteile der Nummer die Herkunft des Wertes sowie dessen Format an.

Weitere Informationen zu Nummernkreisen finden Sie im Dokument „Nummernkreise“.

Belegarten Finanzbuchhaltung

Unter dem Karteireiter „Buchen“ der Anwendung „Belegarten Finanzbuchhaltung“ können Sie für die Belegarten, die für Verdichtungsbuchungen verwendet werden, einen Buchungstext festlegen. Durch diesen Text können Sie beispielsweise angezeigte Kontobewegungen in der Anwendung „Cockpit: Finanzbuchhaltung“ als Verdichtungsbuchungen identifizieren.

Des Weiteren können Sie in dem Unterkarteireiter „Nummernkreise“ den Belegarten über das Feld „Nummernkreis Beleg“ einen Nummernkreis vom Typ „Finanzbuchhaltung Verdichtung Satznummer“ zuordnen. Dieser Nummernkreis wird herangezogen, sofern Sie bei der Erstellung der Verdichtungsbuchungen keine Belegnummer angeben.

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit eine feste Belegnummer anzugeben, die bei Verdichtungsbuchungen mit dieser Belegart verwendet werden soll.

Eine ausführliche Beschreibung der Anwendung finden Sie in der Dokumentation „Belegarten Finanzbuchhaltung“.

Sachkonten

Verdichtungsbuchungen werden nur für Sachkonten erstellt, die für eine Verdichtung aktiviert sind. In der Anwendung „Sachkonten“ wählen Sie für das Feld „Buchungen verdichten“ die Einstellung „Verdichten mit Belegdatum“ oder „Verdichten ohne Belegdatum“, um ein Sachkonto für die Verdichtung zu aktivieren. Diese Einstellungen können nur für Sachkonten der folgenden Kontentypen gewählt werden:

• Standard
• Forderungssammelkonto
• Verbindlichkeitssammelkonto
• Steuer
• Aufwand
• Ertrag

Darüber hinaus muss für diese Konten das  Feld „OP-Verwaltung“ deaktiviert sein.

Wurden für ein Sachkonto Verdichtungsbuchungen erstellt, ist das Feld „Buchungen verdichten“ für die Eingabe gesperrt und kann nicht mehr geändert werden. Sofern für ein Sachkonto alle Verdichtungen zurückgenommen wurden, ist dieses Feld wieder für die Eingabe geöffnet.

3                     Anwendungen

In diesem Kapitel sind die Anwendungen aufgeführt,  über die Sie Verdichtungsbuchungen erzeugen, darstellen und ausgeben können.

3.1               Cockpit: Verdichtungen

Die Anwendung „Cockpit: Verdichtungen“ dient der Darstellung aller oder einzelner Verdichtungsvorschläge. Über anwendungsbezogene Aktionen können Sie einen neuen Verdichtungsvorschlag erzeugen, für einen ausgewählten Verdichtungsvorschlag die Verdichtungsbuchungen erstellen oder Verdichtungsbuchungen zurücknehmen.

Eine ausführliche Beschreibung dieser Anwendung finden Sie in dem Dokument „Cockpit Verdichtungen“.

3.2               Cockpit: Finanzbuchhaltung

In der Sicht „Kontobewegungen“ der Anwendung „Cockpit: Finanzbuchhaltung“ werden für verdichtete Sachkonten  zunächst nur die Summen aller verdichteten Bewegungen angezeigt. Sofern in der verwendeten Belegart ein Buchungstext festgelegt ist, wird dieser in der Anzeige der Verdichtungen dargestellt.  Mit der Aktion „Verdichtungsdetails“ werden für eine markierte Verdichtungsbuchung die enthaltenen Einzelbewegungen in der Kontobewegungssicht „Verdichtungsdetails“ angezeigt.

Eine ausführliche Beschreibung der Cockpitanwendung finden Sie in der Dokumentation „Cockpit: Finanzbuchhaltung“.

3.3               Berichte

In den Berichten „Buchungen ausgeben“ und „Kontoauszüge ausgeben“ werden für verdichtete Sachkonten die Verdichtungsbuchungen ausgegeben.