1 Themenübersicht
Mit der Funktion „OP-Bereinigung“ haben Sie die Möglichkeit, offene Posten automatisch auszubuchen oder durch Auszifferung gegeneinander zu verrechnen. Die zentrale Anwendung für die Bereinigung von offenen Posten ist die Anwendung „Cockpit: OP-Bereinigung“. Über diese Anwendung wird der gesamte Ablauf der OP-Bereinigung von der Vorschlagserstellung bis zur Durchführung gesteuert.
Dieses Dokument beschreibt die Anwendung „OP-Bereinigungsvorschlag erzeugen“.
2 Anwendungsbeschreibung
- In der Anwendung „OP-Bereinigungsvorschlag erzeugen“ richten Sie eine OP-Bereinigungsauswahl ein, um einen Vorschlag für die Ausbuchung oder Auszifferung von offenen Posten zu erzeugen. Dazu stehen umfangreiche Auswahlfelder und wahlfreie Sortiermöglichkeiten zur Verfügung. Die Bereinigungsauswahl können Sie speichern und beim nächsten OP-Bereinigungsvorschlag wieder verwenden. Sie haben auch die Möglichkeit verschiedene Auswahlen für unterschiedliche OP-Bereinigungsvorschläge einzurichten, da z. B. in einem OP-Bereinigungsvorschlag nur eine Art der OP-Bereinigung ausgewählt werden kann. Entweder die Bereinigung durch Ausbuchung oder durch Auszifferung.
- Den OP-Bereinigungsvorschlag erzeugen Sie über die anwendungsbezogene Aktion „OP-Bereinigungsvorschlag erzeugen“. Hier geben Sie den Stichtag vor, zu dem die OP-Bereinigung durchgeführt werden soll. Unter Berücksichtigung der getroffenen Auswahl werden dann die Konten und deren offene Posten für die OP-Bereinigung ermittelt.
- Dabei werden je gewähltem Konto die aktuell offenen Posten für den Bereinigungsvorschlag ausgewählt,
- deren Belegdatum oder Buchungsperiode nicht nach dem Stichtag bzw. der Periode des Stichtags liegt
- oder die bis zum Stichtag (abzüglich der erfassten Rückrechnungstage) fällig waren, wenn nur fällige Posten bereinigt werden sollen.
- Für die OP-Bereinigungsart „Ausbuchung“ ist auch das Ausbuchen offener Posten von Pseudopartnern möglich, da ein Sachkonto als Gegenkonto verwendet wird.
- Sofern das Feld „Nur Rest-OP ausbuchen“ aktiviert ist, werden nur die offenen Posten für den Bereinigungsvorschlag berücksichtigt, die aktuell einen offenen Restsaldo aufweisen, d. h. nur offene Posten, auf die bereits eine Teilzahlung oder Teilverrechnung erfolgt ist.
- Ist in der OP-Bereinigungsauswahl die Art der OP-Bereinigung mit „Auszifferung“ festgelegt, werden für den Bereinigungsvorschlag die offenen Posten je Partner bzw. Sachkonto abhängig von der festgelegten Art der OP-Auszifferung ausgewählt. Soll die OP-Bereinigung durch die OP-Auszifferungsart „Soll-Haben-Auszifferung“ erfolgen, werden für den Bereinigungsvorschlag Paare von offenen Posten ermittelt, deren OP-Salden in Belegwährung sich gegenseitig aufheben, z. B. eine Rechnung gegen eine Gutschrift.
- Bei der OP-Auszifferungsart „Nullsaldo-Auszifferung“ hingegen werden die offenen Posten eines Partners bzw. eines Sachkontos für den Bereinigungsvorschlag berücksichtigt, wenn sie aufgrund der Angaben in der verwendeten OP-Bereinigungsauswahl in Summe null ergeben. Ist dies nicht der Fall, werden die offenen Posten dennoch vorgeschlagen, sofern sie in Summe einen Restsaldo ergeben, der die festgelegten Grenzen für Restbeträge nicht überschreitet. Bei der Durchführung der OP-Bereinigung wird über den Restsaldo wahlweise eine allgemeine Ausbuchung erstellt oder ein neuer offener Posten angelegt.
- Werden beide Arten der OP-Auszifferung in einem Bereinigungsvorschlag verwendet, so wird zuerst die „Soll-Haben-Auszifferung“ und anschließend die „Nullsalden-Auszifferung“ vorgenommen.
- Die in einem Bereinigungsvorschlag enthaltenen offenen Posten sind mit einer Sperre versehen und können nicht für andere Bereinigungsvorschläge berücksichtigt werden.
- Bei der OP-Bereinigungsauswahl kann ein Feld aktiviert werden, welches die Bearbeitung eines Bereinigungsvorschlages überspringt und die OP-Bereinigung sofort durchführt. Falls eine sofortige Durchführung der OP-Bereinigung nicht erwünscht ist, erfolgt die Bearbeitung des OP-Bereinigungsvorschlages im Dialog.
- Die Anwendung „OP-Bereinigungsvorschlag erzeugen“ besteht aus einem Arbeitsbereich mit verschiedenen Karteireitern.
2.1 Arbeitsbereich
Der Arbeitsbereich der Anwendung „OP-Bereinigungsvorschlag erzeugen“ besteht aus einer Vielzahl von Feldern, über die die Daten für den Bereinigungsvorschlag ausgewählt werden. Diese Felder sind in einen allgemeinen Bereich und verschiedene Karteireiter aufgeteilt.
Die Felder des allgemeinen Bereichs im Einzelnen:
| Feld | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCode 18 11 2 de>OP-Bereinigungsauswahl<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCode 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld eine frei wählbare Identifikation für die Auswahl ein, z. B. eine Abkürzung oder eine fortlaufende Nummerierung.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCode 18 31 1 de> |
| <begin com.cisag.app.general.Description 18 11 2 de>Bezeichnung<end com.cisag.app.general.Description 18 11 2 de> | <begin com.cisag.app.general.Description 18 31 1 de>Die Bezeichnung dient als zusätzliches Erkennungsmerkmal. Sie kann aus frei wählbarem Text bestehen. Geben Sie eine aussagekräftige und möglichst eindeutige Bezeichnung ein, damit die Suche danach erleichtert wird. Die Bezeichnung kann in mehreren Sprachen erfasst werden.<end com.cisag.app.general.Description 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOiClearingType 18 11 2 de>Art der Bereinigung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOiClearingType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOiClearingType 18 31 1 de>Bestimmen Sie hier die Art der OP-Bereinigung, die durchgeführt werden soll.
Folgende OP-Bereinigungsarten können gewählt werden: · Ausbuchung · Auszifferung Die Auswahl “Ausbuchung” bedeutet, dass die offenen Posten einzeln gegen ein Aufwands- oder Ertragskonto ausgebucht werden. Die Auswahl „Auszifferung“ bedeutet, dass die offenen Posten gegeneinander verrechnet werden, sofern sie in Summe den Saldo Null ergeben. <end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOiClearingType 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOiAssignmentType 18 11 2 de>Art der OP-Auszifferung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOiAssignmentType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOiAssignmentType 18 31 1 de>Sofern Sie für die Art der OP-Bereinigung die Einstellung „Auszifferung“ gewählt haben, können Sie in diesem Feld die Art festlegen, wie die Auszifferung durchgeführt werden soll. Folgende OP-Auszifferungsarten können gewählt werden:
· (Alle) · Soll-Haben-Auszifferung · Nullsaldo-Auszifferung · Keine OP-Auszifferung Bei der „Soll-Haben-Auszifferung“ werden Paare von offenen Posten, deren OP-Salden in Belegwährung sich gegenseitig aufheben, gegeneinander ausgeziffert, ohne dass auf Aufwands- und Ertragskonten gebucht wird. Mit der Einstellung „Nullsaldo-Auszifferung“ besteht die Möglichkeit, alle ausgewählten offenen Posten eines Kontos, deren Salden in Summe null ergeben, gegeneinander auszuziffern, ohne dass auf Aufwands- und Ertragskonten gebucht wird. <end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOiAssignmentType 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionAccountingCode 18 11 2 de>Buchhaltungskennzeichen<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionAccountingCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionAccountingCode 18 31 1 de>Wählen Sie hier den Kontenkreis aus, für deren Konten eine OP-Bereinigung durchgeführt werden soll. Sie können die folgenden Kontenkreise einzeln auswählen:
· Debitor · Kreditor · Sachkonto<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionAccountingCode 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionMixedAccounts 18 11 2 de>Mischkonten selektieren<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionMixedAccounts 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionMixedAccounts 18 31 1 de>Mischkonten sind sowohl Debitoren als auch Kreditoren. Hier legen Sie fest, ob für die Mischkonten die Posten beider Kontenkreise berücksichtigt werden sollen. Dadurch wird eine direkte Auszifferung von debitorischen und kreditorischen Posten ermöglicht. <end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionMixedAccounts 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionEmployeeResponsible 18 11 2 de>Interner Ansprechpartner<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionEmployeeResponsible 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionEmployeeResponsible 18 31 1 de>In diesem Feld geben Sie den internen Ansprechpartner des OP-Bereinigungsvorschlags an, um die Vorschlagsauswahl personell zuzuordnen. Der Sachbearbeiter, der in diesem Feld angegeben wird, ist auch der zuständige Ansprechpartner für die OP-Bereinigung.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionEmployeeResponsible 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOutputFrontPage 18 11 2 de>Deckblatt ausgeben<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOutputFrontPage 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOutputFrontPage 18 31 1 de>Über dieses Feld steuern Sie, ob zu Beginn der Vorschlagsliste ein Deckblatt mit den Selektionsangaben ausgegeben wird.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOutputFrontPage 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionExecuteImmediate 18 11 2 de>OP-Bereinigung sofort durchführen<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionExecuteImmediate 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionExecuteImmediate 18 31 1 de>Aktivieren Sie dieses Feld, sofern der Bereinigungsvorschlag sofort nach der Erstellung durchgeführt und die offenen Posten gebucht werden sollen. Der Bereinigungsvorschlag kann in diesem Fall nicht mehr bearbeitet werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionExecuteImmediate 18 31 1 de> |
2.1.1 Karteireiter „Allgemeines“
- Unter diesem Karteireiter legen Sie formelle Merkmale für die Aufbereitung des Bereinigungsvorschlages fest.
| Feld | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionGroup1 18 11 2 de>Gruppe 1<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionGroup1 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionGroup1 18 31 1 de>In diesem Feld kann das erste Gruppierungselement für die Ausgabe des OP-Bereinigungsvorschlags ausgewählt werden. Dieses Gruppierungselement bestimmt die primäre Sortierung nach einem Kontomerkmal. Gültige Werte sind:
· (Leer) · Klassifikation 1 · Klassifikation 2 · Klassifikation 3 · Klassifikation 4 · Klassifikation 5 · Kontenklassifikation · Name · Suchbegriff · Zuständiger Mitarbeiter<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionGroup1 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionSumGroup1 18 11 2 de>Gruppe 1 summieren<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionSumGroup1 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionSumGroup1 18 31 1 de>Über dieses Feld steuern Sie, ob für die erste Gruppenstufe eine Summe ermittelt und auf der Vorschlagsliste ausgegeben wird.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionSumGroup1 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionGroup2 18 11 2 de>Gruppe 2<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionGroup2 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionGroup2 18 31 1 de>Hier kann das zweite Gruppierungselement für die Ausgabe des OP-Bereinigungsvorschlags ausgewählt werden. Dieses Gruppierungselement bestimmt die sekundäre Sortierung nach einem Kontomerkmal.
Gültige Auswahlwerte sind: · (Leer) · Klassifikation 1 · Klassifikation 2 · Klassifikation 3 · Klassifikation 4 · Klassifikation 5 · Kontenklassifikation · Name · Suchbegriff · Zuständiger Mitarbeiter<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionGroup2 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionSumGroup2 18 11 2 de>Gruppe 2 summieren<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionSumGroup2 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionSumGroup2 18 31 1 de>Über dieses Feld steuern Sie, ob für die zweite Gruppenstufe eine Summe ermittelt und auf der Vorschlagsliste ausgegeben wird.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionSumGroup2 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionGroup3 18 11 2 de>Gruppe 3<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionGroup3 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionGroup3 18 31 1 de>In diesem Feld kann das dritte Gruppierungselement für die Ausgabe des OP-Bereinigungsvorschlags ausgewählt werden. Dieses Gruppierungselement bestimmt die Sortierfolge der offenen Posten innerhalb eines Personen- oder Sachkontos.
Gültige Auswahlwerte sind: · (Leer) · OP-Kontentyp · OP-Nummer · Belegdatum · Belegnummer · Belegwährung · Fälligkeitsdatum · Mahnunterbrechungsgrund · Zahlsperre · OP-Saldo · Fremdschlüssel 1 · … · Fremdschlüssel 10<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionGroup3 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionEntryPerGroup3 18 11 2 de>Separate Buchung pro OP-Gruppe<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionEntryPerGroup3 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionEntryPerGroup3 18 31 1 de>Über dieses Feld steuern Sie, ob die offenen Posten eines Personen- oder Sachkontos separat pro OP-Gruppe ausgebucht werden. Die OP-Gruppe wird durch den Auswahlwert im Feld „Gruppe 3“ festgelegt. Dies kann z. B. ein selbstdefinierter Fremdschlüssel sein.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionEntryPerGroup3 18 31 1 de> |
2.1.2 Karteireiter „Partner“
- Die Auswahlfelder unter diesem Karteireiter betreffen Debitoren und Kreditoren gleichermaßen.
| Feld | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionPartnerNumber 18 11 2 de><end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionPartnerNumber 18 11 2 de>Partner | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionPartnerNumber 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf eine oder mehrere Partnernummern als Auswahlmerkmal für die gewünschten Personenkonten an. Über die Wertehilfe des Feldes können Sie sich die infrage kommenden Partner anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionPartnerNumber 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionPartnerName 18 11 2 de>Name<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionPartnerName 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionPartnerName 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf einen oder mehrere Namen als Auswahlmerkmal für die gewünschten Partner an.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionPartnerName 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionPartnerAffiliation 18 11 2 de>Zugehörigkeit<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionPartnerAffiliation 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionPartnerAffiliation 18 31 1 de>Die Zugehörigkeit unterscheidet zwischen einem internen und einem externen Partner. Ein interner Partner ist z. B. ein Mitarbeiter. Ein externen Partner gehört nicht dem eigenen Unternehmen (dem Partner, der als Mandant der aktuellen OLTP-Datenbank zugeordnet ist) an. Hierbei handelt es sich beispielsweise um einen Debitor und Kreditor. Zur Auswahl stehen:
· Alle · Intern · Extern<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionPartnerAffiliation 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionPartnerEmployeeResponsible 18 11 2 de>Zuständiger Mitarbeiter<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionPartnerEmployeeResponsible 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionPartnerEmployeeResponsible 18 31 1 de>In diesem Feld geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Partnernummern als Auswahlmerkmal für den allgemein zuständigen Mitarbeiter des Personenkontos an. Über die Wertehilfe des Feldes können Sie sich die infrage kommenden Partner anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionPartnerEmployeeResponsible 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionPartnerOutputInfoTexts 18 11 2 de>Infotexte ausgeben<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionPartnerOutputInfoTexts 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionPartnerOutputInfoTexts 18 31 1 de>Hier geben Sie an, ob auch die vorhandenen Infotexte des Partners ausgegeben werden sollen. Die Auswahl dieser Texte kann durch weitere Angaben eingeschränkt werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionPartnerOutputInfoTexts 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionPartnerTextGroup 18 11 2 de>Textgruppe<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionPartnerTextGroup 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionPartnerTextGroup 18 31 1 de>Mit der Angabe von Textgruppen schränken Sie die Ausgabe der zu druckenden Infotexte eines Partners ein. Die übrigen Auswahlen werden dadurch nicht beeinflusst. Über die Wertehilfe „Textgruppe suchen“ können Sie sich die vorhandenen Textgruppen anzeigen lassen und auswählen. Es sind nur Textgruppen erlaubt, die für Personenkonten freigegeben sind.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionPartnerTextGroup 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionPartnerTextAutoDisplay 18 11 2 de>Automatisch anzeigen<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionPartnerTextAutoDisplay 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionPartnerTextAutoDisplay 18 31 1 de>Über dieses Feld können Sie die Ausgabe der zu druckenden Informationstexte eines Partners einschränken. Sie können z. B. auswählen, ob nur die Texte gedruckt werden sollen, die mit einem Anzeigezwang definiert wurden. Folgende Auswahlen stehen zur Verfügung:
· Alle · Nicht anzeigen · Immer anzeigen. <end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionPartnerTextAutoDisplay 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionPartnerTextMessageType 18 11 2 de>Nachrichtentyp<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionPartnerTextMessageType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionPartnerTextMessageType 18 31 1 de>Mit der Angabe eines Nachrichtentyps schränken Sie die Ausgabe der zu druckenden Infotexte eines Partners ein. Zur Auswahl stehen die zwei Nachrichtentypen die Infotexte aufweisen können:
· Information: Texte, die als Information dargestellt werden · Warnung: Texte, die als Warnung dargestellt werden. <end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionPartnerTextMessageType 18 31 1 de> |
2.1.3 Karteireiter „Debitoren“
- Diese Auswahlfelder stehen nur bei Debitoren für die Eingabe zur Verfügung.
| Feld | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorAccountClassification 18 11 2 de>Partnerkonten-Klassifikation<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorAccountClassification 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorAccountClassification 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf einen oder mehrerer Knotenbegriffe als Auswahlmerkmal für die Klassifikation eines Debitors an. Über die Wertehilfe „Klassifikationsauswahl“ können Sie sich die vorhandenen Klassifikationsknoten anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorAccountClassification 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorCollectiveAccProfile 18 11 2 de>Sammelkontenprofil<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorCollectiveAccProfile 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorCollectiveAccProfile 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf einen oder mehrere Schlüssel als Auswahlmerkmal für das Sammelkontenprofil eines Debitors an. Über die Wertehilfe „Sammelkontenprofil suchen“ können Sie sich die vorhandenen Sammelkontenprofile anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorCollectiveAccProfile 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorAssociation 18 11 2 de>Verband<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorAssociation 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorAssociation 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf eine oder mehrere Partnernummern als Auswahlmerkmal für den Verband eines Debitors an. Über die Wertehilfe „Verband Debitoren suchen“ können Sie sich die vorhandenen Verbände der Debitoren anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorAssociation 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorClassification1 18 11 2 de>Klassifikation 1<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorClassification1 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorClassification1 18 31 1 de>In diesem Feld geben Sie bei Bedarf einen oder mehrere Knotenbegriffe als Auswahlmerkmal für die Klassifikation 1 eines Debitors an. Über die Wertehilfe „Klassifikationsauswahl“ können Sie sich die vorhandenen Klassifikationen anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorClassification1 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorClassification2 18 11 2 de>Klassifikation 2<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorClassification2 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorClassification2 18 31 1 de>In diesem Feld geben Sie bei Bedarf einen oder mehrere Knotenbegriffe als Auswahlmerkmal für die Klassifikation 2 eines Debitors an. Über die Wertehilfe „Klassifikationsauswahl“ können Sie sich die vorhandenen Klassifikationen anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorClassification2 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorClassification3 18 11 2 de>Klassifikation 3<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorClassification3 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorClassification3 18 31 1 de>In diesem Feld geben Sie bei Bedarf einen oder mehrere Knotenbegriffe als Auswahlmerkmal für die Klassifikation 3 eines Debitors an. Über die Wertehilfe „Klassifikationsauswahl“ können Sie sich die vorhandenen Klassifikationen anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorClassification3 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorClassification4 18 11 2 de>Klassifikation 4<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorClassification4 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorClassification4 18 31 1 de>In diesem Feld geben Sie bei Bedarf einen oder mehrere Knotenbegriffe als Auswahlmerkmal für die Klassifikation 4 eines Debitors an. Über die Wertehilfe „Klassifikationsauswahl“ können Sie sich die vorhandenen Klassifikationen anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorClassification4 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorClassification5 18 11 2 de>Klassifikation 5<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorClassification5 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorClassification5 18 31 1 de>In diesem Feld geben Sie bei Bedarf einen oder mehrere Knotenbegriffe als Auswahlmerkmal für die Klassifikation 5 eines Debitors an. Über die Wertehilfe „Klassifikationsauswahl“ können Sie sich die vorhandenen Klassifikationen anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorClassification5 18 31 1 de> |
2.1.4 Karteireiter „Kreditoren“
- Diese Auswahlfelder stehen nur bei Kreditoren für die Eingabe zur Verfügung.
| Feld | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorAccountClassification 18 11 2 de>Partnerkonten-Klassifikation<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorAccountClassification 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorAccountClassification 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf einen oder mehrere Knotenbegriffe als Auswahlmerkmal für die Partnerkonten-Klassifikation eines Kreditors. an. Über die Wertehilfe „Klassifikationsauswahl“ können Sie sich die vorhandenen Klassifikationsknoten anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorAccountClassification 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorCollectiveAccProfile 18 11 2 de>Sammelkontenprofil<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorCollectiveAccProfile 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorCollectiveAccProfile 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf einen oder mehrere Schlüssel als Auswahlmerkmal für das Sammelkontenprofil eines Kreditors an. Über die Wertehilfe „Sammelkontenprofil suchen“ können Sie sich die vorhandenen Sammelkontenprofile anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorCollectiveAccProfile 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorAssociation 18 11 2 de>Verband<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorAssociation 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorAssociation 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf eine oder mehrere Partnernummern als Auswahlmerkmal für den Verband eines Kreditors an. Über die Wertehilfe „Verband suchen“ können Sie sich die vorhandenen Verbände der Kreditoren anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorAssociation 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorClassification1 18 11 2 de>Klassifikation 1<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorClassification1 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorClassification1 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf einen oder mehrere Knotenbegriffe als Auswahlmerkmal für die Klassifikation 1 eines Kreditors an. Über die Wertehilfe „Klassifikationsauswahl“ können Sie sich die vorhandenen Klassifikationen anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorClassification1 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorClassification2 18 11 2 de>Klassifikation 2<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorClassification2 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorClassification2 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf einen oder mehrere Knotenbegriffe als Auswahlmerkmal für die Klassifikation 2 eines Kreditors an. Über die Wertehilfe „Klassifikationsauswahl“ können Sie sich die vorhandenen Klassifikationen anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorClassification2 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorClassification3 18 11 2 de>Klassifikation 3<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorClassification3 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorClassification3 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf einen oder mehrere Knotenbegriffe als Auswahlmerkmal für die Klassifikation 3 eines Kreditors an. Über die Wertehilfe „Klassifikationsauswahl“ können Sie sich die vorhandenen Klassifikationen anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorClassification3 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorClassification4 18 11 2 de>Klassifikation 4<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorClassification4 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorClassification4 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf einen oder mehrere Knotenbegriffe als Auswahlmerkmal für die Klassifikation 4 eines Kreditors an. Über die Wertehilfe „Klassifikationsauswahl“ können Sie sich die vorhandenen Klassifikationen anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorClassification4 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorClassification5 18 11 2 de>Klassifikation 5<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorClassification5 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorClassification5 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf einen oder mehrere Knotenbegriffe als Auswahlmerkmal für die Klassifikation 5 eines Kreditors an. Über die Wertehilfe „Klassifikationsauswahl“ können Sie sich die vorhandenen Klassifikationen anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorClassification5 18 31 1 de> |
2.1.5 Karteireiter „Sachkonten“
- Diese Auswahlfelder stehen nur bei Sachkonten für die Eingabe zur Verfügung.
| Feld | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionObjectAccount 18 11 2 de>Sachkonto<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionObjectAccount 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionObjectAccount 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf eine oder mehrere Kontonummern als Auswahlmerkmal für die gewünschten Sachkonten an. Über die Werthilfe „Sachkonto suchen“ können Sie sich die vorhandenen Sachkonten anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionObjectAccount 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionObjectAccountDescription 18 11 2 de>Bezeichnung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionObjectAccountDescription 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionObjectAccountDescription 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf eine oder mehrere Begriffe als Auswahlmerkmal für die Bezeichnung der Sachkonten an.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionObjectAccountDescription 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionObjectAccountType 18 11 2 de>Kontentyp<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionObjectAccountType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionObjectAccountType 18 31 1 de>Wählen Sie hier bei Bedarf einen oder mehrere Kontotypen als Auswahlmerkmal für die gewünschten Sachkonten aus.
Folgende Kontentypen können gewählt werden: · (Alle) · Standard · Eröffnungsbilanz automatisch · Eröffnungsbilanz manuell · Fehlerauffangkonto · Finanzkonto · Kasse · Geldumlaufkonto · … und weitere<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionObjectAccountType 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionObjectAccountClassification 18 11 2 de>Sachkontenklassifikation<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionObjectAccountClassification 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionObjectAccountClassification 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf einen oder mehrere Knotenbegriffe als Auswahlmerkmal für die Klassifikation eines Sachkontos an. Über die Werthilfe „Klassifikationsauswahl“ können Sie sich die vorhandenen Klassifikationsknoten anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionObjectAccountClassification 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOAClassification1 18 11 2 de>Klassifikation 1<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOAClassification1 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOAClassification1 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf einen oder mehrere Schlüssel als Auswahlmerkmal für die Klassifikation 1 eines Sachkontos an. Über die Werthilfe „Klassifikationsauswahl“ können Sie sich die vorhandenen Klassifikationen anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOAClassification1 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOAClassification2 18 11 2 de>Klassifikation 2<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOAClassification2 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOAClassification2 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf einen oder mehrere Schlüssel als Auswahlmerkmal für die Klassifikation 2 eines Sachkontos an. Über die Werthilfe „Klassifikationsauswahl“ können Sie sich die vorhandenen Klassifikationen anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOAClassification2 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOAClassification3 18 11 2 de>Klassifikation 3<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOAClassification3 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOAClassification3 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf einen oder mehrere Schlüssel als Auswahlmerkmal für die Klassifikation 3 eines Sachkontos an. Über die Werthilfe „Klassifikationsauswahl“ können Sie sich die vorhandenen Klassifikationen anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOAClassification3 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOAClassification4 18 11 2 de>Klassifikation 4<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOAClassification4 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOAClassification4 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf einen oder mehrere Schlüssel als Auswahlmerkmal für die Klassifikation 4 eines Sachkontos an. Über die Werthilfe „Klassifikationsauswahl“ können Sie sich die vorhandenen Klassifikationen anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOAClassification4 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOAClassification5 18 11 2 de>Klassifikation 5<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOAClassification5 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOAClassification5 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf einen oder mehrere Schlüssel als Auswahlmerkmal für die Klassifikation 5 eines Sachkontos an. Über die Werthilfe „Klassifikationsauswahl“ können Sie sich die vorhandenen Klassifikationen anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOAClassification5 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOAOutputInfoTexts 18 11 2 de>Infotexte ausgeben<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOAOutputInfoTexts 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOAOutputInfoTexts 18 31 1 de>Hier geben Sie an, ob auch die vorhandenen Infotexte des Sachkontos ausgegeben werden sollen. Die Auswahl dieser Texte kann durch weitere Angaben eingeschränkt werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOAOutputInfoTexts 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionObjectAccountTextGroup 18 11 2 de>Textgruppe<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionObjectAccountTextGroup 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionObjectAccountTextGroup 18 31 1 de>Mit der Angabe von Textgruppen schränken Sie die Ausgabe der zu druckenden Infotexte eines Sachkontos ein. Die übrigen Auswahlen werden dadurch nicht beeinflusst. Über die Werthilfe „Textgruppe suchen“ können Sie sich die vorhandenen Textgruppen anzeigen lassen und auswählen. Es sind nur Textgruppen erlaubt, die für Sachkonten freigegeben sind.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionObjectAccountTextGroup 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionOATextAutoDisplay 18 11 2 de>Automatisch anzeigen<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionOATextAutoDisplay 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionOATextAutoDisplay 18 31 1 de>Über dieses Feld können Sie die Ausgabe der zu druckenden Informationstexte eines Sachkontos einschränken. Sie können z. B. auswählen, ob nur die Texte gedruckt werden sollen, die mit einem Anzeigezwang definiert wurden. Folgende Auswahlen stehen zur Verfügung:
· Alle · Nicht anzeigen · Immer anzeigen<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionOATextAutoDisplay 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionOATextMessageType 18 11 2 de>Nachrichtentyp<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionOATextMessageType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionOATextMessageType 18 31 1 de>Mit der Angabe eines Nachrichtentyps schränken Sie die Ausgabe der zu druckenden Infotexte eines Sachkontos ein. Zur Auswahl stehen die zwei Nachrichtentypen die Infotexte aufweisen können:
· Information: Texte, die als Information dargestellt werden · Warnung: Texte, die als Warnung dargestellt werden<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionOATextMessageType 18 31 1 de> |
2.1.6 Karteireiter „Offene Posten“
- Unter diesem Karteireiter stehen Ihnen Felder für die Auswahl offener Posten zur Verfügung.
| Feld | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemVoucherCurrency 18 11 2 de>Belegwährung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemVoucherCurrency 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemVoucherCurrency 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf einen oder mehrere Währungsschlüssel als Auswahlmerkmal für die Belegwährung der offenen Posten an. Über die Wertehilfe „Währungen suchen“ können Sie sich die vorhandenen Währungen anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemVoucherCurrency 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemAmountSelection 18 11 2 de>Betragsauswahl<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemAmountSelection 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemAmountSelection 18 31 1 de>Wenn Sie offene Posten aufgrund der Beträge auswählen möchten, geben Sie hier an, welcher Betrag als Auswahl verwendet werden soll. Zurzeit ist hier nur die Einstellung „Offener Betrag in primärer Hauswährung“ möglich. Daher ist dieses Feld eingabegeschützt.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemAmountSelection 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OpenItemDebitAmount 18 11 2 de>Offener Soll-Betrag<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OpenItemDebitAmount 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OpenItemDebitAmount 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld einen oder mehrere Beträge als Auswahlmerkmal für den Soll-Betrag eines offenen Postens entsprechend der getroffenen Betragsauswahl an. Bleibt dieses Feld leer, so werden Soll-Beträge unabhängig von ihrer Höhe ausgewählt.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OpenItemDebitAmount 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OpenItemCreditAmount 18 11 2 de>Offener Haben-Betrag<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OpenItemCreditAmount 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OpenItemCreditAmount 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld einen oder mehrere Beträge als Auswahlmerkmal für den Haben-Betrag eines offenen Postens entsprechend der getroffenen Betragsauswahl an. Bleibt dieses Feld leer, so werden Haben-Beträge unabhängig von ihrer Höhe ausgewählt.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OpenItemCreditAmount 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionOpenItemDebitCredit 18 11 2 de>Auswahl offene Posten<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionOpenItemDebitCredit 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionOpenItemDebitCredit 18 31 1 de>Wählen Sie hier die Soll-/Haben-Kennzeichen der aktuellen OP-Salden aus, für die eine OP-Bereinigung durchgeführt werden soll. Es können folgende Einstellungen gewählt werden.
· (Alle) · Soll-OP · Haben-OP<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionOpenItemDebitCredit 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemOnlyResidual 18 11 2 de>Nur Rest-OP ausbuchen<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemOnlyResidual 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemOnlyResidual 18 31 1 de>Über dieses Feld steuern Sie, ob nur Rest-OP ausgewählt werden sollen. Rest-OP sind offene Posten, auf die bereits eine Teilzahlung oder Teilverrechnung erfolgt ist.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemOnlyResidual 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemOnlyDue 18 11 2 de>Nur fällige Posten ausbuchen<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemOnlyDue 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemOnlyDue 18 31 1 de>Über dieses Feld steuern Sie, ob nur fällige Posten ausgewählt werden sollen. Die Fälligkeit der offenen Posten bezieht sich auf den anzugebenden Stichtag unter Berücksichtigung der im nächsten Feld erfassten Fälligkeitstage, die vom Stichtag abgezogen werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemOnlyDue 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemDueDays 18 11 2 de>Fällig bis Tage vor Stichtag<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemDueDays 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemDueDays 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld die Anzahl der Tage an, die vom Erzeugungsstichtag des Vorschlags abgezogen das Referenzdatum für die Fälligkeit ergibt. Es werden nur offene Posten ausgewählt, deren Fälligkeitsdatum vor oder auf diesem Referenzdatum liegt. Diese Angabe ist nur in Verbindung mit der Auswahl „Nur fällige Posten“ von Bedeutung.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemDueDays 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemVoucherDateUntil 18 11 2 de>Nur bis Belegdatum<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemVoucherDateUntil 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemVoucherDateUntil 18 31 1 de>In diesem Feld geben Sie bei Bedarf ein Belegdatum an, bis zu dem offene Posten in die OP-Bereinigung einbezogen werden sollen.
Sofern hier ein Belegdatum eingetragen ist, werden nur die offenen Posten berücksichtigt, deren Belegdatum nicht größer als das angegebene Belegdatum und nicht größer als der Stichtag für die Vorschlagsgenerierung ist.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemVoucherDateUntil 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemPeriodUntil 18 11 2 de>Nur bis Buchungsperiode<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemPeriodUntil 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemPeriodUntil 18 31 1 de>In diesem Feld geben Sie bei Bedarf eine Buchungsperiode an, bis zu der offene Posten in die OP-Bereinigung einbezogen werden sollen.
Sofern hier eine Buchungsperiode eingetragen ist, werden nur die offenen Posten berücksichtigt, deren Entstehungs-Buchungsperiode nicht größer als die angegebene Buchungsperiode und nicht größer als die Periode des Stichtags für die Vorschlagsgenerierung ist.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemPeriodUntil 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemTransactionCode 18 11 2 de>Belegart der Buchung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemTransactionCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemTransactionCode 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf eine oder mehrere Belegarten als Auswahlmerkmal für die Buchungen der offenen Posten an. Über die Wertehilfe „Belegarten Finanzbuchhaltung suchen“ können Sie sich die vorhandenen Belegarten anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemTransactionCode 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionOpenItemTransactionType 18 11 2 de>Belegtyp<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionOpenItemTransactionType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionOpenItemTransactionType 18 31 1 de>Wählen Sie in diesem Feld bei Bedarf einen oder mehrere Belegtypen als Auswahlmerkmal für die Buchungen der offenen Posten aus. Durch die Angabe eines Belegtyps kann auf die Angabe aller Belegarten des gleichen Belegtyps im Feld „Belegart“ verzichtet werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionOpenItemTransactionType 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemReminderBlockReason 18 11 2 de>Mahnunterbrechungsgrund<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemReminderBlockReason 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemReminderBlockReason 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf einen oder mehrere Mahnunterbrechungsgründe als Auswahlmerkmal für die Mahnsperre eines offenen Postens an. Über die Wertehilfe „Mahnunterbrechungsgrund suchen“ können Sie sich die vorhandenen Mahnsperren anzeigen lassen und auswählen<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemReminderBlockReason 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionOpenItemDownPaymentStatus 18 11 2 de>Anzahlungsstatus<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionOpenItemDownPaymentStatus 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionOpenItemDownPaymentStatus 18 31 1 de>Wählen Sie hier den Anzahlungsstatus der offenen Posten aus, die bereinigt werden sollen.
Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung: · (Alle) · Keine Anzahlungen · Anzahlungsanforderungen · Anzahlungen<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionOpenItemDownPaymentStatus 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionOpenItemIsMoney 18 11 2 de>Ist Geld<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionOpenItemIsMoney 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionOpenItemIsMoney 18 31 1 de>Wählen Sie hier den Geldstatus der offenen Posten aus, die bereinigt werden sollen.
Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung: · (Alle) · Ist Geld · Ist kein Geld<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionOpenItemIsMoney 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemOutputText 18 11 2 de>OP-Texte ausgeben<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemOutputText 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemOutputText 18 31 1 de>Hier geben Sie an, ob auch die vorhandenen OP-Texte der offenen Posten auf der Vorschlagsliste ausgegeben werden sollen. Die Auswahl dieser Texte kann durch weitere Angaben eingeschränkt werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemOutputText 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemOutputInfoTexts 18 11 2 de>OP-Notizen ausgeben<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemOutputInfoTexts 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemOutputInfoTexts 18 31 1 de>Geben Sie hier an, ob die OP-Notizen auf der Vorschlagsliste gedruckt werden sollen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemOutputInfoTexts 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemTextGroup 18 11 2 de>Textgruppe<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemTextGroup 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemTextGroup 18 31 1 de>Mit der Angabe von Textgruppen schränken Sie die Ausgabe der zu druckenden Infotexte eines Partners bzw. Sachkontos ein. Die übrigen Auswahlen werden dadurch nicht beeinflusst. Über die Wertehilfe „Textgruppe suchen“ können Sie sich die vorhandenen Textgruppen anzeigen lassen und auswählen. Es sind nur Textgruppen erlaubt, die für offene Posten von Personenkonten oder Sachkonten freigegeben sind.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemTextGroup 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionOpenItemTextAutoDisplay 18 11 2 de>Automatisch anzeigen<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionOpenItemTextAutoDisplay 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionOpenItemTextAutoDisplay 18 31 1 de>Über dieses Feld können Sie die Ausgabe der zu druckenden Informationstexte einschränken. Sie können z. B. auswählen, ob nur die Texte gedruckt werden sollen, die mit einem Anzeigezwang definiert wurden. Folgende Auswahlen stehen zur Verfügung:
· Alle · Nicht anzeigen · Immer anzeigen <end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionOpenItemTextAutoDisplay 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionOpenItemTextMessageType 18 11 2 de>Nachrichtentyp<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionOpenItemTextMessageType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionOpenItemTextMessageType 18 31 1 de>Mit der Angabe eines Nachrichtentyps schränken Sie die Ausgabe der zu druckenden Infotexte ein. Zur Auswahl stehen die zwei Nachrichtentypen die Infotexte aufweisen können:
· Information: Texte, die als Information dargestellt werden · Warnung: Texte, die als Warnung dargestellt werden<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionOpenItemTextMessageType 18 31 1 de> |
2.1.7 Karteireiter „Fremdschlüssel OP-Zuordnung“
- Unter diesem Karteireiter legen Sie die Auswahlmerkmale für offene Posten über externe Schlüsselbergriffe fest. Dies ist nur für die in der eingestellten Organisation eingetragenen Fremdschlüssel für die OP-Zuordnung möglich.
| Felder | Erläuterungen |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemExternalKey1 18 11 2 de>Schlüssel 1 – 10<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemExternalKey1 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemExternalKey1 18 31 1 de>Geben Sie in diesen Feldern bei Bedarf einen oder mehrere Schlüssel als Auswahlmerkmal für die zugeordneten Fremdschlüssel eines offenen Postens an.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemExternalKey1 18 31 1 de> |
2.1.8 Karteireiter „OP-Auszifferung“
- Soll ein Bereinigungsvorschlag zur Auszifferung offener Posten erstellt werden, können Sie unter diesem Karteireiter Merkmale zur Sortierung und Gruppierung der ausgewählten offenen Posten festlegen. Über Suchfelder haben Sie die Möglichkeit auszuwählen, anhand welcher Inhalte (z. B. Belegnummer, Externe Belegnummer oder OP-Text) die offenen Posten zugeordnet werden sollen.
- Sofern ein Suchfeld angegeben ist, können Sie für dieses zusätzlich ein Schlüsselwort und damit einen Suchbegriff auswählen. Ein Suchbegriff kann als Konstante oder Suchmuster (regulärer Ausdruck) vorhanden sein. Durch den Suchbegriff ist festgelegt, welche Zeichenfolge aus dem als Suchfeld angegebenen OP-Feld für die Zuordnung verwendet wird.
- Ist beispielsweise als Suchfeld „Externe Belegnummer“ angegeben und der zugeordnete Suchbegriff enthält das Suchmuster \w{1,20} hat das folgende Auswirkung:
- Alle numerischen und alphanumerischen Zeichen der externen Belegnummer ab der 1. Stelle in einer Länge von 20 Stellen werden zur Sortierung und Gruppierung der ausgewählten offenen Posten verwendet und gleiche Resultate zu einer Buchung zusammengefasst.
- Allgemeine Informationen zu Schlüsselwörtern finden Sie in der Dokumentation „Schlüsselwörter“.
- Darüber hinaus können Sie für eine Nullsalden-Auszifferung Beträge als Grenze für einen Soll-Restsaldo und einen Haben-Restsaldo festlegen. Diese Grenzen ermöglichen die Verrechnung von offenen Posten eines Partners bzw. Sachkontos, die in Summe einen Restsaldo ergeben, der die festgelegten Grenzen aber nicht überschreitet.
- Die Felder im Einzelnen:
| Felder | Erläuterungen |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOiAssignmentSearchField1 18 11 2 de>OP-Zuordnung Suchfeld 1 <end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOiAssignmentSearchField1 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOiAssignmentSearchField1 18 31 1 de>Geben Sie hier bei Bedarf ein Suchfeld für die OP-Zuordnung an, das für die Sortierung und Gruppierung der ausgewählten offenen Posten verwendet werden soll.
Gültige Auswahlwerte sind: · (Leer) · OP-Nummer · Belegnummer · Buchungstext · OP-Text · Externe Belegnummer · Fremdschlüssel 1 · … · Fremdschlüssel 10<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOiAssignmentSearchField1 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.bankstatement.KeyWordsKeyWord 18 11 2 de>Schlüsselwort 1<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.bankstatement.KeyWordsKeyWord 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.bankstatement.KeyWordsKeyWord 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf ein Schlüsselwort an, dessen Suchbegriff bei der Durchsuchung des angegebenen OP-Suchfeldes verwendet werden soll. Für ein Schlüsselwort können mehrere Suchbegriffe als Konstante oder Suchmuster (regulärer Ausdruck) vorhanden sein.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.bankstatement.KeyWordsKeyWord 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.KeyWordsSequence 18 11 2 de>Reihenfolgenummer Suchbegriff 1<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.KeyWordsSequence 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.KeyWordsSequence 18 31 1 de>In diesem Feld wählen Sie über die Wertehilfe „Schlüsselwörter suchen“ den zu verwendenden Suchbegriff des Schlüsselwortes aus.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.KeyWordsSequence 18 31 1 de> |
| Suchbegriff 1 | In diesem Feld wird der ausgewählte Suchbegriff angezeigt. |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOiAssignmentSearchField2 18 11 2 de>OP-Zuordnung Suchfeld 2<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOiAssignmentSearchField2 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOiAssignmentSearchField2 18 31 1 de>Geben Sie hier bei Bedarf ein Suchfeld für die OP-Zuordnung an, das für die Sortierung und Gruppierung der selektierten offenen Posten verwendet werden soll.
Gültige Auswahlwerte sind: · (Leer) · OP-Nummer · Belegnummer · Buchungstext · OP-Text · Externe Belegnummer · Fremdschlüssel 1 · … · Fremdschlüssel 10<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOiAssignmentSearchField2 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.bankstatement.KeyWordsKeyWord 18 11 2 de>Schlüsselwort 2<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.bankstatement.KeyWordsKeyWord 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.bankstatement.KeyWordsKeyWord 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf ein Schlüsselwort an, dessen Suchbegriff bei der Durchsuchung des angegebenen OP-Suchfeldes verwendet werden soll. Für ein Schlüsselwort können mehrere Suchbegriffe als Konstante oder Suchmuster (regulärer Ausdruck) vorhanden sein.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.bankstatement.KeyWordsKeyWord 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.KeyWordsSequence 18 11 2 de>Reihenfolgenummer Suchbegriff 2<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.KeyWordsSequence 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.KeyWordsSequence 18 31 1 de>In diesem Feld wählen Sie über die Wertehilfe „Schlüsselwörter suchen“ den zu verwendenden Suchbegriff aufgrund der Reihenfolgenummer für das Schlüsselwort aus.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.KeyWordsSequence 18 31 1 de> |
| Suchbegriff 2 | In diesem Feld wird der ausgewählte Suchbegriff angezeigt. |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOiAssDebitBalanceUntil 18 11 2 de>Soll-Restsaldo bis<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOiAssDebitBalanceUntil 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOiAssDebitBalanceUntil 18 31 1 de>Geben Sie hier optional eine Restbetragsgrenze für Sollsalden ein, die bei einer OP-Verrechnung erlaubt sein soll. Eine Restbetragsgrenze kann nur in der primären Hauswährung der aktuellen Organisation erfasst werden. <end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOiAssDebitBalanceUntil 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOiAssCreditBalanceUntil 18 11 2 de>Haben-Restsaldo bis<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOiAssCreditBalanceUntil 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOiAssCreditBalanceUntil 18 31 1 de>Geben Sie hier optional eine Restbetragsgrenze für Habensalden ein, die bei einer OP-Verrechnung erlaubt sein soll. Eine Restbetragsgrenze kann nur in der primären Hauswährung der aktuellen Organisation erfasst werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOiAssCreditBalanceUntil 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOiAssignmentResidualNewOi 18 11 2 de>Bei Restsaldo neuer OP<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOiAssignmentResidualNewOi 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOiAssignmentResidualNewOi 18 31 1 de>Über dieses Feld steuern Sie, ob aus einem Restsaldo ein neuer OP erstellt werden soll. Soll kein neuer OP erstellt werden, so wird ein Restsaldo allgemein ausgebucht.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOiAssignmentResidualNewOi 18 31 1 de> |
2.2 Anwendungsbezogene Aktionen
- Die folgende anwendungsbezogene Aktion steht in der Anwendung „OP-Bereinigungsvorschlag erzeugen“ über den Aktionen-Button in der Standard-Symbolleiste zur Verfügung.
2.2.1 OP-Bereinigungsvorschlag erzeugen
- Wenn alle erforderlichen und gewünschten Angaben für die Auswahl der Daten zur OP-Bereinigung getroffen wurden, können Sie den Bereinigungsvorschlag über diese Aktion sofort oder im Hintergrund erzeugen.
- In dem angezeigten Dialogfenster sind neben den informatorisch angezeigten Parametern Angaben in folgenden Feldern vorzunehmen:
| Feld | Erläuterung |
| Datumseinstellung | Mit dieser Einstellung legen Sie fest, ob das Stichtags- und das Buchungsdatum manuell eingegeben oder durch den automatischen Abruf vergeben werden sollen.
Gültige Werte sind: · Ausführungsdatum verwenden · Angegebenes Datum verwenden |
| Stichtag | Geben Sie in diesem Feld den Stichtag für die OP-Bereinigung an. Dieser darf nicht in der Zukunft liegen und muss zu einer gültigen Buchungsperiode der Finanzbuchhaltung gehören. |
| Buchungsdatum | Geben Sie in diesem Feld das Belegdatum an, unter dem die OP-Bereinigung verbucht werden sollen. Das Buchungsdatum darf nicht vor dem Stichtag liegen und muss zu einer offenen Periode der Finanzbuchhaltung gehören. |
- Sofern der Verarbeitungsauftrag abgeschlossen ist, steht Ihnen der erzeugte OP-Bereinigungsvorschlag in der Anwendung „Cockpit: OP-Bereinigung“ zur Weiterverarbeitung zur Verfügung.
3 Customizing
- Für die Anwendung „OP-Bereinigungsvorschlag erzeugen“ muss in der Anwendung „Customizing“ für das Framework „Finanzbuchhaltung“ unter der Funktion „Allgemeines“ beim Mandaten ein Nummernkreis für die OP-Bereinigung angegeben sein. Der Nummernkreis ist dem Typ „Finanzbuchhaltung OP-Bereinigung Satznummer“ zuzuordnen. Aus diesem Nummernkreis erfolgt die automatische Vergabe der Vorschlagsnummer bei der Erzeugung eines OP-Bereinigungsvorschlages.
4 Business Entitys
- Für die Anwendung „OP-Bereinigungsvorschlag erzeugen“ ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um
- Berechtigungen zu vergeben,
- Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
- Daten zu importieren oder zu exportieren.
- OP-Bereinigungsvorschlag selektiern
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.obj.OiClearingSelection
- Das Business Entity gehört zu folgender Business-Entity-Gruppe:
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OrderData
5 Berechtigungen
Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation „Berechtigungen“ nachlesen.
5.1 Spezielle Fähigkeiten
Für die Anwendung „OP-Bereinigungsvorschlag erzeugen“ bestehen keine speziellen Fähigkeiten.
5.2 Organisations-Zuordnungen
- Wenn die Funktion „Inhaltsbezogene Berechtigungen“ in der Anwendung „Customizing“ aktiviert ist, dann kann eine Person die Anwendung „OP-Bereinigungsvorschlag erzeugen“ nur nutzen, wenn ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet wurde, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:
5.3 Besonderheiten
- Für die Anwendung „OP-Bereinigungsvorschlag erzeugen“ bestehen keine Besonderheiten.
5.4 Berechtigungen für Geschäftspartner
Die Anwendung „OP-Bereinigungsvorschlag erzeugen“ ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.