Die Liquiditätsverwaltung unterscheidet vier verschiedene Datentypen, nach denen eine Auswertung vorgenommen werden kann. Istwerte, Planwerte, Hochrechnungsdaten und Vorschauwerte. Mit der Anwendung Cockpit: Liquiditätssummen steht Ihnen eine Funktion zur Auswertung der Bewegungen aus der Liquiditätsverwaltung als Summenauswertung im Dialog zur Verfügung. In diesem Dokument ist die Anwendung Cockpit: Liquiditätssummen beschrieben.

Das Cockpit: Liquiditätssummen ist ein anpassbares Cockpit und kann flexibel an jeden einzelnen Benutzer angepasst werden. Eine ausführliche Beschreibung zu den anpassbaren Cockpits finden Sie in dem Dokument Cockpits.

Anwendungsbeschreibung

Mithilfe der Abfrageanwendung Cockpit: Liquiditätssummen verschaffen Sie sich einen Überblick über alle oder einzelne Summen aus den Bewegungen der Liquiditätsverwaltung. Für die Anzeige werden die Datensätze berücksichtigt, die den Suchmerkmalen des Abfragebereiches entsprechen. Die Darstellung der Summen ist abhängig von der jeweils gewählten Cockpitansicht und gestaltet sich wie folgt:

• Cockpitansicht Liquiditätssummen – In dieser Ansicht sind die Summen je Liquiditätsverwaltungsklassifikation dargestellt
• Cockpitansicht Summe je Hochrechnungsherkunft – In dieser Ansicht sind die Summen je Liquiditätsverwaltungsklassifikation und Hochrechnungsherkunft dargestellt
• Cockpitansicht Summe je Konto – In dieser Ansicht sind die Summen je Liquiditätsverwaltungsklassifikation und Sachkonto dargestellt

Über den Button [Summe] haben Sie die Möglichkeit, eine Gesamtsumme aller Summen oder aller ausgewählten Summen im unteren Teil der Anzeige ein- bzw. auszublenden.

Die Anwendung Cockpit: Liquiditätssummen besteht aus einem Abfrage- und einem Arbeitsbereich.

Abfragebereich

Im Abfragebereich stehen Abfragefelder zur Eingrenzung der Anzeige zur Verfügung. In der Regel sind die wichtigsten Abfragefelder bereits vorhanden. Die Anzahl der Abfragefelder und deren Platzierung können jedoch variieren.

Der Abfragebereich wird pro Ansicht gespeichert. Welche Abfragefelder angezeigt werden, können Sie selbst bestimmen. Dazu wählen Sie aus dem Felder-Vorrat die gewünschten Abfragefelder aus.

Nachfolgend sind die im Standard vorgegebenen Abfragefelder aufgeführt. Werden weitere Felder hinzugefügt, finden Sie deren Beschreibung in der Regel in der Direkthilfe.

• Buchungsperiode – Geben Sie hier bei Bedarf eine Buchungsperiode oder einen Zeitraum als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Daten an. Über die Wertehilfe Perioden suchen können Sie sich die vorhandenen Perioden anzeigen lassen und auswählen.
• Datum – Hier wählen Sie die auszuwertenden Liquiditätssummen anhand ihres Liquiditätsdatums aus
• Klassifikation Liquiditätsverwaltung – Wenn Sie nur bestimmte Klassifikationen der Liquiditätsverwaltung auswerten wollen, geben Sie diese hier an. Über die Wertehilfe Klassifikationsauswahl können Sie sich die vorhandenen Klassifikationen anzeigen lassen und auswählen.
• Wertart – Hier können Sie auswählen, welcher Wert ausgewertet werden soll. Folgende Auswahl steht Ihnen zur Verfügung:
  • (Alle)
  • Brutto
  • Netto
• Zahlungstyp – Hier können Sie auswählen, welcher Zahlungstyp ausgewertet werden soll. Folgende Auswahl steht Ihnen zur Verfügung:
  • (Alle)
  • Einzahlung
  • Auszahlung
• Liquiditäts-Datenart – Hier können Sie auswählen, welche Liquiditätsdatenart ausgewertet werden soll. Folgende Auswahl steht Ihnen zur Verfügung:
  • (Alle)
  • Ist-Daten
  • Hochrechnungsdaten
  • Plandaten
  • Vorschaudaten
  • (Sonstige)
• Datenart – Hier geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Datenarten als Suchmerkmal für die auszuwertenden Liquiditätssummen an. Über die Wertehilfe Datenart suchen können Sie sich die vorhandenen Datenarten anzeigen lassen und auswählen.
• Buchungsbereich – Hier können Sie auswählen, welcher Buchungsbereich ausgewertet werden soll. Folgende Auswahl steht Ihnen zur Verfügung:
  • (Alle)
  • Geld
  • Verwendung
• Buchungsart – Mit der Buchungsart legen Sie fest, welche Daten in der Cockpitanzeige ausgewertet werden sollen. Folgende Einstellung kann gewählt werden:
  • (Alle) – Es werden sowohl die echten als auch die Simulationsbuchungen ausgewertet
  • Echte Buchung – In der Auswertung werden nur die echten Buchungen berücksichtigt
  • Simulationsbuchung – Es werden nur Simulationsbuchungen ausgewertet

Arbeitsbereich

Im Arbeitsbereich steht eine Tabelle zur Verfügung, in der die abgefragten Liquiditätssummen angezeigt werden. Welche Informationen angezeigt werden, können Sie selbst bestimmen.

Für die Anzeige können verschiedene Cockpitansichten gewählt werden. Im Standard stehen folgende Ansichten zur Verfügung:

• Ansicht Liquiditätssummen
• Ansicht Summe je Hochrechnungsherkunft
• Ansicht Summe je Konto

Für diese Ansichten sind die im Standard festgelegten Spalten beschrieben. Aus dem Spalten-Vorrat der Ansichten können aber weiter Spalten zur Anzeige ausgewählt werden.

Ansicht Liquiditätssummen

Die Spalten im Einzelnen:

• Buchungsbereich – In dieser Spalte wird der Buchungsbereich dargestellt
• Klassifikation Liquiditätsverwaltung – Hier wird die Klassifikation der Liquiditätsverwaltung dargestellt
• Saldo – Hier wird der Wert der Liquiditätsverwaltung dargestellt

Ansicht Summe je Hochrechnungsherkunft

Die Spalten im Einzelnen:

• Buchungsbereich – In dieser Spalte wird der Buchungsbereich dargestellt
• Klassifikation Liquiditätsverwaltung – Hier wird die Klassifikation der Liquiditätsverwaltung dargestellt
• Sachkonto – Hier wird das Sachkonto des ausgewiesenen Saldos dargestellt
• Saldo – Hier wird der Wert der Liquiditätsverwaltung dargestellt

Ansicht Summe je Konto

Die Spalten im Einzelnen:

• Buchungsbereich – In dieser Spalte wird der Buchungsbereich dargestellt
• Klassifikation Liquiditätsverwaltung – Hier wird die Klassifikation der Liquiditätsverwaltung dargestellt
• Sachkonto – Hier wird das Sachkonto des ausgewiesenen Saldos dargestellt
• Saldo – Hier wird der Wert der Liquiditätsverwaltung dargestellt

Customizing

Für die Anwendung Cockpit: Liquiditätssummen sind in der Anwendung Custo­mizing keine Einstellungen fest­zulegen.

Business Entitys

Für die Anwendung Cockpit: Liquiditätssummen ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um

• Berechtigungen zu vergeben,
• Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
• Daten zu importieren oder zu exportieren

Liquiditätssummen

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.liquidity.obj.LiquiditySum

Das Business Entity gehört zu folgender Business-Entity-Gruppe:

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.liquidity.OrderData

Berechtigungen

Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation Berechtigungen nachlesen.

Spezielle Fähigkeiten

Für die Anwendung Cockpit: Liquiditätssummen bestehen keine speziellen Fähigkeiten.

Organisations-Zuordnungen

Um zu steuern, welche Daten sichtbar, verwendbar oder bearbeitbar sind, werden Organisationsstrukturen genutzt. Dazu muss die Funktion Inhaltsbezogene Berechtigungen in der Anwendung Customizing aktiviert sein.

Damit einer Person die Anwendung Cockpit: Liquiditätssummen im Benutzermenü angezeigt wird, muss sie einer Organisation zugeordnet sein, die in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:

• Rechnungswesen

Besonderheiten

Für die Anwendung Cockpit: Liquiditätssummen bestehen keine Besonderheiten.

Berechtigungen für Geschäftspartner

Die Anwendung Cockpit: Liquiditätssummen ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.