Die Liquiditätsverwaltung unterscheidet vier verschiedene Datentypen, nach denen eine Auswertung vorgenommen werden kann. Istwerte, Planwerte, Hochrechnungsdaten und Vorschauwerte. Mit der Anwendung Cockpit: Liquiditätssummen steht Ihnen eine Funktion zur Auswertung der Bewegungen aus der Liquiditätsverwaltung als Summenauswertung im Dialog zur Verfügung. In diesem Dokument ist die Anwendung Cockpit: Liquiditätssummen beschrieben.

Das Cockpit: Liquiditätssummen ist ein anpassbares Cockpit und kann flexibel an jeden einzelnen Benutzer angepasst werden. Eine ausführliche Beschreibung zu den anpassbaren Cockpits finden Sie in dem Dokument Cockpits.

Anwendungsbeschreibung

Mithilfe der Abfrageanwendung Cockpit: Liquiditätssummen verschaffen Sie sich einen Überblick über alle oder einzelne Summen aus den Bewegungen der Liquiditätsverwaltung. Für die Anzeige werden die Datensätze berücksichtigt, die den Suchmerkmalen des Abfragebereiches entsprechen. Die Darstellung der Summen ist abhängig von der jeweils gewählten Cockpitansicht und gestaltet sich wie folgt:

• Cockpitansicht Liquiditätssummen – In dieser Ansicht sind die Summen je Liquiditätsverwaltungsklassifikation dargestellt
• Cockpitansicht Summe je Hochrechnungsherkunft – In dieser Ansicht sind die Summen je Liquiditätsverwaltungsklassifikation und Hochrechnungsherkunft dargestellt
• Cockpitansicht Summe je Konto – In dieser Ansicht sind die Summen je Liquiditätsverwaltungsklassifikation und Sachkonto dargestellt

Über den Button [Summe] haben Sie die Möglichkeit, eine Gesamtsumme aller Summen oder aller ausgewählten Summen im unteren Teil der Anzeige ein- bzw. auszublenden.

Die Anwendung Cockpit: Liquiditätssummen besteht aus einem Abfrage- und einem Arbeitsbereich.

Abfragebereich

Im Abfragebereich stehen Abfragefelder zur Eingrenzung der Anzeige zur Verfügung. In der Regel sind die wichtigsten Abfragefelder bereits vorhanden. Die Anzahl der Abfragefelder und deren Platzierung können jedoch variieren. Welche Abfragefelder angezeigt werden, können Sie selbst festlegen.

Die Felder des Abfragebereichs im Einzelnen:

• Art des Zeitraumes – Hier können Sie auswählen, welche Art des Zeitraums Sie auswerten wollen. Folgende Auswahl steht Ihnen zur Verfügung:
  • Buchungsperiode
  • Kalendermonat
  • Kalenderwoche
• Interne Währung – In diesem Feld geben Sie eine Auswertungswährung an. Es muss sich dabei um eine der internen Hauswährungen handeln.
• Klassifikation Liquiditätsverwaltung – Wenn Sie nur bestimmte Klassifikationen der Liquiditätsverwaltung auswerten wollen, geben Sie diese hier an
• Buchungsperiode – Geben Sie hier die Buchungsperiode an, ab der die Daten angezeigt werden sollen
• Buchungsperiode – Geben Sie hier die Buchungsperiode an, bis zu der die Daten angezeigt werden sollen
• Kalendermonat – Geben Sie hier den Kalendermonat an, ab dem die Daten angezeigt werden sollen
• Nach – Geben Sie hier den Kalendermonat an, bis zu dem die Daten angezeigt werden sollen
• Kalenderwoche – Geben Sie hier die Kalenderwoche an, ab der die Daten angezeigt werden sollen
• Nach – Geben Sie hier die Kalenderwoche an, bis zu der die Daten angezeigt werden sollen
• Wertart – Hier können Sie auswählen, welcher Wert ausgewertet werden soll. Folgende Auswahl steht Ihnen zur Verfügung:
  • Brutto
  • Netto
• Zahlungstyp – Hier können Sie auswählen, welcher Zahlungstyp ausgewertet werden soll. Entweder Sie wählen alle Zahlungstypen oder einen bzw. mehrere aus folgender Auswahl:
  • Einzahlung
  • Auszahlung
• Liquiditätsdatenart – Hier können Sie auswählen, welche Liquiditätsdatenart ausgewertet werden soll. Folgende Auswahl steht Ihnen zur Verfügung:
  • (Alle)
  • Ist-Daten
  • Hochrechnungsdaten
  • Plandaten
  • Vorschaudaten
• Datenart – Hier muss die Datenart der auszuwertenden Liquiditätssummen angegeben werden
• Buchungsbereich – Hier können Sie auswählen, welcher Buchungsbereich ausgewertet werden soll. Entweder Sie wählen alle Buchungsbereiche oder einen bzw. mehrere aus folgender Auswahl:
  • (Alle)
  • Geld
  • Verwendung
• Ausschlussgrund – Hier können Sie auswählen, welcher Ausschlussgrund ausgewertet werden soll. Entweder Sie wählen alle Ausschlussgründe oder einen bzw. mehrere aus folgender Auswahl:
  • (Alle)
  • Nicht ausgeschlossen
  • Offener Posten ausgeschlossen
  • Mahnstufe ausgeschlossen
  • Mahnunterbrechungsgrund ausgeschlossen
  • Durch Wertminderungsprozentsatz ausgeschlossen
• Hochrechnungsherkunft – Hier können Sie auswählen, welche Hochrechnungsherkunft ausgewertet werden soll. Entweder Sie wählen alle Hochrechnungsherkünfte oder eine bzw. mehrere aus folgender Auswahl:
  • (Alle)
  • Offene Posten
  • Periodische Buchungen
  • Rechnungseingangsbuch
  • Aufträge
  • Bestellungen
  • Steuer-Zahllast
• Kontotyp – Wählen Sie hier die Kontentypen aus, die verarbeitet werden sollen. Folgende Einstellungen stehen
  zur Auswahl:
  • Alle
  • Aufwand
  • Eröffnungsbilanz automatisch
  • Eröffnungsbilanz manuell
  • Ertrag
  • Fehlerauffangkonto
  • Finanzkonto
  • Forderungssammelkonto
  • Geldumlaufkonto
  • Kassenkonto
  • Konzernverrechnungskonto
  • Standard
  • Steuer
  • Verbindlichkeitssammelkonto
  • … und weitere
• Sachkonto – Wählen Sie hier die Sachkonten aus, die verarbeitet werden sollen
• Sachkonto Klassifikation 1 – Wählen Sie hier die anzuzeigenden Liquiditätssummen über die Klassifikation 1 aus
• Sachkonto Klassifikation 2-5 – Analog zur Sachkonten Klassifikation 1 wählen Sie die anzuzeigenden Liquiditätssummen über die Klassifikation 2, 3, 4 bzw. 5 aus
• Ursprüngliche Liquiditätsdatenart – Hier können Sie auswählen, welche ursprüngliche Liquiditätsdatenart ausgewertet werden soll. Entweder wählen Sie alle oder einen bzw. mehrere Werte folgender Auswahl:
  • (Alle)
  • Ist-Daten
  • Hochrechnungs-Daten
  • Plan-Daten
  • Vorschau-Daten
• Buchungsart – Mit der Buchungsart legen Sie fest, welche Daten in der Cockpitanzeige ausgewertet werden sollen. Folgende Einstellung kann gewählt werden:
  • (Alle) – Es werden sowohl die echten als auch die Simulationsbuchungen ausgewertet
  • Echte Buchung – In der Auswertung werden nur die echten Buchungen berücksichtigt
  • Simulationsbuchung – Es werden nur Simulationsbuchungen ausgewertet
• Simulationsbuchungsart – Sofern Simulationsbuchungen ausgewertet werden sollen, können Sie über die Angabe einer oder mehrerer Simulationsbuchungsarten die Auswahl der auszuwertenden Simulationsbuchungen zusätzlich einschränken. Geben Sie keine Simulationsbuchungsart an, werden alle Simulationsbuchungen berücksichtigt.

Arbeitsbereich

Im Arbeitsbereich steht eine Tabelle zur Verfügung, in der die abgefragten Liquiditätssummen angezeigt werden. Welche Informationen angezeigt werden, können Sie selbst bestimmen. Jede wählbare Cockpitansicht wird in einer Ansicht Standard dargestellt, deren mögliche Spalten im Folgenden beschrieben sind.

Ansicht Standard

Die Spalten im Einzelnen:

• Buchungsbereich – In dieser Spalte wird der Buchungsbereich dargestellt
• Klassifikation Liquiditätsverwaltung – Hier wird die Klassifikation der Liquiditätsverwaltung dargestellt
• Saldo – Hier wird der Wert für die Klassifikationen der Liquiditätsverwaltung und ggf. des Sachkontos dargestellt
• Hochrechnungsherkunft – Hier wird die Hochrechnungsherkunft der ausgewiesenen Salden dargestellt. Folgende Inhalte sind möglich:
  • Offene Posten
  • Periodische Buchungen
  • Rechnungseingangsbuch
  • Aufträge
  • Bestellungen
  • Steuer-Zahllast
• Sachkonto – Hier wird das Sachkonto des ausgewiesenen Saldos dargestellt
• Klassifikation 1 – Hier wird die Klassifikation 1 des Sachkontos dargestellt

Customizing

Für die Anwendung Cockpit: Liquiditätssummen sind in der Anwendung Custo­mizing keine Einstellungen fest­zulegen.

Business Entitys

Für die Anwendung Cockpit: Liquiditätssummen ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um

• Berechtigungen zu vergeben,
• Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
• Daten zu importieren oder zu exportieren

Liquiditätssummen

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.liquidity.obj.LiquiditySum

Das Business Entity gehört zu folgender Business-Entity-Gruppe:

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.liquidity.OrderData

Berechtigungen

Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation Berechtigungen nachlesen.

Spezielle Fähigkeiten

Für die Anwendung Cockpit: Liquiditätssummen bestehen keine speziellen Fähigkeiten.

Organisations-Zuordnungen

Um zu steuern, welche Daten sichtbar, verwendbar oder bearbeitbar sind, werden Organisationsstrukturen genutzt. Dazu muss die Funktion Inhaltsbezogene Berechtigungen in der Anwendung Customizing aktiviert sein.

Damit einer Person die Anwendung Cockpit: Liquiditätssummen im Benutzermenü angezeigt wird, muss sie einer Organisation zugeordnet sein, die in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:

• Rechnungswesen

Besonderheiten

Für die Anwendung Cockpit: Liquiditätssummen bestehen keine Besonderheiten.

Berechtigungen für Geschäftspartner

Die Anwendung Cockpit: Liquiditätssummen ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.