Ein Kassenbuch kann mehrere Kassenblätter enthalten in denen die Einzelbewegungen eines Kassenkontos gespeichert sind. In der Anwendung Cockpit: Kassenblätter werden Ihnen alle Kassenblätter und deren Statusinformationen angezeigt. Für die Ausgabe von Kassenbewegungen können nur Kassenblätter mit dem Status Geöffnet bzw. Geöffnet für Vorerfassung verwendet werden.
Das Cockpit: Kassenblätter ist ein anpassbares Cockpit und kann flexibel an jeden einzelnen Benutzer angepasst werden. Eine ausführliche Beschreibung zu den anpassbaren Cockpits finden Sie in dem Dokument Cockpits.
Anwendungsbeschreibung
Mithilfe der Abfrageanwendung Cockpit: Kassenblätter verschaffen Sie sich einen Überblick über alle oder einzelne Kassenblätter sowie deren Status. Angezeigt werden alle Kassenblätter, die den Suchmerkmalen des Abfragebereiches entsprechen. Darüber hinaus können Sie über die Aktionsrolle ein neues Kassenblatt erstellen sowie ein ausgewähltes Kassenblatt öffnen, abschließen oder löschen.
Die Anwendung besteht aus einem Abfrage- und einem Arbeitsbereich.
Abfragebereich
Im Abfragebereich stehen Abfragefelder zur Eingrenzung der Anzeige zur Verfügung. In der Regel sind die wichtigsten Abfragefelder bereits vorhanden. Die Anzahl der Abfragefelder und deren Platzierung können jedoch variieren. Welche Abfragefelder angezeigt werden, können Sie selbst bestimmen.
Nachfolgend sind alle auswählbaren Abfragefelder aufgeführt.
- Kassenblatt – Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf eine oder mehrere Nummern als Suchmerkmal für Kassenblätter an oder wählen Sie diese über die Wertehilfe des Feldes aus.
- Kassenbuch – Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf ein oder mehrere Kassenbücher als Suchmerkmal für Kassenblätter an oder wählen Sie diese über die Wertehilfe des Feldes aus.
- Status (Kassenblatt) – Mit dieser Auswahl wählen Sie die Kassenblätter aufgrund ihrer Statusinformation aus. Folgende Einstellungen können gewählt werden:
- (Alle)
- Geöffnet für Vorerfassung
- Vorerfassung abgeschlossen
- Geöffnet
- Abgeschlossen
- Bezeichnung (Kassenblatt) – Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf eine oder mehrere Bezeichnungen als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Kassenblätter an
- Endsaldo – Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf einen oder mehrere Beträge für den Endsaldo als Suchmerkmal an
- Kassenblattdatum – Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf ein Datum oder einen Zeitraum als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Kassenblätter an
- Vortrag – Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf einen oder mehrere Beträge für den Vortrag als Suchmerkmal an
Arbeitsbereich
Im Arbeitsbereich steht eine Tabelle zur Verfügung, in der die abgefragten Kassenblätter angezeigt werden. Welche Informationen zu einem Kassenblatt angezeigt werden, können Sie selbst bestimmen. Im Folgenden werden die Felder der Ansicht Standard beschrieben. Grundsätzlich sind alle für die Auswahl eingebbaren Felder anzeigbar, allerdings nicht erfassbar.
Ansicht Standard
- Kassenblatt – In dieser Spalte wird die Nummer des Kassenblatts angezeigt
- Bezeichnung (Kassenblatt) – Diese Spalte enthält die Bezeichnung des Kassenblattes
- Status (Kassenblatt) – In dieser Spalte wird der Status eines Kassenblattes angezeigt. Der Status kann folgenden Wert aufweisen:
- Geöffnet für Vorerfassung – Das Kassenblatt kann für Buchungen aus der Anwendung Kassenblatt Vorerfassung verwendet werden
- Vorerfassung abgeschlossen – Das Kassenblatt kann nicht mehr für Kassenbuchungen verwendet werden
- Geöffnet – Das Kassenblatt ist für Kassenbuchungen beispielsweise aus dem Buchungsdialog geöffnet
- Abgeschlossen – Das Kassenblatt kann nicht mehr für Kassenbuchungen verwendet werden
- Kassenbuch – In dieser Spalte wird das Kassenbuch angezeigt, in dem das Kassenblatt enthalten ist
- Kassenblattdatum – In dieser Spalte wird das Startdatum angezeigt, an dem das Kassenblatt geöffnet wurde
- Vortrag – In dieser Spalte wird der Vortrag für das Kassenblatt in der primären Hauswährung der Organisation angezeigt
- Endsaldo – In dieser Spalte wird der Endsaldo für das Kassenblatt in der primären Hauswährung der Organisation angezeigt
Anwendungsbezogene Aktionen
Die folgenden anwendungsbezogenen Aktionen stehen im Cockpit Kassenblätter über die Aktionsrolle zur Verfügung:
Neues/Öffnen Kassenblatt
Mit dieser Aktion erstellen Sie ein neues oder öffnen ein zuvor markiertes Kassenblatt mit dem Status Vorerfassung abgeschlossen.
Im angezeigten Dialogfenster können Sie ein Kassenblatt sofort oder im Hintergrund erstellen bzw. öffnen. Dabei werden neben den informatorisch angezeigten Einstellungen folgende Parameter berücksichtigt:
- Kassenbuch – Sofern Sie ein neues Kassenblatt erstellen, geben Sie in diesem Feld das Kassenbuch an, dem das Kassenblatt zugeordnet werden soll.
Wird ein geschlossenes Kassenblatt geöffnet, enthält dieses Feld das zugeordnete Kassenbuch und ist für die Eingabe gesperrt. - Datum von – Mit diesem Feld legen Sie das Startdatum für das neue Kassenblatt fest. Als Startdatum für das neue Kassenblatt wird in der Regel der Folgetag des vorherigen abgeschlossenen Kassenblattes vorbesetzt. Dabei werden die im Kassenbuch festgelegten Einstellungen für die Felder Mit Samstagen und Mit Sonntagen entsprechend berücksichtigt.
Wurde beispielsweise das vorherige Kassenblatt an einem Freitag geschlossen, wird als Startdatum für das neue Kassenblatt der Samstag vorbesetzt, sofern dieses Feld im Kassenbuch aktiviert ist. Ist weder das Feld Mit Samstagen noch Mit Sonntagen aktiviert, wird für das neue Kassenblatt der darauffolgende Montag als Startdatum vorbesetzt. - Datum bis – Kassenblätter müssen für jeden Tag erstellt werden. Durch die Angabe in diesem Feld haben Sie die Möglichkeit Kassenblätter für mehrere Tage im Voraus zu erstellen. Dabei wird für jedes neue Kassenblatt die Einstellung der Felder Mit Samstagen und Mit Sonntagen aus dem zugeordneten Kassenbuch entsprechend berücksichtigt. Liegt beispielsweise der Samstag innerhalb des gewählten Zeitraumes, wird für den Samstag nur ein Kassenblatt erstellt, sofern das Feld im Kassenbuch aktiviert ist.
- Vortrag – Der Vortrag für das Kassenblatt wird automatisch ermittelt und in diesem Feld angezeigt.
- Vortrag und Datum bestätigen – Sofern Sie dieses Feld aktivieren, bestätigen Sie das Start- und Enddatum sowie den ermittelten Vortrag für das neue Kassenblatt.
Kassenblatt schließen
Mit dieser Aktion schließen Sie ein zuvor markiertes Kassenblatt. Im angezeigten Dialogfenster müssen Sie die Aktion durch den [OK-Button] bestätigen.
Löschen Kassenblatt
Mit dieser Aktion löschen Sie ein zuvor markiertes Kassenblatt. Es können nur Kassenblätter mit dem Status Geöffnet bzw. Geöffnet für Vorherfassung gelöscht werden. Im angezeigten Dialogfenster müssen Sie die Aktion durch den [OK-Button] bestätigen.
Customizing
Für die Anwendung Cockpit: Kassenblätter sind in der Anwendung Customizing keine Einstellungen festzulegen.
Business Entitys
Für die Anwendung Cockpit: Kassenblätter ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um
- Berechtigungen zu vergeben,
- Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
- Daten zu importieren oder zu exportieren
Kassenblätter
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.cashjournal.obj.CashSheetCockpit
Berechtigungen
Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation Berechtigungen nachlesen.
Spezielle Fähigkeiten
Für die Anwendung Cockpit: Kassenblätter besteht folgende spezielle Fähigkeit, die sich auf Aktionen bezieht. Für diese Fähigkeit können Sie in der Anwendung Berechtigungsrollen Berechtigungen vergeben.
Kassenblatt löschen
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.cashjournal.DeleteCashSheet
Sofern ein Benutzer diese Fähigkeit besitzt, kann er in der Anwendung Cockpit: Kassenblätter ein Kassenblatt löschen.
Organisations-Zuordnungen
Wenn die Funktion Inhaltsbezogene Berechtigungen in der Anwendung Customizing aktiviert ist, dann kann eine Person die Anwendung Cockpit: Kassenblätter nur nutzen, wenn ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet wurde, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:
- Rechnungswesen
Besonderheiten
Für die Anwendung Cockpit: Kassenblätter bestehen keine Besonderheiten.
Berechtigungen für Geschäftspartner
Die Anwendung Cockpit: Kassenblätter ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.