In diesem Dokument ist die Anwendung Cockpit: Salden je Gegenkonto beschrieben. Die Anwendung dient primär zur Darstellung der Salden die je Gegenkonto gebucht wurden.

Das Cockpit: Salden je Gegenkonto ist ein anpassbares Cockpit und kann flexibel an jeden einzelnen Benutzer angepasst werden. Eine ausführliche Beschreibung zu den anpassbaren Cockpits finden Sie in der Dokumentation Cockpits.

Anwendungsbeschreibung

Mithilfe dieser Abfrageanwendung können Sie sich einen Überblick über alle oder einzelne Salden je Gegenkonto verschaffen. In der Anzeige sind alle Salden berücksichtigt, die den Suchmerkmalen des Abfragebereiches entsprechen. Im Standard ist die Anzeige so gruppiert, dass die Salden je Konto, Periode und Gegenkonto dargestellt werden. Darüber hinaus ist eine Summe je Periode und eine Summe je Konto enthalten.

Die Anwendung Cockpit: Salden je Gegenkonto besteht aus einem Abfrage- und einem Arbeitsbereich.

Abfragebereich

Im Abfragebereich stehen Abfragefelder zur Eingrenzung der Anzeige zur Verfügung. In der Regel sind die wichtigsten Abfragefelder bereits vorhanden. Die Anzahl der Abfragefelder und deren Platzierung können jedoch variieren.

Der Abfragebereich wird pro Ansicht gespeichert. Welche Abfragefelder angezeigt werden, können Sie selbst bestimmen. Dazu wählen Sie aus einem Felder-Vorrat die gewünschten Abfragefelder aus.

Nachfolgend sind alle wesentlichen Abfragefelder aufgeführt. Werden weitere Felder hinzugefügt, finden Sie deren Beschreibung in der Regel in der Direkthilfe.

• Bilanzierungskreis – In diesem Feld geben Sie bei Bedarf einen oder mehrere Bilanzierungskreise als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Salden an. Über die Wertehilfe Bilanzierungskreise suchen können Sie sich die vorhandenen Bilanzierungskreise anzeigen lassen und auswählen.
• Währung – n diesem Feld geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Währungen als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Salden an. Über die Wertehilfe Währungen suchen können Sie sich die vorhandenen Währungen anzeigen lassen und auswählen.
• Geschäftsjahr – Wählen Sie hier bei Bedarf ein oder mehrere Geschäftsjahre als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Salden aus
• Periode – In diesem Feld geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Perioden als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Salden an. Über die Wertehilfe Perioden suchen können Sie sich die vorhandenen Perioden anzeigen lassen und auswählen.
• Buchhaltungskennzeichen Konto – Sollen nur die Salden eines Kontenkreises für die Anzeige berücksichtigt werden, wählen Sie hier das entsprechende Buchhaltungskennzeichen aus, z. B. D um nur Salden von Debitoren anzuzeigen. Folgende Werte stehen zur Auswahl:
  • (Leer)
  • D
  • K
  • S
• Konto – Abhängig vom Buchhaltungskennzeichen geben Sie hier bei Bedarf die Kontonummer eines Debitoren-, Kreditoren- oder Sachkontos als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Salden an. Über die Wertehilfe des Feldes können Sie sich die vorhandenen Konten anzeigen lassen und auswählen.
• Buchhaltungskennzeichen Gegenkonto – Sollen nur die Salden eines Gegenkontenkreises für die Anzeige berücksichtigt werden, wählen Sie hier das entsprechende Buchhaltungskennzeichen aus, z. B. D um nur Salden von Debitoren anzuzeigen. Folgende Werte stehen zur Auswahl:
  • (Leer)
  • D
  • K
  • S
• Gegenkonto – Abhängig vom Buchhaltungskennzeichen geben Sie hier bei Bedarf die Kontonummer eines Debitoren-, Kreditoren- oder Sachkontos als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Salden an. Über die Wertehilfe des Feldes können Sie sich die vorhandenen Konten anzeigen lassen und auswählen.
• Kontentyp – Wählen Sie hier bei Bedarf einen oder mehrere Kontentypen als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Salden aus
• Buchungsart – Wählen Sie hier eine oder mehrere Buchungsarten als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Salden aus. Folgende Werte können gewählt werden:
  • (Alle)
  • Echte Buchung
  • Simulationsbuchung
• Datenart – In diesem Feld geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Datenarten als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Salden an. Über die Wertehilfe Datenarten suchen“ können Sie sich die vorhandenen Datenarten anzeigen lassen und auswählen.
• Debitor Gegenkonto Klassifikation 1 – Sofern die Auswertung der Salden nur für Gegenkonten mit einer bestimmten ersten Klassifikation für Debitoren erfolgen soll, geben Sie diese hier ein. Über die Wertehilfe Klassifikationsauswahl können Sie sich die gültigen Klassifikationen anzeigen lassen und auswählen.
• Debitor Gegenkonto Klassifikation 2 – 5 – Die Auswahlfelder Debitor Gegenkonto Klassifikation 2 – 5 entsprechen dem Auswahlfeld Debitor Gegenkonto Klassifikation 1
• Debitor Klassifikation 1 – Sofern die Auswertung der Salden nur für Konten mit einer bestimmten ersten Klassifikation für Debitoren erfolgen soll, geben Sie diese hier ein. Über die Wertehilfe Klassifikationsauswahl können Sie sich die gültigen Klassifikationen anzeigen lassen und auswählen.
• Debitor Klassifikation 2 – 5 – Die Auswahlfelder Debitor Klassifikation 2 – 5 entsprechen dem Auswahlfeld Debitor Klassifikation 1
• Keditor Gegenkonto Klassifikation 1 – Sofern die Auswertung der Salden nur für Gegenkonten mit einer bestimmten ersten Klassifikation für Kreditoren erfolgen soll, geben Sie diese hier ein. Über die Wertehilfe Klassifikationsauswahl können Sie sich die gültigen Klassifikationen anzeigen lassen und auswählen.
• Kreditor Gegenkonto Klassifikation 2 – 5 – Die Auswahlfelder Kreditor Gegenkonto Klassifikation 2 – 5 entsprechen dem Auswahlfeld Kreditor Gegenkonto Klassifikation 1
• Kreditor Klassifikation 1 – Sofern die Auswertung der Salden nur für Konten mit einer bestimmten ersten Klassifikation für Kreditoren erfolgen soll, geben Sie diese hier ein. Über die Wertehilfe Klassifikationsauswahl können Sie sich die gültigen Klassifikationen anzeigen lassen und auswählen.
• Kreditor Klassifikation 2 – 5 – Die Auswahlfelder Kreditor Klassifikation 2 – 5 entsprechen dem Auswahlfeld Kreditor Klassifikation 1
• Partnerkonten-Klassifikation Debitoren – Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf eine oder mehrere Partnerkontenklassifikationen eines Debitorenkontos als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Salden an. Über die Werthilfe Klassifikationsauswahl können Sie sich die gültigen Klassifikationen anzeigen lassen und auswählen.
• Partnerkonten-Klassifikation Kreditoren – Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf eine oder mehrere Partnerkontenklassifikationen eines Kreditorenkontos als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Salden an. Über die Werthilfe Klassifikationsauswahl können Sie sich die gültigen Klassifikationen anzeigen lassen und auswählen.
• Sachkontenklassifikation – Geben Sie hier bei Bedarf eine oder mehrere Sachkontenklassifikationen als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Salden an. Über die Wertehilfe Klassifikationsauswahl können Sie sich die gültigen Klassifikationen anzeigen lassen und auswählen.
• Sachkontenklassifikation Gegenkonto – Geben Sie hier bei Bedarf eine oder mehrere Sachkontenklassifikationen des Gegenkontos als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Salden an. Über die Wertehilfe Klassifikationsauswahl können Sie sich die gültigen Klassifikationen anzeigen lassen und auswählen.
• Sachkonto Gegenkonto Klassifikation 1 – Sofern die Auswertung der Salden nur für Gegenkonten mit einer bestimmten ersten Klassifikation für Sachkonten erfolgen soll, geben Sie diese hier ein. Über die Wertehilfe Klassifikationsauswahl können Sie sich die gültigen Klassifikationen anzeigen lassen und auswählen.
• Sachkonto Gegenkonto Klassifikation 2 – 5 – Die Auswahlfelder Sachkonto Gegenkonto Klassifikation 2 – 5 entsprechen dem Auswahlfeld Sachkonto Gegenkonto Klassifikation 1
• Sachkonto Klassifikation 1 – Sofern die Auswertung der Salden nur für Konten mit einer bestimmten ersten Klassifikation für Sachkonten erfolgen soll, geben Sie diese hier ein. Über die Wertehilfe Klassifikationsauswahl können Sie sich die gültigen Klassifikationen anzeigen lassen und auswählen.
• Sachkonto Klassifikation 2 – 5 – Die Auswahlfelder Sachkonto  Klassifikation 2 – 5 entsprechen dem Auswahlfeld Sachkonto Klassifikation 1
• Sammelkontenprofil Debitoren – Geben Sie hier bei Bedarf ein oder mehrere Sammelkontenprofile für Debitoren als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Salden an. Über die Wertehilfe Sammelkontenprofil suchen können Sie sich die gültigen Sammelkontenprofile anzeigen lassen und auswählen.
  
• Sammelkontenprofil Kreditoren – Geben Sie hier bei Bedarf ein oder mehrere Sammelkontenprofile für Kreditoren als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Salden an. Über die Wertehilfe Sammelkontenprofil suchen können Sie sich die gültigen Sammelkontenprofile anzeigen lassen und auswählen.
• Simulationsbuchungsart – Geben Sie hier bei Bedarf eine oder mehrere Simulationsbuchungsarten als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Salden an. Über die Wertehilfe Simulationsbuchungsart suchen können Sie sich die vorhandenen Simulationsbuchungsarten anzeigen lassen und auswählen.
• Steuerüberwachung – Wählen Sie hier bei Bedarf eine oder mehrere Arten der Steuerüberwachung als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Salden aus. Folgende Werte können gewählt werden:
  • (Alle)
  • Deaktiviert
  • Keine Steuer erlaubt
  • Mehrwertsteuer
  • Mehrwertsteuer oder keine Steuer
  • Steuern für EU-Lieferungen
  • Steuern für EU-Erwerbe
  • Steuerschlüssel aus Konto vorschlagen
  • Vorsteuer
  • Vorsteuer oder keine Steuer
  • Vorsteuer oder Mehrwertsteuer
  • Zwingend Steuerschlüssel aus Konto
  • Mehrwertsteuer oder EU-Lieferungen
  • Vorsteuer oder EU-Erwerb
• Zusätzliche Organisationseinheiten – Für eine organisationsübergreifende Auswertung geben Sie hier die zusätzlichen Organisationseinheiten an, deren Salden in der Auswertung berücksichtigt werden sollen.

Arbeitsbereich

Im Arbeitsbereich steht eine Tabelle zur Verfügung, in der die abgefragten Salden angezeigt werden. Welche Informationen angezeigt werden, können Sie selbst bestimmen.

Ansicht Standard

Nachfolgend sind die in der Standardansicht festgelegten Spalten beschrieben. Für diese Ansicht können aber weitere Spalten aus einem Spalten-Vorrat zur Anzeige ausgewählt werden.

• Konto – In dieser Spalte werden das Konto und die Kontobezeichnung angezeigt
• Gegenkonto – In dieser Spalte werden das Gegenkonto und die Gegenkontobezeichnung angezeigt
• Periode – In dieser Spalte wird die Periode angezeigt
• Sollbetrag – In dieser Spalte wird die Summe der Sollbeträge angezeigt, die für das Konto in der Periode auf dem Gegenkonto gebucht sind
• Habenbetrag – In dieser Spalte wird die Summe der Habenbeträge angezeigt, die für das Konto in der Periode auf dem Gegenkonto gebucht sind
• Saldenbetrag – In dieser Spalte wird die Summe der Soll- und Habenbeträge angezeigt, die für das Konto in der Periode auf dem Gegenkonto gebucht sind

Customizing

Für die Anwendung Cockpit: Salden je Gegenkonto sind in der Anwendung Customizing keine Einstellungen festzulegen.

Business Entitys

Für die Anwendung Cockpit: Salden je Gegenkonto ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um

• Berechtigungen zu vergeben,
• Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
• Daten zu importieren oder zu exportieren

Saldendatei

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.obj.Balance

Das Business Entity gehört zu folgender Business-Entity-Gruppe:

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OrderData

Berechtigungen

Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der technischen Dokumentation Berechtigungen nachlesen.

Spezielle Fähigkeiten

Für die Anwendung Cockpit: Salden je Gegenkonto bestehen keine speziellen Fähigkeiten.

Organisations-Zuordnungen

Wenn die Funktion Inhaltsbezogene Berechtigungen in der Anwendung Customizing aktiviert ist, dann kann eine Person die Anwendung Cockpit: Salden je Gegenkonto nur nutzen, wenn ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet wurde, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:

• Rechnungswesen

Besonderheiten

Für die Anwendung Cockpit: Salden je Gegenkonto bestehen keine Besonderheiten.

Berechtigungen für Geschäftspartner

Die Anwendung Cockpit: Salden je Gegenkonto ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.