Das Cockpit: Offene Posten ermöglicht Ihnen einen schnellen Überblick über offene Posten für Debitoren, Kreditoren und Sachkonten. So sind Sie jederzeit über die ausstehenden Zahlungen informiert. Eine Vielzahl von Suchfeldern erlaubt ihnen gezielte Abfragen und es lassen sich die entsprechenden Buchungen im Detail und in den Saldowerten einsehen, kontrollieren und über die Aktionsrolle in bestimmten Feldern ändern bzw. auch in der Historie verfolgen.

Das Cockpit Offene Posten ist ein anpassbares Cockpit und kann flexibel an jeden einzelnen Benutzer angepasst werden. Eine ausführliche Beschreibung zu den anpassbaren Cockpits finden Sie in dem Dokument Cockpits.

Begriffsbestimmung

• Offene Posten – Mit dem Erzeugen einer Ausgangsrechnung für den Kunden bzw. dem Erhalten einer Eingangsrechnung vom Lieferanten entstehen unter Berücksichtigung der Zahlungsbedingungen Außenstände, d. h. nicht bezahlte Beträge für die gelieferten Artikel bzw. erbrachten Dienstleistungen. Die entstandenen Außenstände werden Offene Posten (kurz: OP) genannt. Die sinnvolle Verwaltung dieser offenen Posten trägt maßgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens bei. Durch die offenen Posten werden aus Kunden Debitoren (Schuldner) und aus Lieferanten Kreditoren (Gläubiger). Ein Kunde ist solange Debitor, bis er die gelieferten Artikel oder die erbrachten Dienstleistungen bezahlt hat. Gleiches gilt für die Beziehung zum Lieferanten: Dieser ist Kreditor, bis die erhaltenen Artikel und Dienstleistungen bezahlt wurden.

Anwendungsbeschreibung

Mithilfe der Abfrageanwendung Cockpit: Offene Posten können Sie sich einen Überblick über alle oder einzelne ausgewählte offene Posten und deren wesentliche Buchungsinformationen verschaffen. Fast sämtliche buchungsrelevanten Felder stehen als zusätzliche Suchfelder zur Verfügung. Die Anwendung besteht aus einem Abfrage- und einem Arbeitsbereich.

Abfragebereich

Im Abfragebereich werden Abfragefelder erfasst. In der Regel sind die wichtigsten Abfragefelder bereits vorhanden. Die Anzahl der Abfragefelder und deren Platzierung können jedoch variieren.

Der Abfragebereich wird pro Ansicht gespeichert. Welche Abfragefelder angezeigt werden, können Sie selbst bestimmen. Dazu wählen Sie aus einem Felder-Vorrat die gewünschten Abfragefelder aus.

Nachfolgend sind alle wesentlichen Abfragefelder aufgeführt. Werden weitere Felder hinzugefügt, finden Sie deren Beschreibung in der Regel in der Direkthilfe.

• Buchhaltungskennzeichen – Geben Sie hier das Buchhaltungskennzeichen an, deren offene Posten Sie anzeigen wollen. Ohne Angabe eines Buchhaltungskennzeichens werden alle offenen Posten ohne Berücksichtigung dieses Auswahlkriteriums angezeigt.
• Konto – Geben Sie hier das Konto (oder die Konten) an, deren Posten Sie anzeigen wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle offenen Posten ausgewertet werden.
• Hauswährung – Geben Sie hier die Hauswährung an, in der die Werte der offenen Posten angezeigt werden sollen. Ohne Angabe einer Hauswährung werden alle offenen Posten ohne Berücksichtigung dieses Auswahlkriteriums angezeigt.
• Offene Posten Status – Hier legen Sie fest, ob nur offene Posten, nur beglichene Posten oder offene und beglichene Posten angezeigt werden. Die folgenden Möglichkeiten stehen zur Auswahl:
  • (Alle)
  • Ausgeglichene Posten
  • Offene Posten
• Offene Posten Nummer – Geben Sie hier die Nummern der offenen Posten an, die angezeigt werden sollen. Ohne Angabe der Belegnummer werden alle offenen Posten ohne Berücksichtigung dieses Auswahlkriteriums angezeigt.
• Abrechnungsgruppe – Geben Sie hier die Abrechnungsgruppe(n) an, die angezeigt werden sollen. Ohne Angabe einer Abrechnungsgruppe werden alle offenen Posten ohne Berücksichtigung dieses Auswahlkriteriums angezeigt.
• Anzahlungsstatus – Geben Sie hier den Anzahlungsstatus der offenen Posten an, die angezeigt werden sollen. Mögliche Werte:
  • (Alle)
  • Keine Anzahlungen
  • Anzahlungsanforderungen
  • Anzahlunge
• Belegart – Geben Sie hier die Belegarten an, die angezeigt werden sollen. Ohne Angabe von Belegarten werden alle offenen Posten ohne Berücksichtigung dieses Auswahlkriteriums angezeigt.
• Anzahlungsunternummer – Wenn Sie definierte Unternummern der Anzahlungen auszuwerten wollen, geben Sie diese hier an. Ohne Angabe der Anzahlungs-Unternummern werden alle offenen oder beglichenen Posten unabhängig von der zugewiesenen AnzahlungsUnternummer angezeigt.
• Belegdatum – Geben Sie hier das Belegdatum der offenen Posten an, die angezeigt werden sollen. Ohne Angabe des Belegdatums werden alle offenen Posten ohne Berücksichtigung dieses Auswahlkriteriums angezeigt.
• Belegnummer – Geben Sie hier die Belegnummer(n) der offenen Posten an, die angezeigt werden sollen. Ohne Angabe der Belegnummer werden alle offenen Posten ohne Berücksichtigung dieses Auswahlkriteriums
  angezeigt.
• Belegtext – Geben Sie hier Zeichenfolgen aus Belegtexten von offenen Posten an, die angezeigt werden sollen. Ohne Angabe von Belegtexten werden alle offenen Posten ohne Berücksichtigung dieses Auswahlkriteriums angezeigt.
• Belegtyp – Wählen Sie in diesem Feld einen oder mehrere Belegtypen als Suchmerkmal für die anzuzeigenden offenen Posten aus. Über die Wertehilfe des Feldes können Sie die gewünschten Belegtypen auswählen.
• Belegwährung – Geben Sie hier die Belegwährung der offenen Posten an, die angezeigt werden sollen. Ohne Angabe der Belegwährung werden alle offenen Posten ohne Berücksichtigung dieses Auswahlkriteriums angezeigt.
• Betragsauswahl – Geben Sie hier die Betragsauswahl an, die angezeigt werden soll. Mögliche Werte:
  • Offener Betrag in Belegwährung
  • Offener Betrag in Hauswährung
  • Rechnungsbetrag in Belegwährung
  • Rechnungsbetrag in Hauswährung
• Buchungsperiode – Geben Sie hier die Buchungsperiode der offenen Posten an, die angezeigt werden sollen. Ohne Angabe einer Buchungsperiode werden alle offenen Posten ohne Berücksichtigung dieses Auswahlkriteriums angezeigt.
• Datum letzte Mahnung – Geben Sie hier das Datum der letzten Mahnung an, für das die offenen Posten angezeigt werden sollen. Ohne Angabe werden alle Posten angezeigt, unabhängig vom Mahndatum.
• DebitorenGuthabennummer – Geben Sie in diesem Feld eine oder mehrere Nummern für Debitoren-Guthaben an, deren offene Posten angezeigt werden sollen.
• Dimension 01 – Geben Sie hier die Dimension 1 der offenen Posten an, die angezeigt werden soll. Ohne Angabe werden alle Posten angezeigt, unabhängig von der Dimension 1.
• Eigene Umsatzsteuer-ID – Geben Sie hier die eigene UmsatzsteuerIdentifikationsnummer an, für welche die offenen
  Posten angezeigt werden sollen. Ohne Angabe werden alle Posten angezeigt, unabhängig von der UStID.
• Externe Belegnummer – Geben Sie hier die externen Belegnummern der Posten an, die angezeigt werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten externen Belegnummer angezeigt werden.
• Fälligkeitsdatum – Geben Sie hier das Fälligkeitsdatum an, für das die offenen Posten angezeigt werden sollen. Ohne Angabe werden alle Posten angezeigt, unabhängig vom Fälligkeitsdatum.
• Fremde Umsatzsteuer-ID – Geben Sie hier die fremde UmsatzsteuerIdentifikationsnummer an, für die die offenen Posten angezeigt werden sollen. Ohne Angabe werden alle offenen Posten ohne Berücksichtigung dieses Auswahlkriteriums angezeigt.
• Gegenkonto Debitoren – Geben Sie hier das Gegenkonto Debitoren der offenen Posten an, die angezeigt werden sollen. Ohne Angabe eines Gegenkontos Debitoren werden alle offenen Posten ohne Berücksichtigung dieses Auswahlkriteriums angezeigt.
• Gegenkonto Kreditoren – Geben Sie hier das Gegenkonto Kreditoren der offenen Posten an, die angezeigt werden sollen. Ohne Angabe eines Gegenkontos Kreditoren werden alle offenen Posten ohne Berücksichtigung dieses Auswahlkriteriums angezeigt.
• Gegenkonto Sachkonten – Geben Sie hier das Gegenkonto Sachkonten der offenen Posten an, die angezeigt werden sollen. Ohne Angabe eines Gegenkontos Sachkonten werden alle offenen Posten ohne Berücksichtigung dieses Auswahlkriteriums angezeigt.
• Habenbetrag – Geben Sie hier den Habenbetrag der offenen Posten an, die angezeigt werden sollen. Ohne Angabe eines Habenbetrags werden alle offenen Posten ohne Berücksichtigung dieses Auswahlkriteriums angezeigt.
• Hausbank – Geben Sie hier die Kennung der Hausbank der offenen Posten an, die angezeigt werden sollen. Ohne
  Angabe einer Hausbank werden alle offenen Posten ohne Berücksichtigung dieses Auswahlkriteriums angezeigt.
• Offener Posten Herkunft – Geben Sie hier die Herkunft der offenen Posten an, die angezeigt werden sollen. Über die Wertehilfe des Feldes können Sie die Herkunft wählen.
• Ist Geld – Geld-OP sind offene Posten, die in der Finanzbuchhaltung auf zwei Arten entstehen können. Zum einen durch die Neuanlage von offenen Posten im Rahmen der Buchung von Zahlungen und zum anderen durch die Neuanlage von offenen Posten im Rahmen der Verrechnung bestehender Geld-OP. Geld-OP sind durch das Feld Ist Geld als solche gekennzeichnet und können hier ausgewertet werden. Folgende Einstellungen können gewählt werden
  • (Alle)
  • Ist Geld
  • Ist kein Geld
• Klassifikation 1 – Geben Sie hier die Klassifikation 1 der offenen Posten an, die angezeigt werden sollen. Ohne Angabe der Klassifikation 1 werden alle offenen Posten ohne Berücksichtigung dieses Auswahlkriteriums angezeigt.
  Klassifikation 2 bis 5 – Analog zu Klassifikation 1 Kunden-Klassifikation Geben Sie hier die Klassifikation des Kunden als Auswahlmerkmal für die Anzeige der offenen Posten an. Ohne Angabe der Kunden-Klassifikation werden alle offenen Posten ohne Berücksichtigung dieses Auswahlkriteriums angezeigt.
  Kurs -Geben Sie hier den Kurs der offenen Posten an, die angezeigt werden sollen. Ohne Angabe eines Kurses werden alle offenen Posten ohne Berücksichtigung dieses Auswahlkriteriums angezeigt.
  Kursfaktor – Geben Sie hier den Kursfaktor der offenen Posten an, die angezeigt werden sollen. Mögliche Werte:
  • (Alle)
  • 1
  • 10
  • 100
  • 1000
  • 10000
• Letzter Zinsvorschlag – Geben Sie hier den letzten Zinsvorschlag der offenen Posten an, die angezeigt werden sollen. Ohne Angabe eines Zinsvorschlags werden alle offenen Posten ohne Berücksichtigung dieses Auswahlkriteriums angezeigt.
• Letztes Zinsdatum – Geben Sie hier das letzte Zinsdatum der offenenPosten an, die angezeigt werden sollen. Ohne Angabe eines Zinsdatums werden alle offenen Posten ohne Berücksichtigung dieses Auswahlkriteriums angezeigt.
• Lieferanten-Klassifikation – Geben Sie hier die Klassifikation des Lieferanten als Auswahlmerkmal für die Anzeige der offenen Posten an. Ohne Angabe der Lieferanten-Klassifikation werden alle offenen Posten ohne Berücksichtigung dieses Auswahlkriteriums angezeigt.
• Mahnsperre – Geben Sie hier die Mahnsperre der offenen Posten an, die angezeigt werden sollen. Ohne Angabe einer Mahnsperre werden alle offenen Posten ohne Berücksichtigung dieses Auswahlkriteriums angezeigt.
• Mahnsperre bis – Geben Sie hier das Bis-Datum der Mahnsperre der offenen Posten an, die angezeigt werden sollen. Ohne Angabe eines Datums werden alle offenen Posten ohne Berücksichtigung dieses Auswahlkriteriums angezeigt.
• Mahnstufe – Geben Sie hier die Mahnsperren der offenen Posten an, die angezeigt werden sollen. Mögliche Werte:
  • Mahnstufe 1
    bis
  • Mahnstufe 9
  • Keine Mahnstufe
• Mandatsreferenz – Geben Sie hier die Mandatsreferenz der offenen Posten an, die angezeigt werden sollen. Ohne Angabe einer Mandatsreferenz werden alle offenen Posten ohne Berücksichtigung dieses Auswahlkriteriums angezeigt.
• Mischkonten – Geben Sie hier die Mischkonten der offenen Posten an, die angezeigt werden sollen. Ohne Angabe von Mischkonten werden alle offenen Posten ohne Berücksichtigung dieses Auswahlkriteriums angezeigt.
• Offene Posten Nummer – Geben Sie hier die Nummern der offenen Posten an, die angezeigt werden sollen. Ohne Angabe der Belegnummer werden alle offenen Posten ohne Berücksichtigung dieses Auswahlkriteriums angezeigt.
• Offener Posten Status – Hier legen Sie fest, ob nur offene Posten, nur beglichene Posten oder offene und beglichene Posten angezeigt werden. Die folgenden Möglichkeiten stehen zur Auswahl:
  • (Alle)
  • Ausgeglichene Posten
  • Offene Posten
• Offener Posten Text – Geben Sie hier Zeichenfolgen aus Texten von offenen Posten an, die angezeigt werden sollen. Ohne Angabe von OP-Texten werden alle offenen Posten ohne Berücksichtigung dieses Auswahlkriteriums
  angezeigt.
• Periode per – Geben Sie hier die Bis-Periode der offenen Posten an, die angezeigt werden sollen. Ohne Angabe einer Periode werden alle offenen Posten ohne Berücksichtigung dieses Auswahlkriteriums angezeigt.
• Ratenunternummer – Sofern Sie Posten auswerten wollen, für die Raten definiert sind, geben Sie hier die entsprechende Ratenunternummer an. Ohne Angabe einer Ratenunternummer werden alle offenen Posten ohne Berücksichtigung dieses Auswahlkriteriums angezeigt.
• Rechnungsliste – Geben Sie hier die Rechnungsliste der offenen Posten an, die angezeigt werden sollen. Ohne Angabe einer Rechnungsliste werden alle offenen Posten ohne Berücksichtigung dieses Auswahlkriteriums
  angezeigt.
• Sammelkontengruppe – Geben Sie hier die Sammelkontengruppe der offenen Posten an, die angezeigt werden sollen. Ohne Angabe einer Sammelkontengruppe werden alle offenen Posten ohne Berücksichtigung dieses Auswahlkriteriums angezeigt.
• Satzinformation – Festlegung wie der Steuerbetrag anzusehen ist. Festlegung ob der Steuerbetrag (in mehrere Steuerbuchungen) aufgeteilt wird. Dies ist abhängig vom Kennzeichen Steuersplitt. Mögliche Werte:
  • (Alle)
  • Brutto
  • Netto
  • Steuer
• Skonto-1 % – Geben Sie hier den 1. Skonto-Prozentsatz der offenen Posten an, die angezeigt werden sollen. Ohne
  Angabe eines Prozentsatzes werden alle offenen Posten ohne Berücksichtigung dieses Auswahlkriteriums angezeigt.
• Skonto 2 bis 3 % – Analog zu Skonto 1 %
• Skonto-1 Datum – Geben Sie hier das Skontodatum der offenen Posten an, die angezeigt werden sollen. Ohne Angabe eines Datums werden alle offenen Posten ohne Berücksichtigung dieses Auswahlkriteriums angezeigt.
• Skonto 2 bis 3 Datum – Analog zu Skonto 1 Datum
• Sollbetrag – Geben Sie hier den Sollbetrag der offenen Posten an, die angezeigt werden sollen. Ohne Angabe eines Sollbetrags werden alle offenen Posten ohne Berücksichtigung dieses Auswahlkriteriums angezeigt.
• Sperre – Geben Sie hier die Sperre der offenen Posten an, die angezeigt werden sollen. Mögliche Werte:
  • (Alle)
  • Nicht gesperrt
  • Gesperrt durch Buchungsprogramm
  • Gesperrt durch Mahnlauf
  • Gesperrt durch Zahlungsvorschlag
  • Gesperrt durch LSV
  • Gesperrt durch Debit Direkt
  • Gesperrt durch OP-Bearbeitung
  • Gesperrt durch Neubewertungslauf
  • Gesperrt durch OP-Bereinigung
• Sperre Zahlungsverhalten – Geben Sie hier das Zahlungsverhalten für die offenen Posten an, die angezeigt werden sollen.
  • (Alle)
  • Aktualisieren Zahlungsverhalten
  • Sperren Zahlungsverhalten
• Steuerschlüssel – Geben Sie hier den Steuerschlüssel der offenen Posten an, die angezeigt werden sollen. Ohne Angabe des Steuerschlüssels werden alle offenen Posten ohne Berücksichtigung dieses Auswahlkriteriums angezeigt.
• Verband – Geben Sie hier den Verband der offenen Posten an, die angezeigt werden sollen. Ohne Angabe eines
  Verbands werden alle offenen Posten ohne Berücksichtigung dieses Auswahlkriteriums angezeigt.
• Verbandsmitglied – Geben Sie hier das Verbandsmitglied der offenen Posten an, die angezeigt werden sollen. Ohne Angabe eines Verbandsmitglieds werden alle offenen Posten ohne Berücksichtigung dieses Auswahlkriteriums angezeigt.
• Verzinslich – Geben Sie hier den Status zur Verzinsbarkeit der offenen Posten an, die angezeigt werden sollen. Mögliche Werte:
  • (Alle)
  • Verzinsbar
  • Nicht verzinsbar
• Von Hochrechnung ausschließen – Geben Sie hier an, ob die offenen Posten von der Hochrechnung in der Liquiditätsverwaltung ausgeschlossen sein sollen.
• Wiedervorlage Benutzer – Geben Sie hier den Benutzer der Wiedervorlage an, dessen offene oder ausgeglichene Posten angezeigt werden sollen. Ohne Angabe eines Benutzers werden alle offenen Posten ohne Berücksichtigung dieses Auswahlkriteriums angezeigt.
• Wiedervorlage Benutzer – Geben Sie hier den Benutzer der Wiedervorlage an, dessen offene oder ausgeglichene Posten angezeigt werden sollen. Ohne Angabe eines Benutzers werden alle offenen Posten ohne Berücksichtigung dieses Auswahlkriteriums angezeigt.
• Wiedervorlagedatum – Geben Sie hier das Wiedervorlagedatum der offenen Posten an, die angezeigt werden sollen. Ohne Angabe des Wiedervorlagedatums werden alle offenen Posten ohne Berücksichtigung dieses Auswahlkriteriums angezeigt.
• Zahlungsempfänger – Geben Sie hier den Zahlungsempfänger der offenen Posten an, die angezeigt werden sollen. Ohne Angabe eines Zahlungsempfängers werden alle offenen Posten ohne Berücksichtigung dieses Auswahlkriteriums angezeigt.
• Zahlsperre – Geben Sie hier die Zahlsperre der offenen Posten an, die angezeigt werden sollen. Ohne Angabe einer Zahlsperre werden alle offenen Posten ohne Berücksichtigung dieses Auswahlkriteriums angezeigt.
• Zahlungsregulierer – Geben Sie hier den Zahlungsregulierer der offenen Posten an, die angezeigt werden sollen. Ohne Angabe eines Zahlungsregulierers werden alle offenen Posten ohne Berücksichtigung dieses Auswahlkriteriums angezeigt.
• Zahlungsweg – Geben Sie hier den Zahlungsweg der offenen Posten an, die angezeigt werden sollen. Ohne Angabe
  eines Zahlungswegs werden alle offenen Posten ohne Berücksichtigung dieses Auswahlkriteriums angezeigt.
• Zusätzliche Organisationseinheiten – Für eine organisationsübergreifende Auswertung geben Sie hier die zusätzlichen Organisationseinheiten an, deren Posten in der Auswertung berücksichtigt werden sollen.

Arbeitsbereich

Im Arbeitsbereich steht eine Tabelle zur Verfügung, in der die ausgewählten offenen Posten angezeigt werden. Es stehen verschiedene Aktionen zur Verfügung, mit denen Sie in andere Anwendungen wechseln und ggf. Korrekturen vornehmen können. Im Folgenden werden die angezeigten Standardfelder beschrieben.

Ansicht Standard

Sie können die anzuzeigenden Feldinhalte selber festlegen. Die Felder entsprechen den oben aufgeführten Abfragefeldern. Im Folgenden sind, um Redundanzen zu vermeiden, die Standardfelder wiedergegeben.

• Konto – Konto des offenen Postens
• Anzahlungsstatus – Anzahlungsstatus des offenen Postens
• Offene Posten Nummer – Nummer des offenen Postens
• Externe Belegnummer – Externe Belegnummer des offenen Postens als zusätzliche Information
• Belegdatum – Belegdatum des zugehörigen offenen Postens
• Buchungsperiode – Zugehörige Buchungsperiode des offenen Postens
• Fälligkeitsdatum – Fälligkeitsdatum des offenen Postens
• Steuerschlüssel – Steuerschlüssel, mit dem der offene Posten gebucht wurde
• Skonto-1 Datum – Datum des ersten Skontos
• Skonto-1 % – 1. Skonto-Prozentsatz
• Saldo – Saldo des offenen Postens
• Text – Buchungstext des offenen Postens

Anwendungsbezogene Aktionen

Die folgenden anwendungsbezogenen Aktionen stehen im Cockpit: Offene Posten zur Verfügung:

• OP anzeigen
• OP ändern
• Offene Posten Historie
• Offene Posten Mahnhistorie
• Offene Posten ändern ….
• Erfasste Buchung
• Buchungsdetails

OP anzeigen

Mit dieser Aktion wechseln Sie für einen zuvor gewählten offenen Posten in die Detailanzeige der Anwendung Offene Posten. Dort können Sie die einzelnen Felder des OP in diversen Registerkarten einsehen.

OP ändern

Diese Aktion wechselt ebenfalls in die Detailanzeige der Anwendung Offene Posten. Hier werden die Felder des zuvor gewählten OP in diversen Karteireitern angezeigt. Im Unterschied zur Aktion [OP anzeigen] können Sie in dieser Anzeige kontextabhängig einzelne Felder des OP, wie Zahlungsbedingung, Wiedervorlagedatum, Skonto, Mahndaten, Zahldaten, OP-Text, Zahlungsweg u.a. variierbare Daten ändern.

Offene Posten Historie

Diese Aktion wechselt für einen ausgewählten offenen Posten in die Anwendung Cockpit: Offene Posten Historie. Die Historie der Offenen Posten gibt Auskunft darüber, wie eine Rechnung beglichen bzw. wie eine Zahlung verwendet wurde. Diese Anzeige stellt jeweils die Bewegungen eines OPs bzw. die Buchungen einer Zahlung dar. In der Anzeige wird jede Buchung in einer separaten Zeile dargestellt.

Offene Posten Mahnhistorie

Mit dieser Aktion wechseln Sie mit einem zuvor ausgewählten offenen Posten in die Anwendung Cockpit: Mahnhistorie. Die Mahnhistorie der offenen Posten gibt Auskunft darüber, ob und in welchem Umfang die Rechnungen eines Partners gemahnt wurden. Die Anwendung Cockpit: Mahnhistorie bietet Ihnen die Möglichkeit, die offenen Posten je Partner anhand der Mahnhistorie im Dialog auszuwerten.

Offene Posten ändern

Diese Aktion bietet Ihnen die Möglichkeit diverse Änderungen in einzelnen oder mehreren ausgewählten offenen Posten vorzunehmen. Bei Aufruf der Aktion öffnet sich ein Dialogfenster, das unter verschiedenen Karteireitern die änderbaren Felder zur Verfügung stellt. Hier können Sie beispielsweise Änderungen im OP-Text, in den Zahlungskonditionen, den Zahldaten, den Mahndaten usw. durchführen. Dabei werden nur die Werte der Felder im offenen Posten aktualisiert, die zum Ändern aktiviert sind.

Über den Button [Im Hintergrund] oder [Sofort] starten Sie den Verarbeitungsauftrag, der die eingetragenen Werte in die ausgewählten offenen Posten übernimmt, sofern dies zulässig ist.

Erfasste Buchung

Mit dieser Aktion wechseln Sie in die Anwendung Buchen Finanzbuchhaltung. In dieser Anwendung können Sie sich die Buchung für einen zuvor ausgewählten offenen Posten ansehen und bei Bedarf die für die Buchung verfügbaren Aktionen ausführen, z. B. die Buchung stornieren.

Buchungsdetails

Mit dieser Aktion wechseln Sie in die Anwendung Wartung Buchungsdetails. In dieser Anwendung können Sie sich in verschiedenen Karteireitern die Detail-informationen der ausgewählten Buchung ansehen.

Customizing

Im Customizing sind für die Anwendung Cockpit: Offene Posten keine Angaben vorzunehmen.

Business Entitys

Für die Anwendung Cockpit: Offene Posten ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um

• Berechtigungen zu vergeben,
• Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
• Daten zu importieren oder zu exportieren

Cockpit: Offene Posten

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.cockpit.ui.OpenItemsCockpit

Das Business Entity gehört zu folgender Business-Entity-Gruppe:

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OrderData

Berechtigungen

Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation Berechtigungen nachlesen.

Spezielle Fähigkeiten

Für die Anwendung Cockpit: Offene Posten besteht folgende spezielle Fähigkeit, die sich auf Aktionen bezieht. Für diese Fähigkeit können Sie in der Anwendung Berechtigungsrollen Berechtigungen vergeben.

Massenänderung offene Posten
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.MassChangeOpenItem

Sofern ein Benutzer diese Fähigkeit besitzt, kann er über die anwendungsbezogene Aktion [Offene Posten ändern] sogenannte Massenänderungen in offenen Posten vornehmen.

Organisations-Zuordnungen

Um zu steuern, welche Daten sichtbar, verwendbar oder bearbeitbar sind, werden Organisationsstrukturen genutzt. Dazu muss die Funktion Inhaltsbezogene Berechtigungen in der Anwendung Customizing aktiviert sein.
Damit einer Person die Anwendung Cockpit: Offene Posten im Benutzermenü angezeigt wird, muss sie einer Organisation zugeordnet sein, die in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:

• Rechnungswesen

Besonderheiten

Für die Anwendung Cockpit: Offene Posten bestehen keine Besonderheiten.

Berechtigungen für Geschäftspartner

Die Anwendung Cockpit: Offene Posten ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.