Das Cockpit Gebuchte Zahlungen aus dem Zahlungsverkehr ermöglicht einen schnellen Überblick über gebuchte Zahlungen innerhalb einer Organisation. Es kann damit als eine pragmatisch verkürzte Fassung des Cockpits Zahlungen angesehen werden, da es sich inhaltlich ausschließlich mit bereits gebuchten Zahlungen befasst. Diese Anwendung dient der Darstellung aller erzeugten Zahlungen mit den jeweiligen Informationen wie z.B. Zahlungsvorschlag, Zahlbetrag, Rechnungsempfänger, Zahlungsweg und deren Statusinformationen. Die Statusinformationen zeigen Ihnen den Verarbeitungszustand der Zahlungsvorschläge wie z.B. Buchungen erzeugt, Akkumulation erzeugt, Buchungen storniert, Zahlung storniert, Einzelstorno erstellt, Avise erstellt, u.a.m.
Das Cockpit Gebuchte Zahlungen aus dem Zahlungsverkehr ist ein anpassbares Cockpit und kann flexibel an jeden einzelnen Benutzer angepasst werden. Eine ausführliche Beschreibung zu den anpassbaren Cockpits finden Sie in dem Dokument Cockpits.
Begriffsbestimmung
- Zahlungsvorschlag – In einem Zahlungsvorschlag befinden sich all jene offenen Posten, die aufgrund der getroffenen Auswahl, der Netto-Fälligkeiten und Skontokulanztage etc. zur Zahlung vorgeschlagen werden
- Zahlungen – Zahlungen werden aus einem Zahlungsvorschlag generiert. Hierbei kann es sich sowohl um die Begleichung von Verbindlichkeiten als auch den Einzug von Forderungen handeln.
Anwendungsbeschreibung
Mithilfe der Abfrageanwendung Cockpit: Gebuchte Zahlungen aus dem Zahlungsverkehr können Sie sich einen Überblick über alle oder einzelne Zahlungen innerhalb einer Organisation verschaffen, die über den Zahlungsverkehr gebucht wurden. Angezeigt werden alle Zahlungsvorschläge, die den Suchmerkmalen des Abfragebereiches entsprechen.
Durch Doppelklick auf einen Zahlungsvorschlag wird die Anwendung Zahlungsvorschlag anzeigen/bearbeiten geöffnet, in der alle enthaltenen Positionen des ausgewählten Zahlungsvorschlags angezeigt werden.
Die Anwendung besteht aus einem Abfrage- und einem Arbeitsbereich.
Abfragebereich
Im Abfragebereich werden Abfragefelder erfasst. In der Regel sind die wichtigsten Abfragefelder bereits vorhanden. Die Anzahl der Abfragefelder und deren Platzierung können jedoch variieren. Welche Abfragefelder angezeigt werden, können Sie selbst bestimmen.
Nachfolgend sind alle wesentlichen Abfragefelder aufgeführt. Werden weitere Felder hinzugefügt, dann finden Sie deren Beschreibung in dem Hilfedokument der jeweils dazugehörigen Anwendung. Der Abfragebereich enthält die Felder, die eine gebuchte Zahlung eindeutig identifizieren.
Die Felder im Einzelnen:
- Zahlungsvorschlag – Suchfeld für Zahlungsvorschlag. Geben Sie hier die Zahlungsvorschlagsnummer an welche Sie als Suchergebnis anzeigen lassen wollen oder lassen Sie das Feld Leer um alle Zahlungen anzeigen zu lassen.
- Status (Stornierung) – Suchfeld für Storno- und Einzelstorno-Status. Markieren Sie hier die Status, die Sie als Suchergebnis anzeigen lassen wollen. Folgende Status stehen zur Auswahl:
- Einzelstornierungsstatus
- Einzelstorniert
- Einzelstornierung in Bearbeitung
- Nicht Einzelstorniert
- Stornierungsstatus
- Storniert
- Nicht storniert
- Einzelstornierungsstatus
- Zahllauftyp – Suchfeld für den Zahlungstyp. Mögliche Werte:
- (Alle)
- Zahlungen
- Lastschriften
- Währung – Suchfeld für Währung. Geben Sie hier die Währung der Zahlung an welche Sie als Suchergebnis anzeigen lassen wollen oder lassen Sie das Feld Leer um alle Zahlungen anzeigen zu lassen.
- Zahlungsempfänger – Suchfeld für Zahlungsempfänger / Zahlungspflichtigen. Geben Sie hier den Zahlungsempfänger der Zahlung / Zahlungspflichtigen bei Lastschriften an welche Sie als Suchergebnis anzeigen lassen wollen oder lassen Sie das Feld Leer um alle Zahlungen anzeigen zu lassen.
- Rechnungsnummer – Suchfeld für Rechnungsnummer. Geben Sie hier die Rechnungsnummer an, die bei der Bankbuchung verwendet wurde und welche Sie als Suchergebnis anzeigen lassen wollen. Lassen Sie das Feld Leer um alle Zahlungen anzeigen zu lassen.
- Hausbank – Geben Sie in diesem Feld eine frei wählbare Identifikation für die Hausbank ein, z.B. eine Abkürzung, die nationale BLZ oder die BIC der Bank
- Belegdatum – Dies ist das Abfragefeld für das Belegdatum. Sie können ein bestimmtes Belegdatum eingeben. Nach Betätigen des Aktualisieren-Buttons werden nur die Zahlungsvorschläge dargestellt, die dem angegebenen Datum entsprechen.
- Buchhaltungskennzeichen – Suchfeld für Buchhaltungskennzeichen. Geben Sie hier das Buchhaltungskennzeichen der Zahlung an welche Sie als Suchergebnis anzeigen lassen wollen oder lassen Sie das Feld Leer um alle Zahlungen anzeigen zu lassen. Gültige Werte:
- Debitor
- Kreditor
- Schecknummer – Suchfeld für Schecknummer. Geben Sie hier die Schecknummer der Zahlung an welche Sie als Suchergebnis anzeigen lassen wollen oder lassen Sie das Feld Leer um alle Zahlungen anzeigen zu lassen.
- Rechnungsliste – Suchfeld für Rechnungslistennummer. Geben Sie hier die Rechnungslistennummer der Zahlung an welche Sie als Suchergebnis anzeigen lassen wollen oder lassen Sie das Feld Leer um alle Zahlungen anzeigen zu lassen.
- Scheckdatum – Suchfeld für Scheckdatum. Geben Sie hier das Scheckdatum des Zahlungsvorschlages an welche Sie als Suchergebnis anzeigen lassen wollen oder lassen Sie das Feld Leer um alle Zahlungen anzeigen zu lassen.
Arbeitsbereich
Im Arbeitsbereich steht eine Tabelle zur Verfügung, in der die Daten der abgefragten Zahlungsvorschläge angezeigt werden. Welche Informationen angezeigt werden, können Sie selbst bestimmen. Um die Datensätze auf verschiedene Weise mit unterschiedlichen Informationen zu betrachten, können mehrere Ansichten erstellt werden. Informationen zum Anlegen von Ansichten finden Sie in der Dokumentation Cockpits.
Im Folgenden werden die Spalten der Ansicht Standard, Lastschrift und Scheck beschrieben. Grundsätzlich sind alle für die Auswahl eingebbaren Felder anzeigbar, allerdings nicht erfassbar.
Ansicht Standard
- Zahlungsvorschlag – Zahlungsvorschlagsnummer der gebuchten Zahlung
- Position – Position der gebuchten Zahlung
- Buchhaltungskennzeichen – Buchhaltungskennzeichen, mit dem die Zahlung gebucht wurde. Gültige Werte:
- Debitor
- Kreditor
- Rechnungsempfänger – Rechnungsempfänger der Zahlung
- Name des Zahlungsempfänger – Name des Zahlungsempfängers / Zahlungspflichtigen zur Buchungsidentifikation
- Zahlungsweg – Zahlungsweg der gebuchten Zahlung
- Hausbank – Hier wird Hausbank angezeigt, mit der die Zahlung abgewickelt wurde
- Belegdatum – Hier wird das Belegdatum der Buchung wiedergegeben
- Schecknummer – Schecknummer der Zahlung
- Zahlbetrag – Gesamtbetrag der Zahlung
- Status (Stornierung) – Der Status stellt den Verarbeitungszustand eines Zahlungsvorschlages dar wie z.B. Buchungen erzeugt. Mögliche Werte:
- Einzelstornierungsstatus
- Einzelstorniert
- Einzelstornierung in Bearbeitung
- Nicht Einzelstorniert
- Stornierungsstatus
- Storniert
- Nicht storniert
- Einzelstornierungsstatus
Ansicht Lastschrift
Hier sind nur die zur Ansicht Standard abweichenden Spalten beschrieben:
- Mandatsreferenz – In dieser Spalte wird die verwendete Mandatsreferenz der Lastschrift angezeigt
- Fälligkeitsdatum Lastschrift – Diese Spalte enthält das Datum, zu dem die Lastschrift fällig ist
Ansicht Scheck
Hier sind nur die zur Ansicht Standard abweichenden Spalten beschrieben:
- Scheckdatum – Sofern die Zahlung per Scheck reguliert wurde, enthält diese Spalte das Datum des Schecks
- Schecknummer – Sofern die Zahlung per Scheck reguliert wurde, wird in dieser Spalte die Nummer des Schecks angezeigt
Anwendungsbezogene Aktionen
In der Anwendung Cockpit: Gebuchte Zahlungen aus dem Zahlungsverkehr stehen die folgenden anwendungsbezogenen Aktionen zur Verfügung:
Zahlungsakkumulation aufrufen
Mit dieser Aktion öffnen Sie die Anwendung Zahlungsakkumulation Detail für eine zuvor markierte Zahlungsakkumulation. In dieser Anwendung werden die einzelnen Felder der Zahlungsakkumulation angezeigt.
Begleitschreiben erzeugen
Mit der Aktion [Begleitschreiben erzeugen] können für markierte Zahlungen nachträglich Zahlungsbegleitschreiben erzeugt werden. Die Begleitschreiben können auch für Zahlungen erzeugt werden, die im normalem Ablauf keine Begleitschreiben erhalten hätten.
Customizing
Im Customizing sind für die Anwendung Cockpit: Gebuchte Zahlungen aus dem Zahlungsverkehr keine Angaben vorzunehmen.
Business Entitys
Für die Anwendung Cockpit: Gebuchte Zahlungen aus dem Zahlungsverkehr ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um
- Berechtigungen zu vergeben,
- Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
- Daten zu importieren oder zu exportieren
Cockpit: Gebuchte Zahlungen aus dem Zahlungsverkehr
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.payment.obj.PaymentAccumulation
Das Business Entity gehört zu folgender Business-Entity-Gruppe:
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.payment.OrderData
Berechtigungen
Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation Berechtigungen nachlesen.
Spezielle Fähigkeiten
Für die Anwendung Cockpit: Gebuchte Zahlungen aus dem Zahlungsverkehr bestehen keine speziellen Fähigkeiten.
Organisations-Zuordnungen
Um zu steuern, welche Daten sichtbar, verwendbar oder bearbeitbar sind, werden Organisationsstrukturen genutzt. Dazu muss die Funktion Inhaltsbezogene Berechtigungen in der Anwendung Customizing aktiviert sein.
Damit einer Person die Anwendung Cockpit: Gebuchte Zahlungen aus dem Zahlungsverkehr im Benutzermenü angezeigt wird, muss sie einer Organisation zugeordnet sein, die in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:
- Rechnungswesen
Besonderheiten
Für die Anwendung Cockpit: Gebuchte Zahlungen aus dem Zahlungsverkehr bestehen keine Besonderheiten.
Berechtigungen für Geschäftspartner
Die Anwendung Cockpit: Gebuchte Zahlungen aus dem Zahlungsverkehr ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.