Von den Banken werden auch Auszugsdateien übermittelt, die Auszüge unterschiedlicher Bankkonten enthalten. Diese Auszugsdateien können in der Anwendung Automatische Bankbuchungen nicht importiert werden, da die Anwendung Auszugsdateien mit Auszügen zu genau einem Bankkonto voraussetzt.

Um Auszugsdateien mit Auszügen unterschiedlicher Bankkonten im ABB zu verarbeiten ist es erforderlich, separate Auszugsdateien je Bankkonto zu erstellen. Dazu steht Ihnen die Hintergrundanwendung ABB Auszugsdateien nach Konto aufteilen zur Verfügung. Die Anwendung unterstützt das Aufteilen von Auszugsdateien der Formate

• MT940
• camt.053
• camt.054

In diesem Dokument ist die Vorgehensweise für die Hintergrundanwendung beschrieben.

Begriffsbestimmung

• Hintergrund-Anwendung – Eine Hintergrund-Anwendung ist eine Anwendung, die ohne Interaktion mit einem Benutzer ausgeführt wird. Eine Hintergrundanwendung kann entweder durch einen Verarbeitungsauftrag, durch einen Aufruf oder durch eine andere Anwendung geöffnet werden.

Anwendungsbeschreibung

In der Hintergrundanwendung ABB Auszugsdateien nach Konto aufteilen geben Sie die Parameter an, um Auszugsdateien mit Auszügen unterschiedlicher Bankkonten aufzuteilen. Durch die Angabe eines generischen Dateinamen können Sie mehrere Auszugsdateien zur Aufteilung auswählen.

Bei der Aufteilung einer Auszugsdatei wird je Bankkonto eine separate Auszugsdatei erstellt, wobei der jeweilige Dateiname aus den Inhalten der Felder Bankleitzahl und Kontonummer bzw. nur dem Feld IBAN gebildet wird. Diesem Dateinamen kann zusätzlich der Dateiname der aufzuteilenden Auszugsdatei (Quelldatei) vorangestellt werden. So werden beispielsweise mit der Aufteilung einer Auszugsdatei im Format MT940 Dateien unter den Namen Bankleitzahl_Kontonummer.txt bzw. Quelldatei_Bankleitzahl_Kontonummer.txt erstellt.

Das Aufteilen der Auszugsdateien erfolgt in Verbindung mit drei Verzeichnissen

• Quellverzeichnis – Dieses Verzeichnis enthält die von den Banken übermittelten Auszugsdateien
• Zielverzeichnis – Dieses Verzeichnis enthält die Auszugsdateien (Splitt-Dateien), die aus der Aufteilung entstanden sind
• Archivverzeichnis – Dieses Verzeichnis enthält die Auszugsdateien aus dem Quellverzeichnis nach erfolgter Aufteilung

Vorgehensweisen

Nachfolgend ist die Vorgehensweise für die Hintergrundanwendung beschrieben.

1. Öffnen Sie die Hintergrundanwendung ABB Auszugsdateien nach Konto aufteilen
   → Das Dialog-Fenster öffnet sich
2. Erfassen Sie die erforderlichen Parameter zur Aufteilung der Auszugsdateien
3. Ändern Sie bei Bedarf die Hintergrundeinstellungen
4. Wählen Sie in dem Dialog-Fenster den Button [Im Hintergrund] oder [Sofort], um die Aufteilung zu starten

Zu den informatorisch angezeigten Einstellungen stellt das Dialogfenster folgende Felder zur Verfügung:

• Quellverzeichnis – Wählen Sie über die Wertehilfe dieses Feldes das Verzeichnis aus, unter dem die aufzuteilenden Quelldateien abgelegt sind. Hier können neben dem kstore auch Arbeitsbereiche (Netzwerkpfade) angegeben werden. Ausführliche Informationen zu Arbeitsbereichen finden Sie in der Dokumentation Systemcockpit: Typ “Arbeitsbereich”.
• Zielverzeichnis – Wählen Sie über die Wertehilfe dieses Feldes das Verzeichnis aus, in das die nach Konto aufgeteilten Dateien abgelegt werden sollen. Hier können neben dem kstore auch Arbeitsbereiche (Netzwerkpfade) angegeben werden.
  Hinweis

  Eine Aufteilung findet nur statt, wenn keine der zu erstellenden neuen Dateien im Zielverzeichnis bereits vorhanden ist.
• Archivverzeichnis – Wählen Sie über die Wertehilfe dieses Feldes das Verzeichnis aus, in das die Quelldateien nach erfolgreicher Aufteilung gestellt werden sollen. Hier können neben dem kstore auch Arbeitsbereiche (Netzwerkpfade) angegeben werden.
  Hinweis

  Der Quelldateiname wird mit einem Zeitstempel zum Zeitpunkt der Aufteilung ergänzt.
• Dateiname (generisch) – Geben Sie den Namen der Datei an, die aufgeteilt werden soll. Es kann entweder ein normaler Dateiname oder ein generischer Dateiname angegeben werden.
  Wenn ein Dateiname ein oder mehrere * Zeichen enthält, handelt es sich um eine generische Angabe. Das Zeichen * ist ein Platzhalter für kein, ein oder mehrere beliebige Zeichen.
  Es werden alle Dateien aufgeteilt, die der generischen Angabe entsprechen und das gewählte ABB-Format habe.Ergänzung für Spezialisten:
  Ist der Dateiname von runden Klammen () umgeben, wird mit der Zeichenfolge innerhalb der runden Klammern per Regex-Suche nach der Datei gesucht.
• ABB-Format – Wählen Sie in diesem Feld das Format der aufzuteilenden Quelldatei aus. Für folgende Formate wird die Aufteilung (Splittung) nach Konto unterstützt:
  • MT940
  • camt.053
  • camt.054
• Quelldatei in Splitt-Datei erhalten – Über dieses Feld steuern Sie, ob dem Dateinamen der Splitt-Dateien der Name der Quelldatei vorangestellt wird. Dieses Feld ist bei Aufruf der Hintergrundanwendung aktiviert. Das bedeutet, dass die Dateinamen der Splitt-Dateien immer mit dem Dateinamen der Quelldatei beginnen, gefolgt von den Inhalten der Felder Bankleitzahl und Kontonummer bzw. nur dem Feld IBAN.
  Beispiel

  Der Name der Quelldatei lautet BWMDAO6K.sta. Die entstehenden Splitt-Dateien lauten dann z. B. BWMDAO6K_65351050_4532.txt, BWMDAO6K_65351050_4540.txt usw.Wird das Feld deaktiviert, besteht der Name der Splitt-Dateien nur aus den Inhalten der Felder Bankleitzahl und Kontonummer bzw. nur dem Feld IBAN, z. B. 65351050_4532.txt, 65351050_4540.txt usw.
  Hinweis

  Gibt es im Zielverzeichnis bereits eine Datei, die durch eine Aufteilung entstehen würde, wird die Aufteilung nicht durchgeführt. Falls mehrere Dateien zum gleichen Konto im Zielverzeichnis nicht erwünscht sind, sollte diese Option nicht aktiviert sein.

Customizing

Für die Anwendung ABB Auszugsdateien nach Konto aufteilen sind in der Anwendung Customizing keine Einstellungen festzulegen.

Business Entitys

Für die Anwendung ABB Auszugsdateien nach Konto aufteilen ist kein Business Entity relevant.

Berechtigungen

Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation Berechtigungen nachlesen.

Spezielle Fähigkeiten

Für die Anwendung ABB Auszugsdateien nach Konto aufteilen bestehen keine speziellen Fähigkeiten.

Organisations-Zuordnungen

Wenn die Funktion Inhaltsbezogene Berechtigungen in der Anwendung Customizing aktiviert ist, dann kann eine Person die Anwendung ABB Auszugsdateien nach Konto aufteilen nur nutzen, wenn ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet wurde, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:

• Rechnungswesen

Besonderheiten

Für die Anwendung ABB Auszugsdateien nach Konto aufteilen bestehen keine Besonderheiten.

Berechtigungen für Geschäftspartner

Die Anwendung ABB Auszugsdateien nach Konto aufteilen ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.camt.