In diesem Dokument wird die Vorgehensweise für den Umgang mit der Anwendung Mahnvorschlag bearbeiten beschrieben. Die Vorgehensweisen enthalten Anleitungsschritte, z. B. wie Sie Konten und offene Posten nachträglich hinzufügen. Sie werden außerdem über mögliche Voraussetzungen und Auswirkungen informiert.
Die Beschreibung der Anwendung Mahnvorschlag bearbeiten, die unter anderem auch Feld-, Aktions- und Button-Beschreibungen enthält, finden Sie in der Dokumentation Mahnvorschlag bearbeiten.
Position bearbeiten
Bei Aufruf der Anwendung Mahnvorschlag bearbeiten werden in der Positionstabelle nur die im Mahnvorschlag enthaltenen Kontenpositionen angezeigt. Zur Anzeige der Positionen (offenen Posten) unterhalb einer Kontenposition klicken Sie auf das Symbol [Erweitern] vor der entsprechenden Kontenposition.
Die Positionen eines Mahnvorschlages können beliebig oft bearbeitet werden, solange die Mahnungen noch nicht durchgeführt wurden.
Anleitung
- Suchen Sie in der Positionstabelle die Position heraus, die Sie bearbeiten möchten. Verwenden Sie dazu bei Bedarf die Suchfelder oberhalb der Positionstabelle.
- Markieren Sie die gewünschte Position und klicken in der Symbolleiste oberhalb der Positionstabelle auf den Button [Position bearbeiten]
→ Die Position wird in den Positionseditor übernommen. Alternativ können Sie die Position auch durch [Doppelklick] in den Positionseditor übernehmen. - Ändern Sie die Werte der aktuellen Position
- Klicken Sie in der Symbolleiste des Positionseditors auf den Button [Aktuelle Position übernehmen]
→ Die geänderte Position wird in die Positionstabelle übernommen - Speichern Sie den Mahnvorschlag über den Button [Speichern] in der Standard-Symbolleiste
Personenkonten und offene Posten hinzufügen
Um einem Mahnvorschlag Konten und offene Posten hinzuzufügen, werden folgende Vorgehensweisen unterschieden:
- Offene Posten zu bestehenden Personenkonten hinzufügen
- Neue Personenkonten hinzufügen
Offene Posten zu bestehenden Konten hinzufügen
Hier werden offene Posten zu Konten hinzugefügt, die sich bereits in einem Mahnvorschlag befinden. Dabei können Sie die offenen Posten manuell oder automatisch hinzufügen.
Offene Posten manuell hinzufügen
- In der Positionstabelle wählen Sie das Konto zum Bearbeiten aus, dem Sie einen oder mehrere offene Posten hinzufügen möchten
- Über den Aktionen-Button in der Symbolleiste des Positionseditors wählen Sie die Aktion [OP manuell hinzufügen]
- Es öffnet sich das Dialogfenster Offene Posten suchen. Hier stehen alle offenen Posten des Kontos zur Verfügung, die noch nicht in einem Mahnvorschlag enthalten sind. Sie können nun die offenen Posten einzeln übernehmen. Offene Posten, die noch nicht fällig oder zum Mahnen gesperrt sind, können nur übernommen werden, sofern in der getroffenen Mahnauswahl das Feld Nur fällige Posten deaktiviert wurde.
Sofern für den Mahnvorschlag das Feld Konzernmahnungen aktiviert ist, haben Sie die Möglichkeit offene Posten aus unterschiedlichen Organisationen zuzuordnen. Das Suchfeld Organisation ist dann für die Eingabe geöffnet und Sie können für die Auswahl der offenen Posten die Organisation ändern. Über die Wertehilfe des Feldes Organisation suchen werden Ihnen alle zulässigen Organisationen angezeigt.
Offene Posten automatisch hinzufügen
- In der Positionstabelle wählen Sie das Konto zum Bearbeiten aus, dem Sie einen oder mehrere offene Posten hinzufügen möchten.
- Über den Aktionen-Button in der Symbolleiste des Positionseditors wählen Sie die Aktion [OP automatisch hinzufügen]
- Es öffnet sich das Dialogfenster OP automatisch hinzufügen. Hier können alle offenen Posten des Kontos in einem Arbeitsschritt hinzugefügt werden, die noch nicht in einem Mahnvorschlag enthalten sind. Dabei bietet das Dialogfenster die Möglichkeit über Suchfelder, wie beispielsweise Partner, OP-Nummer und Belegdatum, die Auswahl der offenen Posten einzugrenzen. Offene Posten, die noch nicht fällig oder zum Mahnen gesperrt sind, können nur übernommen werden, sofern in der getroffenen Mahnauswahl das Feld Nur fällige Posten deaktiviert wurde.
Sofern für den Mahnvorschlag das Feld Konzernmahnungen aktiviert ist, werden offene Posten aus allen Organisationen der Konzernstruktur zugeordnet. Die Auswahl der offenen Posten können Sie dann über das zusätzlich verfügbare Suchfeld Organisation eingrenzen.
Neue Personenkonten hinzufügen
- Um ein neues Personenkonto aufzunehmen, klicken Sie auf den Button [Hinzufügen] in der Symbolleiste des Positionseditors
- Es öffnen sich die Felder, in denen Buchhaltungskennzeichen und Kontonummer angegeben werden
- Klicken Sie in der Symbolleiste des Positionseditors auf den Button [Aktuelle Position übernehmen]
→ Das Konto wird in den Mahnvorschlag aufgenommen - Um der Kontenposition nun die offenen Posten hinzuzufügen, folgen Sie der Vorgehensweise Offene Posten zu bestehenden Konten hinzufügen.
Position löschen
Sie haben die Möglichkeit, Personenkonten komplett oder auch nur einzelne offene Posten aus einem Mahnvorschlag zu löschen, solange die Mahnungen für den Mahnvorschlag noch nicht durchgeführt wurden.
Anleitung
- Suchen Sie in der Positionstabelle die Position heraus, die Sie löschen möchten. Verwenden Sie dazu bei Bedarf die Suchfelder oberhalb der Positionstabelle.
- Markieren Sie die gewünschte Position und klicken in der Symbolleiste oberhalb der Positionstabelle auf den Button [Löschen]
→ Die gewählte Position ist nun mit einem Löschkennzeichen versehen - Klicken Sie in der Standard-Symbolleiste auf den Button [Speichern]
→ Die Position ist damit aus der Tabelle gelöscht