Im Rahmen des Zahlungsverkehrs können Auslandszahlungen in Deutschland in eine XML-Datei nach dem ISO-Standard 20022 ausgegeben werden. Die Ausgabe der Auslandszahlungen gemäß ISO20022 setzt die Verwendung von externen Codesätzen voraus, die durch die ISO (International Standard Organization) festgelegt sind. Eine komplette Aufstellung der festgelegten Codesätze kann von der Webseite der ISO unter www.iso20022.org bezogen werden.

Grundsätzlich müssen alle externen Codesätze eingerichtet sein, die im Rahmen des Auslandszahlungsverkehrs verwendet werden sollen.

Dies kann entweder manuell in der Anwendung Externe Code Sets Zahlungen erfolgen oder durch Import unter Verwendung des Importfilters EXTERNALCODESETSPAYMENTS mit Hilfe der Anwendung Daten importieren. Eine ausführliche Beschreibung zum Datenimport finden Sie in der Dokumentation Daten importieren. Darüber hinaus liefert Ihnen das Dokument Auslandszahlungen nach ISO20022 weitere Informationen zum Import der externen Codesätze.

In diesem Dokument ist die Anwendung Externe Code Sets Zahlungen beschrieben. Die Vorgehensweisen zur Anwendung Externe Code Sets Zahlungen entsprechen den allgemeinen Vorgehensweisen für Tabellen-Anwendungen, die Sie in der Dokumentation Allgemeine Vorgehensweisen für Tabellen-Anwendungen finden.

Anwendungsbeschreibung

Mit dieser Anwendung werden externe Code Sets für Zahlungen definiert, die im Auslandszahlungsverkehr genutzt werden.

Die Anwendung Externe Code Sets Zahlungen besteht aus einem Abfrage- und einem Arbeitsbereich.

Abfragebereich

Im Abfragebereich können Sie bei Bedarf Suchmerkmale eingeben und anschließend über die Aktion [Aktualisieren] die Daten vom System heraussuchen und im Arbeitsbereich anzeigen lassen.

Die Felder im Einzelnen:

• Code Set Typ – Wählen Sie hier bei Bedarf einen oder mehrere Code Set Typen als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Daten aus
• Code – Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf einen oder mehrere Codes als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Daten an
• Bezeichnung – Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf eine oder mehrere Bezeichnungen als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Daten an
• Löschkennzeichen – Sie können sowohl nach externen Code Sets mit Löschkennzeichen als auch nach externen Code Sets ohne Löschkennzeichen suchen. Wählen Sie dazu einen der folgenden Einträge:
  • Alle – Es werden Ihnen alle Daten unabhängig vom Löschkennzeichen angezeigt
  • Mit Löschkennzeichen – Es werden Ihnen nur die Daten mit Löschkennzeichen dargestellt
  • Ohne Löschkennzeichen – Es werden Ihnen nur die Daten ohne Löschkennzeichen dargestellt

Arbeitsbereich

Im Arbeitsbereich der Anwendung Externe Code Sets Zahlungen erfassen Sie neue oder bearbeiten bereits bestehende externe Codesätze. Der Arbeitsbereich der Anwendung besteht aus einer Tabelle mit folgenden Spalten:

• Code Set Typ – Tragen Sie hier den Code Set Typ ein für den ein Eintrag erzeugt werden soll. Folgende Auswahl steht zur Verfügung:
  • Art der Zahlung
  • Weisungen an die Hausbank
  • Schecktyp
  • Scheck Zustellungsart
• Code – Tragen Sie hier den Code für den Code Set Typ ein für den ein Eintrag erzeugt werden soll. Dieser Code wird an die Banken übermittelt.
• Bezeichnung – Die Bezeichnung ist ein zusätzlicher Name für ein Objekt. Aussagekräftige Bezeichnungen erleichtern dem Benutzer die Suche danach. Sie ist frei wählbar und kann mehrdeutig sein, das heißt mehrere Objekte können die gleiche Bezeichnung tragen. Empfohlen wird die Vergabe jeweils unterschiedlicher Bezeichnungen. Die Bezeichnung kann in mehreren Sprachen erfasst werden.

Customizing

Für die Anwendung Externe Code Sets Zahlungen sind in der Anwendung Customizing keine Einstellungen festzulegen.

Business Entitys

Für die Anwendung Externe Code Sets Zahlungen ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um

• Berechtigungen zu vergeben,
• Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
• Daten zu importieren oder zu exportieren.

Externe Code Sets Zahlungen

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.obj.ExternalCodeSetsPayments

Das Business Entity ist keiner Business-Entity-Gruppe zugeordnet

Berechtigungen

Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation Berechtigungen nachlesen.

Spezielle Fähigkeiten

Für die Anwendung Externe Code Sets Zahlungen bestehen keine speziellen Fähigkeiten.

Organisations-Zuordnungen

Wenn die Funktion Inhaltsbezogene Berechtigungen in der Anwendung Customizing aktiviert ist, dann kann eine Person die Anwendung Externe Code Sets Zahlungen nur nutzen, wenn ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet wurde, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:

• Rechnungswesen

Besonderheiten

Für die Anwendung Externe Code Sets Zahlungen bestehen keine Besonderheiten.

Berechtigungen für Geschäftspartner

Die Anwendung Externe Code Sets Zahlungen ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.