In einem offenen Posten werden in der Regel sehr viele Informationen gespeichert. Ein offener Posten enthält neben den allgemeinen Buchungsdaten beispielsweise Angaben zu Skontobedingungen, Zahlungen und Mahnungen, diversen Abzügen usw. Diese Informationen können Sie in der Detailanzeige Offene Posten einsehen. Der Aufruf dieser Detailanzeige erfolgt für einen offenen Posten durch die Aktionen [OP anzeigen] und [OP ändern] aus der Anwendung Cockpit: offene Posten oder aus der Sicht Offene Posten der Anwendung Cockpit: Finanzbuchhaltung.

In diesem Dokument ist die Anwendung Offene Posten beschrieben.

Anwendungsbeschreibung

In dieser Anwendung sind sämtliche Daten eines offenen Postens dargestellt. Um die Darstellung übersichtlicher zu gestalten, sind die Daten in den Bereich OP-Basisinformationen und verschiedene Karteireiter unterteilt. Sofern die Anwendung durch die Aktion [OP ändern] aufgerufen wurde, können Sie Änderungen für den offenen Posten vornehmen. Für diese Aktion sind dann nur die Felder zur Eingabe geöffnet, für die eine Änderung zulässig ist, z. B. Zahlungskonditionen, Mahndaten, Zahldaten usw.

Ist ein offener Posten gesperrt, kann er in dieser Anwendung nicht geändert werden. Eine Sperre wird beispielsweise durch einen Zahllauf oder Buchungslauf ausgelöst, in dem der offene Posten eingebunden ist. Unter dem Karteireiter Sperren wird der Verarbeitungslauf angezeigt, der den offenen Posten sperrt.

Die Anwendung Offene Posten besteht aus einem Arbeitsbereich.

Arbeitsbereich

Der Arbeitsbereich der Anwendung Offene Posten besteht aus den OP-Basisinformationen und mehreren Karteireitern. Bei Aufruf der Anwendung über die Aktion [OP ändern] sind einzelne Felder in den Karteireitern zur Eingabe geöffnet, sofern der offene Posten nicht durch einen Verarbeitungslauf gesperrt ist.

OP-Basisinformationen

Als OP-Basisinformationen werden Konto, OP-Nummer, Belegdatum, Buchungsperiode, Buchungstext sowie die Haus- und Belegwährung angezeigt. Darüber hinaus enthalten die OP-Basisinformationen den Rechnungsbetrag, die Summe der Bewegungen und einen Gesamtsaldo jeweils in Hauswährung und Belegwährung.

Karteireiter Allgemeines

Unter diesem Karteireiter sind Informationen zum Beleg, zur Fälligkeit, Herkunft usw. dargestellt. Hier ist es im Änderungsmodus möglich, einzelne Felder zu ändern, z. B. die Skontobedingungen.

Die Felder im Einzelnen:

• Anzahlungsstatus – Der Status gibt Auskunft, ob es sich bei dem OP beispielsweise um eine Anzahlungsanforderung oder eine Anzahlung handelt
• Anzahlungsunternummer – Sofern es sich um einen Anzahlungsbeleg handelt, wird in diesem Feld die Anzahlungsunternummer angezeigt
• Ratenunternummer – In diesem Feld wird die Ratenunternummer angezeigt, sofern der offene Posten mit einer Zahlungsbedingung vom Typ Ratenvereinbarung erfasst wurde
• Letzte Anzahlungsunternummer – Bei Anzahlungsposten enthält dieses Feld die letzte Anzahlungsunternummer als Information über die Anzahl der bereits geleisteten Anzahlungen
• Gegenkonto – In diesem Feld wird das Gegenkonto angezeigt, sofern es sich nicht um eine Splittbuchung handelt
• Steuerschlüssel – Hier wird der Steuerschlüssel des offenen Postens angezeigt, sofern es sich nicht um einen offenen Posten mit Steuersplitt handelt
• Entstehungsdatum/Periode – Hier wird das Datum und die Periode der Entstehung des offenen Posten angezeigt
• Herkunft – In diesem Feld wird die Herkunft des offenen Postens angezeigt
• Wechselkurs – Bei Posten in Fremdwährung wird in diesem Feld der Wechselkurs angezeigt
• Wechselkursinformationen – Bei Posten in Fremdwährung werden hier die Wechselkursinformationen angezeigt
• Umsatzsteuer-ID fremde/eigene – Hier wird, sofern vorhanden, im ersten Feld die fremde und im zweiten Feld die eigene Umsatzsteuer-ID angezeigt
• OP-Text – Dieses Feld enthält, sofern erfasst, den am offenen Posten gespeicherten OP-Text. Im Änderungsmodus ist dieses Feld zur Eingabe geöffnet.
• Belegtyp – In diesem Feld wird der Belegtyp angezeigt
• Belegart – In diesem Feld wird die Belegart angezeigt, mit der der offenen Posten gebucht ist
• Belegnummer – Dieses Feld enthält die Belegnummer unter der der offene Posten gebucht ist
• Externe Belegnummer – Dieses Feld enthält, sofern vorhanden, die Belegnummer des Rechnungsausstellers. Im Änderungsmodus ist dieses Feld zur Eingabe geöffnet.
• Sammelkontengruppe – Wird der offene Posten eines Personenkontos angezeigt, enthält dieses Feld die dem Personenkonto zugeordnete Sammelkontengruppe
• Leistungsschlüssel – Dieses Feld enthält, sofern vorhanden, den Leistungsschlüssel
• Ausgleichsdatum/Periode – Sofern der angezeigte offene Posten ausgeglichen ist, werden hier das Datum und die Periode für den Ausgleich angezeigt
• AP wiederauflebbar – Dieses Feld informiert, ob ein beglichener Posten wieder aktiviert werden kann
• Zahlungsbedingung – In diesem Feld wird die Zahlungsbedingung angezeigt. Im Änderungsmodus ist dieses Feld für die Eingabe geöffnet
• Wiedervorlage Datum/Benutzer – Ist für den offenen Posten eine Wiedervorlage hinterlegt, werden hier das eingetragene Datum und der Benutzer für die Wiedervorlage angezeigt. Im Änderungsmodus sind die Felder zur Eingabe geöffnet.
• Valutadatum – In diesem Feld wird das Valutadatum angezeigt. Im Änderungsmodus ist das Valutadatum zu Eingabe geöffnet.
• Skontierfähig Hauptwährung – In diesem Feld werden der skontierfähige Betrag sowie die Währung angezeigt
• Skonto 1 – In diesen beiden Feldern wird das Datum und der Prozentsatz für die 1. Skontobedingung angezeigt. Diese Felder sind im Änderungsmodus für die Eingabe geöffnet.
• Skonto 1 Betrag – In diesem Feld wird der errechnete Skontobetrag der 1. Skontobedingung angezeigt
• Skonto 2 – In diesen beiden Feldern wird das Datum und der Prozentsatz für die 2. Skontobedingung angezeigt. Diese Felder sind im Änderungsmodus für die Eingabe geöffnet.
• Skonto 2 Betrag – In diesem Feld wird der errechnete Skontobetrag der 2. Skontobedingung angezeigt
• Skonto 3 – In diesen beiden Feldern wird das Datum und der Prozentsatz für die 3. Skontobedingung angezeigt. Diese Felder sind im Änderungsmodus für die Eingabe geöffnet.
• Skonto 3 Betrag – In diesem Feld wird der errechnete Skontobetrag der 3. Skontobedingung angezeigt
• Fälligkeitsdatum – Dieses Feld enthält das Datum, zu dem der offene Posten zur Zahlung fällig ist. Dieses Feld ist im Änderungsmodus für die Eingabe geöffnet.
• Ist Geld – Dieses Feld wird im Rahmen der OP-Anlage gesetzt und dient zu Steuerung für das Liquiditätsmanagement. Es zeigt an, ob ein offener Posten Geld ist oder nicht.
• Einbehalte – Dieses Feld zeigt an, ob für den offenen Posten Einbehalte gebucht wurden
• Sach-OP nur in Hauswährung führen – Dieses Feld zeigt an, ob die offenen Posten des Sachkontos nur in Hauswährung geführt werden

Karteireiter Zahlung/Mahnung

Unter diesem Karteireiter stehen Ihnen Daten für Mahn-, Zahl- und Zinsrechnungsläufe zur Verfügung. Im Änderungsmodus können diese Daten überschrieben werden.

Rubrik Mahndaten

Die Felder im Einzelnen:

• Mahnunterbrechungsgrund – In diesem Feld wird der Grund für die Mahnsperre des offenen Postens angezeigt. Im Änderungsmodus ist das Feld zur Eingabe geöffnet.
• Mahnstufe – In diesem Feld wird die Mahnstufe angezeigt. Diese kann im Änderungsmodus überschrieben werden.
• Letztes Mahndatum – In diesem Feld wird das Datum der letzten Mahnung angezeigt. Im Änderungsmodus ist das Feld zur Eingabe geöffnet.
• Mahnsperre bis – Bei einer Mahnsperre wird in diesem Feld über das Datum angezeigt, wie lange die Mahnsperre für den offenen Posten gültig ist. Nach Ablauf dieses Datums ist der OP zum Mahnen wieder freigegeben. Das Feld ist im Änderungsmodus zur Eingabe geöffnet.
  Hinweis

  Ein Mahnunterbrechungsgrund ohne Datum führt dazu, dass der offene Posten grundsätzlich nicht gemahnt wird.
• Abweichender Mahnempfänger – Dieses Feld kann einen abweichenden Mahnempfänger in Form der Kontonummer eines Partners enthalten, an den die Mahnung adressiert wird. Dieses Feld ist im Änderungsmodus zur Eingabe geöffnet.

Rubrik Zahldaten

Die Felder im Einzelnen:

• Zahlsperre – Sofern ein offener Posten durch eine Zahlsperre vom Zahlungsverkehr ausgeschlossen ist, wird in diesem Feld der Grund für die Zahlsperre angezeigt. Das Feld ist im Änderungsmodus zur Eingabe geöffnet.
• Zahlungsweg – Grundsätzlich wird der Zahlungsweg entweder aus dem Partnerstamm oder, wenn dort nicht angegeben, aus dem Customizing ermittelt. Soll eine Rechnung über eine andere Zahlungsmethode reguliert werden, wird in diesem Feld der entsprechende Zahlungsweg angezeigt bzw. kann im Änderungsmodus ein entsprechender Zahlungsweg angegeben werden.
• Hausbank – Ist in diesem Feld eine Hausbank angegeben, darf ein offener Posten nur über diese Hausbank reguliert werden. Dieses Feld ist im Änderungsmodus zur Eingabe geöffnet.
• Aktualisieren Zahlungsverhalten – Über dieses Feld wird gesteuert, ob das Zahlverhalten aktualisiert wird oder der offene Posten für die Aktualisierung gesperrt ist. Im Änderungsmodus steht folgende Auswahl zur Verfügung:
  • Aktualisieren Zahlungsverhalten
  • Sperren Zahlungsverhalten
• Zahlungsempfänger – In diesem Feld kann ein abweichender Zahlungsempfänger in Form der Kontonummer eines Partners angegeben sein. Die Zahlung einer Rechnung erfolgt dann über die Bankverbindungsangaben dieses Partners. Dieses Feld ist im Änderungsmodus zur Eingabe geöffnet.
• Mandatsreferenz – Nimmt das Personenkonto am SEPA-Lastschriftverfahren teil, ist hier die Mandatsreferenz angegeben. Dieses Feld ist im Änderungsmodus zur Eingabe geöffnet.
• Z4 gemeldet – Dieses Feld ist aktiviert, sofern der offene Posten in einer Z4-Meldung der Deutschen Bundesbank gemeldet wurde. Dieses Feld ist im Änderungsmodus zur Eingabe geöffnet.
• Referenznummer – Ist der offenen Posten einem ESR- oder QR-Beleg zugeordnet, enthält dieses Feld die Referenznummer. Bei einem ESR-Beleg enthält dieses Feld die ESR-Referenznummer.Für einen QR-Beleg ist in diesem Feld die QR-Referenznummer oder die Kreditor-Referenz gespeichert.
• Zahlungsinformation – Sofern vorhanden werden in diesem Feld Informationen zur Zahlung angezeigt
• Zusätzliche Zahlungsinformation – Hier kann eine zusätzliche Information zur Zahlung enthalten sein

Rubrik Zinsdaten

• Verzinslich – Über dieses Feld wird gesteuert, ob der offene Posten verzinsbar oder nicht verzinsbar ist. Im Änderungsmodus steht folgende Auswahl zur Verfügung:
  • Verzinsbar
  • Nicht verzinsbar
• Letztes Zinsrechnungsdatum – Sofern dieser offene Posten verzinsbar ist, wird hier das Datum des letzten Zinsrechnungslaufes angezeigt, in dem der Posten eingebunden war. Im Änderungsmodus ist das Feld zur Eingabe geöffnet.
• Letzte Zinsrechnungsnummer – In diesem Feld wird die Nummer des letzten Zinsrechnungslaufes für diesen offenen Posten angezeigt

Karteireiter Sonstige

Unter diesem Karteireiter finden Sie u. a. Informationen zum Verband und sofern aktiviert zur Liquiditätsverwaltung.

Die Felder im Einzelnen:

• Verband – Ist ein Partner einem Verband zugeordnet, wird die im offenen Posten gespeicherte Nummer des Verbands angezeigt. Im Änderungsmodus ist das Feld zur Eingabe geöffnet.
• Verbandsmitglied – Sofern der Partner im Verband geführt wird, wird in diesem Feld die im offenen Posten gespeicherte Verbandsmitgliedsnummer angezeigt. Im Änderungsmodus ist das Feld zur Eingabe geöffnet.
• Zahlungsregulierer – Ist ein Partner einem Zahlungsregulierer zugeordnet, wird die im offenen Posten gespeicherte Kontonummer des Zahlungsregulierers angezeigt. Im Änderungsmodus ist das Feld zur Eingabe geöffnet.
• Rechnungsliste – Das Feld Rechnungsliste ist zurzeit nicht aktiv und kann später nur für Debitoren oder Kreditoren-Posten verwendet werden, die einem Verband angehören
• Abrechnungsgruppe – Sofern zur Konditionsfindung eine Abrechnungsgruppe angegeben ist, wird diese hier angezeigt. Im Änderungsmodus ist das Feld zur Eingabe geöffnet.
• Liquiditätsverwaltung – Die Felder der Liquiditätsverwaltung stehen nur zur Verfügung, wenn in der Anwendung Customizing die Funktion Liquiditäts-Management für die Finanzbuchhaltung aktiviert ist. Das erste Feld steuert, ob der Posten von der Hochrechnung in der Liquiditätsverwaltung ausgeschlossen sein soll. Im Änderungsmodus sind folgende Einstellungen wählbar:
  • ausschließen
  • berücksichtigen

Das zweite Feld enthält den Wertminderungsprozentsatz, wenn der Wert dieses offenen Postens nicht in voller Höhe auch in den Hochrechnungsdaten der Liquiditätsverwaltung berücksichtigt werden soll. Im Änderungsmodus ist das Feld zur Eingabe geöffnet.

Karteireiter Pseudopartner

Pseudopartner dienen als Sammelkonto für jene Kunden und Lieferanten mit denen voraussichtlich nur eine einmalige Geschäftsbeziehung bestehen wird (Einmalkunden/-Lieferanten). Für diese Kunden und Lieferanten sind keine eigenen Partnerstammsätze angelegt. Wird ein offener Posten mit einem Pseudopartner angelegt, stehen unter diesem Karteireiter die Anschrift und Bankverbindungsangaben des Einmalkunden bzw. -Lieferanten zur Verfügung.

Karteireiter Bankverbindung

Unter diesem Karteireiter werden die Bankverbindungsangaben angezeigt. Hier ist im Änderungsmodus lediglich das Feld Partner Bankverbindung zur Eingabe geöffnet.

Karteireiter Abzüge

Dieser Karteireiter kann bis zu 20 Abzüge enthalt, die in Ansatz gebracht werden. Grundsätzlich sind die erlaubten Abzugsarten in einem Abzugsprofil in den Partnerstammdaten hinterlegt und werden je gebuchter Rechnung heran-gezogen. Da es hin und wieder Abweichungen geben kann, können Sie die Abzüge im Änderungsmodus bei Bedarf für den offenen Posten ändern.

• Abzugssperre – Über dieses Feld kann für einen offenen Posten eine Abzugssperre gesetzt werden
• Abzugsart 1-20 – In diesen Feldern können die für eine Rechnung in Ansatz zu bringenden Abzugsarten angegeben werden, sofern diese abweichend von den Konditionen aus dem Abzugsprofil des Partners sein sollen
• Abzugsprozentsatz 1-20 – In diesen Feldern können die jeweiligen Prozentsätze für die genutzten Abzugsarten angegeben werden

Karteireiter Fremdschlüssel OP-Zuordnung

Unter diesem Karteireiter stehen bis zu 10 Schlüsselfelder zur Verfügung, in denen die Werte für externe Schlüsselbegriffe angezeigt werden, die im offenen Posten gespeichert sind. Im Änderungsmodus sind die Schlüsselfelder zur Eingabe geöffnet und werden abhängig von den Einstellungen in der Stammdatenanwendung Fremdschlüssel OP-Zuordnung geprüft. Z. B. muss für ein Schlüsselfeld immer ein Wert angegeben sein, wenn dieses als Pflichtfeld gekennzeichnet ist.

Sofern die Prüfauswahl Gemäß Tabelle für ein Schlüsselfeld festgelegt ist, können nur Werte angegeben werden, die in der Tabelle des Schlüsselfeldes eingetragen sind. Über die Tastenkombination [Alt+Pfeil-nach-unten] können Sie die gültigen Werte für das Schlüsselfeld auswählen.

Ist für einen Fremdschlüssel ein Schlüsselwort für die Datenaufbereitung angegeben, wird zusätzlich der im Fremdschlüssel enthaltene Datenstring in aufbereiteter Form dargestellt.

Karteireiter Controlling

Unter diesem Karteireiter werden die im offenen Posten gespeicherten Controllingdaten wie z.B. Kostenart, Menge, Leistungsdatum und optionale Dimensionen angezeigt.

Karteireiter Sperren

Unter diesem Karteireiter können Sie sich anzeigen lassen, durch welchen Verarbeitungslauf ein offener Posten gesperrt ist. Angezeigt wird eine Sperre durch den Mahnlauf, den Zahllauf, die Zinsrechnung, die Währungsneubewertung oder den Buchungslauf. Darüber hinaus wird angezeigt, ob der offene Posten durch eine OP-Bereinigung oder OP-Verrechnung zwischen verbundenen Unternehmen gesperrt ist.

Karteireiter Texte

Dieser Karteireiter enthält die für den offenen Posten erfassten Texte. Im Änderungsmodus können bestehende Texte gelöscht oder neue Texte zugefügt werden.

Karteireiter Einbehalte

Sofern für einen offenen Posten Einbehalte berechnet und gebucht wurden, werden diese in einer Tabelle angezeigt.

• Einbehaltsart – In dieser Spalte wird die Einbehaltsart angezeigt, die diesem Einbehalt zugeordnet ist
• Einbehaltstyp – In dieser Spalte wird der Einbehaltstyp angezeigt, der diesem Einbehalt zugeordnet ist
• OP gemindert – In dieser Spalte wird angezeigt, ob der Saldo des offenen Postens bereits um diesen Einbehalt gemindert ist
• Einbehalt – In dieser Spalte wird der Sollwert des Einbehaltes in der internen Hauswährung der Organisation angezeigt
• Rest-Einbehalt – In dieser Spalte wird der noch nicht gebuchte Einbehalt in der internen Hauswährung der Organisation angezeigt
• Einbehalt – In dieser Spalte wird der Sollwert des Einbehaltes in Fremdwährung angezeigt
• Rest-Einbehalt – In dieser Spalte wird der noch nicht gebuchte Einbehalt in der Fremdwährung des offenen Postens angezeigt

Offene Posten Einbehaltsdetails

Mit einem Klick auf den Button [Offene Posten Einbehaltsdetails] oberhalb der Überschrift öffnet sich für einen zuvor markierten Einbehalt die gleichnamige Anzeige. In dieser Anzeige werden Ihnen Detailinformationen zu dem Einbehalt angezeigt. Alternativ können Sie die Anzeige auch mit einem Doppelklick auf den entsprechenden Einbehalt öffnen.

Die Detailanzeige enthält folgende Informationen:

• Einbehaltsart – Es wird die Einbehaltsart angezeigt, die diesem Einbehalt zugeordnet ist
• Einbehaltstyp – Es wird der Einbehaltstyp angezeigt, der diesem Einbehalt zugeordnet ist
• Mit Zahlung buchen – In diesem Feld wird angezeigt, ob der Einbehalt mit der Zahlung oder bereits mit der Rechnungserstellung gebucht wurde
• Zwischenkonto verwenden – In diesem Feld wird angezeigt, ob für die Buchung des Einbehalts ein Zwischenkonto verwendet wurde
• Währungsdifferenz auf Einbehaltskonto buchen – In diesem Feld wird angezeigt, ob Währungsdifferenzen auf dem Einbehaltskonto gebucht werden
• Meldungsart – Es wird die Meldungsart für diesen Einbehalt angezeigt
• Steuer-Schlüssel – Es wird der Steuerschlüssel angezeigt, der für die Buchung des Einbehalts verwendet wird
• Einbehaltskonto – In diesem Feld wird das Einbehaltskonto angezeigt
• Zwischenkonto – In diesem Feld wird das Zwischenkonto angezeigt
• Partneridentifikation – Es wird der Identifikations-Schlüssel dargestellt, der für den Partner in den Meldungen dieses Einbehalts verwendet wird
• Sammelkontengruppe – In diesem Feld wird die Sammelkontengruppe dargestellt, die für Buchungen auf einem Einbehalts-Personenkonto verwendet wird
• Nummernkreis Offene Posten – Es wird der Belegnummernkreis für die Vergabe der OP-Nummer dargestellt, der für Buchungen auf einem Einbehalts-Personenkonto verwendet wird
• Zahlungsbedingung – In diesem Feld wird die Zahlungsbedingung für angelegte offene Posten dargestellt, die für Buchungen auf einem Einbehalts-Personenkonto verwendet wird
• OP gemindert – In diesem Feld wird dargestellt, ob der Saldo des offenen Postens bereits um diesen Einbehalt gemindert ist
• Einbehalt – Es wird der Sollwert des Einbehalts in der internen Hauswährung angezeigt
• Rest-Einbehalt – Es wird der noch nicht gebuchte Einbehalt in der internen Hauswährung des offenen Postens angezeigt
• Einbehalt – Es wird der Sollwert des Einbehalts in Fremdwährung angezeigt
• Rest-Einbehalt – Es wird der noch nicht gebuchte Einbehalt in Fremdwährung des offenen Postens angezeigt

Customizing

Für die Anwendung Offene Posten sind in der Anwendung Customizing keine Einstellungen festzulegen.

Business Entitys

Für die Anwendung Offene Posten ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um

• Berechtigungen zu vergeben,
• Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
• Daten zu importieren oder zu exportieren

Offene Postencom.sem.ext.app.fin.financialaccounting.obj.OpenItem

Das Business Entity gehört zu folgender Business-Entity-Gruppe:com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OrderData

Berechtigungen

Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation Berechtigungen nachlesen.

Spezielle Fähigkeiten

Für die Anwendung Offene Posten bestehen keine speziellen Fähigkeiten.

Besonderheiten

Für die Anwendung Offene Posten bestehen keine Besonderheiten.

Berechtigungen für Geschäftspartner

Die Anwendung Offene Posten ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.