Ausbuchungsprofile werden verwendet, um Zahlungsdifferenzen von Debitoren und Kreditoren automatisch auszubuchen. Die Grenzen für diese automatischen Ausbuchungen legen Sie in einem Ausbuchungsprofil fest.

Wenn Sie automatische Ausbuchungen durchführen wollen, geben Sie in der Anwendung Customizing ein Ausbuchungsprofil für Debitoren und Kreditoren an. Dieses wird für alle Partner herangezogen, denen kein abweichendes Ausbuchungsprofil in den Partnerstammdaten zugeordnet ist.

Bei der Buchung von Zahlungen können so geringfügige Differenzen, die sowohl betragsmäßig als auch prozentual innerhalb der festgelegten Ausbuchungsgrenzen des verwendeten Ausbuchungsprofils liegen, automatisch ausgebucht werden.

Automatische Ausbuchungen können sowohl für Unterzahlungen als auch für Überzahlungen vorgenommen werden. Dazu ist in der Anwendung Abzugsarten jeweils eine eigene Abzugsart anzulegen. Dieser Abzugsart ordnen Sie die Konten zu, die für automatische Ausbuchungen verwendet werden sollen.

Welche Abzugsart bei automatischen Ausbuchungen für einen Debitor oder Kreditor zulässig ist, legen Sie über das Abzugsprofil fest, dass dem Debitor bzw. Kreditor direkt oder über das Customizing zugeordnet ist.

Das Dokument Automatische Ausbuchungen Informiert Sie über die notwendigen Einstellungen, um geringfügige Differenzen automatisch auszubuchen und gibt Ihnen einen Überblick zum Buchungsablauf.

In diesem Dokument ist die Anwendung Ausbuchungsprofile beschrieben. Die Vorgehensweisen zur Anwendung Ausbuchungsprofile entsprechen den allgemeinen Vorgehensweisen für einfache Business-Entity-Anwendungen, die Sie in der Dokumentation Allgemeine Vorgehensweisen für einfache Business-Entity-Anwendungen finden.

Anwendungsbeschreibung

Diese Anwendnung dient der Erfassung und Bearbeitung von Ausbuchungsprofilen in der Finanzbuchhaltung. In einem Ausbuchungsprofil legen Sie über Prozentsätze und Beträge die Grenzen fest, bis zu denen automatische Ausbuchungen bei Unter- und Überzahlungen vorgenommen werden sollen.

Die Anwendung Ausbuchungsprofile besteht aus einem Identifikations- und einem Arbeitsbereich.

Identifikationsbereich

Im Identifikationsbereich der Anwendung erfassen Sie die Identifikation des Ausbuchungsprofiles sowie die dazugehörige Bezeichnung.

Die Felder im Einzelnen:

• Ausbuchungsprofil – Geben Sie in diesem Feld eine frei wählbare Identifikation für das Ausbuchungsprofil ein, dass Sie neu anlegen wollen. Dies kann z. B. eine Abkürzung oder eine fortlaufende Nummerierung sein. Zur Bearbeitung eines bestehenden Abzugsprofile wählen Sie dieses über die Wertehilfe des Feldes aus.
• Bezeichnung – Die Bezeichnung ist ein zusätzlicher Name für ein Objekt. Aussagekräftige Bezeichnungen erleichtern dem Benutzer die Suche. Die Bezeichnung ist frei wählbar und kann mehrdeutig sein, das heißt mehrere Objekte können die gleiche Bezeichnung tragen. Empfohlen wird die Vergabe jeweils unterschiedlicher Bezeichnungen.

Arbeitsbereich

Im Arbeitsbereich der Anwendung können Sie Prozentsätze und Beträge für Unter- und Überzahlungen als Grenze festlegen, bis zu der Zahlungsdifferenzen und OP-Restbeträge automatisch ausgebucht werden sollen.

Rubrik Zahlungsdifferenz ausbuchen (Zahlung)

Unter dieser Rubrik legen Sie die Grenzwerte zur Ausbuchung geringfügiger Zahlungsdifferenzen fest.

Die Felder im Einzelnen:

• Unterzahlung bis zu Prozentsatz – Wenn Sie automatische Ausbuchungen für Unterzahlungen nutzen wollen, geben Sie hier den Prozentsatz an, bis zu dem automatische Ausbuchungen vorgenommen werden sollen.
• Unterzahlung bis zu Betrag – Wenn Sie automatische Ausbuchungen für Unterzahlungen nutzen wollen, geben Sie hier den Betrag  an, bis zu dem automatische Ausbuchungen vorgenommen werden sollen. Ist weder der Prozentsatz noch der Betrag für Unterzahlungen angegeben, werden keine automatischen Ausbuchungen bei Unterzahlungen vorgenommen. Sofern nur der Prozentsatz angegeben ist, bestimmt nur der Prozentsatz ob eine automatische Ausbuchung ausgeführt wird. Ist nur der Betrag angegeben, bestimmt nur dieser, ob automatisch ausgebucht wird. Sind sowohl Prozentsatz als auch Betrag angegeben, müssen beide Bedingungen erfüllt sein, damit eine automatische Ausbuchung bei Unterzahlung durchgeführt wird.
• Überzahlung bis zu Prozentsatz – Wenn Sie automatische Ausbuchungen für Überzahlungen nutzen wollen, geben Sie hier den Prozentsatz an, bis zu dem automatische Ausbuchungen vorgenommen werden sollen.
• Überzahlung bis zu Betrag – Wenn Sie automatische Ausbuchungen für Überzahlungen nutzen wollen, geben Sie hier den Betrag  an, bis zu dem automatische Ausbuchungen vorgenommen werden sollen. Ist weder der Prozentsatz noch der Betrag für Überzahlungen angegeben, werden keine automatischen Ausbuchungen bei Überzahlungen vorgenommen. Sofern nur der Prozentsatz angegeben ist, bestimmt nur der Prozentsatz ob eine automatische Ausbuchung ausgeführt wird. Ist nur der Betrag angegeben, bestimmt nur dieser, ob automatisch ausgebucht wird. Sind sowohl Prozentsatz als auch Betrag angegeben, müssen beide Bedingungen erfüllt sein, damit eine automatische Ausbuchung bei Überzahlung durchgeführt wird.
• Vorkasse Unterzahlung bis zu Prozentsatz – Wenn Sie automatische Ausbuchungen für Unterzahlungen bei Vorkassezahlungen nutzen wollen, geben Sie hier den Prozentsatz an, bis zu dem automatische Ausbuchungen vorgenommen werden sollen.
• Vorkasse Unterzahlung bis zu Betrag – Wenn Sie automatische Ausbuchungen für Unterzahlungen bei Vorkassezahlungen nutzen wollen, geben Sie hier den Betrag  an, bis zu dem automatische Ausbuchungen vorgenommen werden sollen. Ist weder der Prozentsatz noch der Betrag für Unterzahlungen angegeben, werden keine automatischen Ausbuchungen bei Unterzahlungen vorgenommen. Sofern nur der Prozentsatz angegeben ist, bestimmt nur der Prozentsatz ob eine automatische Ausbuchung ausgeführt wird. Ist nur der Betrag angegeben, bestimmt nur dieser, ob automatisch ausgebucht wird. Sind sowohl Prozentsatz als auch Betrag angegeben, müssen beide Bedingungen erfüllt sein, damit eine automatische Ausbuchung bei Unterzahlung durchgeführt wird.

Rubrik OP-Restbeträge ausbuchen (Zahlung/OP-Verrechnung)

Unter dieser Rubrik legen Sie Grenzwerte fest, um die im Rahmen von Zahlungen und OP-Verrechnungen entstandenen OP-Restbeträge automatisch auszubuchen.

• OP-Unterzahlung bis zu Prozentsatz – Wenn Sie automatische Ausbuchungen für OP-Unterzahlungen nutzen wollen, geben Sie hier den Prozentsatz an, bis zu dem automatische Ausbuchungen von OP-Restbeträgen im Rahmen von Zahlungen und OP-Verrechnungen vorgenommen werden sollen.
• OP-Unterzahlung bis zu Betrag – Wenn Sie automatische Ausbuchungen für OP-Unterzahlungen nutzen wollen, geben Sie hier den Betrag  an, bis zu dem automatische Ausbuchungen von OP-Restbeträgen im Rahmen von Zahlungen und OP-Verrechnungen vorgenommen werden sollen. Ist weder der Prozentsatz noch der Betrag für OP-Unterzahlungen angegeben, werden keine automatischen Ausbuchungen von OP-Restbeträgen bei Unterzahlungen vorgenommen. Sofern nur der Prozentsatz angegeben ist, bestimmt nur der Prozentsatz, ob eine automatische Ausbuchung von OP-Restbeträgen ausgeführt wird. Ist nur der Betrag angegeben, bestimmt nur dieser, ob automatisch ausgebucht wird. Sind sowohl Prozentsatz als auch Betrag angegeben, müssen beide Bedingungen erfüllt sein, damit eine automatische Ausbuchung von OP-Restbeträgen bei Unterzahlung durchgeführt wird.
• OP-Überzahlung bis zu Prozentsatz – Wenn Sie automatische Ausbuchungen für OP-Überzahlungen nutzen wollen, geben Sie hier den Prozentsatz an, bis zu dem automatische Ausbuchungen von OP-Restbeträgen im Rahmen von Zahlungen und OP-Verrechnungen vorgenommen werden sollen.
• OP-Überzahlung bis zu Betrag – Wenn Sie automatische Ausbuchungen für OP-Überzahlungen nutzen wollen, geben Sie hier den Betrag an, bis zu dem automatische Ausbuchungen von OP-Restbeträgen im Rahmen von Zahlungen und OP-Verrechnungen vorgenommen werden sollen. Ist weder der Prozentsatz noch der Betrag für OP-Überzahlungen angegeben, werden keine automatischen Ausbuchungen von OP-Restbeträgen bei Überzahlungen vorgenommen. Sofern nur der Prozentsatz angegeben ist, bestimmt nur der Prozentsatz, ob eine automatische Ausbuchung von OP-Restbeträgen ausgeführt wird. Ist nur der Betrag angegeben, bestimmt nur dieser, ob automatisch ausgebucht wird. Sind sowohl Prozentsatz als auch Betrag angegeben, müssen beide Bedingungen erfüllt sein, damit eine automatische Ausbuchung von OP-Restbeträgen bei Überzahlung durchgeführt wird.
• Vorkasse OP Unterzahlung bis zu Prozentsatz – Wenn Sie automatische Ausbuchungen für OP-Unterzahlungen bei Vorkasszahlungen nutzen wollen, geben Sie hier den Prozentsatz an, bis zu dem automatische Ausbuchungen von OP-Restbeträgen im Rahmen von Vorkassezahlungen vorgenommen werden sollen.
• Vorkasse OP Unterzahlung bis zu Betrag – Wenn Sie automatische Ausbuchungen für OP-Unterzahlungen bei Vorkassezahlungen nutzen wollen, geben Sie hier den Betrag  an, bis zu dem automatische Ausbuchungen von OP-Restbeträgen im Rahmen von Vorkassezahlungen vorgenommen werden sollen. Ist weder der Prozentsatz noch der Betrag für OP-Unterzahlungen angegeben, werden keine automatischen Ausbuchungen bei Unterzahlungen vorgenommen. Sofern nur der Prozentsatz angegeben ist, bestimmt nur der Prozentsatz ob eine automatische Ausbuchung ausgeführt wird. Ist nur der Betrag angegeben, bestimmt nur dieser, ob automatisch ausgebucht wird. Sind sowohl Prozentsatz als auch Betrag angegeben, müssen beide Bedingungen erfüllt sein, damit eine automatische Ausbuchung von OP-Restbeträgen bei Unterzahlung durchgeführt wird.
• Vorkasse OP Überzahlung bis zu Prozentsatz – Wenn Sie automatische Ausbuchungen für OP-Überzahlungen bei Vorkasszahlungen nutzen wollen, geben Sie hier den Prozentsatz an, bis zu dem automatische Ausbuchungen von OP-Restbeträgen im Rahmen von Vorkassezahlungen vorgenommen werden sollen.
• Vorkasse OP Überzahlung bis zu Betrag – Wenn Sie automatische Ausbuchungen für OP-Überzahlungen bei Vorkassezahlungen nutzen wollen, geben Sie hier den Betrag  an, bis zu dem automatische Ausbuchungen von OP-Restbeträgen im Rahmen von Vorkassezahlungen vorgenommen werden sollen. Ist weder der Prozentsatz noch der Betrag für OP-Überzahlungen angegeben, werden keine automatischen Ausbuchungen bei Überzahlungen vorgenommen. Sofern nur der Prozentsatz angegeben ist, bestimmt nur der Prozentsatz, ob eine automatische Ausbuchung ausgeführt wird. Ist nur der Betrag angegeben, bestimmt nur dieser, ob automatisch ausgebucht wird. Sind sowohl Prozentsatz als auch Betrag angegeben, müssen beide Bedingungen erfüllt sein, damit eine automatische Ausbuchung von OP-Restbeträgen bei Überzahlung durchgeführt wird.

Customizing

Für die Anwendung Ausbuchungsprofile sind  in der Anwendung Customizing keine Einstellungen festzulegen.

Sofern Sie automatische Ausbuchungen für Debitoren- und Kreditorenzahlungen nutzen wollen, können Sie in der Anwendung Customizing unter der Funktion Finanzbuchhaltung ein Ausbuchungsprofil für Debitoren und ein Ausbuchungsprofil für Kreditoren festlegen. Die Eingabefelder dafür finden Sie  in der Unterfunktion Vorschlagswert unter dem Karteireiter Buchen. Diese Ausbuchungsprofile werden für die Debitoren bzw. Kreditoren herangezogen, für die im Partnerstamm kein eigenes Ausbuchungsprofil angegeben ist.

Business Entitys

Für die Anwendung Ausbuchungsprofile ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um

• Berechtigungen zu vergeben
• Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
• Daten zu importieren oder zu exportieren

Ausbuchungsprofile

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.obj.WriteOffProfile

Das Business Entity gehört zu folgender Business-Entity-Gruppe:

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.MasterData

Berechtigungen

Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der technischen Dokumentation Berechtigungen nachlesen.

Spezielle Fähigkeiten

Für die Anwendung Ausbuchungsprofile bestehen keine speziellen Fähigkeiten.

Organisations-Zuordnungen

Wenn die Funktion Inhaltsbezogene Berechtigungen in der Anwendung Customizing aktiviert ist, dann kann eine Person die Anwendung Ausbuchungsprofile nur nutzen, wenn ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet wurde, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:

• Rechnungswesen

Besonderheiten

Für die Anwendung Ausbuchungsprofile bestehen keine Besonderheiten.

Berechtigungen für Geschäftspartner

Die Anwendung Ausbuchungsprofile ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.