Der OP-Zuordnungsdialog kann ausschließlich aus dem Buchungsdialog und nur für bestimmte Belegarten aufgerufen werden. Es handelt sich hierbei um Belegarten, bei denen offene Posten zugeordnet bzw. ausgeglichen werden. Dies ist beispielsweise bei der Erfassung von Zahlungen bzw. Bankbuchungen, bei der manuellen Neubewertung von Fremdwährungsposten oder bei der OP-Verrechnung gegeben.

Im Buchungsdialog öffnen Sie den OP-Zuordnungsdialog abhängig von der Belegart der Buchung durch die Tastenkombination (Shortcut) [Alt+Pfeil-nach-unten] entweder im Feld OP-Zuordnung unter dem gleichnamigen Karteireiter oder im Feld OP-Nummer unter dem Karteireiter OP bzw. Spiegelfelder. Bei Buchungen mit Belegarten vom Typ Zahlungen wird der Zuordnungsdialog automatisch geöffnet, sofern das in der Belegart entsprechend eingestellt ist. Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Belegarten Finanzbuchhaltung.

Grundsätzlich ist es nicht erforderlich einem Beleg, z. B. einer Zahlung, die offenen Posten über den OP-Zuordnungsdialog zuzuordnen. Die entsprechenden offenen Posten können automatisch aufgrund der im Karteireiter OP-Zuordnung erfassten OP-Nummer und des Betrages zugeordnet werden. Sofern dabei Abweichungen festgestellt werden, d. h. es ist keine eindeutige Zuordnung möglich, gelangen Sie automatisch in den Zuordnungsdialog.

In diesem Dokument ist der OP-Zuordnungsdialog beschrieben. Der OP-Zuordnungsdialog besitzt eine anpassbare Oberfläche. Mithilfe der Technik der anpassbaren Oberfläche können Sie das Layout und den Umfang der angezeigten Informationen anpassen. Informationen zur Verwendung der anpassbaren Oberfläche finden Sie in der Dokumentation Anpassbare Oberfläche.

Anwendungsbeschreibung

Bei Aufruf des OP-Zuordnungsdialoges werden Ihnen alle offenen Posten für das im Buchungsbeleg angegebene Konto zur Zuordnung in einer Tabelle angeboten. Über eine Vielzahl von Abfragefeldern können Sie die Anzeige beliebig eingrenzen.

Sollen offene Posten im Rahmen der Konzernverrechnung aus unterschiedlichen Organisationen zugeordnet werden, können Sie für die Auswahl der Posten die Organisation ändern. Über die Wertehilfe des Feldes Organisation werden Ihnen alle zulässigen Organisationen zur Auswahl angezeigt. Ausführliche Informationen zur Konzernverrechnung finden Sie in der Dokumentation Einführung: Konzernverrechnung.

Offene Posten, für die Einbehalte berücksichtigt werden müssen bzw. gebucht wurden, werden mit dem Ausgleichsbetrag zur Auswahl vorgeschlagen, der um den Einbehalt reduziert ist. Ausführliche Informationen zu Einbehalten finden Sie in dem Dokument Einführung: Einbehalte.

Die Auswahl der offenen Posten die dem Beleg zugeordnet werden sollen, nehmen Sie in der Tabelle vor. Dabei wird die Art der Auswahl durch den Typ des Beleges (z. B. Zahlung, Gutschrift usw.) gesteuert. Für Belege vom Typ Gutschrift, OP-Aufteilung oder OP-Änderung beispielsweise ist nur eine einfache Zuordnung möglich. Bei Belegen z. B. vom Typ Zahlungen, Währungsbuchung oder OP-Verrechnung hingegen können Sie mehrere offene Posten durch anhaken des Auswahlfeldes für die Zuordnung auswählen.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit offene Posten, die beispielsweise einer Zahlung zugeordnet werden sollen, zu suchen. Dazu geben Sie im Zuordnungseditor die zu verwendende OP-Suchfolge und einen entsprechenden Suchwert an.

Vor der Zuordnung können Sie die ausgewählten offenen Posten bearbeiten. Sie haben die Möglichkeit für einzelne offene Posten den Ausgleichsbetrag oder den Abzugsbetrag zu ändern oder über Aktionen der Aktionsrolle für alle ausgewählten offenen Posten z. B. die Abzüge zu löschen.

Der OP-Zuordnungsdialog besteht aus einem Abfrage- und einem Arbeitsbereich.

Abfragebereich

Der Abfragebereich enthält Felder für Suchmerkmale, über die Sie die Auswahl der offenen Posten für die Anzeige steuern. Zu Gunsten der Darstellung einer erhöhten Anzahl von offenen Posten sind bei Aufruf des Zuordnungsdialoges nur die Suchfelder Konto, Organisation, OP-Nummer und Externe Belegnummer verfügbar. Bei Bedarf können weitere Suchfelder eingeblendet werden.

Für die Zuordnung der offenen Posten zu einem Beleg ist in der Regel die Organisation und das Konto aus dem aufrufenden Beleg vorbesetzt, sodass sofort alle offenen Posten des Kontos angezeigt werden können.

Die Felder im Einzelnen:

• Konto – In diesem Feld geben Sie bei Bedarf ein Konto als Suchmerkmal für die anzuzeigenden offenen Posten an. Das Konto ist in der Regel durch den aufrufenden Beleg vorbesetzt, kann aber überschrieben werden.
• Organisation – In diesem Feld geben Sie bei Bedarf eine Organisation als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Daten an. Die Organisation ist in der Regel durch den aufrufenden Beleg vorbesetzt, kann aber überschrieben werden.

• OP-Nummer – In diesem Feld geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere OP-Nummern als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Daten an. Sie können für die Angabe der OP-Nummern auch Platzhalter verwenden. Beispielsweise zeigt die Angabe 12* alle offenen Posten, deren OP-Nummer mit 12 beginnt. Folgende Platzhalter können Sie für die Suche verwenden:
  • %
  • *
  • <>
  • ~
  • =
  • ?
• Externe Belegnummer – In diesem Feld geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere externe Belegnummern als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Daten an. Sie können für die Angabe der externen Belegnummer auch Platzhalter verwenden. Beispielsweise zeigt die Angabe 12* alle offenen Posten, deren externe Belegnummer mit 12 beginnt. Folgende Platzhalter können Sie für die Suche verwenden:
  • %
  • *
  • <>
  • ~
  • =
  • ?
• OP-Status – Wählen Sie hier die anzuzeigenden Daten aufgrund ihres OP-Status aus. Folgende Einstellungen können gewählt werden:
  • (Alle)
  • Offen
  • Beglichen
  • (Sonstige)
• Sperre – Wählen Sie hier die anzuzeigenden offenen Posten aufgrund ihrer Sperre aus. Folgende Einstellungen können gewählt werden:
  • (Alle)
  • Nicht gesperrt
  • Gesperrt durch Buchungsprogramm
  • Gesperrt durch Mahnlauf
  • Gesperrt durch Zahlungsvorschlag
    Gesperrt durch LSV
  • Gesperrt durch Debit Direkt
  • Gesperrt durch OP-Bearbeitung
  • Gesperrt durch Neubewertungslauf
  • (Sonstige)
• Fälligkeitsdatum – Wählen Sie hier bei Bedarf die anzuzeigenden offenen Posten aufgrund des Datums ihrer Fälligkeit aus
• Entstehungsdatum – Wählen Sie hier bei Bedarf die anzuzeigenden offenen Posten aufgrund des Datums ihrer Entstehung aus
• Betrag  – Wählen Sie hier bei Bedarf die anzuzeigenden offenen Posten aufgrund ihres Betrages aus
• Betrag Fremdwährung – Wählen Sie hier bei Bedarf die anzuzeigenden offenen Posten aufgrund ihres Betrages in Fremdwährung aus
• Verband – Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf eine oder mehrere Verbandskontonummern als Suchmerkmal für die anzuzeigenden offenen Posten an
• Zahlungsregulierer – Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf einen oder mehrere Zahlungsregulierer als Suchmerkmal für die anzuzeigenden offenen Posten an
• Verbandsmitglied – Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf ein oder mehrere Verbandsmitglieder als Suchmerkmal für die anzuzeigenden offenen Posten an
• Sammelkontengruppe – Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf eine oder mehrere Sammelkontengruppen als Suchmerkmal für die anzuzeigenden offenen Posten an
• Anzahlungsstatus – Wählen Sie hier die anzuzeigenden offenen Posten aufgrund ihres Anzahlungsstatus aus. Folgende Einstellungen können gewählt werden:
  • (Alle)
  • Keine Anzahlungen
  • Anzahlungsanforderungen
  • Anzahlungen
• Mischkonten anzeigen – Über dieses Feld steuern Sie, ob für die Anzeige auch offene Posten von Mischkonten berücksichtigt werden. Durch diese Funktion können die offenen Posten des Referenzkontos ebenso zur Auszifferung ausgewählt werden.
• Buchungsperiode per – Dieses Feld wird nur für die Zuordnung offener Posten in der Währungsneubewertung angezeigt. Es enthält die Periode für die Neubewertung, die aufgrund des Belegdatums der Buchung ermittelt wurde.

Arbeitsbereich

Im Arbeitsbereich des Zuordnungsdialoges steht eine Zuordnungstabelle und abhängig von der Belegart ein Zuordnungseditor zur Verfügung.

Zuordnungstabelle

In der Zuordnungstabelle werden alle offenen Posten zur Auswahl angezeigt, die den eingegebenen Suchmerkmalen aus dem Abfragebereich entsprechen.

Zur Darstellung der offenen Posten stehen über den Button [Ansichten auswählen und organisieren] die Standard-Ansichten OP-Zuordnung, Texte und Zahlungsregulierer zur Verfügung. Sie können aber über den Designmodus weitere Ansichten erstellen.

Die Ansicht Texte ist eine Erweiterung der Ansicht OP-Zuordnung. Hier wird zusätzliche je offenen Posten der Buchungstext, der OP-Text sowie das Belegdatum angezeigt.

Die Ansicht Zahlungsregulierer enthält neben den Spalten der Ansicht OP-Zuordnung auch Angaben zum Zahlungsregulierer, Verband, Verbandsmitglied und zur Rechnungsliste.

Im Folgenden sind die im Standard verfügbaren Spalten der Ansicht OP-Zuordnung beschrieben:

• Auswahl – Das Auswahlfeld ist nicht für alle Belegarten editierbar. Durch anhaken des Auswahlfeldes vor einem offenen Posten wählen Sie diesen für die Zuordnung aus.
• OP-Nummer – Diese Spalte enthält die Nummer des offenen Postens
• Externe Belegnummer – Bei offenen Posten von Kreditoren enthält diese Spalte üblicherweise die Belegnummer des Rechnungsausstellers. Die externe Belegnummer kann aber auch bei Debitoren gefüllt sein.
• Konto – In dieser Spalte wird die Debitoren- oder Kreditorennummer angezeigt, für die der offene Posten erstellt wurde
• Betrag Fremdwährung – Sofern der offene Posten in Fremdwährung gebucht ist, wird in dieser Spalte der OP-Saldo in der entsprechenden Währung angezeigt
• Betrag – Diese Spalte enthält den OP-Saldo in der primären Hauswährung
• Währung – In dieser Spalte wird die primäre Hauswährung angezeigt
• Soll/Haben – Diese Spalte enthält das Soll-/Habenkennzeichen des OP-Saldos
• Ausgleich – Diese Spalte enthält den Ausgleichsbetrag, unter Berücksichtigung möglicher Abzüge, der gegen den offenen Posten verrechnet werden soll. Sofern bei der Zuordnung kein Ausgleichsbetrag angegeben wurde, wird dieser Betrag automatisch ermittelt. Hierzu wird die Summe der gültigen Abzüge für den offenen Posten ermittelt und von dem offenen OP-Saldo abgezogen. Das Ergebnis ist der erwartete Ausgleichsbetrag, welcher dann als Fehlwert eingesetzt wird.

• Abzüge – Diese Spalte enthält die Summe aller berechtigten Abzüge für den offenen Posten. Verfallene Skonti sind in diesem Betrag nicht enthalten. Sofern bei der Zuordnung kein Abzugsbetrag angegeben wurde, wird dieser Betrag automatisch ermittelt. Wenn für den Posten manuell ein Ausgleichsbetrag erfasst wurde, wird dieser Betrag als Basisbetrag für die Berechnung der Abzüge  verwendet. Sofern bei der Zuordnung kein Ausgleichsbetrag angegeben wurde, erfolgt die Berechnung der Abzüge anhand des offenen OP-Saldos.

• Skonto verfallen seit – Bei verfallenem Skonto werden in dieser Spalte die Tage angezeigt, seit denen das Skonto verfallen ist.
• Verfallene Skonti akzeptieren – Bei verfallenem Skonto wird in der Regel der Ausgleich des offenen Postens in voller Höhe erwartet. Sofern Sie den Skontoabzug dennoch akzeptieren möchten, aktivieren Sie dieses Feld.

• Andere Abzüge – In dieser Spalte wird angezeigt, ob neben dem Skontoabzug noch weitere Abzüge (z. B. Rabatt) für den offenen Posten gelten. Weitere Abzüge werden durch einen grünen Kreis angezeigt.
• Fällig – In dieser Spalte wird das Fälligkeitsdatum des offenen Postens angezeigt
• Info – In dieser Spalte wird angezeigt, ob für den offenen Posten ein Infotext vorhanden ist
• Sperre – In dieser Spalte wird angezeigt, ob für den offenen Posten eine Sperre vorliegt, z.B. durch einen Buchungslauf. Sofern der offene Posten gesperrt ist, wird dieses durch einen roten Kreis dargestellt.

Abhängig von der Belegart der aufrufenden Buchung bietet der Zuordnungsdialog unterschiedliche Vorgehensweisen bei der Auswahl der offenen Posten für die Zuordnung.

So haben Sie beispielsweise bei Belegen vom Typ Zahlungen, OP-Verrechnungen oder Währungsdifferenzbuchung die Möglichkeit, auch mehrere offene Posten für die Zuordnung auszuwählen. Dabei erfolgt die Auswahl durch anhaken des Auswahlfeldes vor dem jeweiligen offenen Posten.

Der so ausgewählte offene Posten wird automatisch an den Anfang der Tabelle verschoben. Gleichzeitig wird der Ausgleichsbetrag unter Berücksichtigung des möglichen Skontoabzuges (und ggf. weiterer Abzüge z. B. Rabatte) sowie der mögliche Abzug ermittelt. Bei verfallenem Skonto werden die Tage ermittelt und angezeigt, um die das Skonto verfallen ist.

Besteht eine Abweichung zwischen Zahlbetrag und ermitteltem Ausgleichsbetrag, können Sie den Ausgleichsbetrag oder den möglichen Abzugsbetrag ändern. Bei einer Änderung des Ausgleichsbetrages wird, sofern der offene Posten skontierfähig ist oder weitere Abzüge vorhanden sind, der Abzugsbetrag neu ermittelt. Bei einer Änderung des Abzugsbetrages wird damit automatisch der Ausgleichsbetrag neu ermittelt.

Bei Belegen z. B. vom Typ Gutschrift, OP-Aufteilung und  OP-Änderung hingegen können Sie nur einen offenen Posten zurzeit auswählen und zuordnen. Hier besteht auch keine Möglichkeit den Ausgleichsbetrag oder den Abzugsbetrag zu ändern.

Button Bearbeiten

Eine Änderung des Ausgleichsbetrages oder des Abzugsbetrages ist nur im Bearbeitungsmodus möglich. Den Bearbeitungsmodus aktivieren Sie über den Button [Bearbeiten] oberhalb der Zuordnungstabelle. In den für die Zuordnung ausgewählten offenen Posten werden über den Button [Bearbeiten] die Spalten Ausgleich, Abzüge und Verfallene Skonti akzeptieren zur Eingabe geöffnet.

Button Summe

Der Button [Summe] oberhalb der Zuordnungstabelle ist nur verfügbar, wenn offene Posten z. B. einer Zahlung, bei einer Währungsneubewertung oder für die OP-Verrechnung zugeordnet werden. Mit einem Klick auf den Button werden im unteren Teil der Tabelle zwei Zeilen eingeblendet.

Die erste Zeile enthält den Gesamtsaldo und den Gesamtausgleichsbetrag aller für die Zuordnung ausgewählten offenen Posten. Bei einer Zahlung zudem auch den erfassten Zahlbetrag aus der Buchung.

In der zweiten Zeile ist die Summe des verfallenen Skontos und der Gesamtabzugsbetrag aller für die Zuordnung ausgewählten offenen Posten dargestellt. Sofern eine Differenz zwischen dem Zahlbetrag und dem Gesamtausgleichsbetrag besteht, wird diese ebenfalls in der zweiten Zeile angezeigt. Anhand dieser Differenz können Sie beispielsweise erkennen, ob alle offenen Posten für die Zuordnung ausgewählt sind oder ob einzelne Posten ggf. noch bearbeitet werden müssen.

Die Darstellung der Summen erfolgt immer in der Ausgleichswährung.

Zuordnungseditor

Für Belegarten z. B. vom Typ Zahlungen, OP-Verrechnungen und Währungsdifferenzbuchung ist im unteren Bereich des Zuordnungsdialogs ein Editor verfügbar. Über diesen Zuordnungseditor haben Sie die Möglichkeit einen oder mehrere offene Posten zu suchen und automatisch für die Zuordnung auszuwählen.

Die Suche nach den offenen Posten für die Zuordnung erfolgt über die angegebene OP-Suchfolge. In der Suchfolge sind die Felder festgelegt, die für den Vergleich bei der Suche verwendet werden sollen, z. B. OP-Nummer, Externe Belegnummer oder OP-Text.

Den Vergleichswert geben Sie im Feld Zuordnung an. Verwenden Sie beispielsweise eine OP-Suchfolge, in der die OP-Nummer als Suchfeld festgelegt ist, geben Sie im Feld Zuordnung die OP-Nummer des offenen Posten an, der für die Zuordnung ausgewählt werden soll.

Um mehrere offene Posten zu suchen und auszuwählen können Sie im Feld Zuordnung die Platzhalter %, *, <>, ~, = und ? verwenden.

Ihre Eingabe übernehmen Sie mit der [Eingabetaste].  Der bzw. die für die Zuordnung ausgewählten offenen Posten werden in der Zuordnungstabelle mit einem Haken im Auswahlfeld gekennzeichnet und auf den obersten Tabellenplätzen einsortiert. Für diese offenen Posten ist automatisch der Bearbeitungsmodus aktiviert.

Wird nur ein offener Posten ausgewählt, kann bei einer Abweichung zwischen Zahlbetrag und Ausgleichsbetrag über die Felder Ausgleich und Abzug der entsprechende Betrag geändert werden.

Die Felder im Einzelnen:

• OP-Suchfolge – Um offene Posten über den Zuordnungseditor für die Zuordnung auszuwählen, geben Sie die zu verwendende Suchfolge an. In der OP-Suchfolge sind die Felder festgelegt (z. B. OP-Nummer, Externe Belegnummer oder OP-Text), die für den  Vergleich bei der Suche nach offenen Posten verwendet werden sollen. Die OP-Suchfolge wird, sofern angegeben, aus der Belegart der Buchung vorbelegt.
• Verfallene Skonti akzeptieren – Bei verfallenem Skonto wird in der Regel der Ausgleich des offenen Posten in voller Höhe erwartet. Sofern Sie den Skontoabzug dennoch akzeptieren möchten, aktivieren Sie dieses Feld.
• Zuordnung – In diesem Feld geben Sie den Vergleichswert für die Suche nach dem offenen Posten an, der für die Zuordnung ausgewählt werden soll. Ist beispielsweise in der verwendeten Suchfolge die OP-Nummer als Suchfeld festgelegt, geben Sie hier die entsprechende OP-Nummer ein. Durch die Verwendung der Platzhalter %, *, <>, ~, = und ? können Sie mehrere offene Posten suchen und auswählen.

• Ausgleich – Anhand dieses Feldes kann einem offenen Posten schon bei der Zuordnung der Ausgleichsbetrag (OP-Saldo exklusive Abzüge) mitgegeben werden. Sofern Sie also einen Betrag in dieses Feld eingegeben, wird dieser Betrag grundsätzlich als Ausgleichsbetrag für den offenen Posten übernommen, der anhand des eingegebenen Zuordnungsbegriffs ermittelt wird. Der Ausgleichsbetrag wird nicht übernommen, wenn mehrere Posten anhand des Zuordnungsbegriffs gefunden wurden.
• Soll/Haben – In diesem Feld legen Sie fest, ob der Ausgleichsbetrag ein Soll- oder ein Habenbetrag ist
• Abzug – Anhand dieses Feldes kann einem offenen Posten schon bei der Zuordnung der Abzugsbetrag  mitgegeben werden. Sofern Sie also einen Betrag in dieses Feld eingegeben, wird dieser Betrag grundsätzlich als Abzugsbetrag für den offenen Posten übernommen, der anhand des eingegebenen Zuordnungsbegriffs ermittelt wird. Der Abzugsbetrag wird nicht übernommen, wenn mehrere Posten anhand des Zuordnungsbegriffs gefunden wurden.
• Soll/Haben – In diesem Feld legen Sie fest, ob der Abzugsbetrag ein Soll- oder ein Habenbetrag ist

Zuordnen

Um die ausgewählten offenen Posten dem entsprechenden Beleg im Buchungsdialog zuzuordnen, bietet der OP-Zuordnungsdialog die Button [Zuordnen] sowie [Zuordnen und weiter] an.

Button Zuordnen

Mit Betätigung des Button [Zuordnen] werden die zuvor gewählten offenen Posten dem Beleg zugeordnet, der Zuordnungsdialog wird geschlossen und Sie kehren in den Buchungsdialog zurück.

Werden keine Abweichungen zwischen der Summe der zugeordneten offenen Posten und dem Zahlbetrag (auch unter Berücksichtigung des Skontoabzuges und weiterer Abzüge) festgestellt, ist die OP-Zuordnung abgeschlossen und der Beleg kann gebucht werden. Sofern Sie im Customizing oder in den benutzerabhängigen Einstellungen das automatische Buchen für den Buchungsdialog aktiviert haben, wird der Beleg automatisch gebucht. Informationen dazu finden Sie auch in der Dokumentation Einstellungen Buchen Finanzbuchhaltung.

Bestehen hingegen Abweichungen zwischen der Ausgleichssumme der zugeordneten offenen Posten und dem Zahlbetrag, wird der Beleg mit allen zugeordneten offenen Posten in der Buchungspositionstabelle des Buchungsdialoges angezeigt. Hier können Sie die einzelnen Positionen des Belegs zur Bearbeitung in den Buchungseditor übernehmen oder weiter offene Posten zuordnen.

Button Zuordnen und weiter

Dieser Button ist nur für bestimmte Belegarten verfügbar, z. B. für Belegarten vom Typ Zahlungen. Über diesen Button können Sie dem Beleg die bereits ausgewählten offenen Posten zuordnen, ohne den Zuordnungsdialog zu verlassen. Sie können dann weitere offene Posten suchen, auswählen und zuordnen.

Wollen Sie die Zuordnung abschließen, betätigen Sie den Button [Zuordnen].

Anwendungsbezogene Aktionen

Im Zuordnungsdialog stehen für einige Belegarten, wie beispielsweise für Belegarten vom Typ Zahlungen und Währungsdifferenzbuchung folgende anwendungsbezogene Aktionen zur Verfügung.

Zuordnung löschen

Mit dieser Aktion können Sie für alle offenen Posten, die für die Zuordnung ausgewählt sind, das Auswahlkennzeichen löschen. Die offenen Posten werden damit wieder entsprechend der aktuellen Sortierung in die Tabelle einsortiert. Des Weiteren werden die ermittelten Ausgleichsbeträge, Abzugsbeträge, Tage um die das Skonto verfallen ist und die Kennzeichnung des Feldes Verfallene Skonti akzeptieren entfernt.

Verfallene Skonti akzeptieren

Mit dieser Aktion können Sie für alle ausgewählten offenen Posten das Feld Verfallene Skonti akzeptieren anhaken bei denen das Skonto bereits verfallen ist.

Verfallene Skonti nicht akzeptieren

Mit dieser Aktion machen Sie die Aktivierung des Feldes Verfallene Skonti akzeptieren für alle ausgewählten offenen Posten rückgängig.

Beträge zurücksetzen

Sofern Sie Ausgleichsbeträge oder Abzugsbeträge für ausgewählte offene Posten geändert haben, werden diese mit dem Aufruf der Aktion auf ihren Vorschlagswert zurückgesetzt.

Abzüge löschen

Mit dieser Aktion haben Sie die Möglichkeit die Abzüge für alle ausgewählten offenen Posten zu löschen. Gleichzeitig wird damit der Ausgleichsbetrag neu ermittelt.

Zugeordnete Posten ausblenden

Diese Aktion bietet Ihnen die Möglichkeit bereits ausgewählte offene Posten aus der Anzeige zu entfernen. Dies ist beispielsweise sinnvoll, wenn viele offene Posten zugeordnet werden, da die bereits ausgewählten offenen Posten immer am Anfang der Tabelle stehen.

Zugeordnete Posten einblenden

Mit dieser Aktion werden Ihnen die zuvor ausgeblendeten offenen Posten wieder in der Tabelle angezeigt.

Älteste OP bis Betrag zuordnen

Mit Aufruf der Aktion werden vom System so viele Posten für die Zuordnung ausgewählt, bis der angegebene Buchungsbetrag erreicht ist. Die Suche beginnt mit den ältesten offenen Posten. Dabei wird versucht möglichst viele offene Posten zu finden. D. h. bei der Suche werden vorzugsweise offene Posten mit kleineren Beträgen ausgewählt und Soll- und Habenposten gegeneinander gerechnet und ggf. ausgewählt.