Im automatischen Bankenbuchen (ABB) können Sie Kontoauszugsdateien im XML-Format auch auf Basis von Importdefinitionen importieren. Des Weiteren wird neben dem Import von Kontoauszugsdateien in den Standardformaten (z. B. Auszug/Umsatz, CAMT…), zusätzlich der Import von Kontoauszugsdateien unterstützt, die von den Banken in abweichen Dateiformaten wie z.B. Text oder CSV geliefert werden.

Zur Verarbeitung von Kontoauszugsdateien über Importdefinitionen ist es erforderlich Importdefinitionen einzurichten und diese der jeweiligen Hausbank für den Import zuzuordnen. In diesen Importdefinitionen beschreiben Sie die grundsätzliche Struktur des auszulesenden XML-Formates. Die Datenermittlung auf Basis der eingerichteten Importdefinitionen ermöglicht es länder-, banken- oder kundenspezifische Anpassungen beim Import im automatischen Bankenbuchen zu berücksichtigen.

Bei der Verarbeitung von Kontoauszugsdateien die als Text- oder CSV-Format vorliegen, erfolgt der Import in zwei automatischen Schritten. Im ersten Schritt wird die zu importierende Auszugsdatei in eine XML-Datei umgesetzt. Dies erfolgt anhand der von Ihnen eingerichteten Konvertierungsdefinition, welche der Importdefinition zugeordnet ist, die von der Hausbank verwendet wird.

Der Name der erzeugten konvertierten Datei besteht aus dem Namen der ursprünglichen Importdatei, dem Zeitpunkt der Konvertierung und der Dateinamenerweiterung (.xml). Die erzeugte Datei wird im Verzeichnis Conversions unterhalb der ursprünglichen Importdatei abgelegt.

Im zweiten Schritt wird dann die konvertierte XML-Datei unter Verwendung der Importdefinition importiert und für die Verarbeitung im automatischen Bankenbuchen aufbereitet.

In dieser Dokumentation erfahren Sie, welche zusätzlichen Stammdaten einzurichten sind.

Eine ausführliche Beschreibung zum automatischen Bankenbuchen finden Sie in der Dokumentation Einführung: Automatisches Bankenbuchen (ABB).

Stammdaten

Um Kontoauszüge in Dateiformaten zu importieren die vom Standard abweichen sind folgende Stammdatenanwendungen relevant.

Hausbanken

In der Anwendung Hausbanken steht das Feld ABB-Importdefinition zur Verfügung. Sofern Sie als ABB-Format die Einstellung Importdefinition gewählt haben, geben Sie in diesem Feld  die Importdefinition an, welche von der Hausbank für den Import der Kontoauszugsdateien verwendet werden soll.

ABB Importdefinitionen

In einer ABB-Importdefinition legen Sie fest, aus welchen XML-Elementen die Daten für den Import gelesen und wie diese verarbeitet werden. ABB-Importdefinitionen werden in der gleichnamigen Anwendung eingerichtet.

Eine ausführliche Beschreibung der Anwendung finden Sie in der Dokumentation ABB Importdefinitionen.

ABB Konvertierungs-Definitionen

In dieser Anwendung richten Sie die Konvertierungsdefinitionen ein, die zur Umsetzung der Kontoauszugsdateien im Text- oder CSV-Format in das XML-Format verwendet werden sollen.

Eine ausführliche Beschreibung der Anwendung liefert Ihnen die Dokumentation ABB Konvertierungs-Definitionen.

Hintergrundanwendungen

Da die Parametrisierung der zu verwenden Import- und Konvertierungsdefinitionen sehr komplex ist, stehen Ihnen zu Testzwecken Hintergrundanwendungen zur Verfügung. Über diese Anwendungen ist es möglich die Ergebnisse zu analysieren und bei Bedarf durch Anpassungen zu korrigieren bevor Sie die Definitionen im automatischen Bankenbuchen verwenden.

ABB Importdefinitionen testen

Mithilfe dieser Hintergrundanwendung können Sie die von Ihnen eingerichteten Importdefinitionen testen. Dabei ist es möglich zuvor eine Konvertierung der der Importdatei vorzunehmen.

Der Aufruf der Anwendung stellt ein Dialogfenster mit folgenden Eingabeparametern zur Verfügung.

• Organisation – Geben Sie in diesem Feld die Organisation an
• Hausbank – Geben Sie in diesem Feld die Hausbank an, deren Kontoauszüge für den Test verarbeitet werden sollen
• ABB-Importdefinition – Geben Sie die zu verwendende Importdefinition an
• Quelldatei – Geben Sie in diesem Feld die Kontoauszugsdatei an, die Sie zum Test importieren möchten
• Import ohne ABB-Konvertierung – Aktivieren Sie dieses Feld, wenn die Quelldatei bereits als XML-Datei vorliegt und vor dem Import keine Konvertierung erforderlich ist.
  Ist das Feld deaktiviert, wird die Quelldatei zunächst in eine XML-Datei konvertiert und anschließend gemäß der Importdefinition importiert. Dies setzt voraus, dass der Importdefinition auch eine Konvertierungsdefinition zugeordnet ist.

Gemäß der Definition wird die Erstellung der Importdaten vorgenommen und zugehörige csv-Dateien erstellt. Diese werden in den Unterordner temp4test gestellt. Die Namen der daraus erzeugten csv-Dateien bestehen aus dem Namen der Quelldatei, ergänzt durch _test_, headers oder positions und dem Zeitpunkt der Erstellung. Ein Import der Daten findet nicht statt.

ABB Konvertierung testen

Mithilfe dieser Hintergrundanwendung können Sie die von Ihnen eingerichteten Konvertierungsdefinitionen testen.

Der Aufruf der Anwendung stellt ein Dialogfenster mit folgenden Eingabeparametern zur Verfügung.

• ABB-Konvertierung – Geben Sie die zu verwendende Konvertierungsdefinition an
• Quelldatei – Geben Sie in diesem Feld die Kontoauszugsdatei an, die Sie zum Test konvertieren möchten

Gemäß der Definition wird die Konvertierung vorgenommen und eine zugehörige XML-Datei erstellt. Diese wird in den Unterordner temp4test gestellt. Der Name der daraus erzeugten konvertierten Datei besteht aus dem Namen der Quelldatei, ergänzt durch _txt2xml_test und dem Zeitpunkt der Konvertierung und der Dateinamenerweiterung .xml.

Im Fehlerfall wird das bis dahin erstellte XML in der Datei ausgegeben. Allerdings wird vor der Erweiterung der Dateiname noch mit _with_errors ergänzt.