In dieser Anzeigefunktion haben Sie die Möglichkeit die Salden mehrerer Organisationen auszuwerten. Abhängig von der gewählten Art des Zeitraumes kann dabei die Auswertung der Salden abgegrenzt nach Geschäftsjahren, Kalenderjahren, Buchungsperioden oder Kalendermonaten erfolgen. Darüber hinaus ist es möglich, eine Auswertung  wahlweise in der primären Hauswährung oder in jeder umgerechneten Parallelwährung darzustellen.

In der Anzeigefunktion Salden können Sie die folgenden Sichten wählen, um beispielsweise die Jahres- oder Monatsverkehrszahlen anzuzeigen.

• Jahresverkehrszahlen
• Monatsverkehrszahlen
• Kontensummen und Salden
• Salden je Sammelkonto
• Salden je Gegenkonto

Abfragebereich

Im Abfragebereich stehen Abfragefelder zur Eingrenzung der Anzeige zur Verfügung. In der Regel sind die wichtigsten Abfragefelder bereits vorhanden. Die Anzahl der Abfragefelder und deren Platzierung können jedoch abhängig von der gewählten Sicht variieren.

Die Abfragefelder der Sichten sind weitgehend identisch.  Die zusätzlichen Abfragefelder der Sichten Monatsverkehrszahlen, Kontensummen und Salden, Salden je Sammelkonto sowie Salden je Gegenkonto sind unter den jeweiligen Sichten beschrieben.

Die Abfragefelder im Einzelnen:

• Bilanzierungskreis – Bilanzierungskreise werden benutzt um das Rechnungswesen nach verschiedenen Rechnungslegungsvorschriften zu bewerten und darzustellen (z.B. sind im HGB die Abschreibungsvorschriften anders als im IAS, was zu anderen Wertansätzen in der Bilanz, sowie zu einer anderen GuV führt). Sofern ein Bilanzierungskreis in einer Buchung angegeben wird, werden die Werte nur in diesem Bilanzierungskreis gebucht. Im Customizing unter Vorbelegung für die Finanzbuchhaltung, ist ein Standard-Bilanzierungskreis anzugeben. Dieser wird als Vorbesetzungswert in Cockpit-Anzeigen und Auswertungen verwendet.
  Geben Sie in diesem Feld den Bilanzierungskreis an, für den die Salden angezeigt werden sollen.
• Hauswährung – In diesem Feld geben Sie eine Auswertungswährung an. Es muss sich dabei um eine der internen Hauswährungen handeln.
• Konto – Hier geben Sie das Buchhaltungskennzeichen und ein oder mehrere Konten für die Anzeige der Salden an. Das Buchhaltungskennzeichen kann hier folgende Inhalte haben:
  • Debitor
  • Kreditor
  • Sachkonto

Abhängig vom Buchhaltungskennzeichen geben Sie ein oder mehrere Konten für Debitoren, Kreditoren oder Sachkonten an. Hier ist auch eine mehrfache generische Angabe möglich. Sie können beispielsweise die Werte 1*, 2*, 3* angeben, um eine Auswertung für alle Konten zu erhalten, die mit 1, 2 oder 3 beginnen.

• Fremdwährung – Wenn Sie Fremdwährungssalden auswerten wollen, geben Sie hier die Fremdwährung an, deren Salden angezeigt werden sollen
• Art des Zeitraums – Wählen Sie hier die Art des auszuwertenden Zeitraums aus. Folgende Einstellung kann abhängig von der Sicht gewählt werden:
  • Geschäftsjahr – Diese Auswahl kann nur in der Sicht Jahresverkehrszahlen gewählt werden
  • Kalenderjahr – Diese Auswahl kann nur in der Sicht Jahresverkehrszahlen gewähl werden
  • Buchungsperiode – Diese Auswahl steht in den Sichten Monatsverkehrszahlen, Kontensummen und Salden und Salden je Sammelkonto zur Auswahl
  • Kalendermonate – Diese Auswahl steht in den Sichten Monatsverkehrszahlen, Kontensummen und Salden und Salden je Sammelkonto zur Auswahl

Sicht Monatsverkehrszahlen

Unter der Sicht Monatsverkehrszahlen stehen zusätzlich folgende Abfrage zur Verfügung:

• Geschäftsjahr – In diesem Feld geben Sie das Geschäftsjahr an, für das die Monatsverkehrszahlen angezeigt werden sollen
• Kalenderjahr – Geben Sie hier das Kalenderjahr an, für das Sie Daten auswerten möchten

Sicht Kontosummen und Salden

Zusätzliche Abfragefelder der Sicht Kontosummen und Salden:

• Buchungsperiode – In diesem Feld können Sie eine Startperiode für die Auswahl der Buchungen eingeben. Vor der hier eingegebenen Startperiode und nach der Endeperiode (Feld Periode bis) werden die Buchungen nicht angezeigt. Die Anzeige der Buchungen erfolgt nur in dem hier angegebenen Intervall.
• nach – In diesem Feld können Sie eine Endeperiode für die Auswahl der Buchungen eingeben. Nach der hier eingegebenen Endeperiode und vor der Startperiode (Feld Periode von) werden die Buchungen nicht angezeigt. Die Anzeige der Buchungen erfolgt nur in dem hier angegebenen Intervall.
• Allgemeine Kontenauswahl – In diesem Feld legen Sie fest, welche Konten in der Ausgabe der Summen und Salden enthalten sein sollen. Folgende Einstellungen können gewählt werden:
  • Alle Konten – Bei dieser Auswahl werden alle in den Stammdaten angelegten Konten unabhängig ihres Saldos ausgegeben
  • Alle Salden – Es werden alle Konten ausgegeben, für die in dem gewählten Zeitraum Salden geschrieben wurden. Bei dieser Auswahl werden auch Konten berücksichtigt, deren Saldo Null ist.
  • Alle Werte – Es werden alle Konten ausgegeben, für die in dem gewählten Zeitraum irgendein Wert gebucht wurde. Sofern alle Werte eines Kontos Null sind, wird dieses Konto nicht ausgegeben.
  • Nur gefüllte Salden – Es werden nur Konten ausgegeben, bei denen der Endsaldo im gewählten Zeitraum nicht Null ergibt
  • Nur Soll-Salden – Es werden nur Konten ausgegeben, deren Endsaldo im gewählten Zeitraum einen Sollwert aufweisen
  • Nur Haben-Salden – Es werden nur Konten ausgegeben, deren Endsaldo im gewählten Zeitraum einen Habenwert aufweisen
• Kalendermonate – In diesem Feld können Sie einen Startmonat für die Auswahl der Buchungen eingeben. Vor dem hier eingegebenen Startmonat werden die Buchungen nicht angezeigt.
• nach – In diesem Feld können Sie einen Endemonat für die Auswahl der Buchungen eingeben. Nach dem Endemonat (Feld Monat bis) werden die Buchungen nicht angezeigt.

Sicht Salden je Sammelkonto

Die zusätzlichen Abfragefelder der Sicht Salden je Sammelkonto:

• Periode bis – Geben Sie hier die Periode an, bis zu der die Salden je Sammelkonto angezeigt werden sollen
• Monat per – In diesem Feld ist der Monat angegeben, bis zu dem die Salden berücksichtigt werden

Sicht Salden je Gegenkonto

Die zusätzlichen Abfragefelder der Sicht Salden je Gegenkonto:

• Buchungsperiode – In diesem Feld können Sie eine Startperiode für die Auswahl der Salden eingeben. Vor der hier eingegebenen Startperiode und nach der Endeperiode (Feld Periode bis) werden die Salden nicht angezeigt. Die Anzeige der Salden erfolgt nur in dem hier angegebenen Intervall.
• nach – In diesem Feld können Sie eine Endeperiode für die Auswahl der Salden eingeben. Nach der hier eingegebenen Endeperiode und vor der Startperiode (Feld Periode von) werden die Salden nicht angezeigt. Die Anzeige der Salden erfolgt nur in dem hier angegebenen Intervall.
• Kalendermonate – In diesem Feld können Sie einen Startmonat für die Auswahl der Salden eingeben. Vor dem hier eingegebenen Startmonat werden die Salden nicht angezeigt.
• nach – In diesem Feld können Sie einen Endemonat für die Auswahl der Salden eingeben. Nach dem Endemonat (Feld Monat bis) werden die Salden nicht angezeigt.

Mit dem Icon  [Einbelenden/Ausblenden] können weitere Abfragefelder eingeblendet werden, die in folgende Karteireiter unterteilt sind und Ihnen eine zusätzliche Eingrenzung der Daten ermöglichen.

• Karteireiter Allgemeines
• Karteireiter Sachkonten
• Karteireiter Kreditoren
• Karteireiter Debitoren

Karteireiter Allgemeines

Nachfolgend sind alle wesentlichen Auswahlfelder dieses Karteireiters beschrieben.

• Datenart – Geben Sie hier die Datenart an, die ausgewertet werden soll
• Zusätzliche Organisationseinheiten – Geben Sie hier die Organisationseinheiten an, die Sie zusätzlich auswerten wollen
• Buchungsart – Mit der Buchungsart legen Sie fest, welche Daten in der Cockpitanzeige ausgewertet werden sollen. Folgende Einstellung kann gewählt werden:
  • (Alle) – Es werden sowohl die echten als auch die Simulationsbuchungen ausgewertet
  • Echte Buchung – In der Auswertung werden nur die echten Buchungen berücksichtigt
  • Simulationsbuchung – Es werden nur Simulationsbuchungen ausgewertet
• Simulationsbuchungsart – Sofern Simulationsbuchungen ausgewertet werden sollen, können Sie über die Angabe einer oder mehrerer Simulationsbuchungsarten die Auswahl der auszuwertenden Simulationsbuchungen zusätzlich einschränken. Geben Sie keine Simulationsbuchungsart an, werden alle Simulationsbuchungen berücksichtigt.

Karteireiter Sachkonten

Die Felder dieses Karteireiters sind nur für die Eingabe geöffnet, sofern Sie die Anzeige für Sachkonten gewählt haben.

• Bezeichnung – Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Bezeichnungen als Auswahlkriterium für die Auswertung der Sachkonten an
• Kontentyp – Wählen Sie über die Wertehilfe des Feldes die Kontentypen der Sachkonten aus, die für die Auswertung verarbeitet werden sollen
• Steuerüberwachung – Wählen Sie über die Wertehilfe des Feldes die Angaben zur Steuerüberwachung der Sachkonten aus, die verarbeitet werden sollen
• Sachkontenklassifikation – Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Sachkontenklassifikationen als Auswahlkriterium für die zu berücksichtigenden Sachkonten an
• Klassifikation 1 – Sofern die Auswertung der Salden nur für Konten mit einer bestimmten ersten Klassifikation erfolgen soll, geben Sie diese hier ein
• Klassifikation 2 bis 5 – Ein entsprechender Sachverhalt wie bei Klassifikation 1 gilt für die weiteren Klassifikationen 2 bis 5

Karteireiter Kreditoren

Die Felder dieses Karteireiters sind nur für die Eingabe geöffnet, sofern Sie die Anzeige für Kreditoren gewählt haben.

• Bezeichnung – Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Bezeichnungen als Auswahlkriterium für Kreditoren an
• Partner Suchbegriff – Geben Sie bei Bedarf einen oder mehrere Suchbegriffe als Auswahlkriterium für Kreditoren an
• Postleitzahl – Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Postleitzahlen als Auswahlkriterium für Kreditoren an
• Land – Geben Sie bei Bedarf ein oder mehrere Länder als Auswahlkriterium für Kreditoren an
• Sammelkontenprofil – Geben Sie bei Bedarf ein oder mehrere Sammelkontenprofile als Auswahlkriterium für Kreditoren an
• Zuständiger Mitarbeiter – Geben Sie bei Bedarf einen oder mehrere zuständige Mitarbeiter als Auswahlkriterium für Kreditoren an
• Vertreter Rechnungswesen – Geben Sie bei Bedarf einen oder mehrere Vertreter im Rechnungswesen als Auswahlkriterium für Kreditoren an
• Partnerwährung – Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Partnerwährungen als Auswahlkriterium für Kreditoren an
• Partnerkonten-Klassifikation – Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Partnerkonten-Klassifikationen als Auswahlkriterium für Kreditoren an
• Klassifikation 1 – Sofern die Anzeige der Salden nur für Kreditoren mit einer bestimmten ersten Klassifikation erfolgen soll, geben Sie diese hier ein
• Klassifikation 2 bis 5 – Ein entsprechender Sachverhalt wie bei Klassifikation 1 gilt für die weiteren Klassifikationen 2 bis 5

Karteireiter Debitoren

Die Felder dieses Karteireiters sind nur für die Eingabe geöffnet, sofern Sie die Anzeige für Debitoren gewählt haben.

• Bezeichnung – Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Bezeichnungen als Auswahlkriterium für Debitoren an
• Partner Suchbegriff – Geben Sie bei Bedarf einen oder mehrere Suchbegriffe als Auswahlkriterium für Debitoren an
• Postleitzahl – Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Postleitzahlen als Auswahlkriterium für Debitoren an
• Land – Geben Sie bei Bedarf ein oder mehrere Länder als Auswahlkriterium für Debitoren an
• Sammelkontenprofil – Geben Sie bei Bedarf ein oder mehrere Sammelkontenprofile als Auswahlkriterium für Debitoren an
• Zuständiger Mitarbeiter – Geben Sie bei Bedarf einen oder mehrere zuständige Mitarbeiter als Auswahlkriterium für Debitoren an
• Vertreter Rechnungswesen – Geben Sie bei Bedarf einen oder mehrere Vertreter im Rechnungswesen als Auswahlkriterium für Debitoren an
• Partnerwährung – Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Partnerwährungen als Auswahlkriterium für Debitoren an
• Partnerkonten-Klassifikation – Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Partnerkonten-Klassifikationen als Auswahlkriterium für Debitoren an
• Klassifikation 1 – Sofern die Anzeige der Salden nur für Debitoren mit einer bestimmten ersten Klassifikation erfolgen soll, geben Sie diese hier ein
• Klassifikation 2 bis 5 – Ein entsprechender Sachverhalt wie bei Klassifikation 1 gilt für die weiteren Klassifikationen 2 bis 5

Arbeitsbereich

Im Arbeitsbereich stehen mehrere Tabellen zur Verfügung, die unterschiedlich für die verschiedenen gewählten Cockpitsichten strukturiert sind. Welche Informationen angezeigt werden, können Sie selbst bestimmen, indem Sie die verschiedenen Sichten gemäß Ihrer Zielsetzung auswählen. Je nach gewählter Cockpitsicht erhalten Sie z. B. eine Übersicht über die Jahresverkehrszahlen oder die Monatsverkehrszahlen eines Geschäftsjahres.

Darüber hinaus steht unter der Ansicht Monatsverkehrszahlen und Kontosummen und Salden der Button [Summe] zur Verfügung. Mit einem Klick auf den Button werden die Werte der Spalten Sollbetrag, Habenbetrag und Saldenbetrag summiert und als Summen in der letzten Bildschirmzeile  dargestellt. Ist die Summenzeile eingeblendet, können Sie diese über den Button auch wieder ausblenden.

Nachfolgend sind alle wesentlichen Tabellenspalten für die folgenden Sichten beschrieben:

• Jahresverkehrszahlen
• Monatsverkehrszahlen
• Kontensummen und Salden
• Salden je Sammelkonto
• Salden je Gegenkonto

Ansicht Jahresverkehrszahlen

Mit den Jahresverkehrszahlen erhalten Sie eine Übersicht über die Daten innerhalb der Finanzbuchhaltung pro Geschäftsjahr in absteigender Reihenfolge. Für jedes Geschäftsjahr der Finanzbuchhaltung wird eine Zeile mit folgenden Daten dargestellt:

• Geschäftsjahr – Diese Spalte enthält das Geschäftsjahr und deren Bezeichnung
• Eröffnungsbilanzbetrag – Hier wird der Betrag angezeigt, mit dem das Geschäftsjahr eröffnet wurde
• Sollbetrag – Diese Spalte enthält den Gesamtsollbetrag des Geschäftsjahres
• Habenbetrag – Diese Spalte enthält den Gesamthabenbetrag des Geschäftsjahres
• Saldenbetrag – Diese Spalte enthält den Gesamtsaldo, der sich aus dem Gesamtsoll- und dem Gesamthabenbetrag des Geschäftsjahres ergibt
• Kumulierter Betrag – Diese Spalte enthält den Gesamtbetrag, der sich aus den Spalten Eröffnungsbilanzbetrag, und Saldenbetrag ermittelt

Ansicht Monatsverkehrszahlen

Mit den Monatsverkehrszahlen erhalten Sie eine Übersicht über die Daten innerhalb der Finanzbuchhaltung je Buchungsperiode. Hier sind für das ausgewählte Geschäftsjahr und unter Berücksichtigung der Abfrageauswahl die Summen aller Buchungsperioden dargestellt. Je Buchungsperiode wird eine Zeile mit folgenden Daten angezeigt:

• Buchungsperiode – Diese Spalte enthält die Buchungsperiode und deren Bezeichnung
• Sollbetrag – Diese Spalte enthält den Sollbetrag der Buchungsperiode
• Habenbetrag – Diese Spalte enthält den Habenbetrag der Buchungsperiode
• Saldenbetrag – Diese Spalte enthält den Saldo, der sich aus dem Soll- und dem Habenbetrag der Buchungsperiode ergibt
• Kumulierter Betrag – In dieser Spalte wird der fortlaufende Saldenbetrag angezeigt
• Durchschnittsbetrag – Dieser Betrag ergibt sich aus dem kumulierten Betrag geteilt durch die Anzahl der entsprechenden Monate

Ansicht Kontensummen und Salden

In dieser Ansicht erhalten Sie eine Übersicht der Summen und Salden je Kontokreis (Buchhaltungskennzeichen). Die Anzeige erfolgt unter Berücksichtigung der getroffenen Auswahl in den Abfragefeldern. Je Konto wird eine Zeile mit folgenden Daten angezeigt:

• Konto – Diese Spalte enthält die Kontonummer sowie deren Bezeichnung
• Vortrag – Diese Spalte enthält den Anfangsbestand des jeweiligen Kontos
• Sollbetrag – Diese Spalte enthält den Gesamtbetrag der Sollbuchungen des Kontos für den gewählten Zeitraum
• Habenbetrag – Diese Spalte enthält den Gesamtbetrag der Habenbuchungen des Kontos für den gewählten Zeitraum
• Saldenbetrag – Diese Spalte enthält den Saldo, der sich aus dem Soll- und dem Habenbetrag des gewählten Zeitraumes für das Konto ergibt
• Kumulierter Betrag – Diese Spalte enthält den Gesamtbetrag, der sich aus den Spalten Vortrag, und Saldenbetrag ermittelt

Ansicht Salden je Sammelkonto

In dieser Ansicht erhalten Sie eine Übersicht über die Salden je Sammelkonto. Die Anzeige erfolgt unter Berücksichtigung der getroffenen Auswahl für Debitoren- oder Kreditorensammelkonten. Je Sammelkonto wird eine Zeile mit folgenden Daten angezeigt:

• Konto – Diese Spalte enthält die Kontonummer sowie deren Bezeichnung
• Vortrag – Diese Spalte enthält den Anfangsbestand des jeweiligen Sammelkontos
• Sollbetrag – Diese Spalte enthält den Gesamtbetrag der Sollbuchungen des Sammelkontos für den gewählten Zeitraum
• Habenbetrag – Diese Spalte enthält den Gesamtbetrag der Habenbuchungen des Sammelkontos für den gewählten Zeitraum
• Saldenbetrag – Diese Spalte enthält den Saldo, der sich aus dem Soll- und dem Habenbetrag des gewählten Zeitraumes für das Sammelkonto ergibt
• Kumulierter Betrag – Diese Spalte enthält den Gesamtbetrag, der sich aus den Spalten Vortrag, und Saldenbetrag ermittelt

Ansicht Salden je Gegenkonto

In dieser Ansicht erhalten Sie eine Übersicht über die Salden je Gegenkonto. Die Anzeige erfolgt unter Berücksichtigung der getroffenen Auswahl in den Abfragefeldern. Je Gegenkonto wird eine Zeile mit folgenden Daten angezeigt:

• Konto – Diese Spalte enthält die Kontonummer sowie deren Bezeichnung
• Sollbetrag – Diese Spalte enthält den Gesamtbetrag der Sollbuchungen des Kontos für den gewählten Zeitraum
• Habenbetrag – Diese Spalte enthält den Gesamtbetrag der Habenbuchungen des Kontos für den gewählten Zeitraum
• Saldenbetrag – Diese Spalte enthält den Saldo, der sich aus dem Soll- und dem Habenbetrag des gewählten Zeitraumes für das Konto ergibt
• Kumulierter Betrag – Diese Spalte enthält den Gesamtbetrag, der sich aus den Spalten Vortrag, und Saldenbetrag ermittelt