Mit Comarch Financials Enterprise steht Ihnen ein umfängliches Rechnungswesen zur Verfügung, das per Adapter in Comarch ERP Enterprise integriert ist. Informationen zum Rechnungswesenadapter liefert Ihnen die Dokumentation Customizing: Rechnungswesen.

Comarch Financials Enterprise wird durch die Frameworks Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung, Controlling und Anlagenbuchhaltung abgebildet. Jedes Framework umfasst zahlreiche eigene Anwendungen und Funktionen, die Sie individuell bei der Abwicklung der erforderlichen Prozesse unterstützen. Dabei greift das Rechnungswesen auch auf Daten zu, die zentral im Framework Basis unter Comarch ERP Enterprise verwaltet werden.

Darüber hinaus stellt Comarch Financials Enterprise externe Schnittstellen zum bidirektionalen Austausch von Daten zwischen Comarch ERP Enterprise und Comarch Financials Enterprise zur Verfügung. So werden beispielsweise aus dem ERP Stammdaten der Partner sowie Eingangs- und Ausgangsrechnungen an die Finanzbuchhaltung übertragen. Aus der Finanzbuchhaltung werden Informationen über offene Posten an das ERP übertragen.

In dieser Dokumentation finden Sie Hinweise auf Anwendungen, Einstellungen, Erweiterungen und weitere Dokumentationen, die Ihnen mit Comarch Financials Enterprise zur Verfügung stehen.

Customizing

In der Anwendung Customizing nehmen Sie unter der Funktion Comarch Financials Enterprise Einstellungen vor, um die einzelnen Bereiche des Rechnungswesens (Finanzbuchhaltung, Controlling und Anlagenbuchhaltung) zu aktivieren und für die individuellen Bedürfnisse Ihres Unternehmens zu konfigurieren.

Eine ausführliche Beschreibung der Einstellungen unter der Funktion Comarch Financials Enterprise finden Sie in der Dokumentation Customizing: Comarch Financials Enterprise.

Framework Basis

Im Framework Basis werden die allgemeingültigen Stammdaten verwaltet, die von allen Frameworks verwendet werden. Aufgrund spezieller Anforderungen durch das Rechnungswesen stehen in einigen dieser Stammdaten-Anwendungen zusätzliche Funktionen zur Verfügung. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Anwendungen Geschäftsjahre Partner und Länder deren Erweiterungen in den nachfolgend genannten weiterführenden Dokumentationen beschrieben sind.

Geschäftsjahre

In der Anwendung Geschäftsjahre nehmen Sie die Konfiguration der zusätzlichen Funktionen für das Rechnungswesen unter der Ansicht Comarch Financials Enterprise vor.

Unter den Karteireitern Finanzbuchhaltung, Controlling und Anlagenbuchhaltung erfassen und bearbeiten Sie die Einstellungen und Perioden, die für Geschäftsjahre in den jeweiligen Bereichen des Rechnungswesens erforderlich sind.

Ausführliche Informationen zu Geschäftsjahren und Perioden im Rechnungswesen finden Sie in der Dokumentation Erweiterung: Geschäftsjahre/Comarch Financials Enterprise.

Partner

Durch Einstellungen innerhalb der Partner unter der zusätzlichen Sicht Rechnungswesen sind für das Rechnungswesen wichtige Angaben vorzunehmen. So können dem Partner beispielsweise besondere Eigenschaften, wie Pseudopartner zur Abbildung von Einmalkunden und Einmallieferanten, Mischkonten oder Verbandszugehörigkeiten zugewiesen werden.

Ausführliche Informationen zu den Erweiterungen im Partnerstamm finden Sie in der Dokumentation Erweiterung: Partner, Ansicht „Rechnungswesen“/Comarch Financials Enterprise.

Länder

In der Anwendung Länder stehen für Comarch Financials Enterprise zusätzliche Felder zur Verfügung, z. B. für Einstellungen zum Zahlungsverkehr.

Ausführliche Informationen zu den Erweiterungen finden Sie in der Dokumentation Erweiterung: Länder/Comarch Financials Enterprise.

Framework Rechnungswesen

Das Framework Rechnungswesen beinhaltet Anwendungen, die gemeinsam durch Comarch ERP Enterprise und Comarch Financials Enterprise verwendet werden. Dies sind neben Anwendungen zur Stammdatenerfassung auch Cockpit- und Berichtsanwendungen. In der Dokumentation Einführung: Rechnungswesen finden Sie eine Übersicht der Anwendungen.

Darüber hinaus ergänzt Comarch Financials Enterprise das Framework Rechnungswesen um zahlreiche eigene Anwendungen und schaltet zusätzliche Felder in den Stammdaten-Anwendungen für Steuerschlüssel, Kostenarten und Zahlungsbedingungen frei. Die Anwendungen in diesem Framework stehen allen drei Bereichen des Rechnungswesens (Finanzbuchhaltung, Controlling und Anlagenbuchhaltung) zur Verfügung.

Im Folgenden sind auszugsweise verschiedene Anwendungen aus dem Framework Rechnungswesen aufgelistet. Ausführliche Informationen und Beschreibungen können Sie den genannten weiterführenden Dokumentationen entnehmen.

Steuerschlüssel

In der Anwendung Steuerschlüssel stehen Ihnen zusätzliche Felder für wesentliche Steuerungsmöglichkeiten innerhalb des Rechnungswesens zur Verfügung.

Ausführliche Informationen zu den Erweiterungen im Steuerschlüssel finden Sie in der Dokumentation Erweiterung: Steuer-Schlüssel/Comarch Financials Enterprise.

Kostenarten

In der Anwendung Kostenarten stehen für Comarch Financials Enterprise zusätzliche Felder und Funktionen zur Verfügung, wie beispielsweise eine mehrdimensionale Zuordnung zur Berechtigungssteuerung.

Ausführliche Informationen zu den Erweiterungen in der Anwendung finden Sie in der Dokumentation Erweiterung: Kostenarten/Comarch Financials Enterprise.

Zahlungsbedingungen

Für Zahlungsbedingungen die in Comarch Financials Enterprise verwendet werden, können Sie in der Anwendung Zahlungsbedingungen zusätzliche Daten verwalten.

Ausführliche Informationen zu den Erweiterungen in der Anwendung finden Sie in der Dokumentation Erweiterung: Zahlungsbedingungen/Comarch Financials Enterprise.

Bilanzierungskreise

Durch Bilanzierungskreise haben Sie die Möglichkeit, das Rechnungswesen parallel nach unterschiedlichen Rechnungslegungsvorschriften zu führen. In der Anwendung Bilanzierungskreise legen Sie die Bilanzierungskreise fest, die Sie im Rechnungswesen zur Abbildung der Werte nach den entsprechenden Rechnungslegungsvorschriften verwenden wollen.

Die Dokumentation Bilanzierung nach unterschiedlichen Rechnungslegungsvorschriften liefert Ihnen ausführliche Informationen zur Verwendung von Bilanzierungskreisen und deren Auswirkung.

Buchungsserver

Ein Buchungsserver dient der Verarbeitung von Buchungsdaten, der Übermittlung Controlling relevanter Daten und der Ermittlung von Daten zum Zahlungsverhalten, die durch Anwendungen aus den Frameworks Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung und Controlling erzeugt werden.

Buchungsserver werden in der gleichnamigen Anwendung angelegt, einem Subsystem (z .B. Finanzbuchhaltung) zugeordnet und aktiviert. Es sollte je verwendetem Subsystem aber nur ein Buchungsserver aktiv sein.

Eine ausführliche Beschreibung der Anwendung finden Sie in der Dokumentation Buchungsserver.

Berechtigungen

Ergänzend zu dem Berechtigungskonzept von Comarch ERP Enterprise können Sie in Comarch Financials Enterprise Berechtigungen für bestimmte (selektive) Daten (sogenannte Berechtigungsobjekte) vergeben. Diese Datenberechtigungen erlauben es, Auswertungs-, Buchungs- und Modifizierungsrechte auf Einzeldatenebene zuzulassen und einzuschränken.

Das Berechtigungskonzept können Sie in der Dokumentation Einführung: Berechtigungen im Rechnungswesen nachlesen.

Parallele Hauswährungen

Parallelwährungen werden als zusätzliche interne Hauswährungen geführt. Jede bestehende Währung einer Organisation kann als zusätzliche interne Hauswährung eingerichtet werden. Mit der Parallelwährung kann beispielsweise eine einheitliche Auswertungswährung (z. B. für Bilanzen) innerhalb einer Gruppe verbundener Unternehmen mit unterschiedlichen primären Hauswährungen festgelegt werden.

Weitere Informationen liefert Ihnen die Dokumentation Einführung: Parallele Hauswährungen.

Stammdaten-Replikation

Unternehmen, die mehrere Organisationen in der Finanzbuchhaltung abbilden müssen, werden besonders durch den Datenreplizierungsdienst unterstützt., der es Ihnen erlaubt Stammdaten, wie z. B. Sachkonten, aus einer zentralen Pflege heraus in beliebige Organisationen zu replizieren. Die Funktion Stammdaten-Replikation bietet dazu die Möglichkeit zu entscheiden, welche der vielen Steuerungsmerkmale der Stammdaten repliziert werden sollen und welche nicht. Ebenso können Sie festlegen, ob replizierte Daten in den Zielorganisationen geändert bzw. überarbeitet werden dürfen.

Eine ausführliche Beschreibung dieser Funktion finden Sie in der Dokumentation Einführung: Stammdaten-Replikation.

Datenüberlassung GDPdU

Im Rahmen der GDPdU wird unter anderem eine Möglichkeit verlangt, dem Betriebsprüfer steuerlich relevante Daten des Unternehmens auf einem Datenträger zur Verfügung zu stellen. Der Betriebsprüfer kann die ihm überlassenen Daten in Deutschland mit der Prüfungssoftware IDEA (Version 2006) der Firma Audicon, bzw. mit der entsprechenden IDEA-Version für Österreich, laden und auswerten.

Ausführliche Informationen zu den Einstellungen und Vorgehensweisen zur Datenüberlassung liefert Ihnen die Dokumentation Einführung: Datenüberlassung GDPdU.

Definierte Berichte

In Comarch Financials Enterprise stehen Standardberichte zur Verfügung, bei denen der Grundaufbau weitgehend vorgegeben ist. Ergänzend zu diesen Standardberichten können Sie sich auch individuell definierte Berichte erstellen.

Für diese Berichte wird der Spaltenaufbau anhand individueller Spaltenschemata und der Zeilenaufbau anhand individueller Zeilenschemata festgelegt. Innerhalb der Berichtsdefinitionen können über die Anwendungen „Definierte Berichte ausgeben“ und „Definierte Berichte abfragen“ die eingerichteten Spalten- und Zeilenschemata zu immer neuen Auswertungsdesigns kombiniert werden. Anwendungsbereiche für definierte Berichte sind unter anderem:

• Bilanz mit Kontokorrentgliederung
• Gewinn und Verlustrechnung (GuV)
• Kurzfristige Erfolgsrechnung (BWA)

Für ausführliche Informationen zur Funktion Definierte Berichte ziehen Sie die  jeweiligen weiterführenden Dokumentationen zurate.

Framework Finanzbuchhaltung

Die Finanzbuchhaltung bildet einen Schwerpunkt des Rechnungswesens, in dem neben dem Hauptbuch auch das Nebenbuch der Personenkonten abgebildet wird.

Im Framework Finanzbuchhaltung stehen Ihnen neben den Anwendungen zur Erfassung der Stammdaten, wie beispielsweise Steuerjahre, Belegarten, Sammelkontenprofile, Zahlungswege und Hausbanken, auch zahlreiche Buchungs- und Auswertungsfunktionen zur Abbildung aller relevanten Geschäftsprozesse innerhalb der Finanzbuchhaltung zur Verfügung.

Im Überblick beinhaltet das Framework Finanzbuchhaltung unter anderem folgende Funktionen:

• Erfassung von Buchungsbelegen mit individuell definierbaren Belegarten zur Steuerung der Erfassung
• Direkte Versorgung des Controllings und der Anlagenbuchhaltung aus relevanten Belegen
• Automatisches Bankenbuchen (ABB)
• Zahlungsverkehr
• Mahnwesen
• Anzahlungen
• Entgelteinbehalte
• Automatische Abgrenzungen
• Währungsneubewertung nach unterschiedlichen Bewertungsansätzen
• Bereinigung offener Posten
• Warenkreditversicherung
• Konzernverrechnung
• Liquiditätsmanagement
• Auswertungen über anpassbare Cockpits und variabel gestaltbare Berichte hinsichtlich Sortierung und Summierung

Ausführliche Informationen zu den Anwendungen und Einstellungen im Framework Finanzbuchhaltung sowie Hinweise auf weiterführende Dokumentationen finden Sie in der Dokumentation Einführung: Finanzbuchhaltung.

Sofern dies gefordert ist, unterstützt das Framework Finanzbuchhaltung zusätzliche Funktionen zur Abbildung landesspezifischer Besonderheiten, z. B. für Italien, Frankreich und Polen. Die erforderlichen Informationen in Bezug auf die landesspezifischen Funktionen liefern Ihnen dann die jeweiligen Dokumentationen.

Framework Controlling

Der Bereich Controlling unter Comarch Financials Enterprise umfasst neben der klassischen Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung auch die kostenrechnerische Betrachtung von Projekten, Betriebseinheiten und weiteren frei definierbaren Dimensionen (beispielsweise Kunde, Vertreter, Artikel, Region). Dabei können alle gängigen Kostenrechnungsphilosophien wie etwa Voll- und Teilkostenrechnung, Deckungsbeitragsrechnung oder Grenzplankostenrechnung berücksichtigt werden.

Darüber hinaus bietet das Controlling unter anderem Funktionen zu folgenden Themen:

• Planung und Budgetierung
• Sekundärkosten
• Auswertungen über anpassbare Cockpits und variabel gestaltbare Berichte hinsichtlich Sortierung und Summierung
• Integration der Finanzbuchhaltung und Anlagenbuchhaltung
• Übernahme relevanter Daten aus Comarch ERP Enterprise (z. B. aus Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen, Materialbuchungen und Produktionsaufträgen)

Die Dokumentation Einführung: Controlling bietet einen Überblick über die Anwendungen die im Framework Controlling unter Comarch Financials Enterprise zur Verfügung stehen. Darüber hinaus erhalten Sie Hinweise auf weiterführende Dokumentationen.

Framework Anlagenbuchhaltung

Die Anlagenbuchhaltung ist ein vollständig integrierter Teilbereich des Rechnungswesens. Sie verwaltet Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens für den gesamten Lebenszyklus. Die Anlagenbuchhaltung liefert die Grundlage für betriebliche Entscheidungen bezüglich des Anlagevermögens. Zahlreiche Auswertungen, insbesondere der Anlagenspiegel aber auch Listen und Saldenaufstellungen stehen dafür zur Verfügung.

Zusammenfassend beinhaltet die Anlagenbuchhaltung unter anderem folgende Funktionen:

• Integration der Finanzbuchhaltung und des Controllings
• Führung von verschiedenen Wertansätzen je Anlage (parallele Bilanzierung nach HGB, IFRS etc.)
• Definieren von Plananlagen für Investitionsplanung
• Berechnung von Ist- und Plan-Abschreibung
• Simulation der Entwicklung des Anlagevermögens in zukünftigen Wirtschaftsjahren
• Führen von Versicherungs- und Wiederbeschaffungswerten
• Buchungsprogramm für Zugänge, Umbuchungen, Wertkorrekturen, Stammdatenänderungen oder Abgänge
• Übergabe aller relevanten Vorgänge an die Finanzbuchhaltung und an das Controlling (z. B. Abschreibungen, Verschrottungen, Wertkorrekturen sowie kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen)
• Auswertungen über anpassbare Cockpits und variabel gestaltbare Berichte hinsichtlich Sortierung und Summierung

Ausführliche Informationen zu den Anwendungen und Einstellungen im Framework Anlagenbuchhaltung sowie Hinweise auf weiterführende Dokumentationen finden Sie in der Dokumentation Einführung: Anlagenbuchhaltung.