Das Buchungsprogramm ist das Kernelement der Finanzbuchhaltung. Der gesamte Buchungsstoff wird über das Buchungsprogramm erfasst und direkt im Bereich der offenen Posten und Konten gebucht. In diesem Dokument ist das Buchungsprogramm der Finanzbuchhaltung mit seinen Karteireitern und Feldern beschrieben. Darüber hinaus erhalten Sie in diesem Dokument einen Überblick über die anwendungsbezogenen Aktionen, die Ihnen in der Dialogerfassung zur Verfügung stehen.

Anleitungen zum Umgang mit der Anwendung sowie Anwendungs- bzw. Buchungsbeispiele finden Sie der Dokumentation Vorgehensweisen: Buchen Finanzbuchhaltung.

Informationen zu Voraussetzungen und Einstellungen liefert Ihnen die Dokumentation Einführung: Buchen Finanzbuchhaltung.

Anwendungsbeschreibung

Die Anwendung Buchen Finanzbuchhaltung dient der manuellen Erfassung und Bearbeitung unterschiedlicher Buchungen. Jede Buchung erfassen Sie unter einer Belegart, der immer ein Belegtyp zugeordnet ist. In Verbindung mit dem Belegtyp bestimmt die Belegart die generelle Art der Buchung, z. B. Rechnung, Gutschrift, Zahlung etc. Darüber hinaus beeinflusst die Belegart die Eingabefelder und Kontrollen während der Erfassung.

Über den Button [Neu] können Buchungen als neue Buchung erfasst oder aus einer bestehenden Buchung dupliziert werden. Eine vorhandene Buchung können Sie als Musterbuchung duplizieren.

Zu einer aktuellen Buchung werden verschiedene Basisinformationen wie z. B. Belegsummen, Kontosummen oder OP-Summen dargestellt, die Sie ein- oder ausblenden können.

Der Buchungseditor der Anwendung besteht aus verschiedenen Karteireitern und Feldern, die bei der Erfassung eines Beleges aktiv (für die Eingabe aufrufbar bzw. geöffnet) oder inaktiv (für die Eingabe gesperrt bzw. nicht verfügbar) sind. Welche Karteireiter und Felder für einen Beleg aktiv sind, wird zum einen von der Art der Buchung (Belegart) und zum anderen vom  Positionstyp (z. B. Führungsbuchung oder Teilbuchung) der  aktuellen Buchungsposition im Buchungseditor bestimmt.

Abhängig von der zugeordneten Belegart und dem aktuellen Status der Buchung können anwendungsbezogene Aktionen für die Buchung aufgerufen bzw. durchgeführt werden, z. B. einen Beleg zurückstellen.

Identifikationsbereich

Der Identifikationsbereich der Anwendung Buchen Finanzbuchhaltung enthält die relevanten Felder, um einen Beleg bzw. eine Buchung eindeutig zu identifizieren. Der Identifikationsbereich besteht aus den Feldern Belegart und Satznummer sowie der Anzeige der Belegbasis-Informationen.

• Belegart – In diesem Feld geben Sie eine Belegart an, oder wählen diese über die Wertehilfe des Feldes aus. Aufgrund der Belegart bestimmen Sie die Art der Buchungen die erfasst werden, z. B. Rechnungen, Gutschriften, Sachbuchungen, Bankbuchungen etc. Weiterhin werden über die Belegarten die Eingabefelder und Funktionen während der Buchungserfassung beeinflusst.
• Satznummer – Die Satznummer wird vom Programm automatisch vergeben und kennzeichnet einen Beleg eindeutig. Die Nummerierung ist fortlaufend. Bei mehreren Buchungen eines Beleges (Splittbuchungen) erhalten alle zusammengehörigen Buchungen dieselbe Nummer.

Belegbasis-Informationen

Unterhalb der Identifikationsfelder des Buchungsprogrammes werden verschiedene Basisinformationen zu einem aktuell gebuchten Beleg dargestellt, z. B. die Belegsummen, OP-Summen oder Kontensalden. Die Belegbasis-Informationen sind in mehrere Karteireiter aufgeteilt und können ein- oder ausgeblendet werden. Die Belegbasis-Informationen sind bei Aufruf einer Belegart normalerweise immer eingeblendet. Der Bereich kann jedoch zu Gunsten der Darstellung einer erhöhten Anzahl von Buchungszeilen ausgeblendet werden. Das Ein- oder Ausblenden kann über Einstellungen in der Anwendung Customizing oder benutzerindividuell über die Anwendung Einstellungen Buchen Finanzbuchhaltung vorbesetzt werden. Dieses Ein- und Ausblenden ist aber auch während der Buchungserfassung jederzeit manuell auslösbar. Im Folgenden werden die einzelnen Karteireiter der Belegbasis-Informationen näher erläutert.

Karteireiter Belegsummen

Unter dem Karteireiter Belegsummen wird Ihnen die Entwicklung einer Buchung dargestellt. Es handelt sich dabei immer um den Beleg, den Sie gerade erfassen bzw. bearbeiten. Anhand der dargestellten Belegsummen erkennen Sie, ob die einzelnen Buchungen eines Beleges aufgehen. Nur wenn die Buchungen eines Beleges betragsmäßig aufgehen, kann ein Beleg vollständig gebucht werden. Sollten die Buchungen eines Beleges nicht vollständig aufgehen, wird Ihnen die Höhe des noch ausstehenden Betrages angezeigt. Solange ein Beleg den Status In Erfassung oder Gespeichert aufweist, kann dieser Beleg zurückgestellt, geändert oder gelöscht werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Buchungen eines Beleges betragsmäßig aufgehen oder teilweise noch offen sind.

Karteireiter Informationen

Unter diesem Karteireiter erhalten Sie Informationen zu einer Buchung. Es wird u. a. der Erfasser, der Erfassungs- oder Änderungszeitpunkt einer Buchung dargestellt.

Karteireiter OP-Summen

Der Karteireiter OP-Summen wird nur im Rahmen von OP-Ausgleichsbuchungen mit den jeweiligen Werten gefüllt. Unter anderem werden der Buchungsbetrag, der Betrag der zugeordneten Posten, die Abzüge und die Summen zugeordneter und neu erzeugter offener Posten angezeigt.

Karteireiter Abstimmkreise

Mit Abstimmkreisen werden Zusammenschlüsse von Belegen bezeichnet, die separat verwaltet und geprüft werden können, z. B. um Rechnungen und Zahlungen eines Partners für einen bestimmten Zeitraum zu überprüfen. Es ist möglich, einen Abstimmkreis zur Prüfung der Summe aller in diesem Kreis getätigten Buchungen zu nutzen oder aber als eine Art Buchungssitzung zu verwenden. Diese Sitzung kann als eigenständiger Vorgang gespeichert und wieder hervorgerufen werden, bis sie abgeschlossen wird.

Folgende Aktionen können über die Aktionsrolle innerhalb des Karteireiters Abstimmkreise ausgeführt werden:

• Abstimmung erzeugen – Um einen Abstimmkreis im Buchungsprogramm zu eröffnen, wählen Sie über die Aktionsrolle die Aktion [Abstimmkreis erzeugen]. Es öffnet sich ein Dialogfenster, indem Sie für den neuen Abstimmkreis unter Anderem eine Bezeichnung erfassen. Diese Bezeichnung soll Ihnen das Wiederauffinden des Abstimmkreises erleichtern. Sie haben die Möglichkeit das Buchungsprogramm zu verlassen ohne einen Abstimmkreis endgültig abzuschließen. Der Abstimmkreis erhält, je Einstellung, den Status In Bearbeitung oder Zurückgestellt.

• Abstimmung zurückstellen – Mit der Aktion [Abstimmung zurückstellen] können Sie einen Abstimmkreis zurückzustellen und ihn zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufrufen.
• Abstimmung wieder eröffnen – Einen nicht abgeschlossenen Abstimmkreis können Sie über die Aktion [Abstimmung wieder eröffnen] aufrufen. Somit können Sie wertmäßig weitere Buchungen innerhalb des Abstimmkreises erfassen.
• Abstimmung endgültig schließen – Führen Sie über die Aktionsrolle die Aktion [Abstimmung endgültig schließen] aus, um einen Abstimmkreis abzuschließen.
• Abstimmung berechnen – Mit der Aktion [Abstimmung berechnen] werden die Summen für den Abstimmkreis berechnet.

Karteireiter Buchungsstatistik

Unter diesem Karteireiter wird Ihnen eine Statistik der eigenen Buchungen und der Buchungen aller Benutzer dargestellt. Sofern in der aktuellen Organisation eigene fehlerhafte Buchungen vorhanden sind, wird dies durch ein rotes Dreieck im Karteireiter dargestellt. Hat der aktuelle Benutzer keine eigenen fehlerhaften Buchungen, aber in der aktuellen Organisation sind generell fehlerhafte Buchungen vorhanden, wird ein gelbes Dreieck dargestellt.

Die Übersicht zeigt eine Statistik für folgende Buchungen:

• Fehlerhafte Buchungen
• Zurückgestellte Buchungen
• Buchungen in Erfassung
• Periodische Buchungen in Erfassung
• Aktive periodischen Buchungen
• Fehlerhafte periodische Buchungen
• Automatische Folgebuchungen in Erfassung
• Aktive automatische Folgebuchungen
• Fehlerhafte automatische Folgebuchungen
• Geparkte Buchungen

Karteireiter Periodische Buchung

Der Karteireiter Periodische Buchung ist nur zur Eingabe geöffnet, wenn Sie eine neue periodische Buchung erfassen oder eine bestehende periodische Buchung bearbeiten. Eine neue periodische Buchung erfassen Sie, indem Sie über den Button [Neu] die Aktion [Neue periodische Buchung] auswählen.

Um eine bestehende bzw. eine aktive periodische Buchung zu bearbeiten, rufen Sie diese Buchung entweder über die Anwendung Cockpit: Erfasste Buchungen Finanzbuchhaltung oder im Buchungsdialog über die Suchfunktion des Navigationsbereiches auf. Weitere Informationen zu diesen Buchungen finden Sie in der Dokumentation Periodische Buchungen.

Im Folgenden sind die Felder für die Abrufbedingungen einer zu erfassenden periodischen Buchung beschrieben.

• Intervall – Festlegung, in welchem Intervall eine periodische Buchung abgerufen wird. Zur Auswahl stehen:
  • Kalendermonate – Der Abruf der periodischen Buchung erfolgt je Kalendermonat, unabhängig vom eingerichteten Wirtschaftsjahr.
  • Buchungsperioden – Der Abruf der periodischen Buchung erfolgt je Buchungsperiode, abhängig vom eingerichteten Wirtschaftsjahr.
• Abstand in Monaten – Hier hinterlegen Sie das Ausführungsintervall der periodischen Buchung in Monaten bzw. Buchungsperioden.
• Erster Abruf – Anhand des hier eingegebenen Datums wird die Buchungsperiode für den Start der ersten Ausführung ermittelt.
• Letzter Abruf – Anhand des hier eingegebenen Datums wird die Buchungsperiode für die letzte Ausführung ermittelt. Sofern im Feld Intervall die Buchungsperioden ausgewählt wurden, muss in diesem Feld eine Eingabe erfolgen.
• Belegtag – Hier wird der Tag des Monats bzw. der Periode angegeben, an dem die periodische Buchung durchgeführt wird.
• Ausführungstage – Ausführungsdatum für die Durchführung oder Neuerstellung der wiederkehrenden Buchung. Dieses Datum kann kleiner oder gleich dem Belegdatum sein. Hier ist ein Bereich von – 30 Tagen bis 0 Tage möglich.
• Währung aktualisieren – In diesem Feld geben Sie an, ob bei Fremdwährungsbuchungen der Kurs zur Umrechnung in die Landeswährung je Ausführung neu aus der Kurstabelle (Wechselkurse) ermittelt wird.
• Letztes Buchungsdatum – Dieses Feld ist eingabegeschützt. Es stellt Ihnen das letzte Buchungsdatum der zuletzt abgerufenen periodischen Buchung dar.
• Zuletzt gebucht in Periode – Dieses Feld ist eingabegeschützt. Es stellt Ihnen die Buchungsperiode dar, in der zuletzt eine periodische Buchung abgerufen bzw. gebucht wurde.

Karteireiter Muster-Folgebuchungen

Der Karteireiter Muster-Folgebuchungen ist nur für Muster-Folgebuchungen und automatische Folgebuchungen verfügbar. Unter diesem Karteireiter geben Sie in einer Muster-Folgebuchung die Belegauswahl an und legen die zeitliche Gültigkeit, den prozentualen Verrechnungsanteil sowie die Betragsgrundlage für die Erstellung automatischer Folgebuchungen fest.

Bei einer automatischen Folgebuchung enthält der Karteireiter die Referenz auf den auslösenden Basisbeleg und der zugrunde liegenden Muster-Folgebuchung.

Eine ausführliche Beschreibung zu automatischen Folgebuchungen finden Sie in der Dokumentation Einführung: Automatische Folgebuchungen.

Die Felder einer Muster-Folgebuchung:

• Belegauswahl – Geben Sie in diesem Feld die Belegauswahl ein, über welche die Basisbelege zur Erstellung der automatischen Folgebuchungen ausgewählt werden sollen. Über die Wertehilfe Belegauswahl für automatische Folgebuchungen suchen können Sie die passende Belegauswahl auswählen.
• Art des Abrufzeitraums – Legen Sie in diesem Feld die Art des Abrufzeitraums fest, ab dem automatische Folgebuchungen erzeugt werden sollen. Sie können eine der folgenden Einstellungen wählen:
  • Belegdatum
  • Buchungsperiode
• Abruf ab Belegdatum – Sofern Sie für die Art des Zeitraums die Einstellung Belegdatum gewählt haben, erfassen Sie in diesem Feld das erste Belegdatum, ab dem automatische Folgebuchungen erzeugt werden sollen.
• Abruf bis Belegdatum – Erfassen Sie in diesem Feld optional das letzte Belegdatum, bis zu dem automatische Folgebuchungen erzeugt werden sollen.
• Abruf ab Buchungsperiode – Sofern Sie für die Art des Zeitraums die Einstellung Buchungsperiode gewählt haben, geben Sie in diesem Feld die erste Buchungsperiode an, ab der automatische Folgebuchungen erzeugt werden sollen.
• Abruf bis Buchungsperiode – Geben Sie in diesem Feld optional die letzte Buchungsperiode an, bis zu der automatische Folgebuchungen erzeugt werden sollen.
• Verrechnungsanteil – Der Verrechnungsanteil ist der prozentuale Betragsanteil einer Basisbuchung, mit dem eine automatische Folgebuchung  gebucht werden soll. Geben Sie hier den Verrechnungsanteil als Prozentsatz des Basisbuchungsbetrages an.
• Berechnungsgrundlage – Legen Sie in diesem Feld die Betragsgrundlage des zu verrechnenden Buchungsbetrags fest. Sie können eine der folgenden Einstellungen wählen:
  • Bruttobetrag
  • Nettobetrag
  • Steuerbetrag
• Dimensionsdaten übernehmen – Legen Sie in diesem Feld fest, woher die Dimensionsdaten für die automatischen Folgebuchungen übernommen werden sollen. Sie können eine der folgenden Einstellungen wählen:
  • Aus Basisbuchung
  • Aus Muster-Folgebuchung

• Wechselkursdaten übernehmen – Legen Sie in diesem Feld fest, woher bei automatischen Folgebuchungen in Fremdwährung die Wechselkursdaten für die Umrechnung in die primäre Hauswährung übernommen werden sollen. Sie können eine der folgenden Einstellungen wählen:
  • Aus Basisbuchung
  • Aus Muster-Folgebuchung
  • Neu aus Wechselkurstabelle
• Zuletzt analysiert – In diesem Feld wird Ihnen angezeigt, wann zuletzt eine Analyse der Daten hinsichtlich der Erstellung von automatischen Folgebuchungen anhand dieser Muster-Folgebuchung vorgenommen wurde.
• Analysiert/gebucht bis Satznummer – In diesem Feld wird Ihnen die Satznummer angezeigt, bis zu der eine Analyse bzw. die Buchung von automatischen Folgebuchungen erfolgte.

Die Felder in einer automatischen Folgebuchung:

• Erstellt gemäß Muster-Folgebuchung – In diesem Feld wird Ihnen die Belegnummer der zugrunde liegenden Muster-Folgebuchung angezeigt.
• Auslöser – Dieses Feld zeigt die Beleg- und Positionsnummer des auslösenden Basisbeleges.

Karteireiter Salden

Dieser Karteireiter ist nur für Belege mit dem Verarbeitungsstatus Gebuchter Beleg  verfügbar. Hier werden Ihnen alle Kontenbewegungen des Belegs in Leit- und Fremdwährung angezeigt. Über den Button [Summe] können Sie die Anzeige der Summenzeile ein- und ausblenden.

Karteireiter ABB

Der Karteireiter ist nur bei der Bearbeitung von Bankbelegen aus dem Automatischen Bankenbuchen (ABB) verfügbar. Unter diesem Karteireiter werden Ihnen als Information die im Bankbeleg übermittelten Verwendungszweck-  und Auftraggeber-Daten angezeigt.

Karteireiter Fehlerbericht

Dieser Karteireiter ist nur bei Buchungen aus der Schnittstellenverarbeitung verfügbar, die aufgrund eines Fehlers nicht korrekt verarbeitet werden konnten. Durch den hier angezeigten Fehlertext erhalten Sie Informationen über die Art des Fehlers.

Arbeitsbereich

Der Arbeitsbereich der Anwendung Buchen Finanzbuchhaltung besteht aus einer Buchungspositionstabelle und einem Buchungseditor.

Buchungspositionstabelle

Die Buchungspositionstabelle wird über die gespeicherten Buchungen aus dem Buchungseditor gefüllt. Es wird immer nur die aktuelle Buchung dargestellt, die Sie gerade erfassen oder bearbeiten. Eine Buchung besteht mindestens aus zwei Buchungspositionen, einer Position mit der Buchung auf dem Konto und einer Position mit der Buchung auf dem Gegenkonto. Die Buchung auf dem Konto stellt die Führungsbuchung dar. Die Buchung auf dem Gegenkonto stellt die Teilbuchung dar. Zu einem Beleg kann es immer nur eine Führungsbuchung aber beliebig viele Teilbuchungen geben, z. B. eine Aufteilung auf mehrere Gegenkonten.

In den Belegbasis-Informationen unter dem Karteireiter Belegsummen können Sie den Fortgang einer Buchung ablesen. Sie erkennen, ob die Buchung eines Beleges aufgeht bzw. welche Beträge noch offen sind. Führungs- und Teilbuchungen werden in der Buchungstabelle mit folgenden Icons dargestellt:

In der Buchungspositionstabelle stehen verschiedene Ansichten zur Verfügung. Diese dienen der Übersicht über alle Informationen zu einer Buchung und den dazugehörigen Buchungspositionen.

• Ansicht Konten Standard
• Ansicht OP-Splitt
• Ansicht Zahlung erweitert
• Ansicht OP

Die Darstellung der Buchungspositionen in der Buchungspositionstabelle kann über das Feld Positionstyp gezielt eingeschränkt werden. Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

• Alle
• Führungsbuchung
• Teilbuchung
• OP-Neuanlage
• OP-Zuordnung
• OP-Ausbuchung
• Ausbuchung
• OP-Währungsdifferenz
• Währungsdifferenz

Im Folgenden werden die verschiedenen Ansichten in der Buchungspositionstabelle mit ihren einzelnen Feldern näher beschrieben:

Buchungseditor (Positionseditor)

Im Buchungseditor findet die Erfassung oder Bearbeitung einer Buchung statt. Neben den eigentlichen Informationen einer Buchung (Belegnummer, Belegdatum, Konto, Buchungsbetrag etc.), gibt es viele weitere Informationen zu einer Buchung. Welche Informationen das im Einzelnen sind, hängt vom Geschäftsvorgang ab (Kundenrechnungen, Lieferantenrechnungen, Zahlungseingänge, Zahlungsausgänge etc.). Da nicht alle Felder die zur Erfassung solcher zusätzlichen Informationen dienen auf einer Bildschirmmaske dargestellt werden können, ist der Buchungseditor in verschiedene Karteireiter aufgeteilt.

Die einzelnen Karteireiter und deren Felder werden in der Dokumentation Buchen Finanzbuchhaltung: Buchungseditor ausführlich beschrieben.

Anwendungsbezogene Aktionen

In der Anwendung Buchen Finanzbuchhaltung stehen über die Aktionsrolle in der Standard-Symbolleiste die folgenden anwendungsbezogenen Aktionen zur Verfügung.

• Beleg buchen
• Buchen und neu beginnen
• Beleg zurückstellen
• Zurückstellen und neu beginnen
• Beleg parken
• Automatische Ausbuchungen
• Stornieren
• Stornieren erweitert
• Abgrenzung abbrechen/beenden…
• Periodische Buchung bearbeiten
• Periodische Buchung aktivieren
• Periodische Buchung auf erledigt setzen
• Periodische Buchung abrufen
• Heutige Buchungen löschen
• Barcode drucken
• Muster-Folgebuchung bearbeiten
• Muster-Folgebuchung aktivieren
• Muster-Folgebuchung auf erledigt setzen

Darüber hinaus bietet die Anwendung Buchen Finanzbuchhaltung innerhalb der Standard-Symbolleiste die Möglichkeit, über folgende Icons in andere Anwendungen zu wechseln.

• Finanzcockpit
• Einstellungen Buchen Finanzbuchhaltung
• Buchungsserver Cockpit

Beleg buchen

Über diese Aktion wird der aktuelle Beleg zum Buchen an den Buchungsserver übergeben. Der Status wechselt auf Buchbarer Beleg. Sofern der Beleg gebucht ist, wechselt der Status auf Gebuchter Beleg. Wird Ihnen dieser Statuswechsel nicht angezeigt, aktualisieren Sie ggf. die Anzeige.

Die Aktion ist nur bei Belegen mit dem  Buchungsstatus In Erfassung möglich. Um beispielsweise einen Belege mit dem Status Zurückgestellter Beleg zu buchen, muss dieser zunächst gespeichert werden. Mit dem Speichern ändert sich automatisch der Status des Belegs in In Erfassung und über die Aktionsrolle steht somit die Aktion [Beleg Buchen] zur Verfügung. Diese Vorgehensweise gilt auch für Belege mit dem Buchungsstatus Musterbeleg und Fehlerhafter Beleg.

Wenn Sie im Customizing oder in den benutzerabhängigen Einstellungen das automatische Buchen für den Buchungsdialog aktiviert haben, wird durch Betätigen der Eingabetaste ein in sich aufgehender Beleg sofort gebucht. Für diesen Vorgang können Sie zusätzlich die Bestätigung über ein Dialogfenster einstellen.

Sofern das Dialogfenster erscheint, hat der Button [OK] im Dialogfenster die gleiche Bedeutung wie die Aktion [Buchen und neu beginnen]. Der Button [Nur speichern und buchen] hingegen ist gleichbedeutend mit der Aktion [Beleg buchen]. Informationen dazu finden Sie auch in der Dokumentation Einstellungen Buchen Finanzbuchhaltung.

Buchen und neu beginnen

Diese Aktion ist im Wesentlichen mit der Aktion [Beleg buchen] identisch. Darüber hinaus wird der Beleg aus der Buchungsmaske entfernt und ein neuer Beleg mit derselben Belegart beginnt.

Beleg zurückstellen

Über diese Aktion wird ein Beleg zurückgestellt. Der Status der Buchung wechselt auf Zurückgestellte Buchung. Der zurückgestellte Beleg bleibt zur Ansicht am Bildschirm stehen. Diese Aktion ist nicht möglich bei:

• Musterbuchungen
• Gelöschten Buchungen
• Gebuchten Buchungen
• Buchbaren Buchungen
• Aktiven periodischen Buchungen
• Erledigten periodischen Buchungen
• Periodischen Buchungen in Erstellung

Zurückstellen und neu beginnen

Diese Aktion ist im Wesentlichen mit der Aktion [Beleg zurückstellen] identisch. Darüber hinaus wird der Beleg aus der Buchungsmaske entfernt und ein neuer Beleg mit der gleichen Belegart beginnt.

Beleg parken

Über diese Aktion wird ein Beleg geparkt. Der Status der Buchung wechselt auf Geparkte Buchung. Eine geparkte Buchung können Sie beliebig ändern und speichern, ohne dass dies den Status ändert. Erst mit dem Senden der Buchung an den Buchungsserver wird der Status in Gebuchter Beleg umgesetzt.

Automatische Ausbuchungen

Mit dieser Aktion steht Ihnen eine Funktion zur Verfügung, um bei der Regulierung sämtliche offenen Posten, auch die mit Kleinstdifferenzen, komfortabel ausgleichen zu können. Eine Ausführliche Beschreibung dieser Aktion finden Sie in der Dokumentation Automatische Ausbuchungen.

Stornieren

Über diese Aktion wird dem Anwender der aktuelle Beleg als Storno zur Bearbeitung angezeigt. Generell kann bei einem Storno nur die Buchungs- bzw. Steuerperiode geändert werden.

Die Aktion ist nur bei Belegen mit dem Status Gebuchter Beleg verfügbar. Darüber hinaus ist die Aktion nur aktiv, wenn der Anwender über die entsprechende Fähigkeit verfügt. Weitere Informationen finden Sie unter Spezielle Fähigkeiten.

Stornieren erweitert

Bei dieser Aktion wird dem Anwender der aktuelle Beleg als Storno zur Bearbeitung angezeigt. Über ein Dialogfenster kann ein abweichendes Belegdatum eingegeben werden, dass das Buchungsdatum und die Buchungsperiode im Stornobeleg ersetzt. Aufgrund dieser Angaben wird dann für die Stornobuchung eine neue Belegnummer aus dem Nummernkreis ermittelt.

Die Aktion ist nur bei Belegen mit dem Status Gebuchter Beleg für die Organisationen verfügbar, bei denen in der Anwendung Customizing die Funktion Finanzbuchhaltung Italien innerhalb der Funktion Finanzbuchhaltung aktiviert ist. Darüber hinaus ist die Aktion nur aktiv,  wenn der Anwender über die entsprechende Fähigkeit verfügt. Weitere Informationen finden Sie unter Spezielle Fähigkeiten.

Abgrenzung abbrechen/beenden…

Die Aktion [Abgrenzung abbrechen/beenden] ist für Belege mit periodischer Abgrenzung verfügbar, sofern zur Erstellung der Abgrenzungsbuchungen in der Anwendung Customizing die Einstellung Nur bis aktuellen Monat buchen oder  Nur bis/incl. aktuelles Jahr buchen  festgelegt ist. Mit Aufruf dieser Aktion können Sie die Abgrenzung für den geladenen Beleg vorzeitig beenden. Dabei wird für die noch nicht aufgelösten Abgrenzungsbeträge automatisch eine neue Buchung unter der im Abgrenzungsschlüssel zugeordneten Belegart geöffnet. Über diese Buchung muss dann der auf dem Abgrenzungskonto stehende Betrag manuell in den Aufwand bzw. Ertrag zurückgebucht werden.

Bereits abgerufene Auflösungsbuchungen (Abgrenzungen), die entsprechend der Angaben im Abgrenzungsschlüssel periodengerecht zurück in den Aufwand gebucht wurden, bleiben bei dieser Aktion unberührt.

Eine ausführliche Beschreibung dieser Aktion finden Sie in der Dokumentation Automatische Abgrenzung.

Periodische Buchung bearbeiten

Über diese Aktion haben Sie die Möglichkeit eine aktivierte periodische Buchung zu bearbeitet. Generell werden aktivierte periodische Buchungen im Dialog geschützt angezeigt. Mit Auswahl dieser Aktion kann die Buchung nachträglich verändert werden. Der Status der Buchung wird auf den Wert Periodische Buchung in Erfassung geändert.

Die Aktion [Periodische Buchung bearbeiten] ist nur aktiv, wenn der aktuelle Beleg eine aktive periodische Buchung oder eine erledigte periodische Buchung ist. Darüber hinaus ist die Aktion nur aktiv,  wenn der Anwender über die entsprechende Fähigkeit verfügt. Weitere Informationen finden Sie unter Spezielle Fähigkeiten.

Periodische Buchung aktivieren

Mit dieser Aktion erhält die periodische Buchung den Status Aktive periodische Buchung. Somit können für diese periodische Buchung Abrufe erzeugt werden.

Die Aktion [Periodische Buchung aktivieren] ist nur aktiv, wenn der aktuelle Beleg keine erledigte periodische Buchung ist. Darüber hinaus ist die Aktion nur aktiv, wenn der Anwender über die entsprechende Fähigkeit verfügt. Weitere Informationen finden Sie unter Spezielle Fähigkeiten.

Periodische Buchung auf erledigt setzen

Über diese Aktion kann eine aktive periodische Buchung als erledigt gekennzeichnet werden. Dadurch wird sie nicht mehr ausgeführt. Der Status verändert sich auf Erledigte periodische Buchung.

Die Aktion [Periodische Buchung auf erledigt setzen] ist nur aktiv, wenn der aktuelle Beleg eine aktive periodische Buchung ist. Darüber hinaus ist die Aktion nur aktiv, wenn der Anwender über die entsprechende Fähigkeit verfügt. Weitere Informationen finden Sie unter Spezielle Fähigkeiten.

Periodische Buchung abrufen

Über diese Aktion können Sie die Buchung für die periodische Buchung abrufen bzw. erstellen. Alternativ ist der Abruf auch über die Hintergrundanwendung Periodische Buchungen abrufen im Menü der Finanzbuchhaltung möglich.

Die Aktion [Periodische Buchung abrufen] ist nur aktiv, wenn der aktuelle Beleg eine aktive periodische Buchung ist. Darüber hinaus ist die Aktion nur aktiv, wenn der Anwender über die entsprechende Fähigkeit verfügt. Weitere Informationen finden Sie unter Spezielle Fähigkeiten.

Heutige Buchungen löschen

Die Aktion [Heutige Buchungen löschen] bietet Ihnen die Möglichkeit die Buchungen eines Tages am selben Tag zu löschen. Um diese Aktion zu nutzen, muss in der Anwendung Customizing die Funktion Heutige Buchungen löschen aktiviert sein. Dies hat zur Folge, dass die Buchungen für das Controlling erst am nächsten Tag übergeben werden. Auch für die Berechnung des Zahlungsverhaltens und die Liquiditätsverwaltung erfolgt die Übergabe erst nach dem Datumswechsel.

Grundsätzlich gilt für diese Aktion:

• Es können nur Buchungen vom gleichen Tage gelöscht werden
• Es können nur Buchungen gelöscht werden, die noch nicht an das Controlling übergeben wurden
• Es können nur Buchungen gelöscht werden, die im Dialog erfasst wurden
• Jeder Benutzer kann nur seine eigenen Buchungen löschen
• Buchungen, die an die Anlagenbuchhaltung weitergereicht werden, können nicht gelöscht werden
• Ebenso können keine Buchungen mit einem Bezug zum Kassenblatt gelöscht werden
• Auch Buchungen (Zahlungen), denen direkt ein Vorkasse-Vertriebsauftrag zugeordnet wurde, können nicht gelöscht werden

Darüber hinaus ist diese Aktion nicht möglich bei OP-Änderungen, OP-Splitt und Sammelkontenänderungen.

Barcode drucken

Mit dieser Aktion haben Sie die Möglichkeit einen Barcode für den Beleg zu drucken. Die Aktion ist nur für einen erfolgreich gebuchten Beleg verfügbar. Des Weiteren muss diesem Beleg eine Belgart zugeordnet sein, in der die Einstellung Barcode drucken entweder mit dem Wert Automatisch drucken oder Manuell drucken festgelegt wurde.

Die Ausführung der Aktion erzeugt einen Ausgebeauftrag, dessen Eintrag Sie in der Anwendung Ausgabeaufträge finden. Dies setzt voraus, dass dem Benutzer in der Anwendung Einstellungen Buchen Finanzbuchhaltung ein Drucker für den Barcode zugeordnet ist. Der gedruckte Barcode kann dann beispielsweise auf eine Rechnung geklebt und vom ECM eingescannt und archiviert werden.

Sofern in der Belegart die Einstellung Automatisch drucken festgelegt ist, wird der Barcode bereits beim Buchen des Belegs über die Aktion [Buchen] automatisch gedruckt. Dies erfolgt aber nur, wenn der Beleg fehlerfrei gebucht ist.

Muster-Folgebuchung bearbeiten

Über diese Aktion haben Sie die Möglichkeit eine aktive oder erledigte Muster-Folgebuchung erneut zu bearbeitet. Generell werden aktive oder erledigte Muster-Folgebuchungen im Dialog geschützt angezeigt. Mit Auswahl dieser Aktion kann die Buchung nachträglich geändert werden. Der Status der Buchung wird auf den Wert Muster-Folgebuchung in Erfassung gesetzt.

Die Aktion [Muster-Folgebuchung bearbeiten] ist nur aktiv, wenn der aktuelle Beleg eine aktive Muster-Folgebuchung oder eine erledigte Muster-Folgebuchung ist, aus der noch keine automatische Folgebuchung erstellt wurde. Darüber hinaus ist die Aktion nur aktiv,  wenn der Anwender über die entsprechende Fähigkeit verfügt. Weitere Informationen finden Sie unter Spezielle Fähigkeiten.

Muster-Folgebuchung aktivieren

Mit dieser Aktion erhält die Muster-Folgebuchung den Status Aktive Muster-Folgebuchung. Somit können für diese Muster-Folgebuchung automatische Folgebuchungen im Hintergrund erzeugt werden.

Die Aktion [Muster-Folgebuchung aktivieren] ist nur aktiv, wenn der aktuelle Beleg eine Muster-Folgebuchung in Erfassung ist. Darüber hinaus ist die Aktion nur aktiv, wenn der Anwender über die entsprechende Fähigkeit verfügt. Weitere Informationen finden Sie unter Spezielle Fähigkeiten.

Muster-Folgebuchung auf erledigt setzen

Über diese Aktion kann eine aktive Muster-Folgebuchung als erledigt gekennzeichnet werden. Dadurch wird diese Buchung nicht mehr für die Erstellung automatischer Folgebuchungen herangezogen. Der Status verändert sich auf Erledigte Muster-Folgebuchung.

Die Aktion [Muster-Folgebuchung auf erledigt setzen] ist nur aktiv, wenn der aktuelle Beleg eine aktive Muster-Folgebuchung ist. Darüber hinaus ist die Aktion nur aktiv, wenn der Anwender über die entsprechende Fähigkeit verfügt. Weitere Informationen finden Sie unter Spezielle Fähigkeiten.

Finanzcockpit

Über das Icon [Finanzcockpit] wechseln Sie in die Anwendung Cockpit: Finanzbuchhaltung. Abhängig davon, über welche der folgenden Aktionen Sie die Anwendung aufrufen, ist in dem Cockpit die entsprechende Sicht zur Auswertung des Beleges vorbelegt.

• Offene Posten
• Kontenbewegungen
• Journal
• Salden

Weitere Informationen zu dieser Anwendung finden Sie in der Dokumentation Cockpit: Finanzbuchhaltung.

Einstellungen Buchen Finanzbuchhaltung

Über das Icon [Einstellungen Buchen Finanzbuchhaltung] wechseln Sie in die gleichnamige Anwendung. Über die Anwendung Einstellungen Buchen Finanzbuchhaltung können benutzerspezifische Einstellungen für die Belegerfassung abweichend zu den allgemeingültigen Einstellungen unter der Funktion Vorschlagswert Buchen in der Anwendung Customizing festgelegt werden.

Weitere Informationen zu dieser Anwendung finden Sie in der Dokumentation Einstellungen Buchen Finanzbuchhaltung.

Buchungsserver Cockpit

Über das Icon [Buchungsserver Cockpit] rufen Sie die Anwendung Cockpit: Buchungsserver auf. In dieser Anwendung werden Ihnen alle Buchungsserver angezeigt, die in dem Buchungsprozess involviert sind.

Weitere Informationen zu dieser Anwendung finden Sie in der Dokumentation Cockpit: Buchungsserver.

Customizing

Für die Anwendung Buchen Finanzbuchhaltung sind Einstellungen in der Anwendung Customizing festzulegen. Welche Einstellungen vorzunehmen sind ist in der Dokumentation Einführung: Buchen Finanzbuchhaltung ausführlich beschrieben.

Business Entitys

Für die Anwendung Buchen Finanzbuchhaltung ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um

• Berechtigungen zu vergeben,
• Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
• Daten zu importieren oder zu exportieren

Buchungskopf

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.posting.obj.EntryHeader

Das Business Entity gehört zu folgender Business-Entity-Gruppe:

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.posting.OrderData

Berechtigungen

Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation Berechtigungen nachlesen.

Spezielle Fähigkeiten

Für die Anwendung Buchen Finanzbuchhaltung bestehen folgende spezielle Fähigkeiten, die sich auf Aktionen der Anwendung beziehen. Für diese Fähigkeiten können Sie in der Anwendung Berechtigungsrollen Berechtigungen vergeben.

• Buchungen stornieren com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.posting.CancellationOfVouchers Besitzt ein Benutzer diese Fähigkeit, kann er im Buchungsdialog Buchungen stornieren.
• Muster-Folgebuchungen zu erzeugen oder zu bearbeiten
  com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.posting.CreateAndEditFollowUpVouchers Besitzt ein Benutzer diese Fähigkeit, kann er im Buchungsdialog Muster-Folgebuchungen erzeugen und bearbeiten.
• Periodische Buchungen zu erzeugen oder zu bearbeitencom.sem.ext.app.fin.financialaccounting.posting.CreateAndEditPeriodicVouchers Besitzt ein Benutzer diese Fähigkeit, kann er im Buchungsdialog periodische Buchungen erzeugen und bearbeiten.
• Belege in der Erfassung von anderen Benutzern zu ladencom.sem.ext.app.fin.financialaccounting.posting.LoadCreatedVouchersOfOtherUsers Sofern ein Benutzer diese Fähigkeit besitzt, kann er im Buchungsdialog die Belege anderer Benutzer aufrufen.
• Zurückgestellte Belege von anderen Benutzern zu ladencom.sem.ext.app.fin.financialaccounting.posting.LoadDeferredVouchersOfOtherUsers Besitzt ein Benutzer diese Fähigkeit, kann er im Buchungsdialog die zurückgestellten Belege von anderen Benutzern aufrufen.
• Fehlerhafte Belege von anderen Benutzern zu ladencom.sem.ext.app.fin.financialaccounting.posting.LoadFlawedVouchersOfOtherUsers Sofern ein Benutzer diese Fähigkeit besitzt, kann er im Buchungsdialog die fehlerhaften Belege anderer Benutzer aufrufen.
• Muster-Folgebuchungen von anderen Benutzern zu ladencom.sem.ext.app.fin.financialaccounting.posting.LoadFollowUpVouchersOfOtherUsers Besitzt ein Benutzer diese Fähigkeit, kann er im Buchungsdialog die Muster-Folgebuchungen anderer Benutzer aufrufen.
• Periodische Buchungen von anderen Benutzern zu ladencom.sem.ext.app.fin.financialaccounting.posting.LoadPeriodicVouchersOfOtherUsers Besitzt ein Benutzer diese Fähigkeit, kann er im Buchungsdialog die periodischen Buchungen anderer Benutzer aufrufen.
• In vorläufig abgeschlossene Perioden zu buchencom.sem.ext.app.fin.financialaccounting.posting.PostInTemporarilyClosedPeriods Sofern ein Benutzer diese Fähigkeit besitzt, kann er im Buchungsdialog in eine vorläufig abgeschlossene Buchungsperiode buchen.
• Musterbuchungen zu speicherncom.sem.ext.app.fin.financialaccounting.posting.SaveExampleVouchers Besitzt ein Benutzer diese Fähigkeit, kann er Musterbuchungen im Buchungsdialog speichern.

Organisations-Zuordnungen

Für die Anwendung Buchen Finanzbuchhaltung ist eine Organisations-Zuordnung nicht erforderlich.

Besonderheiten

Für die Anwendung Buchen Finanzbuchhaltung bestehen keine Besonderheiten.

Berechtigungen für Geschäftspartner

Die Anwendung Buchen Finanzbuchhaltung ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.