In der Funktion Vorschlagswert legen Sie die Vorbesetzungswerte für verschiedene Anwendungen des Frameworks Finanzbuchhaltung fest. Unter anderem können Sie die Grenzwerte zur Ermittlung des Zahlverhaltens definieren. Bestimmte Vorbesetzungsschlüssel aus den Karteireitern Allgemeines, International, Mahnung und Zahlung werden über das Partner-Setup in die Stammdaten der Debitoren und Kreditoren übernommen.

Technische Informationen

• Bezeichnung: Vorschlagswert
• Technischer Name: com.sem.ext.app.fin.customizing.financialaccounting.Defaulting
• Ab Release: Comarch Financials Enterprise 5.0
• Notwendige Lizenz: keine
• Deaktivierbar: ja

Karteireiter Einstellungen

Die Funktion Vorschlagswert stellt Ihnen die folgenden Karteireiter zur Verfügung unter denen Sie z. B. Vorbesetzungswerte für den Buchungsdialog, das Mahnwesen und den Zahlungsverkehr festlegen können:

• Allgemeines
• Buchen
• International
• Mahnung
• Zahlung
• Zinsrechnung
• Sonstige
• Zahlungsverhalten
• Einzelstorno
• Zahlungsdifferenz

Karteireiter Allgemeines

Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung:

• Standarddatenart – In diesem Feld geben Sie die Datenart an, die als Standardwert verwendet werden soll.
• Standard Wechselkursverwendung Finanzbuchhaltung – In diesem Feld muss eine Wechselkursverwendung gewählt werden. Damit legen Sie fest, welche Wechselkursverwendung im Framework Finanzbuchhaltung für die Umrechnung von Belegwährungen in Hauswährungen verwendet wird, wenn nicht bereits die Kurse der allgemeinen Wechselkursverwendung verwendet werden konnten.Eine Wechselkursverwendung fasst mehrere Wechselkurse zusammen und enthält eine Liste von Umrechnungsfaktoren von einer Währung in beliebig viele andere Währungen, jeweils für die Wechselkurstypen Geld-Kurs, Brief-Kurs und Mittel-Kurs.Die hier eingegebene Wechselkursverwendung wird beim Setup jedem Personenkonto zugeordnet, das im Partnerstamm unter der Ansicht Rechnungswesen als Debitor oder Kreditor gekennzeichnet ist. Sofern das Feld Kurstyp Rechnungswesen im Personenkonto bereits eine Wechselkursverwendung enthält, wird diese durch das Setup nicht überschrieben.
• Standard Buchungsart – In diesem Feld geben Sie die Buchungsart an, die als Standardwert zur Vorbesetzung verwendet werden soll. Zurzeit ist hier nur die Auswahl Echte Buchung zulässig.
• Standard Bewegungskennzeichen – Bewegungskennzeichen werden verwendet, um innerhalb der Bewegungsdaten die möglichen Kombinationen von Direkten und Sekundären Daten mit den 4 Bewegungstypen Kennziffer, Preis, Menge, Betrag abbilden zu können. Somit können Sie über dieses Bewegungskennzeichen genau die gewünschte Kombination identifizieren. In diesem Feld geben Sie das Bewegungskennzeichen an, das Sie als Standard verwenden wollen.
• Standard Bilanzierungskreis – Bilanzierungskreise werden benutzt um das Rechnungswesen nach verschiedenen Rechnungslegungsvorschriften zu bewerten und darzustellen (z.B. sind im HGB die Abschreibungsvorschriften anders als im IAS, was zu anderen Wertansätzen in der Bilanz, sowie zu einer anderen GuV führt). Sofern ein Bilanzierungskreis in einer Buchung angegeben wird, werden die Werte nur in diesem Bilanzierungskreis gebucht. Der hier angegebene Standardbilanzierungskreis wird als Vorbesetzungswert in Cockpit-Anzeigen und Auswertungen verwendet.
• Standardabzugsprofil – Abzugsprofile dienen zur Hinterlegung gültiger Abzugsarten, die bei der Zahlungsregulierung von Forderungen oder Verbindlichkeiten herangezogen werden. Abzugsarten können Skonti, Boni, Rabatte, Provisionen etc. sein. Das hier angegebene Standardabzugsprofil wird beim Setup jedem Personenkonto zugeordnet, das im Partnerstamm unter der Ansicht Rechnungswesen als Debitor oder Kreditor gekennzeichnet ist. Sofern im Personenkonto bereits ein Abzugsprofil enthalten ist, wird dieses durch das Setup nicht überschrieben. Im Partnerstamm kann das Abzugsprofil individuell überschrieben werden.
• Meldungsart Zahlungsbilanzstatistik – Geben Sie hier die Meldungsart für die Zahlungsbilanzstatistik an. Für Deutschland wird diese Meldungsart bei der Ermittlung der für die Zahlungsbilanzstatistik relevanten Buchungen verwendet, um die Z4-Meldung aufzubauen.

Karteireiter Buchen

Unter diesem Karteireiter legen Sie die Vorbesetzungswerte für Buchungen fest. Diese sind in einen allgemeinen Teil und verschiedene Rubriken aufgeteilt.

• Standard Journalart – Jede Buchung in der Finanzbuchhaltung muss mit einem so genannten Journal erfolgen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es nur eine Journalart. Aber in anderen europäischen Ländern müssen mehrere Journale zugeordnet werden können. Hier geben Sie die Standardjournalart an.
• Steuerung Perioden – Hier können Sie einstellen, dass die Finanzbuchhaltungsperiode die führende Periode gegenüber der Anlagenbuchhaltung und dem Controlling ist. Dies bietet Ihnen die Möglichkeit, auch bei abweichendem Geschäftsjahr die Periode der Finanzbuchhaltung als führende Periode festzulegen. Andere Einstellungsmöglichkeiten wären, eine Warnung zu erzeugen oder gar keine Kontrollen einzuschalten. Folgende Einstellung kann gewählt werden:
  • Unabhängige Perioden
  • Warnung bei abweichenden Perioden
  • Finanzbuchhaltungs-Periode ist führende Periode
• Tage in Zukunft buchen – In diesem Feld können Sie die Anzahl der Tage angeben, die eine Buchung maximal in die Zukunft vordatiert werden darf. Ist der Wert 0 erfolgt keine Prüfung.
• Steuerung Steuerperiode – Hier kann eingestellt werden, dass die Finanzbuchhaltungsperiode die führende Periode ist. Eine Buchung mit einer abweichenden Steuerperiode kann in diesem Fall nicht erfasst werden. Andere Einstellungsmöglichkeiten wären, eine Warnung zu erzeugen oder gar keine Kontrollen einzuschalten. Folgende Einstellung kann gewählt werden:
  • Unabhängige Perioden
  • Warnung bei abweichenden Perioden
  • Finanzbuchhaltungs-Periode ist führende Periode
• Storno mit positiven Werten – Da in einigen Ländern keine negativen Werte zulässig sind, können Sie über dieses Feld steuern, ob beim Storno anstelle negativer Werte automatisch der Wechsel des Soll-/Haben-Kennzeichens durchgeführt wird. Die generelle Einstellung, ob negative Werte gebucht werden dürfen, nehmen Sie in der Anwendung Einstellungen Buchen Finanzbuchhaltung vor.
• Finanzbuchhaltungs-Periode ermitteln – Bei der automatischen Ermittlung einer Buchungsperiode in der Finanzbuchhaltung kann es vorkommen, dass aus dem Belegdatum eine abgeschlossene Buchungsperiode ermittelt wird. Mit diesem Parameter können Sie steuern, ob in einem solchen Fall die nächste offene oder vorläufig geschlossene Buchungsperiode im gleichen Geschäftsjahr ermittelt werden soll. Dieser Parameter greift nicht, wenn die Periode manuell eingegeben wird oder in der Schnittstelle bereits vorhanden ist.

Rubrik Konten

Die Einstellungen der Rubrik im Einzelnen:

• Kursdifferenz Ertragskonto – Weichen die Kurse von Rechnung und Zahlung voneinander ab, ermittelt das System die Kursdifferenz und bucht diese automatisch. In diesem Feld können Sie das Ertragskonto angeben, das für Kursdifferenzen verwendet werden soll.
• Kursdifferenz Aufwandskonto – Weichen die Kurse von Rechnung und Zahlung von-einander ab, ermittelt das System die Kursdifferenz und bucht diese automatisch. In diesem Feld können Sie das Aufwandskonto angeben, das für Kursdifferenzen verwendet werden soll.
• Neubewertung Ertragskonto – In diesem Feld können Sie das Ertragskonto angeben, das für Neubewertungen verwendet werden soll.
• Neubewertung Aufwandskonto – In diesem Feld können Sie das Aufwandskonto angeben, das für Neubewertungen verwendet werden soll.

Rubrik Standard Belegarten

• Standardbelegart für automatische OP-Aufteilung – In diesem Feld können Sie die Standardbelegart angeben, die für die automatische OP-Aufteilung verwendet werden soll.
• Standardbelegart Verdichtungsbuchungen – In diesem Feld können Sie eine Belegart für Verdichtungsbuchungen angeben.
• Standardbelegart für OP-Ausbuchung – In diesem Feld können Sie eine Belegart für die Verbuchung von OP-Ausbuchungen aus erzeugten OP-Bereinigungsvorschlägen eintragen. Diese muss vom Belegtyp OP-Verrechnung sein.
• Standardbelegart für OP-Auszifferung – In diesem Feld können Sie eine Belegart für die Verbuchung von OP-Auszifferungen aus erzeugten OP-Bereinigungsvorschlägen eintragen. Diese muss vom Belegtyp OP-Verrechnung sein.
• Standardbelegart Ausziff. Anzahlungsanforderung – In diesem Feld können Sie eine Belegart für die Verbuchung von Auszifferungen von Anzahlungsanforderungen aus erzeugten OP-Bereinigungsvorschlägen eintragen. Diese muss vom Belegtyp Anzahlungsanforderungs-Verrechnung sein.
• OP-Verrechnung zwischen verbundenen Unternehmen – In diesem Feld können Sie eine Belegart für die Verbuchung von OP-Verrechnung zwischen verbundenen Unternehmen aus erzeugten OP-Verrechnungsvorschlägen festlegen. Diese muss vom Belegtyp OP-Verrechnung sein. In den Konzernverrechnungen muss diese Zielorganisations-Belegart vom Belegtyp Zahlungen zugeordnet sein. In beiden Belegarten muss der Parameter Nullbuchungen erlaubt aktiviert sein.

Rubrik Ausbuchungsprofile

• Ausbuchungsprofil Debitoren – In diesem Feld geben Sie das Ausbuchungsprofil an, das als Standardausbuchungsprofil für Debitoren verwendet werden soll.
• Ausbuchungsprofil Kreditoren – In diesem Feld geben Sie das Ausbuchungsprofil an, das als Standardausbuchungsprofil für Kreditoren verwendet werden soll.

Rubrik Steuerbehandlung

• Nur eine Steuerfälligkeit je Beleg – Über dieses Feld steuern Sie, ob innerhalb eines Beleges nur Steuern mit derselben Fälligkeit (bei Rechnungserstellung bzw. bei Zahlung) verwendet werden. Sofern das Feld aktiviert ist, erfolgt in der Finanzbuchhaltung eine Kontrolle und der in einem gebuchten Beleg mehrheitlich vorkommende Steueranteil bestimmt, ob die Steuer mit Buchung des Beleges oder erst mit der Zahlung fällig gestellt wird (die gebuchte Nebenleistung folgt der gebuchten Hauptleistung).

Sind die Nettoanteile eines gebuchten Beleges für Steuern mit Fälligkeit bei Rechnungserstellung und mit Fälligkeit bei Zahlung gleich hoch, wird bei aktiviertem Feld der gesamte Beleg zum Zeitpunkt der Rechnungserstellung fällig gestellt.

• Steuerabrechnungsdatum nur aus Belegdatum – Sofern das für eine Buchung verwendete Belegdatum von der angegebenen Buchungsperiode abweicht, können Sie über dieses Feld steuern, ob das Steuerabrechnungsdatum dennoch aus dem Belegdatum vorbelegt werden soll und nicht durch das Startdatum der Buchungsperiode.

Rubrik Eröffnungsbilanz-Steuerung

• Eröffnungsbilanzbuchungen erzeugen – Über dieses Feld steuern Sie, ob für Eröffnungsbilanzwerte auch Buchungen gebildet werden sollen. Die Aktivierung dieses Feldes bewirkt, dass für Geschäftsjahre deren Ende Datum größer ist als das Tagesdatum keine Saldovortragsbuchungen gebildet werden können.

• Standardbelegart für Eröffnungsbilanzbuchungen – In diesem Feld geben Sie die Belegart an, mit der die Buchungen für Eröffnungsbilanzwerte erstellt werden sollen.

Rubrik Währungsneubewertung

• Neubewertungsmethode Parallelwährungen – Mit dieser Einstellung legen Sie für die aktuell geladene Organisation die anzuwendende Methode zur Neubewertung von Parallelwährungen fest. Folgende Einstellung kann gewählt werden:
  • Keine Neubewertung – Bei dieser Einstellung ist es nicht möglich eine Neubewertung von Parallelwährungen vorzunehmen
  • Neubewertung nur aus primärer Hauswährung – Bei dieser Einstellung erfolgt die Neubewertung einer Parallelwährung grundsätzlich aus den Werten der primären Hauswährung
  • Neubewertung je Währung – Bei dieser Einstellung erfolgt die Neubewertung in Parallelwährung je Währung. Das bedeutet, dass auch eine Neubewertung der primären Hauswährung vorgenommen werden kann
• Generell Storno aller Neubewertungen – Bei der Neubewertung paralleler Hauswährungen werden die Buchungen generell in der nachfolgenden Periode storniert. Bei einer Fremdwährungsneubewertung hingegen werden nur die Buchungen in der nachfolgenden Periode automatisch storniert, die sich auf beglichene oder teilweise beglichene Posten beziehen.

Über dieses Feld können Sie für die Fremdwährungsneubewertung steuern, ob auch die Buchungen für offene Posten in der nachfolgenden Periode storniert werden sollen.

Rubrik Ausbuchungs-Abzugsarten für Sachkonten-OP

• Ausbuchung Unterzahlung – Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf eine Abzugsart an, die für die Ausbuchung von offenen Posten von Sachkonten verwendet werden soll. Über die Wertehilfe des Feldes können Sie eine gültige Abzugsart auswählen. Es dürfen nur Abzugsarten vom Abzugstyp Ausbuchung Unterzahlung eingetragen werden.

Karteireiter International

• Debitor Drittland ohne EU Sammelkontenprofil – In diesem Feld geben Sie das Standardsammelkontenprofil ein, das Sie als Fehlwert für Debitoren ohne EU-Zugehörigkeit (Drittland) benutzen wollen. Dieses Sammelkontenprofil wird beim Setup jedem Personenkonto ohne EU-Zugehörigkeit zugeordnet, das im Partnerstamm unter der Ansicht Rechnungswesen als Debitor gekennzeichnet ist. Sofern im Personenkonto bereits ein Sammelkontenprofil enthalten ist, wird dieses durch das Setup nicht überschrieben.
• Kreditor Drittland ohne EU Sammelkontenprofil – In diesem Feld geben Sie das Standardsammelkontenprofil ein, das Sie als Fehlwert für Kreditoren ohne EU-Zugehörigkeit (Drittland) benutzen wollen. Dieses Sammelkontenprofil wird beim Setup jedem Personenkonto ohne EU-Zugehörigkeit zugeordnet, das im Partnerstamm unter der Ansicht Rechnungswesen als Kreditor gekennzeichnet ist. Sofern im Personenkonto bereits ein Sammelkontenprofil enthalten ist, wird dieses durch das Setup nicht überschrieben.
• Debitor Inland Sammelkontenprofil – In diesem Feld geben Sie das Standardsammelkontenprofil ein, das Sie als Fehlwert für alle inländischen Debitoren benutzen wollen. Dieses Sammelkontenprofil wird beim Setup jedem Personenkonto zugeordnet, das im Partnerstamm unter der Ansicht Rechnungswesen als Debitor gekennzeichnet ist und dessen Land dem Land der Organisation entspricht. Sofern im Personenkonto bereits ein Sammelkontenprofil enthalten ist, wird dieses durch das Setup nicht überschrieben.
• Kreditor Inland Sammelkontenprofil – In diesem Feld geben Sie das Standardsammelkontenprofil ein, das Sie als Fehlwert für alle inländischen Kreditoren benutzen wollen. Dieses Sammelkontenprofil wird beim Setup jedem Personenkonto zugeordnet, das im Partnerstamm unter der Ansicht Rechnungswesen als Kreditor gekennzeichnet ist und dessen Land dem Land der Organisation entspricht. Sofern im Personenkonto bereits ein Sammelkontenprofil enthalten ist, wird dieses durch das Setup nicht überschrieben.
• Debitor EU Sammelkontenprofil – In diesem Feld geben Sie das Standardsammelkontenprofil ein, das Sie als Fehlwert für debitorische EU-Konten benutzen wollen. Dieses Sammelkontenprofil wird beim Setup jedem Personenkonto zugeordnet, das im Partnerstamm unter der Ansicht Rechnungswesen als Debitor gekennzeichnet ist und dessen Land als EU-Mitglied gekennzeichnet ist. Sofern im Personenkonto bereits ein Sammelkontenprofil enthalten ist, wird dieses durch das Setup nicht überschrieben.
• Kreditor EU Sammelkontenprofil – In diesem Feld geben Sie das Standardsammelkontenprofil ein, das Sie als Fehlwert für kreditorische EU-Konten benutzen wollen. Dieses Sammelkontenprofil wird beim Setup jedem Personenkonto zugeordnet, das im Partnerstamm unter der Ansicht Rechnungswesen als Kreditor gekennzeichnet ist und dessen Land als EU-Mitglied gekennzeichnet ist. Sofern im Personenkonto bereits ein Sammelkontenprofil enthalten ist, wird dieses durch das Setup nicht überschrieben.

Karteireiter Mahnung

Unter diesem Karteireiter legen Sie die Vorbesetzungswerte für das Mahnwesen fest.

• Höchste Mahnstufe – In diesem Feld geben Sie an, wie viele Mahnstufen generell in Ihrer Organisation genutzt werden sollen. Maximal 9 Mahnstufen sind möglich. Gültige Werte sind:
  • Mahnstufe 1 bis Mahnstufe 9
• Mahnung per E-Mail/Fax bis Mahnstufe – Legen Sie hier die höchste Mahnstufe fest, bis zu der Mahnungen per E-Mail oder FAX versandt werden sollen. Mahnungen, die über die dort angegebene Mahnstufe hinausgehen, werden grundsätzlich auf Papier gedruckt. Ein Grund dafür ist beispielsweise, dass Mahnungen mit Androhung einer Zwangsvollstreckung per Einschreiben versendet werden müssen. Gültige Werte sind:
  • Keine Mahnstufe
  • Mahnstufe 1 bis Mahnstufe 9
• Debitoren mahnen – Mit diesem Feld legen Sie fest, ob Debitoren gemahnt werden sollen. Ist das Feld nicht aktiviert, werden Debitoren nur gemahnt, wenn sie ein Mahnprofil im Partnerstamm haben. Dieser Wert gilt als Vorbelegung und kann bei der Erstellung der Mahnungen überschrieben werden.
• Mahnprofil für Debitoren – Sofern Sie das Feld Debitoren mahnen aktiviert haben, muss in diesem Feld ein Standardmahnprofil angegeben werden. Dieses Mahnprofil wird beim Setup jedem Personenkonto zugeordnet, das im Partnerstamm unter der Ansicht Rechnungswesen als Debitor gekennzeichnet ist. Sofern im Personenkonto bereits ein Mahnprofil enthalten ist, wird dieses durch das Setup nicht überschrieben.
• Kreditoren mahnen – Mit diesem Feld legen Sie fest, ob Kreditoren gemahnt werden sollen. Ist das Feld nicht aktiviert, werden Kreditoren nur gemahnt, wenn sie ein Mahnprofil im Partnerstamm haben. Dieser Wert gilt als Vorbelegung und kann bei der Erstellung der Mahnungen überschrieben werden.
• Mahnprofil für Kreditoren – Sofern Sie das Feld Kreditoren mahnen aktiviert haben, muss in diesem Feld ein Standardmahnprofil angegeben werden. Dieses Mahnprofil wird beim Setup jedem Personenkonto zugeordnet, das im Partnerstamm unter der Ansicht Rechnungswesen als Kreditor gekennzeichnet ist. Sofern im Personenkonto bereits ein Mahnprofil enthalten ist, wird dieses durch das Setup nicht überschrieben.

Karteireiter Zahlung

Unter diesem Karteireiter legen Sie die Vorbesetzungswerte für den Zahlungsverkehr fest.

• Zahlungsprofil – In diesem Feld geben Sie ein Standardzahlungsprofil ein. Dieses Zahlungsprofil wird beim Setup jedem Personenkonto zugeordnet, das im Partnerstamm unter der Ansicht Rechnungswesen als Debitor oder Kreditor gekennzeichnet ist. Sofern im Personenkonto bereits ein Zahlungsprofil enthalten ist, wird dieses durch das Setup nicht überschrieben. Im Partnerstamm kann das Zahlungsprofil individuell überschrieben werden.
• Auslandszahlungsprofil – In diesem Feld muss das Standardzahlungsprofil für den Auslandszahlungsverkehr eingegeben werden. Dieses Zahlungsprofil wird, sofern erforderlich, beim Setup jedem Personenkonto zugeordnet, das im Partnerstamm unter der Ansicht Rechnungswesen als Debitor oder Kreditor gekennzeichnet ist. Erforderlich ist das Auslandszahlungsprofil, wenn das im Partner hinterlegte Zahlungsprofil einen aktiven Zahlungsweg mit der Zahlungsart Auslandszahlung enthält. Sofern im Personenkonto bereits ein Auslandszahlungsprofil enthalten ist, wird dieses durch das Setup nicht überschrieben. Im Partnerstamm kann das Auslandszahlungsprofil individuell überschrieben werden.
• Standard Zahlungsbedingung Debitoren – In diesem Feld geben Sie die Standardzahlungsbedingung für Debitoren an. Sie wird verwendet, wenn im Debitor keine Angabe erfolgt ist.
• Standard Zahlungsbedingung Kreditoren – In diesem Feld geben Sie die Standardzahlungsbedingung für Kreditoren an. Sie wird verwendet, wenn im Kreditor keine Angabe erfolgt ist.
• Ordner Bankdaten Ausgabe – Geben Sie den Ordner an, in den der Datenexport für die Bankdaten erfolgen soll. Diese Angabe dient zur Vorbesetzung für die Hintergrundanwendung Banken ausgeben.
• Default Zahlsperre bei CEE Rechnungsübernahme – Zahlsperren dienen dazu, einzelne Partner oder offene Posten vom Zahlungsverkehr auszuschließen. Geben Sie in diesem Feld die Zahlsperre an, die bei der Übernahme von Rechnungen aus Comarch ERP Enterprise verwendet werden soll.
• Belegdatum beim Buchen Zahlungsvorschlag ändern – Sofern Sie dieses Feld aktivieren, können Sie im Zahlungsverkehr bei Aufruf der Aktionen Zahlungen buchen und Zahlungen durchführen das Buchungsdatum zur Buchung der Zahlungen ändern.

Karteireiter Zinsrechnung

Unter diesem Karteireiter legen Sie die Vorschlagswerte für die Zinsrechnung fest.

• Zinsrechnung für Debitoren –  Mit diesem Feld legen Sie fest, ob die Zinsrechnung für Debitoren durchgeführt werden soll.
• Zinsprofil für Debitoren – Sofern Sie das Feld Zinsrechnung für Debitoren aktiviert haben, muss in diesem Feld ein Zinsprofil angegeben werden. Das hier angegebene Zinsprofil wird als Fehlwert verwendet, wenn das gleichnamige Feld des Debitors im Partnerstamm nicht gefüllt ist.
• Zinsrechnung für Kreditoren – Mit diesem Feld legen Sie fest, ob die Zinsrechnung für Kreditoren durchgeführt werden soll.
• Zinsprofil für Kreditoren – Sofern Sie das Feld Zinsrechnung für Kreditoren aktiviert haben, muss in diesem Feld ein Zinsprofil angegeben werden. Das hier angegebene Zinsprofil wird als Fehlwert verwendet, wenn das gleichnamige Feld des Kreditors im Partnerstamm nicht gefüllt ist.
• Zinsrechnung für Sachkonten – Mit diesem Feld legen Sie fest, ob die Zinsrechnung für Sachkonten durchgeführt werden soll.
• Zinsprofil für Sachkonten – Sofern Sie das Feld Zinsrechnung für Sachkonten aktiviert haben, muss in diesem Feld ein Zinsprofil angegeben werden. Das hier angegebene Zinsprofil wird als Fehlwert verwendet, wenn das gleichnamige Feld im Sachkontenstamm nicht gefüllt ist.
• Belegart Zinsrechnungen – In diesem Feld geben Sie die Belegart an, die für die Zinsrechnung verwendet werden soll.
• Belegart Zinsgutschriften – In diesem Feld geben Sie die Belegart für Zinsgutschriften an.
• Belegart Sachkontenbuchungen – In diesem Feld geben Sie die Belegart an, die für Sachkontenbuchungen aus der Zinsrechnung verwendet werden soll.

Karteireiter Sonstige

Unter diesem Karteireiter legen Sie die Vorschlagswerte für die Beleganpassung fest.

• Beleganpassung für Fünferrundung – Mit diesem Feld aktivieren Sie die automatische Beleganpassung. Die Beleganpassung dient zum Ausgleich von Rechnungsdifferenzen die sich auf Grund gerundeter Belegendsummen zu der Addition der Belegeinzelpositionen ergeben.
• Beleganpassung nur bis Betrag – Dieses Feld dient zur Festlegung des maximalen Differenzbetrags in Leitwährung, der automatisch durch die Funktion zur Beleganpassung korrigiert werden darf. Buchungen mit Differenzen außerhalb dieser Grenze werden nicht automatisch angepasst.
• Stornierte CEE Rechnung als Gutschrift buchen – Über dieses Feld steuern Sie, ob eine Rechnung die in Comarch ERP Enterprise storniert wurde in der Finanzbuchhaltung als Gutschrift gebucht wird.
• CEE Rechnungsbeträge verwenden – Sofern dieses Feld nicht aktiviert ist, werden Kunden- bzw. Lieferantenrechnungen in Fremdwährung aus dem Vorsystem bei der Verbuchung in Comarch Financials Enterprise in die Hauswährung neu umgerechnet. Dies kann u.U. zu Differenzen zwischen den Werten im Vorsystem (Comarch ERP Enterprise) und Comarch Financials Enterprise führen.

Ist das Feld aktiviert, werden die Rechnungen in Fremdwährung aus dem Vorsystem (Comarch ERP Enterprise) ohne erneute Umrechnung in Comarch Financials Enterprise übernommen und gebucht.

Karteireiter Zahlungsverhalten

Unter diesem Karteireiter werden die Voreinstellungen für die Ermittlung des Zahlungsverhaltens festgelegt.

Das Zahlungsverhalten stellt eine aus dem Vergleich von Rechnungs- und Zahlungsdaten ermittelte Wertesammlung für Personenkonten dar. Die Werte ergeben sich aus der Anzahl verstrichener Tage zwischen Rechnungsstellung und Zahlung, sowie deren betragsmäßiger Gewichtung. Das Zahlungsverhalten wird immer in Form einer Anzahl von Tagen ausgedrückt.

Diese Statistikwerte werden vor allem für zwei Aufgaben herangezogen. Zum einen werden sie in vorausschauenden Betrachtungen für offene Posten und Geldmittelflüsse verwendet, um eine Vorhersage über die voraussichtliche Begleichung von Rechnungen treffen zu können. Zum anderen kann durch die chronologische Betrachtung von Zahlungsverhaltenswerten aus aneinandergrenzenden Zeiträumen und unter Berücksichtigung aktueller Zahlungsbedingungen, eine tendenzielle Entwicklung der Zahlungsmoral des Geschäftspartners abgelesen werden.

• Bis Rechnungsbetrag 1 – 10 – Geben Sie hier den Rechnungsbetrag an, der als Grenzwert für die Bewertung des Zahlungsverhaltens dienen soll. Der Rechnungsbetrag 1 gilt als erster und der Rechnungsbetrag 10 als zehnter Grenzwert. Die Grenzwerte 1 bis 10 müssen aufsteigend und lückenlos angegeben werden. Es müssen jedoch nicht alle Felder gefüllt werden. Bei der Ermittlung der Zahlungsverhaltenswerte werden nur die hier gefüllten Felder berücksichtigt.
• Anzahl der Buchungsperioden – Geben Sie hier die Anzahl der Buchungsperioden an, die als Standard für die Bewertung des Zahlungsverhaltens herangezogen werden sollen.

Karteireiter Einzelstorno

Unter diesem Karteireiter nehmen Sie grundsätzliche Einstellungen zur Vorbesetzung für Rücklastschriften und Einzelstornos im Zahlungsverkehr vor. Hier müssen Sie die Belegart angeben, die für zusätzliche Buchung verwendet wird. Eine zusätzliche Buchung wird erzeugt, sofern für den Storno Gebühren anfallen, die Sie dem Partner in Rechnung stellen. Des Weiteren können Sie für Anschreiben Texte erfassen, die als Vorschlagswerte z.B. für Rücklastschriftformulare verwendet werden.

Rubrik Allgemeines

• Belegart zusätzliche Buchung – In diesem Feld müssen Sie die Belegart eingeben, die für die zusätzliche Buchung im Einzelstorno verwendet wird. Dies ist eine Pflichtangabe, da die Belegart in der Gebührenerfassung für den Storno im Zahlungsverkehr nicht überschrieben werden kann.

Rubrik Offene Posten Änderung

• Zahlsperre – Durch die Zahlsperre geben Sie den Hinweis, warum ein offener Posten vom Zahlungsverkehr ausgeschlossen ist. In diesem Feld geben Sie eine Standardzahlsperre an, sofern generell alle zu stornierenden offen Posten für den Zahlungsverkehr gesperrt werden sollen. Diese Zahlsperre kann in der Anwendung Einzellöschung Zahlungen überschrieben werden.
• Skonto löschen – Festlegung, ob bei den zu stornierenden Posten das Skonto gelöscht werden soll. Dieses Feld dient zur Vorbesetzung und kann in der Anwendung Einzellöschung Zahlungen geändert werden.
• Mahnstufe – In diesem Feld geben Sie die Mahnstufe an, die generell als Vorschlagswert für die zu stornierenden Posten herangezogen werden soll. Folgende Inhalte sind hier möglich:
  • Leer (Keine Angabe)
  • Keine Mahnstufe
  • Mahnstufe 1 bis 9

Die Mahnstufe kann in der Anwendung Einzellöschung Zahlungen überschrieben werden.

• Belegtext – Sofern alle Stornobuchungen mit einem einheitlichen Belegtext gebucht werden sollen, geben Sie in diesem Feld einen Standbelegtext ein. Dieser Text kann in der Anwendung Einzellöschung Zahlungen überschrieben werden.

Tabelle der Texte für Anschreiben

In dieser Tabelle können Sie ergänzende Texte und Textbausteine für die Vorbesetzung der Einzelstornoformulare angeben, sofern generell für alle Einzelstornos die gleichen Textbausteine verwendet werden sollen. Das Einzelstornoformular besteht aus zwei Textbausteinen. Der erste Textbaustein ist vom Typ Kopftext der zweite Textbaustein ist vom Typ Fußtext.

Weitere Details lesen Sie in den Dokumentationen Texte und Textbausteine.

Karteireiter Zahlungsdifferenz

Unter diesem Karteireiter legen Sie Angaben fest, die zur Vorbesetzung im Zahlungsdifferenzschreiben verwendet werden.

Rubrik Zahlungsdifferenzschreiben – Zahlungen

• Textbaustein, Kopftext – In diesem Feld können Sie den Textbaustein angeben, der in erstellten Zahlungsdifferenzschreiben für gebuchte Zahlungen im Kopf des Schreibens verwendet werden soll.
• Textbaustein, Fußtext – In diesem Feld können Sie den Textbaustein angeben, der in erstellten Zahlungsdifferenzschreiben für gebuchte Zahlungen im Fuß des Schreibens verwendet werden soll.
• Interner Ansprechpartner – In diesem Feld können Sie den internen Ansprechpartner angeben, der in erstellten Zahlungsdifferenzschreiben für gebuchte Zahlungen verwendet werden soll.

Rubrik Zahlungsdifferenzschreiben – OP-Verrechnung

• Textbaustein, Kopftext – In diesem Feld können Sie den Textbaustein angeben, der in erstellten Zahlungsdifferenzschreiben für gebuchte OP-Verrechnungen im Kopf des Schreibens verwendet werden soll.
• Textbaustein, Fußtext – In diesem Feld können Sie den Textbaustein angeben, der in erstellten Zahlungsdifferenzschreiben für gebuchte OP-Verrechnungen im Fuß des Schreibens verwendet werden soll.
• Interner Ansprechpartner – In diesem Feld können Sie den internen Ansprechpartner angeben, der in erstellten Zahlungsdifferenzschreiben für gebuchte OP-Verrechnungen verwendet werden soll.