Mit der Funktion Allgemein nehmen Sie generelle Einstellungen für das Framework Finanzbuchhaltung vor.  Die Nummernkreise in dieser Funktion dienen der automatischen Nummernvergabe z. B. für die Buchungserfassung und werden durch das Setup angelegt. Bei Bedarf können die Nummernkreise manuell eingegeben bzw. überschrieben werden.

Technische Informationen

• Bezeichnung: Allgemein
• Technischer Name: com.sem.ext.app.fin.customizing.financialaccounting.General
• Ab Release: Comarch Financials Enterprise 5.0
• Notwendige Lizenz: keine
• Deaktivierbar: nein

Karteireiter Einstellungen

Der Karteireiter Einstellungen besteht aus den Rubriken Allgemeines und Nummernkreise.

Rubrik Allgemeines

Die Rubrik stellt folgende Felder zur Verfügung:

• Benutzer Buchungsserver – In diesem Feld geben Sie den Benutzer ein, unter dem die Buchungsverarbeitung ausgeführt wird. Dieser Benutzer wird als Benutzer Änderung in die vorerfasste Buchung eingetragen.
• Eigenen Buchungsserver prüfen – Mit diesem Feld legen Sie fest, ob der Buchungsserver geprüft wird.
• Automatische Saldenvorträge Finanzbuchhaltung – Wenn Sie dieses Feld aktivieren, werden bei der Eröffnung eines Geschäftsjahres der Finanzbuchhaltung die Saldenvorträge automatisch fortgeschrieben.
• Salden auf Ausgangsrechnungen – Mit diesem Feld steuern Sie die Bereitstellung von Salden auf Ausgangsrechnungen an Comarch ERP Enterprise.

• Navigationssuche Mandatsreferenz einschränken – Sofern Sie dieses Feld aktivieren, wird in der Anwendung Mandate die Suche im Navigationsbereich auf die aktuell geladene Organisation als Gläubiger eingeschränkt. Ein Wechsel des Gläubigers für die Suche nach Mandatsreferenzen ist dann nur über den Wechsel der Organisation möglich. Ist das Feld deaktiviert, erfolgt die Suche im Navigationsbereich uneingeschränkt. Bei Bedarf können Sie dann über das Feld Gläubiger die Suche einschränken.

Rubrik Nummernkreise

Die Rubrik stellt folgende Felder zur Verfügung:

• Nummernkreis Vorerfassungsdatenbank – Ordnen Sie in diesem Feld bei Bedarf einen im System vorhandenen Nummernkreis des Typs Finanzbuchhaltung Eingabekopf Satznummer für die interne Vergabe einer aufsteigenden Satznummer in der Erfassungsdatenbank zu. Die Satznummer dient der eindeutigen Identifikation einer erfassten Buchung.

• Nummernkreis Buchungsdatenbank – Ordnen Sie in diesem Feld bei Bedarf einen im System vorhandenen Nummernkreis des Typs Finanzbuchhaltung Buchungskopf Satznummer für die interne Vergabe einer aufsteigenden Satznummer in der Buchungsdatenbank zu. Die Satznummer dient der eindeutigen Identifikation einer Buchung.

• Nummernkreis Abstimmkreis – Ordnen Sie in diesem Feld bei Bedarf einen im System vorhandenen Nummernkreis des Typs Finanzbuchhaltung Abstimmkreis Satznummer für die Vergabe einer aufsteigenden Nummer in dem Code des Abstimmkreises zu.
• Nummernkreis Zahlungen – Ordnen Sie in diesem Feld bei Bedarf einen im System vorhandenen Nummernkreis des Typs Finanzbuchhaltung Zahlungen Satznummer für die Vergabe einer aufsteigenden Nummer für Zahlungen zu.
• Nummernkreis Mahnungen – Ordnen Sie in diesem Feld bei Bedarf einen im System vorhandenen Nummernkreis des Typs Finanzbuchhaltung Mahnungen Satznummer für die Vergabe einer aufsteigenden Satznummer für Mahnungen zu.
• Nummernkreis Erzeugter Beleg – Ordnen Sie in diesem Feld bei Bedarf einen im System vorhandenen Nummernkreis des Typs Finanzbuchhaltung Vorerfassungskopf Satznummer für die Vergabe einer aufsteigenden Satznummer in der Vorerfassung zu.

• Nummernkreis Umsatzsteuervoranmeldung – Ordnen Sie in diesem Feld bei Bedarf einen im System vorhandenen Nummernkreis des Typs Finanzbuchhaltung Umsatzsteuervoranmeldung Satznummer für die Vergabe einer aufsteigenden Nummer für die Umsatzsteuervoranmeldung zu.
• Nummernkreis Zinsrechnung – Ordnen Sie in diesem Feld bei Bedarf einen im System vorhandenen Nummernkreis des Typs Finanzbuchhaltung Satznummer Zinsen für die Vergabe einer aufsteigenden Nummer für die Zinsrechnung zu.
• Nummernkreis Währungsneubewertung – Ordnen Sie in diesem Feld bei Bedarf einen im System vorhandenen Nummernkreis des Typs Finanzbuchhaltung Satznummer Neubewertung für die Vergabe einer aufsteigenden Nummer für Währungsneubewertungen zu.
• Nummernkreis Rechnungseingangsbuch – Ordnen Sie in diesem Feld bei Bedarf einen im System vorhandenen Nummernkreis des Typs Finanzbuchhaltung Rechnungseingangsbuchnummer für die Vergabe einer aufsteigenden Nummer in der Vorerfassung von Rechnungseingängen im Rechnungseingangsbuch zu.
• Nummernkreis Verdichtung – Ordnen Sie in diesem Feld bei Bedarf einen im System vorhandenen Nummernkreis des Typs Finanzbuchhaltung Verdichtung Satznummer für die Vergabe einer aufsteigenden Satznummer für die Verdichtungsbuchungen zu.
• Nummernkreis OP-Bereinigung – Ordnen Sie in diesem Feld bei Bedarf einen im System vorhandenen Nummernkreis des Typs Finanzbuchhaltung OP-Bereinigung Satznummer zu. Aus diesem Nummernkreis erfolgt die automatische Vergabe der Vorschlagsnummer bei der Erzeugung eines OP-Bereinigungsvorschlages.
• Nummernkreis Steuersalden – Ordnen Sie in diesem Feld bei Bedarf einen im System vorhandenen Nummernkreis des Typs Finanzbuchhaltung Steuersalden für die Vergabe einer aufsteigenden Nummer bei der Erstellung der Steuersalden zu.
• Nummernkreis Zahlungstransaktionen – Ordnen Sie in diesem Feld bei Bedarf einen im System vorhandenen Nummernkreis des Typs Finanzbuchhaltung Zahlungstransaktions-ID für die Vergabe einer aufsteigenden Nummer bei Zahlungstransaktionen zu.
• OP-Verrechnung zwischen verbundenen Unternehmen – Geben Sie hier den Nummernkreis an, der für die Vergabe der Vorschlagsnummern für die OP-Verrechnung zwischen verbundenen Unternehmen verwendet werden soll. Dieser muss vom Typ Finanzbuchhaltung OP-Verrechnung verbundene Unternehmen Satznummer sein.