Der Kontenplan in Comarch Financials Enterprise hat eine flache Struktur. Sachkonten werden innerhalb der Organisation definiert und jede Organisation hat ihren eigenen Kontenplan. Die Konten sind nicht von der Rechnungsperiode abhängig. Die Anwendung Sachkonten ist für die Sachkonten in Comarch Financials Enterprise zuständig. Die Anwendung ist im Modul Finanzbuchhaltung verfügbar. In der Anwendung sind Standardschaltflächen verfügbar.

Sachkonten hinzufügen

Sachkonten können manuell hinzugefügt oder über die Anwendung Daten importieren importiert werden. Um ein Sachkonto manuell hinzuzufügen, wählen Sie die Schaltfläche [Neu] und füllen Sie die verfügbaren Felder entsprechend aus.

Identifikationsbereich der Anwendung

• Sachkonto – Kontonummer, die maximale Zeichenanzahl beträgt 15 Zeichen.
• Bezeichnung – der Text, der das Konto bezeichnet, ist anzugeben. Obwohl Sie eine beliebige Bezeichnung angeben können, wird vorgeschlagen, dass das Konto eine eindeutige und einfache Bezeichnung hat. Die Bezeichnung kann in mehreren Sprachen eingeführt werden.

Karteireiter Allgemeines

Auf dem Karteireiter Allgemeines sind untere Karteireiter verfügbar:

• Allgemeines
• Zinsrechnung
• Steuerzahllast
• Zahlungsbilanz

Unterer Karteireiter Allgemeines

Auf dem unteren Karteireiter Allgemeines sind folgende Felder verfügbar:

• Kontentyp – eine entsprechende Kategorie, der das erstellte Konto zugewiesen wird, muss ausgewählt werden. Je nach dem ausgewählten Kontentyp kann das Konto in unterschiedlichen Anwendungen in Gebrauch genommen werden, z. B. in der Anwendung Steuerschlüssel sind allen die Konten vom Typ Steuer zu verwenden. Die Klassifikation im Hinblick auf den Kontentyp gilt als Controlling beim Buchungsprozess.
• Sachkontenklassifikation – in dem Feld kann eine Klassifikation angegeben werden, die u. a. bei der Erstellung der Buchungsauswertung, sowie als Auswahl- und Filterkriterium in Berichten verwendet wird. Die Kriterien können in der Anwendung Klassifikationen beliebig definiert werden – beispielsweise können dies Termini sein, die für die Kontenplanung relevant sind (Aktiva, Bestände).
• Saldovorträge bilden – es ist anzugeben, ob für ein Konto Saldovorträge gebildet werden sollen. Mögliche Optionen sind:
  • Deaktiviert – Saldovorträge werden nicht gebildet. Die Option ist für Konten vom Typ Erlöskonto erforderlich.
  • Automatisch – Saldovorträge werden automatisch gebildet.
  • Manuell – Saldovorträge können manuell gebildet werden.
• OP-Verwaltung – es können OPs bei der Buchung einer Zahlung auf dem Konto erzeugt werden. die OP-Verwaltung ist nur für folgende Kontentypen möglich: Standard, Finanzkonto, Geldumlaufkonto, Aufwand. Mögliche Optionen sind:
  • Deaktiviert – ein OP wird nicht erzeugt
  • Generell OP führen – ein OP wird unabhängig von der Buchungspartei erzeugt
  • Im Regelfall Soll-OP – ein OP wird bei Soll-Buchungen erzeugt
  • Im Regelfall Haben-OP – ein OP wird bei Haben-Buchungen erzeugt
  • OP-Fortschreibung ohne Kontrollen
• Steuerüberwachung – es kann angegeben werden, ob Steuer auf dem Konto gebucht werden soll, sowie die Bedingungen, die die gebuchte Steuer erfüllen soll.
• Steuerschlüssel – wenn im Feld Steuerüberwachung die Option Zwingend Steuerschlüssel aus Konto ausgewählt wird, ist der Steuerschlüssel anzugeben, der für die Buchung auf dem Konto erforderlich ist.
• Buchungsbeschränkung – es kann angegeben werden, ob Buchungen auf dem Konto beschränkt oder gesperrt werden sollen. Mögliche Optionen sind:
  • Deaktiviert – keine Beschränkung
  • Für Dialogbuchungen gesperrt – das Konto wird beim manuellen Hinzufügen der Beiträge in der Anwendung Buchen Finanzbuchhaltung gesperrt
  • Für Stapelbuchungen gesperrt – das Konto wird für Buchungen der Handelsbelege in den Hintergrund-Anwendungen gesperrt
  • Generell gesperrt – Buchungen auf dem Konto werden gesperrt
• Buchungstext erforderlich – mit dem Parameter wird markiert, ob ein Buchungstext für Buchungen auf dem entsprechenden Konto erforderlich wird
• Fälligkeitstage – wenn es sich bei dem Konto um ein Verrechnungskonto handelt, kann in dieses Feld eine Standardanzahl von Tagen eingegeben werden, die das Fälligkeitsdatum für Abrechnungen auf diesem Buchhaltungskonto darstellt.
• Konto-Kategorie für JPK – der Parameter ist nur für Konten in polnischen Organisationen erforderlich. Der ausgewählte Wert wird in die JPK_KR-Datei übertragen.
  • Bilanz
  • Ergebniskonto
  • Abrechnung
• Bilanzneutral – der Parameter informiert darüber, ob es sich um ein Bilanz- oder bilanzneutrales Konto handelt
• Obligo Verwaltung – es wird angegeben, ob ein Konto zur Verwaltung der Zahlungsmittelt dienen kann. Der Parameter kann allein für zwei Kontentypen verwendet werden: Geldumlaufkonto und Standard

Sektion Währung

• Währung – wenn keine Währung angegeben ist, kann das Konto in einer beliebigen Währung gebucht werden, allerdings werden auch Buchungen in einer Fremdwährung in die Systemwährung umgerechnet. Wenn in dem Feld eine Währung angegeben ist, kann das Konto nur in der angegebenen Währung gebucht werden. Eine Änderung der Währung ist möglich, bis Buchungen auf dem Konto vorgenommen werden.
• Automatische Neubewertung – dieser Parameter gibt an, ob das Konto bei der Neubewertung berücksichtigt werden soll.
• In Neubewertung Parallelwährungen berücksichtigen – dieser Parameter gibt an, ob das Konto bei der Neubewertung von Parallelwährungen berücksichtigt werden soll.

Sektion Anlagenbuchhaltung

• Übergabe an Anlagenbuchhaltung – dieser Parameter legt fest, ob die Buchungen auf dem Konto automatisch in die Anlagenbuchhaltung übernommen werden sollen.
• Buchungstyp Anlagenbuchhaltung – Wenn der Parameter Übergabe in die Anlagenbuchhaltung aktiviert ist, kann in diesem Feld festgelegt werden, wie Anlagebuchhaltung verbucht wird. Mögliche Optionen sind:
  • Anschaffungskosten
  • Reparaturkosten
  • Verkaufserlöse

Sektion Zeitabhängige Kontrollen

• Buchbar ab – in diesem Feld können Sie den Beginn des Zeitraums festlegen, in dem Buchungen für das Konto vorgenommen werden können.
• Buchbar bis – in diesem Feld können Sie das Ende des Zeitraums festlegen, in dem Buchungen für das Konto vorgenommen werden können.

Sektion Klassifikationen

In der Sektion Klassifikationen gibt es Felder, in denen die in der Anwendung Klassifikationen definierten Klassifizierungen einem Konto zugeordnet werden können. Klassifikationen dienen der Gruppierung von Elementen und können u. a. bei der Erstellung von Buchauswertung und als Auswahl- und Filterkriterien in Berichten verwendet werden.

Sektion Verwendungskontrolle

• In Anlagebuchhaltung verwendbar – der Parameter gibt an, ob ein Konto in Anlagebuchhaltung verwendbar ist
• In Materialwirtschaft verwendbar – der Parameter gibt an, ob ein Konto in der Anwendung Konten erstellt und im ERP-System verwendet werden soll
• Konto – die Nummer und Bezeichnung des im ERP-System erstellten Kontos

Unterer Karteireiter Zinsrechnung

Auf der unteren Registerkarte Zinsrechnung können Sie Parameter für das Inkasso festlegen.

• Zinsprofil – Schlüssel des bestehenden Zinsschemas. Der Zinsprofil enthält Informationen über die Berechnung von Mahn- und Saldenzinsen. Die Angabe eines Zinsprofils ist nicht erforderlich, wenn das Standardzinsschema für dieses Sachkonto verwendet werden soll.
• Zinsrechnung zulässig – dieser Parameter gibt an, ob das Konto in die Berechnung der Zinsen einbezogen wird
• Letztes Verzugszinsrechnungsdatum – zeigt das Datum an, wenn die Mahnzinsen für dieses Konto aufgelaufen sind
• Letzte Verzugszinsrechnungsnummer – zeigt die letzte Verzugszinsrechnungsnummer für dieses Konto an
• Letzte Saldenverzinsung ab Periode – zeigt die Periode an, ab der die letzten Saldozinsen für dieses Konto berechnet wurden
• Letzte Saldenverzinsung bis Periode – zeigt die Periode an, bis zu die letzten Saldozinsen für dieses Konto berechnet wurden
• Letzte Saldenverzinsungsnummer – zeigt die Standardzinsberechnungsnummer an, die für die letzte Saldozinsberechnung für dieses Konto verwendet wird

Unterer Karteireiter Steuerzahllast

Auf der unteren Registerkarte Steuerzahllast ist es möglich, Parameter für ein Konto vom Typ Steuer zu definieren.

• Ist ein Steuerzahllastkonto – dieser Parameter gibt an, ob das Konto als Steuerzahllastkonto behandelt wird. Dieser Parameter kann nur für Konten vom Typ Standard, Kosten oder Erlös aktiviert werden.
• Steuerzahllast fällig am Tag – es ist das Datum anzugeben, an dem die Steuer fällig ist. Das Feld ist verfügbar, wenn der Parameter Ist ein Steuersollkonto aktiviert ist.
• Nach Anzahl Monaten – es ist die Anzahl der Monate anzugeben, nach denen die Steuer fällig wird. Beispielsweise: 0 – Steuer fällig im selben Monat, 1 – Steuer fällig im Folgemonat, 2 – Steuer fällig nach zwei Monaten. Das Feld ist verfügbar, wenn der Parameter Ist ein Steuersollkonto aktiviert ist.
• Steuerzahllastkonto – es ist die Nummer des Bankkontos anzugeben, auf das die Zahlung erfolgen soll.

Unterer Karteireiter Zahlungsbilanz

Die Parameter auf der unteren Registerkarte Zahlungsbilanz gelten für den deutschen Markt.

• Leistungsschlüssel erforderlich – es ist anzugeben, ob für Buchungen über dieses Konto ein Leistungsschlüssel erforderlich ist. Mögliche Optionen sind:
  • Ja
  • Wahlweise
  • Nein
• Leistungsschlüssel – es ist ein Leistungsschlüssel anzugeben, der als Standard für Buchungen über dieses Konto verwendet werden soll.
• Handelsland – es ist das Handelsland anzugeben, das als Standard für die Buchungen über dieses Konto verwendet werden soll
• Handelsrichtung – es ist die Handelsrichtung anzugeben, die für Buchungen über dieses Konto zugewiesen werden soll

Karteireiter Kostenartenzuordnung

Die Registerkarte Kostenartenzuordnung kann für Controlling-Zwecke verwendet werden. Nach Auswahl der Schaltfläche [Neu] ist es möglich, eine Kostenart zuzuordnen:

• Kontenklasse – es kann eine Kostenklasse definiert werden.
• Kontenart – es kann die Art der Kosten für ein Buchhaltungskonto angegeben werden, wenn für die Analyse eine andere Kostenart erforderlich ist als diese, die dem Konto automatisch zugeordnet wurde.
• Standard – dieser Parameter gibt an, ob die Kostenart als Standard für Buchungen über dieses Konto übernommen wird. Es ist möglich, nur eine Art von Kosten als Standard zu definieren.

Karteireiter Texte

Auf der Registerkarte Texte können zusätzliche Anmerkungen informativer Art zu den Buchhaltungskonten eingegeben werden. Wenn die Schaltfläche [Neu] ausgewählt ist, sind folgende Spalten für den neuen Text verfügbar:

• Nummer – es ist die Nummer anzugeben, unter der der Text gespeichert werden soll
• Textgruppe – der erstellte Text ist der entsprechenden Gruppe zuzuordnen
• Automatisch anzeigen – es ist anzugeben, ob der Text beim Aufrufen des Datensatzes automatisch angezeigt werden soll
  • Nicht anzeigen
  • Immer anzeigen
• Nachrichtentyp – es ist der Nachrichtentyp anzugeben
  • Information
  • Warnung
• Text – Feld ermöglicht das Hinzufügen des entsprechenden Textes

Karteireiter Weitere Felder

Auf der Registerkarte Weitere Felder können Sie Felder definieren, die hinzugefügt werden, wenn zusätzliche Informationen erforderlich sind. Die eingegebenen Werte beziehen sich auf das aktuell angezeigte Konto.