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Im französischen Zahlungsverkehr ist der Wechsel ein übliches Zahlungsmittel zur Begleichung von Forderungen und Verbindlichkeiten. Grundsätzlich werden Zahlungen durch Wechsel im Zahlungsverkehr von Comarch Financials Enterprise im Standard abgewickelt. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in der Dokumentation Einführung: Zahlungsmittel.

Für Frankreich stehen darüber hinaus zusätzliche Funktionen im Zahlungsverkehr zur Verfügung, welche die landesspezifischen Besonderheiten berücksichtigen.  Eingehende Wechsel z. B. können über die Anwendung Cockpit: Zahlungsmittel in einer Datei mit dem Format CFONB ausgegeben werden.

In diesem Dokument ist die landesspezifische Erweiterung im Zahlungsverkehr für Frankreich beschrieben. Diese Erweiterung steht den Organisationen zur Verfügung, für die in der Anwendung Customizing die Funktion Finanzbuchhaltung Frankreich unter der Funktion Finanzbuchhaltung aktiviert ist.

Einstellungen

Für die Erweiterungen im Zahlungsverkehr sind zusätzlich zur Aktivierung der Funktion Finanzbuchhaltung Frankreich Einstellungen in den folgenden Stammdaten relevant:

Hausbanken

In der Anwendung Hausbanken können Sie für den Zahlungsweg vom Typ Wechsel unter dem Karteireiter Zahlungsexport das Dateiformat CFONB für die Ausgabe der Wechsel wählen. Diese Einstellung wird beim Erzeugen des Zahlträgers im Zahlungsverkehr herangezogen.

Profile Auslandszahlungsverkehr

In einem Auslandszahlungsprofil sind Parameter festgelegt, die zur Vorbelegung im Auslandszahlungsverkehr herangezogen werden. Abhängig vom Land, für welches das Zahlungsprofil eingerichtet ist, enthält das Zahlungsprofil nur die Parameter, die  im Auslandszahlungsverkehr für dieses Land von Bedeutung sind.

In der Anwendung  Profile Auslandszahlungsverkehr ist für Zahlungsprofile mit dem Länderidentifikationsmerkmal FR nur das Feld Leistungsschlüssel vorhanden. In dieser Anwendung ordnen Sie dem Auslandszahlungsprofil einen Leistungsschlüssel vom Typ Dienstleistung zu. Dieser wird im Zahlungsvorschlag vorbesetzt und kann bei der Bearbeitung unter dem Karteireiter Auslandszahlung überschrieben werden.

Leistungsschlüssel sind in Frankreich fest vorgegeben und müssen in der Anwendung Leistungsschlüssel eingerichtet sein.

Zahlungsverkehr

Für Organisationen mit aktivierter Finanzbuchhaltung Frankreich entspricht der Ablauf im Zahlungsverkehr im Wesentlichen der Vorgehensweise, wie sie in der Dokumentation zum Zahlungsverkehr (z. B. im Dokument Cockpit: Zahlungen) beschrieben ist. Dies gilt zunächst auch für Zahlungen, die über Zahlungswege vom Typ Wechsel abgewickelt werden. Für diese Zahlungen wird grundsätzlich ein Zahlungsmittel erstellt. Eine ausführliche Beschreibung darüber, insbesondere zur Vorgehensweise, finden Sie in der Dokumentation Einführung: Zahlungsmittel.

Werden im Bankeinzug eingehende Wechsel für Zahlungen verwendet, ist für diese Zahlungsmittel eine vom Standard abweichende Vorgehensweise gegeben.  Nachfolgend ist für Organisationen mit aktivierter Finanzbuchhaltung Frankreich beschrieben, welche Verarbeitungsweise bei eingehenden Wechseln im Zahlungsverkehr genutzt werden kann.

Zahlungsmittel

In dieser Anwendung erfassen Sie die für den Wechsel relevanten Daten, wozu in jedem Fall die Auswahl im Feld „Wechselart in Frankreich“ gehört.  Generell ist die Erfassung der Daten nur aus der Vorschlagbearbeitung und bei Zahlungsmitteln mit dem  Status „In Erfassung“ möglich.

Ist das Zahlungsmittel ein eingehender Wechsel, können Sie die Angaben zum Fälligkeitsdatum, Ausstellungsdatum, Ausstellungsort und zur Bankverbindung auch zu einem späteren Zeitpunkt erfassen. Das Zahlungsmittel wird dann über die Aktion „Zahlungsmittel anzeigen“ aus der Anwendung „Cockpit: Zahlungsmittel“ heraus zur Bearbeitung aufgerufen.

Cockpit: Zahlungsmittel

Wie in dem Dokument Cockpit: Zahlungsmittel beschrieben dient diese Anwendung der Darstellung aller im Zahlungsverkehr erstellten Zahlungsmittel. Darüber hinaus können  eingehende Wechsel über die anwendungsbezogene Aktion [CFONB-Datei erstellen] ausgegeben und gebucht werden.

Für die Ausgabe in die Datei müssen die Wechsel vollständig erfasst sein. D. h. spätestens zu diesem Zeitpunkt sind die Angaben zum Fälligkeitsdatum, Ausstellungsdatum, Ausstellungsort und zur Bankverbindung im Zahlungsmittel einzutragen. Dazu rufen Sie das zuvor markierte Zahlungsmittel über die Aktion [Zahlungsmittel anzeigen] zur Bearbeitung auf. Alternativ können Sie das Zahlungsmittel auch direkt durch Anklicken der Obligonummer zur Bearbeitung öffnen.

Um die Zahlungsmittel auszugeben, können Sie diese markieren. Es besteht aber auch die Möglichkeit, die Anzeige der Zahlungsmittel durch Suchmerkmale  so einzuschränken, dass diese der Ausgabe entspricht. Darüber hinaus werden für die Ausgabe nur Zahlungsmittel berücksichtigt, deren Status Gebucht ist.

Mit Aufruf der Aktion CFONB-Datei erstellen öffnet sich ein Dialogfenster in dem zu den informatorisch angezeigten Parametern folgende Felder anzugeben sind:

• Auswahl – hier entscheiden Sie, welche Zahlungsmittel letztendlich für die Ausgabe berücksichtigt werden. Folgende Auswahl kann gewählt werden:
  • Datenbankabfrage erneut ausführen (Auswahl ignorieren) – bei dieser Auswahl werden die Zahlungsmittel für die Dateiausgabe berücksichtigt, die aufgrund der Suchauswahl in der Cockpitanzeige enthalten sind.
  • Nur die ausgewählten Objekte – bei dieser Auswahl werden alle Zahlungsmittel berücksichtigt, die in der Cockpitanzeige für die Dateiausgabe markiert sind.
  • Alle ausgewählten Objekte überspringen – diese Auswahl schließt alle in der Cockpitanzeige markierten Zahlungsmittel aus. Es werden alle Zahlungsmittel für die Ausgabe berücksichtigt, die nicht markiert, aber aufgrund der Suchauswahl in der Anzeige enthalten sind.
• Hausbank – in diesem Feld geben Sie die Hausbank für die Ausgabe an. Aus der Hausbank werden wichtige Daten für die Dateiausgabe herangezogen.
• Ordner – geben Sie das Verzeichnis (kstore) an, in dem die Datei mit den Wechseldaten abgelegt werden soll.

• Dateiname – geben Sie in diesem Feld den Namen an, den die Datei erhalten soll. Der Name ist frei wählbar und benötigt keine spezielle Endung wie z. B. .TXT.
• Belegart – mit der Ausgabe in die Datei werden Buchungen für die Zahlungsmittel erstellt. Hier geben Sie die dafür zu verwendende Belegart an.
• Geldumlaufkonto – für die Buchung der Zahlungsmittel ist in diesem Feld das zu verwendende Sachkonto anzugeben. Dieses Konto muss vom Typ „Geldumlaufkonto“ sein, für das die Obligoverwaltung deaktiviert ist.
• Belegdatum – in diesem Feld geben Sie das Belegdatum für die Buchungen an. Bei Aufruf ist dieses Feld mit dem Tagedatum vorbelegt, dass bei Bedarf überschrieben werden kann.
• Datum und Uhrzeit der Dateierstellung – über die Wertehilfe dieses Feldes können Sie eine bereits erstellte Datei auswählen, um diese erneut auszugeben. Die Ausgabe der Buchungen wird dabei nicht wiederholt und alle zuvor erfassten Angaben werden ignoriert.

Über den Button [Im Hintergrund] oder [Sofort] starten Sie die Ausgabe. Es wird eine Datei nach CFONB-Standard erstellt und Buchungen für die Zahlungsmittel ausgegeben. Die Zahlungsmittel erhalten den Status Ausgeglichen. Eine Stornierung der Buchungen ist jetzt nur noch über die Anwendung Cockpit: Buchungsläufe Finanzbuchhaltung möglich.